classIsinCode;className;incomeDistribution;NAVDate;NAVCurrency;NAVPerShare;totalNAV;outstandingShares;isNAVCancellation;isForcedNAV;totalPortfolioNAV;euroNAVPerShare;euroTotalNAV;NAVCalculationDate;comments;portfolioCurrency
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-02-01;EUR;3129.73000;35398742.26000;11310.47730;0;0;385539772.92000;3129.73000;35398742.26000;2021-02-02T14:14:38;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-02-02;EUR;3185.86000;35999434.77000;11299.75220;0;0;391982769.38000;3185.86000;35999434.77000;2021-02-03T14:14:15;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-02-03;EUR;3193.08000;36081092.14000;11299.75220;0;0;392999329.86000;3193.08000;36081092.14000;2021-02-04T14:14:07;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-02-04;EUR;3235.79000;36563642.18000;11299.75220;0;0;398517182.05000;3235.79000;36563642.18000;2021-02-05T14:14:23;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-02-05;EUR;3239.14000;36547891.97000;11283.19510;0;0;398984208.78000;3239.14000;36547891.97000;2021-02-08T12:14:07;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-02-08;EUR;3265.27000;36786498.53000;11265.97930;0;0;400801849.86000;3265.27000;36786498.53000;2021-02-09T12:14:16;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-02-09;EUR;3247.88000;36782860.87000;11325.16630;0;0;398928846.76000;3247.88000;36782860.87000;2021-02-10T14:14:52;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-02-10;EUR;3239.21000;36667738.18000;11319.94280;0;0;397732762.51000;3239.21000;36667738.18000;2021-02-11T13:14:57;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-02-11;EUR;3246.76000;36756798.42000;11321.05380;0;0;398669424.28000;3246.76000;36756798.42000;2021-02-12T13:14:48;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-02-12;EUR;3263.10000;36926898.70000;11316.47390;0;0;401705319.51000;3263.10000;36926898.70000;2021-02-15T14:15:13;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-02-16;EUR;3260.05000;36894065.03000;11317.01040;0;0;402084175.11000;3260.05000;36894065.03000;2021-02-17T13:15:36;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-02-17;EUR;3273.87000;37073277.43000;11323.97000;0;0;403748245.47000;3273.87000;37073277.43000;2021-02-18T13:14:26;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-02-18;EUR;3251.54000;36820957.44000;11324.15620;0;0;401398836.38000;3251.54000;36820957.44000;2021-02-19T13:14:44;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-02-19;EUR;3239.70000;36593878.59000;11295.44340;0;0;398555084.39000;3239.70000;36593878.59000;2021-02-22T14:14:22;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-02-22;EUR;3208.66000;36267561.68000;11302.99130;0;0;394733440.07000;3208.66000;36267561.68000;2021-02-23T14:14:39;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-02-23;EUR;3212.12000;36298193.32000;11300.35700;0;0;395141184.42000;3212.12000;36298193.32000;2021-02-24T14:14:43;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-02-24;EUR;3265.94000;36986635.34000;11324.92920;0;0;401808692.21000;3265.94000;36986635.34000;2021-02-25T14:14:43;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-02-25;EUR;3155.12000;35731470.18000;11324.90710;0;0;389045597.84000;3155.12000;35731470.18000;2021-02-26T13:14:29;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-02-26;EUR;3160.08000;35730260.06000;11306.74070;0;0;389700815.45000;3160.08000;35730260.06000;2021-03-01T12:14:16;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-03-01;EUR;3264.70000;37012407.92000;11337.15400;0;0;402664315.14000;3264.70000;37012407.92000;2021-03-02T14:15:03;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-03-02;EUR;3230.95000;36768852.71000;11380.17140;0;0;398873414.09000;3230.95000;36768852.71000;2021-03-03T14:15:16;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-03-03;EUR;3184.68000;36243436.41000;11380.53490;0;0;393154835.31000;3184.68000;36243436.41000;2021-03-04T12:14:09;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-03-04;EUR;3152.89000;35881638.68000;11380.53490;0;0;389240935.62000;3152.89000;35881638.68000;2021-03-05T14:15:03;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-03-05;EUR;3249.59000;36986998.23000;11382.02550;0;0;401192534.11000;3249.59000;36986998.23000;2021-03-08T14:14:45;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-03-08;EUR;3233.38000;36772861.20000;11372.88450;0;0;397982544.86000;3233.38000;36772861.20000;2021-03-09T11:14:04;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-03-09;EUR;3265.31000;37147402.54000;11376.37780;0;0;396907005.45000;3265.31000;37147402.54000;2021-03-10T14:14:43;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-03-10;EUR;3280.79000;37374143.61000;11391.79440;0;0;397386699.38000;3280.79000;37374143.61000;2021-03-11T13:14:51;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-03-11;EUR;3306.28000;37677003.34000;11395.56930;0;0;400679102.20000;3306.28000;37677003.34000;2021-03-12T14:14:40;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-03-12;EUR;3317.85000;37802896.14000;11393.77140;0;0;401311895.34000;3317.85000;37802896.14000;2021-03-15T14:14:56;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-03-15;EUR;3343.65000;38120804.68000;11400.92990;0;0;404540657.70000;3343.65000;38120804.68000;2021-03-16T12:14:04;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-03-16;EUR;3348.65000;38188044.18000;11403.99910;0;0;405015132.23000;3348.65000;38188044.18000;2021-03-17T13:14:26;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-03-17;EUR;3362.12000;38345913.82000;11405.26370;0;0;406569323.86000;3362.12000;38345913.82000;2021-03-18T14:14:25;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-03-18;EUR;3306.23000;37744944.86000;11416.29420;0;0;399833295.08000;3306.23000;37744944.86000;2021-03-19T14:14:41;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-03-19;EUR;3304.54000;37759032.20000;11426.40210;0;0;399872688.83000;3304.54000;37759032.20000;2021-03-22T13:14:40;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-03-22;EUR;3312.15000;37848747.97000;11427.21450;0;0;400522905.48000;3312.15000;37848747.97000;2021-03-23T12:14:09;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-03-23;EUR;3287.81000;37482546.69000;11400.44450;0;0;392512075.10000;3287.81000;37482546.69000;2021-03-24T11:14:00;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-03-24;EUR;3279.38000;37403527.08000;11405.63710;0;0;391571658.58000;3279.38000;37403527.08000;2021-03-25T12:13:55;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-03-25;EUR;3310.65000;37751392.73000;11402.99870;0;0;395171911.20000;3310.65000;37751392.73000;2021-03-26T14:14:29;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-03-26;EUR;3364.77000;38383691.19000;11407.51770;0;0;401608147.65000;3364.77000;38383691.19000;2021-03-29T14:14:44;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-03-29;EUR;3367.32000;38398886.73000;11403.39560;0;0;401961811.37000;3367.32000;38398886.73000;2021-03-30T13:14:20;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-03-30;EUR;3366.12000;38478960.85000;11431.22340;0;0;401918769.25000;3366.12000;38478960.85000;2021-03-31T14:14:15;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-03-31;EUR;3370.77000;38478550.91000;11415.35830;0;0;401940184.09000;3370.77000;38478550.91000;2021-04-01T14:14:19;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-04-01;EUR;3414.86000;39034609.62000;11430.78110;0;0;405705606.51000;3414.86000;39034609.62000;2021-04-06T13:14:16;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-04-06;EUR;3436.39000;39280655.48000;11430.78110;0;0;408072320.85000;3436.39000;39280655.48000;2021-04-07T16:14:58;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-04-07;EUR;3426.41000;39201462.17000;11440.96290;0;0;406538011.66000;3426.41000;39201462.17000;2021-04-08T13:14:44;;EUR
FR0000099939;AMERI-GAN - ID ; ;2021-04-08;EUR;3435.03000;39322918.07000;11447.59370;0;0;408453998.77000;3435.03000;39322918.07000;2021-04-09T14:14:29;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-02-01;EUR;551.83000;563168.08000;1020.52970;0;0;81620716.25000;551.83000;563168.08000;2021-02-02T16:24:44;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-02-02;EUR;553.96000;565337.01000;1020.52970;0;0;82993863.99000;553.96000;565337.01000;2021-02-03T17:13:47;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-02-03;EUR;554.66000;566049.60000;1020.52970;0;0;83184678.88000;554.66000;566049.60000;2021-02-04T16:14:19;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-02-04;EUR;555.19000;566591.71000;1020.52970;0;0;83400472.85000;555.19000;566591.71000;2021-02-05T16:14:22;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-02-05;EUR;554.92000;566315.91000;1020.52970;0;0;86010545.56000;554.92000;566315.91000;2021-02-08T13:14:50;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-02-08;EUR;555.15000;566550.47000;1020.52970;0;0;86846137.81000;555.15000;566550.47000;2021-02-09T14:14:30;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-02-09;EUR;553.98000;565363.07000;1020.52970;0;0;87837733.22000;553.98000;565363.07000;2021-02-10T14:14:53;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-02-10;EUR;552.93000;564287.54000;1020.52970;0;0;88934720.46000;552.93000;564287.54000;2021-02-11T19:13:49;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-02-11;EUR;554.89000;566283.20000;1020.52970;0;0;90365888.63000;554.89000;566283.20000;2021-02-12T12:14:18;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-02-12;EUR;554.66000;566050.19000;1020.52970;0;0;91205570.10000;554.66000;566050.19000;2021-02-15T14:15:13;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-02-15;EUR;554.85000;566241.65000;1020.52970;0;0;91886290.23000;554.85000;566241.65000;2021-02-16T16:14:12;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-02-16;EUR;554.64000;566035.79000;1020.52970;0;0;93174296.21000;554.64000;566035.79000;2021-02-17T16:24:49;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-02-17;EUR;552.93000;564290.56000;1020.52970;0;0;94017789.45000;552.93000;564290.56000;2021-02-18T15:14:54;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-02-18;EUR;551.08000;562399.51000;1020.52970;0;0;94724397.31000;551.08000;562399.51000;2021-02-19T16:14:11;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-02-19;EUR;551.08000;562311.22000;1020.37650;0;0;95617868.79000;551.08000;562311.22000;2021-02-22T14:14:22;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-02-22;EUR;549.30000;560496.54000;1020.37650;0;0;95843558.33000;549.30000;560496.54000;2021-02-23T14:14:39;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-02-23;EUR;546.59000;557728.01000;1020.37650;0;0;97249268.00000;546.59000;557728.01000;2021-02-24T12:13:50;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-02-24;EUR;546.74000;557888.86000;1020.37650;0;0;98001338.37000;546.74000;557888.86000;2021-02-25T12:14:05;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-02-25;EUR;545.36000;556477.30000;1020.37650;0;0;98292491.34000;545.36000;556477.30000;2021-02-26T16:14:02;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-02-26;EUR;543.01000;554079.89000;1020.37650;0;0;98572002.60000;543.01000;554079.89000;2021-03-01T16:14:56;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-03-01;EUR;547.21000;558363.49000;1020.37650;0;0;100045877.18000;547.21000;558363.49000;2021-03-02T12:13:55;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-03-02;EUR;547.57000;558733.44000;1020.37650;0;0;96089190.78000;547.57000;558733.44000;2021-03-03T12:14:12;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-03-03;EUR;545.33000;556445.19000;1020.37650;0;0;95876051.16000;545.33000;556445.19000;2021-03-04T18:14:17;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-03-04;EUR;544.32000;555419.52000;1020.37650;0;0;95828010.43000;544.32000;555419.52000;2021-03-05T12:14:13;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-03-05;EUR;542.10000;553155.20000;1020.37650;0;0;95554232.45000;542.10000;553155.20000;2021-03-08T18:13:52;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-03-08;EUR;545.25000;556369.31000;1020.37650;0;0;98643986.92000;545.25000;556369.31000;2021-03-09T17:14:14;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-03-09;EUR;547.53000;558687.68000;1020.37650;0;0;99577157.82000;547.53000;558687.68000;2021-03-10T12:14:05;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-03-10;EUR;549.26000;560454.36000;1020.37650;0;0;101364707.38000;549.26000;560454.36000;2021-03-11T14:14:28;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-03-11;EUR;551.33000;562565.05000;1020.37650;0;0;102519563.89000;551.33000;562565.05000;2021-03-12T16:14:51;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-03-12;EUR;549.67000;560874.74000;1020.37650;0;0;102817992.75000;549.67000;560874.74000;2021-03-15T14:14:56;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-03-15;EUR;549.95000;561158.45000;1020.37650;0;0;103493100.23000;549.95000;561158.45000;2021-03-16T14:14:43;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-03-16;EUR;551.02000;562253.34000;1020.37650;0;0;104728644.42000;551.02000;562253.34000;2021-03-17T18:13:59;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-03-17;EUR;549.29000;560484.70000;1020.37650;0;0;105349360.82000;549.29000;560484.70000;2021-03-18T15:14:35;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-03-18;EUR;549.71000;560921.30000;1020.37650;0;0;106103139.61000;549.71000;560921.30000;2021-03-19T18:13:46;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-03-19;EUR;548.96000;560155.03000;1020.37650;0;0;106719314.56000;548.96000;560155.03000;2021-03-22T13:14:40;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-03-22;EUR;550.59000;561814.75000;1020.37650;0;0;107959779.37000;550.59000;561814.75000;2021-03-23T12:14:09;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-03-23;EUR;551.22000;562461.23000;1020.37650;0;0;108189181.44000;551.22000;562461.23000;2021-03-24T12:14:10;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-03-24;EUR;550.63000;561856.64000;1020.37650;0;0;108886415.77000;550.63000;561856.64000;2021-03-25T16:24:41;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-03-25;EUR;551.46000;562698.22000;1020.37650;0;0;110077892.62000;551.46000;562698.22000;2021-03-26T14:14:29;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-03-26;EUR;552.99000;564265.00000;1020.37650;0;0;106072534.59000;552.99000;564265.00000;2021-03-29T16:14:35;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-03-29;EUR;553.46000;564745.12000;1020.37650;0;0;106792643.56000;553.46000;564745.12000;2021-03-30T14:24:34;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-03-30;EUR;553.83000;565115.79000;1020.37650;0;0;107699061.01000;553.83000;565115.79000;2021-03-31T14:14:16;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-03-31;EUR;555.01000;566324.57000;1020.37650;0;0;108707413.64000;555.01000;566324.57000;2021-04-01T19:13:25;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-04-01;EUR;557.38000;568744.20000;1020.37650;0;0;109876305.25000;557.38000;568744.20000;2021-04-06T12:13:50;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-04-06;EUR;558.54000;569927.52000;1020.37650;0;0;110271157.13000;558.54000;569927.52000;2021-04-07T18:15:06;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-04-07;EUR;557.61000;568977.55000;1020.37650;0;0;111651376.40000;557.61000;568977.55000;2021-04-08T16:14:03;;EUR
FR0000171985;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - M ; ;2021-04-08;EUR;559.31000;570714.99000;1020.37650;0;0;112713235.51000;559.31000;570714.99000;2021-04-09T16:14:04;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-02-01;EUR;916.95000;64383505.88000;70214.73950;0;0;81620716.25000;916.95000;64383505.88000;2021-02-02T16:24:46;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-02-02;EUR;920.46000;65688780.26000;71364.76050;0;0;82993863.99000;920.46000;65688780.26000;2021-02-03T17:13:47;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-02-03;EUR;921.60000;65871615.74000;71474.67510;0;0;83184678.88000;921.60000;65871615.74000;2021-02-04T16:14:32;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-02-04;EUR;922.47000;66070064.77000;71622.78560;0;0;83400472.85000;922.47000;66070064.77000;2021-02-05T16:14:27;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-02-05;EUR;922.00000;68688201.92000;74498.65020;0;0;86010545.56000;922.00000;68688201.92000;2021-02-08T13:14:53;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-02-08;EUR;922.33000;69528825.51000;75383.49950;0;0;86846137.81000;922.33000;69528825.51000;2021-02-09T14:14:34;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-02-09;EUR;920.38000;70541813.20000;76643.88590;0;0;87837733.22000;920.38000;70541813.20000;2021-02-10T14:14:56;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-02-10;EUR;918.61000;71671482.95000;78021.19400;0;0;88934720.46000;918.61000;71671482.95000;2021-02-11T19:13:50;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-02-11;EUR;921.84000;73006857.61000;79196.31370;0;0;90365888.63000;921.84000;73006857.61000;2021-02-12T12:14:20;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-02-12;EUR;921.44000;73855516.75000;80151.43770;0;0;91205570.10000;921.44000;73855516.75000;2021-02-15T14:15:16;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-02-15;EUR;921.70000;74529705.80000;80860.40290;0;0;91886290.23000;921.70000;74529705.80000;2021-02-16T16:14:14;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-02-16;EUR;921.35000;75822854.00000;82294.88910;0;0;93174296.21000;921.35000;75822854.00000;2021-02-17T16:24:50;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-02-17;EUR;918.49000;76719625.90000;83527.33930;0;0;94017789.45000;918.49000;76719625.90000;2021-02-18T15:14:57;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-02-18;EUR;915.40000;77483023.68000;84643.75300;0;0;94724397.31000;915.40000;77483023.68000;2021-02-19T16:14:12;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-02-19;EUR;915.37000;78376373.46000;85621.89430;0;0;95617868.79000;915.37000;78376373.46000;2021-02-22T14:14:23;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-02-22;EUR;912.37000;78656112.97000;86210.65600;0;0;95843558.33000;912.37000;78656112.97000;2021-02-23T14:14:41;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-02-23;EUR;907.84000;80146519.60000;88281.95560;0;0;97249268.00000;907.84000;80146519.60000;2021-02-24T12:13:50;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-02-24;EUR;908.09000;80893464.65000;89080.73850;0;0;98001338.37000;908.09000;80893464.65000;2021-02-25T12:14:06;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-02-25;EUR;905.77000;81227686.76000;89677.40400;0;0;98292491.34000;905.77000;81227686.76000;2021-02-26T16:14:04;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-02-26;EUR;901.85000;81580495.45000;90458.35270;0;0;98572002.60000;901.85000;81580495.45000;2021-03-01T16:15:03;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-03-01;EUR;908.77000;82922079.11000;91245.79860;0;0;100045877.18000;908.77000;82922079.11000;2021-03-02T12:13:56;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-03-02;EUR;909.36000;84074370.13000;92454.27330;0;0;96089190.78000;909.36000;84074370.13000;2021-03-03T12:14:13;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-03-03;EUR;905.62000;83909748.55000;92654.47330;0;0;95876051.16000;905.62000;83909748.55000;2021-03-04T18:14:17;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-03-04;EUR;903.93000;83898268.02000;92814.65480;0;0;95828010.43000;903.93000;83898268.02000;2021-03-05T12:14:28;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-03-05;EUR;900.23000;83672981.10000;92946.12110;0;0;95554232.45000;900.23000;83672981.10000;2021-03-08T18:13:52;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-03-08;EUR;905.40000;86693215.31000;95750.26080;0;0;98643986.92000;905.40000;86693215.31000;2021-03-09T17:14:15;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-03-09;EUR;909.16000;87576442.55000;96326.22860;0;0;99577157.82000;909.16000;87576442.55000;2021-03-10T12:14:06;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-03-10;EUR;912.02000;89325897.73000;97942.64270;0;0;101364707.38000;912.02000;89325897.73000;2021-03-11T14:14:28;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-03-11;EUR;915.43000;90435269.33000;98788.88790;0;0;102519563.89000;915.43000;90435269.33000;2021-03-12T16:15:21;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-03-12;EUR;912.67000;90769761.57000;99455.00570;0;0;102817992.75000;912.67000;90769761.57000;2021-03-15T14:14:59;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-03-15;EUR;913.08000;91438336.83000;100142.66250;0;0;103493100.23000;913.08000;91438336.83000;2021-03-16T14:14:46;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-03-16;EUR;914.84000;92650922.79000;101275.02570;0;0;104728644.42000;914.84000;92650922.79000;2021-03-17T18:13:59;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-03-17;EUR;911.94000;93310222.47000;102319.50910;0;0;105349360.82000;911.94000;93310222.47000;2021-03-18T15:14:36;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-03-18;EUR;912.64000;94054302.11000;103057.12950;0;0;106103139.61000;912.64000;94054302.11000;2021-03-19T18:13:46;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-03-19;EUR;911.37000;94684000.23000;103891.01630;0;0;106719314.56000;911.37000;94684000.23000;2021-03-22T13:14:42;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-03-22;EUR;914.02000;95888418.00000;104907.76690;0;0;107959779.37000;914.02000;95888418.00000;2021-03-23T12:14:09;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-03-23;EUR;915.06000;96102648.39000;105023.31280;0;0;108189181.44000;915.06000;96102648.39000;2021-03-24T12:14:10;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-03-24;EUR;914.05000;96812320.34000;105914.73490;0;0;108886415.77000;914.05000;96812320.34000;2021-03-25T16:24:41;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-03-25;EUR;915.41000;97983919.14000;107038.21780;0;0;110077892.62000;915.41000;97983919.14000;2021-03-26T14:14:31;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-03-26;EUR;917.94000;98952875.25000;107798.62890;0;0;106072534.59000;917.94000;98952875.25000;2021-03-29T16:14:36;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-03-29;EUR;918.67000;99665457.47000;108488.84880;0;0;106792643.56000;918.67000;99665457.47000;2021-03-30T14:24:35;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-03-30;EUR;919.25000;100567121.82000;109400.63170;0;0;107699061.01000;919.25000;100567121.82000;2021-03-31T14:14:16;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-03-31;EUR;921.20000;101559653.31000;110246.64540;0;0;108707413.64000;921.20000;101559653.31000;2021-04-01T19:13:27;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-04-01;EUR;925.12000;102697892.22000;111010.09010;0;0;109876305.25000;925.12000;102697892.22000;2021-04-06T12:13:50;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-04-06;EUR;926.95000;103077429.86000;111199.67290;0;0;110271157.13000;926.95000;103077429.86000;2021-04-07T18:15:08;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-04-07;EUR;925.39000;104461956.68000;112883.61550;0;0;111651376.40000;925.39000;104461956.68000;2021-04-08T16:14:05;;EUR
FR0010289660;G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - N ; ;2021-04-08;EUR;928.20000;105501786.24000;113662.37940;0;0;112713235.51000;928.20000;105501786.24000;2021-04-09T16:14:05;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-02-01;EUR;190.90000;186204480.79000;975361.43460;0;0;369272095.84000;190.90000;186204480.79000;2021-02-02T16:14:23;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-02-02;EUR;193.69000;188803453.11000;974739.45900;0;0;374449733.51000;193.69000;188803453.11000;2021-02-03T11:13:45;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-02-03;EUR;194.46000;189754883.34000;975777.91820;0;0;376139423.56000;194.46000;189754883.34000;2021-02-04T12:14:08;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-02-04;EUR;195.26000;190531593.16000;975778.17060;0;0;377679972.16000;195.26000;190531593.16000;2021-02-05T14:14:23;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-02-05;EUR;194.95000;190261217.36000;975933.99430;0;0;374959969.28000;194.95000;190261217.36000;2021-02-08T12:14:07;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-02-08;EUR;195.37000;190562080.10000;975388.47660;0;0;375633451.03000;195.37000;190562080.10000;2021-02-09T12:14:17;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-02-09;EUR;195.10000;190340758.79000;975605.13530;0;0;375739570.37000;195.10000;190340758.79000;2021-02-10T11:13:46;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-02-10;EUR;193.89000;189075463.64000;975128.92390;0;0;373295424.07000;193.89000;189075463.64000;2021-02-11T13:14:58;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-02-11;EUR;195.36000;190325978.34000;974220.95820;0;0;375941425.71000;195.36000;190325978.34000;2021-02-12T12:14:19;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-02-12;EUR;196.54000;191454700.09000;974079.84800;0;0;378145299.05000;196.54000;191454700.09000;2021-02-15T12:14:06;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-02-15;EUR;197.76000;192571709.13000;973741.45390;0;0;380381383.23000;197.76000;192571709.13000;2021-02-16T13:15:50;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-02-16;EUR;197.51000;192187695.41000;973029.17740;0;0;379770636.25000;197.51000;192187695.41000;2021-02-17T13:15:38;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-02-17;EUR;195.67000;190436357.63000;973238.77500;0;0;376244914.49000;195.67000;190436357.63000;2021-02-18T12:14:15;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-02-18;EUR;194.42000;189275391.58000;973502.34760;0;0;373846893.17000;194.42000;189275391.58000;2021-02-19T13:14:45;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-02-19;EUR;195.45000;190277171.58000;973514.07230;0;0;375768178.22000;195.45000;190277171.58000;2021-02-22T12:14:01;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-02-22;EUR;193.45000;188278468.14000;973242.07930;0;0;371863716.13000;193.45000;188278468.14000;2021-02-23T11:13:59;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-02-23;EUR;192.74000;187523051.23000;972897.11500;0;0;370252222.76000;192.74000;187523051.23000;2021-02-24T10:13:56;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-02-24;EUR;193.03000;187794803.05000;972866.27180;0;0;370770896.66000;193.03000;187794803.05000;2021-02-25T11:14:02;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-02-25;EUR;192.81000;187481234.47000;972351.32280;0;0;370219078.17000;192.81000;187481234.47000;2021-02-26T11:13:57;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-02-26;EUR;191.11000;185725513.61000;971807.38740;0;0;366842236.85000;191.11000;185725513.61000;2021-03-01T14:15:07;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-03-01;EUR;193.96000;188481780.39000;971718.19210;0;0;372292405.42000;193.96000;188481780.39000;2021-03-02T12:13:55;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-03-02;EUR;194.31000;188652117.21000;970866.47320;0;0;372723858.51000;194.31000;188652117.21000;2021-03-03T14:15:17;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-03-03;EUR;193.97000;188325119.66000;970867.57740;0;0;372066756.26000;193.97000;188325119.66000;2021-03-04T16:15:12;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-03-04;EUR;193.24000;187611635.80000;970873.45940;0;0;370660103.65000;193.24000;187611635.80000;2021-03-05T12:14:24;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-03-05;EUR;191.37000;185806478.28000;970889.51020;0;0;367091722.49000;191.37000;185806478.28000;2021-03-08T12:14:15;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-03-08;EUR;195.53000;189840230.91000;970851.63310;0;0;375019877.22000;195.53000;189840230.91000;2021-03-09T12:13:59;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-03-09;EUR;197.07000;191419268.04000;971299.47450;0;0;378643938.01000;197.07000;191419268.04000;2021-03-10T11:13:58;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-03-10;EUR;198.53000;192897798.11000;971587.40050;0;0;381476219.62000;198.53000;192897798.11000;2021-03-11T12:14:02;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-03-11;EUR;200.00000;194271558.53000;971312.79370;0;0;383468630.40000;200.00000;194271558.53000;2021-03-12T12:13:59;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-03-12;EUR;199.00000;193172234.44000;970674.86780;0;0;381409826.52000;199.00000;193172234.44000;2021-03-15T12:14:03;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-03-15;EUR;198.81000;192959452.19000;970543.51920;0;0;381010346.31000;198.81000;192959452.19000;2021-03-16T12:14:04;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-03-16;EUR;199.90000;193969245.05000;970299.84290;0;0;383038359.87000;199.90000;193969245.05000;2021-03-17T13:14:27;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-03-17;EUR;199.19000;193156293.02000;969681.30640;0;0;381507206.31000;199.19000;193156293.02000;2021-03-18T14:14:27;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-03-18;EUR;200.17000;194066120.07000;969460.58420;0;0;383345913.94000;200.17000;194066120.07000;2021-03-19T12:13:49;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-03-19;EUR;199.11000;192951471.49000;969048.47680;0;0;381168353.80000;199.11000;192951471.49000;2021-03-22T12:14:02;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-03-22;EUR;199.25000;192962129.34000;968405.10910;0;0;379801198.22000;199.25000;192962129.34000;2021-03-23T18:13:44;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-03-23;EUR;199.14000;192827409.72000;968281.89910;0;0;379492394.24000;199.14000;192827409.72000;2021-03-24T11:14:01;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-03-24;EUR;199.13000;192817727.51000;968294.01290;0;0;379461512.57000;199.13000;192817727.51000;2021-03-25T13:14:40;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-03-25;EUR;199.03000;192493667.12000;967121.90470;0;0;379014045.35000;199.03000;192493667.12000;2021-03-26T12:14:05;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-03-26;EUR;200.79000;194171122.95000;967024.33960;0;0;382277974.03000;200.79000;194171122.95000;2021-03-29T14:14:46;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-03-29;EUR;201.37000;194670677.99000;966712.82250;0;0;383321632.24000;201.37000;194670677.99000;2021-03-30T13:14:21;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-03-30;EUR;202.57000;195769091.19000;966418.32730;0;0;385542127.95000;202.57000;195769091.19000;2021-03-31T13:14:38;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-03-31;EUR;202.45000;195220007.48000;964244.74790;0;0;384227589.91000;202.45000;195220007.48000;2021-04-01T17:14:20;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-04-01;EUR;204.39000;196977819.51000;963722.05800;0;0;387766687.46000;204.39000;196977819.51000;2021-04-06T11:13:49;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-04-06;EUR;205.83000;197731553.30000;960624.45100;0;0;389843717.79000;205.83000;197731553.30000;2021-04-07T16:15:00;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-04-07;EUR;205.45000;196999474.77000;958844.94950;0;0;389244551.22000;205.45000;196999474.77000;2021-04-08T13:14:45;;EUR
FR0010013987;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - I ; ;2021-04-08;EUR;206.86000;198341385.30000;958781.14520;0;0;391895146.63000;206.86000;198341385.30000;2021-04-09T12:14:08;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-02-01;EUR;171.48000;578030.12000;3370.64300;0;0;369272095.84000;171.48000;578030.12000;2021-02-02T16:14:25;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-02-02;EUR;173.99000;586479.25000;3370.64300;0;0;374449733.51000;173.99000;586479.25000;2021-02-03T11:13:46;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-02-03;EUR;174.68000;588814.63000;3370.64300;0;0;376139423.56000;174.68000;588814.63000;2021-02-04T12:14:09;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-02-04;EUR;175.40000;591231.92000;3370.64300;0;0;377679972.16000;175.40000;591231.92000;2021-02-05T14:14:24;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-02-05;EUR;175.13000;590305.94000;3370.64300;0;0;374959969.28000;175.13000;590305.94000;2021-02-08T12:14:07;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-02-08;EUR;175.51000;591591.74000;3370.64300;0;0;375633451.03000;175.51000;591591.74000;2021-02-09T12:14:17;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-02-09;EUR;175.27000;590780.71000;3370.64300;0;0;375739570.37000;175.27000;590780.71000;2021-02-10T11:13:47;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-02-10;EUR;174.19000;587147.31000;3370.64300;0;0;373295424.07000;174.19000;587147.31000;2021-02-11T13:15:00;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-02-11;EUR;175.51000;591588.73000;3370.64300;0;0;375941425.71000;175.51000;591588.73000;2021-02-12T12:14:20;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-02-12;EUR;176.58000;595190.66000;3370.64300;0;0;378145299.05000;176.58000;595190.66000;2021-02-15T12:14:07;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-02-15;EUR;177.67000;598893.37000;3370.64300;0;0;380381383.23000;177.67000;598893.37000;2021-02-16T13:15:51;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-02-16;EUR;177.45000;598143.99000;3370.64300;0;0;379770636.25000;177.45000;598143.99000;2021-02-17T13:15:40;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-02-17;EUR;175.80000;592572.97000;3370.64300;0;0;376244914.49000;175.80000;592572.97000;2021-02-18T12:14:16;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-02-18;EUR;174.68000;588808.24000;3370.64300;0;0;373846893.17000;174.68000;588808.24000;2021-02-19T13:14:46;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-02-19;EUR;175.61000;591924.79000;3370.64300;0;0;375768178.22000;175.61000;591924.79000;2021-02-22T12:14:01;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-02-22;EUR;173.82000;585892.44000;3370.64300;0;0;371863716.13000;173.82000;585892.44000;2021-02-23T11:14:00;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-02-23;EUR;173.18000;583755.80000;3370.64300;0;0;370252222.76000;173.18000;583755.80000;2021-02-24T10:13:57;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-02-24;EUR;173.44000;584627.49000;3370.64300;0;0;370770896.66000;173.44000;584627.49000;2021-02-25T11:14:03;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-02-25;EUR;173.25000;583967.59000;3370.64300;0;0;370219078.17000;173.25000;583967.59000;2021-02-26T11:13:57;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-02-26;EUR;171.72000;578829.79000;3370.64300;0;0;366842236.85000;171.72000;578829.79000;2021-03-01T14:15:08;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-03-01;EUR;174.29000;587495.56000;3370.64300;0;0;372292405.42000;174.29000;587495.56000;2021-03-02T12:13:56;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-03-02;EUR;174.61000;588549.61000;3370.64300;0;0;372723858.51000;174.61000;588549.61000;2021-03-03T14:15:19;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-03-03;EUR;174.30000;587536.02000;3370.64300;0;0;372066756.26000;174.30000;587536.02000;2021-03-04T16:15:14;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-03-04;EUR;173.65000;585313.76000;3370.64300;0;0;370660103.65000;173.65000;585313.76000;2021-03-05T12:14:32;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-03-05;EUR;171.97000;579679.56000;3370.64300;0;0;367091722.49000;171.97000;579679.56000;2021-03-08T12:14:16;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-03-08;EUR;175.72000;592309.06000;3370.64300;0;0;375019877.22000;175.72000;592309.06000;2021-03-09T12:14:00;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-03-09;EUR;177.10000;596967.70000;3370.64300;0;0;378643938.01000;177.10000;596967.70000;2021-03-10T11:13:59;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-03-10;EUR;178.42000;601407.83000;3370.64300;0;0;381476219.62000;178.42000;601407.83000;2021-03-11T12:14:02;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-03-11;EUR;179.74000;605869.57000;3370.64300;0;0;383468630.40000;179.74000;605869.57000;2021-03-12T12:13:59;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-03-12;EUR;178.85000;602844.49000;3370.64300;0;0;381409826.52000;178.85000;602844.49000;2021-03-15T12:14:04;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-03-15;EUR;178.68000;602284.17000;3370.64300;0;0;381010346.31000;178.68000;602284.17000;2021-03-16T12:14:04;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-03-16;EUR;179.66000;605595.53000;3370.64300;0;0;383038359.87000;179.66000;605595.53000;2021-03-17T13:14:28;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-03-17;EUR;179.03000;603449.50000;3370.64300;0;0;381507206.31000;179.03000;603449.50000;2021-03-18T14:14:28;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-03-18;EUR;179.91000;606437.43000;3370.64300;0;0;383345913.94000;179.91000;606437.43000;2021-03-19T12:13:50;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-03-19;EUR;178.96000;603218.11000;3370.64300;0;0;381168353.80000;178.96000;603218.11000;2021-03-22T12:14:03;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-03-22;EUR;179.09000;603674.49000;3370.64300;0;0;379801198.22000;179.09000;603674.49000;2021-03-23T18:13:44;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-03-23;EUR;178.99000;603337.20000;3370.64300;0;0;379492394.24000;178.99000;603337.20000;2021-03-24T11:14:02;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-03-24;EUR;178.98000;603306.77000;3370.64300;0;0;379461512.57000;178.98000;603306.77000;2021-03-25T13:14:42;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-03-25;EUR;178.90000;603030.17000;3370.64300;0;0;379014045.35000;178.90000;603030.17000;2021-03-26T12:14:05;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-03-26;EUR;180.48000;608354.02000;3370.64300;0;0;382277974.03000;180.48000;608354.02000;2021-03-29T14:14:49;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-03-29;EUR;181.01000;610138.18000;3370.64300;0;0;383321632.24000;181.01000;610138.18000;2021-03-30T13:14:23;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-03-30;EUR;182.09000;613775.35000;3370.64300;0;0;385542127.95000;182.09000;613775.35000;2021-03-31T13:14:40;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-03-31;EUR;181.99000;613441.08000;3370.64300;0;0;384227589.91000;181.99000;613441.08000;2021-04-01T17:14:21;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-04-01;EUR;183.73000;619307.97000;3370.64300;0;0;387766687.46000;183.73000;619307.97000;2021-04-06T11:13:50;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-04-06;EUR;185.04000;623720.70000;3370.64300;0;0;389843717.79000;185.04000;623720.70000;2021-04-07T16:15:02;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-04-07;EUR;184.70000;622572.36000;3370.64300;0;0;389244551.22000;184.70000;622572.36000;2021-04-08T13:14:46;;EUR
FR0010589275;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - M ; ;2021-04-08;EUR;185.97000;626862.58000;3370.64300;0;0;391895146.63000;185.97000;626862.58000;2021-04-09T12:14:09;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-02-01;EUR;161.09000;93903955.91000;582920.05700;0;0;369272095.84000;161.09000;93903955.91000;2021-02-02T16:14:24;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-02-02;EUR;163.44000;95178180.12000;582333.28470;0;0;374449733.51000;163.44000;95178180.12000;2021-02-03T11:13:45;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-02-03;EUR;164.08000;95555063.86000;582335.51830;0;0;376139423.56000;164.08000;95555063.86000;2021-02-04T12:14:08;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-02-04;EUR;164.75000;95944883.04000;582335.69310;0;0;377679972.16000;164.75000;95944883.04000;2021-02-05T14:14:24;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-02-05;EUR;164.49000;95716749.12000;581877.48460;0;0;374959969.28000;164.49000;95716749.12000;2021-02-08T12:14:07;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-02-08;EUR;164.84000;95892267.22000;581722.46270;0;0;375633451.03000;164.84000;95892267.22000;2021-02-09T12:14:17;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-02-09;EUR;164.61000;96340859.92000;585261.36130;0;0;375739570.37000;164.61000;96340859.92000;2021-02-10T11:13:47;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-02-10;EUR;163.59000;95708631.09000;585033.80870;0;0;373295424.07000;163.59000;95708631.09000;2021-02-11T13:15:00;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-02-11;EUR;164.82000;96433474.58000;585054.26500;0;0;375941425.71000;164.82000;96433474.58000;2021-02-12T12:14:19;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-02-12;EUR;165.82000;96995758.48000;584919.56590;0;0;378145299.05000;165.82000;96995758.48000;2021-02-15T12:14:06;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-02-15;EUR;166.84000;97553473.15000;584691.28040;0;0;380381383.23000;166.84000;97553473.15000;2021-02-16T13:15:51;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-02-16;EUR;166.63000;97438555.06000;584749.37790;0;0;379770636.25000;166.63000;97438555.06000;2021-02-17T13:15:39;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-02-17;EUR;165.07000;96502651.91000;584592.68420;0;0;376244914.49000;165.07000;96502651.91000;2021-02-18T12:14:15;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-02-18;EUR;164.02000;95847646.34000;584352.40470;0;0;373846893.17000;164.02000;95847646.34000;2021-02-19T13:14:45;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-02-19;EUR;164.88000;96296429.19000;584012.58350;0;0;375768178.22000;164.88000;96296429.19000;2021-02-22T12:14:01;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-02-22;EUR;163.19000;95296367.17000;583943.55430;0;0;371863716.13000;163.19000;95296367.17000;2021-02-23T11:14:00;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-02-23;EUR;162.59000;94945578.84000;583938.68200;0;0;370252222.76000;162.59000;94945578.84000;2021-02-24T10:13:56;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-02-24;EUR;162.83000;95060326.73000;583787.86890;0;0;370770896.66000;162.83000;95060326.73000;2021-02-25T11:14:03;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-02-25;EUR;162.64000;94920219.86000;583601.32350;0;0;370219078.17000;162.64000;94920219.86000;2021-02-26T11:13:57;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-02-26;EUR;161.21000;94070647.06000;583526.82950;0;0;366842236.85000;161.21000;94070647.06000;2021-03-01T14:15:08;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-03-01;EUR;163.61000;95458074.35000;583444.46470;0;0;372292405.42000;163.61000;95458074.35000;2021-03-02T12:13:55;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-03-02;EUR;163.90000;95559574.99000;583033.98230;0;0;372723858.51000;163.90000;95559574.99000;2021-03-03T14:15:18;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-03-03;EUR;163.61000;95380806.89000;582962.36510;0;0;372066756.26000;163.61000;95380806.89000;2021-03-04T16:15:13;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-03-04;EUR;162.99000;95020756.11000;582981.88920;0;0;370660103.65000;162.99000;95020756.11000;2021-03-05T12:14:27;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-03-05;EUR;161.41000;94103800.83000;582982.85940;0;0;367091722.49000;161.41000;94103800.83000;2021-03-08T12:14:16;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-03-08;EUR;164.92000;96095458.86000;582673.09970;0;0;375019877.22000;164.92000;96095458.86000;2021-03-09T12:14:00;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-03-09;EUR;166.21000;97438701.09000;586222.41750;0;0;378643938.01000;166.21000;97438701.09000;2021-03-10T11:13:59;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-03-10;EUR;167.44000;98123518.35000;585999.29260;0;0;381476219.62000;167.44000;98123518.35000;2021-03-11T12:14:02;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-03-11;EUR;168.68000;98859125.07000;586059.84410;0;0;383468630.40000;168.68000;98859125.07000;2021-03-12T12:13:59;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-03-12;EUR;167.83000;98349586.74000;585980.11850;0;0;381409826.52000;167.83000;98349586.74000;2021-03-15T12:14:03;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-03-15;EUR;167.66000;98243105.13000;585935.89900;0;0;381010346.31000;167.66000;98243105.13000;2021-03-16T12:14:04;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-03-16;EUR;168.58000;98766445.73000;585851.46090;0;0;383038359.87000;168.58000;98766445.73000;2021-03-17T13:14:27;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-03-17;EUR;167.98000;98367135.36000;585573.11360;0;0;381507206.31000;167.98000;98367135.36000;2021-03-18T14:14:28;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-03-18;EUR;168.81000;98850523.89000;585566.58710;0;0;383345913.94000;168.81000;98850523.89000;2021-03-19T12:13:50;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-03-19;EUR;167.91000;98266552.21000;585229.13930;0;0;381168353.80000;167.91000;98266552.21000;2021-03-22T12:14:02;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-03-22;EUR;168.02000;96817346.88000;576207.34700;0;0;379801198.22000;168.02000;96817346.88000;2021-03-23T18:13:44;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-03-23;EUR;167.92000;96692451.62000;575800.67340;0;0;379492394.24000;167.92000;96692451.62000;2021-03-24T11:14:01;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-03-24;EUR;167.91000;96674681.37000;575738.81830;0;0;379461512.57000;167.91000;96674681.37000;2021-03-25T13:14:41;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-03-25;EUR;167.83000;96591413.46000;575521.69140;0;0;379014045.35000;167.83000;96591413.46000;2021-03-26T12:14:05;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-03-26;EUR;169.31000;97382829.60000;575174.30960;0;0;382277974.03000;169.31000;97382829.60000;2021-03-29T14:14:48;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-03-29;EUR;169.79000;97657493.41000;575154.62570;0;0;383321632.24000;169.79000;97657493.41000;2021-03-30T13:14:22;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-03-30;EUR;170.80000;98236015.31000;575148.25040;0;0;385542127.95000;170.80000;98236015.31000;2021-03-31T13:14:39;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-03-31;EUR;170.70000;97519286.06000;571277.90600;0;0;384227589.91000;170.70000;97519286.06000;2021-04-01T17:14:20;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-04-01;EUR;172.33000;98424446.90000;571133.11380;0;0;387766687.46000;172.33000;98424446.90000;2021-04-06T11:13:50;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-04-06;EUR;173.53000;99083887.71000;570965.95960;0;0;389843717.79000;173.53000;99083887.71000;2021-04-07T16:15:02;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-04-07;EUR;173.21000;99386930.71000;573783.48180;0;0;389244551.22000;173.21000;99386930.71000;2021-04-08T13:14:45;;EUR
FR0010271528;G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - NC ; ;2021-04-08;EUR;174.40000;100054566.59000;573699.44530;0;0;391895146.63000;174.40000;100054566.59000;2021-04-09T12:14:09;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-02-01;EUR;7486.21000;66220264.16000;8845.62970;0;0;100146581.97000;7486.21000;66220264.16000;2021-02-02T14:14:38;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-02-02;EUR;7631.64000;67236089.06000;8810.17200;0;0;101782367.07000;7631.64000;67236089.06000;2021-02-03T12:13:54;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-02-03;EUR;7632.75000;67245911.67000;8810.17200;0;0;101794901.24000;7632.75000;67245911.67000;2021-02-04T13:14:37;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-02-04;EUR;7684.52000;67686605.09000;8808.17200;0;0;102467862.41000;7684.52000;67686605.09000;2021-02-05T14:14:23;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-02-05;EUR;7739.90000;68172922.91000;8807.97850;0;0;102906375.30000;7739.90000;68172922.91000;2021-02-08T13:14:51;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-02-08;EUR;7770.17000;68358476.86000;8797.54260;0;0;103194593.77000;7770.17000;68358476.86000;2021-02-09T19:13:39;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-02-09;EUR;7783.35000;68849373.05000;8845.72330;0;0;103740979.51000;7783.35000;68849373.05000;2021-02-10T12:13:47;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-02-10;EUR;7738.23000;68016133.57000;8789.61640;0;0;102671780.94000;7738.23000;68016133.57000;2021-02-11T13:14:57;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-02-11;EUR;7768.29000;68233684.29000;8783.61390;0;0;102808730.90000;7768.29000;68233684.29000;2021-02-12T11:13:43;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-02-12;EUR;7817.24000;68662376.75000;8783.45390;0;0;103457163.29000;7817.24000;68662376.75000;2021-02-15T12:14:05;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-02-15;EUR;7867.20000;69094725.76000;8782.62450;0;0;104136517.58000;7867.20000;69094725.76000;2021-02-16T14:14:24;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-02-16;EUR;7873.14000;69146845.67000;8782.62300;0;0;104124880.16000;7873.14000;69146845.67000;2021-02-17T12:14:10;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-02-17;EUR;7822.40000;68715853.73000;8784.49730;0;0;103435617.76000;7822.40000;68715853.73000;2021-02-18T14:14:09;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-02-18;EUR;7779.29000;68333881.53000;8784.07040;0;0;102842519.92000;7779.29000;68333881.53000;2021-02-19T13:14:44;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-02-19;EUR;7813.37000;68627159.76000;8783.29760;0;0;103252066.84000;7813.37000;68627159.76000;2021-02-22T12:14:00;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-02-22;EUR;7758.42000;68136778.52000;8782.29620;0;0;102483299.21000;7758.42000;68136778.52000;2021-02-23T12:14:01;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-02-23;EUR;7741.44000;67985725.47000;8782.04160;0;0;102183144.47000;7741.44000;67985725.47000;2021-02-24T12:13:50;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-02-24;EUR;7748.59000;68050113.68000;8782.25540;0;0;102240590.26000;7748.59000;68050113.68000;2021-02-25T15:14:21;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-02-25;EUR;7727.19000;67840675.66000;8779.46970;0;0;101938388.90000;7727.19000;67840675.66000;2021-02-26T13:14:29;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-02-26;EUR;7643.09000;67064075.14000;8774.46970;0;0;100740181.75000;7643.09000;67064075.14000;2021-03-01T11:13:53;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-03-01;EUR;7755.36000;68049316.54000;8774.48110;0;0;102183839.59000;7755.36000;68049316.54000;2021-03-02T15:14:33;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-03-02;EUR;7768.13000;68134395.27000;8771.00860;0;0;102145880.30000;7768.13000;68134395.27000;2021-03-03T12:14:12;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-03-03;EUR;7766.43000;68120659.90000;8771.16050;0;0;102124699.58000;7766.43000;68120659.90000;2021-03-04T14:14:18;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-03-04;EUR;7750.26000;67960677.94000;8768.81970;0;0;101893914.75000;7750.26000;67960677.94000;2021-03-05T12:14:14;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-03-05;EUR;7671.38000;67246002.14000;8765.81970;0;0;100833887.51000;7671.38000;67246002.14000;2021-03-08T14:14:46;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-03-08;EUR;7799.33000;68350599.72000;8763.64280;0;0;102461290.61000;7799.33000;68350599.72000;2021-03-09T14:15:13;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-03-09;EUR;7860.74000;68877806.44000;8762.25030;0;0;103297690.50000;7860.74000;68877806.44000;2021-03-10T14:14:43;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-03-10;EUR;7935.41000;68902825.76000;8682.95320;0;0;103645541.20000;7935.41000;68902825.76000;2021-03-11T12:14:01;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-03-11;EUR;8005.25000;69504002.48000;8682.29280;0;0;104535292.61000;8005.25000;69504002.48000;2021-03-12T12:13:59;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-03-12;EUR;8004.35000;69478217.14000;8680.04690;0;0;104462072.02000;8004.35000;69478217.14000;2021-03-15T14:14:56;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-03-15;EUR;7991.61000;69354458.27000;8678.40540;0;0;104273918.75000;7991.61000;69354458.27000;2021-03-16T15:13:59;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-03-16;EUR;8033.32000;69682843.71000;8674.22650;0;0;104753987.20000;8033.32000;69682843.71000;2021-03-17T13:14:26;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-03-17;EUR;8024.38000;69606803.33000;8674.41290;0;0;104578118.63000;8024.38000;69606803.33000;2021-03-18T14:14:25;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-03-18;EUR;8032.32000;69613738.33000;8666.69800;0;0;104581891.23000;8032.32000;69613738.33000;2021-03-19T14:14:41;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-03-19;EUR;7953.84000;68950153.25000;8668.77750;0;0;103514006.60000;7953.84000;68950153.25000;2021-03-22T13:14:40;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-03-22;EUR;7941.10000;68841575.10000;8669.01690;0;0;103193314.50000;7941.10000;68841575.10000;2021-03-23T13:14:25;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-03-23;EUR;7914.48000;68597901.64000;8667.38980;0;0;102816273.58000;7914.48000;68597901.64000;2021-03-24T14:14:03;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-03-24;EUR;7904.74000;68468632.82000;8661.71730;0;0;102627267.58000;7904.74000;68468632.82000;2021-03-25T14:14:31;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-03-25;EUR;7920.32000;68537987.25000;8653.43370;0;0;102758965.97000;7920.32000;68537987.25000;2021-03-26T12:14:04;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-03-26;EUR;7967.65000;68912896.43000;8649.07860;0;0;103327210.58000;7967.65000;68912896.43000;2021-03-29T14:14:44;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-03-29;EUR;7992.69000;69080900.81000;8643.00540;0;0;103600166.33000;7992.69000;69080900.81000;2021-03-30T16:14:35;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-03-30;EUR;8065.35000;69730163.81000;8645.64570;0;0;104517011.18000;8065.35000;69730163.81000;2021-03-31T14:14:16;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-03-31;EUR;8054.00000;69616891.20000;8643.76580;0;0;104237025.78000;8054.00000;69616891.20000;2021-04-01T14:14:19;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-04-01;EUR;8121.02000;70269902.78000;8652.83310;0;0;105181693.70000;8121.02000;70269902.78000;2021-04-06T13:14:17;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-04-06;EUR;8168.37000;70679573.20000;8652.83310;0;0;105794898.32000;8168.37000;70679573.20000;2021-04-07T16:14:58;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-04-07;EUR;8158.22000;70582463.05000;8651.69060;0;0;105037726.03000;8158.22000;70582463.05000;2021-04-08T12:13:58;;EUR
FR0000290124;FRANCE GAN - ID ; ;2021-04-08;EUR;8221.63000;71138768.65000;8652.62940;0;0;105843402.10000;8221.63000;71138768.65000;2021-04-09T13:14:43;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-02-01;EUR;1522.94000;33926317.81000;22276.76710;0;0;100146581.97000;1522.94000;33926317.81000;2021-02-02T14:14:40;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-02-02;EUR;1552.53000;34546278.01000;22251.57720;0;0;101782367.07000;1552.53000;34546278.01000;2021-02-03T12:13:54;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-02-03;EUR;1552.75000;34548989.57000;22250.07320;0;0;101794901.24000;1552.75000;34548989.57000;2021-02-04T13:14:38;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-02-04;EUR;1563.28000;34781257.32000;22248.76580;0;0;102467862.41000;1563.28000;34781257.32000;2021-02-05T14:14:24;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-02-05;EUR;1574.55000;34733452.39000;22059.20600;0;0;102906375.30000;1574.55000;34733452.39000;2021-02-08T13:14:53;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-02-08;EUR;1580.71000;34836116.91000;22038.21080;0;0;103194593.77000;1580.71000;34836116.91000;2021-02-09T19:13:40;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-02-09;EUR;1583.39000;34891606.46000;22035.95710;0;0;103740979.51000;1583.39000;34891606.46000;2021-02-10T12:13:47;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-02-10;EUR;1574.21000;34655647.37000;22014.53870;0;0;102671780.94000;1574.21000;34655647.37000;2021-02-11T13:14:59;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-02-11;EUR;1580.33000;34575046.61000;21878.36090;0;0;102808730.90000;1580.33000;34575046.61000;2021-02-12T11:13:44;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-02-12;EUR;1590.28000;34794786.54000;21879.54380;0;0;103457163.29000;1590.28000;34794786.54000;2021-02-15T12:14:06;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-02-15;EUR;1600.45000;35041791.82000;21894.91760;0;0;104136517.58000;1600.45000;35041791.82000;2021-02-16T14:14:26;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-02-16;EUR;1601.66000;34978034.49000;21838.60340;0;0;104124880.16000;1601.66000;34978034.49000;2021-02-17T12:14:11;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-02-17;EUR;1591.33000;34719764.03000;21817.96920;0;0;103435617.76000;1591.33000;34719764.03000;2021-02-18T14:14:09;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-02-18;EUR;1582.56000;34508638.39000;21805.45400;0;0;102842519.92000;1582.56000;34508638.39000;2021-02-19T13:14:45;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-02-19;EUR;1589.50000;34624907.08000;21783.50610;0;0;103252066.84000;1589.50000;34624907.08000;2021-02-22T12:14:01;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-02-22;EUR;1578.32000;34346520.69000;21761.39970;0;0;102483299.21000;1578.32000;34346520.69000;2021-02-23T12:14:02;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-02-23;EUR;1574.86000;34197419.00000;21714.44210;0;0;102183144.47000;1574.86000;34197419.00000;2021-02-24T12:13:50;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-02-24;EUR;1576.32000;34190476.58000;21690.02010;0;0;102240590.26000;1576.32000;34190476.58000;2021-02-25T15:14:22;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-02-25;EUR;1571.97000;34097713.24000;21691.06950;0;0;101938388.90000;1571.97000;34097713.24000;2021-02-26T13:14:31;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-02-26;EUR;1554.86000;33676106.61000;21658.60130;0;0;100740181.75000;1554.86000;33676106.61000;2021-03-01T11:13:54;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-03-01;EUR;1577.70000;34134523.05000;21635.60810;0;0;102183839.59000;1577.70000;34134523.05000;2021-03-02T15:14:33;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-03-02;EUR;1580.29000;34011485.03000;21522.18290;0;0;102145880.30000;1580.29000;34011485.03000;2021-03-03T12:14:13;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-03-03;EUR;1579.95000;34004039.68000;21522.18290;0;0;102124699.58000;1579.95000;34004039.68000;2021-03-04T14:14:19;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-03-04;EUR;1576.66000;33933236.81000;21522.18290;0;0;101893914.75000;1576.66000;33933236.81000;2021-03-05T12:14:25;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-03-05;EUR;1560.61000;33587885.37000;21522.18290;0;0;100833887.51000;1560.61000;33587885.37000;2021-03-08T14:14:48;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-03-08;EUR;1586.64000;34110690.89000;21498.61320;0;0;102461290.61000;1586.64000;34110690.89000;2021-03-09T14:15:17;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-03-09;EUR;1599.13000;34419884.06000;21524.01780;0;0;103297690.50000;1599.13000;34419884.06000;2021-03-10T14:14:46;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-03-10;EUR;1614.32000;34742715.44000;21521.46240;0;0;103645541.20000;1614.32000;34742715.44000;2021-03-11T12:14:02;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-03-11;EUR;1628.53000;35031290.13000;21510.88790;0;0;104535292.61000;1628.53000;35031290.13000;2021-03-12T12:13:59;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-03-12;EUR;1628.35000;34983854.88000;21484.17400;0;0;104462072.02000;1628.35000;34983854.88000;2021-03-15T14:14:58;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-03-15;EUR;1625.76000;34919460.48000;21478.83230;0;0;104273918.75000;1625.76000;34919460.48000;2021-03-16T15:14:00;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-03-16;EUR;1634.24000;35071143.49000;21460.13310;0;0;104753987.20000;1634.24000;35071143.49000;2021-03-17T13:14:27;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-03-17;EUR;1632.42000;34971315.30000;21422.88520;0;0;104578118.63000;1632.42000;34971315.30000;2021-03-18T14:14:27;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-03-18;EUR;1634.04000;34968152.90000;21399.76440;0;0;104581891.23000;1634.04000;34968152.90000;2021-03-19T14:14:44;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-03-19;EUR;1618.07000;34563853.35000;21361.03870;0;0;103514006.60000;1618.07000;34563853.35000;2021-03-22T13:14:42;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-03-22;EUR;1615.48000;34351739.40000;21264.02020;0;0;103193314.50000;1615.48000;34351739.40000;2021-03-23T13:14:27;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-03-23;EUR;1610.07000;34218371.94000;21252.71570;0;0;102816273.58000;1610.07000;34218371.94000;2021-03-24T14:14:03;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-03-24;EUR;1608.08000;34158634.76000;21241.75750;0;0;102627267.58000;1608.08000;34158634.76000;2021-03-25T14:14:32;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-03-25;EUR;1611.25000;34220978.72000;21238.66150;0;0;102758965.97000;1611.25000;34220978.72000;2021-03-26T12:14:05;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-03-26;EUR;1620.88000;34414314.15000;21231.76270;0;0;103327210.58000;1620.88000;34414314.15000;2021-03-29T14:14:48;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-03-29;EUR;1625.98000;34519265.52000;21229.80140;0;0;103600166.33000;1625.98000;34519265.52000;2021-03-30T16:14:38;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-03-30;EUR;1640.76000;34786847.37000;21201.63790;0;0;104517011.18000;1640.76000;34786847.37000;2021-03-31T14:14:16;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-03-31;EUR;1638.45000;34620134.58000;21129.76710;0;0;104237025.78000;1638.45000;34620134.58000;2021-04-01T14:14:22;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-04-01;EUR;1652.08000;34911790.92000;21131.90720;0;0;105181693.70000;1652.08000;34911790.92000;2021-04-06T13:14:18;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-04-06;EUR;1661.72000;35115325.12000;21131.90720;0;0;105794898.32000;1661.72000;35115325.12000;2021-04-07T16:15:01;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-04-07;EUR;1659.65000;34455262.98000;20760.47720;0;0;105037726.03000;1659.65000;34455262.98000;2021-04-08T12:13:59;;EUR
FR0010263822;FRANCE GAN - IC ; ;2021-04-08;EUR;1672.55000;34704633.45000;20749.46070;0;0;105843402.10000;1672.55000;34704633.45000;2021-04-09T13:14:44;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-02-01;EUR;1648.27000;13223532.59000;8022.63070;0;0;56719017.71000;1648.27000;13223532.59000;2021-02-02T16:24:45;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-02-02;EUR;1669.15000;13375126.61000;8013.13560;0;0;57419786.13000;1669.15000;13375126.61000;2021-02-03T16:14:19;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-02-03;EUR;1687.79000;13647759.77000;8086.16940;0;0;58125104.21000;1687.79000;13647759.77000;2021-02-04T16:14:29;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-02-04;EUR;1692.92000;13689307.66000;8086.16940;0;0;58290942.09000;1692.92000;13689307.66000;2021-02-05T16:14:26;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-02-05;EUR;1704.40000;13782121.57000;8086.16940;0;0;58674968.64000;1704.40000;13782121.57000;2021-02-08T16:14:07;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-02-08;EUR;1711.48000;13787574.00000;8055.91660;0;0;58870995.14000;1711.48000;13787574.00000;2021-02-09T16:14:26;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-02-09;EUR;1723.31000;13872202.71000;8049.73020;0;0;59266064.62000;1723.31000;13872202.71000;2021-02-10T17:14:02;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-02-10;EUR;1722.57000;13883354.10000;8059.62810;0;0;59281791.06000;1722.57000;13883354.10000;2021-02-11T16:24:52;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-02-11;EUR;1723.02000;13906586.40000;8071.04790;0;0;59308591.09000;1723.02000;13906586.40000;2021-02-12T16:14:18;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-02-12;EUR;1726.04000;13821413.58000;8007.56430;0;0;59281594.14000;1726.04000;13821413.58000;2021-02-15T16:14:10;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-02-15;EUR;1731.35000;13855002.94000;8002.38740;0;0;59458397.05000;1731.35000;13855002.94000;2021-02-16T16:14:13;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-02-16;EUR;1736.02000;13942596.76000;8031.33290;0;0;59647053.39000;1736.02000;13942596.76000;2021-02-17T16:24:49;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-02-17;EUR;1736.23000;13886328.22000;7997.97070;0;0;59586167.17000;1736.23000;13886328.22000;2021-02-18T16:14:36;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-02-18;EUR;1733.50000;13780352.90000;7949.42440;0;0;59419558.76000;1733.50000;13780352.90000;2021-02-19T15:14:16;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-02-19;EUR;1722.91000;13649133.35000;7922.12900;0;0;59012929.39000;1722.91000;13649133.35000;2021-02-22T16:14:48;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-02-22;EUR;1724.82000;13671911.76000;7926.56280;0;0;59081102.35000;1724.82000;13671911.76000;2021-02-23T16:14:57;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-02-23;EUR;1715.87000;13599841.06000;7925.89530;0;0;58788463.80000;1715.87000;13599841.06000;2021-02-24T17:14:41;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-02-24;EUR;1716.55000;13569976.16000;7905.37620;0;0;58777389.07000;1716.55000;13569976.16000;2021-02-25T16:14:32;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-02-25;EUR;1727.43000;13632944.58000;7892.00880;0;0;59135081.44000;1727.43000;13632944.58000;2021-02-26T18:13:51;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-02-26;EUR;1702.64000;13428933.72000;7887.08910;0;0;58276362.02000;1702.64000;13428933.72000;2021-03-01T16:24:51;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-03-01;EUR;1686.72000;13286356.62000;7877.03400;0;0;57688568.30000;1686.72000;13286356.62000;2021-03-02T17:14:20;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-03-02;EUR;1720.13000;13550661.65000;7877.66370;0;0;58833276.76000;1720.13000;13550661.65000;2021-03-03T18:14:00;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-03-03;EUR;1712.36000;13357876.45000;7800.83950;0;0;58372963.67000;1712.36000;13357876.45000;2021-03-04T16:25:02;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-03-04;EUR;1701.30000;13271608.97000;7800.83950;0;0;57992258.50000;1701.30000;13271608.97000;2021-03-05T16:15:03;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-03-05;EUR;1685.20000;13145979.96000;7800.83950;0;0;57443303.94000;1685.20000;13145979.96000;2021-03-08T16:15:22;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-03-08;EUR;1702.48000;13280789.85000;7800.83950;0;0;58031552.83000;1702.48000;13280789.85000;2021-03-09T19:13:40;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-03-09;EUR;1702.33000;13165292.97000;7733.65940;0;0;57888740.03000;1702.33000;13165292.97000;2021-03-10T19:15:13;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-03-10;EUR;1717.91000;13306413.11000;7745.68020;0;0;58467839.56000;1717.91000;13306413.11000;2021-03-11T19:13:49;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-03-11;EUR;1725.98000;13363197.42000;7742.37440;0;0;58696166.87000;1725.98000;13363197.42000;2021-03-12T16:15:15;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-03-12;EUR;1740.03000;13506270.47000;7762.07500;0;0;59200288.44000;1740.03000;13506270.47000;2021-03-15T17:14:14;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-03-15;EUR;1743.35000;13440208.63000;7709.41370;0;0;59194703.31000;1743.35000;13440208.63000;2021-03-16T16:25:06;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-03-16;EUR;1750.59000;13496056.17000;7709.40880;0;0;59427545.62000;1750.59000;13496056.17000;2021-03-17T15:14:24;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-03-17;EUR;1750.68000;13482317.36000;7701.17150;0;0;59415359.53000;1750.68000;13482317.36000;2021-03-18T16:14:33;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-03-18;EUR;1753.23000;13484260.40000;7691.07010;0;0;59487428.37000;1753.23000;13484260.40000;2021-03-19T16:14:28;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-03-19;EUR;1740.53000;13386592.07000;7691.06770;0;0;59047363.09000;1740.53000;13386592.07000;2021-03-22T16:24:49;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-03-22;EUR;1736.58000;13351009.96000;7688.10370;0;0;58906419.25000;1736.58000;13351009.96000;2021-03-23T17:13:52;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-03-23;EUR;1739.71000;13336684.54000;7666.00000;0;0;58977332.32000;1739.71000;13336684.54000;2021-03-24T17:14:12;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-03-24;EUR;1727.84000;13207401.19000;7643.86600;0;0;58490154.42000;1727.84000;13207401.19000;2021-03-25T15:14:21;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-03-25;EUR;1719.48000;13136365.23000;7639.70240;0;0;58199537.17000;1719.48000;13136365.23000;2021-03-26T16:14:24;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-03-26;EUR;1727.19000;13195274.05000;7639.69150;0;0;58442805.12000;1727.19000;13195274.05000;2021-03-29T16:14:35;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-03-29;EUR;1748.81000;13337621.21000;7626.66730;0;0;59140588.00000;1748.81000;13337621.21000;2021-03-30T16:14:38;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-03-30;EUR;1746.67000;13318797.71000;7625.23530;0;0;59056800.26000;1746.67000;13318797.71000;2021-03-31T17:24:45;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-03-31;EUR;1747.23000;13311003.59000;7618.34050;0;0;59044943.69000;1747.23000;13311003.59000;2021-04-01T16:14:58;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-04-01;EUR;1748.72000;13268512.18000;7587.53110;0;0;59041171.26000;1748.72000;13268512.18000;2021-04-06T17:14:18;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-04-06;EUR;1764.53000;13391642.91000;7589.34590;0;0;59555619.20000;1764.53000;13391642.91000;2021-04-07T18:15:08;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-04-07;EUR;1778.57000;13498227.31000;7589.34590;0;0;60025732.21000;1778.57000;13498227.31000;2021-04-08T17:14:55;;EUR
FR0010271460;GAN DYNAMISME - IC ; ;2021-04-08;EUR;1778.19000;13434332.31000;7555.03990;0;0;59951947.21000;1778.19000;13434332.31000;2021-04-09T17:13:58;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-02-01;EUR;3606.44000;40129723.29000;11127.21490;0;0;56719017.71000;3606.44000;40129723.29000;2021-02-02T16:24:45;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-02-02;EUR;3652.11000;40636278.79000;11126.78050;0;0;57419786.13000;3652.11000;40636278.79000;2021-02-03T16:14:19;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-02-03;EUR;3692.89000;41039877.45000;11113.18440;0;0;58125104.21000;3692.89000;41039877.45000;2021-02-04T16:14:31;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-02-04;EUR;3704.14000;41153702.76000;11110.18440;0;0;58290942.09000;3704.14000;41153702.76000;2021-02-05T16:14:26;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-02-05;EUR;3729.25000;41421538.32000;11107.18440;0;0;58674968.64000;3729.25000;41421538.32000;2021-02-08T16:14:07;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-02-08;EUR;3744.74000;41597422.27000;11108.22130;0;0;58870995.14000;3744.74000;41597422.27000;2021-02-09T16:14:27;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-02-09;EUR;3770.62000;41882928.56000;11107.69480;0;0;59266064.62000;3770.62000;41882928.56000;2021-02-10T17:14:02;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-02-10;EUR;3769.01000;41889080.10000;11114.05200;0;0;59281791.06000;3769.01000;41889080.10000;2021-02-11T16:24:53;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-02-11;EUR;3769.98000;41893756.24000;11112.44660;0;0;59308591.09000;3769.98000;41893756.24000;2021-02-12T16:14:18;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-02-12;EUR;3776.60000;41959593.37000;11110.41400;0;0;59281594.14000;3776.60000;41959593.37000;2021-02-15T16:14:10;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-02-15;EUR;3788.22000;42080140.42000;11108.13450;0;0;59458397.05000;3788.22000;42080140.42000;2021-02-16T16:14:13;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-02-16;EUR;3798.43000;42183383.21000;11105.45530;0;0;59647053.39000;3798.43000;42183383.21000;2021-02-17T16:24:50;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-02-17;EUR;3798.88000;42178582.32000;11102.87270;0;0;59586167.17000;3798.88000;42178582.32000;2021-02-18T16:14:36;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-02-18;EUR;3792.91000;42121182.34000;11105.21310;0;0;59419558.76000;3792.91000;42121182.34000;2021-02-19T15:14:16;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-02-19;EUR;3769.74000;41872510.62000;11107.51310;0;0;59012929.39000;3769.74000;41872510.62000;2021-02-22T16:14:48;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-02-22;EUR;3773.92000;41911288.55000;11105.48860;0;0;59081102.35000;3773.92000;41911288.55000;2021-02-23T16:14:58;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-02-23;EUR;3754.34000;41709498.25000;11109.65220;0;0;58788463.80000;3754.34000;41709498.25000;2021-02-24T17:14:42;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-02-24;EUR;3755.82000;41726929.12000;11109.91870;0;0;58777389.07000;3755.82000;41726929.12000;2021-02-25T16:14:32;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-02-25;EUR;3779.64000;41998446.15000;11111.74110;0;0;59135081.44000;3779.64000;41998446.15000;2021-02-26T18:13:51;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-02-26;EUR;3725.40000;41394015.96000;11111.27200;0;0;58276362.02000;3725.40000;41394015.96000;2021-03-01T16:24:52;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-03-01;EUR;3690.55000;40981002.48000;11104.27970;0;0;57688568.30000;3690.55000;40981002.48000;2021-03-02T17:14:20;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-03-02;EUR;3763.67000;41793867.31000;11104.53800;0;0;58833276.76000;3763.67000;41793867.31000;2021-03-03T18:14:00;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-03-03;EUR;3746.66000;41561588.26000;11092.95000;0;0;58372963.67000;3746.66000;41561588.26000;2021-03-04T16:25:02;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-03-04;EUR;3722.47000;41289453.86000;11091.95000;0;0;57992258.50000;3722.47000;41289453.86000;2021-03-05T16:15:04;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-03-05;EUR;3687.23000;40898608.00000;11091.95000;0;0;57443303.94000;3687.23000;40898608.00000;2021-03-08T16:15:22;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-03-08;EUR;3725.04000;41317193.72000;11091.72910;0;0;58031552.83000;3725.04000;41317193.72000;2021-03-09T19:13:40;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-03-09;EUR;3724.72000;41291530.98000;11085.78620;0;0;57888740.03000;3724.72000;41291530.98000;2021-03-10T19:15:13;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-03-10;EUR;3758.81000;41694848.45000;11092.56440;0;0;58467839.56000;3758.81000;41694848.45000;2021-03-11T19:13:49;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-03-11;EUR;3776.46000;41860784.71000;11084.65420;0;0;58696166.87000;3776.46000;41860784.71000;2021-03-12T16:15:17;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-03-12;EUR;3807.20000;42172660.34000;11077.05700;0;0;59200288.44000;3807.20000;42172660.34000;2021-03-15T17:14:14;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-03-15;EUR;3814.46000;42235745.05000;11072.52070;0;0;59194703.31000;3814.46000;42235745.05000;2021-03-16T16:25:06;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-03-16;EUR;3830.31000;42393018.68000;11067.75510;0;0;59427545.62000;3830.31000;42393018.68000;2021-03-17T15:14:24;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-03-17;EUR;3830.51000;42395015.29000;11067.71700;0;0;59415359.53000;3830.51000;42395015.29000;2021-03-18T16:14:34;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-03-18;EUR;3836.09000;42459696.20000;11068.46820;0;0;59487428.37000;3836.09000;42459696.20000;2021-03-19T16:14:29;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-03-19;EUR;3808.31000;42146126.90000;11066.88190;0;0;59047363.09000;3808.31000;42146126.90000;2021-03-22T16:24:50;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-03-22;EUR;3799.65000;42041844.75000;11064.65500;0;0;58906419.25000;3799.65000;42041844.75000;2021-03-23T17:13:53;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-03-23;EUR;3806.51000;42119112.83000;11064.99320;0;0;58977332.32000;3806.51000;42119112.83000;2021-03-24T17:14:12;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-03-24;EUR;3780.53000;41785090.35000;11052.69130;0;0;58490154.42000;3780.53000;41785090.35000;2021-03-25T15:14:21;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-03-25;EUR;3762.25000;41566148.47000;11048.21230;0;0;58199537.17000;3762.25000;41566148.47000;2021-03-26T16:14:24;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-03-26;EUR;3779.12000;41737596.89000;11044.24030;0;0;58442805.12000;3779.12000;41737596.89000;2021-03-29T16:14:36;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-03-29;EUR;3826.41000;42249657.00000;11041.56440;0;0;59140588.00000;3826.41000;42249657.00000;2021-03-30T16:14:39;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-03-30;EUR;3821.73000;42195612.41000;11040.95200;0;0;59056800.26000;3821.73000;42195612.41000;2021-03-31T17:24:45;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-03-31;EUR;3822.95000;42187819.48000;11035.38930;0;0;59044943.69000;3822.95000;42187819.48000;2021-04-01T16:14:58;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-04-01;EUR;3826.22000;42223813.34000;11035.36520;0;0;59041171.26000;3826.22000;42223813.34000;2021-04-06T17:14:18;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-04-06;EUR;3860.81000;42583099.28000;11029.57440;0;0;59555619.20000;3860.81000;42583099.28000;2021-04-07T18:15:08;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-04-07;EUR;3891.53000;42918127.60000;11028.57440;0;0;60025732.21000;3891.53000;42918127.60000;2021-04-08T17:14:55;;EUR
FR0010277780;GAN DYNAMISME - ID ; ;2021-04-08;EUR;3890.70000;42899256.59000;11026.08770;0;0;59951947.21000;3890.70000;42899256.59000;2021-04-09T17:13:58;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-02-01;EUR;750.61000;3365761.83000;4484.02430;0;0;56719017.71000;750.61000;3365761.83000;2021-02-02T16:24:45;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-02-02;EUR;760.11000;3408380.73000;4484.02430;0;0;57419786.13000;760.11000;3408380.73000;2021-02-03T16:14:19;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-02-03;EUR;768.60000;3437466.99000;4472.34470;0;0;58125104.21000;768.60000;3437466.99000;2021-02-04T16:14:30;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-02-04;EUR;770.94000;3447931.67000;4472.34470;0;0;58290942.09000;770.94000;3447931.67000;2021-02-05T16:14:26;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-02-05;EUR;776.17000;3471308.75000;4472.34470;0;0;58674968.64000;776.17000;3471308.75000;2021-02-08T16:14:07;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-02-08;EUR;779.39000;3485998.87000;4472.69840;0;0;58870995.14000;779.39000;3485998.87000;2021-02-09T16:14:26;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-02-09;EUR;784.78000;3510933.35000;4473.77100;0;0;59266064.62000;784.78000;3510933.35000;2021-02-10T17:14:02;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-02-10;EUR;784.44000;3509356.86000;4473.66440;0;0;59281791.06000;784.44000;3509356.86000;2021-02-11T16:24:53;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-02-11;EUR;784.64000;3508248.45000;4471.10630;0;0;59308591.09000;784.64000;3508248.45000;2021-02-12T16:14:18;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-02-12;EUR;786.02000;3500587.19000;4453.52750;0;0;59281594.14000;786.02000;3500587.19000;2021-02-15T16:14:10;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-02-15;EUR;788.44000;3523253.69000;4468.60670;0;0;59458397.05000;788.44000;3523253.69000;2021-02-16T16:14:13;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-02-16;EUR;790.57000;3521073.42000;4453.83690;0;0;59647053.39000;790.57000;3521073.42000;2021-02-17T16:24:49;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-02-17;EUR;790.66000;3521256.63000;4453.53970;0;0;59586167.17000;790.66000;3521256.63000;2021-02-18T16:14:36;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-02-18;EUR;789.42000;3518023.52000;4456.45320;0;0;59419558.76000;789.42000;3518023.52000;2021-02-19T15:14:16;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-02-19;EUR;784.59000;3491285.42000;4449.76890;0;0;59012929.39000;784.59000;3491285.42000;2021-02-22T16:14:48;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-02-22;EUR;785.46000;3497902.04000;4453.26530;0;0;59081102.35000;785.46000;3497902.04000;2021-02-23T16:14:58;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-02-23;EUR;781.39000;3479124.49000;4452.45700;0;0;58788463.80000;781.39000;3479124.49000;2021-02-24T17:14:42;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-02-24;EUR;781.70000;3480483.79000;4452.44270;0;0;58777389.07000;781.70000;3480483.79000;2021-02-25T16:14:32;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-02-25;EUR;786.65000;3503690.71000;4453.88420;0;0;59135081.44000;786.65000;3503690.71000;2021-02-26T18:13:51;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-02-26;EUR;775.37000;3453412.34000;4453.88420;0;0;58276362.02000;775.37000;3453412.34000;2021-03-01T16:24:52;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-03-01;EUR;768.11000;3421209.20000;4454.01540;0;0;57688568.30000;768.11000;3421209.20000;2021-03-02T17:14:20;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-03-02;EUR;783.33000;3488747.80000;4453.70840;0;0;58833276.76000;783.33000;3488747.80000;2021-03-03T18:14:00;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-03-03;EUR;779.79000;3453498.96000;4428.72300;0;0;58372963.67000;779.79000;3453498.96000;2021-03-04T16:25:02;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-03-04;EUR;774.75000;3431195.67000;4428.72300;0;0;57992258.50000;774.75000;3431195.67000;2021-03-05T16:15:04;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-03-05;EUR;767.42000;3398715.98000;4428.72300;0;0;57443303.94000;767.42000;3398715.98000;2021-03-08T16:15:22;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-03-08;EUR;775.29000;3433569.26000;4428.72300;0;0;58031552.83000;775.29000;3433569.26000;2021-03-09T19:13:40;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-03-09;EUR;775.22000;3431916.08000;4426.96860;0;0;57888740.03000;775.22000;3431916.08000;2021-03-10T19:15:13;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-03-10;EUR;782.32000;3466578.00000;4431.13320;0;0;58467839.56000;782.32000;3466578.00000;2021-03-11T19:13:49;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-03-11;EUR;785.99000;3472184.74000;4417.55410;0;0;58696166.87000;785.99000;3472184.74000;2021-03-12T16:15:16;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-03-12;EUR;792.39000;3521357.63000;4443.93600;0;0;59200288.44000;792.39000;3521357.63000;2021-03-15T17:14:14;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-03-15;EUR;793.90000;3518749.63000;4432.19620;0;0;59194703.31000;793.90000;3518749.63000;2021-03-16T16:25:06;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-03-16;EUR;797.20000;3538470.77000;4438.59050;0;0;59427545.62000;797.20000;3538470.77000;2021-03-17T15:14:24;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-03-17;EUR;797.24000;3538026.88000;4437.80940;0;0;59415359.53000;797.24000;3538026.88000;2021-03-18T16:14:33;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-03-18;EUR;798.40000;3543471.77000;4438.16950;0;0;59487428.37000;798.40000;3543471.77000;2021-03-19T16:14:29;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-03-19;EUR;792.62000;3514644.12000;4434.17910;0;0;59047363.09000;792.62000;3514644.12000;2021-03-22T16:24:49;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-03-22;EUR;790.82000;3513564.54000;4442.91820;0;0;58906419.25000;790.82000;3513564.54000;2021-03-23T17:13:52;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-03-23;EUR;792.25000;3521534.95000;4444.96360;0;0;58977332.32000;792.25000;3521534.95000;2021-03-24T17:14:12;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-03-24;EUR;786.84000;3497662.88000;4445.17550;0;0;58490154.42000;786.84000;3497662.88000;2021-03-25T15:14:21;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-03-25;EUR;783.03000;3497023.47000;4465.96220;0;0;58199537.17000;783.03000;3497023.47000;2021-03-26T16:14:24;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-03-26;EUR;786.55000;3509934.18000;4462.43240;0;0;58442805.12000;786.55000;3509934.18000;2021-03-29T16:14:36;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-03-29;EUR;796.39000;3553309.79000;4461.74520;0;0;59140588.00000;796.39000;3553309.79000;2021-03-30T16:14:38;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-03-30;EUR;795.41000;3542390.14000;4453.48390;0;0;59056800.26000;795.41000;3542390.14000;2021-03-31T17:24:45;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-03-31;EUR;795.67000;3546120.62000;4456.75080;0;0;59044943.69000;795.67000;3546120.62000;2021-04-01T16:14:58;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-04-01;EUR;796.35000;3548845.74000;4456.36390;0;0;59041171.26000;796.35000;3548845.74000;2021-04-06T17:14:18;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-04-06;EUR;803.55000;3580877.01000;4456.30760;0;0;59555619.20000;803.55000;3580877.01000;2021-04-07T18:15:08;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-04-07;EUR;809.94000;3609377.30000;4456.30760;0;0;60025732.21000;809.94000;3609377.30000;2021-04-08T17:14:55;;EUR
FR0010271478;GAN DYNAMISME - N ; ;2021-04-08;EUR;809.77000;3618358.31000;4468.35340;0;0;59951947.21000;809.77000;3618358.31000;2021-04-09T17:13:58;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-02-01;EUR;2676.04000;104035281.68000;38876.43560;0;0;340820921.44000;2676.04000;104035281.68000;2021-02-02T16:24:44;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-02-02;EUR;2700.03000;104958355.76000;38872.90690;0;0;357471281.02000;2700.03000;104958355.76000;2021-02-03T16:14:18;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-02-03;EUR;2719.87000;105597469.36000;38824.31370;0;0;360031432.99000;2719.87000;105597469.36000;2021-02-04T17:14:23;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-02-04;EUR;2724.65000;105782820.83000;38824.31370;0;0;360595467.84000;2724.65000;105782820.83000;2021-02-05T16:14:23;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-02-05;EUR;2736.63000;106248087.52000;38824.34960;0;0;362181051.02000;2736.63000;106248087.52000;2021-02-08T16:24:36;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-02-08;EUR;2742.88000;106269180.67000;38743.53790;0;0;358755498.74000;2742.88000;106269180.67000;2021-02-09T16:14:25;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-02-09;EUR;2753.99000;106707591.53000;38746.45220;0;0;359468889.46000;2753.99000;106707591.53000;2021-02-10T15:14:30;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-02-10;EUR;2753.96000;106711818.85000;38748.36650;0;0;358466863.98000;2753.96000;106711818.85000;2021-02-11T16:24:51;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-02-11;EUR;2752.85000;106637731.25000;38737.19320;0;0;356795304.46000;2752.85000;106637731.25000;2021-02-12T16:14:15;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-02-12;EUR;2758.50000;106867655.18000;38741.20270;0;0;355631856.74000;2758.50000;106867655.18000;2021-02-15T16:14:09;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-02-15;EUR;2762.35000;107006816.12000;38737.59050;0;0;355634103.33000;2762.35000;107006816.12000;2021-02-16T15:14:52;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-02-16;EUR;2763.85000;107034634.08000;38726.61080;0;0;355295405.37000;2763.85000;107034634.08000;2021-02-17T16:14:20;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-02-17;EUR;2761.42000;106912146.19000;38716.30800;0;0;354043865.01000;2761.42000;106912146.19000;2021-02-18T15:14:55;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-02-18;EUR;2757.03000;106723287.92000;38709.49860;0;0;352603841.42000;2757.03000;106723287.92000;2021-02-19T15:14:15;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-02-19;EUR;2743.46000;106186736.71000;38705.28940;0;0;350089635.43000;2743.46000;106186736.71000;2021-02-22T18:15:02;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-02-22;EUR;2742.07000;106129167.94000;38703.90690;0;0;348889952.88000;2742.07000;106129167.94000;2021-02-23T16:14:56;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-02-23;EUR;2733.53000;105764901.42000;38691.57850;0;0;347038171.94000;2733.53000;105764901.42000;2021-02-24T17:14:40;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-02-24;EUR;2730.23000;105613918.98000;38683.06060;0;0;345525217.28000;2730.23000;105613918.98000;2021-02-25T15:14:21;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-02-25;EUR;2738.06000;105961298.51000;38699.26680;0;0;345803737.67000;2738.06000;105961298.51000;2021-02-26T16:14:02;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-02-26;EUR;2703.76000;104603994.37000;38688.22840;0;0;340507292.84000;2703.76000;104603994.37000;2021-03-01T18:14:24;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-03-01;EUR;2691.90000;104133285.07000;38683.92120;0;0;338133487.26000;2691.90000;104133285.07000;2021-03-02T16:14:37;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-03-02;EUR;2735.10000;105534357.37000;38585.17930;0;0;342673361.77000;2735.10000;105534357.37000;2021-03-03T16:14:31;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-03-03;EUR;2726.12000;105187970.69000;38585.17930;0;0;340660967.65000;2726.12000;105187970.69000;2021-03-04T16:15:05;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-03-04;EUR;2705.79000;103224705.43000;38149.49420;0;0;336941587.46000;2705.79000;103224705.43000;2021-03-05T16:15:02;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-03-05;EUR;2688.74000;102574688.26000;38149.71220;0;0;334823399.73000;2688.74000;102574688.26000;2021-03-08T17:13:59;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-03-08;EUR;2706.12000;103211097.33000;38139.78440;0;0;336961034.77000;2706.12000;103211097.33000;2021-03-09T17:14:14;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-03-09;EUR;2704.79000;103129674.55000;38128.51710;0;0;334340239.17000;2704.79000;103129674.55000;2021-03-10T19:15:12;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-03-10;EUR;2727.25000;104022105.03000;38141.75220;0;0;337286218.60000;2727.25000;104022105.03000;2021-03-11T19:13:48;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-03-11;EUR;2735.73000;104308933.36000;38128.26740;0;0;337744714.75000;2735.73000;104308933.36000;2021-03-12T16:14:54;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-03-12;EUR;2753.39000;104909183.89000;38101.77420;0;0;339212627.06000;2753.39000;104909183.89000;2021-03-15T19:13:48;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-03-15;EUR;2752.00000;104802763.29000;38082.34180;0;0;338573216.79000;2752.00000;104802763.29000;2021-03-16T16:14:22;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-03-16;EUR;2763.32000;105178384.62000;38062.19840;0;0;339430999.10000;2763.32000;105178384.62000;2021-03-17T17:15:04;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-03-17;EUR;2765.92000;105062422.23000;37984.59070;0;0;339202328.66000;2765.92000;105062422.23000;2021-03-18T16:14:31;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-03-18;EUR;2762.40000;104986200.35000;38005.39340;0;0;338387598.74000;2762.40000;104986200.35000;2021-03-19T16:24:48;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-03-19;EUR;2746.00000;104398860.35000;38018.47480;0;0;335880997.25000;2746.00000;104398860.35000;2021-03-22T16:24:48;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-03-22;EUR;2745.05000;104363318.90000;38018.72110;0;0;335293729.54000;2745.05000;104363318.90000;2021-03-23T16:14:42;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-03-23;EUR;2751.35000;104432627.69000;37956.79880;0;0;334787127.14000;2751.35000;104432627.69000;2021-03-24T15:14:38;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-03-24;EUR;2744.34000;104184390.57000;37963.32830;0;0;333324913.63000;2744.34000;104184390.57000;2021-03-25T18:14:07;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-03-25;EUR;2735.36000;103831205.81000;37958.79650;0;0;331838990.49000;2735.36000;103831205.81000;2021-03-26T16:14:21;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-03-26;EUR;2744.94000;103891597.98000;37848.33680;0;0;332524016.97000;2744.94000;103891597.98000;2021-03-29T18:13:50;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-03-29;EUR;2764.51000;104574041.92000;37827.30810;0;0;334412347.34000;2764.51000;104574041.92000;2021-03-30T16:14:36;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-03-30;EUR;2761.86000;104528604.80000;37847.09980;0;0;333742775.14000;2761.86000;104528604.80000;2021-03-31T16:14:10;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-03-31;EUR;2757.47000;104329790.09000;37835.28880;0;0;332757789.65000;2757.47000;104329790.09000;2021-04-01T17:14:19;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-04-01;EUR;2760.28000;104416668.93000;37828.22900;0;0;332821774.63000;2760.28000;104416668.93000;2021-04-06T16:14:52;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-04-06;EUR;2779.14000;105121650.88000;37825.20890;0;0;334882141.31000;2779.14000;105121650.88000;2021-04-07T18:15:06;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-04-07;EUR;2793.52000;105664848.61000;37824.93530;0;0;336615913.27000;2793.52000;105664848.61000;2021-04-08T16:14:04;;EUR
FR0007010228;GAN EQUILIBRE - ID ; ;2021-04-08;EUR;2793.71000;105593043.31000;37796.64090;0;0;335506801.49000;2793.71000;105593043.31000;2021-04-09T17:13:57;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-02-01;EUR;1716.52000;164635062.47000;95911.95640;0;0;340820921.44000;1716.52000;164635062.47000;2021-02-02T16:24:45;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-02-02;EUR;1731.91000;174527892.60000;100771.90510;0;0;357471281.02000;1731.91000;174527892.60000;2021-02-03T16:14:19;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-02-03;EUR;1744.63000;176099512.23000;100937.61870;0;0;360031432.99000;1744.63000;176099512.23000;2021-02-04T17:14:24;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-02-04;EUR;1747.69000;176408613.41000;100937.61870;0;0;360595467.84000;1747.69000;176408613.41000;2021-02-05T16:14:26;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-02-05;EUR;1755.38000;177184351.09000;100937.61870;0;0;362181051.02000;1755.38000;177184351.09000;2021-02-08T16:24:37;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-02-08;EUR;1759.39000;174694411.50000;99292.30230;0;0;358755498.74000;1759.39000;174694411.50000;2021-02-09T16:14:26;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-02-09;EUR;1766.52000;174917446.50000;99018.05210;0;0;359468889.46000;1766.52000;174917446.50000;2021-02-10T15:14:31;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-02-10;EUR;1766.50000;174187956.09000;98606.06420;0;0;358466863.98000;1766.50000;174187956.09000;2021-02-11T16:24:52;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-02-11;EUR;1765.78000;173119028.45000;98040.76330;0;0;356795304.46000;1765.78000;173119028.45000;2021-02-12T16:14:18;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-02-12;EUR;1769.41000;171937682.05000;97172.30640;0;0;355631856.74000;1769.41000;171937682.05000;2021-02-15T16:14:10;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-02-15;EUR;1771.87000;171995618.94000;97069.58460;0;0;355634103.33000;1771.87000;171995618.94000;2021-02-16T15:14:52;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-02-16;EUR;1772.84000;171876782.99000;96949.81920;0;0;355295405.37000;1772.84000;171876782.99000;2021-02-17T16:14:21;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-02-17;EUR;1771.28000;170985368.72000;96531.81290;0;0;354043865.01000;1771.28000;170985368.72000;2021-02-18T15:14:56;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-02-18;EUR;1768.46000;170154021.70000;96215.53360;0;0;352603841.42000;1768.46000;170154021.70000;2021-02-19T15:14:16;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-02-19;EUR;1759.76000;168766943.92000;95902.96970;0;0;350089635.43000;1759.76000;168766943.92000;2021-02-22T18:15:03;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-02-22;EUR;1758.87000;168092191.63000;95567.93710;0;0;348889952.88000;1758.87000;168092191.63000;2021-02-23T16:14:57;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-02-23;EUR;1753.39000;167039022.49000;95265.89320;0;0;347038171.94000;1753.39000;167039022.49000;2021-02-24T17:14:41;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-02-24;EUR;1751.28000;165964453.30000;94767.48920;0;0;345525217.28000;1751.28000;165964453.30000;2021-02-25T15:14:22;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-02-25;EUR;1756.30000;166050044.80000;94545.11340;0;0;345803737.67000;1756.30000;166050044.80000;2021-02-26T16:14:03;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-02-26;EUR;1734.30000;163171501.42000;94084.80930;0;0;340507292.84000;1734.30000;163171501.42000;2021-03-01T18:14:25;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-03-01;EUR;1726.69000;161723798.51000;93661.14850;0;0;338133487.26000;1726.69000;161723798.51000;2021-03-02T16:14:50;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-03-02;EUR;1754.40000;163862650.72000;93400.94140;0;0;342673361.77000;1754.40000;163862650.72000;2021-03-03T16:14:33;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-03-03;EUR;1748.64000;162604336.81000;92988.91820;0;0;340660967.65000;1748.64000;162604336.81000;2021-03-04T16:15:13;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-03-04;EUR;1735.60000;161391790.01000;92988.91820;0;0;336941587.46000;1735.60000;161391790.01000;2021-03-05T16:15:03;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-03-05;EUR;1724.66000;160375381.51000;92989.38760;0;0;334823399.73000;1724.66000;160375381.51000;2021-03-08T17:13:59;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-03-08;EUR;1735.81000;161412410.96000;92989.38760;0;0;336961034.77000;1735.81000;161412410.96000;2021-03-09T17:14:15;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-03-09;EUR;1734.95000;159260540.96000;91795.01120;0;0;334340239.17000;1734.95000;159260540.96000;2021-03-10T19:15:13;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-03-10;EUR;1749.36000;160640074.22000;91827.66120;0;0;337286218.60000;1749.36000;160640074.22000;2021-03-11T19:13:49;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-03-11;EUR;1754.80000;160732316.88000;91595.34360;0;0;337744714.75000;1754.80000;160732316.88000;2021-03-12T16:15:14;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-03-12;EUR;1766.13000;161335457.36000;91349.49270;0;0;339212627.06000;1766.13000;161335457.36000;2021-03-15T19:13:48;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-03-15;EUR;1765.24000;160900783.07000;91149.37510;0;0;338573216.79000;1765.24000;160900783.07000;2021-03-16T16:14:24;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-03-16;EUR;1772.50000;161174145.86000;90930.03840;0;0;339430999.10000;1772.50000;161174145.86000;2021-03-17T17:15:05;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-03-17;EUR;1774.17000;161037519.81000;90767.78550;0;0;339202328.66000;1774.17000;161037519.81000;2021-03-18T16:14:33;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-03-18;EUR;1771.91000;160454201.36000;90554.22800;0;0;338387598.74000;1771.91000;160454201.36000;2021-03-19T16:24:49;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-03-19;EUR;1761.39000;159172717.25000;90367.48330;0;0;335880997.25000;1761.39000;159172717.25000;2021-03-22T16:24:49;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-03-22;EUR;1760.78000;158755060.07000;90161.64430;0;0;335293729.54000;1760.78000;158755060.07000;2021-03-23T16:14:45;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-03-23;EUR;1764.82000;158174320.38000;89625.99170;0;0;334787127.14000;1764.82000;158174320.38000;2021-03-24T15:14:39;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-03-24;EUR;1760.32000;157266393.11000;89339.22410;0;0;333324913.63000;1760.32000;157266393.11000;2021-03-25T18:14:08;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-03-25;EUR;1754.57000;156431574.38000;89156.61640;0;0;331838990.49000;1754.57000;156431574.38000;2021-03-26T16:14:23;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-03-26;EUR;1760.71000;156896630.61000;89109.62490;0;0;332524016.97000;1760.71000;156896630.61000;2021-03-29T18:13:51;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-03-29;EUR;1773.26000;157645843.87000;88901.41900;0;0;334412347.34000;1773.26000;157645843.87000;2021-03-30T16:14:38;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-03-30;EUR;1771.56000;157244977.80000;88760.32020;0;0;333742775.14000;1771.56000;157244977.80000;2021-03-31T16:14:11;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-03-31;EUR;1768.75000;156588607.64000;88530.62030;0;0;332757789.65000;1768.75000;156588607.64000;2021-04-01T17:14:20;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-04-01;EUR;1770.55000;156541575.28000;88413.89020;0;0;332821774.63000;1770.55000;156541575.28000;2021-04-06T16:14:54;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-04-06;EUR;1782.65000;157493218.91000;88347.78120;0;0;334882141.31000;1782.65000;157493218.91000;2021-04-07T18:15:07;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-04-07;EUR;1791.87000;158310058.17000;88348.82790;0;0;336615913.27000;1791.87000;158310058.17000;2021-04-08T16:14:05;;EUR
FR0010271395;GAN EQUILIBRE - IC ; ;2021-04-08;EUR;1791.99000;157465367.40000;87871.40560;0;0;335506801.49000;1791.99000;157465367.40000;2021-04-09T17:13:58;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-02-01;EUR;804.58000;72150577.29000;89673.80520;0;0;340820921.44000;804.58000;72150577.29000;2021-02-02T16:24:45;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-02-02;EUR;811.79000;77985032.66000;96064.41960;0;0;357471281.02000;811.79000;77985032.66000;2021-02-03T16:14:19;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-02-03;EUR;817.76000;78334451.40000;95791.21840;0;0;360031432.99000;817.76000;78334451.40000;2021-02-04T17:14:24;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-02-04;EUR;819.19000;78404033.60000;95708.60200;0;0;360595467.84000;819.19000;78404033.60000;2021-02-05T16:14:26;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-02-05;EUR;822.79000;78748612.41000;95708.65420;0;0;362181051.02000;822.79000;78748612.41000;2021-02-08T16:24:37;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-02-08;EUR;824.66000;77791906.57000;94331.23450;0;0;358755498.74000;824.66000;77791906.57000;2021-02-09T16:14:26;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-02-09;EUR;828.00000;77843851.43000;94013.75680;0;0;359468889.46000;828.00000;77843851.43000;2021-02-10T15:14:31;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-02-10;EUR;827.99000;77567089.04000;93680.70410;0;0;358466863.98000;827.99000;77567089.04000;2021-02-11T16:24:52;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-02-11;EUR;827.65000;77038544.76000;93080.43590;0;0;356795304.46000;827.65000;77038544.76000;2021-02-12T16:14:18;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-02-12;EUR;829.35000;76826519.51000;92634.41670;0;0;355631856.74000;829.35000;76826519.51000;2021-02-15T16:14:09;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-02-15;EUR;830.50000;76631668.27000;92271.53860;0;0;355634103.33000;830.50000;76631668.27000;2021-02-16T15:14:52;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-02-16;EUR;830.95000;76383988.30000;91923.62080;0;0;355295405.37000;830.95000;76383988.30000;2021-02-17T16:14:21;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-02-17;EUR;830.21000;76146350.10000;91718.49460;0;0;354043865.01000;830.21000;76146350.10000;2021-02-18T15:14:56;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-02-18;EUR;828.89000;75726531.80000;91358.43760;0;0;352603841.42000;828.89000;75726531.80000;2021-02-19T15:14:16;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-02-19;EUR;824.81000;75135954.80000;91094.34350;0;0;350089635.43000;824.81000;75135954.80000;2021-02-22T18:15:03;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-02-22;EUR;824.38000;74668593.31000;90574.40700;0;0;348889952.88000;824.38000;74668593.31000;2021-02-23T16:14:57;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-02-23;EUR;821.81000;74234248.03000;90329.16260;0;0;347038171.94000;821.81000;74234248.03000;2021-02-24T17:14:41;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-02-24;EUR;820.82000;73946845.00000;90088.51320;0;0;345525217.28000;820.82000;73946845.00000;2021-02-25T15:14:22;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-02-25;EUR;823.17000;73792394.36000;89643.43230;0;0;345803737.67000;823.17000;73792394.36000;2021-02-26T16:14:03;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-02-26;EUR;812.86000;72731797.05000;89476.21630;0;0;340507292.84000;812.86000;72731797.05000;2021-03-01T18:14:25;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-03-01;EUR;809.28000;72276403.68000;89308.76840;0;0;338133487.26000;809.28000;72276403.68000;2021-03-02T16:14:49;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-03-02;EUR;822.27000;73276353.68000;89114.51680;0;0;342673361.77000;822.27000;73276353.68000;2021-03-03T16:14:33;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-03-03;EUR;819.57000;72868660.15000;88910.79480;0;0;340660967.65000;819.57000;72868660.15000;2021-03-04T16:15:13;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-03-04;EUR;813.45000;72325092.02000;88910.83690;0;0;336941587.46000;813.45000;72325092.02000;2021-03-05T16:15:03;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-03-05;EUR;808.32000;71873329.96000;88916.16170;0;0;334823399.73000;808.32000;71873329.96000;2021-03-08T17:13:59;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-03-08;EUR;813.54000;72337526.48000;88916.28300;0;0;336961034.77000;813.54000;72337526.48000;2021-03-09T17:14:15;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-03-09;EUR;813.14000;71950023.66000;88483.91390;0;0;334340239.17000;813.14000;71950023.66000;2021-03-10T19:15:13;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-03-10;EUR;819.89000;72624039.35000;88577.58340;0;0;337286218.60000;819.89000;72624039.35000;2021-03-11T19:13:49;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-03-11;EUR;822.44000;72703464.51000;88399.62170;0;0;337744714.75000;822.44000;72703464.51000;2021-03-12T16:15:13;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-03-12;EUR;827.74000;72967985.81000;88152.59290;0;0;339212627.06000;827.74000;72967985.81000;2021-03-15T19:13:48;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-03-15;EUR;827.32000;72869670.43000;88079.06330;0;0;338573216.79000;827.32000;72869670.43000;2021-03-16T16:14:24;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-03-16;EUR;830.72000;73078468.62000;87969.69540;0;0;339430999.10000;830.72000;73078468.62000;2021-03-17T17:15:05;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-03-17;EUR;831.50000;73102386.62000;87916.25590;0;0;339202328.66000;831.50000;73102386.62000;2021-03-18T16:14:33;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-03-18;EUR;830.43000;72947197.03000;87841.65690;0;0;338387598.74000;830.43000;72947197.03000;2021-03-19T16:24:48;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-03-19;EUR;825.50000;72309419.65000;87593.93020;0;0;335880997.25000;825.50000;72309419.65000;2021-03-22T16:24:49;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-03-22;EUR;825.21000;72175350.57000;87462.65470;0;0;335293729.54000;825.21000;72175350.57000;2021-03-23T16:14:45;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-03-23;EUR;827.10000;72180179.07000;87268.35050;0;0;334787127.14000;827.10000;72180179.07000;2021-03-24T15:14:39;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-03-24;EUR;824.99000;71874129.95000;87120.62340;0;0;333324913.63000;824.99000;71874129.95000;2021-03-25T18:14:08;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-03-25;EUR;822.29000;71576210.30000;87044.49200;0;0;331838990.49000;822.29000;71576210.30000;2021-03-26T16:14:23;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-03-26;EUR;825.17000;71735788.38000;86934.39090;0;0;332524016.97000;825.17000;71735788.38000;2021-03-29T18:13:51;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-03-29;EUR;831.04000;72192461.55000;86869.37280;0;0;334412347.34000;831.04000;72192461.55000;2021-03-30T16:14:38;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-03-30;EUR;830.24000;71969192.54000;86683.94820;0;0;333742775.14000;830.24000;71969192.54000;2021-03-31T16:14:11;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-03-31;EUR;828.92000;71839391.92000;86665.70580;0;0;332757789.65000;828.92000;71839391.92000;2021-04-01T17:14:20;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-04-01;EUR;829.76000;71863530.42000;86606.79030;0;0;332821774.63000;829.76000;71863530.42000;2021-04-06T16:14:54;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-04-06;EUR;835.42000;72267271.52000;86503.68030;0;0;334882141.31000;835.42000;72267271.52000;2021-04-07T18:15:07;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-04-07;EUR;839.74000;72641006.49000;86503.68030;0;0;336615913.27000;839.74000;72641006.49000;2021-04-08T16:14:05;;EUR
FR0010271387;GAN EQUILIBRE - N ; ;2021-04-08;EUR;839.79000;72448390.78000;86268.65420;0;0;335506801.49000;839.79000;72448390.78000;2021-04-09T17:13:58;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-02-01;EUR;2318.13000;40955292.00000;17667.36800;0;0;40955292.00000;2318.13000;40955292.00000;2021-02-02T14:14:39;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-02-02;EUR;2358.86000;40923092.93000;17348.64200;0;0;40923092.93000;2358.86000;40923092.93000;2021-02-03T13:14:17;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-02-03;EUR;2372.62000;41154712.35000;17345.64200;0;0;41154712.35000;2372.62000;41154712.35000;2021-02-04T13:14:37;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-02-04;EUR;2393.10000;41509911.25000;17345.64200;0;0;41509911.25000;2393.10000;41509911.25000;2021-02-05T14:14:23;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-02-05;EUR;2398.74000;41575015.86000;17331.98500;0;0;41575015.86000;2398.74000;41575015.86000;2021-02-08T13:14:51;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-02-08;EUR;2403.41000;41654817.69000;17331.51700;0;0;41654817.69000;2403.41000;41654817.69000;2021-02-09T16:14:25;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-02-09;EUR;2403.94000;41931912.13000;17442.98000;0;0;41931912.13000;2403.94000;41931912.13000;2021-02-10T14:14:54;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-02-10;EUR;2388.91000;41669887.37000;17442.99600;0;0;41669887.37000;2388.91000;41669887.37000;2021-02-11T13:14:58;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-02-11;EUR;2401.73000;41896171.91000;17444.09800;0;0;41896171.91000;2401.73000;41896171.91000;2021-02-12T13:14:48;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-02-12;EUR;2416.04000;42145693.98000;17444.09800;0;0;42145693.98000;2416.04000;42145693.98000;2021-02-15T14:15:14;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-02-15;EUR;2436.06000;42494856.63000;17444.06800;0;0;42494856.63000;2436.06000;42494856.63000;2021-02-16T13:15:49;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-02-16;EUR;2437.61000;42521877.13000;17444.06800;0;0;42521877.13000;2437.61000;42521877.13000;2021-02-17T13:15:37;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-02-17;EUR;2421.18000;42235360.61000;17444.06800;0;0;42235360.61000;2421.18000;42235360.61000;2021-02-18T13:14:26;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-02-18;EUR;2405.76000;41944706.27000;17435.06800;0;0;41944706.27000;2405.76000;41944706.27000;2021-02-19T13:14:44;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-02-19;EUR;2419.45000;42183313.53000;17435.06800;0;0;42183313.53000;2419.45000;42183313.53000;2021-02-22T14:14:22;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-02-22;EUR;2401.33000;41867508.24000;17435.06800;0;0;41867508.24000;2401.33000;41867508.24000;2021-02-23T11:13:59;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-02-23;EUR;2385.43000;41590256.35000;17435.06800;0;0;41590256.35000;2385.43000;41590256.35000;2021-02-24T11:13:50;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-02-24;EUR;2384.97000;41582183.86000;17435.06800;0;0;41582183.86000;2384.97000;41582183.86000;2021-02-25T12:14:05;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-02-25;EUR;2380.57000;41505442.15000;17435.06800;0;0;41505442.15000;2380.57000;41505442.15000;2021-02-26T11:13:56;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-02-26;EUR;2349.61000;40963342.97000;17434.06800;0;0;40963342.97000;2349.61000;40963342.97000;2021-03-01T14:15:06;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-03-01;EUR;2387.87000;41614659.13000;17427.51600;0;0;41614659.13000;2387.87000;41614659.13000;2021-03-02T14:15:04;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-03-02;EUR;2388.14000;41558800.98000;17402.10300;0;0;41558800.98000;2388.14000;41558800.98000;2021-03-03T14:15:17;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-03-03;EUR;2384.38000;41443215.54000;17381.10300;0;0;41443215.54000;2384.38000;41443215.54000;2021-03-04T16:15:08;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-03-04;EUR;2373.61000;41256106.58000;17381.10300;0;0;41256106.58000;2373.61000;41256106.58000;2021-03-05T15:14:47;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-03-05;EUR;2349.61000;40838300.63000;17380.83600;0;0;40838300.63000;2349.61000;40838300.63000;2021-03-08T14:14:46;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-03-08;EUR;2393.54000;41601777.51000;17380.84700;0;0;41601777.51000;2393.54000;41601777.51000;2021-03-09T14:15:14;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-03-09;EUR;2419.46000;42028159.32000;17370.84700;0;0;42028159.32000;2419.46000;42028159.32000;2021-03-10T14:14:44;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-03-10;EUR;2426.45000;42149531.63000;17370.84700;0;0;42149531.63000;2426.45000;42149531.63000;2021-03-11T15:14:38;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-03-11;EUR;2446.03000;42493450.63000;17372.38200;0;0;42493450.63000;2446.03000;42493450.63000;2021-03-12T14:14:41;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-03-12;EUR;2435.84000;42316344.62000;17372.38200;0;0;42316344.62000;2435.84000;42316344.62000;2021-03-15T14:14:57;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-03-15;EUR;2430.96000;42231550.75000;17372.35300;0;0;42231550.75000;2430.96000;42231550.75000;2021-03-16T16:14:22;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-03-16;EUR;2448.52000;42536657.79000;17372.35300;0;0;42536657.79000;2448.52000;42536657.79000;2021-03-17T18:13:59;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-03-17;EUR;2441.60000;42416401.66000;17372.35300;0;0;42416401.66000;2441.60000;42416401.66000;2021-03-18T14:14:25;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-03-18;EUR;2451.42000;42479759.92000;17328.62200;0;0;42479759.92000;2451.42000;42479759.92000;2021-03-19T14:14:42;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-03-19;EUR;2435.28000;42192462.34000;17325.46900;0;0;42192462.34000;2435.28000;42192462.34000;2021-03-22T13:14:41;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-03-22;EUR;2437.76000;42243629.45000;17328.84000;0;0;42243629.45000;2437.76000;42243629.45000;2021-03-23T13:14:26;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-03-23;EUR;2436.58000;42223158.97000;17328.84100;0;0;42223158.97000;2436.58000;42223158.97000;2021-03-24T13:14:24;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-03-24;EUR;2436.95000;42236295.46000;17331.56200;0;0;42236295.46000;2436.95000;42236295.46000;2021-03-25T12:13:56;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-03-25;EUR;2436.37000;42219065.88000;17328.62200;0;0;42219065.88000;2436.37000;42219065.88000;2021-03-26T14:14:30;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-03-26;EUR;2460.60000;42626402.31000;17323.55900;0;0;42626402.31000;2460.60000;42626402.31000;2021-03-29T15:14:22;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-03-29;EUR;2468.86000;42769527.50000;17323.55900;0;0;42769527.50000;2468.86000;42769527.50000;2021-03-30T14:24:35;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-03-30;EUR;2492.22000;43174230.96000;17323.55900;0;0;43174230.96000;2492.22000;43174230.96000;2021-03-31T13:14:37;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-03-31;EUR;2486.14000;43068799.90000;17323.55900;0;0;43068799.90000;2486.14000;43068799.90000;2021-04-01T15:14:22;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-04-01;EUR;2507.62000;43413450.44000;17312.55900;0;0;43413450.44000;2507.62000;43413450.44000;2021-04-06T16:14:52;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-04-06;EUR;2524.32000;43702598.29000;17312.55900;0;0;43702598.29000;2524.32000;43702598.29000;2021-04-07T16:14:59;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-04-07;EUR;2538.19000;43915835.75000;17301.96500;0;0;43915835.75000;2538.19000;43915835.75000;2021-04-08T14:14:08;;EUR
FR0007020003;GAN EUROSTRATEGIE ; ;2021-04-08;EUR;2550.21000;43975859.25000;17243.96500;0;0;43975859.25000;2550.21000;43975859.25000;2021-04-09T15:14:19;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-02-01;EUR;2633.65000;52509879.10000;19938.00000;0;0;52509879.10000;2633.65000;52509879.10000;2021-02-02T14:14:39;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-02-02;EUR;2664.73000;52268720.79000;19615.00000;0;0;52268720.79000;2664.73000;52268720.79000;2021-02-03T16:14:18;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-02-03;EUR;2674.23000;52441806.67000;19610.00000;0;0;52441806.67000;2674.23000;52441806.67000;2021-02-04T16:14:20;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-02-04;EUR;2689.00000;52731370.52000;19610.00000;0;0;52731370.52000;2689.00000;52731370.52000;2021-02-05T16:14:24;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-02-05;EUR;2692.37000;52743570.18000;19590.00000;0;0;52743570.18000;2692.37000;52743570.18000;2021-02-08T16:14:07;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-02-08;EUR;2695.39000;52778487.70000;19581.00000;0;0;52778487.70000;2695.39000;52778487.70000;2021-02-09T16:14:25;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-02-09;EUR;2696.38000;52862587.96000;19605.00000;0;0;52862587.96000;2696.38000;52862587.96000;2021-02-10T15:14:30;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-02-10;EUR;2684.66000;52632947.19000;19605.00000;0;0;52632947.19000;2684.66000;52632947.19000;2021-02-11T16:24:51;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-02-11;EUR;2694.70000;52783952.69000;19588.00000;0;0;52783952.69000;2694.70000;52783952.69000;2021-02-12T12:14:18;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-02-12;EUR;2704.50000;52962309.98000;19583.00000;0;0;52962309.98000;2704.50000;52962309.98000;2021-02-15T14:15:14;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-02-15;EUR;2717.81000;53136076.96000;19551.00000;0;0;53136076.96000;2717.81000;53136076.96000;2021-02-16T13:15:49;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-02-16;EUR;2718.96000;53158551.29000;19551.00000;0;0;53158551.29000;2718.96000;53158551.29000;2021-02-17T13:15:37;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-02-17;EUR;2707.24000;52929402.32000;19551.00000;0;0;52929402.32000;2707.24000;52929402.32000;2021-02-18T16:14:35;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-02-18;EUR;2694.99000;52633270.87000;19530.00000;0;0;52633270.87000;2694.99000;52633270.87000;2021-02-19T16:14:12;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-02-19;EUR;2703.72000;52803750.21000;19530.00000;0;0;52803750.21000;2703.72000;52803750.21000;2021-02-22T18:15:02;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-02-22;EUR;2688.33000;52503237.31000;19530.00000;0;0;52503237.31000;2688.33000;52503237.31000;2021-02-23T16:24:46;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-02-23;EUR;2674.18000;52226839.44000;19530.00000;0;0;52226839.44000;2674.18000;52226839.44000;2021-02-24T17:14:40;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-02-24;EUR;2671.56000;52175633.58000;19530.00000;0;0;52175633.58000;2671.56000;52175633.58000;2021-02-25T14:14:45;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-02-25;EUR;2666.69000;52029803.77000;19511.00000;0;0;52029803.77000;2666.69000;52029803.77000;2021-02-26T18:13:50;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-02-26;EUR;2643.83000;51557384.60000;19501.00000;0;0;51557384.60000;2643.83000;51557384.60000;2021-03-01T16:24:51;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-03-01;EUR;2673.98000;52142761.76000;19500.00000;0;0;52142761.76000;2673.98000;52142761.76000;2021-03-02T17:14:19;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-03-02;EUR;2674.92000;52102247.16000;19478.00000;0;0;52102247.16000;2674.92000;52102247.16000;2021-03-03T14:15:17;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-03-03;EUR;2670.39000;51973960.86000;19463.00000;0;0;51973960.86000;2670.39000;51973960.86000;2021-03-04T16:25:01;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-03-04;EUR;2663.45000;51838863.21000;19463.00000;0;0;51838863.21000;2663.45000;51838863.21000;2021-03-05T14:15:04;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-03-05;EUR;2645.53000;51490004.33000;19463.00000;0;0;51490004.33000;2645.53000;51490004.33000;2021-03-08T16:15:11;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-03-08;EUR;2675.64000;52070722.54000;19461.00000;0;0;52070722.54000;2675.64000;52070722.54000;2021-03-09T12:13:59;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-03-09;EUR;2696.18000;52260084.18000;19383.00000;0;0;52260084.18000;2696.18000;52260084.18000;2021-03-10T14:14:44;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-03-10;EUR;2700.04000;52318866.59000;19377.00000;0;0;52318866.59000;2700.04000;52318866.59000;2021-03-11T13:14:52;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-03-11;EUR;2716.01000;52633669.87000;19379.00000;0;0;52633669.87000;2716.01000;52633669.87000;2021-03-12T14:14:40;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-03-12;EUR;2707.72000;52472980.43000;19379.00000;0;0;52472980.43000;2707.72000;52472980.43000;2021-03-15T14:14:57;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-03-15;EUR;2704.90000;52418337.57000;19379.00000;0;0;52418337.57000;2704.90000;52418337.57000;2021-03-16T14:14:44;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-03-16;EUR;2719.50000;52701205.30000;19379.00000;0;0;52701205.30000;2719.50000;52701205.30000;2021-03-17T11:14:07;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-03-17;EUR;2713.46000;52584309.65000;19379.00000;0;0;52584309.65000;2713.46000;52584309.65000;2021-03-18T16:14:31;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-03-18;EUR;2719.99000;52710796.63000;19379.00000;0;0;52710796.63000;2719.99000;52710796.63000;2021-03-19T14:14:42;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-03-19;EUR;2709.64000;51957366.72000;19175.00000;0;0;51957366.72000;2709.64000;51957366.72000;2021-03-22T14:14:31;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-03-22;EUR;2713.59000;51919199.81000;19133.00000;0;0;51919199.81000;2713.59000;51919199.81000;2021-03-23T13:14:26;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-03-23;EUR;2714.05000;51928106.50000;19133.00000;0;0;51928106.50000;2714.05000;51928106.50000;2021-03-24T13:14:24;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-03-24;EUR;2713.92000;51925496.56000;19133.00000;0;0;51925496.56000;2713.92000;51925496.56000;2021-03-25T15:14:21;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-03-25;EUR;2713.79000;51914947.46000;19130.00000;0;0;51914947.46000;2713.79000;51914947.46000;2021-03-26T16:14:21;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-03-26;EUR;2730.20000;52228910.21000;19130.00000;0;0;52228910.21000;2730.20000;52228910.21000;2021-03-29T14:14:45;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-03-29;EUR;2735.64000;52332910.41000;19130.00000;0;0;52332910.41000;2735.64000;52332910.41000;2021-03-30T13:14:20;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-03-30;EUR;2751.41000;52628981.08000;19128.00000;0;0;52628981.08000;2751.41000;52628981.08000;2021-03-31T17:24:44;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-03-31;EUR;2747.65000;52557101.17000;19128.00000;0;0;52557101.17000;2747.65000;52557101.17000;2021-04-01T19:13:26;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-04-01;EUR;2764.57000;52880856.93000;19128.00000;0;0;52880856.93000;2764.57000;52880856.93000;2021-04-06T14:14:13;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-04-06;EUR;2776.59000;53094140.76000;19122.00000;0;0;53094140.76000;2776.59000;53094140.76000;2021-04-07T18:15:06;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-04-07;EUR;2789.71000;53303020.65000;19107.00000;0;0;53303020.65000;2789.71000;53303020.65000;2021-04-08T17:14:53;;EUR
FR0007019930;GAN FRANCESELECT ; ;2021-04-08;EUR;2799.19000;53299492.61000;19041.00000;0;0;53299492.61000;2799.19000;53299492.61000;2021-04-09T17:13:57;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-02-01;EUR;2082.36000;45294597.29000;21751.47600;0;0;45852120.84000;2082.36000;45294597.29000;2021-02-02T16:14:23;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-02-02;EUR;2086.42000;45228161.09000;21677.38350;0;0;45786768.19000;2086.42000;45228161.09000;2021-02-03T16:14:18;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-02-03;EUR;2089.11000;45286576.94000;21677.38350;0;0;45845904.04000;2089.11000;45286576.94000;2021-02-04T17:14:23;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-02-04;EUR;2090.45000;45315525.96000;21677.38350;0;0;45875209.11000;2090.45000;45315525.96000;2021-02-05T16:14:23;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-02-05;EUR;2092.95000;45154715.43000;21574.60890;0;0;45715067.64000;2092.95000;45154715.43000;2021-02-08T16:24:36;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-02-08;EUR;2094.27000;45095071.92000;21532.57960;0;0;45655771.79000;2094.27000;45095071.92000;2021-02-09T16:14:25;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-02-09;EUR;2096.38000;45123995.84000;21524.68690;0;0;45685259.57000;2096.38000;45123995.84000;2021-02-10T18:13:50;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-02-10;EUR;2096.36000;45060723.45000;21494.65430;0;0;45621981.79000;2096.36000;45060723.45000;2021-02-11T16:14:08;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-02-11;EUR;2095.77000;44981470.29000;21462.94010;0;0;45534754.85000;2095.77000;44981470.29000;2021-02-12T16:14:16;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-02-12;EUR;2097.49000;44960413.38000;21435.23950;0;0;45514152.13000;2097.49000;44960413.38000;2021-02-15T16:14:09;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-02-15;EUR;2096.68000;44865817.48000;21398.48020;0;0;45419335.98000;2096.68000;44865817.48000;2021-02-16T16:14:13;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-02-16;EUR;2095.12000;44803273.21000;21384.57050;0;0;45356378.16000;2095.12000;44803273.21000;2021-02-17T16:24:49;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-02-17;EUR;2093.75000;44734362.34000;21365.61490;0;0;45287105.06000;2093.75000;44734362.34000;2021-02-18T16:14:35;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-02-18;EUR;2093.35000;44685647.90000;21346.43690;0;0;45233972.44000;2093.35000;44685647.90000;2021-02-19T17:14:43;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-02-19;EUR;2089.08000;44560324.95000;21330.02020;0;0;45107531.06000;2089.08000;44560324.95000;2021-02-22T16:14:46;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-02-22;EUR;2088.27000;44468304.69000;21294.30050;0;0;45011201.09000;2088.27000;44468304.69000;2021-02-23T16:14:56;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-02-23;EUR;2087.67000;44398700.51000;21267.02700;0;0;44941440.83000;2087.67000;44398700.51000;2021-02-24T17:14:40;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-02-24;EUR;2085.34000;44355339.98000;21270.01300;0;0;44885244.82000;2085.34000;44355339.98000;2021-02-25T17:14:17;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-02-25;EUR;2086.10000;44330742.42000;21250.49870;0;0;44860838.33000;2086.10000;44330742.42000;2021-02-26T16:14:02;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-02-26;EUR;2077.77000;44079638.64000;21214.80620;0;0;44609417.41000;2077.77000;44079638.64000;2021-03-01T16:15:01;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-03-01;EUR;2076.57000;44036098.77000;21206.16170;0;0;44565565.77000;2076.57000;44036098.77000;2021-03-02T17:14:19;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-03-02;EUR;2086.79000;44177821.00000;21170.16400;0;0;44709893.78000;2086.79000;44177821.00000;2021-03-03T16:14:32;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-03-03;EUR;2085.42000;44148891.75000;21170.16400;0;0;44680614.69000;2085.42000;44148891.75000;2021-03-04T16:15:06;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-03-04;EUR;2080.98000;44054708.76000;21170.16400;0;0;44586762.88000;2080.98000;44054708.76000;2021-03-05T16:15:02;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-03-05;EUR;2078.26000;43997358.68000;21170.21190;0;0;44528717.55000;2078.26000;43997358.68000;2021-03-08T16:15:10;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-03-08;EUR;2079.96000;43859715.98000;21086.75090;0;0;44391504.81000;2079.96000;43859715.98000;2021-03-09T16:15:19;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-03-09;EUR;2079.37000;43857738.32000;21091.83460;0;0;44389373.58000;2079.37000;43857738.32000;2021-03-10T19:15:12;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-03-10;EUR;2083.79000;43904761.91000;21069.63130;0;0;44437526.60000;2083.79000;43904761.91000;2021-03-11T16:14:32;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-03-11;EUR;2085.32000;43896243.38000;21050.07980;0;0;44429398.02000;2085.32000;43896243.38000;2021-03-12T16:14:55;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-03-12;EUR;2089.94000;43973088.10000;21040.33070;0;0;44507422.13000;2089.94000;43973088.10000;2021-03-15T16:15:18;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-03-15;EUR;2088.54000;43925812.22000;21031.74510;0;0;44457299.62000;2088.54000;43925812.22000;2021-03-16T16:14:22;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-03-16;EUR;2090.85000;43911932.38000;21001.94080;0;0;44444004.43000;2090.85000;43911932.38000;2021-03-17T17:15:04;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-03-17;EUR;2090.83000;43665005.04000;20883.98690;0;0;44197071.98000;2090.83000;43665005.04000;2021-03-18T17:14:21;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-03-18;EUR;2088.11000;43524906.29000;20844.07900;0;0;44056280.11000;2088.11000;43524906.29000;2021-03-19T16:14:28;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-03-19;EUR;2084.61000;43444232.98000;20840.44200;0;0;43974713.04000;2084.61000;43444232.98000;2021-03-22T16:24:48;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-03-22;EUR;2085.14000;43334518.85000;20782.46090;0;0;43865131.25000;2085.14000;43334518.85000;2021-03-23T16:14:42;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-03-23;EUR;2086.29000;43363008.37000;20784.70870;0;0;43886493.89000;2086.29000;43363008.37000;2021-03-24T16:14:19;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-03-24;EUR;2086.08000;43287745.24000;20750.69900;0;0;43811177.26000;2086.08000;43287745.24000;2021-03-25T16:13:49;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-03-25;EUR;2085.68000;43098879.67000;20664.14050;0;0;43622209.55000;2085.68000;43098879.67000;2021-03-26T16:14:21;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-03-26;EUR;2087.99000;43079997.73000;20632.22790;0;0;43603906.04000;2087.99000;43079997.73000;2021-03-29T18:13:50;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-03-29;EUR;2090.65000;43124629.76000;20627.33190;0;0;43649201.15000;2090.65000;43124629.76000;2021-03-30T17:14:29;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-03-30;EUR;2088.32000;43031070.60000;20605.54700;0;0;43555055.93000;2088.32000;43031070.60000;2021-03-31T17:24:44;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-03-31;EUR;2086.95000;42976534.53000;20592.90150;0;0;43500175.74000;2086.95000;42976534.53000;2021-04-01T19:13:26;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-04-01;EUR;2088.09000;42949377.06000;20568.65200;0;0;43473302.94000;2088.09000;42949377.06000;2021-04-06T17:24:37;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-04-06;EUR;2092.65000;43043111.86000;20568.65200;0;0;43568174.20000;2092.65000;43043111.86000;2021-04-07T17:14:39;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-04-07;EUR;2094.57000;42916886.78000;20489.53650;0;0;43443830.71000;2094.57000;42916886.78000;2021-04-08T17:14:53;;EUR
FR0007010244;GAN PRUDENCE - ID ; ;2021-04-08;EUR;2094.56000;42902804.14000;20482.95620;0;0;43429742.99000;2094.56000;42902804.14000;2021-04-09T17:13:57;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-02-01;EUR;1462.29000;14624.59000;10.00110;0;0;45852120.84000;1462.29000;14624.59000;2021-02-02T16:14:24;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-02-02;EUR;1465.14000;14653.05000;10.00110;0;0;45786768.19000;1465.14000;14653.05000;2021-02-03T16:14:19;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-02-03;EUR;1467.03000;14671.98000;10.00110;0;0;45845904.04000;1467.03000;14671.98000;2021-02-04T17:14:24;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-02-04;EUR;1467.97000;14681.36000;10.00110;0;0;45875209.11000;1467.97000;14681.36000;2021-02-05T16:14:26;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-02-05;EUR;1469.73000;14698.95000;10.00110;0;0;45715067.64000;1469.73000;14698.95000;2021-02-08T16:24:37;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-02-08;EUR;1470.65000;14708.19000;10.00110;0;0;45655771.79000;1470.65000;14708.19000;2021-02-09T16:14:27;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-02-09;EUR;1472.14000;14723.02000;10.00110;0;0;45685259.57000;1472.14000;14723.02000;2021-02-10T18:13:50;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-02-10;EUR;1472.13000;14722.92000;10.00110;0;0;45621981.79000;1472.13000;14722.92000;2021-02-11T16:14:09;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-02-11;EUR;1471.71000;14718.74000;10.00110;0;0;45534754.85000;1471.71000;14718.74000;2021-02-12T16:14:19;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-02-12;EUR;1472.92000;14730.86000;10.00110;0;0;45514152.13000;1472.92000;14730.86000;2021-02-15T16:14:10;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-02-15;EUR;1472.35000;14725.12000;10.00110;0;0;45419335.98000;1472.35000;14725.12000;2021-02-16T16:14:14;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-02-16;EUR;1471.25000;14714.16000;10.00110;0;0;45356378.16000;1471.25000;14714.16000;2021-02-17T16:24:50;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-02-17;EUR;1470.29000;14704.56000;10.00110;0;0;45287105.06000;1470.29000;14704.56000;2021-02-18T16:14:36;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-02-18;EUR;1470.01000;14701.74000;10.00110;0;0;45233972.44000;1470.01000;14701.74000;2021-02-19T17:14:43;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-02-19;EUR;1467.01000;14671.79000;10.00110;0;0;45107531.06000;1467.01000;14671.79000;2021-02-22T16:14:48;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-02-22;EUR;1466.44000;14666.05000;10.00110;0;0;45011201.09000;1466.44000;14666.05000;2021-02-23T16:14:58;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-02-23;EUR;1466.02000;14661.87000;10.00110;0;0;44941440.83000;1466.02000;14661.87000;2021-02-24T17:14:42;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-02-24;EUR;1464.38000;14645.49000;10.00110;0;0;44885244.82000;1464.38000;14645.49000;2021-02-25T17:14:17;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-02-25;EUR;1464.91000;14650.81000;10.00110;0;0;44860838.33000;1464.91000;14650.81000;2021-02-26T16:14:03;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-02-26;EUR;1459.07000;14592.33000;10.00110;0;0;44609417.41000;1459.07000;14592.33000;2021-03-01T16:15:03;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-03-01;EUR;1458.22000;14583.86000;10.00110;0;0;44565565.77000;1458.22000;14583.86000;2021-03-02T17:14:20;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-03-02;EUR;1465.40000;14655.67000;10.00110;0;0;44709893.78000;1465.40000;14655.67000;2021-03-03T16:14:33;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-03-03;EUR;1464.44000;14646.07000;10.00110;0;0;44680614.69000;1464.44000;14646.07000;2021-03-04T16:15:13;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-03-04;EUR;1461.32000;14614.83000;10.00110;0;0;44586762.88000;1461.32000;14614.83000;2021-03-05T16:15:04;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-03-05;EUR;1459.41000;14595.77000;10.00110;0;0;44528717.55000;1459.41000;14595.77000;2021-03-08T16:15:22;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-03-08;EUR;1460.60000;14607.70000;10.00110;0;0;44391504.81000;1460.60000;14607.70000;2021-03-09T16:15:20;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-03-09;EUR;1460.19000;14603.52000;10.00110;0;0;44389373.58000;1460.19000;14603.52000;2021-03-10T19:15:14;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-03-10;EUR;1463.29000;14634.58000;10.00110;0;0;44437526.60000;1463.29000;14634.58000;2021-03-11T16:14:41;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-03-11;EUR;1464.37000;14645.33000;10.00110;0;0;44429398.02000;1464.37000;14645.33000;2021-03-12T16:15:19;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-03-12;EUR;1467.61000;14677.77000;10.00110;0;0;44507422.13000;1467.61000;14677.77000;2021-03-15T16:15:24;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-03-15;EUR;1466.63000;14667.98000;10.00110;0;0;44457299.62000;1466.63000;14667.98000;2021-03-16T16:14:25;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-03-16;EUR;1468.25000;14684.15000;10.00110;0;0;44444004.43000;1468.25000;14684.15000;2021-03-17T17:15:06;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-03-17;EUR;1468.24000;14684.05000;10.00110;0;0;44197071.98000;1468.24000;14684.05000;2021-03-18T17:14:22;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-03-18;EUR;1466.33000;14664.96000;10.00110;0;0;44056280.11000;1466.33000;14664.96000;2021-03-19T16:14:29;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-03-19;EUR;1463.87000;14640.33000;10.00110;0;0;43974713.04000;1463.87000;14640.33000;2021-03-22T16:24:50;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-03-22;EUR;1464.24000;14644.10000;10.00110;0;0;43865131.25000;1464.24000;14644.10000;2021-03-23T16:14:45;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-03-23;EUR;1465.05000;14652.14000;10.00110;0;0;43886493.89000;1465.05000;14652.14000;2021-03-24T16:14:19;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-03-24;EUR;1464.90000;14650.68000;10.00110;0;0;43811177.26000;1464.90000;14650.68000;2021-03-25T16:13:50;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-03-25;EUR;1464.62000;14647.86000;10.00110;0;0;43622209.55000;1464.62000;14647.86000;2021-03-26T16:14:25;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-03-26;EUR;1466.24000;14664.09000;10.00110;0;0;43603906.04000;1466.24000;14664.09000;2021-03-29T18:13:51;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-03-29;EUR;1468.11000;14682.77000;10.00110;0;0;43649201.15000;1468.11000;14682.77000;2021-03-30T17:14:30;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-03-30;EUR;1466.47000;14666.41000;10.00110;0;0;43555055.93000;1466.47000;14666.41000;2021-03-31T17:24:46;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-03-31;EUR;1465.52000;14656.82000;10.00110;0;0;43500175.74000;1465.52000;14656.82000;2021-04-01T19:13:27;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-04-01;EUR;1466.32000;14664.83000;10.00110;0;0;43473302.94000;1466.32000;14664.83000;2021-04-06T17:24:37;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-04-06;EUR;1469.52000;14696.84000;10.00110;0;0;43568174.20000;1469.52000;14696.84000;2021-04-07T17:14:39;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-04-07;EUR;1470.87000;14710.32000;10.00110;0;0;43443830.71000;1470.87000;14710.32000;2021-04-08T17:14:55;;EUR
FR0010287748;GAN PRUDENCE - IC ; ;2021-04-08;EUR;1470.86000;14710.22000;10.00110;0;0;43429742.99000;1470.86000;14710.22000;2021-04-09T17:13:58;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-02-01;EUR;763.19000;542898.96000;711.34720;0;0;45852120.84000;763.19000;542898.96000;2021-02-02T16:14:24;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-02-02;EUR;764.68000;543954.05000;711.34720;0;0;45786768.19000;764.68000;543954.05000;2021-02-03T16:14:19;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-02-03;EUR;765.66000;544655.12000;711.34720;0;0;45845904.04000;765.66000;544655.12000;2021-02-04T17:14:24;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-02-04;EUR;766.15000;545001.79000;711.34720;0;0;45875209.11000;766.15000;545001.79000;2021-02-05T16:14:26;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-02-05;EUR;767.07000;545653.26000;711.34720;0;0;45715067.64000;767.07000;545653.26000;2021-02-08T16:24:37;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-02-08;EUR;767.54000;545991.68000;711.34720;0;0;45655771.79000;767.54000;545991.68000;2021-02-09T16:14:27;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-02-09;EUR;768.31000;546540.71000;711.34720;0;0;45685259.57000;768.31000;546540.71000;2021-02-10T18:13:50;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-02-10;EUR;768.31000;546535.42000;711.34720;0;0;45621981.79000;768.31000;546535.42000;2021-02-11T16:14:08;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-02-11;EUR;768.09000;538565.82000;701.17520;0;0;45534754.85000;768.09000;538565.82000;2021-02-12T16:14:19;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-02-12;EUR;768.72000;539007.89000;701.17520;0;0;45514152.13000;768.72000;539007.89000;2021-02-15T16:14:10;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-02-15;EUR;768.41000;538793.38000;701.17520;0;0;45419335.98000;768.41000;538793.38000;2021-02-16T16:14:13;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-02-16;EUR;767.84000;538390.79000;701.17520;0;0;45356378.16000;767.84000;538390.79000;2021-02-17T16:24:50;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-02-17;EUR;767.33000;538038.16000;701.17520;0;0;45287105.06000;767.33000;538038.16000;2021-02-18T16:14:36;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-02-18;EUR;767.18000;533622.80000;695.55620;0;0;45233972.44000;767.18000;533622.80000;2021-02-19T17:14:43;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-02-19;EUR;765.62000;532534.32000;695.55620;0;0;45107531.06000;765.62000;532534.32000;2021-02-22T16:14:48;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-02-22;EUR;765.31000;528230.35000;690.21030;0;0;45011201.09000;765.31000;528230.35000;2021-02-23T16:14:58;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-02-23;EUR;765.09000;528078.45000;690.21030;0;0;44941440.83000;765.09000;528078.45000;2021-02-24T17:14:42;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-02-24;EUR;764.24000;515259.35000;674.21030;0;0;44885244.82000;764.24000;515259.35000;2021-02-25T17:14:17;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-02-25;EUR;764.51000;515445.10000;674.21030;0;0;44860838.33000;764.51000;515445.10000;2021-02-26T16:14:03;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-02-26;EUR;761.46000;515186.44000;676.57430;0;0;44609417.41000;761.46000;515186.44000;2021-03-01T16:15:03;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-03-01;EUR;761.01000;514883.14000;676.57430;0;0;44565565.77000;761.01000;514883.14000;2021-03-02T17:14:20;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-03-02;EUR;764.76000;517417.11000;676.57430;0;0;44709893.78000;764.76000;517417.11000;2021-03-03T16:14:33;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-03-03;EUR;764.25000;517076.87000;676.57430;0;0;44680614.69000;764.25000;517076.87000;2021-03-04T16:15:13;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-03-04;EUR;762.62000;517439.29000;678.49780;0;0;44586762.88000;762.62000;517439.29000;2021-03-05T16:15:04;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-03-05;EUR;761.62000;516763.10000;678.49780;0;0;44528717.55000;761.62000;516763.10000;2021-03-08T16:15:22;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-03-08;EUR;762.24000;517181.13000;678.49780;0;0;44391504.81000;762.24000;517181.13000;2021-03-09T16:15:20;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-03-09;EUR;762.02000;517031.74000;678.49780;0;0;44389373.58000;762.02000;517031.74000;2021-03-10T19:15:13;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-03-10;EUR;763.64000;518130.11000;678.49780;0;0;44437526.60000;763.64000;518130.11000;2021-03-11T16:14:39;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-03-11;EUR;764.20000;518509.31000;678.49780;0;0;44429398.02000;764.20000;518509.31000;2021-03-12T16:15:18;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-03-12;EUR;765.89000;519656.26000;678.49780;0;0;44507422.13000;765.89000;519656.26000;2021-03-15T16:15:23;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-03-15;EUR;765.37000;516819.42000;675.25000;0;0;44457299.62000;765.37000;516819.42000;2021-03-16T16:14:25;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-03-16;EUR;766.21000;517387.90000;675.25000;0;0;44444004.43000;766.21000;517387.90000;2021-03-17T17:15:05;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-03-17;EUR;766.20000;517382.89000;675.25000;0;0;44197071.98000;766.20000;517382.89000;2021-03-18T17:14:22;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-03-18;EUR;765.21000;516708.86000;675.25000;0;0;44056280.11000;765.21000;516708.86000;2021-03-19T16:14:29;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-03-19;EUR;763.92000;515839.73000;675.25000;0;0;43974713.04000;763.92000;515839.73000;2021-03-22T16:24:50;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-03-22;EUR;764.11000;515968.30000;675.25000;0;0;43865131.25000;764.11000;515968.30000;2021-03-23T16:14:45;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-03-23;EUR;764.53000;508833.38000;665.54880;0;0;43886493.89000;764.53000;508833.38000;2021-03-24T16:14:19;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-03-24;EUR;764.45000;508781.34000;665.54880;0;0;43811177.26000;764.45000;508781.34000;2021-03-25T16:13:49;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-03-25;EUR;764.30000;508682.02000;665.54880;0;0;43622209.55000;764.30000;508682.02000;2021-03-26T16:14:25;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-03-26;EUR;765.14000;509244.22000;665.54880;0;0;43603906.04000;765.14000;509244.22000;2021-03-29T18:13:51;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-03-29;EUR;766.11000;509888.62000;665.54880;0;0;43649201.15000;766.11000;509888.62000;2021-03-30T17:14:30;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-03-30;EUR;765.26000;509318.92000;665.54880;0;0;43555055.93000;765.26000;509318.92000;2021-03-31T17:24:45;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-03-31;EUR;764.75000;508984.39000;665.54880;0;0;43500175.74000;764.75000;508984.39000;2021-04-01T19:13:27;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-04-01;EUR;765.17000;509261.05000;665.54880;0;0;43473302.94000;765.17000;509261.05000;2021-04-06T17:24:37;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-04-06;EUR;766.83000;510365.50000;665.54880;0;0;43568174.20000;766.83000;510365.50000;2021-04-07T17:14:39;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-04-07;EUR;767.53000;512233.61000;667.37450;0;0;43443830.71000;767.53000;512233.61000;2021-04-08T17:14:55;;EUR
FR0010287730;GAN PRUDENCE - N ; ;2021-04-08;EUR;767.52000;512228.63000;667.37450;0;0;43429742.99000;767.52000;512228.63000;2021-04-09T17:13:58;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-02-01;EUR;1055.29000;39750667.87000;37668.00000;0;0;39750667.87000;1055.29000;39750667.87000;2021-02-02T14:14:39;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-02-02;EUR;1052.78000;39654302.44000;37666.00000;0;0;39654302.44000;1052.78000;39654302.44000;2021-02-03T17:13:47;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-02-03;EUR;1052.68000;39650462.15000;37666.00000;0;0;39650462.15000;1052.68000;39650462.15000;2021-02-04T13:14:37;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-02-04;EUR;1052.67000;39649970.57000;37666.00000;0;0;39649970.57000;1052.67000;39649970.57000;2021-02-05T16:14:23;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-02-05;EUR;1052.30000;39639241.23000;37669.00000;0;0;39639241.23000;1052.30000;39639241.23000;2021-02-08T13:14:51;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-02-08;EUR;1051.99000;39617200.79000;37659.00000;0;0;39617200.79000;1051.99000;39617200.79000;2021-02-09T14:14:31;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-02-09;EUR;1052.42000;39650288.66000;37675.00000;0;0;39650288.66000;1052.42000;39650288.66000;2021-02-10T14:14:53;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-02-10;EUR;1051.52000;39616302.59000;37675.00000;0;0;39616302.59000;1051.52000;39616302.59000;2021-02-11T13:14:57;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-02-11;EUR;1053.38000;39686150.08000;37675.00000;0;0;39686150.08000;1053.38000;39686150.08000;2021-02-12T14:14:34;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-02-12;EUR;1050.16000;39594481.68000;37703.00000;0;0;39594481.68000;1050.16000;39594481.68000;2021-02-15T18:13:55;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-02-15;EUR;1046.39000;39438627.75000;37690.00000;0;0;39438627.75000;1046.39000;39438627.75000;2021-02-16T14:14:24;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-02-16;EUR;1044.33000;39361070.51000;37690.00000;0;0;39361070.51000;1044.33000;39361070.51000;2021-02-17T16:14:20;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-02-17;EUR;1043.61000;39333776.26000;37690.00000;0;0;39333776.26000;1043.61000;39333776.26000;2021-02-18T14:14:09;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-02-18;EUR;1039.95000;39195905.72000;37690.00000;0;0;39195905.72000;1039.95000;39195905.72000;2021-02-19T16:14:12;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-02-19;EUR;1038.60000;39145157.69000;37690.00000;0;0;39145157.69000;1038.60000;39145157.69000;2021-02-22T16:14:46;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-02-22;EUR;1041.23000;39244223.10000;37690.00000;0;0;39244223.10000;1041.23000;39244223.10000;2021-02-23T16:14:55;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-02-23;EUR;1038.37000;39136511.07000;37690.00000;0;0;39136511.07000;1038.37000;39136511.07000;2021-02-24T14:14:43;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-02-24;EUR;1034.89000;39005344.76000;37690.00000;0;0;39005344.76000;1034.89000;39005344.76000;2021-02-25T14:14:44;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-02-25;EUR;1030.08000;38823918.06000;37690.00000;0;0;38823918.06000;1030.08000;38823918.06000;2021-02-26T14:15:04;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-02-26;EUR;1034.34000;38984275.27000;37690.00000;0;0;38984275.27000;1034.34000;38984275.27000;2021-03-01T14:15:06;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-03-01;EUR;1040.52000;39217373.83000;37690.00000;0;0;39217373.83000;1040.52000;39217373.83000;2021-03-02T14:15:03;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-03-02;EUR;1039.71000;39184651.19000;37688.00000;0;0;39184651.19000;1039.71000;39184651.19000;2021-03-03T14:15:16;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-03-03;EUR;1035.34000;39019985.06000;37688.00000;0;0;39019985.06000;1035.34000;39019985.06000;2021-03-04T14:14:18;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-03-04;EUR;1036.04000;39046306.43000;37688.00000;0;0;39046306.43000;1036.04000;39046306.43000;2021-03-05T14:15:03;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-03-05;EUR;1034.51000;38988861.89000;37688.00000;0;0;38988861.89000;1034.51000;38988861.89000;2021-03-08T15:14:24;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-03-08;EUR;1034.12000;38986419.34000;37700.00000;0;0;38986419.34000;1034.12000;38986419.34000;2021-03-09T14:15:13;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-03-09;EUR;1036.86000;39091912.37000;37702.00000;0;0;39091912.37000;1036.86000;39091912.37000;2021-03-10T14:14:43;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-03-10;EUR;1037.29000;39110261.79000;37704.00000;0;0;39110261.79000;1037.29000;39110261.79000;2021-03-11T13:14:51;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-03-11;EUR;1040.48000;39230450.87000;37704.00000;0;0;39230450.87000;1040.48000;39230450.87000;2021-03-12T15:14:16;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-03-12;EUR;1037.18000;39106975.92000;37705.00000;0;0;39106975.92000;1037.18000;39106975.92000;2021-03-15T15:14:35;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-03-15;EUR;1039.63000;39199379.40000;37705.00000;0;0;39199379.40000;1039.63000;39199379.40000;2021-03-16T15:13:59;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-03-16;EUR;1038.99000;39175428.57000;37705.00000;0;0;39175428.57000;1038.99000;39175428.57000;2021-03-17T14:14:02;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-03-17;EUR;1033.65000;38971747.39000;37703.00000;0;0;38971747.39000;1033.65000;38971747.39000;2021-03-18T15:14:35;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-03-18;EUR;1032.39000;38916077.93000;37695.00000;0;0;38916077.93000;1032.39000;38916077.93000;2021-03-19T15:14:13;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-03-19;EUR;1034.42000;38982330.25000;37685.00000;0;0;38982330.25000;1034.42000;38982330.25000;2021-03-22T14:14:30;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-03-22;EUR;1035.18000;39011033.94000;37685.00000;0;0;39011033.94000;1035.18000;39011033.94000;2021-03-23T14:14:09;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-03-23;EUR;1038.01000;39109458.02000;37677.00000;0;0;39109458.02000;1038.01000;39109458.02000;2021-03-24T16:14:18;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-03-24;EUR;1039.51000;39165917.47000;37677.00000;0;0;39165917.47000;1039.51000;39165917.47000;2021-03-25T13:14:39;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-03-25;EUR;1041.10000;39224684.78000;37676.00000;0;0;39224684.78000;1041.10000;39224684.78000;2021-03-26T16:14:20;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-03-26;EUR;1038.95000;39143809.59000;37676.00000;0;0;39143809.59000;1038.95000;39143809.59000;2021-03-29T16:14:35;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-03-29;EUR;1035.98000;39020427.10000;37665.00000;0;0;39020427.10000;1035.98000;39020427.10000;2021-03-30T16:14:35;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-03-30;EUR;1033.03000;38909441.02000;37665.00000;0;0;38909441.02000;1033.03000;38909441.02000;2021-03-31T13:14:36;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-03-31;EUR;1034.89000;38979279.04000;37665.00000;0;0;38979279.04000;1034.89000;38979279.04000;2021-04-01T14:14:19;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-04-01;EUR;1037.19000;39065856.21000;37665.00000;0;0;39065856.21000;1037.19000;39065856.21000;2021-04-06T16:14:51;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-04-06;EUR;1034.63000;38969680.83000;37665.00000;0;0;38969680.83000;1034.63000;38969680.83000;2021-04-07T18:15:06;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-04-07;EUR;1034.62000;38939194.56000;37636.00000;0;0;38939194.56000;1034.62000;38939194.56000;2021-04-08T13:14:44;;EUR
FR0000296642;GAN RENDEMENT ; ;2021-04-08;EUR;1035.85000;38985556.32000;37636.00000;0;0;38985556.32000;1035.85000;38985556.32000;2021-04-09T13:14:43;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-02-01;EUR;98.09000;1652771.44000;16848.41600;0;0;9785274.39000;98.09000;1652771.44000;2021-02-02T14:14:41;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-02-02;EUR;99.47000;1675980.73000;16848.41600;0;0;9922470.91000;99.47000;1675980.73000;2021-02-03T13:14:18;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-02-03;EUR;100.69000;1696615.58000;16848.41600;0;0;10044420.16000;100.69000;1696615.58000;2021-02-04T12:14:08;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-02-04;EUR;100.97000;1701249.76000;16848.41600;0;0;10071637.93000;100.97000;1701249.76000;2021-02-05T16:14:25;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-02-05;EUR;101.79000;1715155.22000;16848.41600;0;0;10153740.59000;101.79000;1715155.22000;2021-02-08T12:14:07;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-02-08;EUR;102.07000;1719723.17000;16848.41600;0;0;10180122.19000;102.07000;1719723.17000;2021-02-09T14:14:34;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-02-09;EUR;102.82000;1670324.97000;16245.03400;0;0;9405263.34000;102.82000;1670324.97000;2021-02-10T12:13:48;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-02-10;EUR;102.76000;1669455.70000;16245.03400;0;0;9400167.48000;102.76000;1669455.70000;2021-02-11T13:14:59;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-02-11;EUR;102.72000;1668721.40000;16245.03400;0;0;9395831.76000;102.72000;1668721.40000;2021-02-12T12:14:19;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-02-12;EUR;102.93000;1672168.61000;16245.03400;0;0;9415039.94000;102.93000;1672168.61000;2021-02-15T14:15:16;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-02-15;EUR;103.34000;1678865.85000;16245.03400;0;0;9452141.32000;103.34000;1678865.85000;2021-02-16T13:15:51;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-02-16;EUR;103.57000;1682601.46000;16245.03400;0;0;9472970.28000;103.57000;1682601.46000;2021-02-17T13:15:39;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-02-17;EUR;103.43000;1680343.04000;16245.03400;0;0;9460052.99000;103.43000;1680343.04000;2021-02-18T15:14:56;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-02-18;EUR;103.52000;1681760.81000;16245.03400;0;0;9467832.11000;103.52000;1681760.81000;2021-02-19T13:14:45;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-02-19;EUR;102.97000;1630653.07000;15835.02700;0;0;9200758.56000;102.97000;1630653.07000;2021-02-22T16:14:48;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-02-22;EUR;102.79000;1627705.58000;15835.02700;0;0;9183537.62000;102.79000;1627705.58000;2021-02-23T16:14:57;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-02-23;EUR;102.22000;1618697.58000;15835.02700;0;0;9132904.92000;102.22000;1618697.58000;2021-02-24T17:14:41;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-02-24;EUR;102.15000;1617610.73000;15835.02700;0;0;9126577.32000;102.15000;1617610.73000;2021-02-25T12:14:05;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-02-25;EUR;102.94000;1630159.33000;15835.02700;0;0;9197179.65000;102.94000;1630159.33000;2021-02-26T13:14:31;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-02-26;EUR;101.14000;1601628.32000;15835.02700;0;0;9036017.29000;101.14000;1601628.32000;2021-03-01T12:14:16;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-03-01;EUR;100.15000;1586031.46000;15835.02700;0;0;8947448.54000;100.15000;1586031.46000;2021-03-02T12:13:55;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-03-02;EUR;102.35000;1621393.21000;15840.56200;0;0;9144308.10000;102.35000;1621393.21000;2021-03-03T12:14:13;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-03-03;EUR;101.84000;1613225.47000;15840.56200;0;0;9098048.97000;101.84000;1613225.47000;2021-03-04T14:14:20;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-03-04;EUR;101.07000;1601113.75000;15840.56200;0;0;9029549.59000;101.07000;1601113.75000;2021-03-05T12:14:26;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-03-05;EUR;99.87000;1582097.88000;15840.56200;0;0;8922117.75000;99.87000;1582097.88000;2021-03-08T14:14:48;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-03-08;EUR;101.00000;1600045.83000;15840.56200;0;0;9022754.14000;101.00000;1600045.83000;2021-03-09T12:14:00;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-03-09;EUR;100.95000;1601177.02000;15860.05000;0;0;8784921.80000;100.95000;1601177.02000;2021-03-10T12:14:06;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-03-10;EUR;101.98000;1617518.26000;15860.05000;0;0;8874389.77000;101.98000;1617518.26000;2021-03-11T11:13:54;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-03-11;EUR;102.52000;1626045.24000;15860.05000;0;0;8920982.50000;102.52000;1626045.24000;2021-03-12T14:14:42;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-03-12;EUR;103.28000;1638114.36000;15860.05000;0;0;8987006.12000;103.28000;1638114.36000;2021-03-15T15:14:36;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-03-15;EUR;103.32000;1638695.70000;15860.05000;0;0;8989621.39000;103.32000;1638695.70000;2021-03-16T14:14:46;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-03-16;EUR;103.68000;1644501.31000;15860.05000;0;0;9021278.00000;103.68000;1644501.31000;2021-03-17T11:14:08;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-03-17;EUR;103.94000;1648619.40000;15860.05000;0;0;9043676.18000;103.94000;1648619.40000;2021-03-18T14:14:28;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-03-18;EUR;104.00000;1649488.59000;15860.05000;0;0;9048251.64000;104.00000;1649488.59000;2021-03-19T12:13:50;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-03-19;EUR;103.21000;1637445.37000;15864.10900;0;0;8906582.52000;103.21000;1637445.37000;2021-03-22T13:14:42;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-03-22;EUR;103.05000;1634863.81000;15864.10900;0;0;8891973.89000;103.05000;1634863.81000;2021-03-23T13:14:27;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-03-23;EUR;103.17000;1636736.53000;15864.10900;0;0;8901970.45000;103.17000;1636736.53000;2021-03-24T12:14:10;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-03-24;EUR;102.60000;1627811.25000;15864.10900;0;0;8853239.11000;102.60000;1627811.25000;2021-03-25T12:13:56;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-03-25;EUR;102.02000;1618600.33000;15864.10900;0;0;8802956.31000;102.02000;1618600.33000;2021-03-26T12:14:05;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-03-26;EUR;102.58000;1627424.36000;15864.10900;0;0;8850758.84000;102.58000;1627424.36000;2021-03-29T14:14:48;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-03-29;EUR;103.75000;1646009.22000;15864.10900;0;0;8951262.25000;103.75000;1646009.22000;2021-03-30T16:14:38;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-03-30;EUR;103.76000;1646079.38000;15864.10900;0;0;8951453.64000;103.76000;1646079.38000;2021-03-31T15:14:31;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-03-31;EUR;103.81000;1643560.22000;15831.67200;0;0;8952508.93000;103.81000;1643560.22000;2021-04-01T12:14:04;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-04-01;EUR;103.83000;1643883.90000;15831.67200;0;0;8954081.72000;103.83000;1643883.90000;2021-04-06T17:14:18;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-04-06;EUR;105.20000;1665564.41000;15831.67200;0;0;9071209.50000;105.20000;1665564.41000;2021-04-07T16:15:01;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-04-07;EUR;105.92000;1676963.40000;15831.67200;0;0;9133098.09000;105.92000;1676963.40000;2021-04-08T13:14:45;;EUR
FR0010270330;GROUPAMA DINAMICO - I ; ;2021-04-08;EUR;105.83000;1675523.91000;15831.67200;0;0;9125064.45000;105.83000;1675523.91000;2021-04-09T12:14:09;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-02-01;EUR;2144.07000;10315135.24000;4811.00000;0;0;10315135.24000;2144.07000;10315135.24000;2021-02-02T14:14:40;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-02-02;EUR;2177.61000;10469956.54000;4808.00000;0;0;10469956.54000;2177.61000;10469956.54000;2021-02-03T12:13:54;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-02-03;EUR;2186.01000;10510369.27000;4808.00000;0;0;10510369.27000;2186.01000;10510369.27000;2021-02-04T13:14:37;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-02-04;EUR;2199.93000;10577311.51000;4808.00000;0;0;10577311.51000;2199.93000;10577311.51000;2021-02-05T12:14:06;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-02-05;EUR;2202.18000;10583697.05000;4806.00000;0;0;10583697.05000;2202.18000;10583697.05000;2021-02-08T13:14:52;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-02-08;EUR;2208.80000;10615498.48000;4806.00000;0;0;10615498.48000;2208.80000;10615498.48000;2021-02-09T14:14:33;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-02-09;EUR;2202.13000;10614313.62000;4820.00000;0;0;10614313.62000;2202.13000;10614313.62000;2021-02-10T14:14:54;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-02-10;EUR;2189.68000;10554268.12000;4820.00000;0;0;10554268.12000;2189.68000;10554268.12000;2021-02-11T14:14:21;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-02-11;EUR;2206.64000;10636040.52000;4820.00000;0;0;10636040.52000;2206.64000;10636040.52000;2021-02-12T13:14:48;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-02-12;EUR;2219.01000;10695655.79000;4820.00000;0;0;10695655.79000;2219.01000;10695655.79000;2021-02-15T14:15:15;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-02-15;EUR;2235.52000;10775234.22000;4820.00000;0;0;10775234.22000;2235.52000;10775234.22000;2021-02-16T13:15:50;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-02-16;EUR;2235.07000;10773051.23000;4820.00000;0;0;10773051.23000;2235.07000;10773051.23000;2021-02-17T13:15:38;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-02-17;EUR;2216.07000;10679288.06000;4819.00000;0;0;10679288.06000;2216.07000;10679288.06000;2021-02-18T13:14:27;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-02-18;EUR;2200.52000;10604316.97000;4819.00000;0;0;10604316.97000;2200.52000;10604316.97000;2021-02-19T13:14:45;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-02-19;EUR;2219.57000;10696153.08000;4819.00000;0;0;10696153.08000;2219.57000;10696153.08000;2021-02-22T14:14:23;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-02-22;EUR;2198.52000;10594670.12000;4819.00000;0;0;10594670.12000;2198.52000;10594670.12000;2021-02-23T14:14:40;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-02-23;EUR;2185.81000;10533435.04000;4819.00000;0;0;10533435.04000;2185.81000;10533435.04000;2021-02-24T14:14:44;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-02-24;EUR;2188.96000;10550832.98000;4820.00000;0;0;10550832.98000;2188.96000;10550832.98000;2021-02-25T14:14:45;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-02-25;EUR;2191.55000;10563315.86000;4820.00000;0;0;10563315.86000;2191.55000;10563315.86000;2021-02-26T13:14:30;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-02-26;EUR;2170.93000;10463908.31000;4820.00000;0;0;10463908.31000;2170.93000;10463908.31000;2021-03-01T14:15:07;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-03-01;EUR;2201.39000;10610747.81000;4820.00000;0;0;10610747.81000;2201.39000;10610747.81000;2021-03-02T14:15:05;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-03-02;EUR;2200.52000;10599929.97000;4817.00000;0;0;10599929.97000;2200.52000;10599929.97000;2021-03-03T14:15:18;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-03-03;EUR;2196.51000;10580600.51000;4817.00000;0;0;10580600.51000;2196.51000;10580600.51000;2021-03-04T14:14:19;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-03-04;EUR;2186.50000;10532380.13000;4817.00000;0;0;10532380.13000;2186.50000;10532380.13000;2021-03-05T14:15:04;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-03-05;EUR;2169.01000;10448150.45000;4817.00000;0;0;10448150.45000;2169.01000;10448150.45000;2021-03-08T12:14:16;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-03-08;EUR;2209.00000;10640753.46000;4817.00000;0;0;10640753.46000;2209.00000;10640753.46000;2021-03-09T14:15:16;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-03-09;EUR;2226.94000;10762820.25000;4833.00000;0;0;10762820.25000;2226.94000;10762820.25000;2021-03-10T14:14:45;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-03-10;EUR;2245.46000;10852324.65000;4833.00000;0;0;10852324.65000;2245.46000;10852324.65000;2021-03-11T13:14:53;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-03-11;EUR;2262.43000;10932098.15000;4832.00000;0;0;10932098.15000;2262.43000;10932098.15000;2021-03-12T14:14:41;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-03-12;EUR;2252.97000;10886365.88000;4832.00000;0;0;10886365.88000;2252.97000;10886365.88000;2021-03-15T14:14:58;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-03-15;EUR;2245.41000;10849841.84000;4832.00000;0;0;10849841.84000;2245.41000;10849841.84000;2021-03-16T14:14:45;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-03-16;EUR;2254.38000;10893188.00000;4832.00000;0;0;10893188.00000;2254.38000;10893188.00000;2021-03-17T12:13:55;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-03-17;EUR;2249.33000;10868786.60000;4832.00000;0;0;10868786.60000;2249.33000;10868786.60000;2021-03-18T14:14:27;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-03-18;EUR;2260.70000;10919203.60000;4830.00000;0;0;10919203.60000;2260.70000;10919203.60000;2021-03-19T14:14:43;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-03-19;EUR;2247.02000;10853142.33000;4830.00000;0;0;10853142.33000;2247.02000;10853142.33000;2021-03-22T13:14:42;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-03-22;EUR;2246.52000;10477780.40000;4664.00000;0;0;10477780.40000;2246.52000;10477780.40000;2021-03-23T13:14:27;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-03-23;EUR;2243.38000;10463136.28000;4664.00000;0;0;10463136.28000;2243.38000;10463136.28000;2021-03-24T13:14:25;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-03-24;EUR;2241.68000;10446238.68000;4660.00000;0;0;10446238.68000;2241.68000;10446238.68000;2021-03-25T13:14:40;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-03-25;EUR;2238.23000;10430176.60000;4660.00000;0;0;10430176.60000;2238.23000;10430176.60000;2021-03-26T14:14:31;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-03-26;EUR;2258.76000;10525857.36000;4660.00000;0;0;10525857.36000;2258.76000;10525857.36000;2021-03-29T14:14:47;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-03-29;EUR;2260.05000;10531862.16000;4660.00000;0;0;10531862.16000;2260.05000;10531862.16000;2021-03-30T13:14:21;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-03-30;EUR;2278.21000;10616496.94000;4660.00000;0;0;10616496.94000;2278.21000;10616496.94000;2021-03-31T14:14:16;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-03-31;EUR;2274.66000;10599940.66000;4660.00000;0;0;10599940.66000;2274.66000;10599940.66000;2021-04-01T14:14:21;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-04-01;EUR;2298.23000;10709793.73000;4660.00000;0;0;10709793.73000;2298.23000;10709793.73000;2021-04-06T13:14:18;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-04-06;EUR;2314.27000;10784532.51000;4660.00000;0;0;10784532.51000;2314.27000;10784532.51000;2021-04-07T19:13:24;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-04-07;EUR;2311.30000;10793814.47000;4670.00000;0;0;10793814.47000;2311.30000;10793814.47000;2021-04-08T13:14:45;;EUR
FR0010086470;GROUPAMA ACTIONS RETRAITE ; ;2021-04-08;EUR;2326.90000;10866663.52000;4670.00000;0;0;10866663.52000;2326.90000;10866663.52000;2021-04-09T13:14:44;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-02-01;EUR;21537.09000;1096513.95000;50.91280;0;0;97603262.53000;21537.09000;1096513.95000;2021-02-02T14:14:40;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-02-02;EUR;21832.12000;1111534.50000;50.91280;0;0;98766962.06000;21832.12000;1111534.50000;2021-02-03T13:14:17;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-02-03;EUR;21866.92000;1110597.22000;50.78890;0;0;98912097.42000;21866.92000;1110597.22000;2021-02-04T13:14:37;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-02-04;EUR;21991.37000;1114549.31000;50.68120;0;0;99445728.53000;21991.37000;1114549.31000;2021-02-05T14:14:23;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-02-05;EUR;21905.14000;1106687.21000;50.52180;0;0;98896654.31000;21905.14000;1106687.21000;2021-02-08T13:14:52;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-02-08;EUR;21960.19000;1105557.69000;50.34370;0;0;98976285.76000;21960.19000;1105557.69000;2021-02-09T14:14:33;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-02-09;EUR;21961.33000;1105615.10000;50.34370;0;0;99039570.81000;21961.33000;1105615.10000;2021-02-10T14:14:55;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-02-10;EUR;21867.53000;1099707.19000;50.28950;0;0;98565471.32000;21867.53000;1099707.19000;2021-02-11T14:14:21;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-02-11;EUR;22021.50000;1107450.57000;50.28950;0;0;99203452.42000;22021.50000;1107450.57000;2021-02-12T13:14:49;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-02-12;EUR;22172.45000;1115041.86000;50.28950;0;0;99754502.78000;22172.45000;1115041.86000;2021-02-15T14:15:15;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-02-15;EUR;22327.98000;1120034.13000;50.16280;0;0;100355029.48000;22327.98000;1120034.13000;2021-02-16T15:14:52;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-02-16;EUR;22329.65000;1115714.51000;49.96560;0;0;100222998.43000;22329.65000;1115714.51000;2021-02-17T13:15:38;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-02-17;EUR;22149.16000;1106696.56000;49.96560;0;0;99294422.21000;22149.16000;1106696.56000;2021-02-18T14:14:09;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-02-18;EUR;22002.89000;1094760.53000;49.75530;0;0;98578070.02000;22002.89000;1094760.53000;2021-02-19T13:14:45;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-02-19;EUR;22072.82000;1098240.13000;49.75530;0;0;98816251.57000;22072.82000;1098240.13000;2021-02-22T16:14:47;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-02-22;EUR;21879.87000;1088639.72000;49.75530;0;0;97899342.28000;21879.87000;1088639.72000;2021-02-23T14:14:40;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-02-23;EUR;21729.04000;1081135.33000;49.75530;0;0;97198238.34000;21729.04000;1081135.33000;2021-02-24T14:14:44;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-02-24;EUR;21772.72000;1083308.33000;49.75530;0;0;97344743.01000;21772.72000;1083308.33000;2021-02-25T14:14:46;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-02-25;EUR;21737.00000;1081531.26000;49.75530;0;0;97121438.95000;21737.00000;1081531.26000;2021-02-26T13:14:30;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-02-26;EUR;21506.02000;1066559.06000;49.59350;0;0;95971277.26000;21506.02000;1066559.06000;2021-03-01T14:15:07;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-03-01;EUR;21831.18000;1080495.40000;49.49320;0;0;97367065.12000;21831.18000;1080495.40000;2021-03-02T14:15:06;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-03-02;EUR;21851.42000;1077766.88000;49.32250;0;0;97347462.25000;21851.42000;1077766.88000;2021-03-03T14:15:18;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-03-03;EUR;21784.12000;1074447.71000;49.32250;0;0;97036560.62000;21784.12000;1074447.71000;2021-03-04T14:14:19;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-03-04;EUR;21676.56000;1069142.36000;49.32250;0;0;96555116.74000;21676.56000;1069142.36000;2021-03-05T14:15:05;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-03-05;EUR;21512.09000;1061030.20000;49.32250;0;0;95794767.89000;21512.09000;1061030.20000;2021-03-08T14:14:47;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-03-08;EUR;21894.03000;1077055.00000;49.19400;0;0;97238125.03000;21894.03000;1077055.00000;2021-03-09T14:15:16;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-03-09;EUR;22097.29000;1087054.35000;49.19400;0;0;98224141.30000;22097.29000;1087054.35000;2021-03-10T15:14:13;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-03-10;EUR;22228.71000;1093519.23000;49.19400;0;0;98744890.95000;22228.71000;1093519.23000;2021-03-11T13:14:53;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-03-11;EUR;22393.40000;1101621.33000;49.19400;0;0;99363464.82000;22393.40000;1101621.33000;2021-03-12T14:14:41;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-03-12;EUR;22287.89000;1096430.60000;49.19400;0;0;98846193.28000;22287.89000;1096430.60000;2021-03-15T14:14:58;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-03-15;EUR;22261.23000;1095118.98000;49.19400;0;0;98654490.86000;22261.23000;1095118.98000;2021-03-16T14:14:45;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-03-16;EUR;22419.89000;1097027.88000;48.93100;0;0;99285581.94000;22419.89000;1097027.88000;2021-03-17T15:14:23;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-03-17;EUR;22304.34000;1091373.96000;48.93100;0;0;98618218.07000;22304.34000;1091373.96000;2021-03-18T18:14:27;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-03-18;EUR;22399.47000;1096028.62000;48.93100;0;0;98989521.66000;22399.47000;1096028.62000;2021-03-19T14:14:43;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-03-19;EUR;22267.08000;1089550.70000;48.93100;0;0;98280382.80000;22267.08000;1089550.70000;2021-03-22T13:14:42;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-03-22;EUR;22343.29000;1093280.00000;48.93100;0;0;98674207.18000;22343.29000;1093280.00000;2021-03-23T13:14:27;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-03-23;EUR;22298.66000;1091095.77000;48.93100;0;0;98454791.53000;22298.66000;1091095.77000;2021-03-24T13:14:25;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-03-24;EUR;22265.79000;1082095.51000;48.59900;0;0;98239715.81000;22265.79000;1082095.51000;2021-03-25T13:14:40;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-03-25;EUR;22262.01000;1075978.96000;48.33250;0;0;98434302.38000;22262.01000;1075978.96000;2021-03-26T14:14:31;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-03-26;EUR;22445.97000;1084870.02000;48.33250;0;0;99196381.10000;22445.97000;1084870.02000;2021-03-29T14:14:47;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-03-29;EUR;22490.72000;1084734.37000;48.23030;0;0;99307830.41000;22490.72000;1084734.37000;2021-03-30T18:13:55;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-03-30;EUR;22587.61000;1089407.59000;48.23030;0;0;99701781.85000;22587.61000;1089407.59000;2021-03-31T14:14:16;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-03-31;EUR;22576.46000;1088869.83000;48.23030;0;0;99560710.54000;22576.46000;1088869.83000;2021-04-01T14:14:21;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-04-01;EUR;22756.47000;1097551.81000;48.23030;0;0;100335573.95000;22756.47000;1097551.81000;2021-04-06T13:14:18;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-04-06;EUR;22920.95000;1105484.49000;48.23030;0;0;101037931.95000;22920.95000;1105484.49000;2021-04-07T16:15:01;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-04-07;EUR;22859.73000;1102531.87000;48.23030;0;0;100607285.09000;22859.73000;1102531.87000;2021-04-08T13:14:45;;EUR
FR0010191676;GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES - M ; ;2021-04-08;EUR;23046.76000;1111552.23000;48.23030;0;0;101408452.18000;23046.76000;1111552.23000;2021-04-09T13:14:44;;EUR
FR0000981144;GROUPAMA NOURRICIER FLEXIBLE ; ;2021-02-04;EUR;8887.70000;2658317.28000;299.10060;0;0;2658317.28000;8887.70000;2658317.28000;2021-02-08T13:14:51;;EUR
FR0000981144;GROUPAMA NOURRICIER FLEXIBLE ; ;2021-02-11;EUR;8909.76000;2664915.46000;299.10060;0;0;2664915.46000;8909.76000;2664915.46000;2021-02-15T13:14:13;;EUR
FR0000981144;GROUPAMA NOURRICIER FLEXIBLE ; ;2021-02-18;EUR;8906.92000;2664066.19000;299.10060;0;0;2664066.19000;8906.92000;2664066.19000;2021-02-22T12:14:00;;EUR
FR0000981144;GROUPAMA NOURRICIER FLEXIBLE ; ;2021-02-25;EUR;8868.60000;2652606.42000;299.10060;0;0;2652606.42000;8868.60000;2652606.42000;2021-03-01T14:15:06;;EUR
FR0000981144;GROUPAMA NOURRICIER FLEXIBLE ; ;2021-02-26;EUR;8846.29000;2645930.91000;299.10060;0;0;2645930.91000;8846.29000;2645930.91000;2021-03-02T12:13:55;;EUR
FR0000981144;GROUPAMA NOURRICIER FLEXIBLE ; ;2021-03-04;EUR;8846.13000;2645884.56000;299.10060;0;0;2645884.56000;8846.13000;2645884.56000;2021-03-08T12:14:15;;EUR
FR0000981144;GROUPAMA NOURRICIER FLEXIBLE ; ;2021-03-11;EUR;8900.50000;2662147.20000;299.10060;0;0;2662147.20000;8900.50000;2662147.20000;2021-03-15T14:14:56;;EUR
FR0000981144;GROUPAMA NOURRICIER FLEXIBLE ; ;2021-03-18;EUR;8901.79000;2662531.90000;299.10060;0;0;2662531.90000;8901.79000;2662531.90000;2021-03-22T13:14:40;;EUR
FR0000981144;GROUPAMA NOURRICIER FLEXIBLE ; ;2021-03-25;EUR;8883.61000;2657094.53000;299.10060;0;0;2657094.53000;8883.61000;2657094.53000;2021-03-29T14:14:45;;EUR
FR0000981144;GROUPAMA NOURRICIER FLEXIBLE ; ;2021-03-31;EUR;8911.64000;2665478.50000;299.10060;0;0;2665478.50000;8911.64000;2665478.50000;2021-04-06T14:14:13;;EUR
FR0000981144;GROUPAMA NOURRICIER FLEXIBLE ; ;2021-04-01;EUR;8929.35000;2670776.44000;299.10060;0;0;2670776.44000;8929.35000;2670776.44000;2021-04-07T17:14:38;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-02-01;EUR;3786.39000;30145693.91000;7961.59160;0;0;91498885.81000;3786.39000;30145693.91000;2021-02-02T14:14:41;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-02-02;EUR;3859.62000;30722767.70000;7960.04870;0;0;93284537.93000;3859.62000;30722767.70000;2021-02-03T10:13:43;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-02-03;EUR;3905.99000;31105809.33000;7963.61120;0;0;94037150.96000;3905.99000;31105809.33000;2021-02-04T11:13:53;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-02-04;EUR;3895.67000;31023654.61000;7963.61120;0;0;93746883.42000;3895.67000;31023654.61000;2021-02-05T11:14:12;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-02-05;EUR;3908.98000;31129673.89000;7963.61120;0;0;94259649.05000;3908.98000;31129673.89000;2021-02-08T11:13:47;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-02-08;EUR;3909.75000;31141661.79000;7965.12340;0;0;94287807.74000;3909.75000;31141661.79000;2021-02-09T11:13:55;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-02-09;EUR;3919.00000;31238686.33000;7971.06930;0;0;94536046.72000;3919.00000;31238686.33000;2021-02-10T12:13:48;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-02-10;EUR;3946.48000;31500204.61000;7981.84140;0;0;95242070.21000;3946.48000;31500204.61000;2021-02-11T11:13:46;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-02-11;EUR;3958.60000;31625654.45000;7989.09140;0;0;95511017.30000;3958.60000;31625654.45000;2021-02-12T12:14:20;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-02-16;EUR;4012.03000;32049126.66000;7988.24610;0;0;96803354.67000;4012.03000;32049126.66000;2021-02-17T11:14:10;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-02-17;EUR;4052.44000;32362301.59000;7985.87360;0;0;97673497.36000;4052.44000;32362301.59000;2021-02-18T11:13:54;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-02-18;EUR;3991.29000;31873705.82000;7985.80370;0;0;96201752.66000;3991.29000;31873705.82000;2021-02-19T14:14:20;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-02-19;EUR;3985.05000;31823902.69000;7985.80370;0;0;96173123.73000;3985.05000;31823902.69000;2021-02-22T11:13:47;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-02-22;EUR;3918.02000;31399077.82000;8013.99670;0;0;94669779.28000;3918.02000;31399077.82000;2021-02-23T10:13:47;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-02-23;EUR;3912.63000;31392093.74000;8023.25890;0;0;94577363.08000;3912.63000;31392093.74000;2021-02-24T10:13:57;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-02-24;EUR;3853.32000;30917753.74000;8023.66620;0;0;93143918.95000;3853.32000;30917753.74000;2021-02-25T10:14:01;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-02-25;EUR;3868.85000;31097965.34000;8038.03640;0;0;93596272.37000;3868.85000;31097965.34000;2021-02-26T11:13:57;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-02-26;EUR;3766.27000;30287836.55000;8041.85800;0;0;91133224.81000;3766.27000;30287836.55000;2021-03-01T11:13:54;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-03-01;EUR;3841.66000;30922082.71000;8049.13580;0;0;92989128.55000;3841.66000;30922082.71000;2021-03-02T11:13:49;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-03-02;EUR;3826.68000;30807239.63000;8050.63870;0;0;92625525.67000;3826.68000;30807239.63000;2021-03-03T12:14:13;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-03-03;EUR;3875.75000;31662576.72000;8169.38680;0;0;94134474.62000;3875.75000;31662576.72000;2021-03-04T12:14:10;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-03-04;EUR;3807.94000;31108581.10000;8169.38680;0;0;92488650.49000;3807.94000;31108581.10000;2021-03-05T11:14:04;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-03-05;EUR;3818.41000;31194076.32000;8169.38680;0;0;92744073.93000;3818.41000;31194076.32000;2021-03-08T12:14:16;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-03-08;EUR;3756.56000;30689573.79000;8169.58590;0;0;91358854.89000;3756.56000;30689573.79000;2021-03-09T10:13:49;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-03-09;EUR;3780.86000;30877746.13000;8166.84770;0;0;91940977.14000;3780.86000;30877746.13000;2021-03-10T10:13:51;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-03-10;EUR;3781.79000;30906179.19000;8172.36780;0;0;91985580.65000;3781.79000;30906179.19000;2021-03-11T11:13:54;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-03-11;EUR;3847.38000;31472188.10000;8180.14550;0;0;93589397.32000;3847.38000;31472188.10000;2021-03-12T11:13:51;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-03-12;EUR;3828.50000;31315306.75000;8179.52140;0;0;93128834.35000;3828.50000;31315306.75000;2021-03-15T12:14:04;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-03-15;EUR;3816.44000;31191574.69000;8172.94400;0;0;87720271.24000;3816.44000;31191574.69000;2021-03-16T12:14:04;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-03-16;EUR;3849.12000;31561205.26000;8199.58580;0;0;88598315.46000;3849.12000;31561205.26000;2021-03-17T10:13:53;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-03-17;EUR;3840.00000;31496469.29000;8202.18610;0;0;88399666.73000;3840.00000;31496469.29000;2021-03-18T10:13:42;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-03-18;EUR;3845.32000;31497586.36000;8191.12700;0;0;88480757.88000;3845.32000;31497586.36000;2021-03-19T11:13:56;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-03-19;EUR;3804.02000;31172264.21000;8194.54370;0;0;87544487.55000;3804.02000;31172264.21000;2021-03-22T11:13:45;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-03-22;EUR;3806.26000;31170963.48000;8189.37490;0;0;87579753.48000;3806.26000;31170963.48000;2021-03-23T12:14:09;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-03-23;EUR;3788.86000;30965017.47000;8172.62860;0;0;87117044.62000;3788.86000;30965017.47000;2021-03-24T11:14:01;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-03-24;EUR;3738.42000;30539398.75000;8169.05410;0;0;86132405.58000;3738.42000;30539398.75000;2021-03-25T11:13:46;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-03-25;EUR;3734.87000;30441078.30000;8150.50480;0;0;85982311.98000;3734.87000;30441078.30000;2021-03-26T10:13:52;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-03-26;EUR;3769.64000;30705648.49000;8145.50120;0;0;86765123.78000;3769.64000;30705648.49000;2021-03-29T12:14:00;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-03-29;EUR;3790.02000;30890810.95000;8150.56460;0;0;87256636.03000;3790.02000;30890810.95000;2021-03-30T12:13:59;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-03-30;EUR;3817.64000;31123059.40000;8152.43010;0;0;87900788.37000;3817.64000;31123059.40000;2021-03-31T10:13:52;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-03-31;EUR;3798.77000;30978216.14000;8154.78210;0;0;87476621.45000;3798.77000;30978216.14000;2021-04-01T12:14:04;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-04-01;EUR;3850.14000;31391546.55000;8153.34290;0;0;88683895.89000;3850.14000;31391546.55000;2021-04-06T10:13:47;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-04-07;EUR;3818.25000;31131577.52000;8153.34190;0;0;87988503.00000;3818.25000;31131577.52000;2021-04-08T12:13:59;;EUR
FR0010298331;GROUPAMA ASIE - I ; ;2021-04-08;EUR;3835.40000;31271351.49000;8153.34190;0;0;88369216.67000;3835.40000;31271351.49000;2021-04-09T11:14:06;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-02-01;EUR;218.20000;2182.07000;10.00000;0;0;91498885.81000;218.20000;2182.07000;2021-02-02T14:14:41;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-02-02;EUR;222.42000;2224.29000;10.00000;0;0;93284537.93000;222.42000;2224.29000;2021-02-03T10:13:43;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-02-03;EUR;225.10000;2251.03000;10.00000;0;0;94037150.96000;225.10000;2251.03000;2021-02-04T11:13:53;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-02-04;EUR;224.51000;2245.10000;10.00000;0;0;93746883.42000;224.51000;2245.10000;2021-02-05T11:14:16;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-02-05;EUR;225.27000;2252.79000;10.00000;0;0;94259649.05000;225.27000;2252.79000;2021-02-08T11:13:47;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-02-08;EUR;225.32000;2253.29000;10.00000;0;0;94287807.74000;225.32000;2253.29000;2021-02-09T11:13:55;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-02-09;EUR;225.86000;2258.64000;10.00000;0;0;94536046.72000;225.86000;2258.64000;2021-02-10T12:13:48;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-02-10;EUR;227.44000;2274.49000;10.00000;0;0;95242070.21000;227.44000;2274.49000;2021-02-11T11:13:46;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-02-11;EUR;228.14000;2281.49000;10.00000;0;0;95511017.30000;228.14000;2281.49000;2021-02-12T12:14:20;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-02-16;EUR;231.23000;2312.39000;10.00000;0;0;96803354.67000;231.23000;2312.39000;2021-02-17T11:14:10;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-02-17;EUR;233.57000;2335.70000;10.00000;0;0;97673497.36000;233.57000;2335.70000;2021-02-18T11:13:54;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-02-18;EUR;230.04000;2300.48000;10.00000;0;0;96201752.66000;230.04000;2300.48000;2021-02-19T14:14:20;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-02-19;EUR;229.69000;2296.90000;10.00000;0;0;96173123.73000;229.69000;2296.90000;2021-02-22T11:13:47;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-02-22;EUR;225.83000;2258.33000;10.00000;0;0;94669779.28000;225.83000;2258.33000;2021-02-23T10:13:47;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-02-23;EUR;225.52000;2255.24000;10.00000;0;0;94577363.08000;225.52000;2255.24000;2021-02-24T10:13:57;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-02-24;EUR;222.10000;2221.07000;10.00000;0;0;93143918.95000;222.10000;2221.07000;2021-02-25T10:14:01;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-02-25;EUR;223.00000;2230.04000;10.00000;0;0;93596272.37000;223.00000;2230.04000;2021-02-26T11:13:57;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-02-26;EUR;217.09000;2170.93000;10.00000;0;0;91133224.81000;217.09000;2170.93000;2021-03-01T11:13:55;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-03-01;EUR;221.44000;2214.45000;10.00000;0;0;92989128.55000;221.44000;2214.45000;2021-03-02T11:13:49;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-03-02;EUR;220.58000;2205.83000;10.00000;0;0;92625525.67000;220.58000;2205.83000;2021-03-03T12:14:14;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-03-03;EUR;223.41000;2234.14000;10.00000;0;0;94134474.62000;223.41000;2234.14000;2021-03-04T12:14:11;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-03-04;EUR;219.50000;2195.07000;10.00000;0;0;92488650.49000;219.50000;2195.07000;2021-03-05T11:14:04;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-03-05;EUR;220.11000;2201.12000;10.00000;0;0;92744073.93000;220.11000;2201.12000;2021-03-08T12:14:17;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-03-08;EUR;216.55000;2165.52000;10.00000;0;0;91358854.89000;216.55000;2165.52000;2021-03-09T10:13:49;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-03-09;EUR;217.95000;2179.54000;10.00000;0;0;91940977.14000;217.95000;2179.54000;2021-03-10T10:13:51;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-03-10;EUR;218.00000;2180.09000;10.00000;0;0;91985580.65000;218.00000;2180.09000;2021-03-11T11:13:54;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-03-11;EUR;221.79000;2217.92000;10.00000;0;0;93589397.32000;221.79000;2217.92000;2021-03-12T11:13:51;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-03-12;EUR;220.70000;2207.05000;10.00000;0;0;93128834.35000;220.70000;2207.05000;2021-03-15T12:14:04;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-03-15;EUR;220.01000;2200.16000;10.00000;0;0;87720271.24000;220.01000;2200.16000;2021-03-16T12:14:05;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-03-16;EUR;221.90000;2219.02000;10.00000;0;0;88598315.46000;221.90000;2219.02000;2021-03-17T10:13:53;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-03-17;EUR;221.37000;2213.78000;10.00000;0;0;88399666.73000;221.37000;2213.78000;2021-03-18T10:13:42;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-03-18;EUR;221.68000;2216.86000;10.00000;0;0;88480757.88000;221.68000;2216.86000;2021-03-19T11:13:56;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-03-19;EUR;219.30000;2193.06000;10.00000;0;0;87544487.55000;219.30000;2193.06000;2021-03-22T11:13:45;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-03-22;EUR;219.44000;2194.41000;10.00000;0;0;87579753.48000;219.44000;2194.41000;2021-03-23T12:14:09;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-03-23;EUR;218.43000;2184.39000;10.00000;0;0;87117044.62000;218.43000;2184.39000;2021-03-24T11:14:02;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-03-24;EUR;215.53000;2155.32000;10.00000;0;0;86132405.58000;215.53000;2155.32000;2021-03-25T11:13:46;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-03-25;EUR;215.32000;2153.29000;10.00000;0;0;85982311.98000;215.32000;2153.29000;2021-03-26T10:13:52;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-03-26;EUR;217.33000;2173.35000;10.00000;0;0;86765123.78000;217.33000;2173.35000;2021-03-29T12:14:00;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-03-29;EUR;218.51000;2185.16000;10.00000;0;0;87256636.03000;218.51000;2185.16000;2021-03-30T12:13:59;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-03-30;EUR;220.11000;2201.10000;10.00000;0;0;87900788.37000;220.11000;2201.10000;2021-03-31T10:13:52;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-03-31;EUR;219.02000;2190.24000;10.00000;0;0;87476621.45000;219.02000;2190.24000;2021-04-01T12:14:05;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-04-01;EUR;221.98000;2219.87000;10.00000;0;0;88683895.89000;221.98000;2219.87000;2021-04-06T10:13:47;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-04-07;EUR;220.16000;2201.61000;10.00000;0;0;87988503.00000;220.16000;2201.61000;2021-04-08T12:13:59;;EUR
FR0010589309;GROUPAMA ASIE - M ; ;2021-04-08;EUR;221.15000;2211.51000;10.00000;0;0;88369216.67000;221.15000;2211.51000;2021-04-09T11:14:07;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-02-01;EUR;1084.55000;248763.85000;229.37000;0;0;91498885.81000;1084.55000;248763.85000;2021-02-02T14:14:41;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-02-02;EUR;1105.51000;253537.74000;229.33920;0;0;93284537.93000;1105.51000;253537.74000;2021-02-03T10:13:43;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-02-03;EUR;1118.78000;261881.68000;234.07740;0;0;94037150.96000;1118.78000;261881.68000;2021-02-04T11:13:53;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-02-04;EUR;1115.81000;261186.69000;234.07740;0;0;93746883.42000;1115.81000;261186.69000;2021-02-05T11:14:11;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-02-05;EUR;1119.61000;261963.96000;233.97740;0;0;94259649.05000;1119.61000;261963.96000;2021-02-08T11:13:46;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-02-08;EUR;1119.78000;262005.05000;233.97740;0;0;94287807.74000;1119.78000;262005.05000;2021-02-09T11:13:55;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-02-09;EUR;1122.42000;263063.85000;234.37110;0;0;94536046.72000;1122.42000;263063.85000;2021-02-10T12:13:48;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-02-10;EUR;1130.27000;264352.83000;233.88280;0;0;95242070.21000;1130.27000;264352.83000;2021-02-11T11:13:45;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-02-11;EUR;1133.73000;265161.38000;233.88280;0;0;95511017.30000;1133.73000;265161.38000;2021-02-12T12:14:19;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-02-16;EUR;1148.96000;268723.21000;233.88280;0;0;96803354.67000;1148.96000;268723.21000;2021-02-17T11:14:09;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-02-17;EUR;1160.52000;271426.24000;233.88280;0;0;97673497.36000;1160.52000;271426.24000;2021-02-18T11:13:54;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-02-18;EUR;1142.99000;268357.55000;234.78420;0;0;96201752.66000;1142.99000;268357.55000;2021-02-19T14:14:20;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-02-19;EUR;1141.19000;276495.05000;242.28530;0;0;96173123.73000;1141.19000;276495.05000;2021-02-22T11:13:47;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-02-22;EUR;1121.95000;271833.93000;242.28530;0;0;94669779.28000;1121.95000;271833.93000;2021-02-23T10:13:47;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-02-23;EUR;1120.39000;271837.42000;242.62550;0;0;94577363.08000;1120.39000;271837.42000;2021-02-24T10:13:56;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-02-24;EUR;1103.39000;265245.92000;240.38970;0;0;93143918.95000;1103.39000;265245.92000;2021-02-25T10:14:00;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-02-25;EUR;1107.83000;286382.44000;258.50690;0;0;93596272.37000;1107.83000;286382.44000;2021-02-26T11:13:57;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-02-26;EUR;1078.44000;281700.24000;261.20930;0;0;91133224.81000;1078.44000;281700.24000;2021-03-01T11:13:54;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-03-01;EUR;1099.99000;287230.70000;261.12070;0;0;92989128.55000;1099.99000;287230.70000;2021-03-02T11:13:49;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-03-02;EUR;1095.68000;290469.25000;265.10210;0;0;92625525.67000;1095.68000;290469.25000;2021-03-03T12:14:13;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-03-03;EUR;1109.72000;294190.73000;265.10210;0;0;94134474.62000;1109.72000;294190.73000;2021-03-04T12:14:10;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-03-04;EUR;1090.29000;289039.64000;265.10210;0;0;92488650.49000;1090.29000;289039.64000;2021-03-05T11:14:04;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-03-05;EUR;1093.27000;289830.32000;265.10210;0;0;92744073.93000;1093.27000;289830.32000;2021-03-08T12:14:16;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-03-08;EUR;1075.52000;285125.09000;265.10210;0;0;91358854.89000;1075.52000;285125.09000;2021-03-09T10:13:49;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-03-09;EUR;1082.47000;287231.40000;265.34740;0;0;91940977.14000;1082.47000;287231.40000;2021-03-10T10:13:50;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-03-10;EUR;1082.72000;287298.06000;265.34740;0;0;91985580.65000;1082.72000;287298.06000;2021-03-11T11:13:54;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-03-11;EUR;1101.49000;292277.70000;265.34740;0;0;93589397.32000;1101.49000;292277.70000;2021-03-12T11:13:51;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-03-12;EUR;1096.06000;290839.26000;265.34740;0;0;93128834.35000;1096.06000;290839.26000;2021-03-15T12:14:03;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-03-15;EUR;1092.57000;289912.21000;265.34740;0;0;87720271.24000;1092.57000;289912.21000;2021-03-16T12:14:04;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-03-16;EUR;1101.91000;292793.68000;265.71290;0;0;88598315.46000;1101.91000;292793.68000;2021-03-17T10:13:53;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-03-17;EUR;1099.29000;292096.79000;265.71290;0;0;88399666.73000;1099.29000;292096.79000;2021-03-18T10:13:42;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-03-18;EUR;1100.80000;292497.82000;265.71290;0;0;88480757.88000;1100.80000;292497.82000;2021-03-19T11:13:55;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-03-19;EUR;1088.96000;289352.39000;265.71290;0;0;87544487.55000;1088.96000;289352.39000;2021-03-22T11:13:45;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-03-22;EUR;1089.56000;289511.91000;265.71290;0;0;87579753.48000;1089.56000;289511.91000;2021-03-23T12:14:09;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-03-23;EUR;1084.57000;288184.76000;265.71290;0;0;87117044.62000;1084.57000;288184.76000;2021-03-24T11:14:01;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-03-24;EUR;1070.11000;284344.38000;265.71290;0;0;86132405.58000;1070.11000;284344.38000;2021-03-25T11:13:46;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-03-25;EUR;1069.08000;284070.39000;265.71290;0;0;85982311.98000;1069.08000;284070.39000;2021-03-26T10:13:52;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-03-26;EUR;1079.02000;286711.68000;265.71290;0;0;86765123.78000;1079.02000;286711.68000;2021-03-29T12:14:00;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-03-29;EUR;1084.81000;288250.45000;265.71290;0;0;87256636.03000;1084.81000;288250.45000;2021-03-30T12:13:59;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-03-30;EUR;1092.71000;290347.47000;265.71290;0;0;87900788.37000;1092.71000;290347.47000;2021-03-31T10:13:51;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-03-31;EUR;1087.29000;289010.10000;265.80570;0;0;87476621.45000;1087.29000;289010.10000;2021-04-01T12:14:04;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-04-01;EUR;1101.98000;292804.58000;265.70620;0;0;88683895.89000;1101.98000;292804.58000;2021-04-06T10:13:46;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-04-07;EUR;1092.77000;290357.62000;265.70620;0;0;87988503.00000;1092.77000;290357.62000;2021-04-08T12:13:59;;EUR
FR0010288290;GROUPAMA ASIE - N ; ;2021-04-08;EUR;1097.66000;291657.56000;265.70620;0;0;88369216.67000;1097.66000;291657.56000;2021-04-09T11:14:06;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-02-01;EUR;16649.22000;366897718.44000;22036.92030;0;0;1939693821.62000;16649.22000;366897718.44000;2021-02-02T12:13:54;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-02-02;EUR;17000.99000;373846452.82000;21989.68400;0;0;1980064998.35000;17000.99000;373846452.82000;2021-02-03T13:14:16;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-02-03;EUR;16995.81000;373752882.34000;21990.88140;0;0;1980322010.36000;16995.81000;373752882.34000;2021-02-04T12:14:07;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-02-04;EUR;17086.32000;375743335.74000;21990.88140;0;0;1992366689.06000;17086.32000;375743335.74000;2021-02-05T12:14:06;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-02-05;EUR;17180.59000;377787976.08000;21989.23100;0;0;2004129142.83000;17180.59000;377787976.08000;2021-02-08T13:14:51;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-02-08;EUR;17265.54000;378658467.95000;21931.45610;0;0;2017175793.89000;17265.54000;378658467.95000;2021-02-09T11:13:55;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-02-09;EUR;17307.50000;380042880.54000;21958.27670;0;0;2018961820.70000;17307.50000;380042880.54000;2021-02-10T14:14:53;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-02-10;EUR;17217.94000;377848199.40000;21945.01850;0;0;2010172568.11000;17217.94000;377848199.40000;2021-02-11T16:14:08;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-02-11;EUR;17438.29000;382465852.51000;21932.52650;0;0;2039527166.32000;17438.29000;382465852.51000;2021-02-12T13:14:48;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-02-12;EUR;17554.63000;385091644.77000;21936.75180;0;0;2054853536.33000;17554.63000;385091644.77000;2021-02-15T12:14:05;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-02-15;EUR;17628.76000;386637619.99000;21932.20170;0;0;2064366837.76000;17628.76000;386637619.99000;2021-02-16T13:15:48;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-02-16;EUR;17636.94000;386074886.54000;21890.12270;0;0;2065821550.29000;17636.94000;386074886.54000;2021-02-17T11:14:09;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-02-17;EUR;17303.10000;378832609.21000;21893.91370;0;0;2028697119.06000;17303.10000;378832609.21000;2021-02-18T12:14:15;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-02-18;EUR;17033.62000;372977562.10000;21896.54320;0;0;2004007166.20000;17033.62000;372977562.10000;2021-02-19T12:13:59;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-02-19;EUR;17070.03000;373646527.35000;21889.03700;0;0;2008990281.57000;17070.03000;373646527.35000;2021-02-22T12:14:00;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-02-22;EUR;16716.04000;365845663.12000;21885.89540;0;0;1967671697.41000;16716.04000;365845663.12000;2021-02-23T11:13:59;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-02-23;EUR;16305.15000;356841285.05000;21885.17890;0;0;1919907575.31000;16305.15000;356841285.05000;2021-02-24T14:14:43;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-02-24;EUR;16329.18000;357313891.09000;21881.92040;0;0;1923541198.86000;16329.18000;357313891.09000;2021-02-25T14:14:44;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-02-25;EUR;16382.05000;358306297.38000;21871.88200;0;0;1930833766.93000;16382.05000;358306297.38000;2021-02-26T14:15:04;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-02-26;EUR;16247.58000;355278871.30000;21866.56780;0;0;1915695818.15000;16247.58000;355278871.30000;2021-03-01T12:14:16;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-03-01;EUR;16500.06000;360952221.23000;21875.81000;0;0;1952752264.44000;16500.06000;360952221.23000;2021-03-02T14:15:04;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-03-02;EUR;16417.54000;358510653.36000;21837.04680;0;0;1942616216.95000;16417.54000;358510653.36000;2021-03-03T12:14:12;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-03-03;EUR;16181.01000;353351283.23000;21837.39330;0;0;1915091245.32000;16181.01000;353351283.23000;2021-03-04T16:14:59;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-03-04;EUR;15936.02000;345217533.67000;21662.71690;0;0;1883825360.82000;15936.02000;345217533.67000;2021-03-05T14:15:03;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-03-05;EUR;15695.07000;340277923.49000;21680.55890;0;0;1881421795.01000;15695.07000;340277923.49000;2021-03-08T12:14:15;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-03-08;EUR;15800.66000;341885194.79000;21637.38730;0;0;1915539442.84000;15800.66000;341885194.79000;2021-03-09T16:15:19;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-03-09;EUR;16071.13000;348034292.70000;21655.86190;0;0;1945802701.88000;16071.13000;348034292.70000;2021-03-10T14:14:43;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-03-10;EUR;16002.14000;346552382.12000;21656.61890;0;0;1934629722.28000;16002.14000;346552382.12000;2021-03-11T15:14:38;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-03-11;EUR;16273.43000;352518708.75000;21662.21920;0;0;1967654365.22000;16273.43000;352518708.75000;2021-03-12T14:14:40;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-03-12;EUR;16100.06000;348866662.20000;21668.65030;0;0;1947640010.14000;16100.06000;348866662.20000;2021-03-15T12:14:03;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-03-15;EUR;16185.49000;351463528.27000;21714.72500;0;0;1957576240.87000;16185.49000;351463528.27000;2021-03-16T19:13:56;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-03-16;EUR;16449.42000;356977090.68000;21701.49690;0;0;1987662692.44000;16449.42000;356977090.68000;2021-03-17T13:14:26;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-03-17;EUR;16279.41000;353284616.10000;21701.30900;0;0;1961744703.70000;16279.41000;353284616.10000;2021-03-18T14:14:25;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-03-18;EUR;16312.51000;352854180.36000;21630.88490;0;0;1964924264.00000;16312.51000;352854180.36000;2021-03-19T14:14:42;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-03-19;EUR;16309.17000;352668678.73000;21623.94570;0;0;1964605016.45000;16309.17000;352668678.73000;2021-03-22T12:14:02;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-03-22;EUR;16450.34000;355319749.36000;21599.53630;0;0;1976126536.38000;16450.34000;355319749.36000;2021-03-23T12:14:09;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-03-23;EUR;16415.24000;354410567.68000;21590.33520;0;0;1972210933.79000;16415.24000;354410567.68000;2021-03-24T13:14:24;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-03-24;EUR;16332.22000;352462757.75000;21580.81250;0;0;1962611428.96000;16332.22000;352462757.75000;2021-03-25T14:14:31;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-03-25;EUR;16283.58000;350903241.50000;21549.50360;0;0;1954327774.76000;16283.58000;350903241.50000;2021-03-26T14:14:30;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-03-26;EUR;16493.65000;355197344.91000;21535.38810;0;0;1979801693.34000;16493.65000;355197344.91000;2021-03-29T14:14:45;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-03-29;EUR;16467.30000;354389538.73000;21520.79450;0;0;1977833066.53000;16467.30000;354389538.73000;2021-03-30T12:13:59;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-03-30;EUR;16514.05000;355420217.29000;21522.29170;0;0;1984024031.93000;16514.05000;355420217.29000;2021-03-31T14:14:16;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-03-31;EUR;16600.42000;357178195.38000;21516.20370;0;0;1994548580.43000;16600.42000;357178195.38000;2021-04-01T14:14:20;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-04-01;EUR;16937.68000;364480102.16000;21518.88890;0;0;2035271378.40000;16937.68000;364480102.16000;2021-04-06T12:13:50;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-04-06;EUR;17087.18000;367526417.76000;21508.88890;0;0;2053270454.51000;17087.18000;367526417.76000;2021-04-07T15:13:53;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-04-07;EUR;16983.99000;365336068.20000;21510.61210;0;0;2034543801.60000;16983.99000;365336068.20000;2021-04-08T12:13:59;;EUR
FR0000990038;GROUPAMA AVENIR EURO - I ; ;2021-04-08;EUR;17122.25000;368235522.65000;21506.25630;0;0;2059974180.36000;17122.25000;368235522.65000;2021-04-09T13:14:43;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-02-01;EUR;501.90000;1032959499.88000;2058075.41200;0;0;1939693821.62000;501.90000;1032959499.88000;2021-02-02T12:13:55;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-02-02;EUR;512.51000;1054735876.93000;2057955.68300;0;0;1980064998.35000;512.51000;1054735876.93000;2021-02-03T13:14:18;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-02-03;EUR;512.36000;1054572567.37000;2058238.03300;0;0;1980322010.36000;512.36000;1054572567.37000;2021-02-04T12:14:09;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-02-04;EUR;515.10000;1060215778.15000;2058264.21600;0;0;1992366689.06000;515.10000;1060215778.15000;2021-02-05T12:14:07;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-02-05;EUR;517.95000;1066284348.93000;2058661.40300;0;0;2004129142.83000;517.95000;1066284348.93000;2021-02-08T13:14:54;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-02-08;EUR;520.53000;1074427733.85000;2064098.33800;0;0;2017175793.89000;520.53000;1074427733.85000;2021-02-09T11:13:56;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-02-09;EUR;521.80000;1074137446.21000;2058511.84100;0;0;2018961820.70000;521.80000;1074137446.21000;2021-02-10T14:14:57;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-02-10;EUR;519.10000;1068204411.55000;2057762.78500;0;0;2010172568.11000;519.10000;1068204411.55000;2021-02-11T16:14:09;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-02-11;EUR;525.75000;1081694466.31000;2057393.80200;0;0;2039527166.32000;525.75000;1081694466.31000;2021-02-12T13:14:50;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-02-12;EUR;529.27000;1088441637.91000;2056480.85600;0;0;2054853536.33000;529.27000;1088441637.91000;2021-02-15T12:14:07;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-02-15;EUR;531.52000;1092454252.99000;2055303.98200;0;0;2064366837.76000;531.52000;1092454252.99000;2021-02-16T13:15:52;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-02-16;EUR;531.78000;1092997962.20000;2055346.97700;0;0;2065821550.29000;531.78000;1092997962.20000;2021-02-17T11:14:10;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-02-17;EUR;521.72000;1072380787.43000;2055458.43400;0;0;2028697119.06000;521.72000;1072380787.43000;2021-02-18T12:14:16;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-02-18;EUR;513.60000;1060899397.00000;2065594.93700;0;0;2004007166.20000;513.60000;1060899397.00000;2021-02-19T12:14:00;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-02-19;EUR;514.70000;1063189352.76000;2065612.78300;0;0;2008990281.57000;514.70000;1063189352.76000;2021-02-22T12:14:01;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-02-22;EUR;504.05000;1041103519.66000;2065458.21800;0;0;1967671697.41000;504.05000;1041103519.66000;2021-02-23T11:14:00;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-02-23;EUR;491.67000;1015035269.24000;2064461.26200;0;0;1919907575.31000;491.67000;1015035269.24000;2021-02-24T14:14:45;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-02-24;EUR;492.40000;1016538923.66000;2064451.35000;0;0;1923541198.86000;492.40000;1016538923.66000;2021-02-25T14:14:47;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-02-25;EUR;494.00000;1019856852.57000;2064479.37000;0;0;1930833766.93000;494.00000;1019856852.57000;2021-02-26T14:15:05;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-02-26;EUR;489.95000;1011462603.83000;2064406.41600;0;0;1915695818.15000;489.95000;1011462603.83000;2021-03-01T12:14:17;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-03-01;EUR;497.58000;1033608442.53000;2077246.77000;0;0;1952752264.44000;497.58000;1033608442.53000;2021-03-02T14:15:07;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-03-02;EUR;495.10000;1028471446.65000;2077285.54700;0;0;1942616216.95000;495.10000;1028471446.65000;2021-03-03T12:14:14;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-03-03;EUR;487.97000;1013568322.56000;2077082.74500;0;0;1915091245.32000;487.97000;1013568322.56000;2021-03-04T16:15:14;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-03-04;EUR;480.59000;998242240.21000;2077098.99500;0;0;1883825360.82000;480.59000;998242240.21000;2021-03-05T14:15:06;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-03-05;EUR;473.33000;1008941616.51000;2131564.30100;0;0;1881421795.01000;473.33000;1008941616.51000;2021-03-08T12:14:17;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-03-08;EUR;476.53000;1037439391.07000;2177040.50300;0;0;1915539442.84000;476.53000;1037439391.07000;2021-03-09T16:15:20;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-03-09;EUR;484.69000;1054579390.12000;2175737.52400;0;0;1945802701.88000;484.69000;1054579390.12000;2021-03-10T14:14:47;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-03-10;EUR;482.62000;1046945662.09000;2169273.41300;0;0;1934629722.28000;482.62000;1046945662.09000;2021-03-11T15:14:39;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-03-11;EUR;490.81000;1065826453.29000;2171552.02400;0;0;1967654365.22000;490.81000;1065826453.29000;2021-03-12T14:14:42;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-03-12;EUR;485.59000;1054586279.66000;2171761.01700;0;0;1947640010.14000;485.59000;1054586279.66000;2021-03-15T12:14:04;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-03-15;EUR;488.18000;1060256469.20000;2171831.83800;0;0;1957576240.87000;488.18000;1060256469.20000;2021-03-16T19:13:56;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-03-16;EUR;496.15000;1077565992.64000;2171845.71600;0;0;1987662692.44000;496.15000;1077565992.64000;2021-03-17T13:14:28;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-03-17;EUR;491.03000;1061075621.87000;2160915.80500;0;0;1961744703.70000;491.03000;1061075621.87000;2021-03-18T14:14:29;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-03-18;EUR;492.03000;1063018960.69000;2160453.29700;0;0;1964924264.00000;492.03000;1063018960.69000;2021-03-19T14:14:45;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-03-19;EUR;491.94000;1062825365.65000;2160475.50200;0;0;1964605016.45000;491.94000;1062825365.65000;2021-03-22T12:14:03;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-03-22;EUR;496.21000;1066408462.98000;2149075.20900;0;0;1976126536.38000;496.21000;1066408462.98000;2021-03-23T12:14:10;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-03-23;EUR;495.16000;1064205656.97000;2149194.69000;0;0;1972210933.79000;495.16000;1064205656.97000;2021-03-24T13:14:26;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-03-24;EUR;492.66000;1058851877.30000;2149224.33700;0;0;1962611428.96000;492.66000;1058851877.30000;2021-03-25T14:14:32;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-03-25;EUR;491.20000;1055712379.83000;2149225.56100;0;0;1954327774.76000;491.20000;1055712379.83000;2021-03-26T14:14:32;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-03-26;EUR;497.54000;1069346260.65000;2149227.32500;0;0;1979801693.34000;497.54000;1069346260.65000;2021-03-29T14:14:49;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-03-29;EUR;496.77000;1071661735.72000;2157245.92800;0;0;1977833066.53000;496.77000;1071661735.72000;2021-03-30T12:13:59;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-03-30;EUR;498.18000;1074809142.70000;2157430.28600;0;0;1984024031.93000;498.18000;1074809142.70000;2021-03-31T14:14:17;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-03-31;EUR;500.80000;1080518632.19000;2157578.03700;0;0;1994548580.43000;500.80000;1080518632.19000;2021-04-01T14:14:23;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-04-01;EUR;510.98000;1102448270.61000;2157507.39900;0;0;2035271378.40000;510.98000;1102448270.61000;2021-04-06T12:13:50;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-04-06;EUR;515.52000;1112261946.17000;2157531.63300;0;0;2053270454.51000;515.52000;1112261946.17000;2021-04-07T15:13:55;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-04-07;EUR;512.41000;1098909301.87000;2144555.45900;0;0;2034543801.60000;512.41000;1098909301.87000;2021-04-08T12:14:00;;EUR
FR0010589325;GROUPAMA AVENIR EURO - MC ; ;2021-04-08;EUR;516.59000;1116615417.72000;2161486.37800;0;0;2059974180.36000;516.59000;1116615417.72000;2021-04-09T13:14:45;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-02-01;EUR;2171.61000;410515418.41000;189036.82310;0;0;1939693821.62000;2171.61000;410515418.41000;2021-02-02T12:13:55;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-02-02;EUR;2217.47000;419408799.23000;189137.97030;0;0;1980064998.35000;2217.47000;419408799.23000;2021-02-03T13:14:18;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-02-03;EUR;2216.77000;419966915.66000;189449.31860;0;0;1980322010.36000;2216.77000;419966915.66000;2021-02-04T12:14:09;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-02-04;EUR;2228.56000;423658788.71000;190104.27120;0;0;1992366689.06000;2228.56000;423658788.71000;2021-02-05T12:14:07;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-02-05;EUR;2240.83000;426575325.12000;190364.67750;0;0;2004129142.83000;2240.83000;426575325.12000;2021-02-08T13:14:53;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-02-08;EUR;2251.84000;429909639.00000;190914.52300;0;0;2017175793.89000;2251.84000;429909639.00000;2021-02-09T11:13:55;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-02-09;EUR;2257.29000;430321955.01000;190636.28190;0;0;2018961820.70000;2257.29000;430321955.01000;2021-02-10T14:14:56;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-02-10;EUR;2245.59000;430547390.15000;191730.12870;0;0;2010172568.11000;2245.59000;430547390.15000;2021-02-11T16:14:09;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-02-11;EUR;2274.30000;439872549.50000;193409.62380;0;0;2039527166.32000;2274.30000;439872549.50000;2021-02-12T13:14:49;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-02-12;EUR;2289.45000;444919936.73000;194334.42100;0;0;2054853536.33000;2289.45000;444919936.73000;2021-02-15T12:14:06;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-02-15;EUR;2299.05000;448188694.52000;194944.92700;0;0;2064366837.76000;2299.05000;448188694.52000;2021-02-16T13:15:51;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-02-16;EUR;2300.09000;449526004.20000;195437.90560;0;0;2065821550.29000;2300.09000;449526004.20000;2021-02-17T11:14:10;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-02-17;EUR;2256.53000;442873122.49000;196262.40810;0;0;2028697119.06000;2256.53000;442873122.49000;2021-02-18T12:14:15;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-02-18;EUR;2221.37000;437549015.85000;196972.55990;0;0;2004007166.20000;2221.37000;437549015.85000;2021-02-19T12:14:00;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-02-19;EUR;2226.09000;439505389.86000;197433.33640;0;0;2008990281.57000;2226.09000;439505389.86000;2021-02-22T12:14:01;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-02-22;EUR;2179.86000;430798765.51000;197626.24420;0;0;1967671697.41000;2179.86000;430798765.51000;2021-02-23T11:14:00;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-02-23;EUR;2126.26000;421304493.15000;198143.23330;0;0;1919907575.31000;2126.26000;421304493.15000;2021-02-24T14:14:45;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-02-24;EUR;2129.37000;422730800.09000;198523.51790;0;0;1923541198.86000;2129.37000;422730800.09000;2021-02-25T14:14:46;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-02-25;EUR;2136.24000;425302420.38000;199088.64590;0;0;1930833766.93000;2136.24000;425302420.38000;2021-02-26T14:15:05;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-02-26;EUR;2118.69000;422619231.38000;199471.93790;0;0;1915695818.15000;2118.69000;422619231.38000;2021-03-01T12:14:17;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-03-01;EUR;2151.54000;429871453.54000;199796.34260;0;0;1952752264.44000;2151.54000;429871453.54000;2021-03-02T14:15:07;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-03-02;EUR;2140.76000;427958137.23000;199908.85270;0;0;1942616216.95000;2140.76000;427958137.23000;2021-03-03T12:14:13;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-03-03;EUR;2109.90000;422338183.85000;200169.42690;0;0;1915091245.32000;2109.90000;422338183.85000;2021-03-04T16:15:13;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-03-04;EUR;2077.93000;416499106.96000;200438.80310;0;0;1883825360.82000;2077.93000;416499106.96000;2021-03-05T14:15:05;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-03-05;EUR;2046.49000;410195706.87000;200437.89390;0;0;1881421795.01000;2046.49000;410195706.87000;2021-03-08T12:14:16;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-03-08;EUR;2060.20000;413347620.27000;200634.27860;0;0;1915539442.84000;2060.20000;413347620.27000;2021-03-09T16:15:20;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-03-09;EUR;2095.44000;418258744.68000;199603.42970;0;0;1945802701.88000;2095.44000;418258744.68000;2021-03-10T14:14:46;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-03-10;EUR;2086.43000;416736932.23000;199736.57900;0;0;1934629722.28000;2086.43000;416736932.23000;2021-03-11T15:14:39;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-03-11;EUR;2121.78000;424213291.68000;199932.42270;0;0;1967654365.22000;2121.78000;424213291.68000;2021-03-12T14:14:42;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-03-12;EUR;2099.15000;420434522.23000;200287.24370;0;0;1947640010.14000;2099.15000;420434522.23000;2021-03-15T12:14:03;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-03-15;EUR;2110.23000;423198907.92000;200546.08540;0;0;1957576240.87000;2110.23000;423198907.92000;2021-03-16T19:13:56;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-03-16;EUR;2144.62000;430273339.72000;200629.00410;0;0;1987662692.44000;2144.62000;430273339.72000;2021-03-17T13:14:27;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-03-17;EUR;2122.43000;425785612.40000;200611.79860;0;0;1961744703.70000;2122.43000;425785612.40000;2021-03-18T14:14:28;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-03-18;EUR;2126.72000;427208935.58000;200875.97130;0;0;1964924264.00000;2126.72000;427208935.58000;2021-03-19T14:14:44;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-03-19;EUR;2126.27000;427288723.99000;200956.70260;0;0;1964605016.45000;2126.27000;427288723.99000;2021-03-22T12:14:03;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-03-22;EUR;2144.61000;431528766.57000;201215.28980;0;0;1976126536.38000;2144.61000;431528766.57000;2021-03-23T12:14:09;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-03-23;EUR;2140.01000;430269239.91000;201059.01200;0;0;1972210933.79000;2140.01000;430269239.91000;2021-03-24T13:14:26;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-03-24;EUR;2129.17000;428340614.55000;201177.18340;0;0;1962611428.96000;2129.17000;428340614.55000;2021-03-25T14:14:32;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-03-25;EUR;2122.80000;426319966.34000;200828.27700;0;0;1954327774.76000;2122.80000;426319966.34000;2021-03-26T14:14:31;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-03-26;EUR;2150.17000;432286627.46000;201047.40700;0;0;1979801693.34000;2150.17000;432286627.46000;2021-03-29T14:14:48;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-03-29;EUR;2146.67000;429002359.14000;199845.30100;0;0;1977833066.53000;2146.67000;429002359.14000;2021-03-30T12:13:59;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-03-30;EUR;2152.74000;430658387.74000;200050.91340;0;0;1984024031.93000;2152.74000;430658387.74000;2021-03-31T14:14:16;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-03-31;EUR;2163.98000;433079371.11000;200130.75630;0;0;1994548580.43000;2163.98000;433079371.11000;2021-04-01T14:14:22;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-04-01;EUR;2207.92000;442039455.29000;200205.99240;0;0;2035271378.40000;2207.92000;442039455.29000;2021-04-06T12:13:50;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-04-06;EUR;2227.29000;446079736.92000;200278.25910;0;0;2053270454.51000;2227.29000;446079736.92000;2021-04-07T15:13:54;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-04-07;EUR;2213.82000;443649483.82000;200399.42110;0;0;2034543801.60000;2213.82000;443649483.82000;2021-04-08T12:13:59;;EUR
FR0010288308;GROUPAMA AVENIR EURO - N ; ;2021-04-08;EUR;2231.82000;447354379.16000;200443.26200;0;0;2059974180.36000;2231.82000;447354379.16000;2021-04-09T13:14:45;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-02-01;EUR;93.30000;1198540.65000;12845.27300;0;0;3079056.93000;93.30000;1198540.65000;2021-02-02T16:14:24;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-02-02;EUR;94.39000;1212566.58000;12845.27300;0;0;3115050.51000;94.39000;1212566.58000;2021-02-03T15:14:09;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-02-03;EUR;95.27000;1223851.02000;12845.27300;0;0;3144000.47000;95.27000;1223851.02000;2021-02-04T12:14:08;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-02-04;EUR;95.45000;1226187.14000;12845.27300;0;0;3149962.30000;95.45000;1226187.14000;2021-02-05T16:14:25;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-02-05;EUR;96.02000;1233406.73000;12845.27300;0;0;3168469.02000;96.02000;1233406.73000;2021-02-08T13:14:53;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-02-08;EUR;96.10000;1234442.54000;12845.27300;0;0;3171010.51000;96.10000;1234442.54000;2021-02-09T14:14:33;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-02-09;EUR;96.49000;1230874.63000;12755.90900;0;0;3022415.55000;96.49000;1230874.63000;2021-02-10T14:14:55;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-02-10;EUR;96.33000;1228794.30000;12755.90900;0;0;3017270.54000;96.33000;1228794.30000;2021-02-11T16:24:52;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-02-11;EUR;96.18000;1226903.40000;12755.90900;0;0;3012590.79000;96.18000;1226903.40000;2021-02-12T13:14:49;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-02-12;EUR;96.37000;1229329.38000;12755.90900;0;0;3018510.89000;96.37000;1229329.38000;2021-02-15T16:14:09;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-02-15;EUR;96.55000;1231629.39000;12755.90900;0;0;3024047.86000;96.55000;1231629.39000;2021-02-16T13:15:50;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-02-16;EUR;96.65000;1232956.14000;12755.90900;0;0;3027268.60000;96.65000;1232956.14000;2021-02-17T13:15:39;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-02-17;EUR;96.59000;1232100.90000;12755.90900;0;0;3025131.89000;96.59000;1232100.90000;2021-02-18T15:14:56;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-02-18;EUR;96.65000;1232956.17000;12755.90900;0;0;3027194.93000;96.65000;1232956.17000;2021-02-19T13:14:45;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-02-19;EUR;96.15000;1223953.49000;12728.79600;0;0;3008848.49000;96.15000;1223953.49000;2021-02-22T18:15:03;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-02-22;EUR;95.96000;1221561.38000;12728.79600;0;0;3002858.13000;95.96000;1221561.38000;2021-02-23T16:14:57;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-02-23;EUR;95.70000;1218239.16000;12728.79600;0;0;2994654.90000;95.70000;1218239.16000;2021-02-24T17:14:41;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-02-24;EUR;95.55000;1216332.09000;12728.79600;0;0;2989930.54000;95.55000;1216332.09000;2021-02-25T14:14:46;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-02-25;EUR;95.89000;1220650.68000;12728.79600;0;0;3000509.71000;95.89000;1220650.68000;2021-02-26T16:14:03;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-02-26;EUR;94.51000;1203112.51000;12728.79600;0;0;2957362.68000;94.51000;1203112.51000;2021-03-01T18:14:24;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-03-01;EUR;94.37000;1201280.85000;12728.79600;0;0;2952752.32000;94.37000;1201280.85000;2021-03-02T16:14:46;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-03-02;EUR;96.01000;1222188.64000;12728.79600;0;0;3004107.12000;96.01000;1222188.64000;2021-03-03T16:14:32;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-03-03;EUR;95.71000;1218302.96000;12728.79600;0;0;2994519.72000;95.71000;1218302.96000;2021-03-04T14:14:19;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-03-04;EUR;94.99000;1209125.62000;12728.79600;0;0;2971926.11000;94.99000;1209125.62000;2021-03-05T16:15:03;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-03-05;EUR;94.17000;1198773.38000;12728.79600;0;0;2946445.29000;94.17000;1198773.38000;2021-03-08T14:14:48;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-03-08;EUR;94.95000;1208714.72000;12728.79600;0;0;2970771.31000;94.95000;1208714.72000;2021-03-09T14:15:17;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-03-09;EUR;95.13000;1212109.68000;12740.64500;0;0;2846261.33000;95.13000;1212109.68000;2021-03-10T19:15:13;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-03-10;EUR;95.82000;1220821.45000;12740.64500;0;0;2866684.39000;95.82000;1220821.45000;2021-03-11T19:13:49;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-03-11;EUR;96.25000;1226379.17000;12740.64500;0;0;2879700.84000;96.25000;1226379.17000;2021-03-12T14:14:42;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-03-12;EUR;96.60000;1230842.78000;12740.64500;0;0;2890147.89000;96.60000;1230842.78000;2021-03-15T16:15:23;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-03-15;EUR;96.61000;1230925.38000;12740.64500;0;0;2890239.56000;96.61000;1230925.38000;2021-03-16T16:14:24;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-03-16;EUR;96.97000;1235575.35000;12740.64500;0;0;2901123.57000;96.97000;1235575.35000;2021-03-17T12:13:56;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-03-17;EUR;97.15000;1237778.52000;12740.64500;0;0;2906262.31000;97.15000;1237778.52000;2021-03-18T16:14:33;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-03-18;EUR;97.10000;1237167.24000;12740.64500;0;0;2904792.76000;97.10000;1237167.24000;2021-03-19T16:24:48;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-03-19;EUR;96.52000;1219778.46000;12636.44600;0;0;2825520.41000;96.52000;1219778.46000;2021-03-22T15:13:51;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-03-22;EUR;96.56000;1220211.16000;12636.44600;0;0;2826423.69000;96.56000;1220211.16000;2021-03-23T16:14:44;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-03-23;EUR;96.49000;1219340.62000;12636.44600;0;0;2824374.23000;96.49000;1219340.62000;2021-03-24T12:14:10;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-03-24;EUR;96.23000;1216018.66000;12636.44600;0;0;2816646.64000;96.23000;1216018.66000;2021-03-25T13:14:41;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-03-25;EUR;95.91000;1211992.20000;12636.44600;0;0;2807287.43000;95.91000;1211992.20000;2021-03-26T16:14:23;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-03-26;EUR;96.45000;1218800.92000;12636.44600;0;0;2823025.24000;96.45000;1218800.92000;2021-03-29T14:14:48;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-03-29;EUR;97.02000;1226000.66000;12636.44600;0;0;2839602.03000;97.02000;1226000.66000;2021-03-30T16:14:38;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-03-30;EUR;96.91000;1224691.70000;12636.44600;0;0;2836537.16000;96.91000;1224691.70000;2021-03-31T13:14:39;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-03-31;EUR;97.00000;1220492.83000;12581.36100;0;0;2833811.86000;97.00000;1220492.83000;2021-04-01T17:14:20;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-04-01;EUR;97.02000;1220708.13000;12581.36100;0;0;2834278.59000;97.02000;1220708.13000;2021-04-06T16:14:54;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-04-06;EUR;97.88000;1231530.15000;12581.36100;0;0;2859238.24000;97.88000;1231530.15000;2021-04-07T15:13:54;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-04-07;EUR;98.35000;1237456.89000;12581.36100;0;0;2872964.73000;98.35000;1237456.89000;2021-04-08T16:14:04;;EUR
FR0010270314;GROUPAMA BILANCIATO - I ; ;2021-04-08;EUR;98.20000;1235570.17000;12581.36100;0;0;2868550.82000;98.20000;1235570.17000;2021-04-09T16:14:05;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-02-01;EUR;17.31000;1880516.28000;108629.67500;0;0;3079056.93000;17.31000;1880516.28000;2021-02-02T16:14:23;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-02-02;EUR;17.51000;1902483.93000;108629.67500;0;0;3115050.51000;17.51000;1902483.93000;2021-02-03T15:14:09;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-02-03;EUR;17.67000;1920149.45000;108629.67500;0;0;3144000.47000;17.67000;1920149.45000;2021-02-04T12:14:07;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-02-04;EUR;17.70000;1923775.16000;108629.67500;0;0;3149962.30000;17.70000;1923775.16000;2021-02-05T16:14:23;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-02-05;EUR;17.81000;1935062.29000;108629.67500;0;0;3168469.02000;17.81000;1935062.29000;2021-02-08T13:14:51;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-02-08;EUR;17.82000;1936567.97000;108629.67500;0;0;3171010.51000;17.82000;1936567.97000;2021-02-09T14:14:31;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-02-09;EUR;17.89000;1791540.92000;100086.73500;0;0;3022415.55000;17.89000;1791540.92000;2021-02-10T14:14:53;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-02-10;EUR;17.86000;1788476.24000;100086.73500;0;0;3017270.54000;17.86000;1788476.24000;2021-02-11T16:24:51;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-02-11;EUR;17.84000;1785687.39000;100086.73500;0;0;3012590.79000;17.84000;1785687.39000;2021-02-12T13:14:48;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-02-12;EUR;17.87000;1789181.51000;100086.73500;0;0;3018510.89000;17.87000;1789181.51000;2021-02-15T16:14:09;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-02-15;EUR;17.90000;1792418.47000;100086.73500;0;0;3024047.86000;17.90000;1792418.47000;2021-02-16T13:15:49;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-02-16;EUR;17.92000;1794312.46000;100086.73500;0;0;3027268.60000;17.92000;1794312.46000;2021-02-17T13:15:37;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-02-17;EUR;17.91000;1793030.99000;100086.73500;0;0;3025131.89000;17.91000;1793030.99000;2021-02-18T15:14:55;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-02-18;EUR;17.92000;1794238.76000;100086.73500;0;0;3027194.93000;17.92000;1794238.76000;2021-02-19T13:14:44;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-02-19;EUR;17.83000;1784895.00000;100086.73500;0;0;3008848.49000;17.83000;1784895.00000;2021-02-22T18:15:02;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-02-22;EUR;17.79000;1781296.75000;100086.73500;0;0;3002858.13000;17.79000;1781296.75000;2021-02-23T16:14:56;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-02-23;EUR;17.74000;1776415.74000;100086.73500;0;0;2994654.90000;17.74000;1776415.74000;2021-02-24T17:14:40;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-02-24;EUR;17.72000;1773598.45000;100086.73500;0;0;2989930.54000;17.72000;1773598.45000;2021-02-25T14:14:44;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-02-25;EUR;17.78000;1779859.03000;100086.73500;0;0;3000509.71000;17.78000;1779859.03000;2021-02-26T16:14:02;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-02-26;EUR;17.52000;1754250.17000;100086.73500;0;0;2957362.68000;17.52000;1754250.17000;2021-03-01T18:14:24;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-03-01;EUR;17.49000;1751471.47000;100086.73500;0;0;2952752.32000;17.49000;1751471.47000;2021-03-02T16:14:35;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-03-02;EUR;17.80000;1781918.48000;100086.73500;0;0;3004107.12000;17.80000;1781918.48000;2021-03-03T16:14:31;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-03-03;EUR;17.74000;1776216.76000;100086.73500;0;0;2994519.72000;17.74000;1776216.76000;2021-03-04T14:14:18;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-03-04;EUR;17.61000;1762800.49000;100086.73500;0;0;2971926.11000;17.61000;1762800.49000;2021-03-05T16:15:02;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-03-05;EUR;17.46000;1747671.91000;100086.73500;0;0;2946445.29000;17.46000;1747671.91000;2021-03-08T14:14:46;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-03-08;EUR;17.60000;1762056.59000;100086.73500;0;0;2970771.31000;17.60000;1762056.59000;2021-03-09T14:15:14;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-03-09;EUR;17.63000;1634151.65000;92649.68200;0;0;2846261.33000;17.63000;1634151.65000;2021-03-10T19:15:11;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-03-10;EUR;17.76000;1645862.94000;92649.68200;0;0;2866684.39000;17.76000;1645862.94000;2021-03-11T19:13:48;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-03-11;EUR;17.84000;1653321.67000;92649.68200;0;0;2879700.84000;17.84000;1653321.67000;2021-03-12T14:14:40;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-03-12;EUR;17.90000;1659305.11000;92649.68200;0;0;2890147.89000;17.90000;1659305.11000;2021-03-15T16:15:16;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-03-15;EUR;17.90000;1659314.18000;92649.68200;0;0;2890239.56000;17.90000;1659314.18000;2021-03-16T16:14:21;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-03-16;EUR;17.97000;1665548.22000;92649.68200;0;0;2901123.57000;17.97000;1665548.22000;2021-03-17T12:13:55;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-03-17;EUR;18.00000;1668483.79000;92649.68200;0;0;2906262.31000;18.00000;1668483.79000;2021-03-18T16:14:31;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-03-18;EUR;17.99000;1667625.52000;92649.68200;0;0;2904792.76000;17.99000;1667625.52000;2021-03-19T16:24:48;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-03-19;EUR;17.89000;1605741.95000;89745.16400;0;0;2825520.41000;17.89000;1605741.95000;2021-03-22T15:13:51;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-03-22;EUR;17.89000;1606212.53000;89745.16400;0;0;2826423.69000;17.89000;1606212.53000;2021-03-23T16:14:41;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-03-23;EUR;17.88000;1605033.61000;89745.16400;0;0;2824374.23000;17.88000;1605033.61000;2021-03-24T12:14:10;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-03-24;EUR;17.83000;1600627.98000;89745.16400;0;0;2816646.64000;17.83000;1600627.98000;2021-03-25T13:14:39;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-03-25;EUR;17.77000;1595295.23000;89745.16400;0;0;2807287.43000;17.77000;1595295.23000;2021-03-26T16:14:21;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-03-26;EUR;17.87000;1604224.32000;89745.16400;0;0;2823025.24000;17.87000;1604224.32000;2021-03-29T14:14:45;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-03-29;EUR;17.97000;1613601.37000;89745.16400;0;0;2839602.03000;17.97000;1613601.37000;2021-03-30T16:14:36;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-03-30;EUR;17.96000;1611845.46000;89745.16400;0;0;2836537.16000;17.96000;1611845.46000;2021-03-31T13:14:37;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-03-31;EUR;17.97000;1613319.03000;89745.16400;0;0;2833811.86000;17.97000;1613319.03000;2021-04-01T17:14:19;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-04-01;EUR;17.97000;1613570.46000;89745.16400;0;0;2834278.59000;17.97000;1613570.46000;2021-04-06T16:14:52;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-04-06;EUR;18.13000;1627708.09000;89745.16400;0;0;2859238.24000;18.13000;1627708.09000;2021-04-07T15:13:54;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-04-07;EUR;18.22000;1635507.84000;89745.16400;0;0;2872964.73000;18.22000;1635507.84000;2021-04-08T16:14:04;;EUR
FR0000995128;GROUPAMA BILANCIATO - N ; ;2021-04-08;EUR;18.19000;1632980.65000;89745.16400;0;0;2868550.82000;18.19000;1632980.65000;2021-04-09T16:14:04;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-01-31;EUR;40061.93000;4923099947.74000;122887.25330;0;0;7575638036.02000;40061.93000;4923099947.74000;2021-01-29T17:14:11;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-02-01;EUR;40061.30000;4777997298.42000;119267.15830;0;0;7476320138.39000;40061.30000;4777997298.42000;2021-02-02T05:00:35;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-02-02;EUR;40060.77000;4691234491.17000;117102.94810;0;0;7349853341.92000;40060.77000;4691234491.17000;2021-02-02T18:13:56;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-02-03;EUR;40060.52000;4774711493.55000;119187.45960;0;0;7394102756.97000;40060.52000;4774711493.55000;2021-02-03T18:13:57;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-02-04;EUR;40060.18000;4798737702.53000;119788.20840;0;0;7457339093.38000;40060.18000;4798737702.53000;2021-02-04T18:13:46;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-02-07;EUR;40058.77000;4975419370.45000;124202.99080;0;0;7709004125.03000;40058.77000;4975419370.45000;2021-02-05T16:24:42;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-02-08;EUR;40058.24000;4969160904.03000;124048.41810;0;0;7770545079.35000;40058.24000;4969160904.03000;2021-02-08T18:14:00;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-02-09;EUR;40057.77000;4926568290.27000;122986.57500;0;0;7605195935.24000;40057.77000;4926568290.27000;2021-02-09T17:13:58;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-02-10;EUR;40057.41000;4905245297.90000;122455.37060;0;0;7556669610.50000;40057.41000;4905245297.90000;2021-02-10T17:14:02;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-02-11;EUR;40057.12000;4776918419.09000;119252.66650;0;0;7402058174.36000;40057.12000;4776918419.09000;2021-02-11T16:14:08;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-02-14;EUR;40056.92000;4743504348.98000;118419.11020;0;0;7352801408.52000;40056.92000;4743504348.98000;2021-02-12T17:13:52;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-02-15;EUR;40057.23000;4729015811.48000;118056.49140;0;0;7327867990.19000;40057.23000;4729015811.48000;2021-02-15T17:14:02;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-02-16;EUR;40056.37000;4730309492.94000;118091.32150;0;0;7318501089.81000;40056.37000;4730309492.94000;2021-02-16T16:14:12;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-02-17;EUR;40055.35000;4643736658.05000;115932.98600;0;0;7261135273.27000;40055.35000;4643736658.05000;2021-02-17T16:14:20;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-02-18;EUR;40054.71000;4649694995.39000;116083.61510;0;0;7248393640.83000;40054.71000;4649694995.39000;2021-02-18T17:14:10;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-02-21;EUR;40053.00000;4633667778.08000;115688.40520;0;0;7234590496.40000;40053.00000;4633667778.08000;2021-02-19T17:14:42;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-02-22;EUR;40052.28000;4431897744.78000;110652.80980;0;0;7055257408.61000;40052.28000;4431897744.78000;2021-02-22T18:15:02;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-02-23;EUR;40051.50000;4441282268.28000;110889.29480;0;0;7050230291.60000;40051.50000;4441282268.28000;2021-02-23T16:24:45;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-02-24;EUR;40050.67000;4316022116.47000;107764.05110;0;0;6968597757.75000;40050.67000;4316022116.47000;2021-02-24T18:14:01;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-02-25;EUR;40050.47000;4268303470.84000;106573.11090;0;0;6909979928.71000;40050.47000;4268303470.84000;2021-02-25T17:14:16;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-02-28;EUR;40048.85000;4288705299.59000;107086.86100;0;0;6898054911.95000;40048.85000;4288705299.59000;2021-02-26T16:24:42;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-03-01;EUR;40047.92000;4217795449.61000;105318.71620;0;0;6871996089.80000;40047.92000;4217795449.61000;2021-03-01T16:24:50;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-03-02;EUR;40047.78000;4330961347.00000;108144.84490;0;0;6896791813.07000;40047.78000;4330961347.00000;2021-03-02T17:14:19;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-03-03;EUR;40047.42000;4382950878.10000;109444.03090;0;0;6937839043.62000;40047.42000;4382950878.10000;2021-03-03T17:14:10;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-03-04;EUR;40046.62000;4380147442.19000;109376.20820;0;0;6948751983.19000;40046.62000;4380147442.19000;2021-03-04T16:25:01;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-03-07;EUR;40045.39000;4350639453.62000;108642.70900;0;0;6940986929.77000;40045.39000;4350639453.62000;2021-03-05T17:14:20;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-03-08;EUR;40044.65000;4402844405.94000;109948.38200;0;0;7056905410.50000;40044.65000;4402844405.94000;2021-03-08T17:13:59;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-03-09;EUR;40043.98000;4376980062.29000;109304.31030;0;0;7025833687.44000;40043.98000;4376980062.29000;2021-03-09T17:14:14;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-03-10;EUR;40043.57000;4368152789.16000;109084.99530;0;0;6978454644.16000;40043.57000;4368152789.16000;2021-03-10T19:15:11;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-03-11;EUR;40043.13000;4397803826.77000;109826.68680;0;0;6930185539.92000;40043.13000;4397803826.77000;2021-03-11T17:14:04;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-03-14;EUR;40042.16000;4533662680.72000;113222.23670;0;0;7113107897.45000;40042.16000;4533662680.72000;2021-03-12T16:14:51;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-03-15;EUR;40041.34000;4454092905.68000;111237.34970;0;0;7073590442.26000;40041.34000;4454092905.68000;2021-03-15T17:14:13;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-03-16;EUR;40040.68000;4499735302.25000;112379.10440;0;0;7161897095.49000;40040.68000;4499735302.25000;2021-03-16T18:14:24;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-03-17;EUR;40040.25000;4776793922.11000;119299.80160;0;0;7468478928.32000;40040.25000;4776793922.11000;2021-03-17T17:15:04;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-03-18;EUR;40039.49000;4811993575.91000;120181.17970;0;0;7470240156.05000;40039.49000;4811993575.91000;2021-03-18T17:14:21;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-03-21;EUR;40038.04000;4904581087.31000;122498.02200;0;0;7643824725.92000;40038.04000;4904581087.31000;2021-03-19T16:24:47;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-03-22;EUR;40037.51000;4979903176.36000;124380.94800;0;0;7730410372.09000;40037.51000;4979903176.36000;2021-03-22T16:24:48;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-03-23;EUR;40037.02000;4947534088.53000;123573.98390;0;0;7681578262.02000;40037.02000;4947534088.53000;2021-03-23T17:13:52;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-03-24;EUR;40036.64000;4779259517.54000;119372.13190;0;0;7542962154.20000;40036.64000;4779259517.54000;2021-03-24T18:13:49;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-03-25;EUR;40036.23000;4704410045.71000;117503.82950;0;0;7491353591.13000;40036.23000;4704410045.71000;2021-03-25T16:24:41;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-03-28;EUR;40035.10000;4727010270.87000;118071.65690;0;0;7472753924.48000;40035.10000;4727010270.87000;2021-03-26T17:13:49;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-03-29;EUR;40034.44000;4725003116.06000;118023.46890;0;0;7470682006.96000;40034.44000;4725003116.06000;2021-03-29T17:14:23;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-03-30;EUR;40033.86000;4658064024.04000;116353.09870;0;0;7414608569.80000;40033.86000;4658064024.04000;2021-03-30T18:13:55;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-03-31;EUR;40032.99000;4817736747.71000;120344.15000;0;0;7676383349.81000;40032.99000;4817736747.71000;2021-03-31T17:24:44;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-04-05;EUR;40031.49000;5039061688.67000;125877.44130;0;0;7908308413.84000;40031.49000;5039061688.67000;2021-04-01T17:14:19;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-04-06;EUR;40030.71000;4831740138.60000;120700.84750;0;0;7706031349.32000;40030.71000;4831740138.60000;2021-04-06T17:24:37;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-04-07;EUR;40030.25000;4849379914.06000;121142.87290;0;0;7832404929.90000;40030.25000;4849379914.06000;2021-04-07T17:14:38;;EUR
FR0000989626;GROUPAMA TRESORERIE - IC ; ;2021-04-08;EUR;40029.84000;4740615283.46000;118427.04290;0;0;7731073275.30000;40029.84000;4740615283.46000;2021-04-08T17:14:53;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-02-01;EUR;3381.63000;312434960.19000;92391.63890;0;0;560470788.18000;3381.63000;312434960.19000;2021-02-02T15:14:23;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-02-02;EUR;3394.47000;313654722.73000;92401.63890;0;0;562566158.83000;3394.47000;313654722.73000;2021-02-03T17:13:47;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-02-03;EUR;3398.54000;315101743.26000;92716.63890;0;0;563199099.29000;3398.54000;315101743.26000;2021-02-04T22:15:37;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-02-04;EUR;3396.08000;315651420.63000;92945.63890;0;0;563569544.24000;3396.08000;315651420.63000;2021-02-05T16:14:25;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-02-05;EUR;3404.66000;316441852.22000;92943.63890;0;0;564885572.44000;3404.66000;316441852.22000;2021-02-08T16:14:07;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-02-08;EUR;3399.66000;315986977.20000;92946.63890;0;0;559157638.13000;3399.66000;315986977.20000;2021-02-09T14:14:33;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-02-09;EUR;3396.92000;315752752.75000;92952.63890;0;0;558721265.35000;3396.92000;315752752.75000;2021-02-10T14:14:55;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-02-10;EUR;3387.03000;319735290.21000;94399.63890;0;0;561969532.59000;3387.03000;319735290.21000;2021-02-11T12:13:54;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-02-11;EUR;3401.73000;325674470.52000;95737.63890;0;0;568877829.60000;3401.73000;325674470.52000;2021-02-12T14:14:34;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-02-12;EUR;3417.46000;335446646.27000;98156.63890;0;0;579741211.83000;3417.46000;335446646.27000;2021-02-15T14:15:15;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-02-15;EUR;3408.71000;339131762.42000;99489.63890;0;0;590521067.68000;3408.71000;339131762.42000;2021-02-16T16:14:13;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-02-16;EUR;3403.89000;338730654.44000;99512.63890;0;0;589749027.97000;3403.89000;338730654.44000;2021-02-17T16:14:20;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-02-17;EUR;3384.40000;337062227.77000;99592.63890;0;0;580300536.37000;3384.40000;337062227.77000;2021-02-18T12:14:15;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-02-18;EUR;3372.26000;338951681.21000;100511.63890;0;0;581356583.57000;3372.26000;338951681.21000;2021-02-19T12:13:59;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-02-19;EUR;3378.32000;339635062.67000;100533.63890;0;0;582419366.40000;3378.32000;339635062.67000;2021-02-22T18:15:03;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-02-22;EUR;3358.74000;337706819.56000;100545.63890;0;0;578977798.82000;3358.74000;337706819.56000;2021-02-23T14:14:40;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-02-23;EUR;3351.27000;336959073.05000;100546.63890;0;0;577615224.47000;3351.27000;336959073.05000;2021-02-24T15:14:06;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-02-24;EUR;3347.36000;336566547.02000;100546.63890;0;0;576936471.69000;3347.36000;336566547.02000;2021-02-25T15:14:22;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-02-25;EUR;3343.39000;336193646.60000;100554.63890;0;0;576251874.23000;3343.39000;336193646.60000;2021-02-26T14:15:05;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-02-26;EUR;3329.59000;334806222.73000;100554.63890;0;0;569083123.80000;3329.59000;334806222.73000;2021-03-01T18:14:24;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-03-01;EUR;3347.43000;336589772.22000;100551.63890;0;0;572102835.39000;3347.43000;336589772.22000;2021-03-02T16:14:42;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-03-02;EUR;3340.14000;335850141.50000;100549.63890;0;0;570822807.77000;3340.14000;335850141.50000;2021-03-03T14:15:18;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-03-03;EUR;3320.59000;333894537.75000;100552.63890;0;0;567484976.32000;3320.59000;333894537.75000;2021-03-04T12:14:10;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-03-04;EUR;3312.07000;332911852.09000;100514.63890;0;0;565903177.18000;3312.07000;332911852.09000;2021-03-05T14:15:05;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-03-05;EUR;3291.14000;330847787.63000;100526.63890;0;0;562369086.16000;3291.14000;330847787.63000;2021-03-08T18:13:52;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-03-08;EUR;3310.51000;332821418.55000;100534.63890;0;0;565467731.13000;3310.51000;332821418.55000;2021-03-09T14:15:16;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-03-09;EUR;3329.85000;334729233.90000;100523.63890;0;0;568765822.04000;3329.85000;334729233.90000;2021-03-10T12:14:06;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-03-10;EUR;3331.59000;334950900.32000;100537.63890;0;0;569056462.92000;3331.59000;334950900.32000;2021-03-11T16:14:37;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-03-11;EUR;3358.48000;337681368.24000;100545.63890;0;0;575721002.14000;3358.48000;337681368.24000;2021-03-12T16:15:08;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-03-12;EUR;3351.59000;337001474.59000;100549.63890;0;0;574465390.45000;3351.59000;337001474.59000;2021-03-15T15:14:36;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-03-15;EUR;3351.56000;336941716.49000;100532.63890;0;0;574627523.89000;3351.56000;336941716.49000;2021-03-16T19:13:56;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-03-16;EUR;3366.72000;338540125.28000;100554.63890;0;0;577305011.55000;3366.72000;338540125.28000;2021-03-17T17:15:05;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-03-17;EUR;3355.72000;337490407.36000;100571.63890;0;0;575495236.95000;3355.72000;337490407.36000;2021-03-18T19:13:48;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-03-18;EUR;3349.23000;336841273.15000;100572.63890;0;0;574377178.66000;3349.23000;336841273.15000;2021-03-19T16:24:48;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-03-19;EUR;3338.54000;335833506.18000;100592.63890;0;0;572501594.77000;3338.54000;335833506.18000;2021-03-22T18:14:05;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-03-22;EUR;3335.38000;335501426.71000;100588.63890;0;0;571832521.11000;3335.38000;335501426.71000;2021-03-23T17:13:52;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-03-23;EUR;3338.66000;335801436.47000;100579.63890;0;0;572253626.05000;3338.66000;335801436.47000;2021-03-24T15:14:39;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-03-24;EUR;3332.29000;335187803.34000;100587.63890;0;0;571135008.49000;3332.29000;335187803.34000;2021-03-25T16:24:41;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-03-25;EUR;3322.47000;334173837.67000;100579.63890;0;0;563103146.00000;3322.47000;334173837.67000;2021-03-26T15:14:24;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-03-26;EUR;3332.83000;335238386.15000;100586.63890;0;0;564812742.93000;3332.83000;335238386.15000;2021-03-29T16:14:35;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-03-29;EUR;3332.16000;335171581.26000;100586.63890;0;0;564717911.92000;3332.16000;335171581.26000;2021-03-30T18:13:55;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-03-30;EUR;3340.84000;336067863.54000;100593.63890;0;0;566205862.98000;3340.84000;336067863.54000;2021-03-31T17:24:45;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-03-31;EUR;3349.46000;336927905.95000;100591.63890;0;0;567634678.03000;3349.46000;336927905.95000;2021-04-01T17:14:20;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-04-01;EUR;3364.76000;338483719.94000;100596.63890;0;0;570225006.73000;3364.76000;338483719.94000;2021-04-06T17:14:18;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-04-06;EUR;3372.98000;339280493.12000;100587.63890;0;0;571589754.41000;3372.98000;339280493.12000;2021-04-07T19:13:24;;EUR
FR0010213348;GROUPAMA CONVERTIBLES - ID ; ;2021-04-07;EUR;3384.17000;340457055.36000;100602.63890;0;0;573348844.62000;3384.17000;340457055.36000;2021-04-08T17:14:54;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-02-01;EUR;1535.39000;39234188.27000;25553.12610;0;0;560470788.18000;1535.39000;39234188.27000;2021-02-02T15:14:24;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-02-02;EUR;1541.22000;39306036.77000;25503.12610;0;0;562566158.83000;1541.22000;39306036.77000;2021-02-03T17:13:47;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-02-03;EUR;1543.07000;39250763.10000;25436.73100;0;0;563199099.29000;1543.07000;39250763.10000;2021-02-04T22:15:38;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-02-04;EUR;1541.95000;39222358.91000;25436.73100;0;0;563569544.24000;1541.95000;39222358.91000;2021-02-05T16:14:27;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-02-05;EUR;1545.85000;39321422.84000;25436.73100;0;0;564885572.44000;1545.85000;39321422.84000;2021-02-08T16:14:07;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-02-08;EUR;1543.58000;39263632.21000;25436.73100;0;0;559157638.13000;1543.58000;39263632.21000;2021-02-09T14:14:34;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-02-09;EUR;1542.33000;39231995.60000;25436.73100;0;0;558721265.35000;1542.33000;39231995.60000;2021-02-10T14:14:56;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-02-10;EUR;1537.84000;39117871.75000;25436.73100;0;0;561969532.59000;1537.84000;39117871.75000;2021-02-11T12:13:54;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-02-11;EUR;1544.52000;39239763.34000;25405.73100;0;0;568877829.60000;1544.52000;39239763.34000;2021-02-12T14:14:35;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-02-12;EUR;1551.66000;39421218.67000;25405.73100;0;0;579741211.83000;1551.66000;39421218.67000;2021-02-15T14:15:17;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-02-15;EUR;1547.69000;39320305.44000;25405.73100;0;0;590521067.68000;1547.69000;39320305.44000;2021-02-16T16:14:14;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-02-16;EUR;1545.50000;39264722.15000;25405.73100;0;0;589749027.97000;1545.50000;39264722.15000;2021-02-17T16:14:21;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-02-17;EUR;1536.65000;38983081.45000;25368.73100;0;0;580300536.37000;1536.65000;38983081.45000;2021-02-18T12:14:15;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-02-18;EUR;1531.14000;38887581.29000;25397.73100;0;0;581356583.57000;1531.14000;38887581.29000;2021-02-19T12:14:00;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-02-19;EUR;1533.89000;38957457.94000;25397.73100;0;0;582419366.40000;1533.89000;38957457.94000;2021-02-22T18:15:03;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-02-22;EUR;1525.00000;38731657.85000;25397.73100;0;0;578977798.82000;1525.00000;38731657.85000;2021-02-23T14:14:41;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-02-23;EUR;1521.61000;38618125.27000;25379.73100;0;0;577615224.47000;1521.61000;38618125.27000;2021-02-24T15:14:06;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-02-24;EUR;1519.84000;38573138.73000;25379.73100;0;0;576936471.69000;1519.84000;38573138.73000;2021-02-25T15:14:22;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-02-25;EUR;1518.03000;38527336.01000;25379.73100;0;0;576251874.23000;1518.03000;38527336.01000;2021-02-26T14:15:05;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-02-26;EUR;1511.77000;38368339.11000;25379.73100;0;0;569083123.80000;1511.77000;38368339.11000;2021-03-01T18:14:25;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-03-01;EUR;1519.86000;38573882.30000;25379.73100;0;0;572102835.39000;1519.86000;38573882.30000;2021-03-02T16:14:58;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-03-02;EUR;1516.55000;38489884.67000;25379.73100;0;0;570822807.77000;1516.55000;38489884.67000;2021-03-03T14:15:19;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-03-03;EUR;1507.68000;38264622.32000;25379.73100;0;0;567484976.32000;1507.68000;38264622.32000;2021-03-04T12:14:10;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-03-04;EUR;1503.81000;38166429.16000;25379.73100;0;0;565903177.18000;1503.81000;38166429.16000;2021-03-05T14:15:06;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-03-05;EUR;1494.31000;37925268.31000;25379.73100;0;0;562369086.16000;1494.31000;37925268.31000;2021-03-08T18:13:52;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-03-08;EUR;1503.10000;38148470.85000;25379.73100;0;0;565467731.13000;1503.10000;38148470.85000;2021-03-09T14:15:18;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-03-09;EUR;1511.88000;38371345.80000;25379.73100;0;0;568765822.04000;1511.88000;38371345.80000;2021-03-10T12:14:06;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-03-10;EUR;1512.67000;38391409.50000;25379.73100;0;0;569056462.92000;1512.67000;38391409.50000;2021-03-11T16:14:42;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-03-11;EUR;1524.88000;38701290.79000;25379.73100;0;0;575721002.14000;1524.88000;38701290.79000;2021-03-12T16:15:25;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-03-12;EUR;1521.75000;38621832.43000;25379.73100;0;0;574465390.45000;1521.75000;38621832.43000;2021-03-15T15:14:37;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-03-15;EUR;1521.74000;38621513.66000;25379.73100;0;0;574627523.89000;1521.74000;38621513.66000;2021-03-16T19:13:56;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-03-16;EUR;1528.63000;38813054.22000;25390.73100;0;0;577305011.55000;1528.63000;38813054.22000;2021-03-17T17:15:06;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-03-17;EUR;1523.63000;38769965.30000;25445.73100;0;0;575495236.95000;1523.63000;38769965.30000;2021-03-18T19:13:48;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-03-18;EUR;1520.68000;38695009.80000;25445.73100;0;0;574377178.66000;1520.68000;38695009.80000;2021-03-19T16:24:49;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-03-19;EUR;1515.83000;38491809.11000;25393.11190;0;0;572501594.77000;1515.83000;38491809.11000;2021-03-22T18:14:05;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-03-22;EUR;1514.39000;38396215.20000;25354.11190;0;0;571832521.11000;1514.39000;38396215.20000;2021-03-23T17:13:53;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-03-23;EUR;1515.88000;38433988.41000;25354.11190;0;0;572253626.05000;1515.88000;38433988.41000;2021-03-24T15:14:39;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-03-24;EUR;1512.99000;38360704.16000;25354.11190;0;0;571135008.49000;1512.99000;38360704.16000;2021-03-25T16:24:41;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-03-25;EUR;1508.54000;38247702.39000;25354.11190;0;0;563103146.00000;1508.54000;38247702.39000;2021-03-26T15:14:25;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-03-26;EUR;1513.24000;38312397.91000;25318.11190;0;0;564812742.93000;1513.24000;38312397.91000;2021-03-29T16:14:36;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-03-29;EUR;1512.93000;38325944.33000;25332.11190;0;0;564717911.92000;1512.93000;38325944.33000;2021-03-30T18:13:56;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-03-30;EUR;1516.87000;38425757.63000;25332.11190;0;0;566205862.98000;1516.87000;38425757.63000;2021-03-31T17:24:46;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-03-31;EUR;1520.79000;38524860.22000;25332.11190;0;0;567634678.03000;1520.79000;38524860.22000;2021-04-01T17:14:21;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-04-01;EUR;1527.73000;38700830.76000;25332.11190;0;0;570225006.73000;1527.73000;38700830.76000;2021-04-06T17:14:19;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-04-06;EUR;1531.47000;38795401.40000;25332.11190;0;0;571589754.41000;1531.47000;38795401.40000;2021-04-07T19:13:24;;EUR
FR0010301283;GROUPAMA CONVERTIBLES - IC ; ;2021-04-07;EUR;1536.55000;38924132.19000;25332.11190;0;0;573348844.62000;1536.55000;38924132.19000;2021-04-08T17:14:55;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-02-01;EUR;667.66000;30051223.92000;45009.29970;0;0;560470788.18000;667.66000;30051223.92000;2021-02-02T15:14:24;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-02-02;EUR;670.18000;30175495.12000;45025.65960;0;0;562566158.83000;670.18000;30175495.12000;2021-02-03T17:13:47;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-02-03;EUR;670.97000;30210963.87000;45025.65960;0;0;563199099.29000;670.97000;30210963.87000;2021-02-04T22:15:38;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-02-04;EUR;670.46000;30188351.21000;45025.65960;0;0;563569544.24000;670.46000;30188351.21000;2021-02-05T16:14:27;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-02-05;EUR;672.14000;30163044.26000;44875.69010;0;0;564885572.44000;672.14000;30163044.26000;2021-02-08T16:14:07;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-02-08;EUR;671.10000;30111243.01000;44867.96680;0;0;559157638.13000;671.10000;30111243.01000;2021-02-09T14:14:35;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-02-09;EUR;670.54000;30079685.42000;44858.23260;0;0;558721265.35000;670.54000;30079685.42000;2021-02-10T14:14:57;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-02-10;EUR;668.58000;29963606.11000;44816.64300;0;0;561969532.59000;668.58000;29963606.11000;2021-02-11T12:13:54;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-02-11;EUR;671.46000;30058250.22000;44765.08070;0;0;568877829.60000;671.46000;30058250.22000;2021-02-12T14:14:35;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-02-12;EUR;674.55000;30167673.85000;44722.47320;0;0;579741211.83000;674.55000;30167673.85000;2021-02-15T14:15:17;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-02-15;EUR;672.77000;29901315.47000;44444.78070;0;0;590521067.68000;672.77000;29901315.47000;2021-02-16T16:14:14;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-02-16;EUR;671.80000;29842386.31000;44421.10700;0;0;589749027.97000;671.80000;29842386.31000;2021-02-17T16:14:21;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-02-17;EUR;667.94000;29651119.35000;44391.63400;0;0;580300536.37000;667.94000;29651119.35000;2021-02-18T12:14:15;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-02-18;EUR;665.53000;29538795.43000;44383.85570;0;0;581356583.57000;665.53000;29538795.43000;2021-02-19T12:14:00;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-02-19;EUR;666.70000;29534641.99000;44299.13010;0;0;582419366.40000;666.70000;29534641.99000;2021-02-22T18:15:03;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-02-22;EUR;662.79000;29254213.35000;44137.61500;0;0;578977798.82000;662.79000;29254213.35000;2021-02-23T14:14:41;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-02-23;EUR;661.30000;29137288.16000;44060.29180;0;0;577615224.47000;661.30000;29137288.16000;2021-02-24T15:14:06;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-02-24;EUR;660.51000;29096410.73000;44050.90160;0;0;576936471.69000;660.51000;29096410.73000;2021-02-25T15:14:23;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-02-25;EUR;659.71000;29034538.60000;44010.59340;0;0;576251874.23000;659.71000;29034538.60000;2021-02-26T14:15:05;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-02-26;EUR;656.97000;28900383.27000;43989.88090;0;0;569083123.80000;656.97000;28900383.27000;2021-03-01T18:14:25;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-03-01;EUR;660.44000;29033217.09000;43959.90340;0;0;572102835.39000;660.44000;29033217.09000;2021-03-02T16:14:59;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-03-02;EUR;658.99000;28941398.56000;43917.62570;0;0;570822807.77000;658.99000;28941398.56000;2021-03-03T14:15:19;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-03-03;EUR;655.11000;28763929.29000;43906.39270;0;0;567484976.32000;655.11000;28763929.29000;2021-03-04T12:14:11;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-03-04;EUR;653.42000;28689380.03000;43906.39270;0;0;565903177.18000;653.42000;28689380.03000;2021-03-05T14:15:06;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-03-05;EUR;649.27000;28507369.84000;43906.39270;0;0;562369086.16000;649.27000;28507369.84000;2021-03-08T18:13:53;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-03-08;EUR;653.04000;28434422.04000;43541.15900;0;0;565467731.13000;653.04000;28434422.04000;2021-03-09T14:15:18;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-03-09;EUR;656.84000;28630574.90000;43587.99220;0;0;568765822.04000;656.84000;28630574.90000;2021-03-10T12:14:06;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-03-10;EUR;657.17000;28591090.74000;43506.24560;0;0;569056462.92000;657.17000;28591090.74000;2021-03-11T16:14:43;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-03-11;EUR;662.45000;28787934.40000;43456.13640;0;0;575721002.14000;662.45000;28787934.40000;2021-03-12T16:15:25;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-03-12;EUR;661.08000;28640767.42000;43324.04000;0;0;574465390.45000;661.08000;28640767.42000;2021-03-15T15:14:38;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-03-15;EUR;661.02000;28569636.01000;43220.11700;0;0;574627523.89000;661.02000;28569636.01000;2021-03-16T19:13:56;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-03-16;EUR;663.99000;28684774.74000;43199.97080;0;0;577305011.55000;663.99000;28684774.74000;2021-03-17T17:15:06;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-03-17;EUR;661.81000;28526648.43000;43103.84470;0;0;575495236.95000;661.81000;28526648.43000;2021-03-18T19:13:48;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-03-18;EUR;660.51000;28461649.09000;43090.03890;0;0;574377178.66000;660.51000;28461649.09000;2021-03-19T16:24:49;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-03-19;EUR;658.39000;28339492.18000;43043.50080;0;0;572501594.77000;658.39000;28339492.18000;2021-03-22T18:14:06;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-03-22;EUR;657.71000;28256159.67000;42960.94850;0;0;571832521.11000;657.71000;28256159.67000;2021-03-23T17:13:53;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-03-23;EUR;658.34000;28171513.81000;42791.23410;0;0;572253626.05000;658.34000;28171513.81000;2021-03-24T15:14:40;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-03-24;EUR;657.07000;28062629.75000;42708.35230;0;0;571135008.49000;657.07000;28062629.75000;2021-03-25T16:24:42;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-03-25;EUR;655.12000;27969265.21000;42693.09680;0;0;563103146.00000;655.12000;27969265.21000;2021-03-26T15:14:25;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-03-26;EUR;657.14000;28041616.13000;42671.65660;0;0;564812742.93000;657.14000;28041616.13000;2021-03-29T16:14:36;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-03-29;EUR;656.96000;28029460.79000;42664.91500;0;0;564717911.92000;656.96000;28029460.79000;2021-03-30T18:13:56;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-03-30;EUR;658.66000;28095274.72000;42655.09290;0;0;566205862.98000;658.66000;28095274.72000;2021-03-31T17:24:46;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-03-31;EUR;660.34000;28141923.90000;42617.09120;0;0;567634678.03000;660.34000;28141923.90000;2021-04-01T17:14:21;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-04-01;EUR;663.34000;28250117.99000;42587.50900;0;0;570225006.73000;663.34000;28250117.99000;2021-04-06T17:14:19;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-04-06;EUR;664.87000;28315509.19000;42587.50900;0;0;571589754.41000;664.87000;28315509.19000;2021-04-07T19:13:24;;EUR
FR0010301317;GROUPAMA CONVERTIBLES - N ; ;2021-04-07;EUR;667.06000;28244247.07000;42340.89840;0;0;573348844.62000;667.06000;28244247.07000;2021-04-08T17:14:55;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-02-01;EUR;15.50000;8132502.95000;524459.00900;0;0;9785274.39000;15.50000;8132502.95000;2021-02-02T14:14:39;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-02-02;EUR;15.72000;8246490.18000;524459.00900;0;0;9922470.91000;15.72000;8246490.18000;2021-02-03T13:14:17;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-02-03;EUR;15.91000;8347804.58000;524459.00900;0;0;10044420.16000;15.91000;8347804.58000;2021-02-04T12:14:07;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-02-04;EUR;15.96000;8370388.17000;524459.00900;0;0;10071637.93000;15.96000;8370388.17000;2021-02-05T16:14:23;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-02-05;EUR;16.09000;8438585.37000;524459.00900;0;0;10153740.59000;16.09000;8438585.37000;2021-02-08T12:14:07;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-02-08;EUR;16.13000;8460399.02000;524459.00900;0;0;10180122.19000;16.13000;8460399.02000;2021-02-09T14:14:31;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-02-09;EUR;16.24000;7734938.37000;476001.12900;0;0;9405263.34000;16.24000;7734938.37000;2021-02-10T12:13:47;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-02-10;EUR;16.24000;7730711.78000;476001.12900;0;0;9400167.48000;16.24000;7730711.78000;2021-02-11T13:14:58;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-02-11;EUR;16.23000;7727110.36000;476001.12900;0;0;9395831.76000;16.23000;7727110.36000;2021-02-12T12:14:18;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-02-12;EUR;16.26000;7742871.33000;476001.12900;0;0;9415039.94000;16.26000;7742871.33000;2021-02-15T14:15:14;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-02-15;EUR;16.33000;7773275.47000;476001.12900;0;0;9452141.32000;16.33000;7773275.47000;2021-02-16T13:15:49;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-02-16;EUR;16.36000;7790368.82000;476001.12900;0;0;9472970.28000;16.36000;7790368.82000;2021-02-17T13:15:37;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-02-17;EUR;16.34000;7779709.95000;476001.12900;0;0;9460052.99000;16.34000;7779709.95000;2021-02-18T15:14:55;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-02-18;EUR;16.35000;7786071.30000;476001.12900;0;0;9467832.11000;16.35000;7786071.30000;2021-02-19T13:14:44;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-02-19;EUR;16.27000;7570105.49000;465268.53300;0;0;9200758.56000;16.27000;7570105.49000;2021-02-22T16:14:46;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-02-22;EUR;16.23000;7555832.04000;465268.53300;0;0;9183537.62000;16.23000;7555832.04000;2021-02-23T16:14:56;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-02-23;EUR;16.14000;7514207.34000;465292.44300;0;0;9132904.92000;16.14000;7514207.34000;2021-02-24T17:14:40;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-02-24;EUR;16.13000;7508966.59000;465292.44300;0;0;9126577.32000;16.13000;7508966.59000;2021-02-25T12:14:05;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-02-25;EUR;16.26000;7567020.32000;465292.44300;0;0;9197179.65000;16.26000;7567020.32000;2021-02-26T13:14:30;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-02-26;EUR;15.97000;7434388.97000;465292.44300;0;0;9036017.29000;15.97000;7434388.97000;2021-03-01T12:14:16;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-03-01;EUR;15.82000;7361417.08000;465292.44300;0;0;8947448.54000;15.82000;7361417.08000;2021-03-02T12:13:55;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-03-02;EUR;16.16000;7522914.89000;465304.50000;0;0;9144308.10000;16.16000;7522914.89000;2021-03-03T12:14:12;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-03-03;EUR;16.08000;7484823.50000;465304.50000;0;0;9098048.97000;16.08000;7484823.50000;2021-03-04T14:14:18;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-03-04;EUR;15.96000;7428435.84000;465304.50000;0;0;9029549.59000;15.96000;7428435.84000;2021-03-05T12:14:18;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-03-05;EUR;15.77000;7340019.87000;465304.50000;0;0;8922117.75000;15.77000;7340019.87000;2021-03-08T14:14:46;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-03-08;EUR;15.95000;7422708.31000;465304.50000;0;0;9022754.14000;15.95000;7422708.31000;2021-03-09T12:13:59;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-03-09;EUR;15.94000;7183744.78000;450571.89100;0;0;8784921.80000;15.94000;7183744.78000;2021-03-10T12:14:05;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-03-10;EUR;16.10000;7256871.51000;450571.89100;0;0;8874389.77000;16.10000;7256871.51000;2021-03-11T11:13:53;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-03-11;EUR;16.19000;7294937.26000;450571.89100;0;0;8920982.50000;16.19000;7294937.26000;2021-03-12T14:14:40;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-03-12;EUR;16.31000;7348891.76000;450571.89100;0;0;8987006.12000;16.31000;7348891.76000;2021-03-15T15:14:35;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-03-15;EUR;16.31000;7350925.69000;450571.89100;0;0;8989621.39000;16.31000;7350925.69000;2021-03-16T14:14:44;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-03-16;EUR;16.37000;7376776.69000;450571.89100;0;0;9021278.00000;16.37000;7376776.69000;2021-03-17T11:14:07;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-03-17;EUR;16.41000;7395056.78000;450571.89100;0;0;9043676.18000;16.41000;7395056.78000;2021-03-18T14:14:25;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-03-18;EUR;16.42000;7398763.05000;450571.89100;0;0;9048251.64000;16.42000;7398763.05000;2021-03-19T12:13:49;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-03-19;EUR;16.29000;7269137.15000;446059.48100;0;0;8906582.52000;16.29000;7269137.15000;2021-03-22T13:14:41;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-03-22;EUR;16.26000;7257110.08000;446059.48100;0;0;8891973.89000;16.26000;7257110.08000;2021-03-23T13:14:26;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-03-23;EUR;16.28000;7265233.92000;446059.48100;0;0;8901970.45000;16.28000;7265233.92000;2021-03-24T12:14:10;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-03-24;EUR;16.19000;7225427.86000;446059.48100;0;0;8853239.11000;16.19000;7225427.86000;2021-03-25T12:13:56;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-03-25;EUR;16.10000;7184355.98000;446059.48100;0;0;8802956.31000;16.10000;7184355.98000;2021-03-26T12:14:05;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-03-26;EUR;16.19000;7223334.48000;446059.48100;0;0;8850758.84000;16.19000;7223334.48000;2021-03-29T14:14:45;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-03-29;EUR;16.37000;7305253.03000;446059.48100;0;0;8951262.25000;16.37000;7305253.03000;2021-03-30T16:14:35;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-03-30;EUR;16.37000;7305374.26000;446059.48100;0;0;8951453.64000;16.37000;7305374.26000;2021-03-31T15:14:31;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-03-31;EUR;16.38000;7308948.71000;446059.48100;0;0;8952508.93000;16.38000;7308948.71000;2021-04-01T12:14:04;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-04-01;EUR;16.38000;7310197.82000;446059.48100;0;0;8954081.72000;16.38000;7310197.82000;2021-04-06T17:14:18;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-04-06;EUR;16.60000;7405645.09000;446059.48100;0;0;9071209.50000;16.60000;7405645.09000;2021-04-07T16:14:58;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-04-07;EUR;16.71000;7456134.69000;446059.48100;0;0;9133098.09000;16.71000;7456134.69000;2021-04-08T13:14:44;;EUR
FR0000995110;GROUPAMA DINAMICO - N ; ;2021-04-08;EUR;16.70000;7449540.54000;446059.48100;0;0;9125064.45000;16.70000;7449540.54000;2021-04-09T12:14:08;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-02-01;EUR;165.91000;150635772.88000;907899.42770;0;0;424786653.47000;165.91000;150635772.88000;2021-02-03T11:13:45;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-02-02;EUR;167.77000;152180107.48000;907039.99200;0;0;429533460.03000;167.77000;152180107.48000;2021-02-04T12:14:08;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-02-03;EUR;168.28000;152652765.38000;907102.27620;0;0;430478375.29000;168.28000;152652765.38000;2021-02-05T12:14:06;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-02-04;EUR;169.43000;153706680.51000;907176.79420;0;0;433423748.49000;169.43000;153706680.51000;2021-02-08T12:14:07;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-02-05;EUR;170.14000;154400267.52000;907448.00050;0;0;435231486.79000;170.14000;154400267.52000;2021-02-09T14:14:32;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-02-08;EUR;171.31000;155454473.21000;907392.47550;0;0;438205183.05000;171.31000;155454473.21000;2021-02-10T12:13:47;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-02-09;EUR;171.23000;155510181.37000;908150.95090;0;0;438441622.18000;171.23000;155510181.37000;2021-02-11T13:14:58;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-02-10;EUR;171.29000;155605025.40000;908425.95110;0;0;438724307.13000;171.29000;155605025.40000;2021-02-12T12:14:19;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-02-11;EUR;171.58000;155882140.26000;908461.62200;0;0;439344568.68000;171.58000;155882140.26000;2021-02-15T14:15:15;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-02-12;EUR;172.12000;156491362.34000;909182.13700;0;0;440835597.61000;172.12000;156491362.34000;2021-02-16T13:15:49;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-02-15;EUR;172.58000;156905739.18000;909156.49800;0;0;441914740.27000;172.58000;156905739.18000;2021-02-17T12:14:10;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-02-16;EUR;172.59000;156925296.66000;909203.89450;0;0;442076274.34000;172.59000;156925296.66000;2021-02-18T15:14:56;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-02-17;EUR;172.32000;156724754.70000;909486.20530;0;0;442763964.65000;172.32000;156724754.70000;2021-02-19T13:14:44;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-02-18;EUR;171.26000;155675981.45000;908965.99260;0;0;439917586.24000;171.26000;155675981.45000;2021-02-22T14:14:22;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-02-19;EUR;171.46000;155867256.81000;909029.20230;0;0;440446565.18000;171.46000;155867256.81000;2021-02-23T12:14:02;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-02-22;EUR;170.57000;155073642.49000;909141.87460;0;0;438232357.96000;170.57000;155073642.49000;2021-02-24T14:14:44;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-02-23;EUR;170.63000;161093604.30000;944088.67550;0;0;444328976.87000;170.63000;161093604.30000;2021-02-25T12:14:05;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-02-24;EUR;171.72000;214534209.02000;1249320.22980;0;0;499755371.16000;171.72000;214534209.02000;2021-02-26T13:14:30;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-02-25;EUR;169.24000;211598041.74000;1250252.84860;0;0;492692224.01000;169.24000;211598041.74000;2021-03-01T12:14:16;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-02-26;EUR;167.66000;210282318.30000;1254182.04300;0;0;488724229.94000;167.66000;210282318.30000;2021-03-02T12:13:55;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-03-01;EUR;170.99000;214619733.97000;1255155.17960;0;0;498598525.86000;170.99000;214619733.97000;2021-03-03T12:14:13;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-03-02;EUR;170.20000;213326930.53000;1253317.03130;0;0;495774021.52000;170.20000;213326930.53000;2021-03-04T12:14:10;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-03-03;EUR;169.11000;211964918.53000;1253377.10710;0;0;492572605.11000;169.11000;211964918.53000;2021-03-05T12:14:20;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-03-04;EUR;167.51000;209995187.08000;1253619.06700;0;0;487946938.10000;167.51000;209995187.08000;2021-03-08T14:14:47;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-03-05;EUR;169.23000;212176827.15000;1253728.49080;0;0;492989802.49000;169.23000;212176827.15000;2021-03-09T12:13:59;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-03-08;EUR;169.21000;212419477.71000;1255315.64310;0;0;493040029.57000;169.21000;212419477.71000;2021-03-10T12:14:06;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-03-09;EUR;170.75000;214585096.45000;1256652.56800;0;0;498021842.06000;170.75000;214585096.45000;2021-03-11T12:14:01;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-03-10;EUR;171.56000;215687227.27000;1257181.43510;0;0;500334494.62000;171.56000;215687227.27000;2021-03-12T14:14:41;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-03-11;EUR;172.97000;217550084.91000;1257724.09750;0;0;504564028.54000;172.97000;217550084.91000;2021-03-15T12:14:03;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-03-12;EUR;173.30000;218069780.36000;1258306.28790;0;0;505527139.57000;173.30000;218069780.36000;2021-03-16T14:14:45;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-03-15;EUR;174.02000;218998149.51000;1258442.44250;0;0;507696446.80000;174.02000;218998149.51000;2021-03-17T11:14:07;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-03-16;EUR;174.03000;219138410.29000;1259195.53130;0;0;507913740.97000;174.03000;219138410.29000;2021-03-18T14:14:26;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-03-17;EUR;174.28000;219709554.44000;1260664.83220;0;0;509014121.06000;174.28000;219709554.44000;2021-03-19T12:13:49;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-03-18;EUR;173.01000;218195898.39000;1261129.93450;0;0;505396556.02000;173.01000;218195898.39000;2021-03-22T13:14:41;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-03-19;EUR;172.62000;217800371.94000;1261684.24950;0;0;504349213.48000;172.62000;217800371.94000;2021-03-23T13:14:26;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-03-22;EUR;172.92000;218207157.76000;1261849.38560;0;0;500493037.81000;172.92000;218207157.76000;2021-03-24T12:14:10;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-03-23;EUR;171.75000;215623612.64000;1255439.69330;0;0;495934780.11000;171.75000;215623612.64000;2021-03-25T12:13:56;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-03-24;EUR;170.91000;214674399.48000;1256000.99000;0;0;493687355.31000;170.91000;214674399.48000;2021-03-26T12:14:05;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-03-25;EUR;171.68000;215698996.91000;1256380.30860;0;0;495944253.75000;171.68000;215698996.91000;2021-03-29T14:14:46;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-03-26;EUR;173.84000;218855145.50000;1258889.46990;0;0;502607038.61000;173.84000;218855145.50000;2021-03-30T12:13:59;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-03-29;EUR;173.62000;218631895.48000;1259249.20920;0;0;502038422.42000;173.62000;218631895.48000;2021-03-31T11:13:53;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-03-30;EUR;173.67000;218925887.69000;1260576.80140;0;0;502401278.36000;173.67000;218925887.69000;2021-04-01T12:14:04;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-03-31;EUR;173.82000;219218830.59000;1261147.87370;0;0;502893796.10000;173.82000;219218830.59000;2021-04-06T13:14:18;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-04-01;EUR;175.41000;221257295.82000;1261372.05230;0;0;507505647.51000;175.41000;221257295.82000;2021-04-07T16:15:00;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-04-06;EUR;176.80000;223053037.28000;1261609.88020;0;0;511588057.66000;176.80000;223053037.28000;2021-04-08T13:14:44;;EUR
FR0010013912;GROUPAMA DYNAMISME - N ; ;2021-04-07;EUR;176.76000;222982652.35000;1261497.14350;0;0;510592208.48000;176.76000;222982652.35000;2021-04-09T12:14:08;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-01-31;EUR;558.17000;250329797.47000;448486.83780;0;0;4487656733.03000;558.17000;250329797.47000;2021-01-29T17:14:12;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-02-01;EUR;558.16000;249723794.68000;447406.94110;0;0;4555073261.41000;558.16000;249723794.68000;2021-02-02T05:00:38;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-02-02;EUR;558.15000;249199266.27000;446473.88080;0;0;4582955082.69000;558.15000;249199266.27000;2021-02-02T16:24:46;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-02-03;EUR;558.14000;249762974.99000;447489.65100;0;0;4560871177.71000;558.14000;249762974.99000;2021-02-03T16:14:19;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-02-04;EUR;558.14000;249253391.12000;446582.39200;0;0;4752405339.03000;558.14000;249253391.12000;2021-02-04T17:14:24;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-02-07;EUR;558.11000;247479320.57000;443423.48030;0;0;4798345208.84000;558.11000;247479320.57000;2021-02-05T16:24:43;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-02-08;EUR;558.10000;246222621.34000;441178.54610;0;0;4815201098.23000;558.10000;246222621.34000;2021-02-08T16:24:37;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-02-09;EUR;558.09000;244472099.01000;438048.74390;0;0;4682858171.54000;558.09000;244472099.01000;2021-02-09T17:13:59;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-02-10;EUR;558.09000;243081880.59000;435562.84440;0;0;4658744283.67000;558.09000;243081880.59000;2021-02-10T17:14:02;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-02-11;EUR;558.08000;240469576.39000;430886.34100;0;0;4632080474.81000;558.08000;240469576.39000;2021-02-11T16:24:53;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-02-14;EUR;558.08000;239134659.32000;428499.12140;0;0;4754606941.89000;558.08000;239134659.32000;2021-02-12T17:13:53;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-02-15;EUR;558.08000;237712094.39000;425945.06410;0;0;4784035562.97000;558.08000;237712094.39000;2021-02-15T17:14:02;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-02-16;EUR;558.06000;236299075.32000;423426.18280;0;0;4751642222.22000;558.06000;236299075.32000;2021-02-16T16:14:14;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-02-17;EUR;558.05000;234991238.04000;421093.82260;0;0;4632093168.44000;558.05000;234991238.04000;2021-02-17T16:14:21;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-02-18;EUR;558.04000;233614970.23000;418636.22250;0;0;4511665985.88000;558.04000;233614970.23000;2021-02-18T17:14:10;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-02-21;EUR;558.01000;233709524.11000;418824.44850;0;0;4546161517.40000;558.01000;233709524.11000;2021-02-19T17:14:43;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-02-22;EUR;558.00000;232107878.91000;415961.86740;0;0;4539158105.08000;558.00000;232107878.91000;2021-02-22T18:15:03;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-02-23;EUR;557.99000;231959359.17000;415703.16300;0;0;4615234403.49000;557.99000;231959359.17000;2021-02-23T16:24:46;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-02-24;EUR;557.98000;230731769.05000;413512.57830;0;0;4585856886.42000;557.98000;230731769.05000;2021-02-24T18:14:01;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-02-25;EUR;557.98000;230484319.67000;413071.65960;0;0;4671581617.61000;557.98000;230484319.67000;2021-02-25T17:14:17;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-02-28;EUR;557.96000;231541528.97000;414982.40910;0;0;4468913092.25000;557.96000;231541528.97000;2021-02-26T16:24:42;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-03-01;EUR;557.94000;231735323.72000;415341.35330;0;0;4653713558.81000;557.94000;231735323.72000;2021-03-01T16:24:52;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-03-02;EUR;557.93000;232116813.55000;416030.98520;0;0;4680808934.19000;557.93000;232116813.55000;2021-03-02T17:14:20;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-03-03;EUR;557.92000;230682167.88000;413465.31800;0;0;4649266613.35000;557.92000;230682167.88000;2021-03-03T17:14:10;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-03-04;EUR;557.91000;230105207.61000;412439.56820;0;0;4691749590.52000;557.91000;230105207.61000;2021-03-04T16:25:02;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-03-07;EUR;557.89000;230269094.92000;412749.89910;0;0;4698381880.01000;557.89000;230269094.92000;2021-03-05T17:14:20;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-03-08;EUR;557.88000;230162261.50000;412564.39640;0;0;4662708007.01000;557.88000;230162261.50000;2021-03-08T17:13:59;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-03-09;EUR;557.87000;228426935.78000;409459.80810;0;0;4678484854.61000;557.87000;228426935.78000;2021-03-09T17:14:15;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-03-10;EUR;557.87000;228518512.49000;409629.30640;0;0;4682275866.30000;557.87000;228518512.49000;2021-03-10T19:15:14;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-03-11;EUR;557.86000;227818637.88000;408381.73530;0;0;4684322510.24000;557.86000;227818637.88000;2021-03-11T18:14:04;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-03-14;EUR;557.84000;228641672.39000;409872.12230;0;0;4632653543.36000;557.84000;228641672.39000;2021-03-12T16:15:20;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-03-15;EUR;557.83000;230121383.66000;412532.12770;0;0;4703385095.37000;557.83000;230121383.66000;2021-03-15T17:14:14;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-03-16;EUR;557.82000;229039622.25000;410600.03480;0;0;4691606246.36000;557.82000;229039622.25000;2021-03-16T16:25:06;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-03-17;EUR;557.81000;228020208.92000;408777.23000;0;0;4696499414.85000;557.81000;228020208.92000;2021-03-17T17:15:06;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-03-18;EUR;557.80000;227565447.07000;407966.93950;0;0;4716808796.88000;557.80000;227565447.07000;2021-03-18T17:14:22;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-03-21;EUR;557.78000;228118322.88000;408977.78970;0;0;4808095626.73000;557.78000;228118322.88000;2021-03-19T16:24:49;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-03-22;EUR;557.77000;227358111.94000;407622.28230;0;0;4820994081.11000;557.77000;227358111.94000;2021-03-22T16:24:50;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-03-23;EUR;557.76000;227523240.34000;407924.26390;0;0;4809402892.40000;557.76000;227523240.34000;2021-03-23T16:14:45;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-03-24;EUR;557.75000;226706348.51000;406465.01010;0;0;4834849669.75000;557.75000;226706348.51000;2021-03-24T18:13:49;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-03-25;EUR;557.74000;225837199.36000;404911.73260;0;0;5039646927.25000;557.74000;225837199.36000;2021-03-25T16:24:41;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-03-28;EUR;557.72000;226085117.58000;405372.83470;0;0;5030659267.77000;557.72000;226085117.58000;2021-03-26T18:13:48;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-03-29;EUR;557.71000;225712244.67000;404711.44640;0;0;5023505566.12000;557.71000;225712244.67000;2021-03-29T17:14:24;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-03-30;EUR;557.70000;225593690.60000;404504.34190;0;0;4896140033.86000;557.70000;225593690.60000;2021-03-30T18:13:55;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-03-31;EUR;557.69000;225193324.34000;403793.52590;0;0;4938368538.00000;557.69000;225193324.34000;2021-03-31T17:24:46;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-04-05;EUR;557.66000;225141325.18000;403721.79320;0;0;4820728667.54000;557.66000;225141325.18000;2021-04-01T17:14:21;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-04-06;EUR;557.65000;221944566.45000;398001.01420;0;0;4870188137.97000;557.65000;221944566.45000;2021-04-06T17:24:37;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-04-07;EUR;557.64000;221996719.92000;398101.04960;0;0;4932089237.00000;557.64000;221996719.92000;2021-04-07T18:15:08;;EUR
FR0010288316;GROUPAMA ENTREPRISES - N ; ;2021-04-08;EUR;557.63000;221287757.32000;396838.08130;0;0;4877927368.51000;557.63000;221287757.32000;2021-04-08T17:14:55;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-01-31;EUR;2262.85000;4045608774.31000;1787835.81030;0;0;4487656733.03000;2262.85000;4045608774.31000;2021-01-29T17:14:12;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-02-01;EUR;2262.83000;4115403822.25000;1818699.76650;0;0;4555073261.41000;2262.83000;4115403822.25000;2021-02-02T05:00:36;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-02-02;EUR;2262.80000;4143015814.99000;1830926.11340;0;0;4582955082.69000;2262.80000;4143015814.99000;2021-02-02T16:24:45;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-02-03;EUR;2262.77000;4120112415.27000;1820824.54740;0;0;4560871177.71000;2262.77000;4120112415.27000;2021-02-03T16:14:19;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-02-04;EUR;2262.75000;4312609664.99000;1905916.78880;0;0;4752405339.03000;2262.75000;4312609664.99000;2021-02-04T17:14:24;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-02-07;EUR;2262.66000;4360596675.93000;1927198.53050;0;0;4798345208.84000;2262.66000;4360596675.93000;2021-02-05T16:24:43;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-02-08;EUR;2262.63000;4378502445.84000;1935138.09940;0;0;4815201098.23000;2262.63000;4378502445.84000;2021-02-08T16:24:36;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-02-09;EUR;2262.60000;4248636736.97000;1877767.58350;0;0;4682858171.54000;2262.60000;4248636736.97000;2021-02-09T17:13:59;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-02-10;EUR;2262.58000;4226387765.16000;1867952.56980;0;0;4658744283.67000;2262.58000;4226387765.16000;2021-02-10T17:14:02;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-02-11;EUR;2262.56000;4205763595.03000;1858852.28650;0;0;4632080474.81000;2262.56000;4205763595.03000;2021-02-11T16:24:52;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-02-14;EUR;2262.55000;4329737611.45000;1913656.22800;0;0;4754606941.89000;2262.55000;4329737611.45000;2021-02-12T17:13:53;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-02-15;EUR;2262.58000;4360422645.78000;1927192.07000;0;0;4784035562.97000;2262.58000;4360422645.78000;2021-02-15T17:14:02;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-02-16;EUR;2262.51000;4328989289.58000;1913354.61220;0;0;4751642222.22000;2262.51000;4328989289.58000;2021-02-16T16:14:13;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-02-17;EUR;2262.46000;4208666360.28000;1860219.25720;0;0;4632093168.44000;2262.46000;4208666360.28000;2021-02-17T16:14:20;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-02-18;EUR;2262.41000;4093322569.97000;1809271.35390;0;0;4511665985.88000;2262.41000;4093322569.97000;2021-02-18T17:14:10;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-02-21;EUR;2262.33000;4127037380.57000;1824244.81820;0;0;4546161517.40000;2262.33000;4127037380.57000;2021-02-19T17:14:43;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-02-22;EUR;2262.29000;4120576799.05000;1821419.24490;0;0;4539158105.08000;2262.29000;4120576799.05000;2021-02-22T18:15:03;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-02-23;EUR;2262.25000;4191722253.12000;1852897.37360;0;0;4615234403.49000;2262.25000;4191722253.12000;2021-02-23T16:24:46;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-02-24;EUR;2262.21000;4162082513.21000;1839833.91540;0;0;4585856886.42000;2262.21000;4162082513.21000;2021-02-24T18:14:01;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-02-25;EUR;2262.20000;4245064850.52000;1876523.97280;0;0;4671581617.61000;2262.20000;4245064850.52000;2021-02-25T17:14:17;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-02-28;EUR;2262.12000;4038243682.46000;1785157.69940;0;0;4468913092.25000;2262.12000;4038243682.46000;2021-02-26T16:24:42;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-03-01;EUR;2262.06000;4215727495.63000;1863665.24580;0;0;4653713558.81000;2262.06000;4215727495.63000;2021-03-01T16:24:51;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-03-02;EUR;2262.03000;4237583207.88000;1873350.00010;0;0;4680808934.19000;2262.03000;4237583207.88000;2021-03-02T17:14:20;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-03-03;EUR;2262.01000;4205668783.19000;1859263.33320;0;0;4649266613.35000;2262.01000;4205668783.19000;2021-03-03T17:14:10;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-03-04;EUR;2261.97000;4250799658.89000;1879249.55360;0;0;4691749590.52000;2261.97000;4250799658.89000;2021-03-04T16:25:02;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-03-07;EUR;2261.89000;4255741648.51000;1881499.12780;0;0;4698381880.01000;2261.89000;4255741648.51000;2021-03-05T17:14:20;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-03-08;EUR;2261.86000;4221280549.00000;1866287.11610;0;0;4662708007.01000;2261.86000;4221280549.00000;2021-03-08T17:13:59;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-03-09;EUR;2261.83000;4236777194.54000;1873162.12780;0;0;4678484854.61000;2261.83000;4236777194.54000;2021-03-09T17:14:15;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-03-10;EUR;2261.81000;4240687904.47000;1874911.99920;0;0;4682275866.30000;2261.81000;4240687904.47000;2021-03-10T19:15:13;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-03-11;EUR;2261.77000;4242811603.72000;1875879.42350;0;0;4684322510.24000;2261.77000;4242811603.72000;2021-03-11T18:14:04;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-03-14;EUR;2261.70000;4187984158.89000;1851695.77830;0;0;4632653543.36000;2261.70000;4187984158.89000;2021-03-12T16:15:09;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-03-15;EUR;2261.67000;4258067014.82000;1882712.79070;0;0;4703385095.37000;2261.67000;4258067014.82000;2021-03-15T17:14:14;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-03-16;EUR;2261.63000;4247486721.50000;1878063.79650;0;0;4691606246.36000;2261.63000;4247486721.50000;2021-03-16T16:25:05;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-03-17;EUR;2261.61000;4252910834.58000;1880480.13370;0;0;4696499414.85000;2261.61000;4252910834.58000;2021-03-17T17:15:05;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-03-18;EUR;2261.59000;4273504398.28000;1889605.25170;0;0;4716808796.88000;2261.59000;4273504398.28000;2021-03-18T17:14:22;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-03-21;EUR;2261.49000;4366635357.61000;1930866.57200;0;0;4808095626.73000;2261.49000;4366635357.61000;2021-03-19T16:24:48;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-03-22;EUR;2261.45000;4377517119.32000;1935709.87640;0;0;4820994081.11000;2261.45000;4377517119.32000;2021-03-22T16:24:49;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-03-23;EUR;2261.42000;4366147933.36000;1930706.85370;0;0;4809402892.40000;2261.42000;4366147933.36000;2021-03-23T16:14:44;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-03-24;EUR;2261.40000;4391925509.42000;1942127.48430;0;0;4834849669.75000;2261.40000;4391925509.42000;2021-03-24T18:13:49;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-03-25;EUR;2261.38000;4597146078.24000;2032898.22830;0;0;5039646927.25000;2261.38000;4597146078.24000;2021-03-25T16:24:41;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-03-28;EUR;2261.30000;4586722370.65000;2028360.16770;0;0;5030659267.77000;2261.30000;4586722370.65000;2021-03-26T18:13:47;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-03-29;EUR;2261.26000;4579959191.27000;2025401.35620;0;0;5023505566.12000;2261.26000;4579959191.27000;2021-03-29T17:14:24;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-03-30;EUR;2261.23000;4451802607.12000;1968749.33890;0;0;4896140033.86000;2261.23000;4451802607.12000;2021-03-30T18:13:55;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-03-31;EUR;2261.20000;4494800088.92000;1987795.36980;0;0;4938368538.00000;2261.20000;4494800088.92000;2021-03-31T17:24:45;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-04-05;EUR;2261.10000;4377691011.03000;1936089.23460;0;0;4820728667.54000;2261.10000;4377691011.03000;2021-04-01T17:14:20;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-04-06;EUR;2261.04000;4431738139.00000;1960045.75470;0;0;4870188137.97000;2261.04000;4431738139.00000;2021-04-06T17:24:37;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-04-07;EUR;2261.01000;4495767605.52000;1988393.07850;0;0;4932089237.00000;2261.01000;4495767605.52000;2021-04-07T18:15:07;;EUR
FR0010213355;GROUPAMA ENTREPRISES - IC ; ;2021-04-08;EUR;2260.96000;4442490495.11000;1964867.42320;0;0;4877927368.51000;2260.96000;4442490495.11000;2021-04-08T17:14:54;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-01-31;EUR;213204.18000;3063241589.14000;14367.64300;0;0;3069413058.02000;213204.18000;3063241589.14000;2021-01-29T17:14:13;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-02-01;EUR;213201.94000;3024422131.49000;14185.71600;0;0;3030588424.93000;213201.94000;3024422131.49000;2021-02-02T05:00:39;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-02-02;EUR;213199.62000;3002995273.17000;14085.36900;0;0;3009144868.28000;213199.62000;3002995273.17000;2021-02-02T16:24:46;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-02-03;EUR;213197.98000;3016008878.48000;14146.51700;0;0;3021977470.32000;213197.98000;3016008878.48000;2021-02-03T18:13:57;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-02-04;EUR;213196.71000;3029787933.27000;14211.23200;0;0;3035742849.11000;213196.71000;3029787933.27000;2021-02-04T17:14:25;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-02-07;EUR;213190.01000;3161657522.72000;14830.23300;0;0;3167571273.60000;213190.01000;3161657522.72000;2021-02-05T16:24:43;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-02-08;EUR;213187.96000;3162289961.67000;14833.34200;0;0;3169787243.26000;213187.96000;3162289961.67000;2021-02-08T16:24:37;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-02-09;EUR;213184.66000;2954746180.29000;13860.03200;0;0;2961911625.83000;213184.66000;2954746180.29000;2021-02-09T16:14:27;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-02-10;EUR;213182.47000;2920292424.84000;13698.55800;0;0;2927457510.68000;213182.47000;2920292424.84000;2021-02-10T16:13:56;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-02-11;EUR;213180.90000;2961872805.20000;13893.70600;0;0;2968515233.79000;213180.90000;2961872805.20000;2021-02-11T16:24:53;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-02-14;EUR;213182.53000;3002872299.97000;14085.92100;0;0;3009514779.27000;213182.53000;3002872299.97000;2021-02-12T17:13:53;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-02-15;EUR;213186.54000;2965512587.26000;13910.41200;0;0;2972140883.22000;213186.54000;2965512587.26000;2021-02-15T18:13:56;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-02-16;EUR;213181.43000;2962302897.44000;13895.68900;0;0;2971696384.26000;213181.43000;2962302897.44000;2021-02-16T18:13:46;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-02-17;EUR;213177.74000;2959394620.23000;13882.28700;0;0;2969722349.97000;213177.74000;2959394620.23000;2021-02-17T16:24:50;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-02-18;EUR;213173.75000;2895288357.32000;13581.82400;0;0;2905607907.55000;213173.75000;2895288357.32000;2021-02-18T17:14:10;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-02-21;EUR;213166.76000;2896569219.56000;13588.27800;0;0;2906975597.03000;213166.76000;2896569219.56000;2021-02-19T17:14:43;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-02-22;EUR;213163.98000;2821388301.06000;13235.76500;0;0;2831790965.90000;213163.98000;2821388301.06000;2021-02-22T18:15:03;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-02-23;EUR;213159.61000;2839661549.42000;13321.76200;0;0;2850064001.01000;213159.61000;2839661549.42000;2021-02-23T16:24:46;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-02-24;EUR;213156.53000;2811072480.47000;13187.83200;0;0;2821471281.91000;213156.53000;2811072480.47000;2021-02-24T18:14:01;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-02-25;EUR;213153.52000;2829432383.91000;13274.15300;0;0;2839831038.41000;213153.52000;2829432383.91000;2021-02-25T17:14:18;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-02-28;EUR;213147.65000;2843415176.78000;13340.12000;0;0;2856511846.60000;213147.65000;2843415176.78000;2021-02-26T16:24:42;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-03-01;EUR;213143.74000;2875578060.53000;13491.26200;0;0;2889681581.69000;213143.74000;2875578060.53000;2021-03-01T18:14:25;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-03-02;EUR;213139.67000;2863540481.08000;13435.04200;0;0;2885299485.94000;213139.67000;2863540481.08000;2021-03-02T17:14:21;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-03-03;EUR;213136.35000;2865311677.67000;13443.56200;0;0;2889042724.22000;213136.35000;2865311677.67000;2021-03-03T18:14:00;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-03-04;EUR;213134.07000;2871054500.38000;13470.65000;0;0;2894746331.56000;213134.07000;2871054500.38000;2021-03-04T18:14:18;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-03-07;EUR;213127.64000;2896631888.85000;13591.06600;0;0;2920315342.52000;213127.64000;2896631888.85000;2021-03-05T18:13:55;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-03-08;EUR;213123.99000;3042584651.78000;14276.12500;0;0;3066542989.28000;213123.99000;3042584651.78000;2021-03-08T18:13:53;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-03-09;EUR;213121.72000;3072089513.71000;14414.71800;0;0;3095274064.17000;213121.72000;3072089513.71000;2021-03-09T17:14:15;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-03-10;EUR;213119.31000;3101063435.33000;14550.83300;0;0;3124246222.71000;213119.31000;3101063435.33000;2021-03-10T19:15:14;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-03-11;EUR;213116.28000;3037315261.19000;14251.91600;0;0;3059639225.57000;213116.28000;3037315261.19000;2021-03-11T17:14:04;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-03-14;EUR;213109.75000;3000270530.41000;14078.52300;0;0;3024097251.91000;213109.75000;3000270530.41000;2021-03-12T17:14:13;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-03-15;EUR;213107.24000;2996137524.02000;14059.29500;0;0;3020095308.04000;213107.24000;2996137524.02000;2021-03-15T18:13:48;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-03-16;EUR;213104.53000;3123283631.95000;14656.11100;0;0;3158435490.21000;213104.53000;3123283631.95000;2021-03-16T16:25:07;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-03-17;EUR;213101.32000;3099556150.65000;14544.98800;0;0;3134600598.88000;213101.32000;3099556150.65000;2021-03-17T17:15:07;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-03-18;EUR;213099.90000;3110441345.02000;14596.16500;0;0;3145276630.93000;213099.90000;3110441345.02000;2021-03-18T16:14:34;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-03-21;EUR;213092.78000;3148121027.47000;14773.47600;0;0;3182953499.71000;213092.78000;3148121027.47000;2021-03-19T16:14:29;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-03-22;EUR;213089.70000;3139883291.84000;14735.03100;0;0;3174715260.61000;213089.70000;3139883291.84000;2021-03-22T16:24:50;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-03-23;EUR;213087.35000;3112114984.19000;14604.87900;0;0;3146946569.54000;213087.35000;3112114984.19000;2021-03-23T17:13:53;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-03-24;EUR;213085.17000;3079746419.78000;14453.12400;0;0;3114577192.31000;213085.17000;3079746419.78000;2021-03-24T17:14:12;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-03-25;EUR;213083.72000;3078280468.15000;14446.34300;0;0;3113111002.83000;213083.72000;3078280468.15000;2021-03-25T16:24:42;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-03-28;EUR;213076.84000;3080188042.16000;14455.76200;0;0;3115071591.00000;213076.84000;3080188042.16000;2021-03-26T17:13:49;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-03-29;EUR;213073.98000;3083299818.07000;14470.56000;0;0;3118186474.43000;213073.98000;3083299818.07000;2021-03-29T17:14:24;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-03-30;EUR;213071.44000;3119706141.07000;14641.59700;0;0;3154543357.81000;213071.44000;3119706141.07000;2021-03-30T17:14:30;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-03-31;EUR;213069.83000;3128067563.71000;14680.95000;0;0;3162903496.42000;213069.83000;3128067563.71000;2021-03-31T17:14:04;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-04-05;EUR;213063.03000;3067513656.43000;14397.21200;0;0;3101964244.23000;213063.03000;3067513656.43000;2021-04-01T17:14:21;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-04-06;EUR;213056.35000;3081695621.43000;14464.22800;0;0;3116131679.47000;213056.35000;3081695621.43000;2021-04-06T17:24:37;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-04-07;EUR;213054.60000;3176000679.36000;14906.98000;0;0;3210422490.46000;213054.60000;3176000679.36000;2021-04-07T18:15:08;;EUR
FR0010582452;GROUPAMA MONETAIRE - IC ; ;2021-04-08;EUR;213051.14000;3219361708.98000;15110.74600;0;0;3253782961.38000;213051.14000;3219361708.98000;2021-04-08T18:14:18;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-02-01;EUR;206.62000;850253703.20000;4114948.09640;0;0;1457596922.32000;206.62000;850253703.20000;2021-02-03T12:13:54;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-02-02;EUR;208.14000;855298380.59000;4109148.46110;0;0;1467000949.38000;208.14000;855298380.59000;2021-02-04T12:14:08;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-02-03;EUR;208.50000;856865911.45000;4109604.39730;0;0;1469586664.93000;208.50000;856865911.45000;2021-02-05T12:14:06;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-02-04;EUR;209.43000;860803676.02000;4110077.03730;0;0;1476277929.06000;209.43000;860803676.02000;2021-02-08T12:14:07;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-02-05;EUR;209.91000;861026362.69000;4101765.89000;0;0;1473669357.64000;209.91000;861026362.69000;2021-02-09T12:14:17;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-02-08;EUR;210.75000;863738884.94000;4098297.28600;0;0;1478109338.11000;210.75000;863738884.94000;2021-02-10T14:14:54;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-02-09;EUR;210.75000;864043575.28000;4099753.00920;0;0;1477752655.55000;210.75000;864043575.28000;2021-02-11T12:13:54;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-02-10;EUR;210.66000;863197160.46000;4097393.45290;0;0;1475829999.23000;210.66000;863197160.46000;2021-02-12T13:14:48;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-02-11;EUR;211.10000;864660785.44000;4095950.77230;0;0;1476646720.03000;211.10000;864660785.44000;2021-02-15T13:14:13;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-02-12;EUR;211.39000;865725260.46000;4095206.14350;0;0;1478062282.60000;211.39000;865725260.46000;2021-02-16T13:15:50;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-02-15;EUR;211.51000;865777052.32000;4093212.94730;0;0;1477941896.08000;211.51000;865777052.32000;2021-02-17T13:15:38;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-02-16;EUR;211.32000;864651240.86000;4091575.40420;0;0;1475378093.31000;211.32000;864651240.86000;2021-02-18T12:14:15;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-02-17;EUR;210.99000;863853741.51000;4094200.27600;0;0;1475982042.57000;210.99000;863853741.51000;2021-02-19T12:13:59;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-02-18;EUR;209.94000;859098830.84000;4091923.97370;0;0;1467370087.98000;209.94000;859098830.84000;2021-02-22T14:14:22;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-02-19;EUR;209.83000;858354814.04000;4090606.14600;0;0;1465266646.28000;209.83000;858354814.04000;2021-02-23T12:14:02;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-02-22;EUR;209.18000;855451824.03000;4089391.13640;0;0;1459697053.44000;209.18000;855451824.03000;2021-02-24T14:14:44;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-02-23;EUR;208.92000;858322382.35000;4108259.96000;0;0;1460732681.02000;208.92000;858322382.35000;2021-02-25T14:14:45;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-02-24;EUR;209.52000;869687774.11000;4150804.11640;0;0;1473837312.25000;209.52000;869687774.11000;2021-02-26T13:14:30;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-02-25;EUR;206.89000;858858544.45000;4151135.26830;0;0;1454480886.79000;206.89000;858858544.45000;2021-03-01T14:15:07;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-02-26;EUR;205.99000;856017920.71000;4155598.31410;0;0;1448154159.40000;205.99000;856017920.71000;2021-03-02T12:13:55;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-03-01;EUR;209.29000;869287258.42000;4153364.02610;0;0;1470055604.37000;209.29000;869287258.42000;2021-03-03T14:15:17;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-03-02;EUR;208.61000;865503608.82000;4148802.81010;0;0;1463371813.73000;208.61000;865503608.82000;2021-03-04T12:14:10;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-03-03;EUR;207.04000;859062483.27000;4149252.35450;0;0;1451881079.64000;207.04000;859062483.27000;2021-03-05T12:14:22;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-03-04;EUR;205.73000;853748387.58000;4149711.75690;0;0;1442848572.80000;205.73000;853748387.58000;2021-03-08T14:14:47;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-03-05;EUR;207.06000;859382769.04000;4150225.19530;0;0;1452278081.19000;207.06000;859382769.04000;2021-03-09T14:15:16;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-03-08;EUR;206.97000;858562048.39000;4148215.00230;0;0;1448727808.56000;206.97000;858562048.39000;2021-03-10T14:14:45;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-03-09;EUR;208.68000;866672223.65000;4152923.24040;0;0;1462231324.95000;208.68000;866672223.65000;2021-03-11T13:14:53;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-03-10;EUR;209.33000;868796692.38000;4150280.83010;0;0;1466338645.51000;209.33000;868796692.38000;2021-03-12T14:14:41;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-03-11;EUR;210.70000;874059180.18000;4148332.06110;0;0;1474789231.71000;210.70000;874059180.18000;2021-03-15T12:14:03;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-03-12;EUR;210.59000;873421164.13000;4147472.31070;0;0;1473475109.02000;210.59000;873421164.13000;2021-03-16T14:14:45;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-03-15;EUR;211.46000;876589115.53000;4145362.62430;0;0;1478611002.51000;211.46000;876589115.53000;2021-03-17T12:13:55;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-03-16;EUR;211.65000;877140935.37000;4144195.25770;0;0;1479195884.03000;211.65000;877140935.37000;2021-03-18T14:14:27;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-03-17;EUR;211.37000;876133560.44000;4144828.67630;0;0;1478154203.45000;211.37000;876133560.44000;2021-03-19T14:14:43;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-03-18;EUR;210.11000;870510410.46000;4142969.47930;0;0;1468447539.33000;210.11000;870510410.46000;2021-03-22T12:14:02;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-03-19;EUR;210.05000;870005100.99000;4141742.14720;0;0;1467311199.80000;210.05000;870005100.99000;2021-03-23T11:13:54;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-03-22;EUR;210.53000;871732546.51000;4140475.75490;0;0;1465930557.58000;210.53000;871732546.51000;2021-03-24T12:14:10;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-03-23;EUR;209.99000;868588105.90000;4136227.86010;0;0;1460700087.00000;209.99000;868588105.90000;2021-03-25T12:13:56;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-03-24;EUR;209.31000;865768144.11000;4136255.60560;0;0;1455767655.96000;209.31000;865768144.11000;2021-03-26T14:14:30;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-03-25;EUR;210.04000;867066269.69000;4128057.44570;0;0;1458650504.56000;210.04000;867066269.69000;2021-03-29T14:14:46;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-03-26;EUR;211.54000;873613690.61000;4129595.82300;0;0;1468967023.38000;211.54000;873613690.61000;2021-03-30T14:13:53;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-03-29;EUR;211.33000;872793904.95000;4129821.91960;0;0;1467239898.34000;211.33000;872793904.95000;2021-03-31T13:14:38;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-03-30;EUR;210.99000;871429802.63000;4130177.63070;0;0;1464461791.86000;210.99000;871429802.63000;2021-04-01T12:14:04;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-03-31;EUR;211.22000;872337824.64000;4129980.12130;0;0;1465997425.87000;211.22000;872337824.64000;2021-04-06T13:14:18;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-04-01;EUR;212.66000;878031112.58000;4128698.46800;0;0;1475306773.65000;212.66000;878031112.58000;2021-04-07T15:13:54;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-04-06;EUR;213.76000;882670759.59000;4129159.03500;0;0;1483074801.49000;213.76000;882670759.59000;2021-04-08T14:24:36;;EUR
FR0010013961;GROUPAMA EQUILIBRE - N ; ;2021-04-07;EUR;213.77000;882591824.52000;4128617.84900;0;0;1480732761.11000;213.77000;882591824.52000;2021-04-09T16:14:05;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-02-01;EUR;2786.11000;2811342.43000;1009.05630;0;0;25044726.25000;2786.11000;2811342.43000;2021-02-02T14:14:39;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-02-02;EUR;2785.36000;2810589.33000;1009.05630;0;0;25038152.97000;2785.36000;2810589.33000;2021-02-03T13:14:16;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-02-03;EUR;2785.96000;2811194.73000;1009.05630;0;0;25037641.13000;2785.96000;2811194.73000;2021-02-04T13:14:37;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-02-04;EUR;2786.08000;2811320.73000;1009.05630;0;0;25034752.36000;2786.08000;2811320.73000;2021-02-05T16:14:23;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-02-05;EUR;2786.24000;2811481.32000;1009.05630;0;0;25016765.25000;2786.24000;2811481.32000;2021-02-08T13:14:51;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-02-08;EUR;2786.30000;2811542.80000;1009.05630;0;0;25004728.59000;2786.30000;2811542.80000;2021-02-09T14:14:31;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-02-09;EUR;2786.48000;2811722.95000;1009.05630;0;0;24998653.95000;2786.48000;2811722.95000;2021-02-10T14:14:53;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-02-10;EUR;2786.48000;2811721.75000;1009.05630;0;0;25887094.36000;2786.48000;2811721.75000;2021-02-11T13:14:57;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-02-11;EUR;2786.76000;2812001.90000;1009.05630;0;0;25882788.31000;2786.76000;2812001.90000;2021-02-12T13:14:48;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-02-12;EUR;2786.31000;2811549.26000;1009.05630;0;0;25872495.85000;2786.31000;2811549.26000;2021-02-15T15:14:14;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-02-15;EUR;2785.15000;2810374.38000;1009.05630;0;0;25858029.36000;2785.15000;2810374.38000;2021-02-16T13:15:48;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-02-16;EUR;2784.45000;2809670.12000;1009.05630;0;0;25842102.95000;2784.45000;2809670.12000;2021-02-17T13:15:37;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-02-17;EUR;2783.95000;2809170.91000;1009.05630;0;0;25811154.36000;2783.95000;2809170.91000;2021-02-18T14:14:09;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-02-18;EUR;2782.63000;2807837.80000;1009.05630;0;0;25800128.35000;2782.63000;2807837.80000;2021-02-19T16:14:12;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-02-19;EUR;2782.72000;2807925.81000;1009.05630;0;0;25774849.26000;2782.72000;2807925.81000;2021-02-22T16:14:46;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-02-22;EUR;2783.25000;2808462.37000;1009.05630;0;0;25780206.62000;2783.25000;2808462.37000;2021-02-23T16:14:55;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-02-23;EUR;2782.55000;2807754.77000;1009.05630;0;0;25768330.99000;2782.55000;2807754.77000;2021-02-24T14:14:43;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-02-24;EUR;2781.65000;2806851.48000;1009.05630;0;0;25760184.96000;2781.65000;2806851.48000;2021-02-25T14:14:44;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-02-25;EUR;2779.02000;2804194.97000;1009.05630;0;0;25730648.23000;2779.02000;2804194.97000;2021-02-26T13:14:29;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-02-26;EUR;2779.97000;2805156.02000;1009.05630;0;0;25708925.54000;2779.97000;2805156.02000;2021-03-01T14:15:06;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-03-01;EUR;2782.33000;2807529.67000;1009.05630;0;0;25996233.98000;2782.33000;2807529.67000;2021-03-02T14:15:03;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-03-02;EUR;2782.21000;2807410.10000;1009.05630;0;0;25984854.31000;2782.21000;2807410.10000;2021-03-03T16:14:31;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-03-03;EUR;2781.31000;2806498.99000;1009.05630;0;0;25964501.29000;2781.31000;2806498.99000;2021-03-04T16:14:57;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-03-04;EUR;2781.51000;2806708.32000;1009.05630;0;0;25962202.55000;2781.51000;2806708.32000;2021-03-05T14:15:03;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-03-05;EUR;2781.37000;2806564.51000;1009.05630;0;0;25961016.86000;2781.37000;2806564.51000;2021-03-08T14:14:46;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-03-08;EUR;2781.19000;2806383.85000;1009.05630;0;0;25954170.65000;2781.19000;2806383.85000;2021-03-09T14:15:14;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-03-09;EUR;2781.66000;2806851.78000;1009.05630;0;0;25945537.38000;2781.66000;2806851.78000;2021-03-10T14:14:43;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-03-10;EUR;2781.65000;2806845.78000;1009.05630;0;0;25935498.47000;2781.65000;2806845.78000;2021-03-11T13:14:52;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-03-11;EUR;2782.75000;2807961.04000;1009.05630;0;0;25945948.11000;2782.75000;2807961.04000;2021-03-12T15:14:16;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-03-12;EUR;2782.15000;2807352.39000;1009.05630;0;0;25936010.53000;2782.15000;2807352.39000;2021-03-15T14:14:56;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-03-15;EUR;2782.80000;2808007.39000;1009.05630;0;0;25942495.64000;2782.80000;2808007.39000;2021-03-16T14:14:43;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-03-16;EUR;2782.81000;2808016.05000;1009.05630;0;0;26291109.11000;2782.81000;2808016.05000;2021-03-17T13:14:26;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-03-17;EUR;2781.61000;2806807.52000;1009.05630;0;0;26275999.27000;2781.61000;2806807.52000;2021-03-18T15:14:35;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-03-18;EUR;2781.86000;2807058.37000;1009.05630;0;0;26280740.70000;2781.86000;2807058.37000;2021-03-19T14:14:41;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-03-19;EUR;2782.57000;2807776.82000;1009.05630;0;0;26283885.74000;2782.57000;2807776.82000;2021-03-22T13:14:40;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-03-22;EUR;2782.75000;2807951.54000;1009.05630;0;0;26285961.53000;2782.75000;2807951.54000;2021-03-23T13:14:25;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-03-23;EUR;2783.34000;2808554.03000;1009.05630;0;0;26248837.52000;2783.34000;2808554.03000;2021-03-24T13:14:24;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-03-24;EUR;2783.56000;2808775.20000;1009.05630;0;0;26228205.90000;2783.56000;2808775.20000;2021-03-25T13:14:39;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-03-25;EUR;2783.63000;2808839.78000;1009.05630;0;0;26228955.57000;2783.63000;2808839.78000;2021-03-26T16:14:20;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-03-26;EUR;2783.45000;2808665.97000;1009.05630;0;0;26225052.86000;2783.45000;2808665.97000;2021-03-29T12:13:59;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-03-29;EUR;2782.77000;2807981.26000;1009.05630;0;0;26222311.30000;2782.77000;2807981.26000;2021-03-30T14:13:53;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-03-30;EUR;2781.45000;2806643.60000;1009.05630;0;0;26209966.05000;2781.45000;2806643.60000;2021-03-31T13:14:36;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-03-31;EUR;2781.79000;2806983.89000;1009.05630;0;0;26213290.32000;2781.79000;2806983.89000;2021-04-01T14:14:19;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-04-01;EUR;2782.77000;2807981.05000;1009.05630;0;0;26222748.01000;2782.77000;2807981.05000;2021-04-06T16:14:51;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-04-06;EUR;2781.95000;2807146.59000;1009.05630;0;0;26215683.28000;2781.95000;2807146.59000;2021-04-07T16:14:58;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-04-07;EUR;2782.10000;3021401.60000;1086.01170;0;0;26431391.44000;2782.10000;3021401.60000;2021-04-08T13:14:44;;EUR
FR0000989634;GROUPAMA ETAT EURO CT - IC ; ;2021-04-08;EUR;2782.55000;3021889.53000;1086.01170;0;0;26433301.19000;2782.55000;3021889.53000;2021-04-09T13:14:43;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-02-01;EUR;1270.09000;135770.40000;106.89820;0;0;25044726.25000;1270.09000;135770.40000;2021-02-02T14:14:39;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-02-02;EUR;1269.75000;135734.03000;106.89820;0;0;25038152.97000;1269.75000;135734.03000;2021-02-03T13:14:16;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-02-03;EUR;1270.02000;135763.27000;106.89820;0;0;25037641.13000;1270.02000;135763.27000;2021-02-04T13:14:37;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-02-04;EUR;1270.08000;135769.35000;106.89820;0;0;25034752.36000;1270.08000;135769.35000;2021-02-05T16:14:23;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-02-05;EUR;1270.15000;135777.10000;106.89820;0;0;25016765.25000;1270.15000;135777.10000;2021-02-08T13:14:51;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-02-08;EUR;1270.18000;135780.07000;106.89820;0;0;25004728.59000;1270.18000;135780.07000;2021-02-09T14:14:31;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-02-09;EUR;1270.26000;135788.77000;106.89820;0;0;24998653.95000;1270.26000;135788.77000;2021-02-10T14:14:53;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-02-10;EUR;1270.26000;135788.72000;106.89820;0;0;25887094.36000;1270.26000;135788.72000;2021-02-11T13:14:57;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-02-11;EUR;1270.38000;135802.25000;106.89820;0;0;25882788.31000;1270.38000;135802.25000;2021-02-12T13:14:48;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-02-12;EUR;1270.18000;135780.39000;106.89820;0;0;25872495.85000;1270.18000;135780.39000;2021-02-15T15:14:14;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-02-15;EUR;1269.65000;135723.65000;106.89820;0;0;25858029.36000;1269.65000;135723.65000;2021-02-16T13:15:48;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-02-16;EUR;1269.33000;135689.64000;106.89820;0;0;25842102.95000;1269.33000;135689.64000;2021-02-17T13:15:37;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-02-17;EUR;1269.10000;135665.53000;106.89820;0;0;25811154.36000;1269.10000;135665.53000;2021-02-18T14:14:09;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-02-18;EUR;1268.50000;135601.15000;106.89820;0;0;25800128.35000;1268.50000;135601.15000;2021-02-19T16:14:12;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-02-19;EUR;1268.54000;135605.40000;106.89820;0;0;25774849.26000;1268.54000;135605.40000;2021-02-22T16:14:46;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-02-22;EUR;1268.78000;135631.31000;106.89820;0;0;25780206.62000;1268.78000;135631.31000;2021-02-23T16:14:56;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-02-23;EUR;1268.46000;135597.14000;106.89820;0;0;25768330.99000;1268.46000;135597.14000;2021-02-24T14:14:43;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-02-24;EUR;1268.06000;135553.52000;106.89820;0;0;25760184.96000;1268.06000;135553.52000;2021-02-25T14:14:44;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-02-25;EUR;1266.86000;135425.23000;106.89820;0;0;25730648.23000;1266.86000;135425.23000;2021-02-26T13:14:29;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-02-26;EUR;1267.29000;135471.64000;106.89820;0;0;25708925.54000;1267.29000;135471.64000;2021-03-01T14:15:06;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-03-01;EUR;1268.36000;135586.28000;106.89820;0;0;25996233.98000;1268.36000;135586.28000;2021-03-02T14:15:04;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-03-02;EUR;1268.31000;135580.51000;106.89820;0;0;25984854.31000;1268.31000;135580.51000;2021-03-03T16:14:31;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-03-03;EUR;1267.90000;135536.51000;106.89820;0;0;25964501.29000;1267.90000;135536.51000;2021-03-04T16:14:59;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-03-04;EUR;1267.99000;135546.62000;106.89820;0;0;25962202.55000;1267.99000;135546.62000;2021-03-05T14:15:03;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-03-05;EUR;1267.93000;135539.67000;106.89820;0;0;25961016.86000;1267.93000;135539.67000;2021-03-08T14:14:46;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-03-08;EUR;1267.85000;135530.94000;106.89820;0;0;25954170.65000;1267.85000;135530.94000;2021-03-09T14:15:14;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-03-09;EUR;1268.06000;135553.53000;106.89820;0;0;25945537.38000;1268.06000;135553.53000;2021-03-10T14:14:43;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-03-10;EUR;1268.05000;135553.24000;106.89820;0;0;25935498.47000;1268.05000;135553.24000;2021-03-11T13:14:52;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-03-11;EUR;1268.56000;135607.10000;106.89820;0;0;25945948.11000;1268.56000;135607.10000;2021-03-12T15:14:16;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-03-12;EUR;1268.28000;135577.70000;106.89820;0;0;25936010.53000;1268.28000;135577.70000;2021-03-15T14:14:56;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-03-15;EUR;1268.58000;135609.33000;106.89820;0;0;25942495.64000;1268.58000;135609.33000;2021-03-16T14:14:44;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-03-16;EUR;1268.58000;135609.75000;106.89820;0;0;26291109.11000;1268.58000;135609.75000;2021-03-17T13:14:26;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-03-17;EUR;1268.04000;135551.39000;106.89820;0;0;26275999.27000;1268.04000;135551.39000;2021-03-18T15:14:35;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-03-18;EUR;1268.15000;135563.51000;106.89820;0;0;26280740.70000;1268.15000;135563.51000;2021-03-19T14:14:42;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-03-19;EUR;1268.47000;135598.20000;106.89820;0;0;26283885.74000;1268.47000;135598.20000;2021-03-22T13:14:41;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-03-22;EUR;1268.55000;135606.63000;106.89820;0;0;26285961.53000;1268.55000;135606.63000;2021-03-23T13:14:25;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-03-23;EUR;1268.83000;135635.72000;106.89820;0;0;26248837.52000;1268.83000;135635.72000;2021-03-24T13:14:24;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-03-24;EUR;1268.93000;135646.40000;106.89820;0;0;26228205.90000;1268.93000;135646.40000;2021-03-25T13:14:39;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-03-25;EUR;1268.95000;135649.51000;106.89820;0;0;26228955.57000;1268.95000;135649.51000;2021-03-26T16:14:20;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-03-26;EUR;1268.88000;135641.11000;106.89820;0;0;26225052.86000;1268.88000;135641.11000;2021-03-29T12:13:59;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-03-29;EUR;1268.57000;135608.04000;106.89820;0;0;26222311.30000;1268.57000;135608.04000;2021-03-30T14:13:53;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-03-30;EUR;1267.96000;135543.44000;106.89820;0;0;26209966.05000;1267.96000;135543.44000;2021-03-31T13:14:36;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-03-31;EUR;1268.12000;135559.88000;106.89820;0;0;26213290.32000;1268.12000;135559.88000;2021-04-01T14:14:19;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-04-01;EUR;1268.57000;135608.04000;106.89820;0;0;26222748.01000;1268.57000;135608.04000;2021-04-06T16:14:51;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-04-06;EUR;1268.19000;135567.75000;106.89820;0;0;26215683.28000;1268.19000;135567.75000;2021-04-07T16:14:58;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-04-07;EUR;1268.26000;135575.32000;106.89820;0;0;26431391.44000;1268.26000;135575.32000;2021-04-08T13:14:44;;EUR
FR0000989642;GROUPAMA ETAT EURO CT - ID ; ;2021-04-08;EUR;1268.47000;135597.21000;106.89820;0;0;26433301.19000;1268.47000;135597.21000;2021-04-09T13:14:43;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-02-01;EUR;143.68000;28677567.40000;199580.35000;0;0;130818344.97000;143.68000;28677567.40000;2021-02-02T14:14:41;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-02-02;EUR;143.46000;28632977.47000;199580.35000;0;0;130613451.43000;143.46000;28632977.47000;2021-02-03T13:14:18;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-02-03;EUR;143.35000;28610342.16000;199580.35000;0;0;130508710.60000;143.35000;28610342.16000;2021-02-04T12:14:09;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-02-04;EUR;143.23000;28587704.30000;199580.35000;0;0;130404628.43000;143.23000;28587704.30000;2021-02-05T16:14:27;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-02-05;EUR;143.05000;28550051.59000;199580.35000;0;0;130256070.15000;143.05000;28550051.59000;2021-02-08T14:14:01;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-02-08;EUR;143.00000;28540247.67000;199580.35000;0;0;130208891.68000;143.00000;28540247.67000;2021-02-09T14:14:35;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-02-09;EUR;143.03000;28547619.73000;199580.35000;0;0;130242375.49000;143.03000;28547619.73000;2021-02-10T15:14:31;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-02-10;EUR;143.04000;28549625.58000;199580.35000;0;0;130250710.09000;143.04000;28549625.58000;2021-02-11T13:15:00;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-02-11;EUR;143.10000;28560212.61000;199580.35000;0;0;130298193.87000;143.10000;28560212.61000;2021-02-12T14:14:35;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-02-12;EUR;142.81000;28503629.78000;199580.35000;0;0;130039900.70000;142.81000;28503629.78000;2021-02-15T14:15:17;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-02-15;EUR;142.51000;28443213.42000;199580.35000;0;0;129761827.07000;142.51000;28443213.42000;2021-02-16T13:15:52;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-02-16;EUR;142.18000;28376443.83000;199580.35000;0;0;129457729.21000;142.18000;28376443.83000;2021-02-17T13:15:40;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-02-17;EUR;142.20000;28380891.09000;199580.35000;0;0;129475217.61000;142.20000;28380891.09000;2021-02-18T14:14:10;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-02-18;EUR;142.00000;28340488.48000;199580.35000;0;0;129290088.09000;142.00000;28340488.48000;2021-02-19T14:14:20;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-02-19;EUR;141.69000;28278877.73000;199580.35000;0;0;129008209.38000;141.69000;28278877.73000;2021-02-22T16:14:49;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-02-22;EUR;141.65000;28270979.79000;199580.35000;0;0;128969753.29000;141.65000;28270979.79000;2021-02-23T14:14:42;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-02-23;EUR;141.49000;28239872.73000;199580.35000;0;0;128827037.95000;141.49000;28239872.73000;2021-02-24T14:14:45;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-02-24;EUR;141.20000;28181949.93000;199580.35000;0;0;128561994.88000;141.20000;28181949.93000;2021-02-25T14:14:47;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-02-25;EUR;140.61000;28063585.15000;199580.35000;0;0;128021229.26000;140.61000;28063585.15000;2021-02-26T16:24:42;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-02-26;EUR;140.97000;28136679.13000;199580.35000;0;0;128353866.75000;140.97000;28136679.13000;2021-03-01T15:14:16;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-03-01;EUR;141.31000;28203469.36000;199580.35000;0;0;128656130.70000;141.31000;28203469.36000;2021-03-02T14:15:07;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-03-02;EUR;141.48000;28237509.73000;199580.35000;0;0;128809946.10000;141.48000;28237509.73000;2021-03-03T14:15:19;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-03-03;EUR;141.17000;28175332.07000;199580.35000;0;0;128525507.04000;141.17000;28175332.07000;2021-03-04T14:14:20;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-03-04;EUR;141.04000;28150695.66000;199580.35000;0;0;128407060.14000;141.04000;28150695.66000;2021-03-05T14:15:07;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-03-05;EUR;141.13000;28167817.71000;199580.35000;0;0;128480408.48000;141.13000;28167817.71000;2021-03-08T16:15:22;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-03-08;EUR;140.91000;28123059.41000;199580.35000;0;0;128273842.69000;140.91000;28123059.41000;2021-03-09T14:15:18;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-03-09;EUR;141.10000;28161067.68000;199580.35000;0;0;128433179.39000;141.10000;28161067.68000;2021-03-10T14:14:47;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-03-10;EUR;141.21000;28182925.17000;199580.35000;0;0;128532058.59000;141.21000;28182925.17000;2021-03-11T16:14:44;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-03-11;EUR;141.37000;28216158.01000;199580.35000;0;0;128683474.01000;141.37000;28216158.01000;2021-03-12T17:14:13;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-03-12;EUR;140.92000;28126016.61000;199580.35000;0;0;128271568.54000;140.92000;28126016.61000;2021-03-15T15:14:38;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-03-15;EUR;141.04000;28149698.61000;199580.35000;0;0;128377159.18000;141.04000;28149698.61000;2021-03-16T16:14:25;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-03-16;EUR;141.08000;28158769.19000;199580.35000;0;0;128419693.59000;141.08000;28158769.19000;2021-03-17T13:14:28;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-03-17;EUR;140.82000;28106421.98000;199580.35000;0;0;128180157.86000;140.82000;28106421.98000;2021-03-18T14:14:29;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-03-18;EUR;140.56000;28053216.50000;199580.35000;0;0;127936711.01000;140.56000;28053216.50000;2021-03-19T14:14:45;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-03-19;EUR;140.64000;28069121.36000;199580.35000;0;0;128008443.01000;140.64000;28069121.36000;2021-03-22T14:14:33;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-03-22;EUR;140.87000;28116709.84000;199580.35000;0;0;128223058.42000;140.87000;28116709.84000;2021-03-23T14:14:11;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-03-23;EUR;141.20000;28181341.88000;199580.35000;0;0;128517000.20000;141.20000;28181341.88000;2021-03-24T13:14:26;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-03-24;EUR;141.38000;28217088.07000;199580.35000;0;0;128679209.28000;141.38000;28217088.07000;2021-03-25T13:14:42;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-03-25;EUR;141.44000;28230565.39000;199580.35000;0;0;128739863.60000;141.44000;28230565.39000;2021-03-26T16:14:25;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-03-26;EUR;141.23000;28188222.54000;199580.35000;0;0;128522072.85000;141.23000;28188222.54000;2021-03-29T14:14:49;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-03-29;EUR;141.03000;28148108.38000;199580.35000;0;0;128336763.42000;141.03000;28148108.38000;2021-03-30T13:14:23;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-03-30;EUR;140.77000;28095804.70000;199580.35000;0;0;128091584.70000;140.77000;28095804.70000;2021-03-31T16:14:11;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-03-31;EUR;140.71000;28084934.09000;199580.35000;0;0;128040566.81000;140.71000;28084934.09000;2021-04-01T14:14:23;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-04-01;EUR;140.92000;28126241.16000;199580.35000;0;0;128228084.57000;140.92000;28126241.16000;2021-04-06T16:14:55;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-04-06;EUR;140.92000;28126636.27000;199580.35000;0;0;127609933.16000;140.92000;28126636.27000;2021-04-07T15:13:55;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-04-07;EUR;140.98000;28137027.19000;199580.35000;0;0;127656928.35000;140.98000;28137027.19000;2021-04-08T14:14:09;;EUR
FR0010589374;GROUPAMA ETAT MONDE - MC ; ;2021-04-08;EUR;141.13000;28167329.81000;199580.35000;0;0;127793604.69000;141.13000;28167329.81000;2021-04-09T14:14:31;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-02-01;EUR;670.05000;65150932.04000;97232.37000;0;0;130818344.97000;670.05000;65150932.04000;2021-02-02T14:14:40;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-02-02;EUR;669.00000;65048052.79000;97231.37000;0;0;130613451.43000;669.00000;65048052.79000;2021-02-03T13:14:17;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-02-03;EUR;668.46000;64995053.53000;97230.37000;0;0;130508710.60000;668.46000;64995053.53000;2021-02-04T12:14:08;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-02-04;EUR;667.92000;64942718.92000;97230.37000;0;0;130404628.43000;667.92000;64942718.92000;2021-02-05T16:14:25;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-02-05;EUR;667.03000;64880290.32000;97266.37000;0;0;130256070.15000;667.03000;64880290.32000;2021-02-08T14:14:01;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-02-08;EUR;666.78000;64855292.05000;97266.37000;0;0;130208891.68000;666.78000;64855292.05000;2021-02-09T14:14:33;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-02-09;EUR;666.94000;64871804.93000;97267.37000;0;0;130242375.49000;666.94000;64871804.93000;2021-02-10T15:14:30;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-02-10;EUR;666.98000;64875456.54000;97267.37000;0;0;130250710.09000;666.98000;64875456.54000;2021-02-11T13:14:59;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-02-11;EUR;667.21000;64898607.41000;97267.37000;0;0;130298193.87000;667.21000;64898607.41000;2021-02-12T14:14:34;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-02-12;EUR;665.88000;64769792.68000;97268.37000;0;0;130039900.70000;665.88000;64769792.68000;2021-02-15T14:15:16;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-02-15;EUR;664.44000;64629797.16000;97268.37000;0;0;129761827.07000;664.44000;64629797.16000;2021-02-16T13:15:50;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-02-16;EUR;662.87000;64478505.47000;97270.37000;0;0;129457729.21000;662.87000;64478505.47000;2021-02-17T13:15:39;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-02-17;EUR;662.97000;64485720.77000;97267.37000;0;0;129475217.61000;662.97000;64485720.77000;2021-02-18T14:14:09;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-02-18;EUR;662.02000;64393020.12000;97267.37000;0;0;129290088.09000;662.02000;64393020.12000;2021-02-19T14:14:20;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-02-19;EUR;660.57000;64252135.26000;97267.37000;0;0;129008209.38000;660.57000;64252135.26000;2021-02-22T16:14:48;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-02-22;EUR;660.36000;64231497.82000;97267.37000;0;0;128969753.29000;660.36000;64231497.82000;2021-02-23T14:14:41;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-02-23;EUR;659.62000;64159926.25000;97267.37000;0;0;128827037.95000;659.62000;64159926.25000;2021-02-24T14:14:45;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-02-24;EUR;658.26000;64027433.19000;97267.37000;0;0;128561994.88000;658.26000;64027433.19000;2021-02-25T14:14:46;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-02-25;EUR;655.48000;63757625.76000;97267.37000;0;0;128021229.26000;655.48000;63757625.76000;2021-02-26T16:24:42;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-02-26;EUR;657.18000;63922794.71000;97267.37000;0;0;128353866.75000;657.18000;63922794.71000;2021-03-01T15:14:16;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-03-01;EUR;658.71000;64071847.30000;97267.37000;0;0;128656130.70000;658.71000;64071847.30000;2021-03-02T14:15:06;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-03-02;EUR;659.50000;64147623.40000;97266.37000;0;0;128809946.10000;659.50000;64147623.40000;2021-03-03T14:15:18;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-03-03;EUR;658.04000;64005479.04000;97266.37000;0;0;128525507.04000;658.04000;64005479.04000;2021-03-04T14:14:19;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-03-04;EUR;657.45000;63943359.64000;97258.37000;0;0;128407060.14000;657.45000;63943359.64000;2021-03-05T14:15:05;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-03-05;EUR;657.84000;63977410.69000;97252.37000;0;0;128480408.48000;657.84000;63977410.69000;2021-03-08T16:15:21;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-03-08;EUR;656.77000;63873073.79000;97252.37000;0;0;128273842.69000;656.77000;63873073.79000;2021-03-09T14:15:17;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-03-09;EUR;657.65000;63945284.33000;97232.26810;0;0;128433179.39000;657.65000;63945284.33000;2021-03-10T14:14:45;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-03-10;EUR;658.15000;63994021.91000;97232.26810;0;0;128532058.59000;658.15000;63994021.91000;2021-03-11T16:14:37;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-03-11;EUR;658.92000;64069246.32000;97233.26810;0;0;128683474.01000;658.92000;64069246.32000;2021-03-12T17:14:12;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-03-12;EUR;656.80000;63863673.66000;97233.26810;0;0;128271568.54000;656.80000;63863673.66000;2021-03-15T15:14:36;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-03-15;EUR;657.33000;63914767.29000;97233.26810;0;0;128377159.18000;657.33000;63914767.29000;2021-03-16T16:14:24;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-03-16;EUR;657.53000;63936441.58000;97236.26810;0;0;128419693.59000;657.53000;63936441.58000;2021-03-17T13:14:27;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-03-17;EUR;656.30000;63816691.89000;97236.26810;0;0;128180157.86000;656.30000;63816691.89000;2021-03-18T14:14:27;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-03-18;EUR;655.05000;63694996.83000;97236.26810;0;0;127936711.01000;655.05000;63694996.83000;2021-03-19T14:14:44;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-03-19;EUR;655.41000;63730218.43000;97236.26810;0;0;128008443.01000;655.41000;63730218.43000;2021-03-22T14:14:32;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-03-22;EUR;656.49000;63835590.83000;97236.26810;0;0;128223058.42000;656.49000;63835590.83000;2021-03-23T14:14:10;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-03-23;EUR;657.99000;63981436.06000;97236.26810;0;0;128517000.20000;657.99000;63981436.06000;2021-03-24T13:14:25;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-03-24;EUR;658.82000;64061697.19000;97236.26810;0;0;128679209.28000;658.82000;64061697.19000;2021-03-25T13:14:41;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-03-25;EUR;659.13000;64091399.41000;97236.26810;0;0;128739863.60000;659.13000;64091399.41000;2021-03-26T16:14:23;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-03-26;EUR;658.13000;63970485.76000;97199.96970;0;0;128522072.85000;658.13000;63970485.76000;2021-03-29T14:14:47;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-03-29;EUR;657.16000;63876772.74000;97199.96970;0;0;128336763.42000;657.16000;63876772.74000;2021-03-30T13:14:22;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-03-30;EUR;655.93000;63751282.55000;97190.96570;0;0;128091584.70000;655.93000;63751282.55000;2021-03-31T16:14:10;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-03-31;EUR;655.67000;63725070.30000;97189.96570;0;0;128040566.81000;655.67000;63725070.30000;2021-04-01T14:14:22;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-04-01;EUR;656.63000;63817904.86000;97189.96570;0;0;128228084.57000;656.63000;63817904.86000;2021-04-06T16:14:53;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-04-06;EUR;656.59000;63813685.99000;97188.96570;0;0;127609933.16000;656.59000;63813685.99000;2021-04-07T15:13:54;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-04-07;EUR;656.82000;63837025.73000;97189.96570;0;0;127656928.35000;656.82000;63837025.73000;2021-04-08T14:14:08;;EUR
FR0010213421;GROUPAMA ETAT MONDE - I ; ;2021-04-08;EUR;657.52000;63904883.11000;97189.96570;0;0;127793604.69000;657.52000;63904883.11000;2021-04-09T14:14:30;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-02-01;EUR;164.73000;10196077.73000;61893.10000;0;0;51995687.52000;164.73000;10196077.73000;2021-02-02T14:14:41;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-02-02;EUR;167.32000;10356413.28000;61893.10000;0;0;52796196.86000;167.32000;10356413.28000;2021-02-03T12:13:55;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-02-03;EUR;167.98000;10396830.91000;61893.10000;0;0;52999043.63000;167.98000;10396830.91000;2021-02-04T13:14:38;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-02-04;EUR;169.05000;10463520.31000;61893.10000;0;0;53330509.09000;169.05000;10463520.31000;2021-02-05T12:14:07;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-02-05;EUR;169.23000;10474538.53000;61893.10000;0;0;53383358.55000;169.23000;10474538.53000;2021-02-08T13:14:54;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-02-08;EUR;169.75000;10506944.92000;61893.10000;0;0;53544067.32000;169.75000;10506944.92000;2021-02-09T14:14:35;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-02-09;EUR;169.25000;10475433.17000;61893.10000;0;0;53423495.57000;169.25000;10475433.17000;2021-02-10T14:14:58;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-02-10;EUR;168.29000;10416266.71000;61893.10000;0;0;53107613.14000;168.29000;10416266.71000;2021-02-11T14:14:21;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-02-11;EUR;169.60000;10497500.85000;61893.10000;0;0;53498569.35000;169.60000;10497500.85000;2021-02-12T13:14:50;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-02-12;EUR;170.56000;10556820.15000;61893.10000;0;0;53775683.40000;170.56000;10556820.15000;2021-02-15T14:15:17;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-02-15;EUR;171.85000;10636470.32000;61893.10000;0;0;54147870.82000;171.85000;10636470.32000;2021-02-16T13:15:52;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-02-16;EUR;171.82000;10634604.25000;61893.10000;0;0;54111486.17000;171.82000;10634604.25000;2021-02-17T13:15:40;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-02-17;EUR;170.36000;10544213.03000;61893.10000;0;0;53659965.64000;170.36000;10544213.03000;2021-02-18T13:14:27;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-02-18;EUR;169.16000;10470242.70000;61893.10000;0;0;53283960.36000;169.16000;10470242.70000;2021-02-19T13:14:46;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-02-19;EUR;170.64000;10561500.83000;61893.10000;0;0;53746557.20000;170.64000;10561500.83000;2021-02-22T14:14:23;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-02-22;EUR;169.02000;10461761.83000;61893.10000;0;0;53237891.55000;169.02000;10461761.83000;2021-02-23T14:14:42;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-02-23;EUR;168.05000;10401381.81000;61893.10000;0;0;52928867.64000;168.05000;10401381.81000;2021-02-24T14:14:46;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-02-24;EUR;168.30000;10416739.11000;61893.10000;0;0;53011010.15000;168.30000;10416739.11000;2021-02-25T14:14:47;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-02-25;EUR;168.50000;10429387.87000;61893.10000;0;0;53083463.20000;168.50000;10429387.87000;2021-02-26T13:14:31;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-02-26;EUR;166.91000;10331191.30000;61893.10000;0;0;52563377.52000;166.91000;10331191.30000;2021-03-01T14:15:08;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-03-01;EUR;169.28000;10477458.50000;61893.10000;0;0;53304185.33000;169.28000;10477458.50000;2021-03-02T14:15:08;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-03-02;EUR;169.22000;10473590.56000;61893.10000;0;0;53288925.75000;169.22000;10473590.56000;2021-03-03T14:15:19;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-03-03;EUR;168.91000;10454699.45000;61893.10000;0;0;53191427.56000;168.91000;10454699.45000;2021-03-04T14:14:20;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-03-04;EUR;168.14000;10407184.06000;61893.10000;0;0;52949618.68000;168.14000;10407184.06000;2021-03-05T14:15:07;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-03-05;EUR;166.80000;10323948.29000;61893.10000;0;0;52525019.40000;166.80000;10323948.29000;2021-03-08T12:14:17;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-03-08;EUR;169.90000;10515712.65000;61893.10000;0;0;53507654.40000;169.90000;10515712.65000;2021-03-09T14:15:19;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-03-09;EUR;171.29000;10601678.52000;61893.10000;0;0;53991008.62000;171.29000;10601678.52000;2021-03-10T14:14:47;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-03-10;EUR;172.72000;10690387.88000;61893.10000;0;0;54450511.58000;172.72000;10690387.88000;2021-03-11T13:14:54;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-03-11;EUR;174.03000;10771728.75000;61893.10000;0;0;54886179.94000;174.03000;10771728.75000;2021-03-12T14:14:43;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-03-12;EUR;173.31000;10726799.87000;61893.10000;0;0;54630628.26000;173.31000;10726799.87000;2021-03-15T14:14:59;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-03-15;EUR;172.74000;10691575.46000;61893.10000;0;0;54450458.00000;172.74000;10691575.46000;2021-03-16T14:14:46;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-03-16;EUR;173.43000;10734683.44000;61893.10000;0;0;54663953.16000;173.43000;10734683.44000;2021-03-17T12:13:56;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-03-17;EUR;173.05000;10710866.98000;61893.10000;0;0;54531159.35000;173.05000;10710866.98000;2021-03-18T14:14:29;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-03-18;EUR;173.93000;10765476.25000;61893.10000;0;0;54816631.79000;173.93000;10765476.25000;2021-03-19T14:14:45;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-03-19;EUR;172.88000;10700435.79000;61893.10000;0;0;54482612.60000;172.88000;10700435.79000;2021-03-22T13:14:43;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-03-22;EUR;172.86000;10698869.71000;61893.10000;0;0;54112793.08000;172.86000;10698869.71000;2021-03-23T13:14:28;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-03-23;EUR;172.62000;10684165.56000;61893.10000;0;0;54038083.36000;172.62000;10684165.56000;2021-03-24T13:14:26;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-03-24;EUR;172.49000;10676335.05000;61893.10000;0;0;53981162.72000;172.49000;10676335.05000;2021-03-25T13:14:42;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-03-25;EUR;172.23000;10660146.30000;61893.10000;0;0;53894330.23000;172.23000;10660146.30000;2021-03-26T14:14:32;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-03-26;EUR;173.82000;10758478.88000;61893.10000;0;0;54346091.43000;173.82000;10758478.88000;2021-03-29T12:14:00;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-03-29;EUR;173.93000;10765496.80000;61893.10000;0;0;54373278.45000;173.93000;10765496.80000;2021-03-30T13:14:23;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-03-30;EUR;175.34000;10852548.70000;61893.10000;0;0;54739522.67000;175.34000;10852548.70000;2021-03-31T14:14:17;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-03-31;EUR;175.07000;10835894.47000;61893.10000;0;0;54649074.64000;175.07000;10835894.47000;2021-04-01T14:14:23;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-04-01;EUR;176.89000;10948764.23000;61893.10000;0;0;55209705.50000;176.89000;10948764.23000;2021-04-06T13:14:19;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-04-06;EUR;178.15000;11026836.06000;61893.10000;0;0;55601994.80000;178.15000;11026836.06000;2021-04-07T19:13:24;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-04-07;EUR;177.93000;11012950.92000;61893.10000;0;0;55453541.91000;177.93000;11012950.92000;2021-04-08T13:14:46;;EUR
FR0010627869;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - M ; ;2021-04-08;EUR;179.14000;11087788.57000;61893.10000;0;0;55830658.54000;179.14000;11087788.57000;2021-04-09T13:14:45;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-02-01;EUR;1009.40000;174238.93000;172.61600;0;0;51995687.52000;1009.40000;174238.93000;2021-02-02T14:14:41;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-02-02;EUR;1025.25000;176975.01000;172.61600;0;0;52796196.86000;1025.25000;176975.01000;2021-02-03T12:13:54;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-02-03;EUR;1029.23000;178294.78000;173.23100;0;0;52999043.63000;1029.23000;178294.78000;2021-02-04T13:14:38;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-02-04;EUR;1035.81000;179434.51000;173.23100;0;0;53330509.09000;1035.81000;179434.51000;2021-02-05T12:14:07;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-02-05;EUR;1036.87000;179619.53000;173.23100;0;0;53383358.55000;1036.87000;179619.53000;2021-02-08T13:14:54;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-02-08;EUR;1040.01000;180163.44000;173.23100;0;0;53544067.32000;1040.01000;180163.44000;2021-02-09T14:14:35;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-02-09;EUR;1036.87000;179619.18000;173.23100;0;0;53423495.57000;1036.87000;179619.18000;2021-02-10T14:14:58;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-02-10;EUR;1030.99000;178600.77000;173.23100;0;0;53107613.14000;1030.99000;178600.77000;2021-02-11T14:14:21;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-02-11;EUR;1039.01000;179989.71000;173.23100;0;0;53498569.35000;1039.01000;179989.71000;2021-02-12T13:14:50;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-02-12;EUR;1044.86000;181002.84000;173.23100;0;0;53775683.40000;1044.86000;181002.84000;2021-02-15T14:15:17;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-02-15;EUR;1052.67000;182356.54000;173.23100;0;0;54147870.82000;1052.67000;182356.54000;2021-02-16T13:15:52;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-02-16;EUR;1052.47000;182320.57000;173.23100;0;0;54111486.17000;1052.47000;182320.57000;2021-02-17T13:15:40;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-02-17;EUR;1043.50000;180766.95000;173.23100;0;0;53659965.64000;1043.50000;180766.95000;2021-02-18T13:14:27;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-02-18;EUR;1036.15000;179494.90000;173.23100;0;0;53283960.36000;1036.15000;179494.90000;2021-02-19T13:14:46;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-02-19;EUR;1045.16000;181055.41000;173.23100;0;0;53746557.20000;1045.16000;181055.41000;2021-02-22T14:14:23;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-02-22;EUR;1035.22000;179333.84000;173.23100;0;0;53237891.55000;1035.22000;179333.84000;2021-02-23T14:14:42;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-02-23;EUR;1029.23000;178294.92000;173.23100;0;0;52928867.64000;1029.23000;178294.92000;2021-02-24T14:14:46;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-02-24;EUR;1030.72000;178554.27000;173.23100;0;0;53011010.15000;1030.72000;178554.27000;2021-02-25T14:14:47;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-02-25;EUR;1031.95000;178767.18000;173.23100;0;0;53083463.20000;1031.95000;178767.18000;2021-02-26T13:14:31;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-02-26;EUR;1022.21000;177080.16000;173.23100;0;0;52563377.52000;1022.21000;177080.16000;2021-03-01T14:15:08;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-03-01;EUR;1036.62000;179575.42000;173.23100;0;0;53304185.33000;1036.62000;179575.42000;2021-03-02T14:15:07;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-03-02;EUR;1036.21000;179505.19000;173.23100;0;0;53288925.75000;1036.21000;179505.19000;2021-03-03T14:15:19;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-03-03;EUR;1034.32000;179177.49000;173.23100;0;0;53191427.56000;1034.32000;179177.49000;2021-03-04T14:14:20;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-03-04;EUR;1029.60000;178599.14000;173.46400;0;0;52949618.68000;1029.60000;178599.14000;2021-03-05T14:15:07;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-03-05;EUR;1021.34000;177166.84000;173.46400;0;0;52525019.40000;1021.34000;177166.84000;2021-03-08T12:14:17;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-03-08;EUR;1040.24000;180445.79000;173.46400;0;0;53507654.40000;1040.24000;180445.79000;2021-03-09T14:15:19;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-03-09;EUR;1048.73000;182965.67000;174.46400;0;0;53991008.62000;1048.73000;182965.67000;2021-03-10T14:14:47;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-03-10;EUR;1057.48000;184492.58000;174.46400;0;0;54450511.58000;1057.48000;184492.58000;2021-03-11T13:14:54;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-03-11;EUR;1065.50000;185892.27000;174.46400;0;0;54886179.94000;1065.50000;185892.27000;2021-03-12T14:14:42;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-03-12;EUR;1061.03000;185112.86000;174.46400;0;0;54630628.26000;1061.03000;185112.86000;2021-03-15T14:14:59;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-03-15;EUR;1057.48000;184492.85000;174.46400;0;0;54450458.00000;1057.48000;184492.85000;2021-03-16T14:14:46;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-03-16;EUR;1061.72000;185232.66000;174.46400;0;0;54663953.16000;1061.72000;185232.66000;2021-03-17T12:13:56;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-03-17;EUR;1059.34000;184817.64000;174.46400;0;0;54531159.35000;1059.34000;184817.64000;2021-03-18T14:14:29;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-03-18;EUR;1064.72000;185755.87000;174.46400;0;0;54816631.79000;1064.72000;185755.87000;2021-03-19T14:14:45;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-03-19;EUR;1058.26000;184629.57000;174.46400;0;0;54482612.60000;1058.26000;184629.57000;2021-03-22T13:14:43;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-03-22;EUR;1058.04000;184590.40000;174.46400;0;0;54112793.08000;1058.04000;184590.40000;2021-03-23T13:14:28;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-03-23;EUR;1056.56000;184332.65000;174.46400;0;0;54038083.36000;1056.56000;184332.65000;2021-03-24T13:14:26;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-03-24;EUR;1055.76000;184193.50000;174.46400;0;0;53981162.72000;1055.76000;184193.50000;2021-03-25T13:14:42;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-03-25;EUR;1054.14000;183910.16000;174.46400;0;0;53894330.23000;1054.14000;183910.16000;2021-03-26T14:14:32;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-03-26;EUR;1063.84000;185602.52000;174.46400;0;0;54346091.43000;1063.84000;185602.52000;2021-03-29T12:14:00;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-03-29;EUR;1064.46000;185711.32000;174.46400;0;0;54373278.45000;1064.46000;185711.32000;2021-03-30T13:14:23;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-03-30;EUR;1073.05000;187208.89000;174.46400;0;0;54739522.67000;1073.05000;187208.89000;2021-03-31T14:14:17;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-03-31;EUR;1071.38000;186917.48000;174.46400;0;0;54649074.64000;1071.38000;186917.48000;2021-04-01T14:14:23;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-04-01;EUR;1082.51000;189103.87000;174.68900;0;0;55209705.50000;1082.51000;189103.87000;2021-04-06T13:14:19;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-04-06;EUR;1090.11000;190431.34000;174.68900;0;0;55601994.80000;1090.11000;190431.34000;2021-04-07T19:13:24;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-04-07;EUR;1088.71000;190187.36000;174.68900;0;0;55453541.91000;1088.71000;190187.36000;2021-04-08T13:14:46;;EUR
FR0010627851;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - N ; ;2021-04-08;EUR;1096.09000;191475.55000;174.68900;0;0;55830658.54000;1096.09000;191475.55000;2021-04-09T13:14:45;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-02-01;EUR;2226.10000;21725638.39000;9759.47400;0;0;51995687.52000;2226.10000;21725638.39000;2021-02-02T14:14:42;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-02-02;EUR;2261.08000;22050162.78000;9752.02900;0;0;52796196.86000;2261.08000;22050162.78000;2021-02-03T12:13:55;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-02-03;EUR;2269.87000;22135934.12000;9752.02900;0;0;52999043.63000;2269.87000;22135934.12000;2021-02-04T13:14:38;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-02-04;EUR;2284.41000;22277637.91000;9752.02900;0;0;53330509.09000;2284.41000;22277637.91000;2021-02-05T12:14:07;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-02-05;EUR;2286.78000;22297806.57000;9750.71500;0;0;53383358.55000;2286.78000;22297806.57000;2021-02-08T13:14:54;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-02-08;EUR;2293.77000;22362397.10000;9749.17300;0;0;53544067.32000;2293.77000;22362397.10000;2021-02-09T14:14:35;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-02-09;EUR;2286.86000;22335361.70000;9766.80300;0;0;53423495.57000;2286.86000;22335361.70000;2021-02-10T14:14:58;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-02-10;EUR;2273.91000;22193116.86000;9759.85100;0;0;53107613.14000;2273.91000;22193116.86000;2021-02-11T14:14:21;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-02-11;EUR;2291.62000;22342996.15000;9749.85200;0;0;53498569.35000;2291.62000;22342996.15000;2021-02-12T13:14:50;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-02-12;EUR;2304.54000;22446412.50000;9740.06600;0;0;53775683.40000;2304.54000;22446412.50000;2021-02-15T14:15:17;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-02-15;EUR;2321.84000;22582279.33000;9726.01600;0;0;54147870.82000;2321.84000;22582279.33000;2021-02-16T13:15:52;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-02-16;EUR;2321.40000;22551451.15000;9714.56700;0;0;54111486.17000;2321.40000;22551451.15000;2021-02-17T13:15:40;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-02-17;EUR;2301.64000;22368200.67000;9718.35400;0;0;53659965.64000;2301.64000;22368200.67000;2021-02-18T13:14:27;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-02-18;EUR;2285.46000;22189887.35000;9709.11700;0;0;53283960.36000;2285.46000;22189887.35000;2021-02-19T13:14:46;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-02-19;EUR;2305.35000;22381487.90000;9708.45800;0;0;53746557.20000;2305.35000;22381487.90000;2021-02-22T14:14:23;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-02-22;EUR;2283.50000;22169076.60000;9708.37100;0;0;53237891.55000;2283.50000;22169076.60000;2021-02-23T14:14:42;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-02-23;EUR;2270.29000;22039384.11000;9707.72700;0;0;52928867.64000;2270.29000;22039384.11000;2021-02-24T14:14:46;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-02-24;EUR;2273.61000;22075937.16000;9709.61600;0;0;53011010.15000;2273.61000;22075937.16000;2021-02-25T14:14:47;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-02-25;EUR;2276.34000;22110844.50000;9713.29900;0;0;53083463.20000;2276.34000;22110844.50000;2021-02-26T13:14:31;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-02-26;EUR;2254.88000;21882395.31000;9704.43500;0;0;52563377.52000;2254.88000;21882395.31000;2021-03-01T14:15:08;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-03-01;EUR;2286.72000;22189345.05000;9703.55900;0;0;53304185.33000;2286.72000;22189345.05000;2021-03-02T14:15:08;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-03-02;EUR;2285.84000;22157605.89000;9693.38200;0;0;53288925.75000;2285.84000;22157605.89000;2021-03-03T14:15:19;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-03-03;EUR;2281.69000;22117356.77000;9693.38200;0;0;53191427.56000;2281.69000;22117356.77000;2021-03-04T14:14:20;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-03-04;EUR;2271.29000;22016553.56000;9693.38200;0;0;52949618.68000;2271.29000;22016553.56000;2021-03-05T14:15:07;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-03-05;EUR;2253.10000;21840285.95000;9693.42600;0;0;52525019.40000;2253.10000;21840285.95000;2021-03-08T12:14:17;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-03-08;EUR;2294.86000;22253013.78000;9696.87200;0;0;53507654.40000;2294.86000;22253013.78000;2021-03-09T14:15:19;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-03-09;EUR;2313.59000;22479830.60000;9716.40300;0;0;53991008.62000;2313.59000;22479830.60000;2021-03-10T14:14:47;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-03-10;EUR;2332.92000;22675300.45000;9719.68700;0;0;54450511.58000;2332.92000;22675300.45000;2021-03-11T13:14:54;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-03-11;EUR;2350.64000;22869216.13000;9728.90900;0;0;54886179.94000;2350.64000;22869216.13000;2021-03-12T14:14:43;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-03-12;EUR;2340.81000;22752291.11000;9719.83300;0;0;54630628.26000;2340.81000;22752291.11000;2021-03-15T14:14:59;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-03-15;EUR;2333.03000;22676855.85000;9719.89800;0;0;54450458.00000;2333.03000;22676855.85000;2021-03-16T14:14:46;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-03-16;EUR;2342.41000;22762259.12000;9717.44900;0;0;54663953.16000;2342.41000;22762259.12000;2021-03-17T12:13:56;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-03-17;EUR;2337.18000;22700261.81000;9712.65500;0;0;54531159.35000;2337.18000;22700261.81000;2021-03-18T14:14:29;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-03-18;EUR;2349.06000;22823462.65000;9715.95700;0;0;54816631.79000;2349.06000;22823462.65000;2021-03-19T14:14:46;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-03-19;EUR;2334.84000;22686236.66000;9716.36600;0;0;54482612.60000;2334.84000;22686236.66000;2021-03-22T13:14:43;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-03-22;EUR;2334.41000;22287549.88000;9547.37600;0;0;54112793.08000;2334.41000;22287549.88000;2021-03-23T13:14:28;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-03-23;EUR;2331.17000;22256596.88000;9547.36100;0;0;54038083.36000;2331.17000;22256596.88000;2021-03-24T13:14:26;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-03-24;EUR;2329.43000;22222986.35000;9540.05800;0;0;53981162.72000;2329.43000;22222986.35000;2021-03-25T13:14:42;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-03-25;EUR;2325.87000;22157368.90000;9526.45700;0;0;53894330.23000;2325.87000;22157368.90000;2021-03-26T14:14:32;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-03-26;EUR;2347.30000;22319570.23000;9508.60800;0;0;54346091.43000;2347.30000;22319570.23000;2021-03-29T12:14:00;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-03-29;EUR;2348.74000;22325916.74000;9505.47900;0;0;54373278.45000;2348.74000;22325916.74000;2021-03-30T13:14:23;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-03-30;EUR;2367.70000;22500610.78000;9503.13600;0;0;54739522.67000;2367.70000;22500610.78000;2021-03-31T14:14:17;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-03-31;EUR;2364.03000;22459652.50000;9500.53900;0;0;54649074.64000;2364.03000;22459652.50000;2021-04-01T14:14:23;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-04-01;EUR;2388.63000;22684761.93000;9496.96200;0;0;55209705.50000;2388.63000;22684761.93000;2021-04-06T13:14:19;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-04-06;EUR;2405.51000;22845046.86000;9496.96200;0;0;55601994.80000;2405.51000;22845046.86000;2021-04-07T19:13:24;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-04-07;EUR;2402.45000;22737858.40000;9464.44200;0;0;55453541.91000;2402.45000;22737858.40000;2021-04-08T13:14:46;;EUR
FR0010631275;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - IC ; ;2021-04-08;EUR;2418.74000;22892930.54000;9464.79500;0;0;55830658.54000;2418.74000;22892930.54000;2021-04-09T13:14:45;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-02-01;EUR;379.39000;24028286.49000;63333.00000;0;0;24028286.49000;379.39000;24028286.49000;2021-02-02T14:14:39;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-02-02;EUR;383.84000;24293226.09000;63289.00000;0;0;24293226.09000;383.84000;24293226.09000;2021-02-03T16:14:18;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-02-03;EUR;385.19000;24371140.35000;63269.00000;0;0;24371140.35000;385.19000;24371140.35000;2021-02-04T16:14:21;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-02-04;EUR;387.30000;24504579.35000;63269.00000;0;0;24504579.35000;387.30000;24504579.35000;2021-02-05T16:14:24;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-02-05;EUR;387.78000;24509688.80000;63205.00000;0;0;24509688.80000;387.78000;24509688.80000;2021-02-08T16:14:07;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-02-08;EUR;388.18000;24535062.85000;63205.00000;0;0;24535062.85000;388.18000;24535062.85000;2021-02-09T16:14:25;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-02-09;EUR;388.31000;24538709.55000;63193.00000;0;0;24538709.55000;388.31000;24538709.55000;2021-02-10T15:14:30;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-02-10;EUR;386.62000;24431750.01000;63193.00000;0;0;24431750.01000;386.62000;24431750.01000;2021-02-11T16:24:51;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-02-11;EUR;388.05000;24475566.28000;63073.00000;0;0;24475566.28000;388.05000;24475566.28000;2021-02-12T12:14:18;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-02-12;EUR;389.44000;24548807.69000;63035.00000;0;0;24548807.69000;389.44000;24548807.69000;2021-02-15T14:15:14;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-02-15;EUR;391.32000;24655069.16000;63004.00000;0;0;24655069.16000;391.32000;24655069.16000;2021-02-16T13:15:49;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-02-16;EUR;391.47000;24664791.67000;63004.00000;0;0;24664791.67000;391.47000;24664791.67000;2021-02-17T13:15:37;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-02-17;EUR;389.78000;24558133.51000;63004.00000;0;0;24558133.51000;389.78000;24558133.51000;2021-02-18T16:14:35;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-02-18;EUR;388.01000;24389257.64000;62856.00000;0;0;24389257.64000;388.01000;24389257.64000;2021-02-19T16:14:12;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-02-19;EUR;389.26000;24467348.64000;62856.00000;0;0;24467348.64000;389.26000;24467348.64000;2021-02-22T18:15:02;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-02-22;EUR;387.01000;24326109.13000;62855.00000;0;0;24326109.13000;387.01000;24326109.13000;2021-02-23T16:24:46;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-02-23;EUR;384.97000;24197783.64000;62855.00000;0;0;24197783.64000;384.97000;24197783.64000;2021-02-24T17:14:40;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-02-24;EUR;384.59000;24173482.46000;62855.00000;0;0;24173482.46000;384.59000;24173482.46000;2021-02-25T14:14:45;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-02-25;EUR;383.88000;24128975.54000;62855.00000;0;0;24128975.54000;383.88000;24128975.54000;2021-02-26T18:13:51;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-02-26;EUR;380.59000;23922510.31000;62855.00000;0;0;23922510.31000;380.59000;23922510.31000;2021-03-01T16:24:51;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-03-01;EUR;384.88000;24190394.08000;62851.00000;0;0;24190394.08000;384.88000;24190394.08000;2021-03-02T17:14:19;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-03-02;EUR;385.00000;24153145.99000;62734.00000;0;0;24153145.99000;385.00000;24153145.99000;2021-03-03T14:15:17;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-03-03;EUR;384.34000;24080267.71000;62652.00000;0;0;24080267.71000;384.34000;24080267.71000;2021-03-04T16:25:01;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-03-04;EUR;383.34000;24017336.18000;62652.00000;0;0;24017336.18000;383.34000;24017336.18000;2021-03-05T14:15:04;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-03-05;EUR;380.76000;23855884.91000;62652.00000;0;0;23855884.91000;380.76000;23855884.91000;2021-03-08T16:15:12;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-03-08;EUR;385.04000;24118682.91000;62638.00000;0;0;24118682.91000;385.04000;24118682.91000;2021-03-09T12:13:59;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-03-09;EUR;387.97000;24302279.54000;62638.00000;0;0;24302279.54000;387.97000;24302279.54000;2021-03-10T14:14:44;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-03-10;EUR;388.52000;24336238.96000;62638.00000;0;0;24336238.96000;388.52000;24336238.96000;2021-03-11T13:14:52;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-03-11;EUR;390.79000;24483527.19000;62650.00000;0;0;24483527.19000;390.79000;24483527.19000;2021-03-12T14:14:41;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-03-12;EUR;389.60000;24408470.26000;62650.00000;0;0;24408470.26000;389.60000;24408470.26000;2021-03-15T14:14:57;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-03-15;EUR;389.16000;24381156.24000;62650.00000;0;0;24381156.24000;389.16000;24381156.24000;2021-03-16T14:14:44;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-03-16;EUR;391.24000;24511488.52000;62650.00000;0;0;24511488.52000;391.24000;24511488.52000;2021-03-17T11:14:07;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-03-17;EUR;390.36000;24456619.60000;62650.00000;0;0;24456619.60000;390.36000;24456619.60000;2021-03-18T16:14:31;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-03-18;EUR;391.29000;24514539.69000;62650.00000;0;0;24514539.69000;391.29000;24514539.69000;2021-03-19T14:14:42;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-03-19;EUR;389.80000;24420998.11000;62650.00000;0;0;24420998.11000;389.80000;24420998.11000;2021-03-22T14:14:31;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-03-22;EUR;390.33000;24360746.85000;62410.00000;0;0;24360746.85000;390.33000;24360746.85000;2021-03-23T13:14:26;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-03-23;EUR;390.38000;24364190.41000;62410.00000;0;0;24364190.41000;390.38000;24364190.41000;2021-03-24T13:14:24;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-03-24;EUR;390.35000;24362360.61000;62410.00000;0;0;24362360.61000;390.35000;24362360.61000;2021-03-25T15:14:21;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-03-25;EUR;390.33000;24358187.66000;62404.00000;0;0;24358187.66000;390.33000;24358187.66000;2021-03-26T16:14:21;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-03-26;EUR;392.66000;24504170.79000;62404.00000;0;0;24504170.79000;392.66000;24504170.79000;2021-03-29T14:14:45;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-03-29;EUR;393.41000;24550765.01000;62404.00000;0;0;24550765.01000;393.41000;24550765.01000;2021-03-30T13:14:21;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-03-30;EUR;395.66000;24685877.65000;62391.00000;0;0;24685877.65000;395.66000;24685877.65000;2021-03-31T17:24:44;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-03-31;EUR;395.11000;24651605.01000;62391.00000;0;0;24651605.01000;395.11000;24651605.01000;2021-04-01T19:13:26;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-04-01;EUR;397.52000;24802093.88000;62391.00000;0;0;24802093.88000;397.52000;24802093.88000;2021-04-06T14:14:13;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-04-06;EUR;399.19000;24888909.81000;62348.00000;0;0;24888909.81000;399.19000;24888909.81000;2021-04-07T18:15:06;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-04-07;EUR;401.06000;24982913.04000;62292.00000;0;0;24982913.04000;401.06000;24982913.04000;2021-04-08T17:14:54;;EUR
FR0007024708;GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE ; ;2021-04-08;EUR;402.40000;25058746.87000;62272.00000;0;0;25058746.87000;402.40000;25058746.87000;2021-04-09T17:13:57;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-02-01;EUR;377.97000;7053309.52000;18661.00000;0;0;7053309.52000;377.97000;7053309.52000;2021-02-02T14:14:39;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-02-02;EUR;382.37000;7130908.41000;18649.00000;0;0;7130908.41000;382.37000;7130908.41000;2021-02-03T16:14:18;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-02-03;EUR;383.71000;7155876.84000;18649.00000;0;0;7155876.84000;383.71000;7155876.84000;2021-02-04T16:14:22;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-02-04;EUR;385.80000;7194804.43000;18649.00000;0;0;7194804.43000;385.80000;7194804.43000;2021-02-05T16:14:24;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-02-05;EUR;386.26000;7174562.23000;18574.00000;0;0;7174562.23000;386.26000;7174562.23000;2021-02-08T16:14:07;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-02-08;EUR;386.66000;7181936.59000;18574.00000;0;0;7181936.59000;386.66000;7181936.59000;2021-02-09T16:14:25;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-02-09;EUR;386.79000;7184350.68000;18574.00000;0;0;7184350.68000;386.79000;7184350.68000;2021-02-10T15:14:30;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-02-10;EUR;385.12000;7153236.24000;18574.00000;0;0;7153236.24000;385.12000;7153236.24000;2021-02-11T16:24:51;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-02-11;EUR;386.53000;7179523.96000;18574.00000;0;0;7179523.96000;386.53000;7179523.96000;2021-02-12T12:14:19;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-02-12;EUR;387.91000;7205177.85000;18574.00000;0;0;7205177.85000;387.91000;7205177.85000;2021-02-15T14:15:14;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-02-15;EUR;389.77000;7223709.05000;18533.00000;0;0;7223709.05000;389.77000;7223709.05000;2021-02-16T13:15:49;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-02-16;EUR;389.92000;7226536.98000;18533.00000;0;0;7226536.98000;389.92000;7226536.98000;2021-02-17T13:15:38;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-02-17;EUR;388.25000;7195491.92000;18533.00000;0;0;7195491.92000;388.25000;7195491.92000;2021-02-18T16:14:35;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-02-18;EUR;386.50000;7163052.57000;18533.00000;0;0;7163052.57000;386.50000;7163052.57000;2021-02-19T16:14:12;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-02-19;EUR;387.73000;7186218.43000;18534.00000;0;0;7186218.43000;387.73000;7186218.43000;2021-02-22T18:15:02;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-02-22;EUR;385.51000;7145121.31000;18534.00000;0;0;7145121.31000;385.51000;7145121.31000;2021-02-23T16:24:46;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-02-23;EUR;383.49000;7107682.74000;18534.00000;0;0;7107682.74000;383.49000;7107682.74000;2021-02-24T17:14:40;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-02-24;EUR;383.11000;7100591.33000;18534.00000;0;0;7100591.33000;383.11000;7100591.33000;2021-02-25T14:14:45;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-02-25;EUR;382.40000;7087578.27000;18534.00000;0;0;7087578.27000;382.40000;7087578.27000;2021-02-26T18:13:51;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-02-26;EUR;379.15000;7027217.19000;18534.00000;0;0;7027217.19000;379.15000;7027217.19000;2021-03-01T16:24:51;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-03-01;EUR;383.40000;7105981.52000;18534.00000;0;0;7105981.52000;383.40000;7105981.52000;2021-03-02T17:14:19;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-03-02;EUR;383.52000;7103657.32000;18522.00000;0;0;7103657.32000;383.52000;7103657.32000;2021-03-03T14:15:17;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-03-03;EUR;382.87000;7091548.17000;18522.00000;0;0;7091548.17000;382.87000;7091548.17000;2021-03-04T16:25:02;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-03-04;EUR;381.87000;7073101.21000;18522.00000;0;0;7073101.21000;381.87000;7073101.21000;2021-03-05T14:15:04;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-03-05;EUR;379.32000;7025778.08000;18522.00000;0;0;7025778.08000;379.32000;7025778.08000;2021-03-08T16:15:13;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-03-08;EUR;383.56000;7104380.29000;18522.00000;0;0;7104380.29000;383.56000;7104380.29000;2021-03-09T12:13:59;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-03-09;EUR;386.47000;7158203.33000;18522.00000;0;0;7158203.33000;386.47000;7158203.33000;2021-03-10T14:14:44;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-03-10;EUR;387.00000;7152676.37000;18482.00000;0;0;7152676.37000;387.00000;7152676.37000;2021-03-11T13:14:52;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-03-11;EUR;389.26000;7194383.72000;18482.00000;0;0;7194383.72000;389.26000;7194383.72000;2021-03-12T14:14:41;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-03-12;EUR;388.07000;7172822.67000;18483.00000;0;0;7172822.67000;388.07000;7172822.67000;2021-03-15T14:14:57;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-03-15;EUR;387.64000;7164830.88000;18483.00000;0;0;7164830.88000;387.64000;7164830.88000;2021-03-16T14:14:44;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-03-16;EUR;389.70000;7202942.88000;18483.00000;0;0;7202942.88000;389.70000;7202942.88000;2021-03-17T11:14:07;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-03-17;EUR;388.83000;7186895.95000;18483.00000;0;0;7186895.95000;388.83000;7186895.95000;2021-03-18T16:14:31;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-03-18;EUR;389.75000;7203832.25000;18483.00000;0;0;7203832.25000;389.75000;7203832.25000;2021-03-19T14:14:42;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-03-19;EUR;388.27000;7176476.17000;18483.00000;0;0;7176476.17000;388.27000;7176476.17000;2021-03-22T14:14:31;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-03-22;EUR;388.80000;7167584.81000;18435.00000;0;0;7167584.81000;388.80000;7167584.81000;2021-03-23T13:14:26;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-03-23;EUR;388.85000;7168591.50000;18435.00000;0;0;7168591.50000;388.85000;7168591.50000;2021-03-24T13:14:25;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-03-24;EUR;388.82000;7168054.18000;18435.00000;0;0;7168054.18000;388.82000;7168054.18000;2021-03-25T15:14:21;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-03-25;EUR;388.79000;7167516.61000;18435.00000;0;0;7167516.61000;388.79000;7167516.61000;2021-03-26T16:14:22;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-03-26;EUR;391.11000;7210263.04000;18435.00000;0;0;7210263.04000;391.11000;7210263.04000;2021-03-29T14:14:45;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-03-29;EUR;391.85000;7223902.78000;18435.00000;0;0;7223902.78000;391.85000;7223902.78000;2021-03-30T13:14:21;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-03-30;EUR;394.08000;7264972.84000;18435.00000;0;0;7264972.84000;394.08000;7264972.84000;2021-03-31T17:24:44;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-03-31;EUR;393.53000;7254901.39000;18435.00000;0;0;7254901.39000;393.53000;7254901.39000;2021-04-01T19:13:26;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-04-01;EUR;395.93000;7299009.74000;18435.00000;0;0;7299009.74000;395.93000;7299009.74000;2021-04-06T14:14:13;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-04-06;EUR;397.58000;7329456.99000;18435.00000;0;0;7329456.99000;397.58000;7329456.99000;2021-04-07T18:15:06;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-04-07;EUR;399.43000;7352405.04000;18407.00000;0;0;7352405.04000;399.43000;7352405.04000;2021-04-08T17:14:54;;EUR
FR0007034418;GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE ; ;2021-04-08;EUR;400.76000;7376973.34000;18407.00000;0;0;7376973.34000;400.76000;7376973.34000;2021-04-09T17:13:57;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-02-01;EUR;385.13000;211034121.12000;547945.92650;0;0;211034121.12000;385.13000;211034121.12000;2021-02-03T13:14:16;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-02-02;EUR;388.41000;212923693.33000;548192.94740;0;0;212923693.33000;388.41000;212923693.33000;2021-02-04T12:14:07;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-02-03;EUR;389.24000;213723756.76000;549066.78590;0;0;213723756.76000;389.24000;213723756.76000;2021-02-05T16:14:22;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-02-04;EUR;391.51000;215098183.90000;549392.78080;0;0;215098183.90000;391.51000;215098183.90000;2021-02-08T13:14:50;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-02-05;EUR;391.95000;215427990.54000;549618.19390;0;0;215427990.54000;391.95000;215427990.54000;2021-02-09T14:14:30;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-02-08;EUR;393.71000;217377303.67000;552120.56330;0;0;217377303.67000;393.71000;217377303.67000;2021-02-10T14:14:52;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-02-09;EUR;393.20000;217336666.35000;552730.06080;0;0;217336666.35000;393.20000;217336666.35000;2021-02-11T13:14:57;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-02-10;EUR;392.67000;217676297.66000;554335.65010;0;0;217676297.66000;392.67000;217676297.66000;2021-02-12T13:14:47;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-02-11;EUR;393.13000;218215257.02000;555069.57780;0;0;218215257.02000;393.13000;218215257.02000;2021-02-15T14:15:13;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-02-12;EUR;393.84000;218749985.81000;555416.31120;0;0;218749985.81000;393.84000;218749985.81000;2021-02-16T16:14:12;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-02-15;EUR;394.19000;219357434.42000;556463.88580;0;0;219357434.42000;394.19000;219357434.42000;2021-02-17T15:13:59;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-02-16;EUR;393.72000;219393629.58000;557226.00080;0;0;219393629.58000;393.72000;219393629.58000;2021-02-18T15:14:54;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-02-17;EUR;394.11000;220065208.68000;558381.38490;0;0;220065208.68000;394.11000;220065208.68000;2021-02-19T15:14:15;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-02-18;EUR;391.80000;219628368.40000;560551.56050;0;0;219628368.40000;391.80000;219628368.40000;2021-02-22T16:14:45;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-02-19;EUR;391.38000;219784718.57000;561560.40120;0;0;219784718.57000;391.38000;219784718.57000;2021-02-23T14:14:39;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-02-22;EUR;389.86000;219300194.72000;562496.61110;0;0;219300194.72000;389.86000;219300194.72000;2021-02-24T17:14:39;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-02-23;EUR;389.23000;219224093.95000;563210.80520;0;0;219224093.95000;389.23000;219224093.95000;2021-02-25T18:14:05;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-02-24;EUR;390.95000;220593021.31000;564240.27310;0;0;220593021.31000;390.95000;220593021.31000;2021-02-26T16:14:02;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-02-25;EUR;385.46000;231651230.00000;600966.46650;0;0;231651230.00000;385.46000;231651230.00000;2021-03-01T14:15:06;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-02-26;EUR;384.65000;231898043.73000;602870.10360;0;0;231898043.73000;384.65000;231898043.73000;2021-03-02T19:13:39;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-03-01;EUR;390.52000;237563495.05000;608311.56030;0;0;237563495.05000;390.52000;237563495.05000;2021-03-03T15:14:16;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-03-02;EUR;389.45000;237291363.11000;609288.68030;0;0;237291363.11000;389.45000;237291363.11000;2021-03-04T16:14:52;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-03-03;EUR;387.45000;236399686.20000;610134.26050;0;0;236399686.20000;387.45000;236399686.20000;2021-03-05T14:15:03;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-03-04;EUR;384.82000;234893316.72000;610390.65000;0;0;234893316.72000;384.82000;234893316.72000;2021-03-08T16:15:08;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-03-05;EUR;388.70000;237376303.11000;610683.97210;0;0;237376303.11000;388.70000;237376303.11000;2021-03-09T14:15:13;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-03-08;EUR;389.07000;237706389.50000;610945.09610;0;0;237706389.50000;389.07000;237706389.50000;2021-03-10T14:14:42;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-03-09;EUR;391.61000;241408693.49000;616441.08890;0;0;241408693.49000;391.61000;241408693.49000;2021-03-11T13:14:51;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-03-10;EUR;392.95000;242638048.61000;617468.85350;0;0;242638048.61000;392.95000;242638048.61000;2021-03-12T16:14:51;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-03-11;EUR;394.51000;244363694.22000;619403.70640;0;0;244363694.22000;394.51000;244363694.22000;2021-03-15T14:14:55;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-03-12;EUR;394.43000;244837730.01000;620731.02590;0;0;244837730.01000;394.43000;244837730.01000;2021-03-16T14:14:43;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-03-15;EUR;395.91000;246285891.05000;622059.84410;0;0;246285891.05000;395.91000;246285891.05000;2021-03-17T13:14:25;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-03-16;EUR;396.23000;246677397.76000;622550.29000;0;0;246677397.76000;396.23000;246677397.76000;2021-03-18T17:14:21;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-03-17;EUR;396.04000;247219797.62000;624224.25730;0;0;247219797.62000;396.04000;247219797.62000;2021-03-19T16:24:47;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-03-18;EUR;393.51000;246412887.29000;626190.27690;0;0;246412887.29000;393.51000;246412887.29000;2021-03-22T14:14:30;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-03-19;EUR;393.30000;246740737.30000;627355.38910;0;0;246740737.30000;393.30000;246740737.30000;2021-03-23T13:14:25;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-03-22;EUR;393.81000;247605648.94000;628734.97060;0;0;247605648.94000;393.81000;247605648.94000;2021-03-24T13:14:24;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-03-23;EUR;393.04000;247586489.56000;629916.02490;0;0;247586489.56000;393.04000;247586489.56000;2021-03-25T14:14:30;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-03-24;EUR;392.47000;245751945.03000;626162.98340;0;0;245751945.03000;392.47000;245751945.03000;2021-03-26T15:14:24;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-03-25;EUR;394.23000;247402713.54000;627555.59950;0;0;247402713.54000;394.23000;247402713.54000;2021-03-29T14:14:44;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-03-26;EUR;396.86000;249735627.13000;629272.21890;0;0;249735627.13000;396.86000;249735627.13000;2021-03-30T13:14:20;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-03-29;EUR;396.42000;250701155.10000;632407.84430;0;0;250701155.10000;396.42000;250701155.10000;2021-03-31T12:13:52;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-03-30;EUR;397.00000;251630767.66000;633824.10970;0;0;251630767.66000;397.00000;251630767.66000;2021-04-01T14:14:19;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-03-31;EUR;396.77000;251861084.50000;634765.66230;0;0;251861084.50000;396.77000;251861084.50000;2021-04-06T12:13:49;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-04-01;EUR;399.28000;253965295.99000;636043.68100;0;0;253965295.99000;399.28000;253965295.99000;2021-04-07T16:14:57;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-04-06;EUR;400.44000;255220343.91000;637348.70560;0;0;255220343.91000;400.44000;255220343.91000;2021-04-08T11:13:51;;EUR
FR0000029902;GROUPAMA CONVICTIONS - N ; ;2021-04-07;EUR;399.44000;254733827.50000;637721.35570;0;0;254733827.50000;399.44000;254733827.50000;2021-04-09T14:14:29;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-02-01;EUR;5656.17000;55448497.80000;9803.18600;0;0;59881266.13000;5656.17000;55448497.80000;2021-02-03T12:13:55;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-02-02;EUR;5781.78000;56671115.35000;9801.66700;0;0;61204465.47000;5781.78000;56671115.35000;2021-02-04T12:14:09;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-02-03;EUR;5828.76000;57266048.04000;9824.73100;0;0;61836623.72000;5828.76000;57266048.04000;2021-02-05T14:14:24;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-02-04;EUR;5828.34000;57276985.34000;9827.32000;0;0;61847251.94000;5828.34000;57276985.34000;2021-02-08T16:14:08;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-02-05;EUR;5846.18000;57584416.28000;9849.91300;0;0;62168692.71000;5846.18000;57584416.28000;2021-02-09T12:14:17;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-02-08;EUR;5866.12000;57914467.08000;9872.69400;0;0;62515225.26000;5866.12000;57914467.08000;2021-02-10T14:14:58;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-02-09;EUR;5882.29000;58164266.86000;9888.02300;0;0;62776743.79000;5882.29000;58164266.86000;2021-02-11T13:15:00;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-02-10;EUR;5930.24000;59334417.70000;10005.38400;0;0;63984407.00000;5930.24000;59334417.70000;2021-02-12T12:14:20;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-02-11;EUR;5953.38000;59618676.50000;10014.24200;0;0;64286825.43000;5953.38000;59618676.50000;2021-02-15T12:14:07;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-02-12;EUR;5967.64000;59832496.05000;10026.15600;0;0;64511838.26000;5967.64000;59832496.05000;2021-02-16T13:15:52;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-02-15;EUR;5987.50000;60085408.35000;10035.12800;0;0;64781316.08000;5987.50000;60085408.35000;2021-02-17T12:14:11;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-02-16;EUR;6021.67000;60499760.52000;10046.99400;0;0;65224357.38000;6021.67000;60499760.52000;2021-02-18T13:14:27;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-02-17;EUR;6074.83000;61107524.85000;10059.12900;0;0;65873831.20000;6074.83000;61107524.85000;2021-02-19T13:14:46;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-02-18;EUR;5965.81000;60071583.52000;10069.30500;0;0;64752407.51000;5965.81000;60071583.52000;2021-02-22T16:14:49;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-02-19;EUR;5962.12000;60073438.47000;10075.84300;0;0;64750039.13000;5962.12000;60073438.47000;2021-02-23T14:14:42;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-02-22;EUR;5812.35000;58642066.82000;10089.20600;0;0;63201343.73000;5812.35000;58642066.82000;2021-02-24T18:14:02;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-02-23;EUR;5788.25000;60286514.40000;10415.31700;0;0;64828175.20000;5788.25000;60286514.40000;2021-02-25T12:14:06;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-02-24;EUR;5730.14000;61610310.77000;10751.96000;0;0;66106427.55000;5730.14000;61610310.77000;2021-02-26T12:13:58;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-02-25;EUR;5709.20000;61472037.80000;10767.17400;0;0;65951621.82000;5709.20000;61472037.80000;2021-03-01T16:24:52;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-02-26;EUR;5551.57000;60300391.40000;10861.85700;0;0;64655833.36000;5551.57000;60300391.40000;2021-03-02T17:14:21;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-03-01;EUR;5691.10000;61850851.69000;10867.98800;0;0;66318959.86000;5691.10000;61850851.69000;2021-03-03T14:15:20;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-03-02;EUR;5672.18000;61683925.36000;10874.81300;0;0;66137205.74000;5672.18000;61683925.36000;2021-03-04T12:14:11;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-03-03;EUR;5728.64000;62335079.38000;10881.29300;0;0;66831639.29000;5728.64000;62335079.38000;2021-03-05T16:15:04;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-03-04;EUR;5616.52000;61126211.96000;10883.28100;0;0;65534834.34000;5616.52000;61126211.96000;2021-03-08T17:14:00;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-03-05;EUR;5649.88000;61495634.46000;10884.40300;0;0;65930449.12000;5649.88000;61495634.46000;2021-03-09T16:15:21;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-03-08;EUR;5537.80000;60459071.71000;10917.51300;0;0;64806739.42000;5537.80000;60459071.71000;2021-03-10T19:15:14;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-03-09;EUR;5559.49000;59698290.35000;10738.08600;0;0;64062989.55000;5559.49000;59698290.35000;2021-03-11T12:14:02;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-03-10;EUR;5589.66000;60666663.33000;10853.36300;0;0;65055138.39000;5589.66000;60666663.33000;2021-03-12T14:14:43;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-03-11;EUR;5695.20000;61993722.40000;10885.24600;0;0;66465817.45000;5695.20000;61993722.40000;2021-03-15T17:14:14;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-03-12;EUR;5667.47000;61750736.06000;10895.63300;0;0;66201088.78000;5667.47000;61750736.06000;2021-03-16T12:14:05;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-03-15;EUR;5634.78000;61512845.13000;10916.62600;0;0;65937843.40000;5634.78000;61512845.13000;2021-03-17T12:13:56;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-03-16;EUR;5686.51000;62206302.38000;10939.27400;0;0;66671811.41000;5686.51000;62206302.38000;2021-03-18T12:13:50;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-03-17;EUR;5656.71000;61953100.45000;10952.13100;0;0;66395245.64000;5656.71000;61953100.45000;2021-03-19T16:14:30;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-03-18;EUR;5671.26000;62211367.94000;10969.57000;0;0;66664956.33000;5671.26000;62211367.94000;2021-03-22T13:14:43;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-03-19;EUR;5632.94000;61842036.78000;10978.62500;0;0;66265570.52000;5632.94000;61842036.78000;2021-03-23T13:14:28;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-03-22;EUR;5616.19000;61686623.19000;10983.71200;0;0;66101922.27000;5616.19000;61686623.19000;2021-03-24T12:14:11;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-03-23;EUR;5580.99000;60726355.92000;10880.92100;0;0;65115319.30000;5580.99000;60726355.92000;2021-03-25T12:13:57;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-03-24;EUR;5493.21000;59847239.86000;10894.75100;0;0;64167328.90000;5493.21000;59847239.86000;2021-03-26T14:14:32;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-03-25;EUR;5479.56000;59780678.45000;10909.75200;0;0;64089722.49000;5479.56000;59780678.45000;2021-03-29T16:14:37;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-03-26;EUR;5561.74000;60781778.38000;10928.54400;0;0;65154474.30000;5561.74000;60781778.38000;2021-03-30T12:14:00;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-03-29;EUR;5572.36000;60952958.98000;10938.44000;0;0;65335689.85000;5572.36000;60952958.98000;2021-03-31T11:13:54;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-03-30;EUR;5633.53000;61758521.31000;10962.65000;0;0;66189099.01000;5633.53000;61758521.31000;2021-04-01T16:14:59;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-03-31;EUR;5605.05000;61474906.24000;10967.76100;0;0;65882977.73000;5605.05000;61474906.24000;2021-04-06T13:14:19;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-04-01;EUR;5693.36000;62476859.11000;10973.61900;0;0;66952923.87000;5693.36000;62476859.11000;2021-04-07T14:13:46;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-04-06;EUR;5682.44000;62383293.74000;10978.25200;0;0;66853790.68000;5682.44000;62383293.74000;2021-04-08T12:14:00;;EUR
FR0010636720;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - I ; ;2021-04-07;EUR;5621.66000;61801594.86000;10993.46900;0;0;66225549.71000;5621.66000;61801594.86000;2021-04-09T12:14:09;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-02-01;EUR;957.98000;827069.25000;863.34200;0;0;59881266.13000;957.98000;827069.25000;2021-02-03T12:13:55;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-02-02;EUR;979.25000;847581.83000;865.53600;0;0;61204465.47000;979.25000;847581.83000;2021-02-04T12:14:09;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-02-03;EUR;987.20000;854847.50000;865.92400;0;0;61836623.72000;987.20000;854847.50000;2021-02-05T14:14:24;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-02-04;EUR;987.13000;854779.62000;865.92400;0;0;61847251.94000;987.13000;854779.62000;2021-02-08T16:14:08;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-02-05;EUR;990.14000;857390.81000;865.92400;0;0;62168692.71000;990.14000;857390.81000;2021-02-09T12:14:17;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-02-08;EUR;993.50000;861081.78000;866.71300;0;0;62515225.26000;993.50000;861081.78000;2021-02-10T14:14:58;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-02-09;EUR;996.23000;862470.32000;865.73000;0;0;62776743.79000;996.23000;862470.32000;2021-02-11T13:15:00;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-02-10;EUR;1004.35000;869397.78000;865.63200;0;0;63984407.00000;1004.35000;869397.78000;2021-02-12T12:14:20;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-02-11;EUR;1008.26000;872784.59000;865.63200;0;0;64286825.43000;1008.26000;872784.59000;2021-02-15T12:14:07;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-02-12;EUR;1010.66000;874868.18000;865.63200;0;0;64511838.26000;1010.66000;874868.18000;2021-02-16T13:15:52;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-02-15;EUR;1014.01000;878695.27000;866.55100;0;0;64781316.08000;1014.01000;878695.27000;2021-02-17T12:14:11;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-02-16;EUR;1019.79000;885580.72000;868.39100;0;0;65224357.38000;1019.79000;885580.72000;2021-02-18T13:14:27;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-02-17;EUR;1028.79000;893392.86000;868.39100;0;0;65873831.20000;1028.79000;893392.86000;2021-02-19T13:14:46;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-02-18;EUR;1010.31000;877352.06000;868.39100;0;0;64752407.51000;1010.31000;877352.06000;2021-02-22T16:14:49;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-02-19;EUR;1009.68000;875449.78000;867.05000;0;0;64750039.13000;1009.68000;875449.78000;2021-02-23T14:14:42;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-02-22;EUR;984.30000;853482.09000;867.09400;0;0;63201343.73000;984.30000;853482.09000;2021-02-24T18:14:01;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-02-23;EUR;980.21000;851202.63000;868.38500;0;0;64828175.20000;980.21000;851202.63000;2021-02-25T12:14:06;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-02-24;EUR;970.36000;842651.36000;868.38500;0;0;66106427.55000;970.36000;842651.36000;2021-02-26T12:13:58;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-02-25;EUR;966.81000;839434.92000;868.24900;0;0;65951621.82000;966.81000;839434.92000;2021-03-01T16:24:52;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-02-26;EUR;940.11000;815712.98000;867.67600;0;0;64655833.36000;940.11000;815712.98000;2021-03-02T17:14:21;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-03-01;EUR;963.72000;839392.91000;870.99100;0;0;66318959.86000;963.72000;839392.91000;2021-03-03T14:15:20;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-03-02;EUR;960.51000;836596.39000;870.99100;0;0;66137205.74000;960.51000;836596.39000;2021-03-04T12:14:11;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-03-03;EUR;970.06000;843877.91000;869.91800;0;0;66831639.29000;970.06000;843877.91000;2021-03-05T16:15:04;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-03-04;EUR;951.07000;827355.35000;869.91800;0;0;65534834.34000;951.07000;827355.35000;2021-03-08T17:13:59;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-03-05;EUR;956.71000;832264.24000;869.91800;0;0;65930449.12000;956.71000;832264.24000;2021-03-09T16:15:20;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-03-08;EUR;937.71000;816459.21000;870.68800;0;0;64806739.42000;937.71000;816459.21000;2021-03-10T19:15:14;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-03-09;EUR;941.38000;819650.83000;870.68800;0;0;64062989.55000;941.38000;819650.83000;2021-03-11T12:14:02;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-03-10;EUR;946.48000;824170.70000;870.76900;0;0;65055138.39000;946.48000;824170.70000;2021-03-12T14:14:43;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-03-11;EUR;964.35000;840512.20000;871.58300;0;0;66465817.45000;964.35000;840512.20000;2021-03-15T17:14:14;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-03-12;EUR;959.64000;836413.79000;871.58300;0;0;66201088.78000;959.64000;836413.79000;2021-03-16T12:14:05;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-03-15;EUR;954.07000;831623.39000;871.65600;0;0;65937843.40000;954.07000;831623.39000;2021-03-17T12:13:56;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-03-16;EUR;962.84000;839336.12000;871.72400;0;0;66671811.41000;962.84000;839336.12000;2021-03-18T12:13:50;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-03-17;EUR;957.79000;834932.54000;871.72400;0;0;66395245.64000;957.79000;834932.54000;2021-03-19T16:14:29;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-03-18;EUR;960.25000;837074.67000;871.72400;0;0;66664956.33000;960.25000;837074.67000;2021-03-22T13:14:43;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-03-19;EUR;953.75000;831412.98000;871.72400;0;0;66265570.52000;953.75000;831412.98000;2021-03-23T13:14:28;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-03-22;EUR;950.90000;833781.58000;876.83400;0;0;66101922.27000;950.90000;833781.58000;2021-03-24T12:14:11;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-03-23;EUR;944.90000;828616.31000;876.93500;0;0;65115319.30000;944.90000;828616.31000;2021-03-25T12:13:57;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-03-24;EUR;930.03000;815577.13000;876.93500;0;0;64167328.90000;930.03000;815577.13000;2021-03-26T14:14:32;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-03-25;EUR;927.71000;813542.97000;876.93500;0;0;64089722.49000;927.71000;813542.97000;2021-03-29T16:14:37;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-03-26;EUR;941.65000;825772.04000;876.93500;0;0;65154474.30000;941.65000;825772.04000;2021-03-30T12:14:00;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-03-29;EUR;943.39000;827292.87000;876.93500;0;0;65335689.85000;943.39000;827292.87000;2021-03-31T11:13:54;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-03-30;EUR;953.74000;836368.24000;876.93500;0;0;66189099.01000;953.74000;836368.24000;2021-04-01T16:14:58;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-03-31;EUR;948.90000;831586.72000;876.36000;0;0;65882977.73000;948.90000;831586.72000;2021-04-06T13:14:19;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-04-01;EUR;963.85000;844676.28000;876.35400;0;0;66952923.87000;963.85000;844676.28000;2021-04-07T14:13:46;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-04-06;EUR;961.96000;843019.56000;876.35400;0;0;66853790.68000;961.96000;843019.56000;2021-04-08T12:14:00;;EUR
FR0010636704;GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES - N ; ;2021-04-07;EUR;951.66000;835551.62000;877.98900;0;0;66225549.71000;951.66000;835551.62000;2021-04-09T12:14:09;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-02-01;EUR;11416.48000;247838786.57000;21708.84700;0;0;256622956.81000;11416.48000;247838786.57000;2021-02-03T18:13:58;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-02-02;EUR;11440.52000;247976494.88000;21675.26300;0;0;256780447.90000;11440.52000;247976494.88000;2021-02-04T13:14:38;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-02-03;EUR;11450.62000;248195809.55000;21675.31100;0;0;256991012.12000;11450.62000;248195809.55000;2021-02-05T12:14:07;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-02-04;EUR;11464.77000;248495364.84000;21674.69100;0;0;257301378.55000;11464.77000;248495364.84000;2021-02-08T13:14:54;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-02-05;EUR;11477.47000;247820116.36000;21591.86600;0;0;256636630.70000;11477.47000;247820116.36000;2021-02-09T12:14:17;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-02-08;EUR;11488.33000;247773750.60000;21567.42700;0;0;256605354.91000;11488.33000;247773750.60000;2021-02-10T17:14:02;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-02-09;EUR;11492.93000;248774217.49000;21645.84600;0;0;257569075.06000;11492.93000;248774217.49000;2021-02-11T13:15:00;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-02-10;EUR;11488.91000;248468014.69000;21626.77000;0;0;257263569.31000;11488.91000;248468014.69000;2021-02-12T12:14:20;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-02-11;EUR;11493.55000;248356888.93000;21608.36900;0;0;257156901.31000;11493.55000;248356888.93000;2021-02-15T13:14:13;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-02-12;EUR;11501.87000;248295387.44000;21587.38800;0;0;257113446.75000;11501.87000;248295387.44000;2021-02-16T13:15:52;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-02-15;EUR;11507.87000;248055715.93000;21555.30900;0;0;257097971.47000;11507.87000;248055715.93000;2021-02-17T12:14:11;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-02-16;EUR;11507.03000;247484439.92000;21507.22000;0;0;256526735.77000;11507.03000;247484439.92000;2021-02-18T12:14:16;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-02-17;EUR;11503.77000;247182456.01000;21487.07600;0;0;256223196.57000;11503.77000;247182456.01000;2021-02-19T13:14:47;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-02-18;EUR;11489.98000;246393491.99000;21444.20000;0;0;255423337.34000;11489.98000;246393491.99000;2021-02-22T12:14:01;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-02-19;EUR;11485.76000;246059385.75000;21422.99000;0;0;255087575.75000;11485.76000;246059385.75000;2021-02-23T11:14:00;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-02-22;EUR;11471.23000;245459342.59000;21397.81400;0;0;254494804.46000;11471.23000;245459342.59000;2021-02-24T14:14:46;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-02-23;EUR;11466.59000;245093220.92000;21374.55000;0;0;254124967.90000;11466.59000;245093220.92000;2021-02-25T18:14:06;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-02-24;EUR;11470.47000;244977106.71000;21357.18400;0;0;253997272.88000;11470.47000;244977106.71000;2021-02-26T11:13:57;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-02-25;EUR;11440.32000;243939246.67000;21322.75300;0;0;252935029.87000;11440.32000;243939246.67000;2021-03-01T14:15:08;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-02-26;EUR;11411.34000;243118900.02000;21305.01300;0;0;252081707.73000;11411.34000;243118900.02000;2021-03-02T12:13:56;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-03-01;EUR;11459.39000;243794437.55000;21274.64200;0;0;252809620.35000;11459.39000;243794437.55000;2021-03-03T11:13:45;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-03-02;EUR;11449.34000;243186589.55000;21240.21000;0;0;252177522.46000;11449.34000;243186589.55000;2021-03-04T11:13:55;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-03-03;EUR;11439.21000;242971983.41000;21240.27400;0;0;251935980.94000;11439.21000;242971983.41000;2021-03-05T12:14:32;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-03-04;EUR;11411.24000;242378043.52000;21240.27400;0;0;251332305.65000;11411.24000;242378043.52000;2021-03-08T12:14:17;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-03-05;EUR;11416.42000;242488024.78000;21240.27400;0;0;251446233.76000;11416.42000;242488024.78000;2021-03-09T12:14:00;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-03-08;EUR;11409.25000;241347592.61000;21153.66200;0;0;250308685.21000;11409.25000;241347592.61000;2021-03-10T10:13:51;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-03-09;EUR;11441.72000;243101450.33000;21246.93200;0;0;252088167.32000;11441.72000;243101450.33000;2021-03-11T13:14:54;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-03-10;EUR;11455.07000;243133950.28000;21224.99300;0;0;252132688.56000;11455.07000;243133950.28000;2021-03-12T12:13:59;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-03-11;EUR;11482.00000;243281628.06000;21188.08500;0;0;252301790.32000;11482.00000;243281628.06000;2021-03-15T14:15:00;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-03-12;EUR;11480.27000;243089103.85000;21174.50900;0;0;252107849.37000;11480.27000;243089103.85000;2021-03-16T16:14:25;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-03-15;EUR;11480.51000;242821338.62000;21150.72700;0;0;251858050.35000;11480.51000;242821338.62000;2021-03-17T17:15:07;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-03-16;EUR;11492.45000;242694163.68000;21117.69400;0;0;251741182.70000;11492.45000;242694163.68000;2021-03-18T15:14:36;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-03-17;EUR;11487.32000;242525507.17000;21112.44400;0;0;251567724.48000;11487.32000;242525507.17000;2021-03-19T16:24:49;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-03-18;EUR;11483.79000;242178048.12000;21088.68100;0;0;251217763.57000;11483.79000;242178048.12000;2021-03-22T13:14:43;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-03-19;EUR;11471.47000;241623475.37000;21062.98700;0;0;250651804.86000;11471.47000;241623475.37000;2021-03-23T12:14:10;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-03-22;EUR;11472.39000;239492497.66000;20875.54600;0;0;248516699.49000;11472.39000;239492497.66000;2021-03-24T11:14:02;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-03-23;EUR;11456.83000;238134876.45000;20785.39200;0;0;247146022.56000;11456.83000;238134876.45000;2021-03-25T15:14:22;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-03-24;EUR;11455.13000;237594867.03000;20741.33500;0;0;246604604.63000;11455.13000;237594867.03000;2021-03-26T11:13:58;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-03-25;EUR;11460.29000;236638975.89000;20648.60200;0;0;245653864.63000;11460.29000;236638975.89000;2021-03-29T14:14:49;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-03-26;EUR;11492.76000;236802250.36000;20604.46000;0;0;245844170.56000;11492.76000;236802250.36000;2021-03-30T16:14:39;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-03-29;EUR;11489.28000;236373163.84000;20573.36000;0;0;245416315.07000;11489.28000;236373163.84000;2021-03-31T12:13:52;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-03-30;EUR;11503.19000;236057164.60000;20521.01400;0;0;245111205.81000;11503.19000;236057164.60000;2021-04-01T16:14:59;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-03-31;EUR;11496.81000;235162822.83000;20454.61000;0;0;244204528.17000;11496.81000;235162822.83000;2021-04-06T13:14:19;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-04-01;EUR;11519.84000;235133050.95000;20411.12900;0;0;244197977.30000;11519.84000;235133050.95000;2021-04-07T17:14:40;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-04-06;EUR;11541.99000;235585190.02000;20411.13300;0;0;244654499.36000;11541.99000;235585190.02000;2021-04-08T12:14:00;;EUR
FR0010646299;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - I ; ;2021-04-07;EUR;11539.66000;235272015.34000;20388.10800;0;0;244330003.14000;11539.66000;235272015.34000;2021-04-09T13:14:45;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-02-01;EUR;829.87000;10295211.89000;12405.66940;0;0;120408196.38000;829.87000;10295211.89000;2021-02-02T14:14:39;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-02-02;EUR;846.06000;10489721.16000;12398.23100;0;0;122441939.50000;846.06000;10489721.16000;2021-02-03T12:13:54;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-02-03;EUR;846.19000;10462974.67000;12364.66980;0;0;122431787.02000;846.19000;10462974.67000;2021-02-04T13:14:37;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-02-04;EUR;851.97000;10738869.54000;12604.70980;0;0;123455511.33000;851.97000;10738869.54000;2021-02-05T14:14:23;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-02-05;EUR;858.12000;10810106.90000;12597.34290;0;0;124042120.50000;858.12000;10810106.90000;2021-02-08T13:14:51;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-02-08;EUR;861.50000;10854753.91000;12599.82010;0;0;124421705.01000;861.50000;10854753.91000;2021-02-09T19:13:39;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-02-09;EUR;862.97000;10876043.35000;12602.93590;0;0;125010404.68000;862.97000;10876043.35000;2021-02-10T12:13:47;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-02-10;EUR;857.96000;10809483.24000;12598.99840;0;0;123814178.29000;857.96000;10809483.24000;2021-02-11T13:14:57;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-02-11;EUR;861.27000;10850276.58000;12597.97220;0;0;124030135.33000;861.27000;10850276.58000;2021-02-12T11:13:43;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-02-12;EUR;866.74000;10906098.42000;12582.78160;0;0;124807518.90000;866.74000;10906098.42000;2021-02-15T12:14:05;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-02-15;EUR;872.31000;10933888.75000;12534.27320;0;0;125589515.47000;872.31000;10933888.75000;2021-02-16T14:14:24;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-02-16;EUR;872.95000;10943702.26000;12536.41810;0;0;125593706.57000;872.95000;10943702.26000;2021-02-17T12:14:10;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-02-17;EUR;867.33000;10874661.53000;12538.03400;0;0;124769823.13000;867.33000;10874661.53000;2021-02-18T14:14:09;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-02-18;EUR;862.51000;10797056.36000;12518.17750;0;0;124036973.46000;862.51000;10797056.36000;2021-02-19T13:14:44;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-02-19;EUR;866.30000;10844499.01000;12518.13740;0;0;124542744.45000;866.30000;10844499.01000;2021-02-22T12:14:00;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-02-22;EUR;860.18000;10767937.65000;12518.15740;0;0;123626075.12000;860.18000;10767937.65000;2021-02-23T12:14:01;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-02-23;EUR;858.31000;10725344.85000;12495.83760;0;0;123263254.09000;858.31000;10725344.85000;2021-02-24T12:13:50;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-02-24;EUR;859.10000;10770299.89000;12536.58240;0;0;123377073.93000;859.10000;10770299.89000;2021-02-25T14:14:44;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-02-25;EUR;856.72000;10742110.17000;12538.62010;0;0;123017314.98000;856.72000;10742110.17000;2021-02-26T13:14:30;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-02-26;EUR;847.35000;10625014.47000;12539.01860;0;0;121522152.02000;847.35000;10625014.47000;2021-03-01T11:13:53;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-03-01;EUR;859.84000;10782214.70000;12539.75090;0;0;123281230.86000;859.84000;10782214.70000;2021-03-02T14:15:04;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-03-02;EUR;861.26000;10779993.04000;12516.50860;0;0;123259741.31000;861.26000;10779993.04000;2021-03-03T12:14:12;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-03-03;EUR;861.08000;10777806.73000;12516.50860;0;0;123237216.72000;861.08000;10777806.73000;2021-03-04T14:14:18;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-03-04;EUR;859.30000;10755488.16000;12516.50860;0;0;122965166.71000;859.30000;10755488.16000;2021-03-05T12:14:16;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-03-05;EUR;850.52000;10645629.13000;12516.50860;0;0;121687435.65000;850.52000;10645629.13000;2021-03-08T14:14:46;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-03-08;EUR;864.74000;10819812.38000;12512.19990;0;0;123666861.36000;864.74000;10819812.38000;2021-03-09T14:15:14;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-03-09;EUR;871.60000;10909108.84000;12516.10040;0;0;124684460.61000;871.60000;10909108.84000;2021-03-10T14:14:43;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-03-10;EUR;879.92000;10995031.66000;12495.43340;0;0;125223959.11000;879.92000;10995031.66000;2021-03-11T12:14:01;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-03-11;EUR;887.70000;11073484.39000;12474.34300;0;0;126290787.71000;887.70000;11073484.39000;2021-03-12T12:13:59;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-03-12;EUR;887.56000;11072683.91000;12475.34120;0;0;126212285.38000;887.56000;11072683.91000;2021-03-15T14:14:56;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-03-15;EUR;886.16000;11066539.30000;12488.13500;0;0;126006517.22000;886.16000;11066539.30000;2021-03-16T15:13:59;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-03-16;EUR;890.79000;11124207.12000;12487.94940;0;0;126602050.05000;890.79000;11124207.12000;2021-03-17T13:14:26;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-03-17;EUR;889.81000;11130102.82000;12508.33750;0;0;126422836.55000;889.81000;11130102.82000;2021-03-18T14:14:25;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-03-18;EUR;890.69000;11103277.59000;12465.92530;0;0;126411019.51000;890.69000;11103277.59000;2021-03-19T14:14:42;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-03-19;EUR;881.98000;10986512.23000;12456.61140;0;0;125122144.31000;881.98000;10986512.23000;2021-03-22T13:14:41;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-03-22;EUR;880.54000;10973286.16000;12461.96760;0;0;124771616.78000;880.54000;10973286.16000;2021-03-23T13:14:25;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-03-23;EUR;877.56000;10935741.77000;12461.40160;0;0;124320096.10000;877.56000;10935741.77000;2021-03-24T14:14:03;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-03-24;EUR;876.51000;10951044.25000;12493.80810;0;0;124138386.48000;876.51000;10951044.25000;2021-03-25T14:14:31;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-03-25;EUR;878.24000;10973368.05000;12494.58780;0;0;124315068.75000;878.24000;10973368.05000;2021-03-26T12:14:05;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-03-26;EUR;883.50000;11031941.53000;12486.62560;0;0;125006720.86000;883.50000;11031941.53000;2021-03-29T14:14:45;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-03-29;EUR;886.27000;11067259.09000;12487.37870;0;0;125352231.78000;886.27000;11067259.09000;2021-03-30T16:14:35;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-03-30;EUR;894.36000;11170106.76000;12489.48560;0;0;126474077.79000;894.36000;11170106.76000;2021-03-31T14:14:16;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-03-31;EUR;893.09000;11106598.14000;12436.03560;0;0;126116170.04000;893.09000;11106598.14000;2021-04-01T14:14:20;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-04-01;EUR;900.56000;11146885.26000;12377.62180;0;0;127196882.05000;900.56000;11146885.26000;2021-04-06T13:14:17;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-04-06;EUR;905.82000;11239677.32000;12408.27180;0;0;127973402.67000;905.82000;11239677.32000;2021-04-07T16:14:58;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-04-07;EUR;904.72000;11192445.17000;12371.09700;0;0;127160403.61000;904.72000;11192445.17000;2021-04-08T12:13:59;;EUR
FR0000989782;GROUPAMA FRANCE STOCK - IC ; ;2021-04-08;EUR;911.76000;11281906.80000;12373.73550;0;0;128142511.73000;911.76000;11281906.80000;2021-04-09T13:14:43;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-02-01;EUR;1846.25000;13730804.49000;7437.09590;0;0;77754591.33000;1846.25000;13730804.49000;2021-02-02T14:14:40;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-02-02;EUR;1847.40000;13784546.67000;7461.58760;0;0;77846360.79000;1847.40000;13784546.67000;2021-02-03T13:14:17;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-02-03;EUR;1851.84000;13817716.10000;7461.58760;0;0;78034226.44000;1851.84000;13817716.10000;2021-02-04T12:14:07;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-02-04;EUR;1848.34000;13791609.77000;7461.58760;0;0;77887338.17000;1848.34000;13791609.77000;2021-02-05T16:14:24;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-02-05;EUR;1846.05000;13770887.98000;7459.62680;0;0;77848330.63000;1846.05000;13770887.98000;2021-02-08T13:14:52;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-02-08;EUR;1844.94000;13762602.14000;7459.62680;0;0;77743412.32000;1844.94000;13762602.14000;2021-02-09T14:14:32;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-02-09;EUR;1842.88000;13748024.37000;7460.07280;0;0;77657645.10000;1842.88000;13748024.37000;2021-02-10T15:14:30;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-02-10;EUR;1841.22000;13733741.65000;7459.04350;0;0;77577049.15000;1841.22000;13733741.65000;2021-02-11T13:14:58;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-02-11;EUR;1843.82000;13753185.03000;7459.03680;0;0;77685875.95000;1843.82000;13753185.03000;2021-02-12T14:14:34;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-02-12;EUR;1843.10000;13669415.32000;7416.49920;0;0;77577645.24000;1843.10000;13669415.32000;2021-02-15T14:15:14;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-02-15;EUR;1835.69000;13603185.35000;7410.39160;0;0;77235431.74000;1835.69000;13603185.35000;2021-02-16T13:15:49;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-02-16;EUR;1836.71000;13596243.42000;7402.46610;0;0;77869352.67000;1836.71000;13596243.42000;2021-02-17T16:14:20;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-02-17;EUR;1831.99000;13552588.68000;7397.72430;0;0;77649728.82000;1831.99000;13552588.68000;2021-02-18T16:14:36;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-02-18;EUR;1822.19000;13482235.40000;7398.90160;0;0;77215761.06000;1822.19000;13482235.40000;2021-02-19T17:14:43;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-02-19;EUR;1813.79000;13420119.85000;7398.89920;0;0;76845878.29000;1813.79000;13420119.85000;2021-02-22T16:14:47;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-02-22;EUR;1822.54000;13484856.56000;7398.89800;0;0;77201060.80000;1822.54000;13484856.56000;2021-02-23T14:14:40;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-02-23;EUR;1821.99000;13480752.67000;7398.89800;0;0;77175113.37000;1821.99000;13480752.67000;2021-02-24T18:14:01;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-02-24;EUR;1817.98000;13451067.50000;7398.89800;0;0;77011584.39000;1817.98000;13451067.50000;2021-02-25T14:14:45;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-02-25;EUR;1812.78000;13368486.12000;7374.57380;0;0;76747681.52000;1812.78000;13368486.12000;2021-02-26T13:14:30;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-02-26;EUR;1818.10000;13387070.53000;7363.18080;0;0;76949060.90000;1818.10000;13387070.53000;2021-03-01T12:14:16;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-03-01;EUR;1833.14000;13465877.97000;7345.75970;0;0;77555963.17000;1833.14000;13465877.97000;2021-03-02T14:15:04;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-03-02;EUR;1833.16000;13463782.23000;7344.55520;0;0;77552165.57000;1833.16000;13463782.23000;2021-03-03T14:15:17;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-03-03;EUR;1829.27000;13435212.35000;7344.55520;0;0;77388147.88000;1829.27000;13435212.35000;2021-03-04T14:14:18;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-03-04;EUR;1830.19000;13441948.27000;7344.55520;0;0;77427494.19000;1830.19000;13441948.27000;2021-03-05T14:15:04;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-03-05;EUR;1835.37000;13479978.56000;7344.55520;0;0;77633759.86000;1835.37000;13479978.56000;2021-03-08T14:14:47;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-03-08;EUR;1832.46000;13469054.43000;7350.23610;0;0;77506692.55000;1832.46000;13469054.43000;2021-03-09T14:15:15;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-03-09;EUR;1838.07000;13514563.62000;7352.57950;0;0;77748714.76000;1838.07000;13514563.62000;2021-03-10T14:14:44;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-03-10;EUR;1838.36000;13516693.34000;7352.57950;0;0;77759680.34000;1838.36000;13516693.34000;2021-03-11T14:14:28;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-03-11;EUR;1846.83000;13551974.00000;7337.96240;0;0;78083647.33000;1846.83000;13551974.00000;2021-03-12T17:14:12;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-03-12;EUR;1845.91000;13545277.67000;7337.96240;0;0;78045616.33000;1845.91000;13545277.67000;2021-03-15T15:14:35;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-03-15;EUR;1849.97000;13556054.55000;7327.67890;0;0;78199960.53000;1849.97000;13556054.55000;2021-03-16T14:14:44;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-03-16;EUR;1853.16000;13578889.50000;7327.40380;0;0;78334689.09000;1853.16000;13578889.50000;2021-03-17T13:14:26;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-03-17;EUR;1842.39000;13499485.30000;7327.12590;0;0;77872115.62000;1842.39000;13499485.30000;2021-03-18T14:14:26;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-03-18;EUR;1840.34000;13483299.76000;7326.51730;0;0;77784640.04000;1840.34000;13483299.76000;2021-03-19T14:14:42;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-03-19;EUR;1841.04000;13486251.34000;7325.31870;0;0;77807642.93000;1841.04000;13486251.34000;2021-03-22T14:14:31;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-03-22;EUR;1845.04000;13503198.94000;7318.62610;0;0;77963888.42000;1845.04000;13503198.94000;2021-03-23T14:14:10;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-03-23;EUR;1848.73000;13530901.56000;7318.98930;0;0;78121590.96000;1848.73000;13530901.56000;2021-03-24T14:14:03;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-03-24;EUR;1858.18000;13576204.23000;7306.16110;0;0;78497493.27000;1858.18000;13576204.23000;2021-03-25T13:14:40;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-03-25;EUR;1858.88000;13581342.12000;7306.16110;0;0;78522494.56000;1858.88000;13581342.12000;2021-03-26T16:14:22;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-03-26;EUR;1860.19000;13563648.88000;7291.52750;0;0;78533692.78000;1860.19000;13563648.88000;2021-03-29T14:14:46;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-03-29;EUR;1855.61000;13530274.05000;7291.52750;0;0;78333788.83000;1855.61000;13530274.05000;2021-03-30T13:14:21;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-03-30;EUR;1853.03000;13511441.02000;7291.52750;0;0;78225304.21000;1853.03000;13511441.02000;2021-03-31T16:14:10;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-03-31;EUR;1857.37000;13543081.80000;7291.51850;0;0;78408755.62000;1857.37000;13543081.80000;2021-04-01T14:14:20;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-04-01;EUR;1863.61000;13588614.63000;7291.51850;0;0;78673065.44000;1863.61000;13588614.63000;2021-04-06T16:14:52;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-04-06;EUR;1860.62000;13566812.38000;7291.51850;0;0;78549623.78000;1860.62000;13566812.38000;2021-04-07T16:14:59;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-04-07;EUR;1860.97000;13568192.95000;7290.88890;0;0;78473900.66000;1860.97000;13568192.95000;2021-04-08T14:14:08;;EUR
FR0007082490;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - IC ; ;2021-04-08;EUR;1863.36000;13585610.97000;7290.89210;0;0;78563548.60000;1863.36000;13585610.97000;2021-04-09T13:14:44;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-02-01;EUR;730.85000;3333373.12000;4560.92130;0;0;77754591.33000;730.85000;3333373.12000;2021-02-02T14:14:41;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-02-02;EUR;731.29000;3333261.72000;4558.00460;0;0;77846360.79000;731.29000;3333261.72000;2021-02-03T13:14:18;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-02-03;EUR;733.04000;3341241.40000;4558.00460;0;0;78034226.44000;733.04000;3341241.40000;2021-02-04T12:14:08;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-02-04;EUR;731.65000;3334887.68000;4558.00460;0;0;77887338.17000;731.65000;3334887.68000;2021-02-05T16:14:26;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-02-05;EUR;730.73000;3301689.21000;4518.28840;0;0;77848330.63000;730.73000;3301689.21000;2021-02-08T13:14:53;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-02-08;EUR;730.27000;3299650.03000;4518.38300;0;0;77743412.32000;730.27000;3299650.03000;2021-02-09T14:14:34;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-02-09;EUR;729.44000;3295775.78000;4518.18890;0;0;77657645.10000;729.44000;3295775.78000;2021-02-10T15:14:31;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-02-10;EUR;728.77000;3283494.58000;4505.46750;0;0;77577049.15000;728.77000;3283494.58000;2021-02-11T13:14:59;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-02-11;EUR;729.80000;3288105.69000;4505.46750;0;0;77685875.95000;729.80000;3288105.69000;2021-02-12T14:14:34;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-02-12;EUR;729.50000;3286731.88000;4505.39900;0;0;77577645.24000;729.50000;3286731.88000;2021-02-15T14:15:16;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-02-15;EUR;726.54000;3268655.23000;4498.89270;0;0;77235431.74000;726.54000;3268655.23000;2021-02-16T13:15:51;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-02-16;EUR;726.94000;3271047.29000;4499.72150;0;0;77869352.67000;726.94000;3271047.29000;2021-02-17T16:14:21;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-02-17;EUR;725.06000;3251380.26000;4484.25500;0;0;77649728.82000;725.06000;3251380.26000;2021-02-18T16:14:36;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-02-18;EUR;721.17000;3229123.69000;4477.56620;0;0;77215761.06000;721.17000;3229123.69000;2021-02-19T17:14:43;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-02-19;EUR;717.84000;3214207.98000;4477.56620;0;0;76845878.29000;717.84000;3214207.98000;2021-02-22T16:14:48;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-02-22;EUR;721.28000;3230109.52000;4478.28050;0;0;77201060.80000;721.28000;3230109.52000;2021-02-23T14:14:41;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-02-23;EUR;721.05000;3226090.03000;4474.12440;0;0;77175113.37000;721.05000;3226090.03000;2021-02-24T18:14:01;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-02-24;EUR;719.45000;3218951.60000;4474.13150;0;0;77011584.39000;719.45000;3218951.60000;2021-02-25T14:14:46;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-02-25;EUR;717.39000;3209701.92000;4474.13150;0;0;76747681.52000;717.39000;3209701.92000;2021-02-26T13:14:31;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-02-26;EUR;719.49000;3218894.39000;4473.84900;0;0;76949060.90000;719.49000;3218894.39000;2021-03-01T12:14:16;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-03-01;EUR;725.41000;3246045.66000;4474.73540;0;0;77555963.17000;725.41000;3246045.66000;2021-03-02T14:15:06;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-03-02;EUR;725.41000;3243248.85000;4470.89760;0;0;77552165.57000;725.41000;3243248.85000;2021-03-03T14:15:18;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-03-03;EUR;723.86000;3236326.97000;4470.89760;0;0;77388147.88000;723.86000;3236326.97000;2021-03-04T14:14:20;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-03-04;EUR;724.21000;3237909.75000;4470.89760;0;0;77427494.19000;724.21000;3237909.75000;2021-03-05T14:15:05;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-03-05;EUR;726.25000;3247030.62000;4470.89760;0;0;77633759.86000;726.25000;3247030.62000;2021-03-08T14:14:48;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-03-08;EUR;725.08000;3225520.22000;4448.48370;0;0;77506692.55000;725.08000;3225520.22000;2021-03-09T14:15:17;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-03-09;EUR;727.29000;3235419.83000;4448.58340;0;0;77748714.76000;727.29000;3235419.83000;2021-03-10T14:14:46;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-03-10;EUR;727.39000;3235953.86000;4448.67130;0;0;77759680.34000;727.39000;3235953.86000;2021-03-11T14:14:28;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-03-11;EUR;730.74000;3242968.24000;4437.92220;0;0;78083647.33000;730.74000;3242968.24000;2021-03-12T17:14:12;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-03-12;EUR;730.37000;3241325.98000;4437.92220;0;0;78045616.33000;730.37000;3241325.98000;2021-03-15T15:14:37;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-03-15;EUR;731.95000;3248337.48000;4437.92220;0;0;78199960.53000;731.95000;3248337.48000;2021-03-16T14:14:46;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-03-16;EUR;733.20000;3253908.28000;4437.94520;0;0;78334689.09000;733.20000;3253908.28000;2021-03-17T13:14:27;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-03-17;EUR;728.93000;3227469.29000;4427.66400;0;0;77872115.62000;728.93000;3227469.29000;2021-03-18T14:14:28;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-03-18;EUR;728.11000;3223827.80000;4427.66400;0;0;77784640.04000;728.11000;3223827.80000;2021-03-19T14:14:44;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-03-19;EUR;728.37000;3219922.84000;4420.66400;0;0;77807642.93000;728.37000;3219922.84000;2021-03-22T14:14:32;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-03-22;EUR;729.93000;3224717.64000;4417.81340;0;0;77963888.42000;729.93000;3224717.64000;2021-03-23T14:14:11;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-03-23;EUR;731.38000;3231540.66000;4418.37040;0;0;78121590.96000;731.38000;3231540.66000;2021-03-24T14:14:03;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-03-24;EUR;735.11000;3248013.17000;4418.37040;0;0;78497493.27000;735.11000;3248013.17000;2021-03-25T13:14:41;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-03-25;EUR;735.38000;3243940.39000;4411.21490;0;0;78522494.56000;735.38000;3243940.39000;2021-03-26T16:14:24;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-03-26;EUR;735.89000;3228951.28000;4387.80790;0;0;78533692.78000;735.89000;3228951.28000;2021-03-29T14:14:48;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-03-29;EUR;734.05000;3212558.01000;4376.46090;0;0;78333788.83000;734.05000;3212558.01000;2021-03-30T13:14:22;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-03-30;EUR;733.02000;3208041.90000;4376.45400;0;0;78225304.21000;733.02000;3208041.90000;2021-03-31T16:14:11;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-03-31;EUR;734.73000;3215147.97000;4375.94920;0;0;78408755.62000;734.73000;3215147.97000;2021-04-01T14:14:22;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-04-01;EUR;737.19000;3226053.74000;4376.13350;0;0;78673065.44000;737.19000;3226053.74000;2021-04-06T16:14:54;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-04-06;EUR;735.96000;3220679.72000;4376.13350;0;0;78549623.78000;735.96000;3220679.72000;2021-04-07T16:15:01;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-04-07;EUR;736.09000;3209662.69000;4360.39730;0;0;78473900.66000;736.09000;3209662.69000;2021-04-08T14:14:09;;EUR
FR0010271486;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - N ; ;2021-04-08;EUR;737.02000;3207116.98000;4351.40830;0;0;78563548.60000;737.02000;3207116.98000;2021-04-09T13:14:45;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-02-01;EUR;1599.64000;32238224.74000;20153.29980;0;0;60364950.58000;1599.64000;32238224.74000;2021-02-02T14:14:40;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-02-02;EUR;1596.59000;32176614.81000;20153.29980;0;0;60245467.57000;1596.59000;32176614.81000;2021-02-03T13:14:18;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-02-03;EUR;1597.06000;32186042.50000;20153.29980;0;0;60288597.68000;1597.06000;32186042.50000;2021-02-04T14:14:07;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-02-04;EUR;1590.75000;32059041.77000;20153.29980;0;0;60056688.08000;1590.75000;32059041.77000;2021-02-05T16:14:25;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-02-05;EUR;1587.17000;31986859.82000;20153.29980;0;0;59911725.44000;1587.17000;31986859.82000;2021-02-08T13:14:53;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-02-08;EUR;1587.53000;31993983.34000;20153.29980;0;0;59925028.09000;1587.53000;31993983.34000;2021-02-09T14:14:33;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-02-09;EUR;1588.97000;33346092.64000;20985.96780;0;0;61277950.08000;1588.97000;33346092.64000;2021-02-10T15:14:31;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-02-10;EUR;1589.31000;34689355.95000;21826.63190;0;0;62665605.19000;1589.31000;34689355.95000;2021-02-11T13:14:59;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-02-11;EUR;1589.34000;34689971.04000;21826.63190;0;0;62671540.04000;1589.34000;34689971.04000;2021-02-12T14:14:34;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-02-12;EUR;1584.95000;34594241.28000;21826.63190;0;0;62491271.98000;1584.95000;34594241.28000;2021-02-15T14:15:16;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-02-15;EUR;1580.57000;34498537.78000;21826.63190;0;0;62336676.78000;1580.57000;34498537.78000;2021-02-16T13:15:50;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-02-16;EUR;1574.08000;34356903.20000;21826.63190;0;0;62072127.96000;1574.08000;34356903.20000;2021-02-17T16:14:21;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-02-17;EUR;1575.67000;34391741.08000;21826.63190;0;0;62553892.11000;1575.67000;34391741.08000;2021-02-18T16:14:36;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-02-18;EUR;1564.32000;34143991.66000;21826.63190;0;0;62107712.86000;1564.32000;34143991.66000;2021-02-19T13:14:45;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-02-19;EUR;1555.55000;35271982.44000;22674.80880;0;0;63104174.82000;1555.55000;35271982.44000;2021-02-22T16:14:48;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-02-22;EUR;1556.22000;35287077.52000;22674.80880;0;0;62788123.32000;1556.22000;35287077.52000;2021-02-23T14:14:41;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-02-23;EUR;1553.43000;35223900.63000;22674.80880;0;0;62620349.52000;1553.43000;35223900.63000;2021-02-24T14:14:45;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-02-24;EUR;1547.27000;35084129.54000;22674.80880;0;0;62093515.50000;1547.27000;35084129.54000;2021-02-25T14:14:46;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-02-25;EUR;1552.49000;35202591.14000;22674.80880;0;0;62233853.85000;1552.49000;35202591.14000;2021-02-26T13:14:31;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-02-26;EUR;1554.46000;35247184.98000;22674.80880;0;0;62307136.38000;1554.46000;35247184.98000;2021-03-01T14:15:07;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-03-01;EUR;1558.24000;35332985.30000;22674.80880;0;0;62469014.68000;1558.24000;35332985.30000;2021-03-02T14:15:06;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-03-02;EUR;1563.52000;35452609.61000;22674.80880;0;0;62680196.24000;1563.52000;35452609.61000;2021-03-03T14:15:18;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-03-03;EUR;1559.48000;35360936.09000;22674.80880;0;0;62514643.53000;1559.48000;35360936.09000;2021-03-04T16:15:12;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-03-04;EUR;1563.63000;35439381.43000;22664.80880;0;0;62665500.15000;1563.63000;35439381.43000;2021-03-05T14:15:05;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-03-05;EUR;1562.66000;35511359.88000;22724.80880;0;0;62720910.69000;1562.66000;35511359.88000;2021-03-08T16:15:22;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-03-08;EUR;1558.94000;35426639.92000;22724.80880;0;0;62521506.98000;1558.94000;35426639.92000;2021-03-09T14:15:17;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-03-09;EUR;1568.56000;35645256.19000;22724.80880;0;0;62777441.54000;1568.56000;35645256.19000;2021-03-10T14:14:46;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-03-10;EUR;1572.99000;35745924.70000;22724.80880;0;0;62915950.97000;1572.99000;35745924.70000;2021-03-11T14:14:28;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-03-11;EUR;1573.63000;35752608.72000;22719.82270;0;0;62930188.72000;1573.63000;35752608.72000;2021-03-12T17:14:12;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-03-12;EUR;1564.04000;35534794.70000;22719.82270;0;0;62579943.82000;1564.04000;35534794.70000;2021-03-15T15:14:36;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-03-15;EUR;1573.32000;35745672.83000;22719.82270;0;0;62957865.84000;1573.32000;35745672.83000;2021-03-16T12:14:04;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-03-16;EUR;1575.11000;35786296.60000;22719.82270;0;0;63029078.30000;1575.11000;35786296.60000;2021-03-17T13:14:27;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-03-17;EUR;1570.46000;35680682.78000;22719.82270;0;0;62837506.49000;1570.46000;35680682.78000;2021-03-18T14:14:27;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-03-18;EUR;1563.14000;35512030.83000;22718.37020;0;0;62542795.16000;1563.14000;35512030.83000;2021-03-19T14:14:44;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-03-19;EUR;1565.57000;35556369.18000;22711.37020;0;0;62629379.27000;1565.57000;35556369.18000;2021-03-22T14:14:32;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-03-22;EUR;1568.56000;35624201.60000;22711.37020;0;0;62760136.66000;1568.56000;35624201.60000;2021-03-23T14:14:10;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-03-23;EUR;1574.80000;35766057.23000;22711.37020;0;0;63006572.92000;1574.80000;35766057.23000;2021-03-24T14:14:03;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-03-24;EUR;1581.72000;35923101.19000;22711.37020;0;0;63295358.19000;1581.72000;35923101.19000;2021-03-25T13:14:41;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-03-25;EUR;1585.49000;36008701.85000;22711.37020;0;0;63445531.91000;1585.49000;36008701.85000;2021-03-26T16:14:23;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-03-26;EUR;1583.36000;35960493.29000;22711.37020;0;0;63360759.95000;1583.36000;35960493.29000;2021-03-29T14:14:47;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-03-29;EUR;1575.92000;35791472.76000;22711.37020;0;0;63063391.00000;1575.92000;35791472.76000;2021-03-30T13:14:22;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-03-30;EUR;1567.26000;35594685.49000;22711.37020;0;0;62716236.41000;1567.26000;35594685.49000;2021-03-31T16:14:10;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-03-31;EUR;1569.87000;35653944.04000;22711.37020;0;0;62823067.20000;1569.87000;35653944.04000;2021-04-01T14:14:22;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-04-01;EUR;1580.00000;35883985.13000;22711.37020;0;0;63225530.34000;1580.00000;35883985.13000;2021-04-06T16:14:54;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-04-06;EUR;1576.68000;35808582.90000;22711.37020;0;0;63093525.28000;1576.68000;35808582.90000;2021-04-07T16:15:01;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-04-07;EUR;1574.97000;35769816.99000;22711.37020;0;0;63032867.60000;1574.97000;35769816.99000;2021-04-08T14:14:09;;EUR
FR0010263533;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - ICD ; ;2021-04-08;EUR;1576.85000;35812442.07000;22711.37020;0;0;63107207.57000;1576.85000;35812442.07000;2021-04-09T13:14:44;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-02-01;EUR;114.36000;4152741.81000;36311.00000;0;0;230504219.24000;114.36000;4152741.81000;2021-02-02T14:14:40;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-02-02;EUR;114.09000;4142744.49000;36310.00000;0;0;229955349.67000;114.09000;4142744.49000;2021-02-03T17:13:47;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-02-03;EUR;114.08000;4142580.02000;36310.00000;0;0;229948145.00000;114.08000;4142580.02000;2021-02-04T13:14:37;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-02-04;EUR;114.08000;4142405.34000;36310.00000;0;0;229940363.47000;114.08000;4142405.34000;2021-02-05T16:14:25;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-02-05;EUR;114.04000;4140864.62000;36310.00000;0;0;229958655.71000;114.04000;4140864.62000;2021-02-08T13:14:52;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-02-08;EUR;114.01000;4139854.10000;36310.00000;0;0;229897834.41000;114.01000;4139854.10000;2021-02-09T14:14:33;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-02-09;EUR;114.05000;4141472.90000;36310.00000;0;0;230006510.87000;114.05000;4141472.90000;2021-02-10T14:14:54;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-02-10;EUR;113.96000;4135155.72000;36283.00000;0;0;229825426.24000;113.96000;4135155.72000;2021-02-11T13:14:58;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-02-11;EUR;114.16000;4142201.74000;36283.00000;0;0;230218984.19000;114.16000;4142201.74000;2021-02-12T14:14:34;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-02-12;EUR;113.81000;4129541.48000;36283.00000;0;0;229546691.74000;113.81000;4129541.48000;2021-02-15T15:14:14;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-02-15;EUR;113.41000;4114894.77000;36283.00000;0;0;228891776.04000;113.41000;4114894.77000;2021-02-16T14:14:25;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-02-16;EUR;113.18000;4106751.08000;36283.00000;0;0;227539019.47000;113.18000;4106751.08000;2021-02-17T16:14:20;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-02-17;EUR;113.10000;4102566.05000;36271.00000;0;0;225033224.33000;113.10000;4102566.05000;2021-02-18T14:14:09;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-02-18;EUR;112.71000;4088109.97000;36271.00000;0;0;224242228.65000;112.71000;4088109.97000;2021-02-19T13:14:45;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-02-19;EUR;112.56000;4082925.58000;36271.00000;0;0;223550805.92000;112.56000;4082925.58000;2021-02-22T16:14:47;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-02-22;EUR;112.85000;4093518.84000;36271.00000;0;0;217292691.09000;112.85000;4093518.84000;2021-02-23T16:14:57;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-02-23;EUR;112.54000;4082012.19000;36271.00000;0;0;216683785.03000;112.54000;4082012.19000;2021-02-24T14:14:44;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-02-24;EUR;112.16000;4068455.46000;36271.00000;0;0;215966043.24000;112.16000;4068455.46000;2021-02-25T14:14:45;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-02-25;EUR;111.64000;4049513.72000;36271.00000;0;0;214962426.02000;111.64000;4049513.72000;2021-02-26T14:15:04;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-02-26;EUR;112.10000;4066331.19000;36271.00000;0;0;215857033.08000;112.10000;4066331.19000;2021-03-01T14:15:07;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-03-01;EUR;112.77000;4090627.85000;36271.00000;0;0;218327691.09000;112.77000;4090627.85000;2021-03-02T14:15:06;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-03-02;EUR;112.69000;4087461.31000;36269.00000;0;0;218170319.77000;112.69000;4087461.31000;2021-03-03T14:15:18;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-03-03;EUR;112.22000;4070132.44000;36269.00000;0;0;216477252.47000;112.22000;4070132.44000;2021-03-04T14:14:19;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-03-04;EUR;112.29000;4072938.71000;36269.00000;0;0;216628373.54000;112.29000;4072938.71000;2021-03-05T14:15:04;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-03-05;EUR;112.13000;4067019.86000;36269.00000;0;0;216315405.95000;112.13000;4067019.86000;2021-03-08T14:14:47;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-03-08;EUR;112.09000;3930229.33000;35061.00000;0;0;216124656.93000;112.09000;3930229.33000;2021-03-09T14:15:16;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-03-09;EUR;112.39000;3940518.30000;35061.00000;0;0;216694368.87000;112.39000;3940518.30000;2021-03-10T14:14:45;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-03-10;EUR;112.44000;3942451.17000;35062.00000;0;0;216798530.66000;112.44000;3942451.17000;2021-03-11T13:14:53;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-03-11;EUR;112.79000;3954647.32000;35062.00000;0;0;217471099.56000;112.79000;3954647.32000;2021-03-12T15:14:17;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-03-12;EUR;112.42000;3941933.61000;35062.00000;0;0;216774879.83000;112.42000;3941933.61000;2021-03-15T14:14:58;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-03-15;EUR;112.69000;3951446.44000;35062.00000;0;0;217303718.39000;112.69000;3951446.44000;2021-03-16T15:13:59;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-03-16;EUR;112.63000;3949104.25000;35062.00000;0;0;217176813.43000;112.63000;3949104.25000;2021-03-17T13:14:27;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-03-17;EUR;112.05000;3928711.31000;35062.00000;0;0;216055171.24000;112.05000;3928711.31000;2021-03-18T15:14:35;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-03-18;EUR;111.91000;3923943.18000;35062.00000;0;0;162625125.38000;111.91000;3923943.18000;2021-03-19T15:14:13;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-03-19;EUR;112.13000;3931562.57000;35062.00000;0;0;162931986.25000;112.13000;3931562.57000;2021-03-22T14:14:31;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-03-22;EUR;112.21000;3934557.63000;35062.00000;0;0;163060440.87000;112.21000;3934557.63000;2021-03-23T14:14:10;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-03-23;EUR;112.52000;3945489.51000;35062.00000;0;0;163070683.82000;112.52000;3945489.51000;2021-03-24T16:14:19;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-03-24;EUR;112.68000;3951061.92000;35062.00000;0;0;163302456.16000;112.68000;3951061.92000;2021-03-25T13:14:40;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-03-25;EUR;112.86000;3957447.01000;35062.00000;0;0;163566780.64000;112.86000;3957447.01000;2021-03-26T16:14:22;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-03-26;EUR;112.63000;3949274.37000;35062.00000;0;0;163230458.39000;112.63000;3949274.37000;2021-03-29T14:14:47;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-03-29;EUR;112.31000;3937881.57000;35062.00000;0;0;162752556.95000;112.31000;3937881.57000;2021-03-30T14:13:53;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-03-30;EUR;111.99000;3926814.11000;35062.00000;0;0;162296594.86000;111.99000;3926814.11000;2021-03-31T13:14:38;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-03-31;EUR;112.19000;3933662.87000;35062.00000;0;0;161829633.63000;112.19000;3933662.87000;2021-04-01T14:14:21;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-04-01;EUR;112.44000;3922956.93000;34887.00000;0;0;163270876.96000;112.44000;3922956.93000;2021-04-06T16:14:53;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-04-06;EUR;112.17000;3913327.09000;34886.00000;0;0;162881944.17000;112.17000;3913327.09000;2021-04-07T18:15:07;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-04-07;EUR;112.17000;3758078.32000;33503.00000;0;0;162693445.85000;112.17000;3758078.32000;2021-04-08T13:14:45;;EUR
FR0010174631;GROUPAMA ETAT EURO - I ; ;2021-04-08;EUR;112.30000;3762508.93000;33503.00000;0;0;162886715.59000;112.30000;3762508.93000;2021-04-09T13:14:44;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-02-01;EUR;1582.31000;10861801.64000;6864.52060;0;0;101696626.41000;1582.31000;10861801.64000;2021-02-02T12:13:55;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-02-02;EUR;1600.11000;10983095.59000;6863.93660;0;0;102849783.85000;1600.11000;10983095.59000;2021-02-03T10:13:43;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-02-03;EUR;1623.96000;11141140.81000;6860.44830;0;0;104335255.51000;1623.96000;11141140.81000;2021-02-04T11:13:52;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-02-04;EUR;1616.81000;11092090.78000;6860.44830;0;0;103867849.79000;1616.81000;11092090.78000;2021-02-05T10:13:59;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-02-05;EUR;1632.79000;11200071.64000;6859.44830;0;0;104930817.49000;1632.79000;11200071.64000;2021-02-08T11:13:46;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-02-08;EUR;1662.34000;11478078.64000;6904.75220;0;0;106910645.47000;1662.34000;11478078.64000;2021-02-09T10:13:49;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-02-09;EUR;1667.09000;11507314.88000;6902.63310;0;0;107209765.71000;1667.09000;11507314.88000;2021-02-10T11:13:47;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-02-10;EUR;1667.36000;11509336.51000;6902.69280;0;0;107249105.01000;1667.36000;11509336.51000;2021-02-11T11:13:45;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-02-12;EUR;1667.44000;11511538.19000;6903.70640;0;0;107286596.84000;1667.44000;11511538.19000;2021-02-15T12:14:06;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-02-15;EUR;1679.02000;11600455.40000;6909.03170;0;0;108071565.50000;1679.02000;11600455.40000;2021-02-16T11:13:48;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-02-16;EUR;1687.57000;11660981.48000;6909.91250;0;0;108510752.40000;1687.57000;11660981.48000;2021-02-17T11:14:09;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-02-17;EUR;1691.20000;11628303.03000;6875.73930;0;0;108698945.82000;1691.20000;11628303.03000;2021-02-18T11:13:53;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-02-18;EUR;1672.81000;11495184.29000;6871.74730;0;0;107559748.13000;1672.81000;11495184.29000;2021-02-19T11:13:52;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-02-19;EUR;1657.19000;11387854.66000;6871.74730;0;0;106557159.57000;1657.19000;11387854.66000;2021-02-22T10:13:45;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-02-22;EUR;1670.88000;11465023.89000;6861.65780;0;0;107425373.34000;1670.88000;11465023.89000;2021-02-23T10:13:46;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-02-24;EUR;1627.85000;11169795.78000;6861.65320;0;0;104661692.56000;1627.85000;11169795.78000;2021-02-25T10:14:00;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-02-25;EUR;1630.80000;11185267.21000;6858.75830;0;0;104816535.86000;1630.80000;11185267.21000;2021-02-26T12:13:57;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-02-26;EUR;1582.87000;10856320.02000;6858.60060;0;0;102350580.24000;1582.87000;10856320.02000;2021-03-01T11:13:54;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-03-01;EUR;1623.77000;11136799.93000;6858.59880;0;0;104896838.35000;1623.77000;11136799.93000;2021-03-02T10:13:49;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-03-02;EUR;1614.51000;11076843.44000;6860.76640;0;0;105003487.91000;1614.51000;11076843.44000;2021-03-03T12:14:13;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-03-03;EUR;1616.62000;11043146.71000;6830.99970;0;0;104688201.44000;1616.62000;11043146.71000;2021-03-04T12:14:10;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-03-04;EUR;1592.06000;10875412.48000;6830.99970;0;0;103098409.51000;1592.06000;10875412.48000;2021-03-05T11:14:04;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-03-05;EUR;1608.48000;10987564.46000;6830.99970;0;0;104078128.60000;1608.48000;10987564.46000;2021-03-08T12:14:15;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-03-08;EUR;1602.82000;10948890.83000;6830.99970;0;0;103651834.87000;1602.82000;10948890.83000;2021-03-09T11:14:04;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-03-09;EUR;1618.26000;11045286.86000;6825.40550;0;0;104644764.37000;1618.26000;11045286.86000;2021-03-10T11:13:58;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-03-10;EUR;1621.73000;11076869.80000;6830.25530;0;0;104879691.58000;1621.73000;11076869.80000;2021-03-11T11:13:53;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-03-11;EUR;1617.74000;11048958.05000;6829.83740;0;0;104618805.93000;1617.74000;11048958.05000;2021-03-12T11:13:50;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-03-12;EUR;1637.68000;11214405.25000;6847.72440;0;0;105939051.84000;1637.68000;11214405.25000;2021-03-15T10:13:42;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-03-15;EUR;1650.44000;11269691.75000;6828.26740;0;0;106737813.30000;1650.44000;11269691.75000;2021-03-16T10:13:42;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-03-16;EUR;1665.16000;11355188.55000;6819.27130;0;0;107676233.94000;1665.16000;11355188.55000;2021-03-17T10:13:53;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-03-17;EUR;1661.41000;11322392.85000;6814.91420;0;0;107507547.00000;1661.41000;11322392.85000;2021-03-18T10:13:41;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-03-18;EUR;1683.81000;11475934.28000;6815.43330;0;0;108960206.71000;1683.81000;11475934.28000;2021-03-19T10:13:46;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-03-19;EUR;1686.77000;11495923.91000;6815.34530;0;0;109153049.55000;1686.77000;11495923.91000;2021-03-22T11:13:45;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-03-22;EUR;1664.51000;11344217.15000;6815.32090;0;0;107724427.98000;1664.51000;11344217.15000;2021-03-23T10:13:41;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-03-23;EUR;1660.78000;11277240.01000;6790.29440;0;0;107443036.57000;1660.78000;11277240.01000;2021-03-24T11:14:01;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-03-24;EUR;1629.56000;11060605.32000;6787.45820;0;0;105420417.94000;1629.56000;11060605.32000;2021-03-25T10:13:45;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-03-25;EUR;1653.16000;11219831.27000;6786.86720;0;0;106948113.02000;1653.16000;11219831.27000;2021-03-26T10:13:51;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-03-26;EUR;1668.85000;11321437.56000;6783.96620;0;0;107959503.03000;1668.85000;11321437.56000;2021-03-29T11:13:59;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-03-29;EUR;1678.91000;11389745.13000;6784.00630;0;0;108615147.43000;1678.91000;11389745.13000;2021-03-30T11:13:51;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-03-30;EUR;1676.62000;11371719.70000;6782.49400;0;0;108466676.54000;1676.62000;11371719.70000;2021-03-31T11:13:53;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-03-31;EUR;1651.26000;11199695.82000;6782.49400;0;0;106827614.02000;1651.26000;11199695.82000;2021-04-02T10:13:46;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-04-01;EUR;1653.35000;11210524.12000;6780.48110;0;0;106949118.28000;1653.35000;11210524.12000;2021-04-06T10:13:46;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-04-06;EUR;1652.72000;11202603.94000;6778.24410;0;0;106911326.75000;1652.72000;11202603.94000;2021-04-07T14:13:46;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-04-07;EUR;1654.55000;11214965.46000;6778.24410;0;0;106973978.21000;1654.55000;11214965.46000;2021-04-08T11:13:51;;EUR
FR0010014001;GROUPAMA JAPON STOCK - IC ; ;2021-04-08;EUR;1651.15000;11185652.06000;6774.46090;0;0;106808462.62000;1651.15000;11185652.06000;2021-04-09T11:14:06;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-02-01;EUR;1363.60000;3807099.93000;2791.94150;0;0;101696626.41000;1363.60000;3807099.93000;2021-02-02T12:13:55;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-02-02;EUR;1378.94000;3849941.43000;2791.94150;0;0;102849783.85000;1378.94000;3849941.43000;2021-02-03T10:13:43;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-02-03;EUR;1399.50000;3905769.50000;2790.82840;0;0;104335255.51000;1399.50000;3905769.50000;2021-02-04T11:13:53;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-02-04;EUR;1393.34000;3888573.95000;2790.82840;0;0;103867849.79000;1393.34000;3888573.95000;2021-02-05T10:13:59;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-02-05;EUR;1407.10000;3910116.10000;2778.82840;0;0;104930817.49000;1407.10000;3910116.10000;2021-02-08T11:13:46;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-02-08;EUR;1432.57000;3980880.48000;2778.82840;0;0;106910645.47000;1432.57000;3980880.48000;2021-02-09T10:13:49;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-02-09;EUR;1436.66000;3992245.57000;2778.82840;0;0;107209765.71000;1436.66000;3992245.57000;2021-02-10T11:13:47;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-02-10;EUR;1436.90000;4012129.85000;2792.20260;0;0;107249105.01000;1436.90000;4012129.85000;2021-02-11T11:13:45;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-02-12;EUR;1436.96000;3990268.09000;2776.86470;0;0;107286596.84000;1436.96000;3990268.09000;2021-02-15T12:14:06;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-02-15;EUR;1446.95000;4017977.55000;2776.85590;0;0;108071565.50000;1446.95000;4017977.55000;2021-02-16T11:13:48;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-02-16;EUR;1454.31000;4016053.69000;2761.47200;0;0;108510752.40000;1454.31000;4016053.69000;2021-02-17T11:14:09;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-02-17;EUR;1457.44000;4035204.58000;2768.67710;0;0;108698945.82000;1457.44000;4035204.58000;2021-02-18T11:13:53;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-02-18;EUR;1441.60000;3999138.21000;2774.09510;0;0;107559748.13000;1441.60000;3999138.21000;2021-02-19T11:13:52;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-02-19;EUR;1428.14000;3961746.86000;2774.05890;0;0;106557159.57000;1428.14000;3961746.86000;2021-02-22T10:13:45;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-02-22;EUR;1439.93000;3994445.23000;2774.04980;0;0;107425373.34000;1439.93000;3994445.23000;2021-02-23T10:13:46;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-02-24;EUR;1402.85000;3891589.57000;2774.04980;0;0;104661692.56000;1402.85000;3891589.57000;2021-02-25T10:14:00;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-02-25;EUR;1405.39000;3904701.57000;2778.37380;0;0;104816535.86000;1405.39000;3904701.57000;2021-02-26T12:13:58;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-02-26;EUR;1364.09000;3789944.68000;2778.36590;0;0;102350580.24000;1364.09000;3789944.68000;2021-03-01T11:13:54;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-03-01;EUR;1399.33000;3887861.33000;2778.36590;0;0;104896838.35000;1399.33000;3887861.33000;2021-03-02T10:13:49;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-03-02;EUR;1391.36000;3865708.77000;2778.36590;0;0;105003487.91000;1391.36000;3865708.77000;2021-03-03T12:14:13;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-03-03;EUR;1393.17000;3865723.57000;2774.76310;0;0;104688201.44000;1393.17000;3865723.57000;2021-03-04T12:14:10;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-03-04;EUR;1372.01000;3805635.12000;2773.76310;0;0;103098409.51000;1372.01000;3805635.12000;2021-03-05T11:14:04;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-03-05;EUR;1386.16000;3844880.49000;2773.76310;0;0;104078128.60000;1386.16000;3844880.49000;2021-03-08T12:14:15;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-03-08;EUR;1381.28000;3831347.40000;2773.76310;0;0;103651834.87000;1381.28000;3831347.40000;2021-03-09T11:14:04;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-03-09;EUR;1394.58000;3868231.38000;2773.75180;0;0;104644764.37000;1394.58000;3868231.38000;2021-03-10T11:13:59;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-03-10;EUR;1397.57000;3876830.26000;2773.96110;0;0;104879691.58000;1397.57000;3876830.26000;2021-03-11T11:13:53;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-03-11;EUR;1394.14000;3880356.19000;2783.32760;0;0;104618805.93000;1394.14000;3880356.19000;2021-03-12T11:13:50;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-03-12;EUR;1411.32000;3928191.19000;2783.34050;0;0;105939051.84000;1411.32000;3928191.19000;2021-03-15T10:13:42;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-03-15;EUR;1422.32000;3958805.47000;2783.34050;0;0;106737813.30000;1422.32000;3958805.47000;2021-03-16T10:13:42;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-03-16;EUR;1435.00000;3994100.84000;2783.34050;0;0;107676233.94000;1435.00000;3994100.84000;2021-03-17T10:13:53;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-03-17;EUR;1431.77000;3985111.45000;2783.34050;0;0;107507547.00000;1431.77000;3985111.45000;2021-03-18T10:13:41;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-03-18;EUR;1451.07000;4039166.77000;2783.56200;0;0;108960206.71000;1451.07000;4039166.77000;2021-03-19T10:13:46;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-03-19;EUR;1453.62000;4046254.73000;2783.56200;0;0;109153049.55000;1453.62000;4046254.73000;2021-03-22T11:13:45;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-03-22;EUR;1434.44000;4000735.98000;2789.04400;0;0;107724427.98000;1434.44000;4000735.98000;2021-03-23T10:13:41;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-03-23;EUR;1431.23000;3991773.50000;2789.04400;0;0;107443036.57000;1431.23000;3991773.50000;2021-03-24T11:14:01;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-03-24;EUR;1404.32000;3916582.54000;2788.94050;0;0;105420417.94000;1404.32000;3916582.54000;2021-03-25T10:13:45;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-03-25;EUR;1424.66000;3973310.73000;2788.94050;0;0;106948113.02000;1424.66000;3973310.73000;2021-03-26T10:13:51;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-03-26;EUR;1438.18000;4010727.75000;2788.74610;0;0;107959503.03000;1438.18000;4010727.75000;2021-03-29T11:13:59;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-03-29;EUR;1446.85000;4034902.50000;2788.74610;0;0;108615147.43000;1446.85000;4034902.50000;2021-03-30T11:13:51;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-03-30;EUR;1444.88000;4029415.09000;2788.74610;0;0;108466676.54000;1444.88000;4029415.09000;2021-03-31T11:13:53;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-03-31;EUR;1423.02000;3968460.75000;2788.74610;0;0;106827614.02000;1423.02000;3968460.75000;2021-04-02T10:13:46;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-04-01;EUR;1424.82000;3972413.66000;2787.99990;0;0;106949118.28000;1424.82000;3972413.66000;2021-04-06T10:13:46;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-04-06;EUR;1424.28000;3968343.27000;2786.19270;0;0;106911326.75000;1424.28000;3968343.27000;2021-04-07T14:13:46;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-04-07;EUR;1425.86000;3972722.13000;2786.19270;0;0;106973978.21000;1425.86000;3972722.13000;2021-04-08T11:13:51;;EUR
FR0010014019;GROUPAMA JAPON STOCK - ID ; ;2021-04-08;EUR;1422.92000;3963743.16000;2785.62490;0;0;106808462.62000;1422.92000;3963743.16000;2021-04-09T11:14:06;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-02-01;EUR;548.95000;717696.89000;1307.39550;0;0;101696626.41000;548.95000;717696.89000;2021-02-02T12:13:55;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-02-02;EUR;555.11000;719439.16000;1296.01180;0;0;102849783.85000;555.11000;719439.16000;2021-02-03T10:13:43;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-02-03;EUR;563.38000;729641.24000;1295.11220;0;0;104335255.51000;563.38000;729641.24000;2021-02-04T11:13:53;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-02-04;EUR;560.88000;726414.19000;1295.11220;0;0;103867849.79000;560.88000;726414.19000;2021-02-05T10:13:59;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-02-05;EUR;566.42000;733577.85000;1295.11220;0;0;104930817.49000;566.42000;733577.85000;2021-02-08T11:13:46;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-02-08;EUR;576.63000;747078.64000;1295.58060;0;0;106910645.47000;576.63000;747078.64000;2021-02-09T10:13:49;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-02-09;EUR;578.27000;744878.69000;1288.11420;0;0;107209765.71000;578.27000;744878.69000;2021-02-10T11:13:47;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-02-10;EUR;578.35000;745352.95000;1288.74520;0;0;107249105.01000;578.35000;745352.95000;2021-02-11T11:13:45;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-02-12;EUR;578.35000;745312.88000;1288.67090;0;0;107286596.84000;578.35000;745312.88000;2021-02-15T12:14:06;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-02-15;EUR;582.34000;750430.64000;1288.64580;0;0;108071565.50000;582.34000;750430.64000;2021-02-16T11:13:49;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-02-16;EUR;585.29000;754234.61000;1288.64580;0;0;108510752.40000;585.29000;754234.61000;2021-02-17T11:14:09;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-02-17;EUR;586.54000;755843.76000;1288.64580;0;0;108698945.82000;586.54000;755843.76000;2021-02-18T11:13:53;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-02-18;EUR;580.15000;747691.64000;1288.78670;0;0;107559748.13000;580.15000;747691.64000;2021-02-19T11:13:52;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-02-19;EUR;574.72000;740695.49000;1288.78670;0;0;106557159.57000;574.72000;740695.49000;2021-02-22T10:13:45;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-02-22;EUR;579.43000;746762.97000;1288.78170;0;0;107425373.34000;579.43000;746762.97000;2021-02-23T10:13:46;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-02-24;EUR;564.49000;726580.66000;1287.14500;0;0;104661692.56000;564.49000;726580.66000;2021-02-25T10:14:00;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-02-25;EUR;565.49000;727879.40000;1287.14500;0;0;104816535.86000;565.49000;727879.40000;2021-02-26T12:13:58;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-02-26;EUR;548.86000;704457.71000;1283.46940;0;0;102350580.24000;548.86000;704457.71000;2021-03-01T11:13:54;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-03-01;EUR;563.01000;722614.05000;1283.46940;0;0;104896838.35000;563.01000;722614.05000;2021-03-02T10:13:50;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-03-02;EUR;559.79000;718482.11000;1283.46940;0;0;105003487.91000;559.79000;718482.11000;2021-03-03T12:14:13;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-03-03;EUR;560.51000;716791.00000;1278.80910;0;0;104688201.44000;560.51000;716791.00000;2021-03-04T12:14:10;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-03-04;EUR;551.98000;705889.36000;1278.80910;0;0;103098409.51000;551.98000;705889.36000;2021-03-05T11:14:04;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-03-05;EUR;557.67000;713154.34000;1278.80910;0;0;104078128.60000;557.67000;713154.34000;2021-03-08T12:14:16;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-03-08;EUR;555.67000;710600.98000;1278.80910;0;0;103651834.87000;555.67000;710600.98000;2021-03-09T11:14:04;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-03-09;EUR;561.01000;719443.49000;1282.39770;0;0;104644764.37000;561.01000;719443.49000;2021-03-10T11:13:59;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-03-10;EUR;562.20000;721320.18000;1283.01390;0;0;104879691.58000;562.20000;721320.18000;2021-03-11T11:13:54;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-03-11;EUR;560.81000;719532.02000;1283.01390;0;0;104618805.93000;560.81000;719532.02000;2021-03-12T11:13:50;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-03-12;EUR;567.71000;728389.91000;1283.02450;0;0;105939051.84000;567.71000;728389.91000;2021-03-15T10:13:42;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-03-15;EUR;572.10000;734021.95000;1283.02450;0;0;106737813.30000;572.10000;734021.95000;2021-03-16T10:13:43;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-03-16;EUR;577.19000;740551.22000;1283.02450;0;0;107676233.94000;577.19000;740551.22000;2021-03-17T10:13:53;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-03-17;EUR;575.88000;738869.50000;1283.02450;0;0;107507547.00000;575.88000;738869.50000;2021-03-18T10:13:41;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-03-18;EUR;583.63000;748901.61000;1283.16950;0;0;108960206.71000;583.63000;748901.61000;2021-03-19T10:13:46;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-03-19;EUR;584.64000;750200.58000;1283.16950;0;0;109153049.55000;584.64000;750200.58000;2021-03-22T11:13:45;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-03-22;EUR;576.89000;738583.10000;1280.26600;0;0;107724427.98000;576.89000;738583.10000;2021-03-23T10:13:41;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-03-23;EUR;575.59000;736651.57000;1279.81080;0;0;107443036.57000;575.59000;736651.57000;2021-03-24T11:14:01;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-03-24;EUR;564.76000;723146.38000;1280.44570;0;0;105420417.94000;564.76000;723146.38000;2021-03-25T10:13:45;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-03-25;EUR;572.92000;733605.64000;1280.44570;0;0;106948113.02000;572.92000;733605.64000;2021-03-26T10:13:51;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-03-26;EUR;578.35000;740628.00000;1280.57940;0;0;107959503.03000;578.35000;740628.00000;2021-03-29T11:13:59;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-03-29;EUR;581.80000;744558.18000;1279.73950;0;0;108615147.43000;581.80000;744558.18000;2021-03-30T11:13:51;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-03-30;EUR;581.00000;743533.31000;1279.74430;0;0;108466676.54000;581.00000;743533.31000;2021-03-31T11:13:53;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-03-31;EUR;572.20000;732270.78000;1279.74430;0;0;106827614.02000;572.20000;732270.78000;2021-04-02T10:13:47;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-04-01;EUR;572.91000;722295.52000;1260.74320;0;0;106949118.28000;572.91000;722295.52000;2021-04-06T10:13:46;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-04-06;EUR;572.63000;721958.53000;1260.75770;0;0;106911326.75000;572.63000;721958.53000;2021-04-07T14:13:46;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-04-07;EUR;573.25000;722740.53000;1260.75770;0;0;106973978.21000;573.25000;722740.53000;2021-04-08T11:13:52;;EUR
FR0010271536;GROUPAMA JAPON STOCK - N ; ;2021-04-08;EUR;572.06000;722895.64000;1263.65290;0;0;106808462.62000;572.06000;722895.64000;2021-04-09T11:14:06;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-02-01;EUR;365.13000;63807968.31000;174753.74520;0;0;63807968.31000;365.13000;63807968.31000;2021-02-02T14:14:40;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-02-02;EUR;371.34000;64791182.25000;174475.03180;0;0;64791182.25000;371.34000;64791182.25000;2021-02-03T14:14:15;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-02-03;EUR;373.34000;65142424.84000;174485.29850;0;0;65142424.84000;373.34000;65142424.84000;2021-02-04T14:14:07;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-02-04;EUR;376.68000;65725301.69000;174485.29850;0;0;65725301.69000;376.68000;65725301.69000;2021-02-05T19:13:55;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-02-05;EUR;376.90000;65700119.71000;174314.89170;0;0;65700119.71000;376.90000;65700119.71000;2021-02-08T12:14:07;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-02-08;EUR;379.82000;66176244.29000;174230.05000;0;0;66176244.29000;379.82000;66176244.29000;2021-02-09T12:14:17;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-02-09;EUR;378.64000;66690536.42000;176128.24320;0;0;66690536.42000;378.64000;66690536.42000;2021-02-10T14:14:54;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-02-10;EUR;377.72000;66504225.13000;176065.22490;0;0;66504225.13000;377.72000;66504225.13000;2021-02-11T13:14:58;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-02-11;EUR;378.36000;66588970.40000;175990.57820;0;0;66588970.40000;378.36000;66588970.40000;2021-02-12T13:14:48;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-02-12;EUR;380.20000;66895757.60000;175947.65050;0;0;66895757.60000;380.20000;66895757.60000;2021-02-15T19:14:03;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-02-15;EUR;381.14000;67019398.94000;175835.38270;0;0;67019398.94000;381.14000;67019398.94000;2021-02-16T13:15:50;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-02-16;EUR;381.52000;67075793.36000;175808.52750;0;0;67075793.36000;381.52000;67075793.36000;2021-02-17T13:15:38;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-02-17;EUR;382.63000;67237052.87000;175721.13400;0;0;67237052.87000;382.63000;67237052.87000;2021-02-18T13:14:27;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-02-18;EUR;380.17000;66793819.23000;175693.78600;0;0;66793819.23000;380.17000;66793819.23000;2021-02-19T13:14:44;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-02-19;EUR;379.41000;66641453.56000;175642.04410;0;0;66641453.56000;379.41000;66641453.56000;2021-02-22T14:14:22;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-02-22;EUR;377.24000;66250501.24000;175616.44660;0;0;66250501.24000;377.24000;66250501.24000;2021-02-23T14:14:40;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-02-23;EUR;376.71000;66150637.10000;175597.76000;0;0;66150637.10000;376.71000;66150637.10000;2021-02-24T14:14:44;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-02-24;EUR;380.39000;66798189.51000;175603.62960;0;0;66798189.51000;380.39000;66798189.51000;2021-02-25T14:14:45;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-02-25;EUR;372.05000;65307749.55000;175533.33080;0;0;65307749.55000;372.05000;65307749.55000;2021-02-26T13:14:30;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-02-26;EUR;370.29000;64995511.01000;175523.72490;0;0;64995511.01000;370.29000;64995511.01000;2021-03-01T12:14:16;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-03-01;EUR;380.54000;66809115.19000;175562.46110;0;0;66809115.19000;380.54000;66809115.19000;2021-03-02T14:15:05;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-03-02;EUR;378.74000;66421950.18000;175372.01080;0;0;66421950.18000;378.74000;66421950.18000;2021-03-03T14:15:17;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-03-03;EUR;375.27000;65814839.41000;175379.65630;0;0;65814839.41000;375.27000;65814839.41000;2021-03-04T12:14:10;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-03-04;EUR;372.25000;65286517.76000;175379.65630;0;0;65286517.76000;372.25000;65286517.76000;2021-03-05T14:15:04;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-03-05;EUR;379.63000;66582793.60000;175386.25460;0;0;66582793.60000;379.63000;66582793.60000;2021-03-08T14:14:47;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-03-08;EUR;380.93000;66788094.60000;175324.74600;0;0;66788094.60000;380.93000;66788094.60000;2021-03-09T12:13:59;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-03-09;EUR;382.99000;67600630.11000;176507.47210;0;0;67600630.11000;382.99000;67600630.11000;2021-03-10T14:14:45;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-03-10;EUR;384.77000;67868312.42000;176382.87900;0;0;67868312.42000;384.77000;67868312.42000;2021-03-11T13:14:52;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-03-11;EUR;386.75000;68201771.53000;176342.43990;0;0;68201771.53000;386.75000;68201771.53000;2021-03-12T14:14:41;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-03-12;EUR;388.62000;68517176.83000;176304.72320;0;0;68517176.83000;388.62000;68517176.83000;2021-03-15T14:14:58;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-03-15;EUR;390.18000;68774683.55000;176262.17160;0;0;68774683.55000;390.18000;68774683.55000;2021-03-16T12:14:04;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-03-16;EUR;391.36000;68935832.18000;176142.91640;0;0;68935832.18000;391.36000;68935832.18000;2021-03-17T13:14:27;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-03-17;EUR;392.30000;69042758.48000;175993.33350;0;0;69042758.48000;392.30000;69042758.48000;2021-03-18T14:14:26;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-03-18;EUR;388.68000;68390365.61000;175954.73250;0;0;68390365.61000;388.68000;68390365.61000;2021-03-19T14:14:43;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-03-19;EUR;388.16000;68301780.03000;175960.74410;0;0;68301780.03000;388.16000;68301780.03000;2021-03-22T13:14:41;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-03-22;EUR;388.20000;66952393.81000;172467.66370;0;0;66952393.81000;388.20000;66952393.81000;2021-03-23T13:14:26;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-03-23;EUR;385.59000;66484022.66000;172418.83280;0;0;66484022.66000;385.59000;66484022.66000;2021-03-24T12:14:10;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-03-24;EUR;384.20000;66215665.78000;172343.48410;0;0;66215665.78000;384.20000;66215665.78000;2021-03-25T13:14:40;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-03-25;EUR;387.33000;66746565.34000;172323.50840;0;0;66746565.34000;387.33000;66746565.34000;2021-03-26T14:14:30;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-03-26;EUR;392.30000;67584660.70000;172274.00760;0;0;67584660.70000;392.30000;67584660.70000;2021-03-29T14:14:46;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-03-29;EUR;392.75000;67656304.98000;172261.66290;0;0;67656304.98000;392.75000;67656304.98000;2021-03-30T18:13:55;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-03-30;EUR;393.53000;67791065.14000;172260.54350;0;0;67791065.14000;393.53000;67791065.14000;2021-03-31T14:14:16;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-03-31;EUR;393.04000;67601992.89000;171995.48520;0;0;67601992.89000;393.04000;67601992.89000;2021-04-01T14:14:21;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-04-01;EUR;396.91000;68243478.23000;171936.57480;0;0;68243478.23000;396.91000;68243478.23000;2021-04-06T14:14:13;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-04-06;EUR;399.40000;68671863.26000;171936.74480;0;0;68671863.26000;399.40000;68671863.26000;2021-04-07T16:15:00;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-04-07;EUR;398.50000;68913631.16000;172930.96640;0;0;68913631.16000;398.50000;68913631.16000;2021-04-08T13:14:45;;EUR
FR0010013938;GROUPAMA MONDACTIONS ; ;2021-04-08;EUR;399.39000;69046834.56000;172878.13030;0;0;69046834.56000;399.39000;69046834.56000;2021-04-09T14:14:30;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-02-01;EUR;3175.66000;28729946.10000;9046.91430;0;0;461612033.29000;3175.66000;28729946.10000;2021-02-02T14:14:38;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-02-02;EUR;3176.23000;28729275.38000;9045.06470;0;0;461696860.60000;3176.23000;28729275.38000;2021-02-03T14:14:15;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-02-03;EUR;3177.41000;28739884.16000;9045.06470;0;0;462067676.11000;3177.41000;28739884.16000;2021-02-04T13:14:36;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-02-04;EUR;3177.38000;28739683.42000;9045.06470;0;0;462062097.12000;3177.38000;28739683.42000;2021-02-05T16:14:22;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-02-05;EUR;3178.12000;28733814.03000;9041.12250;0;0;462109051.30000;3178.12000;28733814.03000;2021-02-08T14:14:00;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-02-08;EUR;3178.40000;28734843.26000;9040.66240;0;0;462185835.78000;3178.40000;28734843.26000;2021-02-09T14:14:30;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-02-09;EUR;3178.38000;28735532.42000;9040.93000;0;0;462207012.02000;3178.38000;28735532.42000;2021-02-10T14:14:53;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-02-10;EUR;3178.60000;28737483.74000;9040.92380;0;0;462653943.65000;3178.60000;28737483.74000;2021-02-11T12:13:53;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-02-11;EUR;3179.24000;28743150.22000;9040.85940;0;0;462649512.28000;3179.24000;28743150.22000;2021-02-12T12:14:18;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-02-12;EUR;3178.63000;28732426.59000;9039.22310;0;0;462452255.11000;3178.63000;28732426.59000;2021-02-15T14:15:13;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-02-15;EUR;3178.08000;18875365.76000;5939.22310;0;0;464387888.29000;3178.08000;18875365.76000;2021-02-16T13:15:48;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-02-16;EUR;3177.92000;18874409.12000;5939.22310;0;0;464356322.72000;3177.92000;18874409.12000;2021-02-17T13:15:36;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-02-17;EUR;3177.98000;18874817.63000;5939.23130;0;0;464254162.23000;3177.98000;18874817.63000;2021-02-18T15:14:54;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-02-18;EUR;3177.58000;18868274.34000;5937.93420;0;0;464122400.14000;3177.58000;18868274.34000;2021-02-19T15:14:15;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-02-19;EUR;3177.32000;18866735.10000;5937.93420;0;0;464083796.54000;3177.32000;18866735.10000;2021-02-22T16:14:45;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-02-22;EUR;3177.41000;18865159.13000;5937.27340;0;0;464135461.86000;3177.41000;18865159.13000;2021-02-23T14:14:39;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-02-23;EUR;3176.66000;18855827.63000;5935.72470;0;0;462162023.26000;3176.66000;18855827.63000;2021-02-24T14:14:43;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-02-24;EUR;3176.45000;18834674.33000;5929.47080;0;0;459899199.51000;3176.45000;18834674.33000;2021-02-25T14:14:43;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-02-25;EUR;3173.72000;18816258.63000;5928.76280;0;0;459484529.22000;3173.72000;18816258.63000;2021-02-26T14:15:04;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-02-26;EUR;3172.30000;18807863.93000;5928.76200;0;0;459033860.21000;3172.30000;18807863.93000;2021-03-01T16:14:55;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-03-01;EUR;3174.96000;18791658.14000;5918.69100;0;0;460887182.27000;3174.96000;18791658.14000;2021-03-02T14:15:03;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-03-02;EUR;3175.56000;18793062.33000;5918.01850;0;0;460318750.10000;3175.56000;18793062.33000;2021-03-03T15:14:17;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-03-03;EUR;3175.01000;18789789.29000;5918.01850;0;0;460391043.93000;3175.01000;18789789.29000;2021-03-04T14:14:17;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-03-04;EUR;3174.88000;18789014.75000;5918.01850;0;0;460493140.16000;3174.88000;18789014.75000;2021-03-05T14:15:03;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-03-05;EUR;3174.11000;18784233.31000;5917.93740;0;0;460401058.90000;3174.11000;18784233.31000;2021-03-08T14:14:45;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-03-08;EUR;3173.36000;18770450.48000;5914.99020;0;0;460098119.36000;3173.36000;18770450.48000;2021-03-09T14:15:13;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-03-09;EUR;3173.26000;18770679.84000;5915.24870;0;0;460067325.13000;3173.26000;18770679.84000;2021-03-10T14:14:43;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-03-10;EUR;3173.30000;18767068.60000;5914.04730;0;0;460082451.72000;3173.30000;18767068.60000;2021-03-11T13:14:51;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-03-11;EUR;3174.94000;18776747.11000;5914.04730;0;0;460337354.93000;3174.94000;18776747.11000;2021-03-12T14:14:40;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-03-12;EUR;3174.84000;18714521.33000;5894.62950;0;0;460368544.86000;3174.84000;18714521.33000;2021-03-15T14:14:56;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-03-15;EUR;3175.18000;18710526.25000;5892.73110;0;0;460602765.32000;3175.18000;18710526.25000;2021-03-16T16:25:04;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-03-16;EUR;3174.97000;18709301.79000;5892.73110;0;0;460551227.16000;3174.97000;18709301.79000;2021-03-17T17:15:03;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-03-17;EUR;3174.18000;18801280.84000;5923.18990;0;0;460534639.06000;3174.18000;18801280.84000;2021-03-18T15:14:35;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-03-18;EUR;3173.71000;18791178.87000;5920.88180;0;0;460461174.13000;3173.71000;18791178.87000;2021-03-19T14:14:41;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-03-19;EUR;3174.23000;18781515.67000;5916.85940;0;0;462783240.68000;3174.23000;18781515.67000;2021-03-22T13:14:40;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-03-22;EUR;3174.41000;18779103.88000;5915.77700;0;0;462810400.12000;3174.41000;18779103.88000;2021-03-23T16:14:41;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-03-23;EUR;3174.85000;18780829.43000;5915.49030;0;0;462942271.32000;3174.85000;18780829.43000;2021-03-24T15:14:38;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-03-24;EUR;3175.22000;18783012.16000;5915.49030;0;0;462818549.45000;3175.22000;18783012.16000;2021-03-25T13:14:39;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-03-25;EUR;3175.68000;18777949.53000;5913.03860;0;0;462879976.28000;3175.68000;18777949.53000;2021-03-26T14:14:29;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-03-26;EUR;3180.30000;18803125.36000;5912.35880;0;0;463495225.53000;3180.30000;18803125.36000;2021-03-29T17:14:23;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-03-29;EUR;3175.27000;18769425.24000;5911.11770;0;0;473177145.05000;3175.27000;18769425.24000;2021-03-30T16:14:35;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-03-30;EUR;3174.44000;18764489.81000;5911.11720;0;0;473057596.86000;3174.44000;18764489.81000;2021-03-31T13:14:36;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-03-31;EUR;3175.68000;18771854.98000;5911.11720;0;0;473252992.15000;3175.68000;18771854.98000;2021-04-01T14:14:19;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-04-01;EUR;3177.68000;18783662.88000;5911.11660;0;0;473566941.55000;3177.68000;18783662.88000;2021-04-06T16:14:51;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-04-06;EUR;3178.43000;18788125.16000;5911.11660;0;0;473884984.23000;3178.43000;18788125.16000;2021-04-07T17:14:38;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-04-07;EUR;3178.88000;18788803.73000;5910.49260;0;0;474034664.84000;3178.88000;18788803.73000;2021-04-08T13:14:44;;EUR
FR0000171837;GROUPAMA CREDIT EURO CT - I ; ;2021-04-08;EUR;3179.41000;18788881.29000;5909.53550;0;0;474110453.93000;3179.41000;18788881.29000;2021-04-09T14:14:29;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-02-01;EUR;596.02000;1573086.07000;2639.28810;0;0;461612033.29000;596.02000;1573086.07000;2021-02-02T14:14:41;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-02-02;EUR;596.12000;1572465.50000;2637.80410;0;0;461696860.60000;596.12000;1572465.50000;2021-02-03T14:14:15;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-02-03;EUR;596.33000;1592536.49000;2670.52240;0;0;462067676.11000;596.33000;1592536.49000;2021-02-04T13:14:38;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-02-04;EUR;596.32000;1592504.25000;2670.52240;0;0;462062097.12000;596.32000;1592504.25000;2021-02-05T16:14:26;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-02-05;EUR;596.45000;1577468.31000;2644.73040;0;0;462109051.30000;596.45000;1577468.31000;2021-02-08T14:14:01;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-02-08;EUR;596.48000;1577542.34000;2644.73040;0;0;462185835.78000;596.48000;1577542.34000;2021-02-09T14:14:34;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-02-09;EUR;596.47000;1577305.35000;2644.38300;0;0;462207012.02000;596.47000;1577305.35000;2021-02-10T14:14:56;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-02-10;EUR;596.50000;1543206.17000;2587.07190;0;0;462653943.65000;596.50000;1543206.17000;2021-02-11T12:13:54;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-02-11;EUR;596.62000;1496803.60000;2508.80190;0;0;462649512.28000;596.62000;1496803.60000;2021-02-12T12:14:19;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-02-12;EUR;596.49000;1496494.16000;2508.79830;0;0;462452255.11000;596.49000;1496494.16000;2021-02-15T14:15:16;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-02-15;EUR;596.37000;1388085.51000;2327.55290;0;0;464387888.29000;596.37000;1388085.51000;2021-02-16T13:15:51;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-02-16;EUR;596.33000;1387996.88000;2327.55290;0;0;464356322.72000;596.33000;1387996.88000;2021-02-17T13:15:39;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-02-17;EUR;596.33000;1388006.87000;2327.55290;0;0;464254162.23000;596.33000;1388006.87000;2021-02-18T15:14:56;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-02-18;EUR;596.25000;1387810.66000;2327.55290;0;0;464122400.14000;596.25000;1387810.66000;2021-02-19T15:14:16;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-02-19;EUR;596.19000;1387679.31000;2327.55290;0;0;464083796.54000;596.19000;1387679.31000;2021-02-22T16:14:49;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-02-22;EUR;596.18000;1387663.43000;2327.55290;0;0;464135461.86000;596.18000;1387663.43000;2021-02-23T14:14:41;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-02-23;EUR;596.04000;1387320.54000;2327.55290;0;0;462162023.26000;596.04000;1387320.54000;2021-02-24T14:14:45;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-02-24;EUR;595.99000;1387207.39000;2327.55290;0;0;459899199.51000;595.99000;1387207.39000;2021-02-25T14:14:46;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-02-25;EUR;595.47000;1385998.17000;2327.55290;0;0;459484529.22000;595.47000;1385998.17000;2021-02-26T14:15:05;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-02-26;EUR;595.20000;1385361.65000;2327.55290;0;0;459033860.21000;595.20000;1385361.65000;2021-03-01T16:15:03;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-03-01;EUR;595.67000;1386808.46000;2328.12430;0;0;460887182.27000;595.67000;1386808.46000;2021-03-02T14:15:07;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-03-02;EUR;595.78000;1386268.75000;2326.81080;0;0;460318750.10000;595.78000;1386268.75000;2021-03-03T15:14:17;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-03-03;EUR;595.66000;1386028.97000;2326.84440;0;0;460391043.93000;595.66000;1386028.97000;2021-03-04T14:14:20;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-03-04;EUR;595.63000;1385953.47000;2326.84440;0;0;460493140.16000;595.63000;1385953.47000;2021-03-05T14:15:06;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-03-05;EUR;595.48000;1385601.51000;2326.84440;0;0;460401058.90000;595.48000;1385601.51000;2021-03-08T14:14:48;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-03-08;EUR;595.32000;1382833.27000;2322.83530;0;0;460098119.36000;595.32000;1382833.27000;2021-03-09T14:15:18;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-03-09;EUR;595.29000;1382771.52000;2322.83530;0;0;460067325.13000;595.29000;1382771.52000;2021-03-10T14:14:46;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-03-10;EUR;595.29000;1382768.12000;2322.83530;0;0;460082451.72000;595.29000;1382768.12000;2021-03-11T13:14:53;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-03-11;EUR;595.59000;1376078.80000;2310.43720;0;0;460337354.93000;595.59000;1376078.80000;2021-03-12T14:14:42;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-03-12;EUR;595.56000;1375905.62000;2310.24790;0;0;460368544.86000;595.56000;1375905.62000;2021-03-15T14:14:58;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-03-15;EUR;595.60000;1376000.70000;2310.24790;0;0;460602765.32000;595.60000;1376000.70000;2021-03-16T16:25:07;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-03-16;EUR;595.56000;1375890.80000;2310.24490;0;0;460551227.16000;595.56000;1375890.80000;2021-03-17T17:15:06;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-03-17;EUR;595.40000;1371362.23000;2303.25020;0;0;460534639.06000;595.40000;1371362.23000;2021-03-18T15:14:36;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-03-18;EUR;595.30000;1371141.69000;2303.25020;0;0;460461174.13000;595.30000;1371141.69000;2021-03-19T14:14:44;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-03-19;EUR;595.39000;1371350.23000;2303.25020;0;0;462783240.68000;595.39000;1371350.23000;2021-03-22T13:14:42;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-03-22;EUR;595.40000;1366915.66000;2295.76740;0;0;462810400.12000;595.40000;1366915.66000;2021-03-23T16:14:46;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-03-23;EUR;595.48000;1367089.71000;2295.76740;0;0;462942271.32000;595.48000;1367089.71000;2021-03-24T15:14:39;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-03-24;EUR;595.54000;1367228.65000;2295.76380;0;0;462818549.45000;595.54000;1367228.65000;2021-03-25T13:14:41;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-03-25;EUR;595.62000;1364089.76000;2290.19060;0;0;462879976.28000;595.62000;1364089.76000;2021-03-26T14:14:31;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-03-26;EUR;596.47000;1349286.00000;2262.08260;0;0;463495225.53000;596.47000;1349286.00000;2021-03-29T17:14:24;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-03-29;EUR;595.51000;1341832.36000;2253.23920;0;0;473177145.05000;595.51000;1341832.36000;2021-03-30T16:14:39;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-03-30;EUR;595.34000;1341458.82000;2253.23410;0;0;473057596.86000;595.34000;1341458.82000;2021-03-31T13:14:39;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-03-31;EUR;595.57000;1341964.55000;2253.22850;0;0;473252992.15000;595.57000;1341964.55000;2021-04-01T14:14:22;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-04-01;EUR;595.94000;1342791.34000;2253.22850;0;0;473566941.55000;595.94000;1342791.34000;2021-04-06T16:14:54;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-04-06;EUR;596.04000;1343022.90000;2253.22850;0;0;473884984.23000;596.04000;1343022.90000;2021-04-07T17:14:40;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-04-07;EUR;596.12000;1337551.05000;2243.75950;0;0;474034664.84000;596.12000;1337551.05000;2021-04-08T13:14:45;;EUR
FR0010288332;GROUPAMA CREDIT EURO CT - N ; ;2021-04-08;EUR;596.21000;1333926.61000;2237.33700;0;0;474110453.93000;596.21000;1333926.61000;2021-04-09T14:14:31;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-02-01;EUR;751.49000;105376032.59000;140222.63400;0;0;619791371.12000;751.49000;105376032.59000;2021-02-02T16:14:24;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-02-02;EUR;751.57000;104051886.46000;138445.06680;0;0;617254927.50000;751.57000;104051886.46000;2021-02-03T18:13:57;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-02-03;EUR;752.13000;104130276.71000;138445.39210;0;0;617729080.14000;752.13000;104130276.71000;2021-02-04T16:14:32;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-02-04;EUR;752.01000;104112844.13000;138445.49530;0;0;617633909.16000;752.01000;104112844.13000;2021-02-05T16:14:26;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-02-05;EUR;752.29000;97860151.01000;130082.12990;0;0;609052774.41000;752.29000;97860151.01000;2021-02-08T13:14:53;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-02-08;EUR;752.38000;96536021.47000;128306.66750;0;0;607282992.82000;752.38000;96536021.47000;2021-02-09T14:14:34;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-02-09;EUR;752.50000;94740249.12000;125900.47140;0;0;604996557.95000;752.50000;94740249.12000;2021-02-10T14:14:56;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-02-10;EUR;752.43000;92404806.38000;122806.98360;0;0;599709312.16000;752.43000;92404806.38000;2021-02-11T12:13:54;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-02-11;EUR;753.12000;90617719.11000;120322.21030;0;0;597868895.01000;753.12000;90617719.11000;2021-02-12T13:14:49;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-02-12;EUR;752.18000;88826477.28000;118090.91030;0;0;595020513.50000;752.18000;88826477.28000;2021-02-15T14:15:16;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-02-15;EUR;750.96000;87360087.04000;116330.88490;0;0;592612106.06000;750.96000;87360087.04000;2021-02-16T13:15:51;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-02-16;EUR;750.21000;86230147.49000;114940.56550;0;0;590548193.99000;750.21000;86230147.49000;2021-02-17T13:15:39;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-02-17;EUR;750.47000;85036659.92000;113311.10180;0;0;589137221.13000;750.47000;85036659.92000;2021-02-18T15:14:57;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-02-18;EUR;749.67000;83578729.93000;111486.27070;0;0;586596388.13000;749.67000;83578729.93000;2021-02-19T15:14:16;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-02-19;EUR;748.86000;82243481.87000;109823.90680;0;0;584364591.89000;748.86000;82243481.87000;2021-02-22T16:14:49;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-02-22;EUR;749.41000;81325957.19000;108518.68130;0;0;583510644.27000;749.41000;81325957.19000;2021-02-23T14:14:41;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-02-23;EUR;748.42000;80095565.29000;107019.30880;0;0;581337446.50000;748.42000;80095565.29000;2021-02-24T14:14:45;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-02-24;EUR;747.81000;79542221.77000;106365.86400;0;0;580185033.73000;747.81000;79542221.77000;2021-02-25T15:14:22;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-02-25;EUR;745.31000;78596707.43000;105454.86870;0;0;576089630.82000;745.31000;78596707.43000;2021-02-26T14:15:05;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-02-26;EUR;744.54000;77757563.84000;104435.88950;0;0;574434198.15000;744.54000;77757563.84000;2021-03-01T16:15:03;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-03-01;EUR;747.31000;77225270.00000;103336.61970;0;0;573214174.33000;747.31000;77225270.00000;2021-03-02T14:15:07;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-03-02;EUR;747.76000;76547837.51000;102368.34130;0;0;572480043.38000;747.76000;76547837.51000;2021-03-03T15:14:18;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-03-03;EUR;746.63000;76459310.19000;102404.62860;0;0;570834170.34000;746.63000;76459310.19000;2021-03-04T14:14:20;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-03-04;EUR;746.89000;76488845.89000;102409.36200;0;0;571041504.44000;746.89000;76488845.89000;2021-03-05T14:15:06;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-03-05;EUR;745.91000;76388543.42000;102409.36200;0;0;570304478.15000;745.91000;76388543.42000;2021-03-08T14:14:49;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-03-08;EUR;745.16000;74288014.17000;99693.29280;0;0;566552235.40000;745.16000;74288014.17000;2021-03-09T14:15:18;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-03-09;EUR;745.64000;74359241.71000;99725.02400;0;0;566584507.30000;745.64000;74359241.71000;2021-03-10T14:14:46;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-03-10;EUR;745.80000;73545003.32000;98611.50050;0;0;565459306.72000;745.80000;73545003.32000;2021-03-11T13:14:54;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-03-11;EUR;746.93000;73130999.88000;97907.69980;0;0;565123503.30000;746.93000;73130999.88000;2021-03-12T16:15:20;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-03-12;EUR;746.15000;72652455.41000;97368.69020;0;0;563705120.06000;746.15000;72652455.41000;2021-03-15T16:15:24;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-03-15;EUR;747.09000;72357094.77000;96850.87300;0;0;563522820.86000;747.09000;72357094.77000;2021-03-16T16:25:07;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-03-16;EUR;747.01000;71903985.12000;96255.39390;0;0;562618102.93000;747.01000;71903985.12000;2021-03-17T17:15:06;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-03-17;EUR;745.62000;71358263.41000;95702.35180;0;0;560751411.89000;745.62000;71358263.41000;2021-03-18T14:14:28;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-03-18;EUR;744.81000;70773675.12000;95022.19960;0;0;558999993.50000;744.81000;70773675.12000;2021-03-19T14:14:45;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-03-19;EUR;745.43000;70350224.84000;94374.84810;0;0;558718279.47000;745.43000;70350224.84000;2021-03-22T13:14:42;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-03-22;EUR;745.74000;69559051.48000;93274.46750;0;0;557805919.95000;745.74000;69559051.48000;2021-03-23T16:14:46;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-03-23;EUR;746.40000;68984181.44000;92422.28010;0;0;557413108.51000;746.40000;68984181.44000;2021-03-24T15:14:39;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-03-24;EUR;746.85000;68556930.74000;91793.92830;0;0;557027643.13000;746.85000;68556930.74000;2021-03-25T13:14:41;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-03-25;EUR;747.54000;68457635.56000;91577.01480;0;0;556916749.66000;747.54000;68457635.56000;2021-03-26T14:14:31;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-03-26;EUR;746.82000;67961165.41000;91000.19840;0;0;555771472.94000;746.82000;67961165.41000;2021-03-29T17:14:24;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-03-29;EUR;745.95000;67674985.66000;90722.32870;0;0;554628876.22000;745.95000;67674985.66000;2021-03-30T16:14:39;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-03-30;EUR;744.99000;67316561.62000;90358.01050;0;0;553302513.87000;744.99000;67316561.62000;2021-03-31T13:14:39;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-03-31;EUR;746.20000;67077906.45000;89892.39120;0;0;553674136.54000;746.20000;67077906.45000;2021-04-01T14:14:22;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-04-01;EUR;748.18000;67160104.40000;89764.22950;0;0;555191213.98000;748.18000;67160104.40000;2021-04-06T16:14:55;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-04-06;EUR;748.65000;67204227.56000;89766.09560;0;0;555590578.23000;748.65000;67204227.56000;2021-04-07T17:14:40;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-04-07;EUR;748.94000;66822371.63000;89222.18400;0;0;554943677.00000;748.94000;66822371.63000;2021-04-08T14:24:36;;EUR
FR0010288381;GROUPAMA CREDIT EURO - N ; ;2021-04-08;EUR;749.50000;66685769.57000;88973.20630;0;0;555740520.82000;749.50000;66685769.57000;2021-04-09T14:14:31;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-02-01;EUR;748.56000;928504.39000;1240.38250;0;0;239251798.75000;748.56000;928504.39000;2021-02-02T14:14:39;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-02-02;EUR;748.69000;928671.90000;1240.38250;0;0;239296811.77000;748.69000;928671.90000;2021-02-03T14:14:15;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-02-03;EUR;748.97000;918528.54000;1226.38250;0;0;239376402.65000;748.97000;918528.54000;2021-02-04T13:14:37;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-02-04;EUR;748.96000;939280.63000;1254.09700;0;0;239397682.26000;748.96000;939280.63000;2021-02-05T16:14:23;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-02-05;EUR;749.14000;939497.16000;1254.09700;0;0;239455604.85000;749.14000;939497.16000;2021-02-08T14:14:00;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-02-08;EUR;749.20000;939581.53000;1254.09700;0;0;239482759.16000;749.20000;939581.53000;2021-02-09T14:14:31;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-02-09;EUR;749.20000;939577.19000;1254.09700;0;0;239483537.06000;749.20000;939577.19000;2021-02-10T14:14:53;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-02-10;EUR;749.25000;939642.12000;1254.09700;0;0;239501970.84000;749.25000;939642.12000;2021-02-11T12:13:53;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-02-11;EUR;749.41000;939833.54000;1254.09700;0;0;239552645.73000;749.41000;939833.54000;2021-02-12T12:14:18;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-02-12;EUR;749.26000;939654.52000;1254.09700;0;0;239508899.88000;749.26000;939654.52000;2021-02-15T14:15:13;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-02-15;EUR;749.13000;939493.93000;1254.09700;0;0;239473618.84000;749.13000;939493.93000;2021-02-16T13:15:48;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-02-16;EUR;749.10000;939447.43000;1254.09700;0;0;239463649.74000;749.10000;939447.43000;2021-02-17T13:15:37;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-02-17;EUR;749.11000;939467.18000;1254.09700;0;0;239470568.90000;749.11000;939467.18000;2021-02-18T15:14:54;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-02-18;EUR;749.02000;939347.39000;1254.09700;0;0;239441920.39000;749.02000;939347.39000;2021-02-19T16:14:12;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-02-19;EUR;748.96000;939271.77000;1254.09700;0;0;239424530.79000;748.96000;939271.77000;2021-02-22T16:14:46;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-02-22;EUR;748.98000;939299.92000;1254.09700;0;0;239437356.20000;748.98000;939299.92000;2021-02-23T14:14:39;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-02-23;EUR;748.81000;939081.78000;1254.09700;0;0;239383631.62000;748.81000;939081.78000;2021-02-24T14:14:43;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-02-24;EUR;748.76000;939019.23000;1254.09700;0;0;239369568.97000;748.76000;939019.23000;2021-02-25T14:14:44;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-02-25;EUR;748.12000;938217.89000;1254.09700;0;0;239167176.98000;748.12000;938217.89000;2021-02-26T14:15:04;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-02-26;EUR;747.79000;937802.01000;1254.09700;0;0;239063044.41000;747.79000;937802.01000;2021-03-01T16:14:58;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-03-01;EUR;748.41000;938587.03000;1254.09700;0;0;239268808.09000;748.41000;938587.03000;2021-03-02T14:15:04;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-03-02;EUR;748.55000;938654.75000;1253.95190;0;0;239315507.54000;748.55000;938654.75000;2021-03-03T16:14:31;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-03-03;EUR;748.42000;938492.85000;1253.95190;0;0;239276112.80000;748.42000;938492.85000;2021-03-04T14:14:18;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-03-04;EUR;748.39000;938455.40000;1253.95190;0;0;239268447.57000;748.39000;938455.40000;2021-03-05T14:15:04;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-03-05;EUR;748.21000;938231.27000;1253.95190;0;0;239213188.27000;748.21000;938231.27000;2021-03-08T14:14:46;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-03-08;EUR;748.04000;938013.57000;1253.95190;0;0;239164175.16000;748.04000;938013.57000;2021-03-09T14:15:14;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-03-09;EUR;748.02000;937984.16000;1253.95190;0;0;239158557.31000;748.02000;937984.16000;2021-03-10T14:14:44;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-03-10;EUR;748.03000;937994.89000;1253.95190;0;0;239163174.82000;748.03000;937994.89000;2021-03-11T13:14:52;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-03-11;EUR;748.41000;938477.29000;1253.95190;0;0;239288057.35000;748.41000;938477.29000;2021-03-12T15:14:16;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-03-12;EUR;748.39000;938448.87000;1253.95190;0;0;239282695.01000;748.39000;938448.87000;2021-03-15T14:14:57;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-03-15;EUR;748.47000;938553.30000;1253.95190;0;0;239314969.73000;748.47000;938553.30000;2021-03-16T16:25:04;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-03-16;EUR;748.42000;938492.77000;1253.95190;0;0;239301419.05000;748.42000;938492.77000;2021-03-17T17:15:04;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-03-17;EUR;748.24000;938258.63000;1253.95190;0;0;239243600.64000;748.24000;938258.63000;2021-03-18T15:14:35;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-03-18;EUR;748.13000;938120.84000;1253.95190;0;0;239210347.20000;748.13000;938120.84000;2021-03-19T14:14:42;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-03-19;EUR;748.25000;989688.39000;1322.66150;0;0;239303223.98000;748.25000;989688.39000;2021-03-22T14:14:30;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-03-22;EUR;748.29000;989744.56000;1322.66150;0;0;239322437.36000;748.29000;989744.56000;2021-03-23T16:14:41;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-03-23;EUR;748.40000;989882.89000;1322.66150;0;0;239357767.98000;748.40000;989882.89000;2021-03-24T15:14:38;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-03-24;EUR;748.48000;989997.93000;1322.66150;0;0;239387467.86000;748.48000;989997.93000;2021-03-25T13:14:39;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-03-25;EUR;748.59000;990141.55000;1322.66150;0;0;239418562.44000;748.59000;990141.55000;2021-03-26T14:14:30;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-03-26;EUR;749.68000;991577.50000;1322.66150;0;0;239767665.13000;749.68000;991577.50000;2021-03-29T17:14:23;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-03-29;EUR;748.50000;990016.38000;1322.66150;0;0;239395827.22000;748.50000;990016.38000;2021-03-30T16:14:35;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-03-30;EUR;748.30000;989757.80000;1322.66150;0;0;239335182.26000;748.30000;989757.80000;2021-03-31T13:14:37;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-03-31;EUR;748.60000;990145.90000;1322.66150;0;0;239430912.17000;748.60000;990145.90000;2021-04-01T14:14:20;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-04-01;EUR;749.06000;992084.06000;1324.42140;0;0;239584009.22000;749.06000;992084.06000;2021-04-06T16:14:51;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-04-06;EUR;749.24000;992205.87000;1324.26660;0;0;239650743.20000;749.24000;992205.87000;2021-04-07T17:14:38;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-04-07;EUR;749.35000;992346.46000;1324.26660;0;0;239687408.13000;749.35000;992346.46000;2021-04-08T13:14:44;;EUR
FR0000991861;GROUPAMA CREDIT - IC ; ;2021-04-08;EUR;749.48000;992511.41000;1324.26660;0;0;239729135.59000;749.48000;992511.41000;2021-04-09T14:14:30;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-02-01;EUR;451.11000;16627015.99000;36857.50000;0;0;239251798.75000;451.11000;16627015.99000;2021-02-02T14:14:40;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-02-02;EUR;451.19000;16630015.50000;36857.50000;0;0;239296811.77000;451.19000;16630015.50000;2021-02-03T14:14:15;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-02-03;EUR;451.36000;16636144.53000;36857.50000;0;0;239376402.65000;451.36000;16636144.53000;2021-02-04T13:14:37;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-02-04;EUR;451.36000;16636049.96000;36857.50000;0;0;239397682.26000;451.36000;16636049.96000;2021-02-05T16:14:24;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-02-05;EUR;451.46000;16639885.08000;36857.50000;0;0;239455604.85000;451.46000;16639885.08000;2021-02-08T14:14:00;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-02-08;EUR;451.50000;16641379.35000;36857.50000;0;0;239482759.16000;451.50000;16641379.35000;2021-02-09T14:14:32;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-02-09;EUR;451.50000;16641302.51000;36857.50000;0;0;239483537.06000;451.50000;16641302.51000;2021-02-10T14:14:54;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-02-10;EUR;451.53000;16642452.53000;36857.50000;0;0;239501970.84000;451.53000;16642452.53000;2021-02-11T12:13:54;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-02-11;EUR;451.62000;16645842.89000;36857.50000;0;0;239552645.73000;451.62000;16645842.89000;2021-02-12T12:14:19;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-02-12;EUR;451.54000;16642672.20000;36857.50000;0;0;239508899.88000;451.54000;16642672.20000;2021-02-15T14:15:14;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-02-15;EUR;451.46000;16639827.98000;36857.50000;0;0;239473618.84000;451.46000;16639827.98000;2021-02-16T13:15:49;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-02-16;EUR;451.44000;16639004.39000;36857.50000;0;0;239463649.74000;451.44000;16639004.39000;2021-02-17T13:15:38;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-02-17;EUR;451.45000;16639354.29000;36857.50000;0;0;239470568.90000;451.45000;16639354.29000;2021-02-18T15:14:55;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-02-18;EUR;451.39000;16637232.82000;36857.50000;0;0;239441920.39000;451.39000;16637232.82000;2021-02-19T16:14:12;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-02-19;EUR;451.35000;16635893.67000;36857.50000;0;0;239424530.79000;451.35000;16635893.67000;2021-02-22T16:14:47;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-02-22;EUR;451.37000;16636392.23000;36857.50000;0;0;239437356.20000;451.37000;16636392.23000;2021-02-23T14:14:40;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-02-23;EUR;451.26000;16632528.55000;36857.50000;0;0;239383631.62000;451.26000;16632528.55000;2021-02-24T14:14:43;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-02-24;EUR;451.23000;16631420.64000;36857.50000;0;0;239369568.97000;451.23000;16631420.64000;2021-02-25T14:14:45;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-02-25;EUR;450.85000;16617227.72000;36857.50000;0;0;239167176.98000;450.85000;16617227.72000;2021-02-26T14:15:04;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-02-26;EUR;450.65000;16609861.99000;36857.50000;0;0;239063044.41000;450.65000;16609861.99000;2021-03-01T16:15:01;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-03-01;EUR;451.02000;16623765.97000;36857.50000;0;0;239268808.09000;451.02000;16623765.97000;2021-03-02T14:15:05;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-03-02;EUR;451.11000;16626889.34000;36857.50000;0;0;239315507.54000;451.11000;16626889.34000;2021-03-03T16:14:32;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-03-03;EUR;451.03000;16624021.55000;36857.50000;0;0;239276112.80000;451.03000;16624021.55000;2021-03-04T14:14:19;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-03-04;EUR;451.01000;16623358.24000;36857.50000;0;0;239268447.57000;451.01000;16623358.24000;2021-03-05T14:15:04;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-03-05;EUR;450.90000;16619388.34000;36857.50000;0;0;239213188.27000;450.90000;16619388.34000;2021-03-08T14:14:47;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-03-08;EUR;450.80000;16615532.05000;36857.50000;0;0;239164175.16000;450.80000;16615532.05000;2021-03-09T14:15:16;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-03-09;EUR;450.79000;16615011.07000;36857.50000;0;0;239158557.31000;450.79000;16615011.07000;2021-03-10T14:14:44;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-03-10;EUR;450.79000;16615201.17000;36857.50000;0;0;239163174.82000;450.79000;16615201.17000;2021-03-11T13:14:52;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-03-11;EUR;451.02000;16623746.28000;36857.50000;0;0;239288057.35000;451.02000;16623746.28000;2021-03-12T15:14:17;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-03-12;EUR;451.01000;16623243.00000;36857.50000;0;0;239282695.01000;451.01000;16623243.00000;2021-03-15T14:14:57;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-03-15;EUR;451.06000;16625092.85000;36857.50000;0;0;239314969.73000;451.06000;16625092.85000;2021-03-16T16:25:05;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-03-16;EUR;451.03000;16624020.73000;36857.50000;0;0;239301419.05000;451.03000;16624020.73000;2021-03-17T17:15:04;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-03-17;EUR;450.92000;16619873.42000;36857.50000;0;0;239243600.64000;450.92000;16619873.42000;2021-03-18T15:14:35;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-03-18;EUR;450.85000;16617432.65000;36857.50000;0;0;239210347.20000;450.85000;16617432.65000;2021-03-19T14:14:43;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-03-19;EUR;450.93000;16620182.36000;36857.50000;0;0;239303223.98000;450.93000;16620182.36000;2021-03-22T14:14:31;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-03-22;EUR;450.95000;16621125.66000;36857.50000;0;0;239322437.36000;450.95000;16621125.66000;2021-03-23T16:14:43;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-03-23;EUR;451.01000;16623448.67000;36857.50000;0;0;239357767.98000;451.01000;16623448.67000;2021-03-24T15:14:38;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-03-24;EUR;451.07000;16625380.60000;36857.50000;0;0;239387467.86000;451.07000;16625380.60000;2021-03-25T13:14:40;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-03-25;EUR;451.13000;16627792.40000;36857.50000;0;0;239418562.44000;451.13000;16627792.40000;2021-03-26T14:14:30;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-03-26;EUR;451.79000;16651906.88000;36857.50000;0;0;239767665.13000;451.79000;16651906.88000;2021-03-29T17:14:23;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-03-29;EUR;451.08000;16625690.39000;36857.50000;0;0;239395827.22000;451.08000;16625690.39000;2021-03-30T16:14:37;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-03-30;EUR;450.96000;16621347.97000;36857.50000;0;0;239335182.26000;450.96000;16621347.97000;2021-03-31T13:14:37;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-03-31;EUR;451.13000;16627865.44000;36857.50000;0;0;239430912.17000;451.13000;16627865.44000;2021-04-01T14:14:20;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-04-01;EUR;451.42000;16638275.24000;36857.50000;0;0;239584009.22000;451.42000;16638275.24000;2021-04-06T16:14:53;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-04-06;EUR;451.52000;16642263.27000;36857.50000;0;0;239650743.20000;451.52000;16642263.27000;2021-04-07T17:14:39;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-04-07;EUR;451.59000;16644621.30000;36857.50000;0;0;239687408.13000;451.59000;16644621.30000;2021-04-08T13:14:44;;EUR
FR0010013789;GROUPAMA CREDIT - ID ; ;2021-04-08;EUR;451.66000;16647388.06000;36857.50000;0;0;239729135.59000;451.66000;16647388.06000;2021-04-09T14:14:30;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-02-01;EUR;654.42000;40153.02000;61.35640;0;0;239251798.75000;654.42000;40153.02000;2021-02-02T14:14:41;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-02-02;EUR;654.53000;40129.40000;61.31000;0;0;239296811.77000;654.53000;40129.40000;2021-02-03T14:14:15;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-02-03;EUR;654.76000;40143.70000;61.31000;0;0;239376402.65000;654.76000;40143.70000;2021-02-04T13:14:38;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-02-04;EUR;654.75000;40142.98000;61.31000;0;0;239397682.26000;654.75000;40142.98000;2021-02-05T16:14:26;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-02-05;EUR;654.89000;41002.26000;62.60870;0;0;239455604.85000;654.89000;41002.26000;2021-02-08T14:14:01;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-02-08;EUR;654.93000;41004.43000;62.60870;0;0;239482759.16000;654.93000;41004.43000;2021-02-09T14:14:34;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-02-09;EUR;654.92000;41003.74000;62.60870;0;0;239483537.06000;654.92000;41003.74000;2021-02-10T14:14:56;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-02-10;EUR;654.95000;41006.07000;62.60870;0;0;239501970.84000;654.95000;41006.07000;2021-02-11T12:13:54;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-02-11;EUR;655.08000;41013.92000;62.60870;0;0;239552645.73000;655.08000;41013.92000;2021-02-12T12:14:20;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-02-12;EUR;654.95000;41005.61000;62.60870;0;0;239508899.88000;654.95000;41005.61000;2021-02-15T14:15:16;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-02-15;EUR;654.81000;40997.09000;62.60870;0;0;239473618.84000;654.81000;40997.09000;2021-02-16T13:15:51;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-02-16;EUR;654.77000;40994.56000;62.60870;0;0;239463649.74000;654.77000;40994.56000;2021-02-17T13:15:39;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-02-17;EUR;654.77000;40994.92000;62.60870;0;0;239470568.90000;654.77000;40994.92000;2021-02-18T15:14:57;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-02-18;EUR;654.68000;40989.19000;62.60870;0;0;239441920.39000;654.68000;40989.19000;2021-02-19T16:14:12;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-02-19;EUR;654.62000;40985.39000;62.60870;0;0;239424530.79000;654.62000;40985.39000;2021-02-22T16:14:49;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-02-22;EUR;654.62000;40985.11000;62.60870;0;0;239437356.20000;654.62000;40985.11000;2021-02-23T14:14:41;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-02-23;EUR;654.46000;40975.09000;62.60870;0;0;239383631.62000;654.46000;40975.09000;2021-02-24T14:14:45;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-02-24;EUR;654.41000;40971.86000;62.60870;0;0;239369568.97000;654.41000;40971.86000;2021-02-25T14:14:46;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-02-25;EUR;653.84000;40936.39000;62.60870;0;0;239167176.98000;653.84000;40936.39000;2021-02-26T14:15:05;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-02-26;EUR;653.54000;40917.74000;62.60870;0;0;239063044.41000;653.54000;40917.74000;2021-03-01T16:15:03;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-03-01;EUR;654.07000;40950.48000;62.60870;0;0;239268808.09000;654.07000;40950.48000;2021-03-02T14:15:07;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-03-02;EUR;654.18000;40928.04000;62.56340;0;0;239315507.54000;654.18000;40928.04000;2021-03-03T16:14:33;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-03-03;EUR;654.06000;40920.48000;62.56340;0;0;239276112.80000;654.06000;40920.48000;2021-03-04T14:14:20;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-03-04;EUR;654.03000;40918.35000;62.56340;0;0;239268447.57000;654.03000;40918.35000;2021-03-05T14:15:06;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-03-05;EUR;653.86000;40908.08000;62.56340;0;0;239213188.27000;653.86000;40908.08000;2021-03-08T14:14:49;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-03-08;EUR;653.69000;41746.42000;63.86270;0;0;239164175.16000;653.69000;41746.42000;2021-03-09T14:15:18;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-03-09;EUR;653.66000;41744.60000;63.86270;0;0;239158557.31000;653.66000;41744.60000;2021-03-10T14:14:46;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-03-10;EUR;653.66000;41744.57000;63.86270;0;0;239163174.82000;653.66000;41744.57000;2021-03-11T13:14:54;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-03-11;EUR;653.98000;41765.53000;63.86270;0;0;239288057.35000;653.98000;41765.53000;2021-03-12T15:14:17;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-03-12;EUR;653.96000;41763.75000;63.86270;0;0;239282695.01000;653.96000;41763.75000;2021-03-15T14:14:59;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-03-15;EUR;654.01000;41766.86000;63.86270;0;0;239314969.73000;654.01000;41766.86000;2021-03-16T16:25:07;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-03-16;EUR;653.95000;41763.65000;63.86270;0;0;239301419.05000;653.95000;41763.65000;2021-03-17T17:15:06;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-03-17;EUR;653.78000;41752.72000;63.86270;0;0;239243600.64000;653.78000;41752.72000;2021-03-18T15:14:36;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-03-18;EUR;653.68000;41746.08000;63.86270;0;0;239210347.20000;653.68000;41746.08000;2021-03-19T14:14:44;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-03-19;EUR;653.78000;41752.48000;63.86270;0;0;239303223.98000;653.78000;41752.48000;2021-03-22T14:14:32;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-03-22;EUR;653.79000;41738.67000;63.84030;0;0;239322437.36000;653.79000;41738.67000;2021-03-23T16:14:46;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-03-23;EUR;653.88000;41743.99000;63.84030;0;0;239357767.98000;653.88000;41743.99000;2021-03-24T15:14:39;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-03-24;EUR;653.94000;41748.33000;63.84030;0;0;239387467.86000;653.94000;41748.33000;2021-03-25T13:14:41;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-03-25;EUR;654.03000;36238.25000;55.40710;0;0;239418562.44000;654.03000;36238.25000;2021-03-26T14:14:31;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-03-26;EUR;654.97000;36290.35000;55.40710;0;0;239767665.13000;654.97000;36290.35000;2021-03-29T17:14:24;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-03-29;EUR;653.92000;36231.88000;55.40710;0;0;239395827.22000;653.92000;36231.88000;2021-03-30T16:14:39;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-03-30;EUR;653.74000;36221.97000;55.40710;0;0;239335182.26000;653.74000;36221.97000;2021-03-31T13:14:39;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-03-31;EUR;653.99000;36235.73000;55.40710;0;0;239430912.17000;653.99000;36235.73000;2021-04-01T14:14:22;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-04-01;EUR;654.39000;36257.97000;55.40710;0;0;239584009.22000;654.39000;36257.97000;2021-04-06T16:14:54;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-04-06;EUR;654.50000;36264.43000;55.40710;0;0;239650743.20000;654.50000;36264.43000;2021-04-07T17:14:40;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-04-07;EUR;654.59000;37093.12000;56.66590;0;0;239687408.13000;654.59000;37093.12000;2021-04-08T13:14:45;;EUR
FR0010288340;GROUPAMA CREDIT - N ; ;2021-04-08;EUR;654.69000;37098.83000;56.66590;0;0;239729135.59000;654.69000;37098.83000;2021-04-09T14:14:31;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-02-01;EUR;214.37000;112901501.43000;526659.04720;0;0;619791371.12000;214.37000;112901501.43000;2021-02-02T16:14:24;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-02-02;EUR;214.39000;112915548.01000;526659.04720;0;0;617254927.50000;214.39000;112915548.01000;2021-02-03T18:13:57;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-02-03;EUR;214.56000;113001717.19000;526659.04720;0;0;617729080.14000;214.56000;113001717.19000;2021-02-04T16:14:27;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-02-04;EUR;214.52000;112984079.81000;526659.04720;0;0;617633909.16000;214.52000;112984079.81000;2021-02-05T16:14:25;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-02-05;EUR;214.61000;112068575.38000;522189.64280;0;0;609052774.41000;214.61000;112068575.38000;2021-02-08T13:14:52;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-02-08;EUR;214.64000;112085976.98000;522189.64280;0;0;607282992.82000;214.64000;112085976.98000;2021-02-09T14:14:33;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-02-09;EUR;214.68000;112104616.82000;522189.64280;0;0;604996557.95000;214.68000;112104616.82000;2021-02-10T14:14:55;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-02-10;EUR;214.66000;110987490.75000;517022.26020;0;0;599709312.16000;214.66000;110987490.75000;2021-02-11T12:13:54;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-02-11;EUR;214.86000;111090018.99000;517022.26020;0;0;597868895.01000;214.86000;111090018.99000;2021-02-12T13:14:49;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-02-12;EUR;214.59000;110945505.38000;516987.47680;0;0;595020513.50000;214.59000;110945505.38000;2021-02-15T14:15:15;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-02-15;EUR;214.25000;110768787.64000;516987.47680;0;0;592612106.06000;214.25000;110768787.64000;2021-02-16T13:15:50;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-02-16;EUR;214.04000;110659928.46000;516987.47680;0;0;590548193.99000;214.04000;110659928.46000;2021-02-17T13:15:39;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-02-17;EUR;214.12000;110698964.34000;516987.47680;0;0;589137221.13000;214.12000;110698964.34000;2021-02-18T15:14:56;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-02-18;EUR;213.89000;110583280.05000;516987.47680;0;0;586596388.13000;213.89000;110583280.05000;2021-02-19T15:14:16;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-02-19;EUR;213.67000;110465064.12000;516987.47680;0;0;584364591.89000;213.67000;110465064.12000;2021-02-22T16:14:48;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-02-22;EUR;213.83000;110550573.61000;516987.47680;0;0;583510644.27000;213.83000;110550573.61000;2021-02-23T14:14:40;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-02-23;EUR;213.55000;110404820.28000;516987.47680;0;0;581337446.50000;213.55000;110404820.28000;2021-02-24T14:14:44;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-02-24;EUR;213.38000;110317022.79000;516987.47680;0;0;580185033.73000;213.38000;110317022.79000;2021-02-25T15:14:22;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-02-25;EUR;212.67000;109948722.09000;516987.47680;0;0;576089630.82000;212.67000;109948722.09000;2021-02-26T14:15:05;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-02-26;EUR;212.45000;109837544.99000;516987.47680;0;0;574434198.15000;212.45000;109837544.99000;2021-03-01T16:15:02;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-03-01;EUR;213.25000;110250240.89000;516987.47680;0;0;573214174.33000;213.25000;110250240.89000;2021-03-02T14:15:06;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-03-02;EUR;213.38000;110318181.01000;516987.47680;0;0;572480043.38000;213.38000;110318181.01000;2021-03-03T15:14:17;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-03-03;EUR;213.06000;110152940.36000;516987.47680;0;0;570834170.34000;213.06000;110152940.36000;2021-03-04T14:14:19;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-03-04;EUR;213.14000;110191787.14000;516987.47680;0;0;571041504.44000;213.14000;110191787.14000;2021-03-05T14:15:05;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-03-05;EUR;212.86000;110048675.77000;516987.47680;0;0;570304478.15000;212.86000;110048675.77000;2021-03-08T14:14:48;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-03-08;EUR;212.65000;109779550.10000;516221.38040;0;0;566552235.40000;212.65000;109779550.10000;2021-03-09T14:15:17;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-03-09;EUR;212.79000;109851227.55000;516221.38040;0;0;566584507.30000;212.79000;109851227.55000;2021-03-10T14:14:45;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-03-10;EUR;212.84000;109876594.29000;516221.38040;0;0;565459306.72000;212.84000;109876594.29000;2021-03-11T13:14:53;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-03-11;EUR;213.17000;110044849.83000;516221.38040;0;0;565123503.30000;213.17000;110044849.83000;2021-03-12T16:15:10;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-03-12;EUR;212.95000;109931334.58000;516221.38040;0;0;563705120.06000;212.95000;109931334.58000;2021-03-15T16:15:23;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-03-15;EUR;213.23000;110073945.57000;516221.38040;0;0;563522820.86000;213.23000;110073945.57000;2021-03-16T16:25:06;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-03-16;EUR;213.20000;110062737.70000;516221.38040;0;0;562618102.93000;213.20000;110062737.70000;2021-03-17T17:15:05;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-03-17;EUR;212.81000;109859991.61000;516221.38040;0;0;560751411.89000;212.81000;109859991.61000;2021-03-18T14:14:27;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-03-18;EUR;212.58000;109741279.00000;516221.38040;0;0;558999993.50000;212.58000;109741279.00000;2021-03-19T14:14:44;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-03-19;EUR;212.76000;109834308.99000;516221.38040;0;0;558718279.47000;212.76000;109834308.99000;2021-03-22T13:14:42;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-03-22;EUR;212.86000;109884394.41000;516221.38040;0;0;557805919.95000;212.86000;109884394.41000;2021-03-23T16:14:44;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-03-23;EUR;213.05000;109982466.83000;516221.38040;0;0;557413108.51000;213.05000;109982466.83000;2021-03-24T15:14:39;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-03-24;EUR;213.18000;110050875.88000;516221.38040;0;0;557027643.13000;213.18000;110050875.88000;2021-03-25T13:14:40;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-03-25;EUR;213.38000;110153164.72000;516221.38040;0;0;556916749.66000;213.38000;110153164.72000;2021-03-26T14:14:31;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-03-26;EUR;213.18000;110048850.26000;516221.38040;0;0;555771472.94000;213.18000;110048850.26000;2021-03-29T17:14:24;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-03-29;EUR;212.94000;109925243.20000;516221.38040;0;0;554628876.22000;212.94000;109925243.20000;2021-03-30T16:14:37;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-03-30;EUR;212.67000;109785299.37000;516221.38040;0;0;553302513.87000;212.67000;109785299.37000;2021-03-31T13:14:38;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-03-31;EUR;213.01000;109964110.42000;516221.38040;0;0;553674136.54000;213.01000;109964110.42000;2021-04-01T14:14:21;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-04-01;EUR;213.58000;110257445.78000;516221.38040;0;0;555191213.98000;213.58000;110257445.78000;2021-04-06T16:14:53;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-04-06;EUR;213.73000;110334542.72000;516221.38040;0;0;555590578.23000;213.73000;110334542.72000;2021-04-07T17:14:39;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-04-07;EUR;213.81000;110377804.29000;516221.38040;0;0;554943677.00000;213.81000;110377804.29000;2021-04-08T14:24:36;;EUR
FR0010213405;GROUPAMA CREDIT EURO - IC ; ;2021-04-08;EUR;213.98000;111249427.38000;519902.20300;0;0;555740520.82000;213.98000;111249427.38000;2021-04-09T14:14:30;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-02-01;EUR;91.63000;106869986.65000;1166269.50000;0;0;619791371.12000;91.63000;106869986.65000;2021-02-02T16:14:24;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-02-02;EUR;91.64000;106883282.81000;1166269.50000;0;0;617254927.50000;91.64000;106883282.81000;2021-02-03T18:13:57;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-02-03;EUR;91.71000;106964848.59000;1166269.50000;0;0;617729080.14000;91.71000;106964848.59000;2021-02-04T16:14:28;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-02-04;EUR;91.70000;106948162.60000;1166269.60000;0;0;617633909.16000;91.70000;106948162.60000;2021-02-05T16:14:25;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-02-05;EUR;91.73000;106989515.61000;1166269.60000;0;0;609052774.41000;91.73000;106989515.61000;2021-02-08T13:14:53;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-02-08;EUR;91.75000;107006128.55000;1166269.60000;0;0;607282992.82000;91.75000;107006128.55000;2021-02-09T14:14:33;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-02-09;EUR;91.76000;107023923.61000;1166269.60000;0;0;604996557.95000;91.76000;107023923.61000;2021-02-10T14:14:55;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-02-10;EUR;91.75000;107016419.05000;1166269.60000;0;0;599709312.16000;91.75000;107016419.05000;2021-02-11T12:13:54;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-02-11;EUR;91.84000;107115278.87000;1166269.60000;0;0;597868895.01000;91.84000;107115278.87000;2021-02-12T13:14:49;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-02-12;EUR;91.73000;106983133.32000;1166269.60000;0;0;595020513.50000;91.73000;106983133.32000;2021-02-15T14:15:15;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-02-15;EUR;91.58000;106812727.00000;1166269.60000;0;0;592612106.06000;91.58000;106812727.00000;2021-02-16T13:15:50;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-02-16;EUR;91.49000;106707700.80000;1166269.00000;0;0;590548193.99000;91.49000;106707700.80000;2021-02-17T13:15:39;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-02-17;EUR;91.52000;106745342.51000;1166269.00000;0;0;589137221.13000;91.52000;106745342.51000;2021-02-18T15:14:56;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-02-18;EUR;91.36000;106552151.06000;1166269.00000;0;0;586596388.13000;91.36000;106552151.06000;2021-02-19T15:14:16;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-02-19;EUR;91.26000;106438244.49000;1166269.00000;0;0;584364591.89000;91.26000;106438244.49000;2021-02-22T16:14:48;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-02-22;EUR;91.33000;106520636.89000;1166269.00000;0;0;583510644.27000;91.33000;106520636.89000;2021-02-23T14:14:41;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-02-23;EUR;91.21000;106380196.75000;1166269.00000;0;0;581337446.50000;91.21000;106380196.75000;2021-02-24T14:14:44;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-02-24;EUR;91.14000;106295599.76000;1166269.00000;0;0;580185033.73000;91.14000;106295599.76000;2021-02-25T15:14:22;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-02-25;EUR;90.83000;105940724.83000;1166269.00000;0;0;576089630.82000;90.83000;105940724.83000;2021-02-26T14:15:05;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-02-26;EUR;90.74000;105833600.50000;1166269.00000;0;0;574434198.15000;90.74000;105833600.50000;2021-03-01T16:15:02;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-03-01;EUR;91.08000;106231252.26000;1166269.00000;0;0;573214174.33000;91.08000;106231252.26000;2021-03-02T14:15:06;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-03-02;EUR;91.14000;106296715.73000;1166269.00000;0;0;572480043.38000;91.14000;106296715.73000;2021-03-03T15:14:17;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-03-03;EUR;91.00000;106137498.65000;1166269.00000;0;0;570834170.34000;91.00000;106137498.65000;2021-03-04T14:14:19;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-03-04;EUR;91.03000;106174938.45000;1166269.10000;0;0;571041504.44000;91.03000;106174938.45000;2021-03-05T14:15:05;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-03-05;EUR;90.91000;106037043.96000;1166269.10000;0;0;570304478.15000;90.91000;106037043.96000;2021-03-08T14:14:48;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-03-08;EUR;90.83000;105934707.84000;1166269.10000;0;0;566552235.40000;90.83000;105934707.84000;2021-03-09T14:15:17;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-03-09;EUR;90.89000;106003874.90000;1166269.10000;0;0;566584507.30000;90.89000;106003874.90000;2021-03-10T14:14:45;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-03-10;EUR;90.91000;106028353.21000;1166269.10000;0;0;565459306.72000;90.91000;106028353.21000;2021-03-11T13:14:53;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-03-11;EUR;91.05000;106190715.88000;1166269.10000;0;0;565123503.30000;91.05000;106190715.88000;2021-03-12T16:15:11;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-03-12;EUR;90.95000;106081176.30000;1166269.10000;0;0;563705120.06000;90.95000;106081176.30000;2021-03-15T16:15:23;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-03-15;EUR;91.07000;106218883.66000;1166270.10000;0;0;563522820.86000;91.07000;106218883.66000;2021-03-16T16:25:06;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-03-16;EUR;91.06000;106208068.30000;1166270.10000;0;0;562618102.93000;91.06000;106208068.30000;2021-03-17T17:15:05;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-03-17;EUR;90.89000;106012422.87000;1166270.10000;0;0;560751411.89000;90.89000;106012422.87000;2021-03-18T14:14:27;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-03-18;EUR;90.73000;105816228.98000;1166270.10000;0;0;558999993.50000;90.73000;105816228.98000;2021-03-19T14:14:44;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-03-19;EUR;90.80000;105905931.60000;1166270.10000;0;0;558718279.47000;90.80000;105905931.60000;2021-03-22T13:14:42;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-03-22;EUR;90.84000;105954234.75000;1166270.20000;0;0;557805919.95000;90.84000;105954234.75000;2021-03-23T16:14:44;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-03-23;EUR;90.92000;106048799.50000;1166270.20000;0;0;557413108.51000;90.92000;106048799.50000;2021-03-24T15:14:39;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-03-24;EUR;90.98000;106114761.81000;1166270.20000;0;0;557027643.13000;90.98000;106114761.81000;2021-03-25T13:14:41;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-03-25;EUR;91.07000;106213392.15000;1166270.20000;0;0;556916749.66000;91.07000;106213392.15000;2021-03-26T14:14:31;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-03-26;EUR;90.98000;106112699.45000;1166269.00000;0;0;555771472.94000;90.98000;106112699.45000;2021-03-29T17:14:24;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-03-29;EUR;90.88000;105993513.49000;1166269.00000;0;0;554628876.22000;90.88000;105993513.49000;2021-03-30T16:14:37;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-03-30;EUR;90.76000;105858575.07000;1166269.00000;0;0;553302513.87000;90.76000;105858575.07000;2021-03-31T13:14:38;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-03-31;EUR;90.91000;106030990.53000;1166269.00000;0;0;553674136.54000;90.91000;106030990.53000;2021-04-01T14:14:22;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-04-01;EUR;91.15000;106313834.08000;1166269.00000;0;0;555191213.98000;91.15000;106313834.08000;2021-04-06T16:14:53;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-04-06;EUR;91.22000;106388173.46000;1166269.00000;0;0;555590578.23000;91.22000;106388173.46000;2021-04-07T17:14:39;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-04-07;EUR;91.25000;106429887.68000;1166269.00000;0;0;554943677.00000;91.25000;106429887.68000;2021-04-08T14:24:36;;EUR
FR0010213413;GROUPAMA CREDIT EURO - ID ; ;2021-04-08;EUR;91.32000;106510878.74000;1166269.00000;0;0;555740520.82000;91.32000;106510878.74000;2021-04-09T14:14:30;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-02-01;EUR;186.55000;111249877.45000;596329.73880;0;0;111249877.45000;186.55000;111249877.45000;2021-02-02T16:14:23;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-02-02;EUR;186.57000;110446055.75000;591959.13600;0;0;110446055.75000;186.57000;110446055.75000;2021-02-03T18:13:57;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-02-03;EUR;186.71000;110530114.36000;591968.25050;0;0;110530114.36000;186.71000;110530114.36000;2021-02-04T14:14:07;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-02-04;EUR;186.69000;110515866.21000;591968.25050;0;0;110515866.21000;186.69000;110515866.21000;2021-02-05T16:14:25;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-02-05;EUR;186.75000;108983087.35000;583561.14370;0;0;108983087.35000;186.75000;108983087.35000;2021-02-08T13:14:52;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-02-08;EUR;186.78000;108466025.72000;580712.47760;0;0;108466025.72000;186.78000;108466025.72000;2021-02-09T14:14:32;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-02-09;EUR;186.81000;107905702.01000;577618.78300;0;0;107905702.01000;186.81000;107905702.01000;2021-02-10T14:14:54;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-02-10;EUR;186.79000;107341920.58000;574641.41630;0;0;107341920.58000;186.79000;107341920.58000;2021-02-11T12:13:54;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-02-11;EUR;186.96000;106916350.00000;571837.30070;0;0;106916350.00000;186.96000;106916350.00000;2021-02-12T13:14:48;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-02-12;EUR;186.73000;106358142.34000;569554.58050;0;0;106358142.34000;186.73000;106358142.34000;2021-02-15T14:15:15;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-02-15;EUR;186.43000;106044114.86000;568788.62590;0;0;106044114.86000;186.43000;106044114.86000;2021-02-16T13:15:50;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-02-16;EUR;186.25000;105497924.10000;566427.76910;0;0;105497924.10000;186.25000;105497924.10000;2021-02-17T13:15:38;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-02-17;EUR;186.31000;105135855.76000;564293.01180;0;0;105135855.76000;186.31000;105135855.76000;2021-02-18T15:14:56;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-02-18;EUR;186.12000;104618640.37000;562081.77310;0;0;104618640.37000;186.12000;104618640.37000;2021-02-19T15:14:16;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-02-19;EUR;185.91000;104140031.31000;560139.21330;0;0;104140031.31000;185.91000;104140031.31000;2021-02-22T16:14:47;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-02-22;EUR;186.06000;104005313.81000;558977.44690;0;0;104005313.81000;186.06000;104005313.81000;2021-02-23T14:14:40;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-02-23;EUR;185.81000;103581055.87000;557453.71100;0;0;103581055.87000;185.81000;103581055.87000;2021-02-24T14:14:44;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-02-24;EUR;185.66000;103298054.56000;556360.94220;0;0;103298054.56000;185.66000;103298054.56000;2021-02-25T15:14:22;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-02-25;EUR;185.04000;102723941.73000;555129.42630;0;0;102723941.73000;185.04000;102723941.73000;2021-02-26T14:15:04;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-02-26;EUR;184.85000;102304345.68000;553421.73440;0;0;102304345.68000;184.85000;102304345.68000;2021-03-01T16:15:01;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-03-01;EUR;185.54000;102352340.81000;551624.44740;0;0;102352340.81000;185.54000;102352340.81000;2021-03-02T14:15:05;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-03-02;EUR;185.66000;102052327.32000;549659.80830;0;0;102052327.32000;185.66000;102052327.32000;2021-03-03T16:14:32;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-03-03;EUR;185.37000;101898051.15000;549672.95100;0;0;101898051.15000;185.37000;101898051.15000;2021-03-04T14:14:19;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-03-04;EUR;185.44000;101933680.36000;549678.42910;0;0;101933680.36000;185.44000;101933680.36000;2021-03-05T14:15:04;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-03-05;EUR;185.20000;101804032.54000;549695.45030;0;0;101804032.54000;185.20000;101804032.54000;2021-03-08T16:15:21;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-03-08;EUR;185.01000;100685262.05000;544186.13150;0;0;100685262.05000;185.01000;100685262.05000;2021-03-09T14:15:16;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-03-09;EUR;185.13000;100772194.42000;544310.73360;0;0;100772194.42000;185.13000;100772194.42000;2021-03-10T15:14:13;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-03-10;EUR;185.17000;100367652.17000;542004.88200;0;0;100367652.17000;185.17000;100367652.17000;2021-03-11T13:14:52;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-03-11;EUR;185.45000;99842258.48000;538351.99980;0;0;99842258.48000;185.45000;99842258.48000;2021-03-12T16:15:06;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-03-12;EUR;185.27000;99306773.57000;536005.56710;0;0;99306773.57000;185.27000;99306773.57000;2021-03-15T16:15:22;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-03-15;EUR;185.50000;98900091.93000;533141.72480;0;0;98900091.93000;185.50000;98900091.93000;2021-03-16T16:25:05;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-03-16;EUR;185.49000;98489082.75000;530963.74320;0;0;98489082.75000;185.49000;98489082.75000;2021-03-17T17:15:05;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-03-17;EUR;185.14000;97883684.16000;528698.51790;0;0;97883684.16000;185.14000;97883684.16000;2021-03-18T15:14:35;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-03-18;EUR;184.94000;97283820.79000;526021.19770;0;0;97283820.79000;184.94000;97283820.79000;2021-03-19T14:14:43;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-03-19;EUR;185.10000;97093919.42000;524538.15110;0;0;97093919.42000;185.10000;97093919.42000;2021-03-22T14:14:31;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-03-22;EUR;185.18000;96784940.86000;522642.63360;0;0;96784940.86000;185.18000;96784940.86000;2021-03-23T16:14:44;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-03-23;EUR;185.34000;96630706.06000;521356.97490;0;0;96630706.06000;185.34000;96630706.06000;2021-03-24T15:14:39;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-03-24;EUR;185.45000;96421823.00000;519931.33850;0;0;96421823.00000;185.45000;96421823.00000;2021-03-25T13:14:40;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-03-25;EUR;185.62000;96043110.72000;517410.20770;0;0;96043110.72000;185.62000;96043110.72000;2021-03-26T14:14:30;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-03-26;EUR;185.44000;95763402.49000;516393.71410;0;0;95763402.49000;185.44000;95763402.49000;2021-03-29T17:14:23;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-03-29;EUR;185.23000;95337537.93000;514689.70310;0;0;95337537.93000;185.23000;95337537.93000;2021-03-30T16:14:37;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-03-30;EUR;185.00000;94868470.79000;512795.84340;0;0;94868470.79000;185.00000;94868470.79000;2021-03-31T13:14:37;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-03-31;EUR;185.30000;94839777.68000;511804.80350;0;0;94839777.68000;185.30000;94839777.68000;2021-04-01T14:14:21;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-04-01;EUR;185.79000;94978182.31000;511208.16690;0;0;94978182.31000;185.79000;94978182.31000;2021-04-06T16:14:53;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-04-06;EUR;185.91000;95041025.71000;511218.96720;0;0;95041025.71000;185.91000;95041025.71000;2021-04-07T17:14:39;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-04-07;EUR;185.98000;94619877.70000;508751.63590;0;0;94619877.70000;185.98000;94619877.70000;2021-04-08T14:24:36;;EUR
FR0010013920;GROUPAMA OBLIG LT ; ;2021-04-08;EUR;186.12000;94462624.12000;507526.63980;0;0;94462624.12000;186.12000;94462624.12000;2021-04-09T14:14:30;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-02-01;EUR;684.45000;18322637.89000;26769.79080;0;0;390162407.95000;684.45000;18322637.89000;2021-02-02T16:14:24;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-02-02;EUR;683.88000;18284643.26000;26736.55360;0;0;389741670.23000;683.88000;18284643.26000;2021-02-03T16:14:19;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-02-03;EUR;683.61000;18278695.47000;26738.44240;0;0;389594121.59000;683.61000;18278695.47000;2021-02-04T16:14:32;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-02-04;EUR;683.14000;18266372.74000;26738.55580;0;0;389334766.28000;683.14000;18266372.74000;2021-02-05T16:14:27;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-02-05;EUR;682.75000;18165939.67000;26607.01500;0;0;389084177.03000;682.75000;18165939.67000;2021-02-08T15:14:36;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-02-08;EUR;682.81000;18165966.22000;26604.47660;0;0;389112255.16000;682.81000;18165966.22000;2021-02-09T16:14:27;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-02-09;EUR;682.93000;18176056.15000;26614.50570;0;0;389212207.91000;682.93000;18176056.15000;2021-02-10T16:13:56;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-02-10;EUR;683.17000;18163984.93000;26587.68380;0;0;389350041.69000;683.17000;18163984.93000;2021-02-11T15:13:48;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-02-11;EUR;683.34000;18152190.61000;26563.86960;0;0;389407477.94000;683.34000;18152190.61000;2021-02-12T15:14:29;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-02-12;EUR;682.04000;18074390.31000;26500.26030;0;0;388621322.40000;682.04000;18074390.31000;2021-02-15T14:15:16;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-02-15;EUR;681.19000;18006438.37000;26433.65720;0;0;388087765.46000;681.19000;18006438.37000;2021-02-16T16:14:14;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-02-16;EUR;679.42000;17920755.30000;26376.33040;0;0;387013115.30000;679.42000;17920755.30000;2021-02-17T16:24:50;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-02-17;EUR;679.62000;17873617.75000;26299.39270;0;0;387083869.37000;679.62000;17873617.75000;2021-02-18T18:14:22;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-02-18;EUR;678.84000;17848323.94000;26292.21540;0;0;386643989.10000;678.84000;17848323.94000;2021-02-19T16:14:13;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-02-19;EUR;677.40000;17767749.07000;26229.23260;0;0;385755205.11000;677.40000;17767749.07000;2021-02-22T16:14:49;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-02-22;EUR;676.81000;17762467.28000;26244.38360;0;0;385445727.53000;676.81000;17762467.28000;2021-02-23T18:14:09;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-02-23;EUR;676.20000;17731323.69000;26222.00300;0;0;385074338.88000;676.20000;17731323.69000;2021-02-25T10:14:01;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-02-24;EUR;675.19000;17702614.12000;26218.41860;0;0;384492244.67000;675.19000;17702614.12000;2021-02-25T17:14:17;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-02-25;EUR;671.80000;17551411.37000;26125.70190;0;0;382491904.14000;671.80000;17551411.37000;2021-02-26T16:14:04;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-02-26;EUR;672.68000;17569943.99000;26119.30870;0;0;382992155.91000;672.68000;17569943.99000;2021-03-01T18:14:25;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-03-01;EUR;674.21000;17583694.99000;26080.15540;0;0;383856277.05000;674.21000;17583694.99000;2021-03-02T16:14:51;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-03-02;EUR;675.27000;17573427.63000;26024.01020;0;0;384399559.39000;675.27000;17573427.63000;2021-03-03T17:14:10;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-03-03;EUR;673.71000;17534233.06000;26026.14550;0;0;383517615.66000;673.71000;17534233.06000;2021-03-04T16:25:03;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-03-04;EUR;672.60000;17508899.77000;26031.37810;0;0;382895868.32000;672.60000;17508899.77000;2021-03-05T18:13:54;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-03-05;EUR;672.21000;17498747.01000;26031.37810;0;0;382681781.01000;672.21000;17498747.01000;2021-03-08T17:13:59;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-03-08;EUR;670.81000;17408194.31000;25950.84590;0;0;381857595.26000;670.81000;17408194.31000;2021-03-09T16:15:20;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-03-09;EUR;671.67000;17451351.95000;25981.86320;0;0;382391354.49000;671.67000;17451351.95000;2021-03-10T19:15:14;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-03-10;EUR;672.27000;17452956.80000;25961.02970;0;0;382699526.63000;672.27000;17452956.80000;2021-03-11T18:14:04;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-03-11;EUR;672.86000;17417896.90000;25886.00400;0;0;382991986.02000;672.86000;17417896.90000;2021-03-12T16:15:23;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-03-12;EUR;670.66000;17364060.13000;25890.87430;0;0;381745241.15000;670.66000;17364060.13000;2021-03-15T16:15:24;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-03-15;EUR;671.36000;17377212.25000;25883.27210;0;0;382141356.67000;671.36000;17377212.25000;2021-03-16T16:25:07;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-03-16;EUR;671.51000;17348884.59000;25835.35860;0;0;382199845.00000;671.51000;17348884.59000;2021-03-17T15:14:24;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-03-17;EUR;670.66000;17219912.32000;25675.76350;0;0;381636291.45000;670.66000;17219912.32000;2021-03-18T18:14:27;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-03-18;EUR;669.44000;17170549.75000;25648.87510;0;0;380919362.84000;669.44000;17170549.75000;2021-03-19T16:14:29;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-03-19;EUR;669.78000;17177105.36000;25645.58680;0;0;381071906.62000;669.78000;17177105.36000;2021-03-22T16:14:04;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-03-22;EUR;670.71000;17153970.69000;25575.74540;0;0;381532979.87000;670.71000;17153970.69000;2021-03-23T16:14:46;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-03-23;EUR;672.10000;17170762.94000;25547.75080;0;0;382275736.48000;672.10000;17170762.94000;2021-03-24T17:14:12;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-03-24;EUR;672.93000;17174306.25000;25521.62320;0;0;382733641.28000;672.93000;17174306.25000;2021-03-25T15:14:21;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-03-25;EUR;673.14000;17115163.53000;25425.85890;0;0;382768600.13000;673.14000;17115163.53000;2021-03-26T15:14:25;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-03-26;EUR;671.97000;17079105.03000;25416.40110;0;0;382127023.98000;671.97000;17079105.03000;2021-03-29T18:13:51;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-03-29;EUR;671.10000;16943985.26000;25247.79790;0;0;381540671.57000;671.10000;16943985.26000;2021-03-30T17:14:30;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-03-30;EUR;670.33000;16900200.63000;25211.70000;0;0;381067088.91000;670.33000;16900200.63000;2021-03-31T17:14:04;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-03-31;EUR;670.19000;16904955.07000;25223.96440;0;0;381005164.98000;670.19000;16904955.07000;2021-04-01T20:15:39;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-04-01;EUR;671.71000;16946416.80000;25228.67540;0;0;381857115.48000;671.71000;16946416.80000;2021-04-06T16:14:55;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-04-06;EUR;672.13000;16958489.75000;25230.75040;0;0;382125141.76000;672.13000;16958489.75000;2021-04-07T17:14:40;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-04-07;EUR;672.37000;16821980.44000;25018.66560;0;0;382200491.81000;672.37000;16821980.44000;2021-04-08T23:15:37;;EUR
FR0010290585;GROUPAMA OBLIG MONDE - NC ; ;2021-04-08;EUR;673.13000;16828344.14000;24999.86410;0;0;383622201.56000;673.13000;16828344.14000;2021-04-09T17:13:58;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-02-01;EUR;313.16000;95612073.96000;305306.00000;0;0;95612073.96000;313.16000;95612073.96000;2021-02-02T16:14:23;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-02-02;EUR;313.19000;95619915.66000;305306.00000;0;0;95619915.66000;313.19000;95619915.66000;2021-02-03T18:13:57;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-02-03;EUR;313.43000;95694461.42000;305306.00000;0;0;95694461.42000;313.43000;95694461.42000;2021-02-04T14:14:07;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-02-04;EUR;313.37000;95675620.55000;305306.00000;0;0;95675620.55000;313.37000;95675620.55000;2021-02-05T16:14:25;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-02-05;EUR;313.50000;95714590.16000;305306.00000;0;0;95714590.16000;313.50000;95714590.16000;2021-02-08T14:14:00;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-02-08;EUR;313.53000;95724770.76000;305306.00000;0;0;95724770.76000;313.53000;95724770.76000;2021-02-09T17:13:59;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-02-09;EUR;313.59000;95741505.12000;305306.00000;0;0;95741505.12000;313.59000;95741505.12000;2021-02-10T14:14:55;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-02-10;EUR;313.55000;95731557.63000;305306.00000;0;0;95731557.63000;313.55000;95731557.63000;2021-02-11T13:14:58;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-02-11;EUR;313.84000;95819442.99000;305306.00000;0;0;95819442.99000;313.84000;95819442.99000;2021-02-12T13:14:49;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-02-12;EUR;313.45000;95698321.07000;305306.00000;0;0;95698321.07000;313.45000;95698321.07000;2021-02-15T14:15:15;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-02-15;EUR;312.94000;95543968.95000;305306.00000;0;0;95543968.95000;312.94000;95543968.95000;2021-02-16T13:15:50;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-02-16;EUR;312.63000;95449531.71000;305306.00000;0;0;95449531.71000;312.63000;95449531.71000;2021-02-17T13:15:38;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-02-17;EUR;312.74000;95484056.86000;305306.00000;0;0;95484056.86000;312.74000;95484056.86000;2021-02-18T15:14:56;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-02-18;EUR;312.41000;95380726.39000;305306.00000;0;0;95380726.39000;312.41000;95380726.39000;2021-02-19T15:14:16;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-02-19;EUR;312.08000;95281844.00000;305306.00000;0;0;95281844.00000;312.08000;95281844.00000;2021-02-22T16:14:47;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-02-22;EUR;312.30000;95349847.82000;305306.00000;0;0;95349847.82000;312.30000;95349847.82000;2021-02-23T14:14:40;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-02-23;EUR;311.89000;95224284.53000;305306.00000;0;0;95224284.53000;311.89000;95224284.53000;2021-02-24T14:14:44;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-02-24;EUR;311.64000;95147638.99000;305306.00000;0;0;95147638.99000;311.64000;95147638.99000;2021-02-25T15:14:22;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-02-25;EUR;310.60000;94830859.39000;305306.00000;0;0;94830859.39000;310.60000;94830859.39000;2021-02-26T14:15:04;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-02-26;EUR;310.28000;94731983.45000;305306.00000;0;0;94731983.45000;310.28000;94731983.45000;2021-03-01T16:15:02;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-03-01;EUR;311.44000;95084604.72000;305306.00000;0;0;95084604.72000;311.44000;95084604.72000;2021-03-02T14:15:06;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-03-02;EUR;311.62000;95141368.99000;305306.00000;0;0;95141368.99000;311.62000;95141368.99000;2021-03-03T15:14:17;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-03-03;EUR;311.15000;94998020.21000;305306.00000;0;0;94998020.21000;311.15000;94998020.21000;2021-03-04T14:14:19;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-03-04;EUR;311.26000;95032550.74000;305306.00000;0;0;95032550.74000;311.26000;95032550.74000;2021-03-05T14:15:04;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-03-05;EUR;310.85000;94906990.93000;305306.00000;0;0;94906990.93000;310.85000;94906990.93000;2021-03-08T14:14:47;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-03-08;EUR;310.54000;94810475.08000;305306.00000;0;0;94810475.08000;310.54000;94810475.08000;2021-03-09T14:15:16;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-03-09;EUR;310.74000;94871689.30000;305306.00000;0;0;94871689.30000;310.74000;94871689.30000;2021-03-10T14:14:45;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-03-10;EUR;310.81000;94892880.36000;305306.00000;0;0;94892880.36000;310.81000;94892880.36000;2021-03-11T13:14:53;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-03-11;EUR;311.28000;95038585.59000;305306.00000;0;0;95038585.59000;311.28000;95038585.59000;2021-03-12T16:15:07;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-03-12;EUR;310.96000;94939707.38000;305306.00000;0;0;94939707.38000;310.96000;94939707.38000;2021-03-15T16:15:22;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-03-15;EUR;311.36000;95061085.86000;305306.00000;0;0;95061085.86000;311.36000;95061085.86000;2021-03-16T16:25:05;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-03-16;EUR;311.31000;95046699.31000;305306.00000;0;0;95046699.31000;311.31000;95046699.31000;2021-03-17T17:15:05;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-03-17;EUR;310.74000;94872222.98000;305306.00000;0;0;94872222.98000;310.74000;94872222.98000;2021-03-18T14:14:27;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-03-18;EUR;310.40000;94768899.65000;305306.00000;0;0;94768899.65000;310.40000;94768899.65000;2021-03-19T14:14:43;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-03-19;EUR;310.66000;94847902.09000;305306.00000;0;0;94847902.09000;310.66000;94847902.09000;2021-03-22T13:14:42;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-03-22;EUR;310.80000;94889241.21000;305306.00000;0;0;94889241.21000;310.80000;94889241.21000;2021-03-23T16:14:44;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-03-23;EUR;311.07000;94972689.68000;305306.00000;0;0;94972689.68000;311.07000;94972689.68000;2021-03-24T15:14:39;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-03-24;EUR;311.25000;95029455.59000;305306.00000;0;0;95029455.59000;311.25000;95029455.59000;2021-03-25T13:14:40;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-03-25;EUR;311.54000;95117349.48000;305306.00000;0;0;95117349.48000;311.54000;95117349.48000;2021-03-26T14:14:31;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-03-26;EUR;311.25000;95027364.69000;305306.00000;0;0;95027364.69000;311.25000;95027364.69000;2021-03-29T17:14:23;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-03-29;EUR;310.89000;94917505.57000;305306.00000;0;0;94917505.57000;310.89000;94917505.57000;2021-03-30T16:14:37;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-03-30;EUR;310.49000;94796394.36000;305306.00000;0;0;94796394.36000;310.49000;94796394.36000;2021-03-31T13:14:38;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-03-31;EUR;310.98000;94946548.00000;305306.00000;0;0;94946548.00000;310.98000;94946548.00000;2021-04-01T14:14:21;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-04-01;EUR;311.81000;95198978.86000;305306.00000;0;0;95198978.86000;311.81000;95198978.86000;2021-04-06T16:14:53;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-04-06;EUR;312.01000;95260445.95000;305306.00000;0;0;95260445.95000;312.01000;95260445.95000;2021-04-07T17:14:39;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-04-07;EUR;312.12000;95294973.99000;305306.00000;0;0;95294973.99000;312.12000;95294973.99000;2021-04-08T14:24:36;;EUR
FR0010174649;GROUPAMA TAUX LT ; ;2021-04-08;EUR;312.37000;95369524.14000;305306.00000;0;0;95369524.14000;312.37000;95369524.14000;2021-04-09T14:14:30;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-02-01;EUR;450.19000;5262318.68000;11689.00000;0;0;64146011.11000;450.19000;5262318.68000;2021-02-03T05:00:39;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-02-02;EUR;449.49000;5273546.98000;11732.16190;0;0;64547208.61000;449.49000;5273546.98000;2021-02-03T13:14:17;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-02-03;EUR;449.04000;5268235.11000;11732.16190;0;0;64567726.57000;449.04000;5268235.11000;2021-02-04T13:14:38;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-02-04;EUR;448.80000;5265479.48000;11732.16190;0;0;64601482.89000;448.80000;5265479.48000;2021-02-05T16:14:25;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-02-05;EUR;448.57000;5262760.59000;11732.16190;0;0;65845195.95000;448.57000;5262760.59000;2021-02-08T14:14:00;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-02-08;EUR;448.41000;5260834.16000;11732.16190;0;0;66219616.39000;448.41000;5260834.16000;2021-02-09T14:14:33;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-02-09;EUR;448.56000;5262636.41000;11732.16190;0;0;66818908.91000;448.56000;5262636.41000;2021-02-10T14:14:55;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-02-10;EUR;448.39000;5260643.28000;11732.16190;0;0;67418725.75000;448.39000;5260643.28000;2021-02-11T13:14:59;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-02-11;EUR;448.77000;5265132.03000;11732.16190;0;0;67938820.60000;448.77000;5265132.03000;2021-02-12T13:14:49;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-02-12;EUR;447.67000;5252225.56000;11732.16190;0;0;68204503.24000;447.67000;5252225.56000;2021-02-15T14:15:15;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-02-15;EUR;446.56000;5239200.26000;11732.16190;0;0;68327874.54000;446.56000;5239200.26000;2021-02-16T13:15:50;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-02-16;EUR;445.44000;5225980.41000;11732.16190;0;0;68806585.52000;445.44000;5225980.41000;2021-02-17T13:15:38;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-02-17;EUR;445.60000;5227895.01000;11732.16190;0;0;69395108.42000;445.60000;5227895.01000;2021-02-18T14:14:09;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-02-18;EUR;444.78000;5218254.18000;11732.16190;0;0;69777228.65000;444.78000;5218254.18000;2021-02-19T13:14:45;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-02-19;EUR;443.86000;5207447.46000;11732.16190;0;0;70067915.87000;443.86000;5207447.46000;2021-02-22T16:14:47;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-02-22;EUR;444.24000;5211944.65000;11732.16190;0;0;70394475.76000;444.24000;5211944.65000;2021-02-23T16:14:57;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-02-23;EUR;443.55000;5203800.83000;11732.16190;0;0;66863644.33000;443.55000;5203800.83000;2021-02-24T14:14:44;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-02-24;EUR;442.67000;5193592.35000;11732.16190;0;0;59351104.61000;442.67000;5193592.35000;2021-02-25T14:14:46;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-02-25;EUR;440.47000;5167700.71000;11732.16190;0;0;60028051.86000;440.47000;5167700.71000;2021-02-26T13:14:30;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-02-26;EUR;441.54000;5180324.04000;11732.16190;0;0;60251912.75000;441.54000;5180324.04000;2021-03-01T14:15:07;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-03-01;EUR;443.54000;5203694.68000;11732.16190;0;0;60709733.67000;443.54000;5203694.68000;2021-03-02T14:15:06;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-03-02;EUR;443.71000;5205697.19000;11732.16190;0;0;61067408.76000;443.71000;5205697.19000;2021-03-03T14:15:18;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-03-03;EUR;442.21000;5188192.89000;11732.16190;0;0;60954325.29000;442.21000;5188192.89000;2021-03-04T14:14:19;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-03-04;EUR;442.02000;5185966.13000;11732.16190;0;0;60986969.44000;442.02000;5185966.13000;2021-03-05T14:15:05;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-03-05;EUR;441.27000;5177075.81000;11732.16190;0;0;60930735.34000;441.27000;5177075.81000;2021-03-08T14:14:48;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-03-08;EUR;440.70000;5170478.55000;11732.16190;0;0;61496977.65000;440.70000;5170478.55000;2021-03-09T14:15:16;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-03-09;EUR;441.42000;5178812.28000;11732.16190;0;0;61782408.99000;441.42000;5178812.28000;2021-03-10T14:14:45;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-03-10;EUR;441.73000;5182553.70000;11732.16190;0;0;62277503.72000;441.73000;5182553.70000;2021-03-11T13:14:53;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-03-11;EUR;442.38000;5190077.75000;11732.16190;0;0;62600956.50000;442.38000;5190077.75000;2021-03-12T15:14:17;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-03-12;EUR;441.02000;5174226.09000;11732.16190;0;0;62611952.49000;441.02000;5174226.09000;2021-03-15T14:14:58;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-03-15;EUR;441.90000;5184458.83000;11732.16190;0;0;62951606.90000;441.90000;5184458.83000;2021-03-16T15:14:00;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-03-16;EUR;441.91000;5184595.06000;11732.16190;0;0;63289751.56000;441.91000;5184595.06000;2021-03-17T13:14:27;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-03-17;EUR;440.45000;5167532.21000;11732.16190;0;0;63391786.62000;440.45000;5167532.21000;2021-03-18T15:14:36;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-03-18;EUR;439.64000;5157978.82000;11732.16190;0;0;63499344.95000;439.64000;5157978.82000;2021-03-19T14:14:44;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-03-19;EUR;440.27000;5165400.60000;11732.16190;0;0;63839031.66000;440.27000;5165400.60000;2021-03-22T13:14:42;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-03-22;EUR;440.73000;5170823.60000;11732.16190;0;0;64199652.86000;440.73000;5170823.60000;2021-03-23T13:14:27;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-03-23;EUR;441.57000;5180584.56000;11732.16190;0;0;64666444.91000;441.57000;5180584.56000;2021-03-24T13:14:25;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-03-24;EUR;442.11000;5186995.62000;11732.16190;0;0;65018840.94000;442.11000;5186995.62000;2021-03-25T13:14:40;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-03-25;EUR;442.72000;5194098.04000;11732.16190;0;0;65423552.93000;442.72000;5194098.04000;2021-03-26T16:14:23;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-03-26;EUR;441.90000;5184505.76000;11732.16190;0;0;65542940.20000;441.90000;5184505.76000;2021-03-29T14:14:47;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-03-29;EUR;440.84000;5172084.61000;11732.16190;0;0;65580933.97000;440.84000;5172084.61000;2021-03-30T14:13:53;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-03-30;EUR;439.94000;5161469.59000;11732.16190;0;0;65722834.29000;439.94000;5161469.59000;2021-03-31T13:14:38;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-03-31;EUR;440.47000;5167684.98000;11732.16190;0;0;66061849.16000;440.47000;5167684.98000;2021-04-01T14:14:21;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-04-01;EUR;441.53000;5180123.55000;11732.16190;0;0;66456552.59000;441.53000;5180123.55000;2021-04-06T12:13:50;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-04-06;EUR;441.50000;5179859.17000;11732.16190;0;0;66510115.70000;441.50000;5179859.17000;2021-04-07T16:15:01;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-04-07;EUR;441.58000;5180797.03000;11732.16190;0;0;67036545.44000;441.58000;5180797.03000;2021-04-08T13:14:45;;EUR
FR0010213397;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - I ; ;2021-04-08;EUR;442.11000;5186997.41000;11732.16190;0;0;67350739.11000;442.11000;5186997.41000;2021-04-09T13:14:44;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-02-01;EUR;797.05000;31146762.71000;39077.50210;0;0;64146011.11000;797.05000;31146762.71000;2021-02-03T05:00:40;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-02-02;EUR;795.80000;31578371.22000;39681.06730;0;0;64547208.61000;795.80000;31578371.22000;2021-02-03T13:14:18;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-02-03;EUR;794.99000;31596658.41000;39744.50800;0;0;64567726.57000;794.99000;31596658.41000;2021-02-04T13:14:38;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-02-04;EUR;794.57000;31647489.74000;39829.70480;0;0;64601482.89000;794.57000;31647489.74000;2021-02-05T16:14:27;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-02-05;EUR;794.15000;32907125.89000;41436.84400;0;0;65845195.95000;794.15000;32907125.89000;2021-02-08T14:14:01;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-02-08;EUR;793.83000;33292969.13000;41939.39100;0;0;66219616.39000;793.83000;33292969.13000;2021-02-09T14:14:34;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-02-09;EUR;794.09000;33877656.44000;42661.76360;0;0;66818908.91000;794.09000;33877656.44000;2021-02-10T14:14:56;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-02-10;EUR;793.78000;34490573.29000;43450.52320;0;0;67418725.75000;793.78000;34490573.29000;2021-02-11T13:15:00;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-02-11;EUR;794.45000;35051141.29000;44119.54420;0;0;67938820.60000;794.45000;35051141.29000;2021-02-12T13:14:49;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-02-12;EUR;792.50000;35397267.70000;44665.18740;0;0;68204503.24000;792.50000;35397267.70000;2021-02-15T14:15:17;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-02-15;EUR;790.51000;35601470.81000;45036.00510;0;0;68327874.54000;790.51000;35601470.81000;2021-02-16T13:15:51;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-02-16;EUR;788.50000;36162584.65000;45862.03170;0;0;68806585.52000;788.50000;36162584.65000;2021-02-17T13:15:40;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-02-17;EUR;788.78000;36738975.84000;46576.45660;0;0;69395108.42000;788.78000;36738975.84000;2021-02-18T14:14:10;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-02-18;EUR;787.32000;37180178.12000;47223.38370;0;0;69777228.65000;787.32000;37180178.12000;2021-02-19T13:14:46;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-02-19;EUR;785.68000;37538444.21000;47777.87430;0;0;70067915.87000;785.68000;37538444.21000;2021-02-22T16:14:49;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-02-22;EUR;786.34000;37841371.26000;48123.40960;0;0;70394475.76000;786.34000;37841371.26000;2021-02-23T16:14:58;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-02-23;EUR;785.10000;34365011.58000;43771.33210;0;0;66863644.33000;785.10000;34365011.58000;2021-02-24T14:14:45;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-02-24;EUR;783.55000;26930155.34000;34369.20620;0;0;59351104.61000;783.55000;26930155.34000;2021-02-25T14:14:47;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-02-25;EUR;779.64000;26778507.25000;34347.26200;0;0;60028051.86000;779.64000;26778507.25000;2021-02-26T13:14:31;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-02-26;EUR;781.53000;26920979.55000;34446.23820;0;0;60251912.75000;781.53000;26920979.55000;2021-03-01T14:15:08;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-03-01;EUR;785.03000;27227310.59000;34682.84440;0;0;60709733.67000;785.03000;27227310.59000;2021-03-02T14:15:07;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-03-02;EUR;785.33000;27590028.11000;35131.74400;0;0;61067408.76000;785.33000;27590028.11000;2021-03-03T14:15:19;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-03-03;EUR;782.68000;27588061.03000;35248.14220;0;0;60954325.29000;782.68000;27588061.03000;2021-03-04T14:14:20;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-03-04;EUR;782.33000;27636743.01000;35325.88510;0;0;60986969.44000;782.33000;27636743.01000;2021-03-05T14:15:06;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-03-05;EUR;780.98000;27637501.21000;35387.90140;0;0;60930735.34000;780.98000;27637501.21000;2021-03-08T14:14:49;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-03-08;EUR;779.96000;28245588.56000;36213.82410;0;0;61496977.65000;779.96000;28245588.56000;2021-03-09T14:15:18;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-03-09;EUR;781.21000;28477250.99000;36452.47310;0;0;61782408.99000;781.21000;28477250.99000;2021-03-10T14:14:46;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-03-10;EUR;781.77000;28948107.40000;37028.84010;0;0;62277503.72000;781.77000;28948107.40000;2021-03-11T13:14:54;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-03-11;EUR;782.89000;29221793.24000;37325.13470;0;0;62600956.50000;782.89000;29221793.24000;2021-03-12T15:14:17;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-03-12;EUR;780.49000;29333823.48000;37583.42000;0;0;62611952.49000;780.49000;29333823.48000;2021-03-15T14:14:59;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-03-15;EUR;782.01000;29607134.26000;37859.93740;0;0;62951606.90000;782.01000;29607134.26000;2021-03-16T15:14:00;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-03-16;EUR;782.02000;29950316.67000;38298.18280;0;0;63289751.56000;782.02000;29950316.67000;2021-03-17T13:14:28;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-03-17;EUR;779.44000;30168949.93000;38705.54930;0;0;63391786.62000;779.44000;30168949.93000;2021-03-18T15:14:36;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-03-18;EUR;777.99000;30338232.20000;38995.23660;0;0;63499344.95000;777.99000;30338232.20000;2021-03-19T14:14:45;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-03-19;EUR;779.10000;30629481.00000;39313.44210;0;0;63839031.66000;779.10000;30629481.00000;2021-03-22T13:14:43;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-03-22;EUR;779.90000;30954819.24000;39690.60060;0;0;64199652.86000;779.90000;30954819.24000;2021-03-23T13:14:27;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-03-23;EUR;781.36000;31358462.73000;40132.82020;0;0;64666444.91000;781.36000;31358462.73000;2021-03-24T13:14:26;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-03-24;EUR;782.32000;31668607.70000;40480.08110;0;0;65018840.94000;782.32000;31668607.70000;2021-03-25T13:14:41;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-03-25;EUR;783.38000;32025834.41000;40881.15620;0;0;65423552.93000;783.38000;32025834.41000;2021-03-26T16:14:25;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-03-26;EUR;781.93000;32197660.98000;41176.97090;0;0;65542940.20000;781.93000;32197660.98000;2021-03-29T14:14:48;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-03-29;EUR;780.03000;32313995.10000;41426.30440;0;0;65580933.97000;780.03000;32313995.10000;2021-03-30T14:13:53;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-03-30;EUR;778.42000;32524002.22000;41781.71830;0;0;65722834.29000;778.42000;32524002.22000;2021-03-31T13:14:39;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-03-31;EUR;779.35000;32822044.41000;42114.32500;0;0;66061849.16000;779.35000;32822044.41000;2021-04-01T14:14:22;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-04-01;EUR;781.22000;33134127.78000;42413.12100;0;0;66456552.59000;781.22000;33134127.78000;2021-04-06T12:13:50;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-04-06;EUR;781.14000;33188539.52000;42487.15910;0;0;66510115.70000;781.14000;33188539.52000;2021-04-07T16:15:02;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-04-07;EUR;781.27000;33705030.73000;43140.99860;0;0;67036545.44000;781.27000;33705030.73000;2021-04-08T13:14:45;;EUR
FR0010294991;G FUND GLOBAL GREEN BONDS - N ; ;2021-04-08;EUR;782.20000;33979158.35000;43440.34190;0;0;67350739.11000;782.20000;33979158.35000;2021-04-09T13:14:45;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-02-01;EUR;154.81000;200559201.04000;1295451.98020;0;0;365392821.29000;154.81000;200559201.04000;2021-02-03T13:14:17;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-02-02;EUR;155.02000;200522592.67000;1293487.21590;0;0;365490462.98000;155.02000;200522592.67000;2021-02-04T12:14:08;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-02-03;EUR;155.11000;200644206.07000;1293487.21590;0;0;365879337.84000;155.11000;200644206.07000;2021-02-05T12:14:06;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-02-04;EUR;155.31000;200895745.31000;1293487.21590;0;0;366346224.35000;155.31000;200895745.31000;2021-02-08T13:14:52;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-02-05;EUR;155.41000;199589074.08000;1284256.32090;0;0;365139880.07000;155.41000;199589074.08000;2021-02-09T14:14:33;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-02-08;EUR;155.57000;199434522.84000;1281952.17520;0;0;364940774.68000;155.57000;199434522.84000;2021-02-10T14:14:54;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-02-09;EUR;155.57000;198818958.74000;1277996.03210;0;0;364429769.78000;155.57000;198818958.74000;2021-02-11T13:14:58;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-02-10;EUR;155.51000;197964416.01000;1272949.77320;0;0;363841752.52000;155.51000;197964416.01000;2021-02-12T13:14:48;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-02-11;EUR;155.64000;197718056.97000;1270285.13980;0;0;363671159.49000;155.64000;197718056.97000;2021-02-15T14:15:15;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-02-12;EUR;155.59000;198599230.17000;1276424.37880;0;0;364405908.77000;155.59000;198599230.17000;2021-02-16T14:14:25;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-02-15;EUR;155.47000;198111958.86000;1274265.63700;0;0;363765554.08000;155.47000;198111958.86000;2021-02-17T12:14:11;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-02-16;EUR;155.36000;197525984.14000;1271346.46880;0;0;363026152.99000;155.36000;197525984.14000;2021-02-18T12:14:15;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-02-17;EUR;155.33000;197277961.25000;1270009.54190;0;0;362857597.01000;155.33000;197277961.25000;2021-02-19T13:14:45;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-02-18;EUR;155.01000;196456332.91000;1267297.73660;0;0;361659354.06000;155.01000;196456332.91000;2021-02-22T12:14:01;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-02-19;EUR;154.96000;195856088.48000;1263889.43770;0;0;360976436.42000;154.96000;195856088.48000;2021-02-23T11:13:59;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-02-22;EUR;154.91000;195497851.40000;1262000.39050;0;0;360518501.19000;154.91000;195497851.40000;2021-02-24T14:14:44;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-02-23;EUR;154.73000;195040264.47000;1260484.03690;0;0;359803600.16000;154.73000;195040264.47000;2021-02-25T14:14:45;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-02-24;EUR;154.78000;194761975.36000;1258246.71920;0;0;359750756.06000;154.78000;194761975.36000;2021-02-26T14:15:04;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-02-25;EUR;154.15000;192782059.00000;1250536.02410;0;0;357101586.42000;154.15000;192782059.00000;2021-03-01T14:15:07;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-02-26;EUR;154.08000;192416740.53000;1248797.77450;0;0;356612136.58000;154.08000;192416740.53000;2021-03-02T14:15:05;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-03-01;EUR;154.84000;193116471.90000;1247170.60650;0;0;358024913.94000;154.84000;193116471.90000;2021-03-03T12:14:13;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-03-02;EUR;154.73000;192450632.32000;1243745.87980;0;0;357214436.53000;154.73000;192450632.32000;2021-03-04T12:14:10;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-03-03;EUR;154.39000;192028284.16000;1243745.87980;0;0;357137667.97000;154.39000;192028284.16000;2021-03-05T11:14:04;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-03-04;EUR;154.19000;191782606.97000;1243745.87980;0;0;356682334.37000;154.19000;191782606.97000;2021-03-08T14:14:47;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-03-05;EUR;154.33000;191948581.22000;1243745.87980;0;0;356994065.55000;154.33000;191948581.22000;2021-03-09T14:15:16;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-03-08;EUR;154.27000;190387252.87000;1234066.60590;0;0;355384047.53000;154.27000;190387252.87000;2021-03-10T14:14:45;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-03-09;EUR;154.60000;190823290.38000;1234244.57930;0;0;356200874.06000;154.60000;190823290.38000;2021-03-11T13:14:53;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-03-10;EUR;154.73000;190204101.84000;1229250.67020;0;0;356205834.17000;154.73000;190204101.84000;2021-03-12T14:14:41;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-03-11;EUR;155.07000;190334317.47000;1227346.76450;0;0;356652481.50000;155.07000;190334317.47000;2021-03-15T14:14:58;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-03-12;EUR;154.96000;189972781.10000;1225908.87730;0;0;356015839.86000;154.96000;189972781.10000;2021-03-16T14:14:45;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-03-15;EUR;155.14000;190018515.00000;1224788.83830;0;0;356188526.24000;155.14000;190018515.00000;2021-03-17T13:14:27;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-03-16;EUR;155.13000;189481388.59000;1221409.42730;0;0;355621880.97000;155.13000;189481388.59000;2021-03-18T14:14:26;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-03-17;EUR;154.93000;189002193.15000;1219860.12640;0;0;355466899.70000;154.93000;189002193.15000;2021-03-19T14:14:43;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-03-18;EUR;154.66000;188378627.91000;1217942.95320;0;0;354373794.13000;154.66000;188378627.91000;2021-03-22T11:13:45;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-03-19;EUR;154.71000;188033733.12000;1215390.94000;0;0;354001156.45000;154.71000;188033733.12000;2021-03-23T13:14:27;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-03-22;EUR;154.79000;187523734.12000;1211408.65900;0;0;352861977.74000;154.79000;187523734.12000;2021-03-24T13:14:25;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-03-23;EUR;154.77000;187370585.72000;1210583.89070;0;0;352593779.00000;154.77000;187370585.72000;2021-03-25T14:14:32;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-03-24;EUR;154.75000;187110120.59000;1209099.92400;0;0;352553044.10000;154.75000;187110120.59000;2021-03-26T14:14:30;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-03-25;EUR;154.92000;186591884.55000;1204414.50970;0;0;352243895.28000;154.92000;186591884.55000;2021-03-29T14:14:46;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-03-26;EUR;155.12000;186571556.24000;1202746.11700;0;0;352314942.61000;155.12000;186571556.24000;2021-03-30T12:13:59;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-03-29;EUR;154.94000;186117194.89000;1201203.88140;0;0;351660042.40000;154.94000;186117194.89000;2021-03-31T13:14:38;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-03-30;EUR;154.83000;185753976.90000;1199697.51300;0;0;351176158.94000;154.83000;185753976.90000;2021-04-01T14:14:21;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-03-31;EUR;154.92000;185741125.06000;1198898.33380;0;0;351353344.88000;154.92000;185741125.06000;2021-04-06T11:13:49;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-04-01;EUR;155.27000;185969375.85000;1197694.67440;0;0;351864467.29000;155.27000;185969375.85000;2021-04-07T16:15:00;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-04-06;EUR;155.40000;186135968.19000;1197758.48770;0;0;352127930.78000;155.40000;186135968.19000;2021-04-08T11:13:51;;EUR
FR0010013953;GROUPAMA PRUDENCE - N ; ;2021-04-07;EUR;155.40000;185427104.90000;1193198.84360;0;0;352261872.25000;155.40000;185427104.90000;2021-04-09T12:14:08;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-02-01;EUR;83.46000;616393.46000;7385.37200;0;0;2128659.51000;83.46000;616393.46000;2021-02-02T15:14:23;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-02-02;EUR;83.60000;617445.57000;7385.37200;0;0;2132267.99000;83.60000;617445.57000;2021-02-03T16:14:19;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-02-03;EUR;83.70000;618183.10000;7385.37200;0;0;2134790.00000;83.70000;618183.10000;2021-02-04T17:14:24;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-02-04;EUR;83.75000;618540.52000;7385.37200;0;0;2135999.34000;83.75000;618540.52000;2021-02-05T16:14:26;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-02-05;EUR;83.83000;619118.29000;7385.37200;0;0;2137969.55000;83.83000;619118.29000;2021-02-08T16:24:36;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-02-08;EUR;83.86000;619386.65000;7385.37200;0;0;2138821.28000;83.86000;619386.65000;2021-02-09T16:14:26;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-02-09;EUR;83.93000;621036.43000;7399.12400;0;0;2060215.49000;83.93000;621036.43000;2021-02-10T14:14:56;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-02-10;EUR;83.93000;621024.70000;7399.12400;0;0;2060152.93000;83.93000;621024.70000;2021-02-11T16:14:08;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-02-11;EUR;83.91000;620901.37000;7399.12400;0;0;2059720.14000;83.91000;620901.37000;2021-02-12T16:14:18;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-02-12;EUR;83.99000;621468.59000;7399.12400;0;0;2061578.10000;83.99000;621468.59000;2021-02-15T14:15:16;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-02-15;EUR;83.95000;621159.50000;7399.12400;0;0;2060481.77000;83.95000;621159.50000;2021-02-16T16:14:13;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-02-16;EUR;83.87000;620570.56000;7399.12400;0;0;2058504.52000;83.87000;620570.56000;2021-02-17T13:15:39;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-02-17;EUR;83.83000;620269.13000;7399.12400;0;0;2057481.00000;83.83000;620269.13000;2021-02-18T15:14:56;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-02-18;EUR;83.81000;620126.48000;7399.12400;0;0;2057963.23000;83.81000;620126.48000;2021-02-19T15:14:16;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-02-19;EUR;83.65000;619611.76000;7406.78600;0;0;1984839.20000;83.65000;619611.76000;2021-02-22T16:14:48;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-02-22;EUR;83.58000;619061.85000;7406.78600;0;0;1982948.92000;83.58000;619061.85000;2021-02-23T16:14:57;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-02-23;EUR;83.56000;618977.94000;7406.78600;0;0;1982753.50000;83.56000;618977.94000;2021-02-24T17:14:41;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-02-24;EUR;83.49000;618459.13000;7406.78600;0;0;1981069.24000;83.49000;618459.13000;2021-02-25T14:14:46;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-02-25;EUR;83.47000;618317.06000;7406.78600;0;0;1980591.77000;83.47000;618317.06000;2021-02-26T14:15:05;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-02-26;EUR;83.14000;615805.42000;7406.78600;0;0;1972524.19000;83.14000;615805.42000;2021-03-01T16:15:02;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-03-01;EUR;83.12000;615658.83000;7406.78600;0;0;1971987.72000;83.12000;615658.83000;2021-03-02T17:14:20;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-03-02;EUR;83.53000;618678.44000;7406.09700;0;0;1981764.08000;83.53000;618678.44000;2021-03-03T15:14:17;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-03-03;EUR;83.46000;618136.28000;7406.09700;0;0;1980107.25000;83.46000;618136.28000;2021-03-04T16:15:12;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-03-04;EUR;83.25000;616570.04000;7406.09700;0;0;1975067.71000;83.25000;616570.04000;2021-03-05T16:15:03;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-03-05;EUR;83.15000;615876.84000;7406.09700;0;0;1972824.88000;83.15000;615876.84000;2021-03-08T16:15:22;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-03-08;EUR;83.25000;616558.01000;7406.09700;0;0;1974939.85000;83.25000;616558.01000;2021-03-09T14:15:17;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-03-09;EUR;83.17000;616457.12000;7411.27600;0;0;1972260.13000;83.17000;616457.12000;2021-03-10T14:14:46;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-03-10;EUR;83.37000;617889.75000;7411.27600;0;0;1976821.29000;83.37000;617889.75000;2021-03-11T13:14:53;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-03-11;EUR;83.42000;618302.62000;7411.27600;0;0;1978119.84000;83.42000;618302.62000;2021-03-12T16:15:12;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-03-12;EUR;83.61000;619706.05000;7411.27600;0;0;1982587.39000;83.61000;619706.05000;2021-03-15T16:15:23;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-03-15;EUR;83.54000;619178.09000;7411.27600;0;0;1980831.15000;83.54000;619178.09000;2021-03-16T16:14:24;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-03-16;EUR;83.66000;620073.68000;7411.27600;0;0;1983673.87000;83.66000;620073.68000;2021-03-17T13:14:27;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-03-17;EUR;83.65000;620020.59000;7411.27600;0;0;1983481.60000;83.65000;620020.59000;2021-03-18T17:14:22;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-03-18;EUR;83.53000;619129.41000;7411.27600;0;0;1980608.29000;83.53000;619129.41000;2021-03-19T16:14:28;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-03-19;EUR;83.38000;618389.54000;7415.64800;0;0;1977417.38000;83.38000;618389.54000;2021-03-22T14:14:32;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-03-22;EUR;83.42000;618624.71000;7415.64800;0;0;1978102.33000;83.42000;618624.71000;2021-03-23T14:14:11;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-03-23;EUR;83.49000;619203.34000;7415.64800;0;0;1979930.21000;83.49000;619203.34000;2021-03-24T13:14:25;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-03-24;EUR;83.51000;619307.23000;7415.64800;0;0;1980240.03000;83.51000;619307.23000;2021-03-25T16:13:49;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-03-25;EUR;83.49000;619185.56000;7415.64800;0;0;1979828.63000;83.49000;619185.56000;2021-03-26T15:14:24;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-03-26;EUR;83.59000;619890.08000;7415.64800;0;0;1982058.92000;83.59000;619890.08000;2021-03-29T14:14:48;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-03-29;EUR;83.70000;620725.65000;7415.64800;0;0;1984663.35000;83.70000;620725.65000;2021-03-30T17:14:30;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-03-30;EUR;83.61000;620084.82000;7415.64800;0;0;1982491.70000;83.61000;620084.82000;2021-03-31T17:24:45;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-03-31;EUR;83.51000;617540.26000;7394.26400;0;0;1978257.93000;83.51000;617540.26000;2021-04-01T19:13:26;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-04-01;EUR;83.59000;618096.46000;7394.26400;0;0;1980017.30000;83.59000;618096.46000;2021-04-06T15:14:17;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-04-06;EUR;83.77000;619454.62000;7394.26400;0;0;1984255.84000;83.77000;619454.62000;2021-04-07T16:15:01;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-04-07;EUR;83.84000;619987.55000;7394.26400;0;0;1985940.48000;83.84000;619987.55000;2021-04-08T17:14:55;;EUR
FR0010270348;GROUPAMA PRUDENTE - I ; ;2021-04-08;EUR;83.86000;620100.70000;7394.26400;0;0;1986362.61000;83.86000;620100.70000;2021-04-09T17:13:58;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-02-01;EUR;20.45000;1512266.05000;73943.06700;0;0;2128659.51000;20.45000;1512266.05000;2021-02-02T15:14:23;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-02-02;EUR;20.48000;1514822.42000;73943.06700;0;0;2132267.99000;20.48000;1514822.42000;2021-02-03T16:14:17;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-02-03;EUR;20.51000;1516606.90000;73943.06700;0;0;2134790.00000;20.51000;1516606.90000;2021-02-04T17:14:23;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-02-04;EUR;20.52000;1517458.82000;73943.06700;0;0;2135999.34000;20.52000;1517458.82000;2021-02-05T16:14:23;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-02-05;EUR;20.54000;1518851.26000;73943.06700;0;0;2137969.55000;20.54000;1518851.26000;2021-02-08T16:24:36;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-02-08;EUR;20.54000;1519434.63000;73943.06700;0;0;2138821.28000;20.54000;1519434.63000;2021-02-09T16:14:25;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-02-09;EUR;20.56000;1439179.06000;69982.60400;0;0;2060215.49000;20.56000;1439179.06000;2021-02-10T14:14:53;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-02-10;EUR;20.56000;1439128.23000;69982.60400;0;0;2060152.93000;20.56000;1439128.23000;2021-02-11T16:14:08;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-02-11;EUR;20.55000;1438818.77000;69982.60400;0;0;2059720.14000;20.55000;1438818.77000;2021-02-12T16:14:13;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-02-12;EUR;20.57000;1440109.51000;69982.60400;0;0;2061578.10000;20.57000;1440109.51000;2021-02-15T14:15:14;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-02-15;EUR;20.56000;1439322.27000;69982.60400;0;0;2060481.77000;20.56000;1439322.27000;2021-02-16T16:14:12;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-02-16;EUR;20.54000;1437933.96000;69982.60400;0;0;2058504.52000;20.54000;1437933.96000;2021-02-17T13:15:37;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-02-17;EUR;20.53000;1437211.87000;69982.60400;0;0;2057481.00000;20.53000;1437211.87000;2021-02-18T15:14:55;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-02-18;EUR;20.53000;1437836.75000;70030.28800;0;0;2057963.23000;20.53000;1437836.75000;2021-02-19T15:14:15;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-02-19;EUR;20.49000;1365227.44000;66619.07500;0;0;1984839.20000;20.49000;1365227.44000;2021-02-22T16:14:46;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-02-22;EUR;20.47000;1363887.07000;66616.07500;0;0;1982948.92000;20.47000;1363887.07000;2021-02-23T16:14:56;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-02-23;EUR;20.47000;1363775.56000;66620.75300;0;0;1982753.50000;20.47000;1363775.56000;2021-02-24T17:14:40;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-02-24;EUR;20.45000;1362610.11000;66620.75300;0;0;1981069.24000;20.45000;1362610.11000;2021-02-25T14:14:44;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-02-25;EUR;20.44000;1362274.71000;66620.75300;0;0;1980591.77000;20.44000;1362274.71000;2021-02-26T14:15:04;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-02-26;EUR;20.36000;1356718.77000;66620.75300;0;0;1972524.19000;20.36000;1356718.77000;2021-03-01T16:14:59;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-03-01;EUR;20.35000;1356328.89000;66620.75300;0;0;1971987.72000;20.35000;1356328.89000;2021-03-02T17:14:19;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-03-02;EUR;20.46000;1363085.64000;66620.75300;0;0;1981764.08000;20.46000;1363085.64000;2021-03-03T15:14:17;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-03-03;EUR;20.44000;1361970.97000;66625.75300;0;0;1980107.25000;20.44000;1361970.97000;2021-03-04T16:15:01;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-03-04;EUR;20.38000;1358497.67000;66625.75300;0;0;1975067.71000;20.38000;1358497.67000;2021-03-05T16:15:01;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-03-05;EUR;20.36000;1356948.04000;66625.75300;0;0;1972824.88000;20.36000;1356948.04000;2021-03-08T16:15:09;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-03-08;EUR;20.38000;1358381.84000;66625.75300;0;0;1974939.85000;20.38000;1358381.84000;2021-03-09T14:15:14;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-03-09;EUR;20.37000;1355803.01000;66557.75300;0;0;1972260.13000;20.37000;1355803.01000;2021-03-10T14:14:44;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-03-10;EUR;20.41000;1358931.54000;66557.75300;0;0;1976821.29000;20.41000;1358931.54000;2021-03-11T13:14:52;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-03-11;EUR;20.43000;1359817.22000;66557.75300;0;0;1978119.84000;20.43000;1359817.22000;2021-03-12T16:14:52;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-03-12;EUR;20.47000;1362881.34000;66557.75300;0;0;1982587.39000;20.47000;1362881.34000;2021-03-15T16:15:15;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-03-15;EUR;20.45000;1361653.06000;66557.75300;0;0;1980831.15000;20.45000;1361653.06000;2021-03-16T16:14:21;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-03-16;EUR;20.48000;1363600.19000;66557.75300;0;0;1983673.87000;20.48000;1363600.19000;2021-03-17T13:14:26;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-03-17;EUR;20.48000;1363461.01000;66557.75300;0;0;1983481.60000;20.48000;1363461.01000;2021-03-18T17:14:21;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-03-18;EUR;20.45000;1361478.88000;66557.75300;0;0;1980608.29000;20.45000;1361478.88000;2021-03-19T16:14:28;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-03-19;EUR;20.41000;1359027.84000;66557.75300;0;0;1977417.38000;20.41000;1359027.84000;2021-03-22T14:14:30;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-03-22;EUR;20.42000;1359477.62000;66557.75300;0;0;1978102.33000;20.42000;1359477.62000;2021-03-23T14:14:09;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-03-23;EUR;20.44000;1360726.87000;66557.75300;0;0;1979930.21000;20.44000;1360726.87000;2021-03-24T13:14:24;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-03-24;EUR;20.44000;1360932.80000;66557.75300;0;0;1980240.03000;20.44000;1360932.80000;2021-03-25T16:13:49;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-03-25;EUR;20.44000;1360643.07000;66557.75300;0;0;1979828.63000;20.44000;1360643.07000;2021-03-26T15:14:24;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-03-26;EUR;20.46000;1362168.84000;66557.75300;0;0;1982058.92000;20.46000;1362168.84000;2021-03-29T14:14:45;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-03-29;EUR;20.49000;1363937.70000;66557.75300;0;0;1984663.35000;20.49000;1363937.70000;2021-03-30T17:14:29;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-03-30;EUR;20.47000;1362406.88000;66552.85300;0;0;1982491.70000;20.47000;1362406.88000;2021-03-31T17:24:44;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-03-31;EUR;20.44000;1360717.67000;66552.85300;0;0;1978257.93000;20.44000;1360717.67000;2021-04-01T19:13:26;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-04-01;EUR;20.46000;1361920.84000;66552.85300;0;0;1980017.30000;20.46000;1361920.84000;2021-04-06T15:14:17;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-04-06;EUR;20.50000;1364801.22000;66552.85300;0;0;1984255.84000;20.50000;1364801.22000;2021-04-07T16:14:58;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-04-07;EUR;20.52000;1365952.93000;66552.85300;0;0;1985940.48000;20.52000;1365952.93000;2021-04-08T17:14:53;;EUR
FR0000995102;GROUPAMA PRUDENTE - N ; ;2021-04-08;EUR;20.52000;1366261.91000;66556.85300;0;0;1986362.61000;20.52000;1366261.91000;2021-04-09T17:13:57;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-02-01;EUR;25802.06000;42448131.44000;1645.14500;0;0;579250326.67000;25802.06000;42448131.44000;2021-02-02T12:13:54;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-02-02;EUR;25766.01000;42388826.03000;1645.14500;0;0;578507514.44000;25766.01000;42388826.03000;2021-02-03T13:14:17;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-02-03;EUR;25774.90000;42403452.78000;1645.14500;0;0;578514959.59000;25774.90000;42403452.78000;2021-02-04T12:14:07;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-02-04;EUR;25775.61000;42404622.91000;1645.14500;0;0;577045201.06000;25775.61000;42404622.91000;2021-02-05T15:14:13;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-02-05;EUR;25781.40000;42414144.20000;1645.14500;0;0;577179887.78000;25781.40000;42414144.20000;2021-02-08T13:14:51;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-02-08;EUR;25780.96000;42413420.66000;1645.14500;0;0;577207093.55000;25780.96000;42413420.66000;2021-02-09T14:14:31;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-02-09;EUR;25785.21000;42420415.27000;1645.14500;0;0;577602399.67000;25785.21000;42420415.27000;2021-02-10T14:14:53;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-02-10;EUR;25773.20000;42400661.75000;1645.14500;0;0;577252153.03000;25773.20000;42400661.75000;2021-02-11T13:14:57;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-02-11;EUR;25813.12000;42466329.35000;1645.14500;0;0;578282649.84000;25813.12000;42466329.35000;2021-02-12T12:14:18;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-02-12;EUR;25753.26000;42367857.55000;1645.14500;0;0;577004697.25000;25753.26000;42367857.55000;2021-02-15T14:15:13;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-02-15;EUR;25679.60000;42246672.16000;1645.14500;0;0;575404559.07000;25679.60000;42246672.16000;2021-02-16T14:14:25;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-02-16;EUR;25642.47000;42185588.84000;1645.14500;0;0;574683346.66000;25642.47000;42185588.84000;2021-02-17T13:15:37;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-02-17;EUR;25638.60000;42179223.27000;1645.14500;0;0;574567637.27000;25638.60000;42179223.27000;2021-02-18T14:14:09;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-02-18;EUR;25573.47000;42072069.84000;1645.14500;0;0;572179345.73000;25573.47000;42072069.84000;2021-02-19T13:14:44;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-02-19;EUR;25539.38000;42015990.72000;1645.14500;0;0;571421739.49000;25539.38000;42015990.72000;2021-02-22T16:14:46;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-02-22;EUR;25591.66000;42101992.04000;1645.14500;0;0;572597256.89000;25591.66000;42101992.04000;2021-02-23T14:14:39;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-02-23;EUR;25534.39000;42007788.80000;1645.14500;0;0;571498357.88000;25534.39000;42007788.80000;2021-02-24T14:14:43;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-02-24;EUR;25474.09000;41908578.14000;1645.14500;0;0;570153695.53000;25474.09000;41908578.14000;2021-02-25T14:14:44;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-02-25;EUR;25373.76000;41743525.66000;1645.14500;0;0;567913243.14000;25373.76000;41743525.66000;2021-02-26T13:14:30;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-02-26;EUR;25418.43000;41817009.77000;1645.14500;0;0;568918027.54000;25418.43000;41817009.77000;2021-03-01T12:14:16;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-03-01;EUR;25548.81000;42031504.47000;1645.14500;0;0;571970627.78000;25548.81000;42031504.47000;2021-03-02T14:15:04;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-03-02;EUR;25549.62000;42032837.84000;1645.14500;0;0;572359735.05000;25549.62000;42032837.84000;2021-03-03T14:15:17;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-03-03;EUR;25464.28000;41892439.38000;1645.14500;0;0;570037445.81000;25464.28000;41892439.38000;2021-03-04T14:14:18;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-03-04;EUR;25482.23000;41921976.07000;1645.14500;0;0;571559229.61000;25482.23000;41921976.07000;2021-03-05T14:15:03;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-03-05;EUR;25446.35000;41862945.08000;1645.14500;0;0;571272285.01000;25446.35000;41862945.08000;2021-03-08T14:14:46;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-03-08;EUR;25427.03000;41831152.38000;1645.14500;0;0;570946053.47000;25427.03000;41831152.38000;2021-03-09T14:15:14;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-03-09;EUR;25472.35000;41905720.41000;1645.14500;0;0;571405955.22000;25472.35000;41905720.41000;2021-03-10T12:14:05;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-03-10;EUR;25483.27000;41923688.36000;1645.14500;0;0;570961570.70000;25483.27000;41923688.36000;2021-03-11T13:14:52;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-03-11;EUR;25551.38000;42035739.75000;1645.14500;0;0;572303977.71000;25551.38000;42035739.75000;2021-03-12T14:14:40;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-03-12;EUR;25496.13000;41944845.33000;1645.14500;0;0;566987518.80000;25496.13000;41944845.33000;2021-03-15T14:14:57;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-03-15;EUR;25544.25000;42023999.60000;1645.14500;0;0;568072602.08000;25544.25000;42023999.60000;2021-03-16T14:14:44;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-03-16;EUR;25536.29000;42010906.96000;1645.14500;0;0;567688926.63000;25536.29000;42010906.96000;2021-03-17T13:14:26;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-03-17;EUR;25438.97000;41850808.15000;1645.14500;0;0;565168954.93000;25438.97000;41850808.15000;2021-03-18T14:14:25;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-03-18;EUR;25413.31000;41808580.01000;1645.14500;0;0;556505555.07000;25413.31000;41808580.01000;2021-03-19T14:14:42;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-03-19;EUR;25453.19000;41874199.27000;1645.14500;0;0;557290233.73000;25453.19000;41874199.27000;2021-03-22T13:14:41;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-03-22;EUR;25467.38000;41897538.03000;1645.14500;0;0;557615649.69000;25467.38000;41897538.03000;2021-03-23T13:14:26;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-03-23;EUR;25521.33000;41986302.00000;1645.14500;0;0;557472962.01000;25521.33000;41986302.00000;2021-03-24T13:14:24;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-03-24;EUR;25550.77000;42034726.83000;1645.14500;0;0;558120861.12000;25550.77000;42034726.83000;2021-03-25T14:14:31;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-03-25;EUR;25591.31000;42101418.74000;1645.14500;0;0;559011317.17000;25591.31000;42101418.74000;2021-03-26T14:14:30;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-03-26;EUR;25545.17000;42025520.98000;1645.14500;0;0;557887493.43000;25545.17000;42025520.98000;2021-03-29T14:14:45;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-03-29;EUR;25491.12000;41936598.14000;1645.14500;0;0;556721824.07000;25491.12000;41936598.14000;2021-03-30T14:24:35;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-03-30;EUR;25433.22000;41841336.13000;1645.14500;0;0;555462105.35000;25433.22000;41841336.13000;2021-03-31T13:14:37;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-03-31;EUR;25471.97000;41905090.00000;1645.14500;0;0;556313388.47000;25471.97000;41905090.00000;2021-04-01T14:14:20;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-04-01;EUR;25531.37000;42002817.78000;1645.14500;0;0;558576879.12000;25531.37000;42002817.78000;2021-04-06T16:14:51;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-04-06;EUR;25503.53000;41957006.27000;1645.14500;0;0;557935565.25000;25503.53000;41957006.27000;2021-04-07T15:13:54;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-04-07;EUR;25509.48000;41966804.18000;1645.14500;0;0;558047794.20000;25509.48000;41966804.18000;2021-04-08T12:13:59;;EUR
FR0000991473;GROUPAMA OBLIG EURO - I ; ;2021-04-08;EUR;25535.03000;42008841.29000;1645.14500;0;0;558527733.68000;25535.03000;42008841.29000;2021-04-09T14:14:29;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-02-01;EUR;613.16000;276818.21000;451.45500;0;0;579250326.67000;613.16000;276818.21000;2021-02-02T12:13:55;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-02-02;EUR;612.30000;276427.60000;451.45500;0;0;578507514.44000;612.30000;276427.60000;2021-02-03T13:14:18;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-02-03;EUR;612.50000;276519.12000;451.45500;0;0;578514959.59000;612.50000;276519.12000;2021-02-04T12:14:09;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-02-04;EUR;612.51000;276522.89000;451.45500;0;0;577045201.06000;612.51000;276522.89000;2021-02-05T15:14:14;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-02-05;EUR;612.64000;276581.12000;451.45500;0;0;577179887.78000;612.64000;276581.12000;2021-02-08T13:14:54;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-02-08;EUR;612.60000;276564.81000;451.45500;0;0;577207093.55000;612.60000;276564.81000;2021-02-09T14:14:34;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-02-09;EUR;612.70000;276606.56000;451.45500;0;0;577602399.67000;612.70000;276606.56000;2021-02-10T14:14:56;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-02-10;EUR;612.40000;276473.89000;451.45500;0;0;577252153.03000;612.40000;276473.89000;2021-02-11T13:15:00;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-02-11;EUR;613.34000;276898.21000;451.45500;0;0;578282649.84000;613.34000;276898.21000;2021-02-12T12:14:20;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-02-12;EUR;611.91000;267160.25000;436.59670;0;0;577004697.25000;611.91000;267160.25000;2021-02-15T14:15:16;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-02-15;EUR;610.13000;266384.92000;436.59670;0;0;575404559.07000;610.13000;266384.92000;2021-02-16T14:14:26;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-02-16;EUR;609.24000;265996.04000;436.59670;0;0;574683346.66000;609.24000;265996.04000;2021-02-17T13:15:39;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-02-17;EUR;609.14000;265952.18000;436.59670;0;0;574567637.27000;609.14000;265952.18000;2021-02-18T14:14:09;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-02-18;EUR;607.59000;265272.84000;436.59670;0;0;572179345.73000;607.59000;265272.84000;2021-02-19T13:14:46;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-02-19;EUR;606.77000;264915.55000;436.59670;0;0;571421739.49000;606.77000;264915.55000;2021-02-22T16:14:49;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-02-22;EUR;607.99000;265446.67000;436.59670;0;0;572597256.89000;607.99000;265446.67000;2021-02-23T14:14:41;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-02-23;EUR;606.62000;264849.03000;436.59670;0;0;571498357.88000;606.62000;264849.03000;2021-02-24T14:14:45;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-02-24;EUR;605.18000;264219.85000;436.59670;0;0;570153695.53000;605.18000;264219.85000;2021-02-25T14:14:46;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-02-25;EUR;602.78000;263175.57000;436.59670;0;0;567913243.14000;602.78000;263175.57000;2021-02-26T13:14:31;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-02-26;EUR;603.84000;263635.18000;436.59670;0;0;568918027.54000;603.84000;263635.18000;2021-03-01T12:14:17;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-03-01;EUR;606.91000;264976.35000;436.59670;0;0;571970627.78000;606.91000;264976.35000;2021-03-02T14:15:07;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-03-02;EUR;606.92000;264981.05000;436.59670;0;0;572359735.05000;606.92000;264981.05000;2021-03-03T14:15:18;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-03-03;EUR;604.88000;264092.27000;436.59670;0;0;570037445.81000;604.88000;264092.27000;2021-03-04T14:14:20;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-03-04;EUR;605.30000;264274.78000;436.59670;0;0;571559229.61000;605.30000;264274.78000;2021-03-05T14:15:06;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-03-05;EUR;604.44000;263898.96000;436.59670;0;0;571272285.01000;604.44000;263898.96000;2021-03-08T14:14:49;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-03-08;EUR;603.96000;263687.50000;436.59670;0;0;570946053.47000;603.96000;263687.50000;2021-03-09T14:15:18;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-03-09;EUR;605.02000;264153.86000;436.59670;0;0;571405955.22000;605.02000;264153.86000;2021-03-10T12:14:06;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-03-10;EUR;605.28000;264263.43000;436.59670;0;0;570961570.70000;605.28000;264263.43000;2021-03-11T13:14:54;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-03-11;EUR;606.88000;264966.04000;436.59670;0;0;572303977.71000;606.88000;264966.04000;2021-03-12T14:14:42;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-03-12;EUR;605.56000;264389.41000;436.59670;0;0;566987518.80000;605.56000;264389.41000;2021-03-15T14:14:59;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-03-15;EUR;606.68000;264877.23000;436.59670;0;0;568072602.08000;606.68000;264877.23000;2021-03-16T14:14:46;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-03-16;EUR;606.48000;264791.00000;436.59670;0;0;567688926.63000;606.48000;264791.00000;2021-03-17T13:14:28;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-03-17;EUR;604.16000;263778.23000;436.59670;0;0;565168954.93000;604.16000;263778.23000;2021-03-18T14:14:28;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-03-18;EUR;603.55000;263508.39000;436.59670;0;0;556505555.07000;603.55000;263508.39000;2021-03-19T14:14:45;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-03-19;EUR;604.48000;263918.28000;436.59670;0;0;557290233.73000;604.48000;263918.28000;2021-03-22T13:14:43;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-03-22;EUR;604.80000;264054.31000;436.59670;0;0;557615649.69000;604.80000;264054.31000;2021-03-23T13:14:27;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-03-23;EUR;606.07000;264610.05000;436.59670;0;0;557472962.01000;606.07000;264610.05000;2021-03-24T13:14:26;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-03-24;EUR;606.76000;264911.53000;436.59670;0;0;558120861.12000;606.76000;264911.53000;2021-03-25T14:14:32;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-03-25;EUR;607.71000;265328.13000;436.59670;0;0;559011317.17000;607.71000;265328.13000;2021-03-26T14:14:32;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-03-26;EUR;606.61000;264846.11000;436.59670;0;0;557887493.43000;606.61000;264846.11000;2021-03-29T14:14:48;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-03-29;EUR;605.30000;264274.64000;436.59670;0;0;556721824.07000;605.30000;264274.64000;2021-03-30T14:24:35;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-03-30;EUR;603.92000;263670.64000;436.59670;0;0;555462105.35000;603.92000;263670.64000;2021-03-31T13:14:39;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-03-31;EUR;604.83000;264068.71000;436.59670;0;0;556313388.47000;604.83000;264068.71000;2021-04-01T14:14:22;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-04-01;EUR;606.23000;264680.84000;436.59670;0;0;558576879.12000;606.23000;264680.84000;2021-04-06T16:14:55;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-04-06;EUR;605.53000;264373.69000;436.59670;0;0;557935565.25000;605.53000;264373.69000;2021-04-07T15:13:54;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-04-07;EUR;605.66000;264431.74000;436.59670;0;0;558047794.20000;605.66000;264431.74000;2021-04-08T12:13:59;;EUR
FR0010292268;GROUPAMA OBLIG EURO - N ; ;2021-04-08;EUR;606.26000;264692.91000;436.59670;0;0;558527733.68000;606.26000;264692.91000;2021-04-09T14:14:31;;EUR
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-02-01;USD;3683.67000;814092.61000;221.00000;0;0;406124644.86000;3683.67000;814092.61000;2021-02-02T14:14:39;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-02-02;USD;3736.61000;825792.11000;221.00000;0;0;412589157.64000;3736.61000;825792.11000;2021-02-03T13:14:17;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-02-03;USD;3740.23000;826592.92000;221.00000;0;0;412766559.02000;3740.23000;826592.92000;2021-02-04T13:14:37;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-02-04;USD;3781.56000;835726.69000;221.00000;0;0;419703660.00000;3781.56000;835726.69000;2021-02-05T14:14:23;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-02-05;USD;3796.29000;838981.30000;221.00000;0;0;422494425.28000;3796.29000;838981.30000;2021-02-08T13:14:51;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-02-08;USD;3824.51000;845218.06000;221.00000;0;0;425666641.61000;3824.51000;845218.06000;2021-02-09T16:14:25;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-02-09;USD;3821.10000;844463.83000;221.00000;0;0;426825828.12000;3821.10000;844463.83000;2021-02-10T14:14:54;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-02-10;USD;3820.19000;844262.92000;221.00000;0;0;427527930.12000;3820.19000;844262.92000;2021-02-11T13:14:58;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-02-11;USD;3828.40000;846077.27000;221.00000;0;0;428455431.24000;3828.40000;846077.27000;2021-02-12T13:14:48;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-02-12;USD;3846.32000;850038.47000;221.00000;0;0;429603431.42000;3846.32000;850038.47000;2021-02-15T14:15:14;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-02-16;USD;3843.17000;849340.89000;221.00000;0;0;428046258.48000;3843.17000;849340.89000;2021-02-17T13:15:38;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-02-17;USD;3839.17000;848457.70000;221.00000;0;0;427611638.07000;3839.17000;848457.70000;2021-02-18T13:14:27;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-02-18;USD;3821.46000;844544.08000;221.00000;0;0;425646651.46000;3821.46000;844544.08000;2021-02-19T13:14:44;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-02-19;USD;3811.45000;842332.26000;221.00000;0;0;424541669.95000;3811.45000;842332.26000;2021-02-22T14:14:22;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-02-22;USD;3777.91000;834919.19000;221.00000;0;0;420786200.17000;3777.91000;834919.19000;2021-02-23T11:13:59;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-02-23;USD;3782.67000;835970.81000;221.00000;0;0;420019212.35000;3782.67000;835970.81000;2021-02-24T11:13:50;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-02-24;USD;3828.95000;846199.78000;221.00000;0;0;425168755.03000;3828.95000;846199.78000;2021-02-25T12:14:05;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-02-25;USD;3733.20000;825038.69000;221.00000;0;0;412195289.45000;3733.20000;825038.69000;2021-02-26T12:13:57;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-02-26;USD;3716.42000;821329.03000;221.00000;0;0;410346139.32000;3716.42000;821329.03000;2021-03-01T14:15:07;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-03-01;USD;3806.47000;841230.62000;221.00000;0;0;419314918.69000;3806.47000;841230.62000;2021-03-02T14:15:04;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-03-02;USD;3773.44000;833930.66000;221.00000;0;0;415537187.50000;3773.44000;833930.66000;2021-03-03T14:15:17;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-03-03;USD;3720.37000;822202.42000;221.00000;0;0;409699942.88000;3720.37000;822202.42000;2021-03-04T16:15:11;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-03-04;USD;3669.79000;811024.75000;221.00000;0;0;404170950.41000;3669.79000;811024.75000;2021-03-05T15:14:47;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-03-05;USD;3739.66000;826466.68000;221.00000;0;0;411871660.56000;3739.66000;826466.68000;2021-03-08T14:14:46;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-03-08;USD;3715.97000;821230.99000;221.00000;0;0;409287330.96000;3715.97000;821230.99000;2021-03-09T14:15:15;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-03-09;USD;3773.97000;834048.67000;221.00000;0;0;415552647.77000;3773.97000;834048.67000;2021-03-10T14:14:44;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-03-10;USD;3796.13000;838945.64000;221.00000;0;0;418073345.39000;3796.13000;838945.64000;2021-03-11T15:14:38;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-03-11;USD;3834.85000;847503.31000;221.00000;0;0;423638849.37000;3834.85000;847503.31000;2021-03-12T14:14:41;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-03-12;USD;3837.47000;848081.49000;221.00000;0;0;423939140.31000;3837.47000;848081.49000;2021-03-15T14:14:57;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-03-15;USD;3861.30000;853347.82000;221.00000;0;0;426601856.17000;3861.30000;853347.82000;2021-03-16T16:14:22;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-03-16;USD;3855.71000;852112.97000;221.00000;0;0;426439841.86000;3855.71000;852112.97000;2021-03-17T18:13:59;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-03-17;USD;3867.83000;854791.84000;221.00000;0;0;427790710.25000;3867.83000;854791.84000;2021-03-18T14:14:26;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-03-18;USD;3806.51000;841239.48000;221.00000;0;0;421013475.49000;3806.51000;841239.48000;2021-03-19T14:14:42;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-03-19;USD;3804.12000;840711.38000;221.00000;0;0;417631652.18000;3804.12000;840711.38000;2021-03-22T13:14:41;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-03-22;USD;3832.38000;846957.27000;221.00000;0;0;420765446.39000;3832.38000;846957.27000;2021-03-23T13:14:26;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-03-23;USD;3804.88000;840880.62000;221.00000;0;0;416710373.35000;3804.88000;840880.62000;2021-03-24T13:14:25;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-03-24;USD;3784.66000;836410.61000;221.00000;0;0;413231425.84000;3784.66000;836410.61000;2021-03-25T12:13:56;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-03-25;USD;3802.93000;840449.55000;221.00000;0;0;415234596.33000;3802.93000;840449.55000;2021-03-26T14:14:30;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-03-26;USD;3867.29000;854673.22000;221.00000;0;0;422413521.42000;3867.29000;854673.22000;2021-03-29T15:14:22;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-03-29;USD;3863.38000;853807.42000;221.00000;0;0;422015626.44000;3863.38000;853807.42000;2021-03-30T14:24:35;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-03-30;USD;3849.82000;850810.22000;221.00000;0;0;420541461.00000;3849.82000;850810.22000;2021-03-31T13:14:37;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-03-31;USD;3864.02000;853949.99000;221.00000;0;0;422101477.19000;3864.02000;853949.99000;2021-04-01T15:14:22;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-04-01;USD;3910.20000;864154.53000;221.00000;0;0;425461429.63000;3910.20000;864154.53000;2021-04-06T16:14:52;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-04-06;USD;3962.22000;875650.73000;221.00000;0;0;430792522.53000;3962.22000;875650.73000;2021-04-07T16:14:59;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-04-07;USD;3969.22000;877199.13000;221.00000;0;0;425677854.90000;3969.22000;877199.13000;2021-04-08T14:14:08;;USD
FR0007067970;GROUPAMA US EQUITIES - I ; ;2021-04-08;USD;3986.62000;881043.45000;221.00000;0;0;428355163.21000;3986.62000;881043.45000;2021-04-09T15:14:19;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-02-01;USD;1405.78000;71417.63000;50.80270;0;0;406124644.86000;1405.78000;71417.63000;2021-02-02T14:14:41;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-02-02;USD;1425.96000;72442.97000;50.80270;0;0;412589157.64000;1425.96000;72442.97000;2021-02-03T13:14:18;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-02-03;USD;1427.32000;72512.21000;50.80270;0;0;412766559.02000;1427.32000;72512.21000;2021-02-04T13:14:38;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-02-04;USD;1443.08000;73312.44000;50.80270;0;0;419703660.00000;1443.08000;73312.44000;2021-02-05T14:14:24;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-02-05;USD;1448.68000;73596.91000;50.80270;0;0;422494425.28000;1448.68000;73596.91000;2021-02-08T13:14:53;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-02-08;USD;1459.38000;74140.90000;50.80270;0;0;425666641.61000;1459.38000;74140.90000;2021-02-09T16:14:26;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-02-09;USD;1458.06000;74073.70000;50.80270;0;0;426825828.12000;1458.06000;74073.70000;2021-02-10T14:14:56;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-02-10;USD;1457.69000;74055.05000;50.80270;0;0;427527930.12000;1457.69000;74055.05000;2021-02-11T13:14:59;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-02-11;USD;1460.81000;74213.16000;50.80270;0;0;428455431.24000;1460.81000;74213.16000;2021-02-12T13:14:49;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-02-12;USD;1467.63000;74559.57000;50.80270;0;0;429603431.42000;1467.63000;74559.57000;2021-02-15T14:15:16;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-02-16;USD;1466.34000;74494.22000;50.80270;0;0;428046258.48000;1466.34000;74494.22000;2021-02-17T13:15:39;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-02-17;USD;1464.79000;74415.72000;50.80270;0;0;427611638.07000;1464.79000;74415.72000;2021-02-18T13:14:27;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-02-18;USD;1458.02000;74071.43000;50.80270;0;0;425646651.46000;1458.02000;74071.43000;2021-02-19T13:14:45;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-02-19;USD;1454.18000;73876.41000;50.80270;0;0;424541669.95000;1454.18000;73876.41000;2021-02-22T14:14:23;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-02-22;USD;1441.32000;73223.18000;50.80270;0;0;420786200.17000;1441.32000;73223.18000;2021-02-23T11:14:00;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-02-23;USD;1443.11000;73314.39000;50.80270;0;0;420019212.35000;1443.11000;73314.39000;2021-02-24T11:13:50;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-02-24;USD;1460.75000;74210.43000;50.80270;0;0;425168755.03000;1460.75000;74210.43000;2021-02-25T12:14:06;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-02-25;USD;1424.20000;72353.63000;50.80270;0;0;412195289.45000;1424.20000;72353.63000;2021-02-26T12:13:58;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-02-26;USD;1417.78000;72027.30000;50.80270;0;0;410346139.32000;1417.78000;72027.30000;2021-03-01T14:15:07;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-03-01;USD;1452.07000;73769.50000;50.80270;0;0;419314918.69000;1452.07000;73769.50000;2021-03-02T14:15:06;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-03-02;USD;1439.45000;73128.32000;50.80270;0;0;415537187.50000;1439.45000;73128.32000;2021-03-03T14:15:18;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-03-03;USD;1419.19000;72098.85000;50.80270;0;0;409699942.88000;1419.19000;72098.85000;2021-03-04T16:15:13;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-03-04;USD;1399.88000;71117.69000;50.80270;0;0;404170950.41000;1399.88000;71117.69000;2021-03-05T15:14:47;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-03-05;USD;1426.51000;72470.76000;50.80270;0;0;411871660.56000;1426.51000;72470.76000;2021-03-08T14:14:48;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-03-08;USD;1417.41000;72008.63000;50.80270;0;0;409287330.96000;1417.41000;72008.63000;2021-03-09T14:15:17;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-03-09;USD;1439.52000;73131.51000;50.80270;0;0;415552647.77000;1439.52000;73131.51000;2021-03-10T14:14:46;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-03-10;USD;1447.95000;73559.86000;50.80270;0;0;418073345.39000;1447.95000;73559.86000;2021-03-11T15:14:38;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-03-11;USD;1462.70000;74309.16000;50.80270;0;0;423638849.37000;1462.70000;74309.16000;2021-03-12T14:14:42;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-03-12;USD;1463.67000;74358.81000;50.80270;0;0;423939140.31000;1463.67000;74358.81000;2021-03-15T14:14:58;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-03-15;USD;1472.70000;74817.42000;50.80270;0;0;426601856.17000;1472.70000;74817.42000;2021-03-16T16:14:25;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-03-16;USD;1470.55000;74708.11000;50.80270;0;0;426439841.86000;1470.55000;74708.11000;2021-03-17T18:13:59;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-03-17;USD;1475.15000;74941.93000;50.80270;0;0;427790710.25000;1475.15000;74941.93000;2021-03-18T14:14:28;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-03-18;USD;1451.74000;73752.73000;50.80270;0;0;421013475.49000;1451.74000;73752.73000;2021-03-19T14:14:44;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-03-19;USD;1450.81000;73705.40000;50.80270;0;0;417631652.18000;1450.81000;73705.40000;2021-03-22T13:14:42;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-03-22;USD;1461.53000;74249.87000;50.80270;0;0;420765446.39000;1461.53000;74249.87000;2021-03-23T13:14:27;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-03-23;USD;1451.02000;73716.12000;50.80270;0;0;416710373.35000;1451.02000;73716.12000;2021-03-24T13:14:26;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-03-24;USD;1443.29000;73323.23000;50.80270;0;0;413231425.84000;1443.29000;73323.23000;2021-03-25T12:13:57;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-03-25;USD;1450.24000;73676.27000;50.80270;0;0;415234596.33000;1450.24000;73676.27000;2021-03-26T14:14:31;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-03-26;USD;1474.76000;74922.11000;50.80270;0;0;422413521.42000;1474.76000;74922.11000;2021-03-29T15:14:22;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-03-29;USD;1473.21000;74843.08000;50.80270;0;0;422015626.44000;1473.21000;74843.08000;2021-03-30T14:24:35;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-03-30;USD;1468.01000;74579.31000;50.80270;0;0;420541461.00000;1468.01000;74579.31000;2021-03-31T13:14:39;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-03-31;USD;1473.41000;74853.48000;50.80270;0;0;422101477.19000;1473.41000;74853.48000;2021-04-01T15:14:22;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-04-01;USD;1491.00000;75746.90000;50.80270;0;0;425461429.63000;1491.00000;75746.90000;2021-04-06T16:14:54;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-04-06;USD;1510.73000;76749.23000;50.80270;0;0;430792522.53000;1510.73000;76749.23000;2021-04-07T16:15:01;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-04-07;USD;1513.38000;76883.87000;50.80270;0;0;425677854.90000;1513.38000;76883.87000;2021-04-08T14:14:09;;USD
FR0010271494;GROUPAMA US EQUITIES - N ; ;2021-04-08;USD;1519.99000;77219.73000;50.80270;0;0;428355163.21000;1519.99000;77219.73000;2021-04-09T15:14:19;;USD
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-02-01;EUR;304.32000;68847418.17000;226232.97300;0;0;526316653.07000;304.32000;68847418.17000;2021-02-02T14:14:38;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-02-02;EUR;309.53000;69924181.47000;225898.56700;0;0;534378950.90000;309.53000;69924181.47000;2021-02-03T14:14:15;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-02-03;EUR;311.20000;70302409.61000;225905.88600;0;0;537508848.14000;311.20000;70302409.61000;2021-02-04T14:14:07;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-02-04;EUR;314.00000;70934720.83000;225905.88600;0;0;542933892.75000;314.00000;70934720.83000;2021-02-05T14:14:23;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-02-05;EUR;314.19000;70914355.79000;225701.52900;0;0;543667325.21000;314.19000;70914355.79000;2021-02-08T12:14:06;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-02-08;EUR;316.64000;71434711.97000;225599.74600;0;0;548146433.90000;316.64000;71434711.97000;2021-02-09T12:14:16;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-02-09;EUR;315.66000;71934367.53000;227878.85300;0;0;547769864.91000;315.66000;71934367.53000;2021-02-10T14:14:52;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-02-10;EUR;314.89000;71729582.03000;227790.23800;0;0;546200913.16000;314.89000;71729582.03000;2021-02-11T13:14:57;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-02-11;EUR;315.43000;71823959.71000;227700.69700;0;0;546625145.13000;315.43000;71823959.71000;2021-02-12T13:14:47;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-02-12;EUR;316.97000;72165099.12000;227664.67400;0;0;549551537.81000;316.97000;72165099.12000;2021-02-15T14:15:13;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-02-15;EUR;317.77000;72303837.57000;227530.00600;0;0;550955600.28000;317.77000;72303837.57000;2021-02-16T13:15:48;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-02-16;EUR;318.09000;72371569.26000;227515.13400;0;0;551539297.41000;318.09000;72371569.26000;2021-02-17T13:15:36;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-02-17;EUR;319.02000;72546617.39000;227402.96100;0;0;553544007.62000;319.02000;72546617.39000;2021-02-18T13:14:26;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-02-18;EUR;316.96000;72069198.55000;227370.15900;0;0;550037278.81000;316.96000;72069198.55000;2021-02-19T13:14:43;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-02-19;EUR;316.33000;71905613.60000;227308.09900;0;0;549130823.11000;316.33000;71905613.60000;2021-02-22T14:14:22;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-02-22;EUR;314.52000;71484777.64000;227277.39700;0;0;545996120.77000;314.52000;71484777.64000;2021-02-23T14:14:39;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-02-23;EUR;314.08000;71372625.11000;227240.51300;0;0;543228063.72000;314.08000;71372625.11000;2021-02-24T14:14:43;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-02-24;EUR;317.16000;72074469.25000;227247.55300;0;0;549044545.01000;317.16000;72074469.25000;2021-02-25T14:14:43;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-02-25;EUR;310.18000;70463566.74000;227163.23600;0;0;536238885.41000;310.18000;70463566.74000;2021-02-26T13:14:29;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-02-26;EUR;308.71000;70125366.90000;227151.71400;0;0;534184966.41000;308.71000;70125366.90000;2021-03-01T12:14:16;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-03-01;EUR;317.30000;72090869.96000;227198.17300;0;0;548609641.92000;317.30000;72090869.96000;2021-03-02T14:15:03;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-03-02;EUR;315.80000;71673131.33000;226955.73500;0;0;545680119.60000;315.80000;71673131.33000;2021-03-03T14:15:16;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-03-03;EUR;312.89000;71015626.12000;226959.90600;0;0;540839154.70000;312.89000;71015626.12000;2021-03-04T12:14:09;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-03-04;EUR;310.37000;70443044.12000;226959.90600;0;0;536715691.23000;310.37000;70443044.12000;2021-03-05T14:15:03;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-03-05;EUR;316.55000;71846681.86000;226964.82000;0;0;547546982.54000;316.55000;71846681.86000;2021-03-08T14:14:45;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-03-08;EUR;317.65000;72073675.04000;226891.14900;0;0;549951021.58000;317.65000;72073675.04000;2021-03-09T11:14:04;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-03-09;EUR;319.37000;72916452.18000;228309.68100;0;0;553797927.26000;319.37000;72916452.18000;2021-03-10T14:14:43;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-03-10;EUR;320.87000;73210264.95000;228160.75800;0;0;556840320.67000;320.87000;73210264.95000;2021-03-11T13:14:51;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-03-11;EUR;322.53000;73572702.04000;228107.26300;0;0;559817871.27000;322.53000;73572702.04000;2021-03-12T14:14:40;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-03-12;EUR;324.10000;73914097.24000;228053.03300;0;0;562862096.30000;324.10000;73914097.24000;2021-03-15T14:14:56;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-03-15;EUR;325.41000;74200586.83000;228020.00800;0;0;565020269.50000;325.41000;74200586.83000;2021-03-16T12:14:03;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-03-16;EUR;326.40000;74399070.45000;227936.00700;0;0;567754536.53000;326.40000;74399070.45000;2021-03-17T13:14:25;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-03-17;EUR;327.19000;74529887.71000;227785.65100;0;0;569915644.66000;327.19000;74529887.71000;2021-03-18T14:14:25;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-03-18;EUR;324.16000;73824588.03000;227739.36600;0;0;564819330.09000;324.16000;73824588.03000;2021-03-19T14:14:41;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-03-19;EUR;323.73000;73730801.10000;227749.57400;0;0;564464709.62000;323.73000;73730801.10000;2021-03-22T13:14:40;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-03-22;EUR;323.77000;72391644.06000;223585.37900;0;0;563349377.34000;323.77000;72391644.06000;2021-03-23T13:14:25;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-03-23;EUR;321.59000;71884904.59000;223526.82900;0;0;556698726.72000;321.59000;71884904.59000;2021-03-24T12:14:10;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-03-24;EUR;320.43000;71597865.73000;223436.48400;0;0;555061071.42000;320.43000;71597865.73000;2021-03-25T13:14:39;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-03-25;EUR;323.05000;72173564.88000;223412.53300;0;0;559554882.89000;323.05000;72173564.88000;2021-03-26T14:14:29;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-03-26;EUR;327.22000;73085926.83000;223353.18100;0;0;566793305.39000;327.22000;73085926.83000;2021-03-29T14:14:44;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-03-29;EUR;327.60000;73167173.27000;223338.38000;0;0;567574389.10000;327.60000;73167173.27000;2021-03-30T13:14:20;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-03-30;EUR;328.26000;73312994.19000;223337.03800;0;0;569219810.50000;328.26000;73312994.19000;2021-03-31T14:14:15;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-03-31;EUR;327.85000;73119044.08000;223019.26300;0;0;568028065.01000;327.85000;73119044.08000;2021-04-01T14:14:19;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-04-01;EUR;331.09000;73823900.11000;222971.63700;0;0;573645423.41000;331.09000;73823900.11000;2021-04-06T14:14:13;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-04-06;EUR;333.19000;74293325.67000;222971.84100;0;0;577544060.33000;333.19000;74293325.67000;2021-04-07T16:14:58;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-04-07;EUR;332.44000;74521539.29000;224163.75500;0;0;576331578.00000;332.44000;74521539.29000;2021-04-08T13:14:44;;EUR
FR0000097156;G FUND - WORLD VISION (R) - ID ; ;2021-04-08;EUR;333.19000;74661707.94000;224077.86800;0;0;578076898.55000;333.19000;74661707.94000;2021-04-09T14:14:29;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-02-01;EUR;42.86000;348385898.45000;8126649.92800;0;0;526316653.07000;42.86000;348385898.45000;2021-02-02T14:14:41;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-02-02;EUR;43.60000;353389449.61000;8104428.67100;0;0;534378950.90000;43.60000;353389449.61000;2021-02-03T14:14:15;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-02-03;EUR;43.83000;355351900.09000;8105852.89700;0;0;537508848.14000;43.83000;355351900.09000;2021-02-04T14:14:08;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-02-04;EUR;44.23000;358596577.66000;8106951.28600;0;0;542933892.75000;44.23000;358596577.66000;2021-02-05T14:14:24;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-02-05;EUR;44.26000;358676230.34000;8103743.30700;0;0;543667325.21000;44.26000;358676230.34000;2021-02-08T12:14:07;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-02-08;EUR;44.60000;361677656.38000;8108373.17600;0;0;548146433.90000;44.60000;361677656.38000;2021-02-09T12:14:17;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-02-09;EUR;44.46000;361084222.24000;8120052.69200;0;0;547769864.91000;44.46000;361084222.24000;2021-02-10T14:14:57;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-02-10;EUR;44.35000;360149935.51000;8119006.50700;0;0;546200913.16000;44.35000;360149935.51000;2021-02-11T13:15:00;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-02-11;EUR;44.43000;360300119.22000;8108530.62700;0;0;546625145.13000;44.43000;360300119.22000;2021-02-12T13:14:50;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-02-12;EUR;44.65000;362329331.51000;8114367.40600;0;0;549551537.81000;44.65000;362329331.51000;2021-02-15T14:15:17;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-02-15;EUR;44.76000;363764888.02000;8126075.38500;0;0;550955600.28000;44.76000;363764888.02000;2021-02-16T13:15:51;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-02-16;EUR;44.81000;364163738.46000;8126840.56700;0;0;551539297.41000;44.81000;364163738.46000;2021-02-17T13:15:40;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-02-17;EUR;44.94000;365481866.68000;8132564.60900;0;0;553544007.62000;44.94000;365481866.68000;2021-02-18T13:14:27;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-02-18;EUR;44.65000;363159607.33000;8133248.67100;0;0;550037278.81000;44.65000;363159607.33000;2021-02-19T13:14:46;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-02-19;EUR;44.56000;362618125.52000;8137375.59200;0;0;549130823.11000;44.56000;362618125.52000;2021-02-22T14:14:23;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-02-22;EUR;44.30000;360500442.62000;8136379.90700;0;0;545996120.77000;44.30000;360500442.62000;2021-02-23T14:14:41;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-02-23;EUR;44.24000;358480853.16000;8102196.93800;0;0;543228063.72000;44.24000;358480853.16000;2021-02-24T14:14:45;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-02-24;EUR;44.67000;362272817.98000;8108420.29500;0;0;549044545.01000;44.67000;362272817.98000;2021-02-25T14:14:47;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-02-25;EUR;43.69000;354558326.13000;8114165.33400;0;0;536238885.41000;43.69000;354558326.13000;2021-02-26T13:14:31;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-02-26;EUR;43.48000;353330133.00000;8124643.03200;0;0;534184966.41000;43.48000;353330133.00000;2021-03-01T12:14:17;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-03-01;EUR;44.69000;363038897.06000;8121952.91600;0;0;548609641.92000;44.69000;363038897.06000;2021-03-02T14:15:07;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-03-02;EUR;44.48000;361044294.13000;8115737.82000;0;0;545680119.60000;44.48000;361044294.13000;2021-03-03T14:15:19;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-03-03;EUR;44.07000;357792408.31000;8117253.03000;0;0;540839154.70000;44.07000;357792408.31000;2021-03-04T12:14:11;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-03-04;EUR;43.72000;355105667.39000;8121782.80500;0;0;536715691.23000;43.72000;355105667.39000;2021-03-05T14:15:06;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-03-05;EUR;44.59000;362260314.19000;8123727.17600;0;0;547546982.54000;44.59000;362260314.19000;2021-03-08T14:14:49;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-03-08;EUR;44.74000;363999688.78000;8134383.42500;0;0;549951021.58000;44.74000;363999688.78000;2021-03-09T11:14:04;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-03-09;EUR;44.99000;366386864.33000;8143693.74400;0;0;553797927.26000;44.99000;366386864.33000;2021-03-10T14:14:47;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-03-10;EUR;45.20000;368112190.16000;8143890.24600;0;0;556840320.67000;45.20000;368112190.16000;2021-03-11T13:14:54;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-03-11;EUR;45.43000;370109690.34000;8145834.90000;0;0;559817871.27000;45.43000;370109690.34000;2021-03-12T14:14:42;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-03-12;EUR;45.65000;372072385.33000;8149270.88900;0;0;562862096.30000;45.65000;372072385.33000;2021-03-15T14:14:59;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-03-15;EUR;45.84000;373415667.55000;8145934.10900;0;0;565020269.50000;45.84000;373415667.55000;2021-03-16T12:14:04;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-03-16;EUR;45.98000;374879602.04000;8153047.58400;0;0;567754536.53000;45.98000;374879602.04000;2021-03-17T13:14:28;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-03-17;EUR;46.09000;376405458.69000;8166473.35300;0;0;569915644.66000;46.09000;376405458.69000;2021-03-18T14:14:28;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-03-18;EUR;45.66000;373010165.38000;8168465.57100;0;0;564819330.09000;45.66000;373010165.38000;2021-03-19T14:14:45;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-03-19;EUR;45.60000;372665228.17000;8171658.96200;0;0;564464709.62000;45.60000;372665228.17000;2021-03-22T13:14:43;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-03-22;EUR;45.61000;372685959.98000;8171103.89700;0;0;563349377.34000;45.61000;372685959.98000;2021-03-23T13:14:28;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-03-23;EUR;45.30000;367348685.43000;8108736.47900;0;0;556698726.72000;45.30000;367348685.43000;2021-03-24T12:14:11;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-03-24;EUR;45.14000;366333909.18000;8115473.66500;0;0;555061071.42000;45.14000;366333909.18000;2021-03-25T13:14:41;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-03-25;EUR;45.50000;369177242.57000;8112356.68500;0;0;559554882.89000;45.50000;369177242.57000;2021-03-26T14:14:32;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-03-26;EUR;46.09000;373968852.14000;8112908.06900;0;0;566793305.39000;46.09000;373968852.14000;2021-03-29T14:14:48;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-03-29;EUR;46.14000;374477706.44000;8114388.43100;0;0;567574389.10000;46.14000;374477706.44000;2021-03-30T13:14:22;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-03-30;EUR;46.24000;375699959.18000;8124631.70600;0;0;569219810.50000;46.24000;375699959.18000;2021-03-31T14:14:16;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-03-31;EUR;46.18000;374377614.79000;8105960.53000;0;0;568028065.01000;46.18000;374377614.79000;2021-04-01T14:14:23;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-04-01;EUR;46.64000;378109244.07000;8106859.99400;0;0;573645423.41000;46.64000;378109244.07000;2021-04-06T14:14:13;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-04-06;EUR;46.93000;380628250.86000;8109311.43900;0;0;577544060.33000;46.93000;380628250.86000;2021-04-07T16:15:02;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-04-07;EUR;46.83000;378926824.81000;8091362.66500;0;0;576331578.00000;46.83000;378926824.81000;2021-04-08T13:14:46;;EUR
FR0010318121;G FUND - WORLD VISION (R) - IC ; ;2021-04-08;EUR;46.93000;380105903.33000;8098198.13600;0;0;578076898.55000;46.93000;380105903.33000;2021-04-09T14:14:31;;EUR
FR0007063789;RETRAITE DYNAMIQUE - N ; ;2021-02-03;EUR;235.13000;90186741.69000;383545.99100;0;0;90503021.53000;235.13000;90186741.69000;2021-02-04T16:14:23;;EUR
FR0007063789;RETRAITE DYNAMIQUE - N ; ;2021-02-10;EUR;239.98000;91638050.63000;381843.27900;0;0;91974079.55000;239.98000;91638050.63000;2021-02-11T16:24:52;;EUR
FR0007063789;RETRAITE DYNAMIQUE - N ; ;2021-02-17;EUR;241.89000;92468995.42000;382271.91000;0;0;92827740.26000;241.89000;92468995.42000;2021-02-18T16:14:35;;EUR
FR0007063789;RETRAITE DYNAMIQUE - N ; ;2021-02-24;EUR;239.15000;92840504.74000;388206.49500;0;0;93205597.13000;239.15000;92840504.74000;2021-02-25T16:14:32;;EUR
FR0007063789;RETRAITE DYNAMIQUE - N ; ;2021-02-26;EUR;237.21000;92261858.25000;388937.85800;0;0;92645336.47000;237.21000;92261858.25000;2021-03-01T16:24:51;;EUR
FR0007063789;RETRAITE DYNAMIQUE - N ; ;2021-03-03;EUR;238.57000;92789237.71000;388937.85800;0;0;93174894.73000;238.57000;92789237.71000;2021-03-04T16:25:02;;EUR
FR0007063789;RETRAITE DYNAMIQUE - N ; ;2021-03-10;EUR;239.34000;92992659.39000;388526.36600;0;0;93390448.24000;239.34000;92992659.39000;2021-03-11T19:13:48;;EUR
FR0007063789;RETRAITE DYNAMIQUE - N ; ;2021-03-17;EUR;243.91000;94698466.40000;388239.00500;0;0;95124202.67000;243.91000;94698466.40000;2021-03-18T16:14:32;;EUR
FR0007063789;RETRAITE DYNAMIQUE - N ; ;2021-03-24;EUR;240.73000;93578280.94000;388718.40800;0;0;94014870.33000;240.73000;93578280.94000;2021-03-25T15:14:21;;EUR
FR0007063789;RETRAITE DYNAMIQUE - N ; ;2021-03-31;EUR;243.44000;94664910.22000;388861.11400;0;0;95106843.16000;243.44000;94664910.22000;2021-04-01T19:13:26;;EUR
FR0007063789;RETRAITE DYNAMIQUE - N ; ;2021-04-07;EUR;247.81000;96384895.15000;388938.07600;0;0;96844857.83000;247.81000;96384895.15000;2021-04-08T17:14:54;;EUR
FR0007063797;RETRAITE EQUILIBRE - N ; ;2021-02-03;EUR;209.43000;146290938.88000;698510.76200;0;0;152541668.53000;209.43000;146290938.88000;2021-02-04T17:14:23;;EUR
FR0007063797;RETRAITE EQUILIBRE - N ; ;2021-02-10;EUR;212.06000;147830011.70000;697096.71300;0;0;154480689.00000;212.06000;147830011.70000;2021-02-11T16:24:52;;EUR
FR0007063797;RETRAITE EQUILIBRE - N ; ;2021-02-17;EUR;212.64000;148376823.21000;697770.64300;0;0;155596668.34000;212.64000;148376823.21000;2021-02-18T15:14:55;;EUR
FR0007063797;RETRAITE EQUILIBRE - N ; ;2021-02-24;EUR;210.24000;149652084.32000;711803.60100;0;0;157053872.78000;210.24000;149652084.32000;2021-02-25T17:14:17;;EUR
FR0007063797;RETRAITE EQUILIBRE - N ; ;2021-02-26;EUR;208.20000;148562880.02000;713545.90100;0;0;156316277.39000;208.20000;148562880.02000;2021-03-01T18:14:24;;EUR
FR0007063797;RETRAITE EQUILIBRE - N ; ;2021-03-03;EUR;209.93000;149794754.73000;713545.90100;0;0;157611907.35000;209.93000;149794754.73000;2021-03-04T16:15:09;;EUR
FR0007063797;RETRAITE EQUILIBRE - N ; ;2021-03-10;EUR;210.02000;150286493.65000;715578.59200;0;0;158321307.50000;210.02000;150286493.65000;2021-03-11T19:13:48;;EUR
FR0007063797;RETRAITE EQUILIBRE - N ; ;2021-03-17;EUR;213.00000;152729999.07000;717017.34200;0;0;161297255.16000;213.00000;152729999.07000;2021-03-18T16:14:32;;EUR
FR0007063797;RETRAITE EQUILIBRE - N ; ;2021-03-24;EUR;211.34000;151965433.62000;719031.61800;0;0;161141412.70000;211.34000;151965433.62000;2021-03-25T18:14:07;;EUR
FR0007063797;RETRAITE EQUILIBRE - N ; ;2021-03-31;EUR;212.36000;152740996.28000;719241.25400;0;0;162144509.08000;212.36000;152740996.28000;2021-04-01T17:14:19;;EUR
FR0007063797;RETRAITE EQUILIBRE - N ; ;2021-04-07;EUR;215.14000;154820633.08000;719599.80600;0;0;164534852.32000;215.14000;154820633.08000;2021-04-08T16:14:04;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-02-01;EUR;25.10000;68065474.91000;2710754.64900;0;0;68065714.29000;25.10000;68065474.91000;2021-02-02T15:14:23;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-02-02;EUR;25.33000;68630209.73000;2708886.55400;0;0;68630451.26000;25.33000;68630209.73000;2021-02-03T16:14:18;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-02-03;EUR;25.52000;69139378.68000;2709026.92400;0;0;69139621.99000;25.52000;69139378.68000;2021-02-04T17:14:23;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-02-04;EUR;25.56000;69262099.24000;2709048.49500;0;0;69262342.98000;25.56000;69262099.24000;2021-02-05T16:14:24;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-02-05;EUR;25.67000;69543792.33000;2708114.33300;0;0;69544037.15000;25.67000;69543792.33000;2021-02-08T16:24:36;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-02-08;EUR;25.73000;69696613.25000;2707802.51400;0;0;69696858.64000;25.73000;69696613.25000;2021-02-09T16:14:26;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-02-09;EUR;25.84000;70309155.32000;2720602.25200;0;0;70309401.70000;25.84000;70309155.32000;2021-02-10T15:14:30;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-02-10;EUR;25.84000;70308469.75000;2720579.67200;0;0;70308716.13000;25.84000;70308469.75000;2021-02-11T16:24:52;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-02-11;EUR;25.83000;70266526.65000;2720040.40100;0;0;70266772.93000;25.83000;70266526.65000;2021-02-12T16:14:17;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-02-12;EUR;25.88000;70383506.42000;2718956.10600;0;0;70383753.21000;25.88000;70383506.42000;2021-02-15T16:14:09;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-02-15;EUR;25.92000;70485115.77000;2719014.00400;0;0;70485362.91000;25.92000;70485115.77000;2021-02-16T15:14:52;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-02-16;EUR;25.93000;70568921.04000;2720744.60300;0;0;70569168.32000;25.93000;70568921.04000;2021-02-17T16:14:20;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-02-17;EUR;25.91000;70491270.03000;2720121.57900;0;0;70491517.09000;25.91000;70491270.03000;2021-02-18T15:14:55;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-02-18;EUR;25.87000;70376892.26000;2720018.41100;0;0;70377138.93000;25.87000;70376892.26000;2021-02-19T15:14:15;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-02-19;EUR;25.74000;70017264.55000;2719494.11300;0;0;70017510.01000;25.74000;70017264.55000;2021-02-22T18:15:02;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-02-22;EUR;25.73000;69932789.71000;2717523.94800;0;0;69933035.05000;25.73000;69932789.71000;2021-02-23T16:14:56;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-02-23;EUR;25.65000;69723352.90000;2717838.12400;0;0;69723597.48000;25.65000;69723352.90000;2021-02-24T17:14:40;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-02-24;EUR;25.62000;69636110.50000;2717701.20900;0;0;69636354.79000;25.62000;69636110.50000;2021-02-25T15:14:21;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-02-25;EUR;25.69000;69836451.32000;2717690.48000;0;0;69836696.31000;25.69000;69836451.32000;2021-02-26T16:14:02;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-02-26;EUR;25.37000;68953526.34000;2717398.43900;0;0;68953768.26000;25.37000;68953526.34000;2021-03-01T18:14:24;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-03-01;EUR;25.26000;68645546.88000;2717135.87500;0;0;68645787.74000;25.26000;68645546.88000;2021-03-02T16:14:39;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-03-02;EUR;25.67000;69687020.32000;2714676.62200;0;0;69687265.06000;25.67000;69687020.32000;2021-03-03T16:14:32;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-03-03;EUR;25.58000;69459490.97000;2714711.71800;0;0;69459734.91000;25.58000;69459490.97000;2021-03-04T16:15:11;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-03-04;EUR;25.39000;68942231.91000;2714741.92400;0;0;68942474.03000;25.39000;68942231.91000;2021-03-05T16:15:02;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-03-05;EUR;25.23000;68507733.28000;2714741.92400;0;0;68507973.87000;25.23000;68507733.28000;2021-03-08T16:15:16;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-03-08;EUR;25.39000;68934626.87000;2714014.13800;0;0;68934869.03000;25.39000;68934626.87000;2021-03-09T17:14:15;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-03-09;EUR;25.38000;69214908.64000;2726372.88900;0;0;69215150.68000;25.38000;69214908.64000;2021-03-10T19:15:12;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-03-10;EUR;25.59000;69789600.31000;2726321.54700;0;0;69789844.36000;25.59000;69789600.31000;2021-03-11T19:13:48;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-03-11;EUR;25.67000;69998067.06000;2725947.92100;0;0;69998311.87000;25.67000;69998067.06000;2021-03-12T17:14:12;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-03-12;EUR;25.84000;70452107.36000;2725993.20700;0;0;70452353.75000;25.84000;70452107.36000;2021-03-15T16:15:19;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-03-15;EUR;25.83000;70415710.17000;2725894.51900;0;0;70415956.44000;25.83000;70415710.17000;2021-03-16T16:14:22;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-03-16;EUR;25.93000;70726684.69000;2726679.63800;0;0;70726931.98000;25.93000;70726684.69000;2021-03-17T17:15:04;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-03-17;EUR;25.96000;70819145.10000;2727660.50600;0;0;70819392.62000;25.96000;70819145.10000;2021-03-18T16:14:32;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-03-18;EUR;25.93000;70729304.21000;2727652.44200;0;0;70729551.42000;25.93000;70729304.21000;2021-03-19T16:24:48;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-03-19;EUR;25.77000;70311049.04000;2727711.30300;0;0;70311294.78000;25.77000;70311049.04000;2021-03-22T16:24:48;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-03-22;EUR;25.76000;67071748.07000;2602901.24200;0;0;67071993.73000;25.76000;67071748.07000;2021-03-23T16:14:43;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-03-23;EUR;25.82000;67276959.78000;2604863.60200;0;0;67277206.01000;25.82000;67276959.78000;2021-03-24T16:14:19;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-03-24;EUR;25.76000;67078819.03000;2603819.49000;0;0;67079064.63000;25.76000;67078819.03000;2021-03-25T18:14:07;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-03-25;EUR;25.67000;66854543.45000;2603618.28800;0;0;66854788.25000;25.67000;66854543.45000;2021-03-26T16:14:22;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-03-26;EUR;25.76000;67088513.64000;2603581.55800;0;0;67088759.30000;25.76000;67088513.64000;2021-03-29T18:13:50;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-03-29;EUR;25.95000;67579372.52000;2603987.37100;0;0;67579619.94000;25.95000;67579372.52000;2021-03-30T16:14:36;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-03-30;EUR;25.92000;67526304.27000;2604416.17100;0;0;67526551.46000;25.92000;67526304.27000;2021-03-31T16:14:10;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-03-31;EUR;25.88000;67405877.96000;2603896.14300;0;0;67406124.76000;25.88000;67405877.96000;2021-04-01T17:14:19;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-04-01;EUR;25.91000;67238517.64000;2594731.26000;0;0;67238764.70000;25.91000;67238517.64000;2021-04-06T16:14:52;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-04-06;EUR;26.09000;67701111.47000;2594731.26000;0;0;67701360.23000;26.09000;67701111.47000;2021-04-07T18:15:07;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-04-07;EUR;26.22000;67176280.93000;2561154.75700;0;0;67176531.00000;26.22000;67176280.93000;2021-04-08T16:14:04;;EUR
FR0007076583;RETRAITE HARMONIE - C ; ;2021-04-08;EUR;26.23000;67190388.30000;2561496.83600;0;0;67190638.39000;26.23000;67190388.30000;2021-04-09T17:13:57;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-02-01;EUR;23.93000;239.38000;10.00000;0;0;68065714.29000;23.93000;239.38000;2021-02-02T15:14:23;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-02-02;EUR;24.15000;241.53000;10.00000;0;0;68630451.26000;24.15000;241.53000;2021-02-03T16:14:19;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-02-03;EUR;24.33000;243.31000;10.00000;0;0;69139621.99000;24.33000;243.31000;2021-02-04T17:14:24;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-02-04;EUR;24.37000;243.74000;10.00000;0;0;69262342.98000;24.37000;243.74000;2021-02-05T16:14:24;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-02-05;EUR;24.48000;244.82000;10.00000;0;0;69544037.15000;24.48000;244.82000;2021-02-08T16:24:36;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-02-08;EUR;24.53000;245.39000;10.00000;0;0;69696858.64000;24.53000;245.39000;2021-02-09T16:14:26;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-02-09;EUR;24.63000;246.38000;10.00000;0;0;70309401.70000;24.63000;246.38000;2021-02-10T15:14:30;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-02-10;EUR;24.63000;246.38000;10.00000;0;0;70308716.13000;24.63000;246.38000;2021-02-11T16:24:52;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-02-11;EUR;24.62000;246.28000;10.00000;0;0;70266772.93000;24.62000;246.28000;2021-02-12T16:14:18;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-02-12;EUR;24.67000;246.79000;10.00000;0;0;70383753.21000;24.67000;246.79000;2021-02-15T16:14:09;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-02-15;EUR;24.71000;247.14000;10.00000;0;0;70485362.91000;24.71000;247.14000;2021-02-16T15:14:52;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-02-16;EUR;24.72000;247.28000;10.00000;0;0;70569168.32000;24.72000;247.28000;2021-02-17T16:14:20;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-02-17;EUR;24.70000;247.06000;10.00000;0;0;70491517.09000;24.70000;247.06000;2021-02-18T15:14:55;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-02-18;EUR;24.66000;246.67000;10.00000;0;0;70377138.93000;24.66000;246.67000;2021-02-19T15:14:15;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-02-19;EUR;24.54000;245.46000;10.00000;0;0;70017510.01000;24.54000;245.46000;2021-02-22T18:15:02;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-02-22;EUR;24.53000;245.34000;10.00000;0;0;69933035.05000;24.53000;245.34000;2021-02-23T16:14:57;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-02-23;EUR;24.45000;244.58000;10.00000;0;0;69723597.48000;24.45000;244.58000;2021-02-24T17:14:41;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-02-24;EUR;24.42000;244.29000;10.00000;0;0;69636354.79000;24.42000;244.29000;2021-02-25T15:14:22;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-02-25;EUR;24.49000;244.99000;10.00000;0;0;69836696.31000;24.49000;244.99000;2021-02-26T16:14:03;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-02-26;EUR;24.19000;241.92000;10.00000;0;0;68953768.26000;24.19000;241.92000;2021-03-01T18:14:24;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-03-01;EUR;24.08000;240.86000;10.00000;0;0;68645787.74000;24.08000;240.86000;2021-03-02T16:14:41;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-03-02;EUR;24.47000;244.74000;10.00000;0;0;69687265.06000;24.47000;244.74000;2021-03-03T16:14:32;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-03-03;EUR;24.39000;243.94000;10.00000;0;0;69459734.91000;24.39000;243.94000;2021-03-04T16:15:12;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-03-04;EUR;24.21000;242.12000;10.00000;0;0;68942474.03000;24.21000;242.12000;2021-03-05T16:15:03;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-03-05;EUR;24.05000;240.59000;10.00000;0;0;68507973.87000;24.05000;240.59000;2021-03-08T16:15:21;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-03-08;EUR;24.21000;242.16000;10.00000;0;0;68934869.03000;24.21000;242.16000;2021-03-09T17:14:15;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-03-09;EUR;24.20000;242.04000;10.00000;0;0;69215150.68000;24.20000;242.04000;2021-03-10T19:15:12;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-03-10;EUR;24.40000;244.05000;10.00000;0;0;69789844.36000;24.40000;244.05000;2021-03-11T19:13:49;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-03-11;EUR;24.48000;244.81000;10.00000;0;0;69998311.87000;24.48000;244.81000;2021-03-12T17:14:12;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-03-12;EUR;24.63000;246.39000;10.00000;0;0;70452353.75000;24.63000;246.39000;2021-03-15T16:15:22;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-03-15;EUR;24.62000;246.27000;10.00000;0;0;70415956.44000;24.62000;246.27000;2021-03-16T16:14:23;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-03-16;EUR;24.72000;247.29000;10.00000;0;0;70726931.98000;24.72000;247.29000;2021-03-17T17:15:04;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-03-17;EUR;24.75000;247.52000;10.00000;0;0;70819392.62000;24.75000;247.52000;2021-03-18T16:14:33;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-03-18;EUR;24.72000;247.21000;10.00000;0;0;70729551.42000;24.72000;247.21000;2021-03-19T16:24:48;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-03-19;EUR;24.57000;245.74000;10.00000;0;0;70311294.78000;24.57000;245.74000;2021-03-22T16:24:49;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-03-22;EUR;24.56000;245.66000;10.00000;0;0;67071993.73000;24.56000;245.66000;2021-03-23T16:14:43;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-03-23;EUR;24.62000;246.23000;10.00000;0;0;67277206.01000;24.62000;246.23000;2021-03-24T16:14:19;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-03-24;EUR;24.56000;245.60000;10.00000;0;0;67079064.63000;24.56000;245.60000;2021-03-25T18:14:07;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-03-25;EUR;24.48000;244.80000;10.00000;0;0;66854788.25000;24.48000;244.80000;2021-03-26T16:14:22;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-03-26;EUR;24.56000;245.66000;10.00000;0;0;67088759.30000;24.56000;245.66000;2021-03-29T18:13:51;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-03-29;EUR;24.74000;247.42000;10.00000;0;0;67579619.94000;24.74000;247.42000;2021-03-30T16:14:36;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-03-30;EUR;24.71000;247.19000;10.00000;0;0;67526551.46000;24.71000;247.19000;2021-03-31T16:14:10;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-03-31;EUR;24.68000;246.80000;10.00000;0;0;67406124.76000;24.68000;246.80000;2021-04-01T17:14:19;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-04-01;EUR;24.70000;247.06000;10.00000;0;0;67238764.70000;24.70000;247.06000;2021-04-06T16:14:52;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-04-06;EUR;24.87000;248.76000;10.00000;0;0;67701360.23000;24.87000;248.76000;2021-04-07T18:15:07;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-04-07;EUR;25.00000;250.07000;10.00000;0;0;67176531.00000;25.00000;250.07000;2021-04-08T16:14:04;;EUR
FR0007077557;RETRAITE HARMONIE - D ; ;2021-04-08;EUR;25.00000;250.09000;10.00000;0;0;67190638.39000;25.00000;250.09000;2021-04-09T17:13:58;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-02-01;EUR;21.55000;18664526.81000;865794.21700;0;0;18664721.54000;21.55000;18664526.81000;2021-02-02T16:24:45;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-02-02;EUR;21.59000;18700683.54000;865779.98900;0;0;18700878.65000;21.59000;18700683.54000;2021-02-03T16:14:18;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-02-03;EUR;21.62000;18718916.07000;865499.34900;0;0;18719111.43000;21.62000;18718916.07000;2021-02-04T17:14:23;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-02-04;EUR;21.64000;18731546.02000;865522.37900;0;0;18731741.51000;21.64000;18731546.02000;2021-02-05T16:14:24;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-02-05;EUR;21.66000;18760714.60000;865827.62600;0;0;18760910.33000;21.66000;18760714.60000;2021-02-08T16:24:36;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-02-08;EUR;21.68000;18766173.08000;865522.12200;0;0;18766368.94000;21.68000;18766173.08000;2021-02-09T16:14:26;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-02-09;EUR;21.70000;18782005.02000;865372.42800;0;0;18782201.08000;21.70000;18782005.02000;2021-02-10T18:13:50;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-02-10;EUR;21.70000;18973060.95000;874178.15900;0;0;18973257.01000;21.70000;18973060.95000;2021-02-11T16:14:08;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-02-11;EUR;21.69000;18967768.41000;874178.15900;0;0;18967964.42000;21.69000;18967768.41000;2021-02-12T16:14:17;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-02-12;EUR;21.71000;18979571.90000;873995.72200;0;0;18979768.07000;21.71000;18979571.90000;2021-02-15T16:14:09;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-02-15;EUR;21.70000;18960837.38000;873459.73600;0;0;18961033.48000;21.70000;18960837.38000;2021-02-16T16:14:13;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-02-16;EUR;21.69000;18942065.40000;873242.17100;0;0;18942261.35000;21.69000;18942065.40000;2021-02-17T16:24:49;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-02-17;EUR;21.67000;18962487.03000;874751.67200;0;0;18962682.85000;21.67000;18962487.03000;2021-02-18T15:14:55;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-02-18;EUR;21.67000;19004878.10000;876871.64700;0;0;19005073.88000;21.67000;19004878.10000;2021-02-19T15:14:15;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-02-19;EUR;21.62000;18964303.96000;876787.38100;0;0;18964499.34000;21.62000;18964303.96000;2021-02-22T16:14:46;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-02-22;EUR;21.62000;18977902.48000;877746.28800;0;0;18978097.79000;21.62000;18977902.48000;2021-02-23T16:14:56;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-02-23;EUR;21.61000;18957742.74000;877059.43700;0;0;18957938.00000;21.61000;18957742.74000;2021-02-24T17:14:40;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-02-24;EUR;21.59000;18944465.61000;877424.38800;0;0;18944660.65000;21.59000;18944465.61000;2021-02-25T17:14:17;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-02-25;EUR;21.59000;18956446.32000;877654.22300;0;0;18956641.43000;21.59000;18956446.32000;2021-02-26T16:14:03;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-02-26;EUR;21.51000;18886096.28000;877906.89900;0;0;18886290.61000;21.51000;18886096.28000;2021-03-01T16:15:01;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-03-01;EUR;21.50000;18873361.77000;877810.32600;0;0;18873555.99000;21.50000;18873361.77000;2021-03-02T17:14:19;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-03-02;EUR;21.60000;18935682.42000;876373.77100;0;0;18935877.60000;21.60000;18935682.42000;2021-03-03T16:14:32;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-03-03;EUR;21.59000;18911213.01000;875811.96600;0;0;18911408.06000;21.59000;18911213.01000;2021-03-04T16:15:11;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-03-04;EUR;21.54000;18870750.44000;875811.96600;0;0;18870945.07000;21.54000;18870750.44000;2021-03-05T16:15:02;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-03-05;EUR;21.51000;18846110.01000;875811.96600;0;0;18846304.39000;21.51000;18846110.01000;2021-03-08T16:15:17;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-03-08;EUR;21.53000;18861847.32000;875811.96600;0;0;18862041.86000;21.53000;18861847.32000;2021-03-09T16:15:19;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-03-09;EUR;21.53000;18861505.85000;876042.44600;0;0;18861700.34000;21.53000;18861505.85000;2021-03-10T19:15:12;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-03-10;EUR;21.57000;19101438.91000;885289.35100;0;0;19101633.82000;21.57000;19101438.91000;2021-03-11T16:14:34;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-03-11;EUR;21.59000;19118866.49000;885439.37900;0;0;19119061.55000;21.59000;19118866.49000;2021-03-12T16:14:59;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-03-12;EUR;21.64000;19102767.41000;882725.21300;0;0;19102962.91000;21.64000;19102767.41000;2021-03-15T16:15:20;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-03-15;EUR;21.62000;19093147.76000;882857.93500;0;0;19093343.13000;21.62000;19093147.76000;2021-03-16T16:14:22;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-03-16;EUR;21.65000;19116286.76000;882945.72700;0;0;19116482.35000;21.65000;19116286.76000;2021-03-17T17:15:04;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-03-17;EUR;21.65000;19116839.98000;882972.60100;0;0;19117035.57000;21.65000;19116839.98000;2021-03-18T16:14:32;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-03-18;EUR;21.62000;19090743.49000;882914.66500;0;0;19090938.83000;21.62000;19090743.49000;2021-03-19T16:14:28;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-03-19;EUR;21.58000;19121792.46000;885832.66400;0;0;19121987.47000;21.58000;19121792.46000;2021-03-22T16:24:48;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-03-22;EUR;21.59000;19136834.11000;886286.32000;0;0;19137029.17000;21.59000;19136834.11000;2021-03-23T16:14:43;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-03-23;EUR;21.60000;18427248.02000;852945.48900;0;0;18427443.19000;21.60000;18427248.02000;2021-03-24T16:14:19;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-03-24;EUR;21.60000;18452421.20000;854191.55800;0;0;18452616.35000;21.60000;18452421.20000;2021-03-25T16:13:49;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-03-25;EUR;21.59000;18441438.32000;853843.03100;0;0;18441633.43000;21.59000;18441438.32000;2021-03-26T15:14:24;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-03-26;EUR;21.62000;18496337.49000;855432.94300;0;0;18496532.82000;21.62000;18496337.49000;2021-03-29T18:13:50;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-03-29;EUR;21.65000;18520653.23000;855449.80000;0;0;18520848.81000;21.65000;18520653.23000;2021-03-30T17:14:29;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-03-30;EUR;21.62000;18552737.27000;857887.31800;0;0;18552932.63000;21.62000;18552737.27000;2021-03-31T17:24:45;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-03-31;EUR;21.61000;18544242.41000;858053.23900;0;0;18544437.64000;21.61000;18544242.41000;2021-04-01T19:13:26;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-04-01;EUR;21.62000;18550879.13000;857883.61600;0;0;18551074.47000;21.62000;18550879.13000;2021-04-06T15:14:17;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-04-06;EUR;21.67000;18529630.61000;855002.43700;0;0;18529826.39000;21.67000;18529630.61000;2021-04-07T17:14:39;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-04-07;EUR;21.69000;18546762.20000;855002.43700;0;0;18546958.16000;21.69000;18546762.20000;2021-04-08T17:14:54;;EUR
FR0007076591;RETRAITE PERENNITE - C ; ;2021-04-08;EUR;21.69000;18199610.82000;838998.56200;0;0;18199806.78000;21.69000;18199610.82000;2021-04-09T17:13:57;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-02-01;EUR;19.47000;194.73000;10.00000;0;0;18664721.54000;19.47000;194.73000;2021-02-02T16:24:45;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-02-02;EUR;19.51000;195.11000;10.00000;0;0;18700878.65000;19.51000;195.11000;2021-02-03T16:14:18;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-02-03;EUR;19.53000;195.36000;10.00000;0;0;18719111.43000;19.53000;195.36000;2021-02-04T17:14:24;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-02-04;EUR;19.54000;195.49000;10.00000;0;0;18731741.51000;19.54000;195.49000;2021-02-05T16:14:24;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-02-05;EUR;19.57000;195.73000;10.00000;0;0;18760910.33000;19.57000;195.73000;2021-02-08T16:24:36;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-02-08;EUR;19.58000;195.86000;10.00000;0;0;18766368.94000;19.58000;195.86000;2021-02-09T16:14:26;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-02-09;EUR;19.60000;196.06000;10.00000;0;0;18782201.08000;19.60000;196.06000;2021-02-10T18:13:50;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-02-10;EUR;19.60000;196.06000;10.00000;0;0;18973257.01000;19.60000;196.06000;2021-02-11T16:14:08;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-02-11;EUR;19.60000;196.01000;10.00000;0;0;18967964.42000;19.60000;196.01000;2021-02-12T16:14:18;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-02-12;EUR;19.61000;196.17000;10.00000;0;0;18979768.07000;19.61000;196.17000;2021-02-15T16:14:09;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-02-15;EUR;19.61000;196.10000;10.00000;0;0;18961033.48000;19.61000;196.10000;2021-02-16T16:14:13;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-02-16;EUR;19.59000;195.95000;10.00000;0;0;18942261.35000;19.59000;195.95000;2021-02-17T16:24:49;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-02-17;EUR;19.58000;195.82000;10.00000;0;0;18962682.85000;19.58000;195.82000;2021-02-18T15:14:55;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-02-18;EUR;19.57000;195.78000;10.00000;0;0;19005073.88000;19.57000;195.78000;2021-02-19T15:14:15;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-02-19;EUR;19.53000;195.38000;10.00000;0;0;18964499.34000;19.53000;195.38000;2021-02-22T16:14:47;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-02-22;EUR;19.53000;195.31000;10.00000;0;0;18978097.79000;19.53000;195.31000;2021-02-23T16:14:57;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-02-23;EUR;19.52000;195.26000;10.00000;0;0;18957938.00000;19.52000;195.26000;2021-02-24T17:14:41;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-02-24;EUR;19.50000;195.04000;10.00000;0;0;18944660.65000;19.50000;195.04000;2021-02-25T17:14:17;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-02-25;EUR;19.51000;195.11000;10.00000;0;0;18956641.43000;19.51000;195.11000;2021-02-26T16:14:03;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-02-26;EUR;19.43000;194.33000;10.00000;0;0;18886290.61000;19.43000;194.33000;2021-03-01T16:15:01;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-03-01;EUR;19.42000;194.22000;10.00000;0;0;18873555.99000;19.42000;194.22000;2021-03-02T17:14:20;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-03-02;EUR;19.51000;195.18000;10.00000;0;0;18935877.60000;19.51000;195.18000;2021-03-03T16:14:32;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-03-03;EUR;19.50000;195.05000;10.00000;0;0;18911408.06000;19.50000;195.05000;2021-03-04T16:15:12;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-03-04;EUR;19.46000;194.63000;10.00000;0;0;18870945.07000;19.46000;194.63000;2021-03-05T16:15:03;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-03-05;EUR;19.43000;194.38000;10.00000;0;0;18846304.39000;19.43000;194.38000;2021-03-08T16:15:20;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-03-08;EUR;19.45000;194.54000;10.00000;0;0;18862041.86000;19.45000;194.54000;2021-03-09T16:15:20;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-03-09;EUR;19.44000;194.49000;10.00000;0;0;18861700.34000;19.44000;194.49000;2021-03-10T19:15:12;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-03-10;EUR;19.49000;194.91000;10.00000;0;0;19101633.82000;19.49000;194.91000;2021-03-11T16:14:36;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-03-11;EUR;19.50000;195.06000;10.00000;0;0;19119061.55000;19.50000;195.06000;2021-03-12T16:15:04;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-03-12;EUR;19.55000;195.50000;10.00000;0;0;19102962.91000;19.55000;195.50000;2021-03-15T16:15:21;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-03-15;EUR;19.53000;195.37000;10.00000;0;0;19093343.13000;19.53000;195.37000;2021-03-16T16:14:23;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-03-16;EUR;19.55000;195.59000;10.00000;0;0;19116482.35000;19.55000;195.59000;2021-03-17T17:15:04;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-03-17;EUR;19.55000;195.59000;10.00000;0;0;19117035.57000;19.55000;195.59000;2021-03-18T16:14:33;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-03-18;EUR;19.53000;195.34000;10.00000;0;0;19090938.83000;19.53000;195.34000;2021-03-19T16:14:28;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-03-19;EUR;19.50000;195.01000;10.00000;0;0;19121987.47000;19.50000;195.01000;2021-03-22T16:24:49;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-03-22;EUR;19.50000;195.06000;10.00000;0;0;19137029.17000;19.50000;195.06000;2021-03-23T16:14:43;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-03-23;EUR;19.51000;195.17000;10.00000;0;0;18427443.19000;19.51000;195.17000;2021-03-24T16:14:19;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-03-24;EUR;19.51000;195.15000;10.00000;0;0;18452616.35000;19.51000;195.15000;2021-03-25T16:13:49;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-03-25;EUR;19.51000;195.11000;10.00000;0;0;18441633.43000;19.51000;195.11000;2021-03-26T15:14:24;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-03-26;EUR;19.53000;195.33000;10.00000;0;0;18496532.82000;19.53000;195.33000;2021-03-29T18:13:50;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-03-29;EUR;19.55000;195.58000;10.00000;0;0;18520848.81000;19.55000;195.58000;2021-03-30T17:14:29;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-03-30;EUR;19.53000;195.36000;10.00000;0;0;18552932.63000;19.53000;195.36000;2021-03-31T17:24:45;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-03-31;EUR;19.52000;195.23000;10.00000;0;0;18544437.64000;19.52000;195.23000;2021-04-01T19:13:26;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-04-01;EUR;19.53000;195.34000;10.00000;0;0;18551074.47000;19.53000;195.34000;2021-04-06T15:14:17;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-04-06;EUR;19.57000;195.78000;10.00000;0;0;18529826.39000;19.57000;195.78000;2021-04-07T17:14:39;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-04-07;EUR;19.59000;195.96000;10.00000;0;0;18546958.16000;19.59000;195.96000;2021-04-08T17:14:54;;EUR
FR0007077532;RETRAITE PERENNITE - D ; ;2021-04-08;EUR;19.59000;195.96000;10.00000;0;0;18199806.78000;19.59000;195.96000;2021-04-09T17:13:57;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-02-01;EUR;29.96000;121345572.09000;4049441.47300;0;0;121345876.95000;29.96000;121345572.09000;2021-02-02T16:24:45;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-02-02;EUR;30.34000;122876253.85000;4049405.87600;0;0;122876562.56000;30.34000;122876253.85000;2021-02-03T16:14:18;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-02-03;EUR;30.68000;124142204.80000;4046075.46900;0;0;124142516.95000;30.68000;124142204.80000;2021-02-04T16:14:24;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-02-04;EUR;30.77000;124520890.79000;4046112.72600;0;0;124521203.89000;30.77000;124520890.79000;2021-02-05T16:14:24;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-02-05;EUR;30.98000;125365080.28000;4046178.51400;0;0;125365395.50000;30.98000;125365080.28000;2021-02-08T16:14:07;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-02-08;EUR;31.11000;125864194.11000;4045451.98400;0;0;125864510.64000;31.11000;125864194.11000;2021-02-09T16:14:25;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-02-09;EUR;31.32000;126719791.42000;4045062.07300;0;0;126720110.14000;31.32000;126719791.42000;2021-02-10T17:14:02;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-02-10;EUR;31.31000;126913820.30000;4052941.98800;0;0;126914138.89000;31.31000;126913820.30000;2021-02-11T16:24:52;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-02-11;EUR;31.32000;126909555.08000;4051738.80300;0;0;126909873.76000;31.32000;126909555.08000;2021-02-12T16:14:16;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-02-12;EUR;31.37000;127116259.23000;4051220.63200;0;0;127116578.47000;31.37000;127116259.23000;2021-02-15T16:14:09;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-02-15;EUR;31.47000;127509116.37000;4051212.60900;0;0;127509436.60000;31.47000;127509116.37000;2021-02-16T16:14:13;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-02-16;EUR;31.55000;127850299.64000;4051138.07200;0;0;127850620.74000;31.55000;127850299.64000;2021-02-17T15:13:59;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-02-17;EUR;31.56000;128050227.76000;4056961.85600;0;0;128050548.90000;31.56000;128050227.76000;2021-02-18T16:14:36;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-02-18;EUR;31.51000;127818287.39000;4055932.07600;0;0;127818608.03000;31.51000;127818287.39000;2021-02-19T15:14:15;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-02-19;EUR;31.32000;127040953.17000;4055931.29500;0;0;127041271.86000;31.32000;127040953.17000;2021-02-22T16:14:46;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-02-22;EUR;31.35000;127184447.76000;4055932.57900;0;0;127184766.81000;31.35000;127184447.76000;2021-02-23T16:14:56;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-02-23;EUR;31.19000;126561200.29000;4057000.58400;0;0;126561517.70000;31.19000;126561200.29000;2021-02-24T17:14:40;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-02-24;EUR;31.20000;126613565.37000;4057053.57900;0;0;126613882.91000;31.20000;126613565.37000;2021-02-25T16:14:32;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-02-25;EUR;31.40000;127407291.48000;4056812.55100;0;0;127407611.03000;31.40000;127407291.48000;2021-02-26T18:13:51;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-02-26;EUR;30.95000;125583107.32000;4056720.20000;0;0;125583422.30000;30.95000;125583107.32000;2021-03-01T16:24:51;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-03-01;EUR;30.66000;124403025.55000;4056316.55400;0;0;124403337.60000;30.66000;124403025.55000;2021-03-02T17:14:19;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-03-02;EUR;31.27000;126856083.89000;4056180.28500;0;0;126856402.11000;31.27000;126856083.89000;2021-03-03T18:13:59;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-03-03;EUR;31.13000;126204860.48000;4053581.80100;0;0;126205177.27000;31.13000;126204860.48000;2021-03-04T16:25:02;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-03-04;EUR;30.93000;125394420.92000;4053610.35800;0;0;125394735.68000;30.93000;125394420.92000;2021-03-05T16:15:02;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-03-05;EUR;30.64000;124212437.47000;4053610.35800;0;0;124212749.27000;30.64000;124212437.47000;2021-03-08T16:15:15;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-03-08;EUR;30.95000;125485081.20000;4053610.35800;0;0;125485396.19000;30.95000;125485081.20000;2021-03-09T16:15:19;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-03-09;EUR;30.95000;125414428.19000;4051639.57200;0;0;125414743.16000;30.95000;125414428.19000;2021-03-10T19:15:12;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-03-10;EUR;31.23000;126761302.84000;4058107.40000;0;0;126761620.69000;31.23000;126761302.84000;2021-03-11T15:14:38;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-03-11;EUR;31.38000;127350482.81000;4057941.38900;0;0;127350802.15000;31.38000;127350482.81000;2021-03-12T16:14:57;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-03-12;EUR;31.63000;128385264.60000;4057951.69700;0;0;128385586.54000;31.63000;128385264.60000;2021-03-15T17:14:13;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-03-15;EUR;31.69000;128635087.87000;4058039.34000;0;0;128635410.43000;31.69000;128635087.87000;2021-03-16T16:25:05;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-03-16;EUR;31.83000;129168014.95000;4058006.89200;0;0;129168338.85000;31.83000;129168014.95000;2021-03-17T15:14:23;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-03-17;EUR;31.83000;129250122.85000;4060348.96300;0;0;129250446.77000;31.83000;129250122.85000;2021-03-18T16:14:32;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-03-18;EUR;31.87000;129435164.07000;4060228.45100;0;0;129435488.47000;31.87000;129435164.07000;2021-03-19T16:14:28;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-03-19;EUR;31.64000;128500427.34000;4060191.44000;0;0;128500749.40000;31.64000;128500427.34000;2021-03-22T16:24:48;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-03-22;EUR;31.57000;128208256.10000;4060063.19600;0;0;128208577.44000;31.57000;128208256.10000;2021-03-23T16:14:42;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-03-23;EUR;31.63000;123698158.00000;3910128.79900;0;0;123698479.93000;31.63000;123698158.00000;2021-03-24T15:14:38;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-03-24;EUR;31.42000;122879929.37000;3910847.53900;0;0;122880249.11000;31.42000;122879929.37000;2021-03-25T15:14:21;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-03-25;EUR;31.26000;122286554.55000;3910784.17700;0;0;122286872.75000;31.26000;122286554.55000;2021-03-26T16:14:22;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-03-26;EUR;31.40000;122831990.89000;3910709.79100;0;0;122832310.52000;31.40000;122831990.89000;2021-03-29T16:14:35;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-03-29;EUR;31.80000;124368273.72000;3910745.30700;0;0;124368597.34000;31.80000;124368273.72000;2021-03-30T16:14:36;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-03-30;EUR;31.76000;124217458.06000;3910741.69900;0;0;124217781.29000;31.76000;124217458.06000;2021-03-31T17:24:45;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-03-31;EUR;31.77000;124269841.10000;3911114.39300;0;0;124270164.44000;31.77000;124269841.10000;2021-04-01T16:14:57;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-04-01;EUR;31.80000;124351076.33000;3910294.87800;0;0;124351399.95000;31.80000;124351076.33000;2021-04-06T17:14:18;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-04-06;EUR;32.08000;125476752.37000;3910300.48300;0;0;125477078.92000;32.08000;125476752.37000;2021-04-07T18:15:07;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-04-07;EUR;32.34000;126473384.73000;3910300.48300;0;0;126473713.88000;32.34000;126473384.73000;2021-04-08T17:14:54;;EUR
FR0007076575;RETRAITE PLENITUDE - C ; ;2021-04-08;EUR;32.33000;126261798.57000;3904560.38200;0;0;126262127.66000;32.33000;126261798.57000;2021-04-09T17:13:57;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-02-01;EUR;30.48000;304.86000;10.00000;0;0;121345876.95000;30.48000;304.86000;2021-02-02T16:24:45;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-02-02;EUR;30.87000;308.71000;10.00000;0;0;122876562.56000;30.87000;308.71000;2021-02-03T16:14:18;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-02-03;EUR;31.21000;312.15000;10.00000;0;0;124142516.95000;31.21000;312.15000;2021-02-04T16:14:25;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-02-04;EUR;31.31000;313.10000;10.00000;0;0;124521203.89000;31.31000;313.10000;2021-02-05T16:14:24;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-02-05;EUR;31.52000;315.22000;10.00000;0;0;125365395.50000;31.52000;315.22000;2021-02-08T16:14:07;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-02-08;EUR;31.65000;316.53000;10.00000;0;0;125864510.64000;31.65000;316.53000;2021-02-09T16:14:26;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-02-09;EUR;31.87000;318.72000;10.00000;0;0;126720110.14000;31.87000;318.72000;2021-02-10T17:14:02;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-02-10;EUR;31.85000;318.59000;10.00000;0;0;126914138.89000;31.85000;318.59000;2021-02-11T16:24:52;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-02-11;EUR;31.86000;318.68000;10.00000;0;0;126909873.76000;31.86000;318.68000;2021-02-12T16:14:18;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-02-12;EUR;31.92000;319.24000;10.00000;0;0;127116578.47000;31.92000;319.24000;2021-02-15T16:14:09;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-02-15;EUR;32.02000;320.23000;10.00000;0;0;127509436.60000;32.02000;320.23000;2021-02-16T16:14:13;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-02-16;EUR;32.11000;321.10000;10.00000;0;0;127850620.74000;32.11000;321.10000;2021-02-17T15:13:59;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-02-17;EUR;32.11000;321.14000;10.00000;0;0;128050548.90000;32.11000;321.14000;2021-02-18T16:14:36;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-02-18;EUR;32.06000;320.64000;10.00000;0;0;127818608.03000;32.06000;320.64000;2021-02-19T15:14:15;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-02-19;EUR;31.86000;318.69000;10.00000;0;0;127041271.86000;31.86000;318.69000;2021-02-22T16:14:46;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-02-22;EUR;31.90000;319.05000;10.00000;0;0;127184766.81000;31.90000;319.05000;2021-02-23T16:14:56;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-02-23;EUR;31.74000;317.41000;10.00000;0;0;126561517.70000;31.74000;317.41000;2021-02-24T17:14:41;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-02-24;EUR;31.75000;317.54000;10.00000;0;0;126613882.91000;31.75000;317.54000;2021-02-25T16:14:32;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-02-25;EUR;31.95000;319.55000;10.00000;0;0;127407611.03000;31.95000;319.55000;2021-02-26T18:13:51;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-02-26;EUR;31.49000;314.98000;10.00000;0;0;125583422.30000;31.49000;314.98000;2021-03-01T16:24:51;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-03-01;EUR;31.20000;312.05000;10.00000;0;0;124403337.60000;31.20000;312.05000;2021-03-02T17:14:19;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-03-02;EUR;31.82000;318.22000;10.00000;0;0;126856402.11000;31.82000;318.22000;2021-03-03T18:13:59;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-03-03;EUR;31.67000;316.79000;10.00000;0;0;126205177.27000;31.67000;316.79000;2021-03-04T16:25:02;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-03-04;EUR;31.47000;314.76000;10.00000;0;0;125394735.68000;31.47000;314.76000;2021-03-05T16:15:02;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-03-05;EUR;31.18000;311.80000;10.00000;0;0;124212749.27000;31.18000;311.80000;2021-03-08T16:15:19;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-03-08;EUR;31.49000;314.99000;10.00000;0;0;125485396.19000;31.49000;314.99000;2021-03-09T16:15:19;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-03-09;EUR;31.49000;314.97000;10.00000;0;0;125414743.16000;31.49000;314.97000;2021-03-10T19:15:12;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-03-10;EUR;31.78000;317.85000;10.00000;0;0;126761620.69000;31.78000;317.85000;2021-03-11T15:14:38;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-03-11;EUR;31.93000;319.34000;10.00000;0;0;127350802.15000;31.93000;319.34000;2021-03-12T16:15:01;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-03-12;EUR;32.19000;321.94000;10.00000;0;0;128385586.54000;32.19000;321.94000;2021-03-15T17:14:14;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-03-15;EUR;32.25000;322.56000;10.00000;0;0;128635410.43000;32.25000;322.56000;2021-03-16T16:25:05;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-03-16;EUR;32.39000;323.90000;10.00000;0;0;129168338.85000;32.39000;323.90000;2021-03-17T15:14:23;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-03-17;EUR;32.39000;323.92000;10.00000;0;0;129250446.77000;32.39000;323.92000;2021-03-18T16:14:32;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-03-18;EUR;32.44000;324.40000;10.00000;0;0;129435488.47000;32.44000;324.40000;2021-03-19T16:14:28;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-03-19;EUR;32.20000;322.06000;10.00000;0;0;128500749.40000;32.20000;322.06000;2021-03-22T16:24:48;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-03-22;EUR;32.13000;321.34000;10.00000;0;0;128208577.44000;32.13000;321.34000;2021-03-23T16:14:43;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-03-23;EUR;32.19000;321.93000;10.00000;0;0;123698479.93000;32.19000;321.93000;2021-03-24T15:14:38;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-03-24;EUR;31.97000;319.74000;10.00000;0;0;122880249.11000;31.97000;319.74000;2021-03-25T15:14:21;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-03-25;EUR;31.82000;318.20000;10.00000;0;0;122286872.75000;31.82000;318.20000;2021-03-26T16:14:22;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-03-26;EUR;31.96000;319.63000;10.00000;0;0;122832310.52000;31.96000;319.63000;2021-03-29T16:14:35;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-03-29;EUR;32.36000;323.62000;10.00000;0;0;124368597.34000;32.36000;323.62000;2021-03-30T16:14:36;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-03-30;EUR;32.32000;323.23000;10.00000;0;0;124217781.29000;32.32000;323.23000;2021-03-31T17:24:45;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-03-31;EUR;32.33000;323.34000;10.00000;0;0;124270164.44000;32.33000;323.34000;2021-04-01T16:14:57;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-04-01;EUR;32.36000;323.62000;10.00000;0;0;124351399.95000;32.36000;323.62000;2021-04-06T17:14:18;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-04-06;EUR;32.65000;326.55000;10.00000;0;0;125477078.92000;32.65000;326.55000;2021-04-07T18:15:07;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-04-07;EUR;32.91000;329.15000;10.00000;0;0;126473713.88000;32.91000;329.15000;2021-04-08T17:14:54;;EUR
FR0007077524;RETRAITE PLENITUDE - D ; ;2021-04-08;EUR;32.90000;329.09000;10.00000;0;0;126262127.66000;32.90000;329.09000;2021-04-09T17:13:57;;EUR
FR0007063805;RETRAITE PRUDENCE - N ; ;2021-02-03;EUR;182.86000;85505046.74000;467581.40400;0;0;88715079.23000;182.86000;85505046.74000;2021-02-04T17:14:23;;EUR
FR0007063805;RETRAITE PRUDENCE - N ; ;2021-02-10;EUR;183.51000;85930824.27000;468250.22300;0;0;89350088.03000;183.51000;85930824.27000;2021-02-11T16:14:08;;EUR
FR0007063805;RETRAITE PRUDENCE - N ; ;2021-02-17;EUR;183.29000;85843179.18000;468344.82000;0;0;89580431.05000;183.29000;85843179.18000;2021-02-18T18:14:21;;EUR
FR0007063805;RETRAITE PRUDENCE - N ; ;2021-02-24;EUR;182.56000;87092732.41000;477047.33600;0;0;90961176.88000;182.56000;87092732.41000;2021-02-25T17:14:17;;EUR
FR0007063805;RETRAITE PRUDENCE - N ; ;2021-02-26;EUR;181.91000;86887641.18000;477639.34400;0;0;90851411.03000;181.91000;86887641.18000;2021-03-01T16:15:01;;EUR
FR0007063805;RETRAITE PRUDENCE - N ; ;2021-03-03;EUR;182.58000;87207950.98000;477639.34400;0;0;91186060.71000;182.58000;87207950.98000;2021-03-04T16:15:11;;EUR
FR0007063805;RETRAITE PRUDENCE - N ; ;2021-03-10;EUR;182.44000;87848277.83000;481506.54500;0;0;91899312.90000;182.44000;87848277.83000;2021-03-11T16:14:33;;EUR
FR0007063805;RETRAITE PRUDENCE - N ; ;2021-03-17;EUR;183.06000;88341890.00000;482573.55200;0;0;92686144.14000;183.06000;88341890.00000;2021-03-18T17:14:21;;EUR
FR0007063805;RETRAITE PRUDENCE - N ; ;2021-03-24;EUR;182.65000;88336367.43000;483614.42900;0;0;93028881.14000;182.65000;88336367.43000;2021-03-25T16:13:49;;EUR
FR0007063805;RETRAITE PRUDENCE - N ; ;2021-03-31;EUR;182.74000;88372849.28000;483597.32600;0;0;93325070.72000;182.74000;88372849.28000;2021-04-01T19:13:26;;EUR
FR0007063805;RETRAITE PRUDENCE - N ; ;2021-04-07;EUR;183.41000;88676650.27000;483486.29300;0;0;93774299.09000;183.41000;88676650.27000;2021-04-08T17:14:54;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-02-01;EUR;4293.82000;468026.64000;109.00000;0;0;36080386.66000;4293.82000;468026.64000;2021-02-02T12:13:54;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-02-02;EUR;4287.85000;467376.61000;109.00000;0;0;36030275.52000;4287.85000;467376.61000;2021-02-03T13:14:16;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-02-03;EUR;4289.28000;467532.23000;109.00000;0;0;36042272.26000;4289.28000;467532.23000;2021-02-04T12:14:07;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-02-04;EUR;4289.40000;467544.72000;109.00000;0;0;36043234.56000;4289.40000;467544.72000;2021-02-05T15:14:13;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-02-05;EUR;4290.34000;467647.18000;109.00000;0;0;36051132.72000;4290.34000;467647.18000;2021-02-08T13:14:50;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-02-08;EUR;4290.19000;467631.46000;109.00000;0;0;36049920.98000;4290.19000;467631.46000;2021-02-09T14:14:31;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-02-09;EUR;4290.87000;467705.29000;109.00000;0;0;36055612.22000;4290.87000;467705.29000;2021-02-10T14:14:53;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-02-10;EUR;4288.85000;467484.67000;109.00000;0;0;36077895.49000;4288.85000;467484.67000;2021-02-11T13:14:57;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-02-11;EUR;4295.45000;468204.65000;109.00000;0;0;36133459.69000;4295.45000;468204.65000;2021-02-12T12:14:18;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-02-12;EUR;4285.51000;467121.12000;109.00000;0;0;36049838.72000;4285.51000;467121.12000;2021-02-15T14:15:13;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-02-15;EUR;4273.25000;465784.50000;109.00000;0;0;35946685.80000;4273.25000;465784.50000;2021-02-16T14:14:24;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-02-16;EUR;4267.06000;465109.95000;109.00000;0;0;35894627.53000;4267.06000;465109.95000;2021-02-17T13:15:37;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-02-17;EUR;4266.39000;465036.57000;109.00000;0;0;35888964.59000;4266.39000;465036.57000;2021-02-18T14:14:08;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-02-18;EUR;4255.58000;463859.01000;109.00000;0;0;35798086.57000;4255.58000;463859.01000;2021-02-19T13:14:44;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-02-19;EUR;4249.92000;463241.72000;109.00000;0;0;35750448.09000;4249.92000;463241.72000;2021-02-22T16:14:46;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-02-22;EUR;4258.52000;464178.96000;109.00000;0;0;35822779.70000;4258.52000;464178.96000;2021-02-23T14:14:39;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-02-23;EUR;4248.99000;463140.43000;109.00000;0;0;35818435.94000;4248.99000;463140.43000;2021-02-24T14:14:43;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-02-24;EUR;4238.97000;462048.75000;109.00000;0;0;35734007.59000;4238.97000;462048.75000;2021-02-25T14:14:43;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-02-25;EUR;4222.36000;460237.31000;109.00000;0;0;35593913.92000;4222.36000;460237.31000;2021-02-26T13:14:29;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-02-26;EUR;4229.71000;461039.15000;109.00000;0;0;35655926.93000;4229.71000;461039.15000;2021-03-01T12:14:16;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-03-01;EUR;4251.26000;463387.36000;109.00000;0;0;35837533.47000;4251.26000;463387.36000;2021-03-02T14:15:03;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-03-02;EUR;4251.37000;463399.88000;109.00000;0;0;35838501.66000;4251.37000;463399.88000;2021-03-03T14:15:16;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-03-03;EUR;4237.23000;461858.34000;109.00000;0;0;35719281.88000;4237.23000;461858.34000;2021-03-04T14:14:18;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-03-04;EUR;4240.16000;462177.59000;109.00000;0;0;35743972.35000;4240.16000;462177.59000;2021-03-05T16:15:01;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-03-05;EUR;4234.19000;461527.60000;109.00000;0;0;35693703.28000;4234.19000;461527.60000;2021-03-08T14:14:46;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-03-08;EUR;4230.94000;461172.61000;109.00000;0;0;35666248.56000;4230.94000;461172.61000;2021-03-09T14:15:13;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-03-09;EUR;4238.41000;461986.71000;109.00000;0;0;35729209.83000;4238.41000;461986.71000;2021-03-10T12:14:05;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-03-10;EUR;4240.21000;462183.29000;109.00000;0;0;34957273.92000;4240.21000;462183.29000;2021-03-11T13:14:51;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-03-11;EUR;4251.47000;463410.31000;109.00000;0;0;35050079.70000;4251.47000;463410.31000;2021-03-12T14:14:40;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-03-12;EUR;4242.28000;462408.70000;109.00000;0;0;34974323.11000;4242.28000;462408.70000;2021-03-15T14:14:56;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-03-15;EUR;4250.20000;463272.28000;109.00000;0;0;35039639.95000;4250.20000;463272.28000;2021-03-16T14:14:43;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-03-16;EUR;4248.85000;463125.32000;109.00000;0;0;35028524.50000;4248.85000;463125.32000;2021-03-17T13:14:26;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-03-17;EUR;4232.72000;461367.22000;109.00000;0;0;34895549.94000;4232.72000;461367.22000;2021-03-18T15:14:35;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-03-18;EUR;4228.45000;460901.31000;109.00000;0;0;34860311.25000;4228.45000;460901.31000;2021-03-19T14:14:41;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-03-19;EUR;4235.02000;461617.19000;109.00000;0;0;34914456.91000;4235.02000;461617.19000;2021-03-22T13:14:40;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-03-22;EUR;4237.31000;461867.42000;109.00000;0;0;34933382.88000;4237.31000;461867.42000;2021-03-23T13:14:25;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-03-23;EUR;4246.20000;462836.83000;109.00000;0;0;35006703.88000;4246.20000;462836.83000;2021-03-24T13:14:24;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-03-24;EUR;4251.05000;463364.59000;109.00000;0;0;35046621.22000;4251.05000;463364.59000;2021-03-25T14:14:31;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-03-25;EUR;4257.76000;464096.81000;109.00000;0;0;35102002.61000;4257.76000;464096.81000;2021-03-26T14:14:29;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-03-26;EUR;4250.08000;463258.77000;109.00000;0;0;35038617.20000;4250.08000;463258.77000;2021-03-29T14:14:44;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-03-29;EUR;4241.08000;462278.13000;109.00000;0;0;34964446.50000;4241.08000;462278.13000;2021-03-30T14:24:34;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-03-30;EUR;4231.48000;461231.55000;109.00000;0;0;34885288.57000;4231.48000;461231.55000;2021-03-31T13:14:36;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-03-31;EUR;4237.86000;461926.98000;109.00000;0;0;34937887.69000;4237.86000;461926.98000;2021-04-01T14:14:19;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-04-01;EUR;4247.69000;462998.61000;109.00000;0;0;35018940.82000;4247.69000;462998.61000;2021-04-06T16:14:51;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-04-06;EUR;4242.94000;462480.56000;109.00000;0;0;34979758.47000;4242.94000;462480.56000;2021-04-07T15:13:53;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-04-07;EUR;4243.91000;462587.14000;109.00000;0;0;34987819.45000;4243.91000;462587.14000;2021-04-08T12:13:58;;EUR
FR0000282956;SECURI - GAN - C ; ;2021-04-08;EUR;4248.12000;463045.38000;109.00000;0;0;34938497.28000;4248.12000;463045.38000;2021-04-09T14:14:29;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-02-01;EUR;2070.36000;35612360.02000;17201.00000;0;0;36080386.66000;2070.36000;35612360.02000;2021-02-02T12:13:54;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-02-02;EUR;2067.49000;35562898.91000;17201.00000;0;0;36030275.52000;2067.49000;35562898.91000;2021-02-03T13:14:16;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-02-03;EUR;2068.17000;35574740.03000;17201.00000;0;0;36042272.26000;2068.17000;35574740.03000;2021-02-04T12:14:07;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-02-04;EUR;2068.23000;35575689.84000;17201.00000;0;0;36043234.56000;2068.23000;35575689.84000;2021-02-05T15:14:13;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-02-05;EUR;2068.68000;35583485.54000;17201.00000;0;0;36051132.72000;2068.68000;35583485.54000;2021-02-08T13:14:50;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-02-08;EUR;2068.61000;35582289.52000;17201.00000;0;0;36049920.98000;2068.61000;35582289.52000;2021-02-09T14:14:30;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-02-09;EUR;2068.94000;35587906.93000;17201.00000;0;0;36055612.22000;2068.94000;35587906.93000;2021-02-10T14:14:52;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-02-10;EUR;2067.96000;35610410.82000;17220.00000;0;0;36077895.49000;2067.96000;35610410.82000;2021-02-11T13:14:57;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-02-11;EUR;2071.15000;35665255.04000;17220.00000;0;0;36133459.69000;2071.15000;35665255.04000;2021-02-12T12:14:18;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-02-12;EUR;2066.35000;35582717.60000;17220.00000;0;0;36049838.72000;2066.35000;35582717.60000;2021-02-15T14:15:13;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-02-15;EUR;2060.44000;35480901.30000;17220.00000;0;0;35946685.80000;2060.44000;35480901.30000;2021-02-16T14:14:24;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-02-16;EUR;2057.46000;35429517.58000;17220.00000;0;0;35894627.53000;2057.46000;35429517.58000;2021-02-17T13:15:36;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-02-17;EUR;2057.13000;35423928.02000;17220.00000;0;0;35888964.59000;2057.13000;35423928.02000;2021-02-18T14:14:08;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-02-18;EUR;2051.92000;35334227.56000;17220.00000;0;0;35798086.57000;2051.92000;35334227.56000;2021-02-19T13:14:43;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-02-19;EUR;2049.19000;35287206.37000;17220.00000;0;0;35750448.09000;2049.19000;35287206.37000;2021-02-22T16:14:45;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-02-22;EUR;2053.34000;35358600.74000;17220.00000;0;0;35822779.70000;2053.34000;35358600.74000;2021-02-23T14:14:39;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-02-23;EUR;2048.75000;35355295.51000;17257.00000;0;0;35818435.94000;2048.75000;35355295.51000;2021-02-24T14:14:42;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-02-24;EUR;2043.92000;35271958.84000;17257.00000;0;0;35734007.59000;2043.92000;35271958.84000;2021-02-25T14:14:43;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-02-25;EUR;2035.90000;35133676.61000;17257.00000;0;0;35593913.92000;2035.90000;35133676.61000;2021-02-26T13:14:29;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-02-26;EUR;2039.45000;35194887.78000;17257.00000;0;0;35655926.93000;2039.45000;35194887.78000;2021-03-01T12:14:15;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-03-01;EUR;2049.84000;35374146.11000;17257.00000;0;0;35837533.47000;2049.84000;35374146.11000;2021-03-02T14:15:03;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-03-02;EUR;2049.89000;35375101.78000;17257.00000;0;0;35838501.66000;2049.89000;35375101.78000;2021-03-03T14:15:16;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-03-03;EUR;2043.07000;35257423.54000;17257.00000;0;0;35719281.88000;2043.07000;35257423.54000;2021-03-04T14:14:17;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-03-04;EUR;2044.49000;35281794.76000;17257.00000;0;0;35743972.35000;2044.49000;35281794.76000;2021-03-05T16:15:01;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-03-05;EUR;2041.61000;35232175.68000;17257.00000;0;0;35693703.28000;2041.61000;35232175.68000;2021-03-08T14:14:45;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-03-08;EUR;2040.04000;35205075.95000;17257.00000;0;0;35666248.56000;2040.04000;35205075.95000;2021-03-09T14:15:13;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-03-09;EUR;2043.64000;35267223.12000;17257.00000;0;0;35729209.83000;2043.64000;35267223.12000;2021-03-10T12:14:05;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-03-10;EUR;2044.51000;34495090.63000;16872.00000;0;0;34957273.92000;2044.51000;34495090.63000;2021-03-11T13:14:51;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-03-11;EUR;2049.94000;34586669.39000;16872.00000;0;0;35050079.70000;2049.94000;34586669.39000;2021-03-12T14:14:40;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-03-12;EUR;2045.51000;34511914.41000;16872.00000;0;0;34974323.11000;2045.51000;34511914.41000;2021-03-15T14:14:56;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-03-15;EUR;2049.33000;34576367.67000;16872.00000;0;0;35039639.95000;2049.33000;34576367.67000;2021-03-16T14:14:43;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-03-16;EUR;2048.68000;34565399.18000;16872.00000;0;0;35028524.50000;2048.68000;34565399.18000;2021-03-17T13:14:25;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-03-17;EUR;2040.90000;34434182.72000;16872.00000;0;0;34895549.94000;2040.90000;34434182.72000;2021-03-18T15:14:35;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-03-18;EUR;2038.84000;34399409.94000;16872.00000;0;0;34860311.25000;2038.84000;34399409.94000;2021-03-19T14:14:41;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-03-19;EUR;2042.01000;34452839.72000;16872.00000;0;0;34914456.91000;2042.01000;34452839.72000;2021-03-22T13:14:40;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-03-22;EUR;2043.11000;34471515.46000;16872.00000;0;0;34933382.88000;2043.11000;34471515.46000;2021-03-23T13:14:25;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-03-23;EUR;2047.40000;34543867.05000;16872.00000;0;0;35006703.88000;2047.40000;34543867.05000;2021-03-24T13:14:24;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-03-24;EUR;2049.74000;34583256.63000;16872.00000;0;0;35046621.22000;2049.74000;34583256.63000;2021-03-25T14:14:30;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-03-25;EUR;2052.98000;34637905.80000;16872.00000;0;0;35102002.61000;2052.98000;34637905.80000;2021-03-26T14:14:29;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-03-26;EUR;2049.27000;34575358.43000;16872.00000;0;0;35038617.20000;2049.27000;34575358.43000;2021-03-29T14:14:44;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-03-29;EUR;2044.93000;34502168.37000;16872.00000;0;0;34964446.50000;2044.93000;34502168.37000;2021-03-30T14:24:34;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-03-30;EUR;2040.30000;34424057.02000;16872.00000;0;0;34885288.57000;2040.30000;34424057.02000;2021-03-31T13:14:36;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-03-31;EUR;2043.38000;34475960.71000;16872.00000;0;0;34937887.69000;2043.38000;34475960.71000;2021-04-01T14:14:19;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-04-01;EUR;2048.12000;34555942.21000;16872.00000;0;0;35018940.82000;2048.12000;34555942.21000;2021-04-06T16:14:50;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-04-06;EUR;2045.83000;34517277.91000;16872.00000;0;0;34979758.47000;2045.83000;34517277.91000;2021-04-07T15:13:53;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-04-07;EUR;2046.30000;34525232.31000;16872.00000;0;0;34987819.45000;2046.30000;34525232.31000;2021-04-08T12:13:58;;EUR
FR0000096158;SECURI - GAN - D ; ;2021-04-08;EUR;2048.33000;34475451.90000;16831.00000;0;0;34938497.28000;2048.33000;34475451.90000;2021-04-09T14:14:29;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-02-01;EUR;164.32000;9310484.04000;56657.47800;0;0;60364950.58000;164.32000;9310484.04000;2021-02-02T14:14:42;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-02-02;EUR;164.01000;9292740.38000;56657.47800;0;0;60245467.57000;164.01000;9292740.38000;2021-02-03T13:14:19;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-02-03;EUR;164.06000;9295512.59000;56657.47800;0;0;60288597.68000;164.06000;9295512.59000;2021-02-04T14:14:08;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-02-04;EUR;163.41000;9258883.32000;56657.47800;0;0;60056688.08000;163.41000;9258883.32000;2021-02-05T16:14:28;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-02-05;EUR;163.05000;9238085.80000;56657.47800;0;0;59911725.44000;163.05000;9238085.80000;2021-02-08T13:14:55;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-02-08;EUR;163.09000;9240290.61000;56657.47800;0;0;59925028.09000;163.09000;9240290.61000;2021-02-09T14:14:35;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-02-09;EUR;163.23000;9248722.38000;56657.47800;0;0;61277950.08000;163.23000;9248722.38000;2021-02-10T15:14:31;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-02-10;EUR;163.27000;9250764.38000;56657.47800;0;0;62665605.19000;163.27000;9250764.38000;2021-02-11T13:15:01;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-02-11;EUR;163.27000;9250977.69000;56657.47800;0;0;62671540.04000;163.27000;9250977.69000;2021-02-12T14:14:35;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-02-12;EUR;162.82000;9218051.19000;56611.74400;0;0;62491271.98000;162.82000;9218051.19000;2021-02-15T14:15:18;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-02-15;EUR;162.38000;9211587.21000;56728.07800;0;0;62336676.78000;162.38000;9211587.21000;2021-02-16T13:15:53;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-02-16;EUR;161.71000;9173817.68000;56728.07800;0;0;62072127.96000;161.71000;9173817.68000;2021-02-17T16:14:21;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-02-17;EUR;161.88000;9602828.96000;59320.48500;0;0;62553892.11000;161.88000;9602828.96000;2021-02-18T16:14:36;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-02-18;EUR;160.71000;9533703.38000;59320.48500;0;0;62107712.86000;160.71000;9533703.38000;2021-02-19T13:14:47;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-02-19;EUR;159.81000;9480311.75000;59320.48500;0;0;63104174.82000;159.81000;9480311.75000;2021-02-22T16:14:50;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-02-22;EUR;159.88000;9140290.97000;57167.51700;0;0;62788123.32000;159.88000;9140290.97000;2021-02-23T14:14:42;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-02-23;EUR;159.60000;9123975.10000;57167.51700;0;0;62620349.52000;159.60000;9123975.10000;2021-02-24T14:14:46;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-02-24;EUR;158.96000;9153854.78000;57582.92000;0;0;62093515.50000;158.96000;9153854.78000;2021-02-25T14:14:48;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-02-25;EUR;159.50000;9184811.73000;57582.92000;0;0;62233853.85000;159.50000;9184811.73000;2021-02-26T13:14:32;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-02-26;EUR;159.70000;9196495.84000;57582.92000;0;0;62307136.38000;159.70000;9196495.84000;2021-03-01T14:15:08;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-03-01;EUR;160.10000;9230432.73000;57654.14400;0;0;62469014.68000;160.10000;9230432.73000;2021-03-02T14:15:08;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-03-02;EUR;160.64000;9264256.91000;57669.85600;0;0;62680196.24000;160.64000;9264256.91000;2021-03-03T14:15:20;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-03-03;EUR;160.22000;9240350.57000;57669.85600;0;0;62514643.53000;160.22000;9240350.57000;2021-03-04T16:15:15;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-03-04;EUR;160.65000;9264984.91000;57669.85600;0;0;62665500.15000;160.65000;9264984.91000;2021-03-05T14:15:07;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-03-05;EUR;160.55000;9259339.82000;57669.85600;0;0;62720910.69000;160.55000;9259339.82000;2021-03-08T16:15:23;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-03-08;EUR;160.17000;9182567.85000;57327.55100;0;0;62521506.98000;160.17000;9182567.85000;2021-03-09T14:15:19;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-03-09;EUR;161.16000;9239282.31000;57327.55100;0;0;62777441.54000;161.16000;9239282.31000;2021-03-10T14:14:48;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-03-10;EUR;161.62000;9265425.04000;57327.55100;0;0;62915950.97000;161.62000;9265425.04000;2021-03-11T14:14:28;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-03-11;EUR;161.68000;9269240.72000;57327.55100;0;0;62930188.72000;161.68000;9269240.72000;2021-03-12T17:14:13;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-03-12;EUR;160.70000;9245890.04000;57533.33700;0;0;62579943.82000;160.70000;9245890.04000;2021-03-15T15:14:39;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-03-15;EUR;161.66000;9319173.57000;57646.32600;0;0;62957865.84000;161.66000;9319173.57000;2021-03-16T12:14:05;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-03-16;EUR;161.84000;9329814.20000;57646.32600;0;0;63029078.30000;161.84000;9329814.20000;2021-03-17T13:14:28;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-03-17;EUR;161.36000;9302329.27000;57646.32600;0;0;62837506.49000;161.36000;9302329.27000;2021-03-18T14:14:29;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-03-18;EUR;160.61000;9259001.19000;57646.32600;0;0;62542795.16000;160.61000;9259001.19000;2021-03-19T14:14:46;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-03-19;EUR;160.86000;9273468.21000;57646.32600;0;0;62629379.27000;160.86000;9273468.21000;2021-03-22T14:14:33;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-03-22;EUR;161.17000;9310474.90000;57765.24300;0;0;62760136.66000;161.17000;9310474.90000;2021-03-23T14:14:11;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-03-23;EUR;161.82000;9347599.03000;57765.24300;0;0;63006572.92000;161.82000;9347599.03000;2021-03-24T14:14:03;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-03-24;EUR;162.53000;9403669.76000;57857.38900;0;0;63295358.19000;162.53000;9403669.76000;2021-03-25T13:14:42;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-03-25;EUR;162.92000;9426127.85000;57857.38900;0;0;63445531.91000;162.92000;9426127.85000;2021-03-26T16:14:26;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-03-26;EUR;162.70000;9413558.27000;57857.38900;0;0;63360759.95000;162.70000;9413558.27000;2021-03-29T14:14:49;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-03-29;EUR;161.94000;9369462.65000;57857.38900;0;0;63063391.00000;161.94000;9369462.65000;2021-03-30T13:14:23;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-03-30;EUR;161.05000;9317997.47000;57857.38900;0;0;62716236.41000;161.05000;9317997.47000;2021-03-31T16:14:12;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-03-31;EUR;161.32000;9333559.93000;57857.38900;0;0;62823067.20000;161.32000;9333559.93000;2021-04-01T14:14:24;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-04-01;EUR;162.36000;9392042.17000;57846.37400;0;0;63225530.34000;162.36000;9392042.17000;2021-04-06T16:14:56;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-04-06;EUR;162.02000;9372556.50000;57846.37400;0;0;63093525.28000;162.02000;9372556.50000;2021-04-07T16:15:02;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-04-07;EUR;161.85000;9374746.15000;57922.28600;0;0;63032867.60000;161.85000;9374746.15000;2021-04-08T14:14:10;;EUR
FR0010696583;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - M ; ;2021-04-08;EUR;162.04000;9385967.55000;57922.28600;0;0;63107207.57000;162.04000;9385967.55000;2021-04-09T13:14:46;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-02-01;EUR;759.95000;2815754.72000;3705.18200;0;0;60364950.58000;759.95000;2815754.72000;2021-02-02T14:14:42;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-02-02;EUR;758.48000;2806048.42000;3699.52500;0;0;60245467.57000;758.48000;2806048.42000;2021-02-03T13:14:19;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-02-03;EUR;758.70000;2832144.25000;3732.88200;0;0;60288597.68000;758.70000;2832144.25000;2021-02-04T14:14:08;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-02-04;EUR;755.69000;2826744.38000;3740.57000;0;0;60056688.08000;755.69000;2826744.38000;2021-02-05T16:14:28;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-02-05;EUR;753.98000;2810433.44000;3727.42400;0;0;59911725.44000;753.98000;2810433.44000;2021-02-08T13:14:55;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-02-08;EUR;754.12000;2810409.39000;3726.69900;0;0;59925028.09000;754.12000;2810409.39000;2021-02-09T14:14:36;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-02-09;EUR;754.80000;2788229.57000;3693.98200;0;0;61277950.08000;754.80000;2788229.57000;2021-02-10T15:14:31;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-02-10;EUR;754.95000;2826999.97000;3744.58600;0;0;62665605.19000;754.95000;2826999.97000;2021-02-11T13:15:01;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-02-11;EUR;754.96000;2831669.79000;3750.75100;0;0;62671540.04000;754.96000;2831669.79000;2021-02-12T14:14:35;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-02-12;EUR;752.86000;2823778.06000;3750.69400;0;0;62491271.98000;752.86000;2823778.06000;2021-02-15T14:15:18;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-02-15;EUR;750.75000;2814751.58000;3749.21400;0;0;62336676.78000;750.75000;2814751.58000;2021-02-16T13:15:53;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-02-16;EUR;747.66000;2794369.40000;3737.45500;0;0;62072127.96000;747.66000;2794369.40000;2021-02-17T16:14:21;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-02-17;EUR;748.41000;2796163.50000;3736.11200;0;0;62553892.11000;748.41000;2796163.50000;2021-02-18T16:14:37;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-02-18;EUR;743.01000;2770331.55000;3728.50100;0;0;62107712.86000;743.01000;2770331.55000;2021-02-19T13:14:47;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-02-19;EUR;738.84000;2779824.70000;3762.41400;0;0;63104174.82000;738.84000;2779824.70000;2021-02-22T16:14:50;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-02-22;EUR;739.12000;2781579.50000;3763.31700;0;0;62788123.32000;739.12000;2781579.50000;2021-02-23T14:14:42;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-02-23;EUR;737.79000;2721039.53000;3688.05800;0;0;62620349.52000;737.79000;2721039.53000;2021-02-24T14:14:46;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-02-24;EUR;734.86000;2708818.68000;3686.16600;0;0;62093515.50000;734.86000;2708818.68000;2021-02-25T14:14:48;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-02-25;EUR;737.33000;2648447.65000;3591.92900;0;0;62233853.85000;737.33000;2648447.65000;2021-02-26T13:14:32;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-02-26;EUR;738.25000;2646051.60000;3584.18300;0;0;62307136.38000;738.25000;2646051.60000;2021-03-01T14:15:08;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-03-01;EUR;740.02000;2650704.24000;3581.89800;0;0;62469014.68000;740.02000;2650704.24000;2021-03-02T14:15:08;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-03-02;EUR;742.52000;2656640.95000;3577.85100;0;0;62680196.24000;742.52000;2656640.95000;2021-03-03T14:15:20;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-03-03;EUR;740.59000;2646099.63000;3572.93700;0;0;62514643.53000;740.59000;2646099.63000;2021-03-04T16:15:15;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-03-04;EUR;742.55000;2653107.35000;3572.93700;0;0;62665500.15000;742.55000;2653107.35000;2021-03-05T14:15:07;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-03-05;EUR;742.09000;2651444.21000;3572.93700;0;0;62720910.69000;742.09000;2651444.21000;2021-03-08T16:15:23;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-03-08;EUR;740.29000;2649585.30000;3579.10200;0;0;62521506.98000;740.29000;2649585.30000;2021-03-09T14:15:19;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-03-09;EUR;744.85000;2535854.09000;3404.50500;0;0;62777441.54000;744.85000;2535854.09000;2021-03-10T14:14:48;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-03-10;EUR;746.94000;2504031.34000;3352.35500;0;0;62915950.97000;746.94000;2504031.34000;2021-03-11T14:14:28;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-03-11;EUR;747.24000;2501359.26000;3347.45800;0;0;62930188.72000;747.24000;2501359.26000;2021-03-12T17:14:13;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-03-12;EUR;742.67000;2485993.33000;3347.32800;0;0;62579943.82000;742.67000;2485993.33000;2021-03-15T15:14:39;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-03-15;EUR;747.05000;2488428.68000;3330.96300;0;0;62957865.84000;747.05000;2488428.68000;2021-03-16T12:14:05;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-03-16;EUR;747.89000;2490719.84000;3330.28600;0;0;63029078.30000;747.89000;2490719.84000;2021-03-17T13:14:28;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-03-17;EUR;745.68000;2477611.86000;3322.60600;0;0;62837506.49000;745.68000;2477611.86000;2021-03-18T14:14:29;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-03-18;EUR;742.19000;2466435.10000;3323.15400;0;0;62542795.16000;742.19000;2466435.10000;2021-03-19T14:14:46;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-03-19;EUR;743.34000;2470232.05000;3323.13600;0;0;62629379.27000;743.34000;2470232.05000;2021-03-22T14:14:33;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-03-22;EUR;744.73000;2466457.50000;3311.86200;0;0;62760136.66000;744.73000;2466457.50000;2021-03-23T14:14:11;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-03-23;EUR;747.69000;2472604.34000;3306.98800;0;0;63006572.92000;747.69000;2472604.34000;2021-03-24T14:14:03;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-03-24;EUR;750.96000;2480415.65000;3302.97300;0;0;63295358.19000;750.96000;2480415.65000;2021-03-25T13:14:42;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-03-25;EUR;752.74000;2485472.97000;3301.88000;0;0;63445531.91000;752.74000;2485472.97000;2021-03-26T16:14:26;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-03-26;EUR;751.72000;2482113.49000;3301.87800;0;0;63360759.95000;751.72000;2482113.49000;2021-03-29T14:14:49;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-03-29;EUR;748.16000;2470284.50000;3301.78200;0;0;63063391.00000;748.16000;2470284.50000;2021-03-30T13:14:23;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-03-30;EUR;744.04000;2456081.61000;3300.98800;0;0;62716236.41000;744.04000;2456081.61000;2021-03-31T16:14:12;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-03-31;EUR;745.27000;2462391.11000;3304.00800;0;0;62823067.20000;745.27000;2462391.11000;2021-04-01T14:14:24;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-04-01;EUR;750.07000;2476991.85000;3302.33300;0;0;63225530.34000;750.07000;2476991.85000;2021-04-06T16:14:56;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-04-06;EUR;748.45000;2471635.58000;3302.33300;0;0;63093525.28000;748.45000;2471635.58000;2021-04-07T16:15:03;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-04-07;EUR;747.63000;2464120.05000;3295.90000;0;0;63032867.60000;747.63000;2464120.05000;2021-04-08T14:14:10;;EUR
FR0010696617;GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE - N ; ;2021-04-08;EUR;748.51000;2466083.06000;3294.64000;0;0;63107207.57000;748.51000;2466083.06000;2021-04-09T13:14:46;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-02-01;EUR;116.24000;3775250.92000;32477.29500;0;0;25044726.25000;116.24000;3775250.92000;2021-02-02T14:14:42;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-02-02;EUR;116.21000;3774250.43000;32477.29500;0;0;25038152.97000;116.21000;3774250.43000;2021-02-03T13:14:19;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-02-03;EUR;116.23000;3769033.38000;32425.32500;0;0;25037641.13000;116.23000;3769033.38000;2021-02-04T13:14:39;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-02-04;EUR;116.24000;3765066.40000;32389.65200;0;0;25034752.36000;116.24000;3765066.40000;2021-02-05T16:14:27;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-02-05;EUR;116.24000;3745739.39000;32221.45500;0;0;25016765.25000;116.24000;3745739.39000;2021-02-08T13:14:55;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-02-08;EUR;116.25000;3732862.80000;32109.71000;0;0;25004728.59000;116.25000;3732862.80000;2021-02-09T14:14:35;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-02-09;EUR;116.26000;3725298.43000;32042.49600;0;0;24998653.95000;116.26000;3725298.43000;2021-02-10T14:14:58;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-02-10;EUR;116.26000;3705760.96000;31874.36900;0;0;25887094.36000;116.26000;3705760.96000;2021-02-11T13:15:01;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-02-11;EUR;116.27000;3699105.29000;31813.85600;0;0;25882788.31000;116.27000;3699105.29000;2021-02-12T13:14:50;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-02-12;EUR;116.25000;3692249.18000;31759.91000;0;0;25872495.85000;116.25000;3692249.18000;2021-02-15T15:14:14;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-02-15;EUR;116.20000;3686648.04000;31724.70900;0;0;25858029.36000;116.20000;3686648.04000;2021-02-16T13:15:52;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-02-16;EUR;116.17000;3676143.26000;31642.14900;0;0;25842102.95000;116.17000;3676143.26000;2021-02-17T13:15:40;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-02-17;EUR;116.15000;3648998.63000;31413.99300;0;0;25811154.36000;116.15000;3648998.63000;2021-02-18T14:14:10;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-02-18;EUR;116.10000;3648356.31000;31423.28400;0;0;25800128.35000;116.10000;3648356.31000;2021-02-19T16:14:13;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-02-19;EUR;116.10000;3622249.35000;31197.35600;0;0;25774849.26000;116.10000;3622249.35000;2021-02-22T16:14:50;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-02-22;EUR;116.13000;3622973.15000;31197.35600;0;0;25780206.62000;116.13000;3622973.15000;2021-02-23T16:14:58;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-02-23;EUR;116.10000;3616546.63000;31149.77500;0;0;25768330.99000;116.10000;3616546.63000;2021-02-24T14:14:46;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-02-24;EUR;116.06000;3615393.67000;31149.77500;0;0;25760184.96000;116.06000;3615393.67000;2021-02-25T14:14:47;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-02-25;EUR;115.95000;3606682.35000;31104.06700;0;0;25730648.23000;115.95000;3606682.35000;2021-02-26T13:14:31;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-02-26;EUR;115.99000;3577244.95000;30839.54000;0;0;25708925.54000;115.99000;3577244.95000;2021-03-01T14:15:08;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-03-01;EUR;116.09000;3574071.33000;30785.87200;0;0;25996233.98000;116.09000;3574071.33000;2021-03-02T14:15:08;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-03-02;EUR;116.08000;3563512.57000;30696.14100;0;0;25984854.31000;116.08000;3563512.57000;2021-03-03T16:14:33;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-03-03;EUR;116.05000;3550303.54000;30592.19900;0;0;25964501.29000;116.05000;3550303.54000;2021-03-04T16:15:15;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-03-04;EUR;116.06000;3546200.43000;30554.47700;0;0;25962202.55000;116.06000;3546200.43000;2021-03-05T14:15:07;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-03-05;EUR;116.05000;3546028.98000;30554.47700;0;0;25961016.86000;116.05000;3546028.98000;2021-03-08T14:14:49;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-03-08;EUR;116.04000;3540222.59000;30506.14500;0;0;25954170.65000;116.04000;3540222.59000;2021-03-09T14:15:19;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-03-09;EUR;116.06000;3527717.75000;30393.23500;0;0;25945537.38000;116.06000;3527717.75000;2021-03-10T14:14:47;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-03-10;EUR;116.06000;3517592.44000;30305.97700;0;0;25935498.47000;116.06000;3517592.44000;2021-03-11T13:14:55;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-03-11;EUR;116.11000;3519000.28000;30305.97700;0;0;25945948.11000;116.11000;3519000.28000;2021-03-12T15:14:17;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-03-12;EUR;116.09000;3513789.56000;30267.57500;0;0;25936010.53000;116.09000;3513789.56000;2021-03-15T14:15:00;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-03-15;EUR;116.11000;3514639.90000;30267.57500;0;0;25942495.64000;116.11000;3514639.90000;2021-03-16T14:14:47;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-03-16;EUR;116.11000;3514660.91000;30267.57500;0;0;26291109.11000;116.11000;3514660.91000;2021-03-17T13:14:28;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-03-17;EUR;116.07000;3509214.83000;30233.59800;0;0;26275999.27000;116.07000;3509214.83000;2021-03-18T15:14:36;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-03-18;EUR;116.08000;3511784.99000;30252.95000;0;0;26280740.70000;116.08000;3511784.99000;2021-03-19T14:14:46;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-03-19;EUR;116.11000;3508965.87000;30220.84200;0;0;26283885.74000;116.11000;3508965.87000;2021-03-22T13:14:44;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-03-22;EUR;116.11000;3509214.63000;30220.84200;0;0;26285961.53000;116.11000;3509214.63000;2021-03-23T13:14:28;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-03-23;EUR;116.14000;3467066.84000;29851.38000;0;0;26248837.52000;116.14000;3467066.84000;2021-03-24T13:14:27;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-03-24;EUR;116.15000;3444504.53000;29654.69800;0;0;26228205.90000;116.15000;3444504.53000;2021-03-25T13:14:42;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-03-25;EUR;116.15000;3444593.68000;29654.69800;0;0;26228955.57000;116.15000;3444593.68000;2021-03-26T16:14:25;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-03-26;EUR;116.14000;3441964.23000;29633.80900;0;0;26225052.86000;116.14000;3441964.23000;2021-03-29T12:14:00;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-03-29;EUR;116.12000;3444367.13000;29661.47100;0;0;26222311.30000;116.12000;3444367.13000;2021-03-30T14:13:53;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-03-30;EUR;116.06000;3442736.25000;29661.47100;0;0;26209966.05000;116.06000;3442736.25000;2021-03-31T13:14:40;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-03-31;EUR;116.08000;3443163.60000;29661.47100;0;0;26213290.32000;116.08000;3443163.60000;2021-04-01T14:14:23;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-04-01;EUR;116.12000;3444396.65000;29661.47100;0;0;26222748.01000;116.12000;3444396.65000;2021-04-06T16:14:56;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-04-06;EUR;116.09000;3443422.54000;29661.47100;0;0;26215683.28000;116.09000;3443422.54000;2021-04-07T16:15:02;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-04-07;EUR;116.09000;3443624.77000;29661.47100;0;0;26431391.44000;116.09000;3443624.77000;2021-04-08T13:14:46;;EUR
FR0010693101;GROUPAMA ETAT EURO CT - M ; ;2021-04-08;EUR;116.11000;3441682.55000;29639.86800;0;0;26433301.19000;116.11000;3441682.55000;2021-04-09T13:14:46;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-02-01;EUR;555.46000;11109.26000;20.00000;0;0;25044726.25000;555.46000;11109.26000;2021-02-02T14:14:42;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-02-02;EUR;555.30000;11106.18000;20.00000;0;0;25038152.97000;555.30000;11106.18000;2021-02-03T13:14:19;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-02-03;EUR;555.42000;11108.47000;20.00000;0;0;25037641.13000;555.42000;11108.47000;2021-02-04T13:14:39;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-02-04;EUR;555.44000;11108.86000;20.00000;0;0;25034752.36000;555.44000;11108.86000;2021-02-05T16:14:27;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-02-05;EUR;555.46000;11109.39000;20.00000;0;0;25016765.25000;555.46000;11109.39000;2021-02-08T13:14:54;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-02-08;EUR;555.46000;11109.32000;20.00000;0;0;25004728.59000;555.46000;11109.32000;2021-02-09T14:14:35;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-02-09;EUR;555.49000;11109.93000;20.00000;0;0;24998653.95000;555.49000;11109.93000;2021-02-10T14:14:58;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-02-10;EUR;555.49000;11109.82000;20.00000;0;0;25887094.36000;555.49000;11109.82000;2021-02-11T13:15:01;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-02-11;EUR;555.54000;11110.82000;20.00000;0;0;25882788.31000;555.54000;11110.82000;2021-02-12T13:14:50;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-02-12;EUR;555.44000;11108.93000;20.00000;0;0;25872495.85000;555.44000;11108.93000;2021-02-15T15:14:14;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-02-15;EUR;555.19000;11103.97000;20.00000;0;0;25858029.36000;555.19000;11103.97000;2021-02-16T13:15:52;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-02-16;EUR;555.05000;11101.08000;20.00000;0;0;25842102.95000;555.05000;11101.08000;2021-02-17T13:15:40;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-02-17;EUR;554.95000;11099.01000;20.00000;0;0;25811154.36000;554.95000;11099.01000;2021-02-18T14:14:10;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-02-18;EUR;554.68000;11093.64000;20.00000;0;0;25800128.35000;554.68000;11093.64000;2021-02-19T16:14:13;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-02-19;EUR;554.69000;11093.88000;20.00000;0;0;25774849.26000;554.69000;11093.88000;2021-02-22T16:14:50;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-02-22;EUR;554.78000;11095.68000;20.00000;0;0;25780206.62000;554.78000;11095.68000;2021-02-23T16:14:58;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-02-23;EUR;554.63000;11092.78000;20.00000;0;0;25768330.99000;554.63000;11092.78000;2021-02-24T14:14:46;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-02-24;EUR;554.45000;11089.11000;20.00000;0;0;25760184.96000;554.45000;11089.11000;2021-02-25T14:14:47;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-02-25;EUR;553.92000;11078.51000;20.00000;0;0;25730648.23000;553.92000;11078.51000;2021-02-26T13:14:31;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-02-26;EUR;554.11000;11082.20000;20.00000;0;0;25708925.54000;554.11000;11082.20000;2021-03-01T14:15:08;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-03-01;EUR;554.56000;11091.28000;20.00000;0;0;25996233.98000;554.56000;11091.28000;2021-03-02T14:15:08;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-03-02;EUR;554.53000;11090.70000;20.00000;0;0;25984854.31000;554.53000;11090.70000;2021-03-03T16:14:33;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-03-03;EUR;554.35000;11087.00000;20.00000;0;0;25964501.29000;554.35000;11087.00000;2021-03-04T16:15:14;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-03-04;EUR;554.38000;11087.72000;20.00000;0;0;25962202.55000;554.38000;11087.72000;2021-03-05T14:15:07;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-03-05;EUR;554.35000;11087.05000;20.00000;0;0;25961016.86000;554.35000;11087.05000;2021-03-08T14:14:49;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-03-08;EUR;554.30000;11086.03000;20.00000;0;0;25954170.65000;554.30000;11086.03000;2021-03-09T14:15:19;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-03-09;EUR;554.38000;11087.77000;20.00000;0;0;25945537.38000;554.38000;11087.77000;2021-03-10T14:14:47;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-03-10;EUR;554.38000;11087.64000;20.00000;0;0;25935498.47000;554.38000;11087.64000;2021-03-11T13:14:55;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-03-11;EUR;554.59000;11091.94000;20.00000;0;0;25945948.11000;554.59000;11091.94000;2021-03-12T15:14:17;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-03-12;EUR;554.47000;11089.43000;20.00000;0;0;25936010.53000;554.47000;11089.43000;2021-03-15T14:15:00;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-03-15;EUR;554.58000;11091.71000;20.00000;0;0;25942495.64000;554.58000;11091.71000;2021-03-16T14:14:46;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-03-16;EUR;554.58000;11091.64000;20.00000;0;0;26291109.11000;554.58000;11091.64000;2021-03-17T13:14:28;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-03-17;EUR;554.33000;11086.76000;20.00000;0;0;26275999.27000;554.33000;11086.76000;2021-03-18T15:14:36;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-03-18;EUR;554.38000;11087.65000;20.00000;0;0;26280740.70000;554.38000;11087.65000;2021-03-19T14:14:46;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-03-19;EUR;554.51000;11090.38000;20.00000;0;0;26283885.74000;554.51000;11090.38000;2021-03-22T13:14:43;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-03-22;EUR;554.53000;11090.76000;20.00000;0;0;26285961.53000;554.53000;11090.76000;2021-03-23T13:14:28;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-03-23;EUR;554.65000;11093.04000;20.00000;0;0;26248837.52000;554.65000;11093.04000;2021-03-24T13:14:27;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-03-24;EUR;554.69000;11093.81000;20.00000;0;0;26228205.90000;554.69000;11093.81000;2021-03-25T13:14:42;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-03-25;EUR;554.69000;11093.96000;20.00000;0;0;26228955.57000;554.69000;11093.96000;2021-03-26T16:14:25;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-03-26;EUR;554.65000;11093.17000;20.00000;0;0;26225052.86000;554.65000;11093.17000;2021-03-29T12:14:00;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-03-29;EUR;554.50000;11090.15000;20.00000;0;0;26222311.30000;554.50000;11090.15000;2021-03-30T14:13:53;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-03-30;EUR;554.23000;11084.76000;20.00000;0;0;26209966.05000;554.23000;11084.76000;2021-03-31T13:14:40;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-03-31;EUR;554.30000;11086.00000;20.00000;0;0;26213290.32000;554.30000;11086.00000;2021-04-01T14:14:23;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-04-01;EUR;554.49000;11089.83000;20.00000;0;0;26222748.01000;554.49000;11089.83000;2021-04-06T16:14:55;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-04-06;EUR;554.30000;11086.01000;20.00000;0;0;26215683.28000;554.30000;11086.01000;2021-04-07T16:15:02;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-04-07;EUR;554.32000;11086.52000;20.00000;0;0;26431391.44000;554.32000;11086.52000;2021-04-08T13:14:46;;EUR
FR0010693093;GROUPAMA ETAT EURO CT - N ; ;2021-04-08;EUR;554.41000;11088.21000;20.00000;0;0;26433301.19000;554.41000;11088.21000;2021-04-09T13:14:45;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-01-31;EUR;1037.23000;110986630.54000;107003.41400;0;0;4487656733.03000;1037.23000;110986630.54000;2021-01-29T17:14:13;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-02-01;EUR;1037.21000;111386271.16000;107389.90000;0;0;4555073261.41000;1037.21000;111386271.16000;2021-02-02T05:00:39;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-02-02;EUR;1037.20000;111854021.59000;107842.27700;0;0;4582955082.69000;1037.20000;111854021.59000;2021-02-02T16:24:46;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-02-03;EUR;1037.19000;111954899.09000;107940.73100;0;0;4560871177.71000;1037.19000;111954899.09000;2021-02-03T16:14:20;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-02-04;EUR;1037.18000;111348307.47000;107357.06300;0;0;4752405339.03000;1037.18000;111348307.47000;2021-02-04T17:14:25;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-02-07;EUR;1037.14000;111277235.25000;107292.67700;0;0;4798345208.84000;1037.14000;111277235.25000;2021-02-05T16:24:43;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-02-08;EUR;1037.12000;111309440.62000;107325.17000;0;0;4815201098.23000;1037.12000;111309440.62000;2021-02-08T16:24:37;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-02-09;EUR;1037.11000;111018117.88000;107045.72200;0;0;4682858171.54000;1037.11000;111018117.88000;2021-02-09T17:13:59;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-02-10;EUR;1037.10000;110775274.18000;106812.61700;0;0;4658744283.67000;1037.10000;110775274.18000;2021-02-10T17:14:02;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-02-11;EUR;1037.09000;106013357.60000;102221.87200;0;0;4632080474.81000;1037.09000;106013357.60000;2021-02-11T16:24:53;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-02-14;EUR;1037.09000;105779618.69000;101997.03800;0;0;4754606941.89000;1037.09000;105779618.69000;2021-02-12T17:13:53;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-02-15;EUR;1037.10000;105512101.01000;101737.69700;0;0;4784035562.97000;1037.10000;105512101.01000;2021-02-15T17:14:02;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-02-16;EUR;1037.07000;105381137.48000;101614.35300;0;0;4751642222.22000;1037.07000;105381137.48000;2021-02-16T16:14:14;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-02-17;EUR;1037.04000;105582959.57000;101811.46500;0;0;4632093168.44000;1037.04000;105582959.57000;2021-02-17T16:14:21;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-02-18;EUR;1037.02000;101803988.31000;98169.31200;0;0;4511665985.88000;1037.02000;101803988.31000;2021-02-18T17:14:10;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-02-21;EUR;1036.98000;102078964.63000;98438.32000;0;0;4546161517.40000;1036.98000;102078964.63000;2021-02-19T17:14:43;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-02-22;EUR;1036.97000;102956129.13000;99285.84400;0;0;4539158105.08000;1036.97000;102956129.13000;2021-02-22T18:15:03;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-02-23;EUR;1036.95000;108032976.26000;104183.37600;0;0;4615234403.49000;1036.95000;108032976.26000;2021-02-23T16:24:46;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-02-24;EUR;1036.93000;109424480.37000;105527.49900;0;0;4585856886.42000;1036.93000;109424480.37000;2021-02-24T18:14:02;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-02-25;EUR;1036.92000;112132128.56000;108139.18000;0;0;4671581617.61000;1036.92000;112132128.56000;2021-02-25T17:14:18;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-02-28;EUR;1036.89000;115230967.76000;111131.32500;0;0;4468913092.25000;1036.89000;115230967.76000;2021-02-26T16:24:43;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-03-01;EUR;1036.86000;122119590.06000;117777.93400;0;0;4653713558.81000;1036.86000;122119590.06000;2021-03-01T16:24:52;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-03-02;EUR;1036.85000;126631994.12000;122131.40400;0;0;4680808934.19000;1036.85000;126631994.12000;2021-03-02T17:14:21;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-03-03;EUR;1036.84000;127678449.06000;123142.12800;0;0;4649266613.35000;1036.84000;127678449.06000;2021-03-03T17:14:10;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-03-04;EUR;1036.82000;125215731.16000;120769.12800;0;0;4691749590.52000;1036.82000;125215731.16000;2021-03-04T16:25:03;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-03-07;EUR;1036.78000;126426248.75000;121940.85500;0;0;4698381880.01000;1036.78000;126426248.75000;2021-03-05T17:14:20;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-03-08;EUR;1036.77000;126210305.65000;121734.10800;0;0;4662708007.01000;1036.77000;126210305.65000;2021-03-08T17:14:00;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-03-09;EUR;1036.76000;128094834.58000;123553.36500;0;0;4678484854.61000;1036.76000;128094834.58000;2021-03-09T17:14:15;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-03-10;EUR;1036.75000;128500078.42000;123945.62100;0;0;4682275866.30000;1036.75000;128500078.42000;2021-03-10T19:15:14;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-03-11;EUR;1036.73000;129385241.37000;124801.30600;0;0;4684322510.24000;1036.73000;129385241.37000;2021-03-11T18:14:05;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-03-14;EUR;1036.70000;131594919.55000;126936.62500;0;0;4632653543.36000;1036.70000;131594919.55000;2021-03-12T16:15:25;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-03-15;EUR;1036.68000;130149672.39000;125544.55400;0;0;4703385095.37000;1036.68000;130149672.39000;2021-03-15T17:14:14;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-03-16;EUR;1036.67000;130117938.48000;125515.88800;0;0;4691606246.36000;1036.67000;130117938.48000;2021-03-16T16:25:08;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-03-17;EUR;1036.66000;130405955.87000;125794.92400;0;0;4696499414.85000;1036.66000;130405955.87000;2021-03-17T17:15:07;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-03-18;EUR;1036.64000;130531647.13000;125917.46400;0;0;4716808796.88000;1036.64000;130531647.13000;2021-03-18T17:14:22;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-03-21;EUR;1036.60000;132543044.77000;127863.17900;0;0;4808095626.73000;1036.60000;132543044.77000;2021-03-19T16:24:49;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-03-22;EUR;1036.58000;135218670.16000;130446.45800;0;0;4820994081.11000;1036.58000;135218670.16000;2021-03-22T16:24:50;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-03-23;EUR;1036.57000;135077028.22000;130311.45900;0;0;4809402892.40000;1036.57000;135077028.22000;2021-03-23T16:14:47;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-03-24;EUR;1036.56000;135211016.61000;130442.18500;0;0;4834849669.75000;1036.56000;135211016.61000;2021-03-24T18:13:49;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-03-25;EUR;1036.55000;135525230.62000;130746.69100;0;0;5039646927.25000;1036.55000;135525230.62000;2021-03-25T16:24:42;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-03-28;EUR;1036.51000;135681595.46000;130902.15000;0;0;5030659267.77000;1036.51000;135681595.46000;2021-03-26T18:13:48;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-03-29;EUR;1036.50000;135702181.09000;130924.08100;0;0;5023505566.12000;1036.50000;135702181.09000;2021-03-29T17:14:24;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-03-30;EUR;1036.48000;136483121.72000;131679.05200;0;0;4896140033.86000;1036.48000;136483121.72000;2021-03-30T18:13:56;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-03-31;EUR;1036.47000;136730838.27000;131920.10500;0;0;4938368538.00000;1036.47000;136730838.27000;2021-03-31T17:24:46;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-04-05;EUR;1036.42000;136957938.08000;132144.98700;0;0;4820728667.54000;1036.42000;136957938.08000;2021-04-01T17:14:21;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-04-06;EUR;1036.39000;135566564.70000;130806.07900;0;0;4870188137.97000;1036.39000;135566564.70000;2021-04-06T17:24:37;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-04-07;EUR;1036.38000;132553827.27000;127900.98200;0;0;4932089237.00000;1036.38000;132553827.27000;2021-04-07T18:15:09;;EUR
FR0010693051;GROUPAMA ENTREPRISES - M ; ;2021-04-08;EUR;1036.36000;132482623.36000;127834.73700;0;0;4877927368.51000;1036.36000;132482623.36000;2021-04-08T17:14:55;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-01-31;EUR;1028.60000;858123.32000;834.26600;0;0;3069413058.02000;1028.60000;858123.32000;2021-01-29T17:14:13;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-02-01;EUR;1028.59000;858114.28000;834.26600;0;0;3030588424.93000;1028.59000;858114.28000;2021-02-02T05:00:39;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-02-02;EUR;1028.57000;858104.94000;834.26600;0;0;3009144868.28000;1028.57000;858104.94000;2021-02-02T16:24:46;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-02-03;EUR;1028.57000;858098.36000;834.26600;0;0;3021977470.32000;1028.57000;858098.36000;2021-02-03T18:13:58;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-02-04;EUR;1028.56000;858093.25000;834.26600;0;0;3035742849.11000;1028.56000;858093.25000;2021-02-04T17:14:25;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-02-07;EUR;1028.53000;858066.28000;834.26600;0;0;3167571273.60000;1028.53000;858066.28000;2021-02-05T16:24:43;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-02-08;EUR;1028.52000;2466661.02000;2398.26600;0;0;3169787243.26000;1028.52000;2466661.02000;2021-02-08T16:24:37;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-02-09;EUR;1028.50000;2177366.72000;2117.02600;0;0;2961911625.83000;1028.50000;2177366.72000;2021-02-09T16:14:27;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-02-10;EUR;1028.49000;2177344.37000;2117.02600;0;0;2927457510.68000;1028.49000;2177344.37000;2021-02-10T16:13:57;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-02-11;EUR;1028.48000;1572589.79000;1529.03600;0;0;2968515233.79000;1028.48000;1572589.79000;2021-02-11T16:24:53;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-02-14;EUR;1028.49000;1572601.80000;1529.03600;0;0;3009514779.27000;1028.49000;1572601.80000;2021-02-12T17:13:53;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-02-15;EUR;1028.51000;1572631.36000;1529.03600;0;0;2972140883.22000;1028.51000;1572631.36000;2021-02-15T18:13:56;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-02-16;EUR;1028.49000;4353139.25000;4232.56600;0;0;2971696384.26000;1028.49000;4353139.25000;2021-02-16T18:13:46;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-02-17;EUR;1028.47000;5287479.63000;5141.11600;0;0;2969722349.97000;1028.47000;5287479.63000;2021-02-17T16:24:50;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-02-18;EUR;1028.45000;5287380.58000;5141.11600;0;0;2905607907.55000;1028.45000;5287380.58000;2021-02-18T17:14:10;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-02-21;EUR;1028.42000;5287207.24000;5141.11600;0;0;2906975597.03000;1028.42000;5287207.24000;2021-02-19T17:14:43;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-02-22;EUR;1028.40000;5287138.16000;5141.11600;0;0;2831790965.90000;1028.40000;5287138.16000;2021-02-22T18:15:03;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-02-23;EUR;1028.38000;5287029.77000;5141.11600;0;0;2850064001.01000;1028.38000;5287029.77000;2021-02-23T16:24:46;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-02-24;EUR;1028.37000;5286953.40000;5141.11600;0;0;2821471281.91000;1028.37000;5286953.40000;2021-02-24T18:14:02;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-02-25;EUR;1028.35000;5286878.69000;5141.11600;0;0;2839831038.41000;1028.35000;5286878.69000;2021-02-25T17:14:18;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-02-28;EUR;1028.32000;7985034.77000;7765.09600;0;0;2856511846.60000;1028.32000;7985034.77000;2021-02-26T16:24:43;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-03-01;EUR;1028.31000;8991979.74000;8744.46600;0;0;2889681581.69000;1028.31000;8991979.74000;2021-03-01T18:14:25;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-03-02;EUR;1028.29000;16657778.86000;16199.56500;0;0;2885299485.94000;1028.29000;16657778.86000;2021-03-02T17:14:21;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-03-03;EUR;1028.27000;18660335.75000;18147.32000;0;0;2889042724.22000;1028.27000;18660335.75000;2021-03-03T18:14:00;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-03-04;EUR;1028.26000;18660136.77000;18147.32000;0;0;2894746331.56000;1028.26000;18660136.77000;2021-03-04T18:14:18;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-03-07;EUR;1028.23000;18659573.99000;18147.32000;0;0;2920315342.52000;1028.23000;18659573.99000;2021-03-05T18:13:55;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-03-08;EUR;1028.21000;18929559.65000;18410.21000;0;0;3066542989.28000;1028.21000;18929559.65000;2021-03-08T18:13:53;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-03-09;EUR;1028.20000;18155826.02000;17657.89200;0;0;3095274064.17000;1028.20000;18155826.02000;2021-03-09T17:14:16;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-03-10;EUR;1028.19000;18155620.28000;17657.89200;0;0;3124246222.71000;1028.19000;18155620.28000;2021-03-10T19:15:14;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-03-11;EUR;1028.17000;17296868.77000;16822.92200;0;0;3059639225.57000;1028.17000;17296868.77000;2021-03-11T17:14:04;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-03-14;EUR;1028.14000;18799779.80000;18285.21200;0;0;3024097251.91000;1028.14000;18799779.80000;2021-03-12T17:14:13;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-03-15;EUR;1028.13000;18930901.60000;18412.96200;0;0;3020095308.04000;1028.13000;18930901.60000;2021-03-15T18:13:48;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-03-16;EUR;1028.12000;30157589.06000;29332.86600;0;0;3158435490.21000;1028.12000;30157589.06000;2021-03-16T16:25:08;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-03-17;EUR;1028.10000;30157135.01000;29332.86600;0;0;3134600598.88000;1028.10000;30157135.01000;2021-03-17T17:15:07;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-03-18;EUR;1028.09000;29948005.20000;29129.64600;0;0;3145276630.93000;1028.09000;29948005.20000;2021-03-18T16:14:34;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-03-21;EUR;1028.06000;29947003.76000;29129.64600;0;0;3182953499.71000;1028.06000;29947003.76000;2021-03-19T16:14:30;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-03-22;EUR;1028.04000;29946570.91000;29129.64600;0;0;3174715260.61000;1028.04000;29946570.91000;2021-03-22T16:24:50;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-03-23;EUR;1028.03000;29946241.26000;29129.64600;0;0;3146946569.54000;1028.03000;29946241.26000;2021-03-23T17:13:53;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-03-24;EUR;1028.02000;29945935.03000;29129.64600;0;0;3114577192.31000;1028.02000;29945935.03000;2021-03-24T17:14:12;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-03-25;EUR;1028.02000;29945730.54000;29129.64600;0;0;3113111002.83000;1028.02000;29945730.54000;2021-03-25T16:24:42;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-03-28;EUR;1027.98000;29944763.60000;29129.64600;0;0;3115071591.00000;1027.98000;29944763.60000;2021-03-26T17:13:50;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-03-29;EUR;1027.97000;29944362.16000;29129.64600;0;0;3118186474.43000;1027.97000;29944362.16000;2021-03-29T17:14:24;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-03-30;EUR;1027.96000;29944004.99000;29129.64600;0;0;3154543357.81000;1027.96000;29944004.99000;2021-03-30T17:14:31;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-03-31;EUR;1027.95000;29943779.29000;29129.64600;0;0;3162903496.42000;1027.95000;29943779.29000;2021-03-31T17:14:04;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-04-05;EUR;1027.92000;29559030.75000;28756.27600;0;0;3101964244.23000;1027.92000;29559030.75000;2021-04-01T17:14:21;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-04-06;EUR;1027.88000;29558103.56000;28756.27600;0;0;3116131679.47000;1027.88000;29558103.56000;2021-04-06T17:24:38;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-04-07;EUR;1027.88000;29557860.97000;28756.27600;0;0;3210422490.46000;1027.88000;29557860.97000;2021-04-07T18:15:09;;EUR
FR0010693069;GROUPAMA MONETAIRE - M ; ;2021-04-08;EUR;1027.86000;29557381.22000;28756.27600;0;0;3253782961.38000;1027.86000;29557381.22000;2021-04-08T18:14:18;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-01-31;EUR;511.05000;5313246.40000;10396.74800;0;0;3069413058.02000;511.05000;5313246.40000;2021-01-29T17:14:14;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-02-01;EUR;511.04000;5308080.00000;10386.74800;0;0;3030588424.93000;511.04000;5308080.00000;2021-02-02T05:00:39;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-02-02;EUR;511.04000;5291391.01000;10354.20400;0;0;3009144868.28000;511.04000;5291391.01000;2021-02-02T16:24:46;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-02-03;EUR;511.03000;5110394.32000;10000.10600;0;0;3021977470.32000;511.03000;5110394.32000;2021-02-03T18:13:58;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-02-04;EUR;511.03000;5096723.43000;9973.41400;0;0;3035742849.11000;511.03000;5096723.43000;2021-02-04T17:14:25;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-02-07;EUR;511.01000;5055585.45000;9893.22500;0;0;3167571273.60000;511.01000;5055585.45000;2021-02-05T16:24:43;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-02-08;EUR;511.01000;5030521.43000;9844.27200;0;0;3169787243.26000;511.01000;5030521.43000;2021-02-08T16:24:37;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-02-09;EUR;511.00000;4987979.69000;9761.17300;0;0;2961911625.83000;511.00000;4987979.69000;2021-02-09T16:14:27;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-02-10;EUR;511.00000;4987642.34000;9760.61300;0;0;2927457510.68000;511.00000;4987642.34000;2021-02-10T16:13:57;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-02-11;EUR;510.99000;5069739.67000;9921.34700;0;0;2968515233.79000;510.99000;5069739.67000;2021-02-11T16:24:53;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-02-14;EUR;511.00000;5069778.37000;9921.34700;0;0;3009514779.27000;511.00000;5069778.37000;2021-02-12T17:13:53;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-02-15;EUR;511.01000;5055565.48000;9893.34700;0;0;2972140883.22000;511.01000;5055565.48000;2021-02-15T18:13:57;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-02-16;EUR;510.99000;5040248.46000;9863.60900;0;0;2971696384.26000;510.99000;5040248.46000;2021-02-16T18:13:46;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-02-17;EUR;510.99000;5040151.00000;9863.58900;0;0;2969722349.97000;510.99000;5040151.00000;2021-02-17T16:24:50;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-02-18;EUR;510.98000;5032070.54000;9847.96000;0;0;2905607907.55000;510.98000;5032070.54000;2021-02-18T17:14:10;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-02-21;EUR;510.96000;5119071.13000;10018.55200;0;0;2906975597.03000;510.96000;5119071.13000;2021-02-19T17:14:44;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-02-22;EUR;510.95000;5115427.58000;10011.55200;0;0;2831790965.90000;510.95000;5115427.58000;2021-02-22T18:15:04;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-02-23;EUR;510.94000;5115322.72000;10011.55200;0;0;2850064001.01000;510.94000;5115322.72000;2021-02-23T16:24:46;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-02-24;EUR;510.93000;5111748.94000;10004.70200;0;0;2821471281.91000;510.93000;5111748.94000;2021-02-24T18:14:02;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-02-25;EUR;510.93000;5111676.71000;10004.70200;0;0;2839831038.41000;510.93000;5111676.71000;2021-02-25T17:14:18;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-02-28;EUR;510.91000;5111535.94000;10004.70200;0;0;2856511846.60000;510.91000;5111535.94000;2021-02-26T16:24:43;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-03-01;EUR;510.90000;5111442.31000;10004.70200;0;0;2889681581.69000;510.90000;5111442.31000;2021-03-01T18:14:25;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-03-02;EUR;510.89000;5101126.90000;9984.70200;0;0;2885299485.94000;510.89000;5101126.90000;2021-03-02T17:14:21;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-03-03;EUR;510.89000;5070611.70000;9925.12800;0;0;2889042724.22000;510.89000;5070611.70000;2021-03-03T18:14:00;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-03-04;EUR;510.88000;5031595.31000;9848.86300;0;0;2894746331.56000;510.88000;5031595.31000;2021-03-04T18:14:18;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-03-07;EUR;510.87000;5023780.58000;9833.86300;0;0;2920315342.52000;510.87000;5023780.58000;2021-03-05T18:13:55;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-03-08;EUR;510.86000;5028678.75000;9843.62000;0;0;3066542989.28000;510.86000;5028678.75000;2021-03-08T18:13:53;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-03-09;EUR;510.85000;5028625.34000;9843.62000;0;0;3095274064.17000;510.85000;5028625.34000;2021-03-09T17:14:16;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-03-10;EUR;510.85000;5027068.00000;9840.68300;0;0;3124246222.71000;510.85000;5027068.00000;2021-03-10T19:15:15;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-03-11;EUR;510.84000;5026996.51000;9840.68300;0;0;3059639225.57000;510.84000;5026996.51000;2021-03-11T17:14:04;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-03-14;EUR;510.82000;5026842.60000;9840.68300;0;0;3024097251.91000;510.82000;5026842.60000;2021-03-12T17:14:13;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-03-15;EUR;510.82000;5026783.32000;9840.68300;0;0;3020095308.04000;510.82000;5026783.32000;2021-03-15T18:13:49;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-03-16;EUR;510.81000;4994170.09000;9776.96200;0;0;3158435490.21000;510.81000;4994170.09000;2021-03-16T16:25:08;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-03-17;EUR;510.80000;4887214.11000;9567.72100;0;0;3134600598.88000;510.80000;4887214.11000;2021-03-17T17:15:07;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-03-18;EUR;510.80000;4887181.60000;9567.72100;0;0;3145276630.93000;510.80000;4887181.60000;2021-03-18T16:14:34;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-03-21;EUR;510.78000;4885369.37000;9564.49300;0;0;3182953499.71000;510.78000;4885369.37000;2021-03-19T16:14:30;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-03-22;EUR;510.77000;4885298.76000;9564.49300;0;0;3174715260.61000;510.77000;4885298.76000;2021-03-22T16:24:50;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-03-23;EUR;510.77000;4885244.98000;9564.49300;0;0;3146946569.54000;510.77000;4885244.98000;2021-03-23T17:13:53;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-03-24;EUR;510.76000;4884738.40000;9563.59900;0;0;3114577192.31000;510.76000;4884738.40000;2021-03-24T17:14:12;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-03-25;EUR;510.76000;4884705.04000;9563.59900;0;0;3113111002.83000;510.76000;4884705.04000;2021-03-25T16:24:42;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-03-28;EUR;510.74000;4938686.14000;9669.59900;0;0;3115071591.00000;510.74000;4938686.14000;2021-03-26T17:13:50;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-03-29;EUR;510.74000;4942195.10000;9676.59900;0;0;3118186474.43000;510.74000;4942195.10000;2021-03-29T17:14:24;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-03-30;EUR;510.73000;4893112.65000;9580.61200;0;0;3154543357.81000;510.73000;4893112.65000;2021-03-30T17:14:31;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-03-31;EUR;510.73000;4892054.32000;9578.61200;0;0;3162903496.42000;510.73000;4892054.32000;2021-03-31T17:14:05;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-04-05;EUR;510.71000;4891457.96000;9577.75000;0;0;3101964244.23000;510.71000;4891457.96000;2021-04-01T17:14:21;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-04-06;EUR;510.69000;4877855.39000;9551.41500;0;0;3116131679.47000;510.69000;4877855.39000;2021-04-06T17:24:38;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-04-07;EUR;510.69000;4863851.04000;9524.07100;0;0;3210422490.46000;510.69000;4863851.04000;2021-04-07T18:15:09;;EUR
FR0010693085;GROUPAMA MONETAIRE - N ; ;2021-04-08;EUR;510.68000;4863772.10000;9524.07100;0;0;3253782961.38000;510.68000;4863772.10000;2021-04-08T18:14:18;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-02-01;EUR;635.76000;22122.78000;34.79700;0;0;130818344.97000;635.76000;22122.78000;2021-02-02T14:14:42;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-02-02;EUR;634.76000;22088.07000;34.79700;0;0;130613451.43000;634.76000;22088.07000;2021-02-03T13:14:19;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-02-03;EUR;634.25000;22070.29000;34.79700;0;0;130508710.60000;634.25000;22070.29000;2021-02-04T12:14:09;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-02-04;EUR;633.74000;22052.51000;34.79700;0;0;130404628.43000;633.74000;22052.51000;2021-02-05T16:14:27;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-02-05;EUR;632.90000;22023.15000;34.79700;0;0;130256070.15000;632.90000;22023.15000;2021-02-08T14:14:01;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-02-08;EUR;632.65000;22014.65000;34.79700;0;0;130208891.68000;632.65000;22014.65000;2021-02-09T14:14:35;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-02-09;EUR;632.81000;22020.02000;34.79700;0;0;130242375.49000;632.81000;22020.02000;2021-02-10T15:14:31;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-02-10;EUR;632.84000;22021.25000;34.79700;0;0;130250710.09000;632.84000;22021.25000;2021-02-11T13:15:01;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-02-11;EUR;633.07000;22029.10000;34.79700;0;0;130298193.87000;633.07000;22029.10000;2021-02-12T14:14:35;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-02-12;EUR;631.81000;21985.14000;34.79700;0;0;130039900.70000;631.81000;21985.14000;2021-02-15T14:15:18;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-02-15;EUR;630.44000;21937.61000;34.79700;0;0;129761827.07000;630.44000;21937.61000;2021-02-16T13:15:52;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-02-16;EUR;628.95000;21885.80000;34.79700;0;0;129457729.21000;628.95000;21885.80000;2021-02-17T13:15:40;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-02-17;EUR;629.04000;21888.92000;34.79700;0;0;129475217.61000;629.04000;21888.92000;2021-02-18T14:14:10;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-02-18;EUR;628.14000;21857.45000;34.79700;0;0;129290088.09000;628.14000;21857.45000;2021-02-19T14:14:20;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-02-19;EUR;626.76000;21809.62000;34.79700;0;0;129008209.38000;626.76000;21809.62000;2021-02-22T16:14:50;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-02-22;EUR;626.56000;21802.59000;34.79700;0;0;128969753.29000;626.56000;21802.59000;2021-02-23T14:14:42;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-02-23;EUR;625.86000;21778.29000;34.79700;0;0;128827037.95000;625.86000;21778.29000;2021-02-24T14:14:46;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-02-24;EUR;624.57000;21733.31000;34.79700;0;0;128561994.88000;624.57000;21733.31000;2021-02-25T14:14:48;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-02-25;EUR;621.94000;21641.72000;34.79700;0;0;128021229.26000;621.94000;21641.72000;2021-02-26T16:24:43;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-02-26;EUR;623.55000;21697.78000;34.79700;0;0;128353866.75000;623.55000;21697.78000;2021-03-01T15:14:16;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-03-01;EUR;625.00000;21748.36000;34.79700;0;0;128656130.70000;625.00000;21748.36000;2021-03-02T14:15:08;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-03-02;EUR;625.75000;21774.30000;34.79700;0;0;128809946.10000;625.75000;21774.30000;2021-03-03T14:15:20;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-03-03;EUR;624.36000;21726.04000;34.79700;0;0;128525507.04000;624.36000;21726.04000;2021-03-04T14:14:20;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-03-04;EUR;623.81000;21706.73000;34.79700;0;0;128407060.14000;623.81000;21706.73000;2021-03-05T14:15:07;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-03-05;EUR;624.18000;21719.62000;34.79700;0;0;128480408.48000;624.18000;21719.62000;2021-03-08T16:15:22;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-03-08;EUR;623.16000;21684.18000;34.79700;0;0;128273842.69000;623.16000;21684.18000;2021-03-09T14:15:19;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-03-09;EUR;623.99000;21713.18000;34.79700;0;0;128433179.39000;623.99000;21713.18000;2021-03-10T14:14:47;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-03-10;EUR;624.47000;21729.72000;34.79700;0;0;128532058.59000;624.47000;21729.72000;2021-03-11T16:14:46;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-03-11;EUR;625.19000;21755.03000;34.79700;0;0;128683474.01000;625.19000;21755.03000;2021-03-12T17:14:13;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-03-12;EUR;623.19000;21685.22000;34.79700;0;0;128271568.54000;623.19000;21685.22000;2021-03-15T15:14:38;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-03-15;EUR;623.69000;21702.55000;34.79700;0;0;128377159.18000;623.69000;21702.55000;2021-03-16T16:14:25;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-03-16;EUR;623.88000;21709.23000;34.79700;0;0;128419693.59000;623.88000;21709.23000;2021-03-17T13:14:28;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-03-17;EUR;622.71000;21668.56000;34.79700;0;0;128180157.86000;622.71000;21668.56000;2021-03-18T14:14:29;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-03-18;EUR;621.52000;21627.23000;34.79700;0;0;127936711.01000;621.52000;21627.23000;2021-03-19T14:14:46;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-03-19;EUR;621.86000;21639.18000;34.79700;0;0;128008443.01000;621.86000;21639.18000;2021-03-22T14:14:33;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-03-22;EUR;622.89000;21674.94000;34.79700;0;0;128223058.42000;622.89000;21674.94000;2021-03-23T14:14:11;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-03-23;EUR;624.31000;21724.45000;34.79700;0;0;128517000.20000;624.31000;21724.45000;2021-03-24T13:14:27;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-03-24;EUR;625.10000;21751.70000;34.79700;0;0;128679209.28000;625.10000;21751.70000;2021-03-25T13:14:42;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-03-25;EUR;625.39000;21761.78000;34.79700;0;0;128739863.60000;625.39000;21761.78000;2021-03-26T16:14:26;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-03-26;EUR;624.44000;21728.83000;34.79700;0;0;128522072.85000;624.44000;21728.83000;2021-03-29T14:14:49;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-03-29;EUR;623.53000;21696.98000;34.79700;0;0;128336763.42000;623.53000;21696.98000;2021-03-30T13:14:23;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-03-30;EUR;622.36000;21656.35000;34.79700;0;0;128091584.70000;622.36000;21656.35000;2021-03-31T16:14:11;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-03-31;EUR;622.11000;21647.66000;34.79700;0;0;128040566.81000;622.11000;21647.66000;2021-04-01T14:14:23;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-04-01;EUR;623.01000;21679.19000;34.79700;0;0;128228084.57000;623.01000;21679.19000;2021-04-06T16:14:56;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-04-06;EUR;622.98000;21677.95000;34.79700;0;0;127609933.16000;622.98000;21677.95000;2021-04-07T15:13:55;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-04-07;EUR;623.20000;21685.65000;34.79700;0;0;127656928.35000;623.20000;21685.65000;2021-04-08T14:14:09;;EUR
FR0010693119;GROUPAMA ETAT MONDE - N ; ;2021-04-08;EUR;623.86000;21708.70000;34.79700;0;0;127793604.69000;623.86000;21708.70000;2021-04-09T14:14:31;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-02-01;EUR;162.49000;1624.95000;10.00000;0;0;230504219.24000;162.49000;1624.95000;2021-02-02T14:14:42;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-02-02;EUR;162.10000;1621.09000;10.00000;0;0;229955349.67000;162.10000;1621.09000;2021-02-03T17:13:48;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-02-03;EUR;162.10000;1621.04000;10.00000;0;0;229948145.00000;162.10000;1621.04000;2021-02-04T13:14:39;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-02-04;EUR;162.09000;1620.98000;10.00000;0;0;229940363.47000;162.09000;1620.98000;2021-02-05T16:14:28;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-02-05;EUR;162.03000;1620.39000;10.00000;0;0;229958655.71000;162.03000;1620.39000;2021-02-08T13:14:55;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-02-08;EUR;162.00000;1620.02000;10.00000;0;0;229897834.41000;162.00000;1620.02000;2021-02-09T14:14:36;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-02-09;EUR;162.06000;1620.66000;10.00000;0;0;230006510.87000;162.06000;1620.66000;2021-02-10T14:14:59;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-02-10;EUR;161.94000;1619.40000;10.00000;0;0;229825426.24000;161.94000;1619.40000;2021-02-11T13:15:01;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-02-11;EUR;162.21000;1622.17000;10.00000;0;0;230218984.19000;162.21000;1622.17000;2021-02-12T14:14:35;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-02-12;EUR;161.72000;1617.22000;10.00000;0;0;229546691.74000;161.72000;1617.22000;2021-02-15T15:14:14;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-02-15;EUR;161.15000;1611.51000;10.00000;0;0;228891776.04000;161.15000;1611.51000;2021-02-16T14:14:26;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-02-16;EUR;160.83000;1608.33000;10.00000;0;0;227539019.47000;160.83000;1608.33000;2021-02-17T16:14:21;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-02-17;EUR;160.72000;1607.23000;10.00000;0;0;225033224.33000;160.72000;1607.23000;2021-02-18T14:14:10;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-02-18;EUR;160.15000;1601.58000;10.00000;0;0;224242228.65000;160.15000;1601.58000;2021-02-19T13:14:47;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-02-19;EUR;159.95000;1599.56000;10.00000;0;0;223550805.92000;159.95000;1599.56000;2021-02-22T16:14:50;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-02-22;EUR;160.37000;1603.73000;10.00000;0;0;217292691.09000;160.37000;1603.73000;2021-02-23T16:14:58;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-02-23;EUR;159.92000;1599.23000;10.00000;0;0;216683785.03000;159.92000;1599.23000;2021-02-24T14:14:46;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-02-24;EUR;159.39000;1593.93000;10.00000;0;0;215966043.24000;159.39000;1593.93000;2021-02-25T14:14:48;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-02-25;EUR;158.65000;1586.52000;10.00000;0;0;214962426.02000;158.65000;1586.52000;2021-02-26T14:15:06;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-02-26;EUR;159.31000;1593.12000;10.00000;0;0;215857033.08000;159.31000;1593.12000;2021-03-01T14:15:09;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-03-01;EUR;160.26000;1602.66000;10.00000;0;0;218327691.09000;160.26000;1602.66000;2021-03-02T14:15:08;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-03-02;EUR;160.15000;1601.52000;10.00000;0;0;218170319.77000;160.15000;1601.52000;2021-03-03T14:15:20;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-03-03;EUR;159.47000;1594.74000;10.00000;0;0;216477252.47000;159.47000;1594.74000;2021-03-04T14:14:21;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-03-04;EUR;159.58000;1595.85000;10.00000;0;0;216628373.54000;159.58000;1595.85000;2021-03-05T14:15:07;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-03-05;EUR;159.35000;1593.54000;10.00000;0;0;216315405.95000;159.35000;1593.54000;2021-03-08T14:14:50;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-03-08;EUR;159.30000;1593.02000;10.00000;0;0;216124656.93000;159.30000;1593.02000;2021-03-09T14:15:19;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-03-09;EUR;159.72000;1597.20000;10.00000;0;0;216694368.87000;159.72000;1597.20000;2021-03-10T14:14:48;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-03-10;EUR;159.79000;1597.95000;10.00000;0;0;216798530.66000;159.79000;1597.95000;2021-03-11T13:14:55;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-03-11;EUR;160.29000;1602.90000;10.00000;0;0;217471099.56000;160.29000;1602.90000;2021-03-12T15:14:17;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-03-12;EUR;159.77000;1597.76000;10.00000;0;0;216774879.83000;159.77000;1597.76000;2021-03-15T14:15:00;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-03-15;EUR;160.16000;1601.64000;10.00000;0;0;217303718.39000;160.16000;1601.64000;2021-03-16T15:14:00;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-03-16;EUR;160.07000;1600.70000;10.00000;0;0;217176813.43000;160.07000;1600.70000;2021-03-17T13:14:29;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-03-17;EUR;159.24000;1592.44000;10.00000;0;0;216055171.24000;159.24000;1592.44000;2021-03-18T15:14:36;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-03-18;EUR;159.05000;1590.52000;10.00000;0;0;162625125.38000;159.05000;1590.52000;2021-03-19T15:14:13;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-03-19;EUR;159.36000;1593.62000;10.00000;0;0;162931986.25000;159.36000;1593.62000;2021-03-22T14:14:33;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-03-22;EUR;159.48000;1594.86000;10.00000;0;0;163060440.87000;159.48000;1594.86000;2021-03-23T14:14:11;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-03-23;EUR;159.93000;1599.30000;10.00000;0;0;163070683.82000;159.93000;1599.30000;2021-03-24T16:14:19;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-03-24;EUR;160.15000;1601.57000;10.00000;0;0;163302456.16000;160.15000;1601.57000;2021-03-25T13:14:43;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-03-25;EUR;160.41000;1604.17000;10.00000;0;0;163566780.64000;160.41000;1604.17000;2021-03-26T16:14:26;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-03-26;EUR;160.08000;1600.87000;10.00000;0;0;163230458.39000;160.08000;1600.87000;2021-03-29T14:14:50;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-03-29;EUR;159.62000;1596.27000;10.00000;0;0;162752556.95000;159.62000;1596.27000;2021-03-30T14:13:54;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-03-30;EUR;159.17000;1591.79000;10.00000;0;0;162296594.86000;159.17000;1591.79000;2021-03-31T13:14:40;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-03-31;EUR;159.45000;1594.58000;10.00000;0;0;161829633.63000;159.45000;1594.58000;2021-04-01T14:14:24;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-04-01;EUR;159.82000;1598.23000;10.00000;0;0;163270876.96000;159.82000;1598.23000;2021-04-06T16:14:56;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-04-06;EUR;159.44000;1594.40000;10.00000;0;0;162881944.17000;159.44000;1594.40000;2021-04-07T18:15:09;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-04-07;EUR;159.43000;1594.36000;10.00000;0;0;162693445.85000;159.43000;1594.36000;2021-04-08T13:14:46;;EUR
FR0010696641;GROUPAMA ETAT EURO - MC ; ;2021-04-08;EUR;159.62000;1596.25000;10.00000;0;0;162886715.59000;159.62000;1596.25000;2021-04-09T13:14:46;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-02-01;EUR;12610.14000;31249965.20000;2478.16100;0;0;333268670.60000;12610.14000;31249965.20000;2021-02-02T14:14:42;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-02-02;EUR;12609.84000;31249213.74000;2478.16100;0;0;333334000.82000;12609.84000;31249213.74000;2021-02-03T14:14:15;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-02-03;EUR;12614.75000;31261401.54000;2478.16100;0;0;333815690.93000;12614.75000;31261401.54000;2021-02-04T13:14:39;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-02-04;EUR;12612.46000;31543781.69000;2501.00000;0;0;334149562.61000;12612.46000;31543781.69000;2021-02-05T16:14:28;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-02-05;EUR;12617.05000;31555248.21000;2501.00000;0;0;330566054.04000;12617.05000;31555248.21000;2021-02-08T14:14:01;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-02-08;EUR;12619.28000;31560821.78000;2501.00000;0;0;330683295.65000;12619.28000;31560821.78000;2021-02-09T14:14:35;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-02-09;EUR;12621.24000;31565726.24000;2501.00000;0;0;330766013.97000;12621.24000;31565726.24000;2021-02-10T14:14:58;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-02-10;EUR;12620.43000;31563719.29000;2501.00000;0;0;330780438.30000;12620.43000;31563719.29000;2021-02-11T12:13:55;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-02-11;EUR;12631.39000;31591131.21000;2501.00000;0;0;331149121.44000;12631.39000;31591131.21000;2021-02-12T12:14:21;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-02-12;EUR;12617.08000;31555333.45000;2501.00000;0;0;330778974.50000;12617.08000;31555333.45000;2021-02-15T14:15:18;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-02-15;EUR;12598.19000;31508082.97000;2501.00000;0;0;330337341.61000;12598.19000;31508082.97000;2021-02-16T13:15:53;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-02-16;EUR;12587.17000;31480529.72000;2501.00000;0;0;330107872.83000;12587.17000;31480529.72000;2021-02-17T16:24:50;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-02-17;EUR;12592.08000;31492796.68000;2501.00000;0;0;329917383.21000;12592.08000;31492796.68000;2021-02-18T15:14:57;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-02-18;EUR;12579.60000;31461597.56000;2501.00000;0;0;328229387.48000;12579.60000;31461597.56000;2021-02-19T15:14:17;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-02-19;EUR;12567.64000;31431673.29000;2501.00000;0;0;327752907.58000;12567.64000;31431673.29000;2021-02-22T16:14:50;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-02-22;EUR;12577.07000;31455275.03000;2501.00000;0;0;328044852.43000;12577.07000;31455275.03000;2021-02-23T14:14:42;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-02-23;EUR;12561.90000;31417321.77000;2501.00000;0;0;327721871.35000;12561.90000;31417321.77000;2021-02-24T14:14:46;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-02-24;EUR;12552.84000;31394655.73000;2501.00000;0;0;327588896.09000;12552.84000;31394655.73000;2021-02-25T15:14:23;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-02-25;EUR;12511.82000;31292081.12000;2501.00000;0;0;326555986.90000;12511.82000;31292081.12000;2021-02-26T14:15:06;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-02-26;EUR;12502.12000;31267825.97000;2501.00000;0;0;326323514.19000;12502.12000;31267825.97000;2021-03-01T16:15:04;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-03-01;EUR;12547.69000;28734222.12000;2290.00000;0;0;324866563.89000;12547.69000;28734222.12000;2021-03-02T14:15:08;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-03-02;EUR;12554.98000;28750909.51000;2290.00000;0;0;325112877.35000;12554.98000;28750909.51000;2021-03-03T15:14:18;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-03-03;EUR;12536.68000;28708999.33000;2290.00000;0;0;323273722.16000;12536.68000;28708999.33000;2021-03-04T14:14:21;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-03-04;EUR;12541.38000;28719767.12000;2290.00000;0;0;323415375.06000;12541.38000;28719767.12000;2021-03-05T16:15:04;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-03-05;EUR;12525.65000;28683752.37000;2290.00000;0;0;323052283.22000;12525.65000;28683752.37000;2021-03-08T14:14:49;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-03-08;EUR;12514.60000;28658452.77000;2290.00000;0;0;321548276.27000;12514.60000;28658452.77000;2021-03-09T14:15:19;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-03-09;EUR;12522.31000;28676109.95000;2290.00000;0;0;321801484.83000;12522.31000;28676109.95000;2021-03-10T14:14:48;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-03-10;EUR;12524.55000;28681223.68000;2290.00000;0;0;321911893.42000;12524.55000;28681223.68000;2021-03-11T13:14:55;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-03-11;EUR;12542.54000;28722426.60000;2290.00000;0;0;322426489.85000;12542.54000;28722426.60000;2021-03-12T14:14:43;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-03-12;EUR;12530.04000;28693813.79000;2290.00000;0;0;322112508.00000;12530.04000;28693813.79000;2021-03-15T14:15:00;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-03-15;EUR;12546.90000;28732409.56000;2290.00000;0;0;322487531.78000;12546.90000;28732409.56000;2021-03-16T16:25:08;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-03-16;EUR;12545.42000;28729022.56000;2290.00000;0;0;322472509.47000;12545.42000;28729022.56000;2021-03-17T17:15:07;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-03-17;EUR;12522.67000;28676934.22000;2290.00000;0;0;321883243.99000;12522.67000;28676934.22000;2021-03-18T14:14:29;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-03-18;EUR;12509.46000;28646681.06000;2290.00000;0;0;321606493.47000;12509.46000;28646681.06000;2021-03-19T16:14:30;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-03-19;EUR;12521.05000;28673204.68000;2290.00000;0;0;321914984.27000;12521.05000;28673204.68000;2021-03-22T16:14:05;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-03-22;EUR;12527.54000;28688072.60000;2290.00000;0;0;322127794.78000;12527.54000;28688072.60000;2021-03-23T16:14:47;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-03-23;EUR;12538.88000;28714050.23000;2290.00000;0;0;322451217.21000;12538.88000;28714050.23000;2021-03-24T15:14:40;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-03-24;EUR;12546.09000;28730559.89000;2290.00000;0;0;322637662.06000;12546.09000;28730559.89000;2021-03-25T13:14:42;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-03-25;EUR;12557.51000;28756706.73000;2290.00000;0;0;322951086.39000;12557.51000;28756706.73000;2021-03-26T14:14:33;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-03-26;EUR;12545.70000;28729661.82000;2290.00000;0;0;322674696.22000;12545.70000;28729661.82000;2021-03-29T17:14:25;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-03-29;EUR;12531.50000;28697136.03000;2290.00000;0;0;321896986.44000;12531.50000;28697136.03000;2021-03-30T16:14:39;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-03-30;EUR;12514.94000;28659216.38000;2290.00000;0;0;321505510.35000;12514.94000;28659216.38000;2021-04-01T12:14:05;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-03-31;EUR;12534.73000;28704553.08000;2290.00000;0;0;322041971.05000;12534.73000;28704553.08000;2021-04-01T15:14:22;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-04-01;EUR;12567.46000;28779484.04000;2290.00000;0;0;322919434.17000;12567.46000;28779484.04000;2021-04-06T16:14:56;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-04-06;EUR;12575.82000;28798628.79000;2290.00000;0;0;323160623.31000;12575.82000;28798628.79000;2021-04-07T17:14:40;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-04-07;EUR;12580.15000;28808556.06000;2290.00000;0;0;323279041.16000;12580.15000;28808556.06000;2021-04-08T13:14:46;;EUR
FR0010694182;G FUND CREDIT EURO ISR - F ; ;2021-04-08;EUR;12589.06000;28828954.17000;2290.00000;0;0;323510777.93000;12589.06000;28828954.17000;2021-04-09T14:14:31;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-02-01;EUR;14756.77000;206821911.91000;14015.39100;0;0;333268670.60000;14756.77000;206821911.91000;2021-02-02T14:14:43;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-02-02;EUR;14756.31000;206815528.28000;14015.39100;0;0;333334000.82000;14756.31000;206815528.28000;2021-02-03T14:14:15;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-02-03;EUR;14761.96000;206894779.61000;14015.39100;0;0;333815690.93000;14761.96000;206894779.61000;2021-02-04T13:14:39;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-02-04;EUR;14759.18000;206855808.26000;14015.39100;0;0;334149562.61000;14759.18000;206855808.26000;2021-02-05T16:14:28;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-02-05;EUR;14764.45000;203194573.29000;13762.41600;0;0;330566054.04000;14764.45000;203194573.29000;2021-02-08T14:14:01;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-02-08;EUR;14766.76000;203226363.73000;13762.41600;0;0;330683295.65000;14766.76000;203226363.73000;2021-02-09T14:14:36;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-02-09;EUR;14768.95000;203256556.53000;13762.41600;0;0;330766013.97000;14768.95000;203256556.53000;2021-02-10T14:14:59;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-02-10;EUR;14767.91000;203242247.66000;13762.41600;0;0;330780438.30000;14767.91000;203242247.66000;2021-02-11T12:13:55;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-02-11;EUR;14780.64000;203417368.96000;13762.41600;0;0;331149121.44000;14780.64000;203417368.96000;2021-02-12T12:14:21;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-02-12;EUR;14763.79000;203185479.39000;13762.41600;0;0;330778974.50000;14763.79000;203185479.39000;2021-02-15T14:15:18;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-02-15;EUR;14741.38000;202877063.67000;13762.41600;0;0;330337341.61000;14741.38000;202877063.67000;2021-02-16T13:15:53;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-02-16;EUR;14728.39000;202698262.94000;13762.41600;0;0;330107872.83000;14728.39000;202698262.94000;2021-02-17T16:24:51;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-02-17;EUR;14734.03000;202775859.64000;13762.41600;0;0;329917383.21000;14734.03000;202775859.64000;2021-02-18T15:14:57;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-02-18;EUR;14719.33000;201159072.53000;13666.31600;0;0;328229387.48000;14719.33000;201159072.53000;2021-02-19T15:14:17;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-02-19;EUR;14705.23000;200966385.43000;13666.31600;0;0;327752907.58000;14705.23000;200966385.43000;2021-02-22T16:14:50;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-02-22;EUR;14715.97000;201113186.63000;13666.31600;0;0;328044852.43000;14715.97000;201113186.63000;2021-02-23T14:14:43;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-02-23;EUR;14698.12000;200869161.94000;13666.31600;0;0;327721871.35000;14698.12000;200869161.94000;2021-02-24T14:14:47;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-02-24;EUR;14687.41000;200722879.98000;13666.31600;0;0;327588896.09000;14687.41000;200722879.98000;2021-02-25T15:14:23;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-02-25;EUR;14639.32000;200065696.30000;13666.31600;0;0;326555986.90000;14639.32000;200065696.30000;2021-02-26T14:15:06;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-02-26;EUR;14627.88000;199909253.11000;13666.31600;0;0;326323514.19000;14627.88000;199909253.11000;2021-03-01T16:15:04;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-03-01;EUR;14680.89000;200633730.36000;13666.31600;0;0;324866563.89000;14680.89000;200633730.36000;2021-03-02T14:15:09;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-03-02;EUR;14689.31000;200748874.44000;13666.31600;0;0;325112877.35000;14689.31000;200748874.44000;2021-03-03T15:14:18;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-03-03;EUR;14667.80000;199021591.82000;13568.60000;0;0;323273722.16000;14667.80000;199021591.82000;2021-03-04T14:14:21;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-03-04;EUR;14673.20000;199094875.68000;13568.60000;0;0;323415375.06000;14673.20000;199094875.68000;2021-03-05T16:15:05;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-03-05;EUR;14654.70000;198843848.79000;13568.60000;0;0;323052283.22000;14654.70000;198843848.79000;2021-03-08T14:14:50;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-03-08;EUR;14641.48000;197400709.21000;13482.29200;0;0;321548276.27000;14641.48000;197400709.21000;2021-03-09T14:15:20;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-03-09;EUR;14650.40000;197520980.91000;13482.29200;0;0;321801484.83000;14650.40000;197520980.91000;2021-03-10T14:14:48;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-03-10;EUR;14652.91000;197554851.08000;13482.29200;0;0;321911893.42000;14652.91000;197554851.08000;2021-03-11T13:14:55;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-03-11;EUR;14673.86000;197837299.66000;13482.29200;0;0;322426489.85000;14673.86000;197837299.66000;2021-03-12T14:14:43;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-03-12;EUR;14659.14000;197638863.63000;13482.29200;0;0;322112508.00000;14659.14000;197638863.63000;2021-03-15T14:15:00;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-03-15;EUR;14678.56000;197797896.85000;13475.29200;0;0;322487531.78000;14678.56000;197797896.85000;2021-03-16T16:25:08;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-03-16;EUR;14676.73000;197773225.56000;13475.29200;0;0;322472509.47000;14676.73000;197773225.56000;2021-03-17T17:15:07;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-03-17;EUR;14650.01000;197413292.56000;13475.29200;0;0;321883243.99000;14650.01000;197413292.56000;2021-03-18T14:14:29;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-03-18;EUR;14634.46000;197203681.62000;13475.29200;0;0;321606493.47000;14634.46000;197203681.62000;2021-03-19T16:14:30;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-03-19;EUR;14647.91000;197384922.13000;13475.29200;0;0;321914984.27000;14647.91000;197384922.13000;2021-03-22T16:14:05;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-03-22;EUR;14655.20000;197489263.81000;13475.70400;0;0;322127794.78000;14655.20000;197489263.81000;2021-03-23T16:14:47;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-03-23;EUR;14668.37000;197666744.36000;13475.70400;0;0;322451217.21000;14668.37000;197666744.36000;2021-03-24T15:14:40;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-03-24;EUR;14676.71000;197690985.37000;13469.70400;0;0;322637662.06000;14676.71000;197690985.37000;2021-03-25T13:14:43;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-03-25;EUR;14689.97000;197869548.39000;13469.70400;0;0;322951086.39000;14689.97000;197869548.39000;2021-03-26T14:14:33;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-03-26;EUR;14676.05000;197682110.57000;13469.70400;0;0;322674696.22000;14676.05000;197682110.57000;2021-03-29T17:14:25;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-03-29;EUR;14659.13000;197454272.21000;13469.70400;0;0;321896986.44000;14659.13000;197454272.21000;2021-03-30T16:14:40;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-03-30;EUR;14639.66000;197192010.60000;13469.70400;0;0;321505510.35000;14639.66000;197192010.60000;2021-04-01T12:14:05;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-03-31;EUR;14662.72000;197502600.56000;13469.70400;0;0;322041971.05000;14662.72000;197502600.56000;2021-04-01T15:14:22;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-04-01;EUR;14700.90000;198016809.17000;13469.70400;0;0;322919434.17000;14700.90000;198016809.17000;2021-04-06T16:14:56;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-04-06;EUR;14710.17000;198141748.21000;13469.70400;0;0;323160623.31000;14710.17000;198141748.21000;2021-04-07T17:14:41;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-04-07;EUR;14715.14000;198208692.68000;13469.70400;0;0;323279041.16000;14715.14000;198208692.68000;2021-04-08T13:14:47;;EUR
FR0010702167;G FUND CREDIT EURO ISR - IC ; ;2021-04-08;EUR;14725.46000;198347677.20000;13469.70400;0;0;323510777.93000;14725.46000;198347677.20000;2021-04-09T14:14:32;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-02-01;EUR;162.06000;392249.56000;2420.33000;0;0;333268670.60000;162.06000;392249.56000;2021-02-02T14:14:43;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-02-02;EUR;162.06000;392238.85000;2420.33000;0;0;333334000.82000;162.06000;392238.85000;2021-02-03T14:14:15;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-02-03;EUR;162.12000;392390.55000;2420.33000;0;0;333815690.93000;162.12000;392390.55000;2021-02-04T13:14:39;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-02-04;EUR;162.09000;392318.03000;2420.33000;0;0;334149562.61000;162.09000;392318.03000;2021-02-05T16:14:28;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-02-05;EUR;162.15000;392459.38000;2420.33000;0;0;330566054.04000;162.15000;392459.38000;2021-02-08T14:14:01;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-02-08;EUR;162.17000;392524.89000;2420.33000;0;0;330683295.65000;162.17000;392524.89000;2021-02-09T14:14:36;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-02-09;EUR;162.20000;392584.61000;2420.33000;0;0;330766013.97000;162.20000;392584.61000;2021-02-10T14:14:59;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-02-10;EUR;162.19000;392558.37000;2420.33000;0;0;330780438.30000;162.19000;392558.37000;2021-02-11T12:13:55;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-02-11;EUR;162.33000;392898.01000;2420.33000;0;0;331149121.44000;162.33000;392898.01000;2021-02-12T12:14:21;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-02-12;EUR;162.14000;392451.51000;2420.33000;0;0;330778974.50000;162.14000;392451.51000;2021-02-15T14:15:18;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-02-15;EUR;161.90000;391860.00000;2420.33000;0;0;330337341.61000;161.90000;391860.00000;2021-02-16T13:15:53;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-02-16;EUR;161.76000;391516.05000;2420.33000;0;0;330107872.83000;161.76000;391516.05000;2021-02-17T16:24:50;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-02-17;EUR;161.82000;16175.92000;99.96000;0;0;329917383.21000;161.82000;16175.92000;2021-02-18T15:14:57;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-02-18;EUR;161.66000;16159.85000;99.96000;0;0;328229387.48000;161.66000;16159.85000;2021-02-19T15:14:17;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-02-19;EUR;161.50000;16144.43000;99.96000;0;0;327752907.58000;161.50000;16144.43000;2021-02-22T16:14:50;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-02-22;EUR;161.62000;16156.40000;99.96000;0;0;328044852.43000;161.62000;16156.40000;2021-02-23T14:14:42;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-02-23;EUR;161.43000;16136.86000;99.96000;0;0;327721871.35000;161.43000;16136.86000;2021-02-24T14:14:47;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-02-24;EUR;161.31000;16125.17000;99.96000;0;0;327588896.09000;161.31000;16125.17000;2021-02-25T15:14:23;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-02-25;EUR;160.78000;16072.44000;99.96000;0;0;326555986.90000;160.78000;16072.44000;2021-02-26T14:15:06;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-02-26;EUR;160.66000;16059.94000;99.96000;0;0;326323514.19000;160.66000;16059.94000;2021-03-01T16:15:04;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-03-01;EUR;161.24000;16118.32000;99.96000;0;0;324866563.89000;161.24000;16118.32000;2021-03-02T14:15:08;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-03-02;EUR;161.34000;16127.64000;99.96000;0;0;325112877.35000;161.34000;16127.64000;2021-03-03T15:14:18;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-03-03;EUR;161.10000;16104.09000;99.96000;0;0;323273722.16000;161.10000;16104.09000;2021-03-04T14:14:21;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-03-04;EUR;161.16000;16110.09000;99.96000;0;0;323415375.06000;161.16000;16110.09000;2021-03-05T16:15:05;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-03-05;EUR;160.96000;16089.84000;99.96000;0;0;323052283.22000;160.96000;16089.84000;2021-03-08T14:14:50;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-03-08;EUR;160.81000;16075.50000;99.96000;0;0;321548276.27000;160.81000;16075.50000;2021-03-09T14:15:20;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-03-09;EUR;160.91000;16085.36000;99.96000;0;0;321801484.83000;160.91000;16085.36000;2021-03-10T14:14:48;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-03-10;EUR;160.94000;16088.18000;99.96000;0;0;321911893.42000;160.94000;16088.18000;2021-03-11T13:14:55;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-03-11;EUR;161.17000;16111.25000;99.96000;0;0;322426489.85000;161.17000;16111.25000;2021-03-12T14:14:43;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-03-12;EUR;161.01000;16095.16000;99.96000;0;0;322112508.00000;161.01000;16095.16000;2021-03-15T14:15:00;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-03-15;EUR;161.23000;16116.66000;99.96000;0;0;322487531.78000;161.23000;16116.66000;2021-03-16T16:25:08;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-03-16;EUR;161.21000;16114.72000;99.96000;0;0;322472509.47000;161.21000;16114.72000;2021-03-17T17:15:07;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-03-17;EUR;160.91000;16085.46000;99.96000;0;0;321883243.99000;160.91000;16085.46000;2021-03-18T14:14:29;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-03-18;EUR;160.74000;16068.45000;99.96000;0;0;321606493.47000;160.74000;16068.45000;2021-03-19T16:14:30;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-03-19;EUR;160.89000;16083.28000;99.96000;0;0;321914984.27000;160.89000;16083.28000;2021-03-22T16:14:05;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-03-22;EUR;160.97000;16091.47000;99.96000;0;0;322127794.78000;160.97000;16091.47000;2021-03-23T16:14:47;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-03-23;EUR;161.12000;16106.00000;99.96000;0;0;322451217.21000;161.12000;16106.00000;2021-03-24T15:14:40;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-03-24;EUR;161.21000;16115.22000;99.96000;0;0;322637662.06000;161.21000;16115.22000;2021-03-25T13:14:43;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-03-25;EUR;161.36000;16129.84000;99.96000;0;0;322951086.39000;161.36000;16129.84000;2021-03-26T14:14:33;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-03-26;EUR;161.21000;16114.63000;99.96000;0;0;322674696.22000;161.21000;16114.63000;2021-03-29T17:14:25;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-03-29;EUR;161.02000;16096.23000;99.96000;0;0;321896986.44000;161.02000;16096.23000;2021-03-30T16:14:39;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-03-30;EUR;160.81000;16074.92000;99.96000;0;0;321505510.35000;160.81000;16074.92000;2021-04-01T12:14:05;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-03-31;EUR;161.06000;16100.31000;99.96000;0;0;322041971.05000;161.06000;16100.31000;2021-04-01T15:14:22;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-04-01;EUR;161.48000;16142.29000;99.96000;0;0;322919434.17000;161.48000;16142.29000;2021-04-06T16:14:56;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-04-06;EUR;161.59000;16152.77000;99.96000;0;0;323160623.31000;161.59000;16152.77000;2021-04-07T17:14:40;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-04-07;EUR;161.64000;16158.29000;99.96000;0;0;323279041.16000;161.64000;16158.29000;2021-04-08T13:14:46;;EUR
FR0010702159;G FUND CREDIT EURO ISR - M ; ;2021-04-08;EUR;161.76000;16169.68000;99.96000;0;0;323510777.93000;161.76000;16169.68000;2021-04-09T14:14:31;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-02-01;EUR;701.44000;10094484.73000;14390.88700;0;0;333268670.60000;701.44000;10094484.73000;2021-02-02T14:14:43;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-02-02;EUR;701.41000;10168769.42000;14497.41800;0;0;333334000.82000;701.41000;10168769.42000;2021-02-03T14:14:16;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-02-03;EUR;701.67000;10264949.61000;14629.11800;0;0;333815690.93000;701.67000;10264949.61000;2021-02-04T13:14:39;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-02-04;EUR;701.53000;10370693.08000;14782.78800;0;0;334149562.61000;701.53000;10370693.08000;2021-02-05T16:14:28;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-02-05;EUR;701.77000;10400899.50000;14820.74100;0;0;330566054.04000;701.77000;10400899.50000;2021-02-08T14:14:01;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-02-08;EUR;701.86000;10465037.46000;14910.35500;0;0;330683295.65000;701.86000;10465037.46000;2021-02-09T14:14:36;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-02-09;EUR;701.95000;10499155.88000;14956.93200;0;0;330766013.97000;701.95000;10499155.88000;2021-02-10T14:14:59;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-02-10;EUR;701.90000;10535102.56000;15009.38600;0;0;330780438.30000;701.90000;10535102.56000;2021-02-11T12:13:55;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-02-11;EUR;702.49000;10624793.42000;15124.32700;0;0;331149121.44000;702.49000;10624793.42000;2021-02-12T12:14:21;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-02-12;EUR;701.68000;10619010.88000;15133.53700;0;0;330778974.50000;701.68000;10619010.88000;2021-02-15T14:15:18;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-02-15;EUR;700.59000;10660264.59000;15216.00000;0;0;330337341.61000;700.59000;10660264.59000;2021-02-16T13:15:53;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-02-16;EUR;699.96000;10711507.94000;15302.82200;0;0;330107872.83000;699.96000;10711507.94000;2021-02-17T16:24:51;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-02-17;EUR;700.22000;10773211.56000;15385.27800;0;0;329917383.21000;700.22000;10773211.56000;2021-02-18T15:14:57;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-02-18;EUR;699.52000;10817062.73000;15463.51900;0;0;328229387.48000;699.52000;10817062.73000;2021-02-19T15:14:17;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-02-19;EUR;698.84000;10643621.97000;15230.35500;0;0;327752907.58000;698.84000;10643621.97000;2021-02-22T16:14:50;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-02-22;EUR;699.32000;10700880.77000;15301.68600;0;0;328044852.43000;699.32000;10700880.77000;2021-02-23T14:14:43;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-02-23;EUR;698.46000;10765369.19000;15412.79500;0;0;327721871.35000;698.46000;10765369.19000;2021-02-24T14:14:47;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-02-24;EUR;697.95000;10862202.77000;15562.96000;0;0;327588896.09000;697.95000;10862202.77000;2021-02-25T15:14:23;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-02-25;EUR;695.65000;10865264.75000;15618.68000;0;0;326555986.90000;695.65000;10865264.75000;2021-02-26T14:15:06;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-02-26;EUR;695.10000;10878631.24000;15650.32900;0;0;326323514.19000;695.10000;10878631.24000;2021-03-01T16:15:04;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-03-01;EUR;697.59000;10918502.73000;15651.56100;0;0;324866563.89000;697.59000;10918502.73000;2021-03-02T14:15:09;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-03-02;EUR;697.98000;10983636.59000;15736.09700;0;0;325112877.35000;697.98000;10983636.59000;2021-03-03T15:14:18;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-03-03;EUR;696.95000;11043310.72000;15844.99600;0;0;323273722.16000;696.95000;11043310.72000;2021-03-04T14:14:21;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-03-04;EUR;697.20000;11068990.84000;15876.19600;0;0;323415375.06000;697.20000;11068990.84000;2021-03-05T16:15:05;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-03-05;EUR;696.31000;11098716.14000;15939.12800;0;0;323052283.22000;696.31000;11098716.14000;2021-03-08T14:14:50;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-03-08;EUR;695.66000;11136930.89000;16009.06200;0;0;321548276.27000;695.66000;11136930.89000;2021-03-09T14:15:20;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-03-09;EUR;696.07000;11200011.37000;16090.13800;0;0;321801484.83000;696.07000;11200011.37000;2021-03-10T14:14:48;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-03-10;EUR;696.18000;11256156.19000;16168.22800;0;0;321911893.42000;696.18000;11256156.19000;2021-03-11T13:14:55;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-03-11;EUR;697.17000;11325596.77000;16244.95100;0;0;322426489.85000;697.17000;11325596.77000;2021-03-12T14:14:43;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-03-12;EUR;696.46000;11322653.90000;16257.24100;0;0;322112508.00000;696.46000;11322653.90000;2021-03-15T14:15:00;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-03-15;EUR;697.36000;11381765.55000;16321.11300;0;0;322487531.78000;697.36000;11381765.55000;2021-03-16T16:25:08;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-03-16;EUR;697.26000;11404542.74000;16356.02100;0;0;322472509.47000;697.26000;11404542.74000;2021-03-17T17:15:07;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-03-17;EUR;695.99000;11388834.52000;16363.47900;0;0;321883243.99000;695.99000;11388834.52000;2021-03-18T14:14:29;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-03-18;EUR;695.24000;11440765.13000;16455.77200;0;0;321606493.47000;695.24000;11440765.13000;2021-03-19T16:14:30;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-03-19;EUR;695.87000;11486699.90000;16506.87900;0;0;321914984.27000;695.87000;11486699.90000;2021-03-22T16:14:05;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-03-22;EUR;696.19000;11535971.49000;16570.05700;0;0;322127794.78000;696.19000;11535971.49000;2021-03-23T16:14:47;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-03-23;EUR;696.81000;11579269.81000;16617.52500;0;0;322451217.21000;696.81000;11579269.81000;2021-03-24T15:14:40;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-03-24;EUR;697.19000;11676157.24000;16747.26500;0;0;322637662.06000;697.19000;11676157.24000;2021-03-25T13:14:43;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-03-25;EUR;697.81000;11707707.86000;16777.57500;0;0;322951086.39000;697.81000;11707707.86000;2021-03-26T14:14:33;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-03-26;EUR;697.14000;11725154.95000;16818.72000;0;0;322674696.22000;697.14000;11725154.95000;2021-03-29T17:14:25;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-03-29;EUR;696.31000;11302841.37000;16232.26600;0;0;321896986.44000;696.31000;11302841.37000;2021-03-30T16:14:40;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-03-30;EUR;695.38000;11322898.76000;16282.90300;0;0;321505510.35000;695.38000;11322898.76000;2021-04-01T12:14:05;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-03-31;EUR;696.47000;11365423.52000;16318.55900;0;0;322041971.05000;696.47000;11365423.52000;2021-04-01T15:14:22;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-04-01;EUR;698.27000;11433017.25000;16373.18900;0;0;322919434.17000;698.27000;11433017.25000;2021-04-06T16:14:57;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-04-06;EUR;698.67000;11472638.28000;16420.60500;0;0;323160623.31000;698.67000;11472638.28000;2021-04-07T17:14:41;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-04-07;EUR;698.90000;11484701.40000;16432.52600;0;0;323279041.16000;698.90000;11484701.40000;2021-04-08T13:14:47;;EUR
FR0010702175;G FUND CREDIT EURO ISR - NC ; ;2021-04-08;EUR;699.38000;11496798.96000;16438.51600;0;0;323510777.93000;699.38000;11496798.96000;2021-04-09T14:14:32;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-02-01;EUR;768.87000;768.87000;1.00000;0;0;230504219.24000;768.87000;768.87000;2021-02-02T14:14:42;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-02-02;EUR;767.03000;767.03000;1.00000;0;0;229955349.67000;767.03000;767.03000;2021-02-03T17:13:48;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-02-03;EUR;766.99000;766.99000;1.00000;0;0;229948145.00000;766.99000;766.99000;2021-02-04T13:14:39;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-02-04;EUR;766.95000;766.95000;1.00000;0;0;229940363.47000;766.95000;766.95000;2021-02-05T16:14:28;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-02-05;EUR;766.65000;766.65000;1.00000;0;0;229958655.71000;766.65000;766.65000;2021-02-08T13:14:55;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-02-08;EUR;766.44000;766.44000;1.00000;0;0;229897834.41000;766.44000;766.44000;2021-02-09T14:14:36;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-02-09;EUR;766.73000;766.73000;1.00000;0;0;230006510.87000;766.73000;766.73000;2021-02-10T14:14:59;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-02-10;EUR;766.12000;766.12000;1.00000;0;0;229825426.24000;766.12000;766.12000;2021-02-11T13:15:01;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-02-11;EUR;767.42000;767.42000;1.00000;0;0;230218984.19000;767.42000;767.42000;2021-02-12T14:14:35;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-02-12;EUR;765.06000;765.06000;1.00000;0;0;229546691.74000;765.06000;765.06000;2021-02-15T15:14:14;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-02-15;EUR;762.33000;762.33000;1.00000;0;0;228891776.04000;762.33000;762.33000;2021-02-16T14:14:26;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-02-16;EUR;760.81000;760.81000;1.00000;0;0;227539019.47000;760.81000;760.81000;2021-02-17T16:14:21;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-02-17;EUR;760.28000;760.28000;1.00000;0;0;225033224.33000;760.28000;760.28000;2021-02-18T14:14:10;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-02-18;EUR;757.59000;757.59000;1.00000;0;0;224242228.65000;757.59000;757.59000;2021-02-19T13:14:47;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-02-19;EUR;756.62000;756.62000;1.00000;0;0;223550805.92000;756.62000;756.62000;2021-02-22T16:14:50;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-02-22;EUR;758.56000;758.56000;1.00000;0;0;217292691.09000;758.56000;758.56000;2021-02-23T16:14:58;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-02-23;EUR;756.42000;756.42000;1.00000;0;0;216683785.03000;756.42000;756.42000;2021-02-24T14:14:46;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-02-24;EUR;753.90000;753.90000;1.00000;0;0;215966043.24000;753.90000;753.90000;2021-02-25T14:14:48;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-02-25;EUR;750.38000;750.38000;1.00000;0;0;214962426.02000;750.38000;750.38000;2021-02-26T14:15:06;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-02-26;EUR;753.49000;753.49000;1.00000;0;0;215857033.08000;753.49000;753.49000;2021-03-01T14:15:09;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-03-01;EUR;757.97000;757.97000;1.00000;0;0;218327691.09000;757.97000;757.97000;2021-03-02T14:15:08;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-03-02;EUR;757.41000;757.41000;1.00000;0;0;218170319.77000;757.41000;757.41000;2021-03-03T14:15:20;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-03-03;EUR;754.19000;754.19000;1.00000;0;0;216477252.47000;754.19000;754.19000;2021-03-04T14:14:21;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-03-04;EUR;754.70000;754.70000;1.00000;0;0;216628373.54000;754.70000;754.70000;2021-03-05T14:15:07;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-03-05;EUR;753.59000;753.59000;1.00000;0;0;216315405.95000;753.59000;753.59000;2021-03-08T14:14:50;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-03-08;EUR;753.31000;753.31000;1.00000;0;0;216124656.93000;753.31000;753.31000;2021-03-09T14:15:19;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-03-09;EUR;755.27000;755.27000;1.00000;0;0;216694368.87000;755.27000;755.27000;2021-03-10T14:14:48;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-03-10;EUR;755.61000;755.61000;1.00000;0;0;216798530.66000;755.61000;755.61000;2021-03-11T13:14:55;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-03-11;EUR;757.94000;757.94000;1.00000;0;0;217471099.56000;757.94000;757.94000;2021-03-12T15:14:17;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-03-12;EUR;755.49000;755.49000;1.00000;0;0;216774879.83000;755.49000;755.49000;2021-03-15T14:15:00;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-03-15;EUR;757.29000;757.29000;1.00000;0;0;217303718.39000;757.29000;757.29000;2021-03-16T15:14:00;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-03-16;EUR;756.83000;756.83000;1.00000;0;0;217176813.43000;756.83000;756.83000;2021-03-17T13:14:29;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-03-17;EUR;752.91000;752.91000;1.00000;0;0;216055171.24000;752.91000;752.91000;2021-03-18T15:14:36;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-03-18;EUR;751.99000;751.99000;1.00000;0;0;162625125.38000;751.99000;751.99000;2021-03-19T15:14:14;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-03-19;EUR;753.44000;753.44000;1.00000;0;0;162931986.25000;753.44000;753.44000;2021-03-22T14:14:33;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-03-22;EUR;753.99000;753.99000;1.00000;0;0;163060440.87000;753.99000;753.99000;2021-03-23T14:14:11;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-03-23;EUR;756.07000;756.07000;1.00000;0;0;163070683.82000;756.07000;756.07000;2021-03-24T16:14:20;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-03-24;EUR;757.13000;757.13000;1.00000;0;0;163302456.16000;757.13000;757.13000;2021-03-25T13:14:43;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-03-25;EUR;758.34000;758.34000;1.00000;0;0;163566780.64000;758.34000;758.34000;2021-03-26T16:14:26;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-03-26;EUR;756.76000;756.76000;1.00000;0;0;163230458.39000;756.76000;756.76000;2021-03-29T14:14:50;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-03-29;EUR;754.56000;754.56000;1.00000;0;0;162752556.95000;754.56000;754.56000;2021-03-30T14:13:54;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-03-30;EUR;752.43000;752.43000;1.00000;0;0;162296594.86000;752.43000;752.43000;2021-03-31T13:14:40;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-03-31;EUR;753.73000;753.73000;1.00000;0;0;161829633.63000;753.73000;753.73000;2021-04-01T14:14:24;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-04-01;EUR;755.44000;755.44000;1.00000;0;0;163270876.96000;755.44000;755.44000;2021-04-06T16:14:56;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-04-06;EUR;753.57000;753.57000;1.00000;0;0;162881944.17000;753.57000;753.57000;2021-04-07T18:15:09;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-04-07;EUR;753.54000;753.54000;1.00000;0;0;162693445.85000;753.54000;753.54000;2021-04-08T13:14:46;;EUR
FR0010696658;GROUPAMA ETAT EURO - N ; ;2021-04-08;EUR;754.42000;754.42000;1.00000;0;0;162886715.59000;754.42000;754.42000;2021-04-09T13:14:46;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-02-01;EUR;445.02000;7646722.55000;17182.57600;0;0;526316653.07000;445.02000;7646722.55000;2021-02-02T14:14:43;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-02-02;EUR;452.66000;7778938.35000;17184.91000;0;0;534378950.90000;452.66000;7778938.35000;2021-02-03T14:14:16;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-02-03;EUR;455.09000;7833666.11000;17213.11200;0;0;537508848.14000;455.09000;7833666.11000;2021-02-04T14:14:08;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-02-04;EUR;459.19000;7908356.82000;17222.17800;0;0;542933892.75000;459.19000;7908356.82000;2021-02-05T14:14:24;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-02-05;EUR;459.48000;8385231.49000;18249.23500;0;0;543667325.21000;459.48000;8385231.49000;2021-02-08T12:14:08;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-02-08;EUR;463.07000;8450797.20000;18249.23500;0;0;548146433.90000;463.07000;8450797.20000;2021-02-09T12:14:18;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-02-09;EUR;461.65000;8426375.87000;18252.49500;0;0;547769864.91000;461.65000;8426375.87000;2021-02-10T14:14:59;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-02-10;EUR;460.52000;7951496.43000;17266.15500;0;0;546200913.16000;460.52000;7951496.43000;2021-02-11T13:15:01;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-02-11;EUR;461.31000;7951329.30000;17236.17400;0;0;546625145.13000;461.31000;7951329.30000;2021-02-12T13:14:50;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-02-12;EUR;463.58000;7983080.11000;17220.31800;0;0;549551537.81000;463.58000;7983080.11000;2021-02-15T14:15:18;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-02-15;EUR;464.76000;7963369.73000;17134.24000;0;0;550955600.28000;464.76000;7963369.73000;2021-02-16T13:15:53;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-02-16;EUR;465.23000;7960287.14000;17110.30700;0;0;551539297.41000;465.23000;7960287.14000;2021-02-17T13:15:41;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-02-17;EUR;466.59000;7985222.42000;17113.89500;0;0;553544007.62000;466.59000;7985222.42000;2021-02-18T13:14:28;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-02-18;EUR;463.59000;7933887.89000;17113.89500;0;0;550037278.81000;463.59000;7933887.89000;2021-02-19T13:14:47;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-02-19;EUR;462.67000;7921142.46000;17120.44700;0;0;549130823.11000;462.67000;7921142.46000;2021-02-22T14:14:24;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-02-22;EUR;460.03000;7881386.31000;17132.03100;0;0;545996120.77000;460.03000;7881386.31000;2021-02-23T14:14:43;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-02-23;EUR;459.39000;7844379.65000;17075.45900;0;0;543228063.72000;459.39000;7844379.65000;2021-02-24T14:14:47;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-02-24;EUR;463.90000;7893339.73000;17015.09500;0;0;549044545.01000;463.90000;7893339.73000;2021-02-25T14:14:48;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-02-25;EUR;453.70000;7718855.64000;17012.89800;0;0;536238885.41000;453.70000;7718855.64000;2021-02-26T13:14:32;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-02-26;EUR;451.55000;7683668.51000;17016.00400;0;0;534184966.41000;451.55000;7683668.51000;2021-03-01T12:14:17;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-03-01;EUR;464.12000;7916804.12000;17057.32500;0;0;548609641.92000;464.12000;7916804.12000;2021-03-02T14:15:09;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-03-02;EUR;461.93000;7879407.39000;17057.32500;0;0;545680119.60000;461.93000;7879407.39000;2021-03-03T14:15:20;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-03-03;EUR;457.69000;7811279.99000;17066.56600;0;0;540839154.70000;457.69000;7811279.99000;2021-03-04T12:14:11;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-03-04;EUR;454.00000;7741165.22000;17050.70000;0;0;536715691.23000;454.00000;7741165.22000;2021-03-05T14:15:08;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-03-05;EUR;463.04000;7904288.93000;17070.08200;0;0;547546982.54000;463.04000;7904288.93000;2021-03-08T14:14:50;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-03-08;EUR;464.67000;7897972.37000;16996.74800;0;0;549951021.58000;464.67000;7897972.37000;2021-03-09T11:14:04;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-03-09;EUR;467.19000;7962206.37000;17042.67200;0;0;553797927.26000;467.19000;7962206.37000;2021-03-10T14:14:48;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-03-10;EUR;469.38000;8002852.56000;17049.64600;0;0;556840320.67000;469.38000;8002852.56000;2021-03-11T13:14:55;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-03-11;EUR;471.82000;8052694.20000;17067.16200;0;0;559817871.27000;471.82000;8052694.20000;2021-03-12T14:14:43;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-03-12;EUR;474.13000;8127125.29000;17141.12600;0;0;562862096.30000;474.13000;8127125.29000;2021-03-15T14:15:00;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-03-15;EUR;476.04000;8162787.37000;17146.92600;0;0;565020269.50000;476.04000;8162787.37000;2021-03-16T12:14:05;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-03-16;EUR;477.50000;8637376.68000;18088.62600;0;0;567754536.53000;477.50000;8637376.68000;2021-03-17T13:14:29;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-03-17;EUR;478.66000;8712608.63000;18201.97500;0;0;569915644.66000;478.66000;8712608.63000;2021-03-18T14:14:30;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-03-18;EUR;474.23000;8653091.87000;18246.47300;0;0;564819330.09000;474.23000;8653091.87000;2021-03-19T14:14:46;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-03-19;EUR;473.61000;8644513.28000;18252.22600;0;0;564464709.62000;473.61000;8644513.28000;2021-03-22T13:14:44;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-03-22;EUR;473.68000;8736659.63000;18444.01400;0;0;563349377.34000;473.68000;8736659.63000;2021-03-23T13:14:28;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-03-23;EUR;470.49000;8641119.75000;18365.94100;0;0;556698726.72000;470.49000;8641119.75000;2021-03-24T12:14:11;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-03-24;EUR;468.81000;8613217.47000;18372.43700;0;0;555061071.42000;468.81000;8613217.47000;2021-03-25T13:14:43;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-03-25;EUR;472.63000;8749216.07000;18511.51500;0;0;559554882.89000;472.63000;8749216.07000;2021-03-26T14:14:33;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-03-26;EUR;478.74000;8865534.88000;18518.37500;0;0;566793305.39000;478.74000;8865534.88000;2021-03-29T14:14:50;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-03-29;EUR;479.31000;8893889.82000;18555.24500;0;0;567574389.10000;479.31000;8893889.82000;2021-03-30T13:14:24;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-03-30;EUR;480.28000;8911748.67000;18555.24500;0;0;569219810.50000;480.28000;8911748.67000;2021-03-31T14:14:17;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-03-31;EUR;479.69000;8937756.30000;18632.04200;0;0;568028065.01000;479.69000;8937756.30000;2021-04-01T14:14:24;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-04-01;EUR;484.43000;9032050.78000;18644.69100;0;0;573645423.41000;484.43000;9032050.78000;2021-04-06T14:14:13;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-04-06;EUR;487.53000;9093177.70000;18651.45100;0;0;577544060.33000;487.53000;9093177.70000;2021-04-07T16:15:03;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-04-07;EUR;486.43000;9072692.93000;18651.45100;0;0;576331578.00000;486.43000;9072692.93000;2021-04-08T13:14:47;;EUR
FR0010722330;G FUND - WORLD VISION (R) - M ; ;2021-04-08;EUR;487.53000;9096383.22000;18657.72700;0;0;578076898.55000;487.53000;9096383.22000;2021-04-09T14:14:32;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-02-01;EUR;1958.31000;388021.31000;198.14000;0;0;526316653.07000;1958.31000;388021.31000;2021-02-02T14:14:43;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-02-02;EUR;1991.86000;394667.79000;198.14000;0;0;534378950.90000;1991.86000;394667.79000;2021-02-03T14:14:16;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-02-03;EUR;2002.54000;400076.40000;199.78400;0;0;537508848.14000;2002.54000;400076.40000;2021-02-04T14:14:08;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-02-04;EUR;2020.52000;404174.24000;200.03400;0;0;542933892.75000;2020.52000;404174.24000;2021-02-05T14:14:25;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-02-05;EUR;2021.74000;404493.20000;200.07100;0;0;543667325.21000;2021.74000;404493.20000;2021-02-08T12:14:08;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-02-08;EUR;2037.41000;407628.03000;200.07100;0;0;548146433.90000;2037.41000;407628.03000;2021-02-09T12:14:18;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-02-09;EUR;2031.11000;406457.54000;200.11500;0;0;547769864.91000;2031.11000;406457.54000;2021-02-10T14:14:59;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-02-10;EUR;2026.09000;406844.37000;200.80200;0;0;546200913.16000;2026.09000;406844.37000;2021-02-11T13:15:01;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-02-11;EUR;2029.53000;403990.63000;199.05600;0;0;546625145.13000;2029.53000;403990.63000;2021-02-12T13:14:50;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-02-12;EUR;2039.46000;406029.18000;199.08600;0;0;549551537.81000;2039.46000;406029.18000;2021-02-15T14:15:18;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-02-15;EUR;2044.51000;408689.51000;199.89600;0;0;550955600.28000;2044.51000;408689.51000;2021-02-16T13:15:53;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-02-16;EUR;2046.53000;409093.37000;199.89600;0;0;551539297.41000;2046.53000;409093.37000;2021-02-17T13:15:41;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-02-17;EUR;2052.46000;410279.41000;199.89600;0;0;553544007.62000;2052.46000;410279.41000;2021-02-18T13:14:28;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-02-18;EUR;2039.22000;407632.52000;199.89600;0;0;550037278.81000;2039.22000;407632.52000;2021-02-19T13:14:47;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-02-19;EUR;2035.12000;407012.04000;199.99400;0;0;549130823.11000;2035.12000;407012.04000;2021-02-22T14:14:24;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-02-22;EUR;2023.39000;405264.52000;200.28900;0;0;545996120.77000;2023.39000;405264.52000;2021-02-23T14:14:43;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-02-23;EUR;2020.52000;404696.79000;200.29300;0;0;543228063.72000;2020.52000;404696.79000;2021-02-24T14:14:47;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-02-24;EUR;2040.30000;408945.68000;200.43400;0;0;549044545.01000;2040.30000;408945.68000;2021-02-25T14:14:48;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-02-25;EUR;1995.41000;399948.33000;200.43400;0;0;536238885.41000;1995.41000;399948.33000;2021-02-26T13:14:32;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-02-26;EUR;1985.90000;398043.34000;200.43400;0;0;534184966.41000;1985.90000;398043.34000;2021-03-01T12:14:17;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-03-01;EUR;2041.06000;409098.97000;200.43400;0;0;548609641.92000;2041.06000;409098.97000;2021-03-02T14:15:09;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-03-02;EUR;2031.37000;407740.19000;200.72100;0;0;545680119.60000;2031.37000;407740.19000;2021-03-03T14:15:20;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-03-03;EUR;2012.67000;405514.27000;201.48000;0;0;540839154.70000;2012.67000;405514.27000;2021-03-04T12:14:11;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-03-04;EUR;1996.42000;402239.07000;201.48000;0;0;536715691.23000;1996.42000;402239.07000;2021-03-05T14:15:08;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-03-05;EUR;2036.12000;410239.39000;201.48000;0;0;547546982.54000;2036.12000;410239.39000;2021-03-08T14:14:50;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-03-08;EUR;2043.13000;411659.96000;201.48400;0;0;549951021.58000;2043.13000;411659.96000;2021-03-09T11:14:04;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-03-09;EUR;2054.15000;414393.70000;201.73400;0;0;553797927.26000;2054.15000;414393.70000;2021-03-10T14:14:48;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-03-10;EUR;2063.75000;416329.20000;201.73400;0;0;556840320.67000;2063.75000;416329.20000;2021-03-11T13:14:55;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-03-11;EUR;2074.42000;418482.53000;201.73400;0;0;559817871.27000;2074.42000;418482.53000;2021-03-12T14:14:43;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-03-12;EUR;2084.51000;420820.72000;201.87900;0;0;562862096.30000;2084.51000;420820.72000;2021-03-15T14:15:01;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-03-15;EUR;2092.81000;424577.54000;202.87400;0;0;565020269.50000;2092.81000;424577.54000;2021-03-16T12:14:05;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-03-16;EUR;2099.15000;425864.17000;202.87400;0;0;567754536.53000;2099.15000;425864.17000;2021-03-17T13:14:29;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-03-17;EUR;2104.20000;426888.58000;202.87400;0;0;569915644.66000;2104.20000;426888.58000;2021-03-18T14:14:30;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-03-18;EUR;2084.68000;428401.12000;205.49900;0;0;564819330.09000;2084.68000;428401.12000;2021-03-19T14:14:46;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-03-19;EUR;2081.91000;427831.71000;205.49900;0;0;564464709.62000;2081.91000;427831.71000;2021-03-22T13:14:44;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-03-22;EUR;2082.08000;428116.46000;205.61900;0;0;563349377.34000;2082.08000;428116.46000;2021-03-23T13:14:29;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-03-23;EUR;2068.02000;425233.34000;205.62300;0;0;556698726.72000;2068.02000;425233.34000;2021-03-24T12:14:11;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-03-24;EUR;2060.57000;423700.70000;205.62300;0;0;555061071.42000;2060.57000;423700.70000;2021-03-25T13:14:43;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-03-25;EUR;2077.33000;427147.33000;205.62300;0;0;559554882.89000;2077.33000;427147.33000;2021-03-26T14:14:33;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-03-26;EUR;2104.12000;432655.84000;205.62300;0;0;566793305.39000;2104.12000;432655.84000;2021-03-29T14:14:50;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-03-29;EUR;2106.51000;433147.19000;205.62300;0;0;567574389.10000;2106.51000;433147.19000;2021-03-30T13:14:24;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-03-30;EUR;2110.69000;434006.94000;205.62300;0;0;569219810.50000;2110.69000;434006.94000;2021-03-31T14:14:17;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-03-31;EUR;2108.07000;435514.27000;206.59300;0;0;568028065.01000;2108.07000;435514.27000;2021-04-01T14:14:24;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-04-01;EUR;2128.82000;439800.28000;206.59300;0;0;573645423.41000;2128.82000;439800.28000;2021-04-06T14:14:14;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-04-06;EUR;2142.20000;438280.87000;204.59300;0;0;577544060.33000;2142.20000;438280.87000;2021-04-07T16:15:03;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-04-07;EUR;2137.33000;440914.78000;206.29200;0;0;576331578.00000;2137.33000;440914.78000;2021-04-08T13:14:47;;EUR
FR0010722348;G FUND - WORLD VISION (R) - N ; ;2021-04-08;EUR;2142.14000;441907.19000;206.29200;0;0;578076898.55000;2142.14000;441907.19000;2021-04-09T14:14:32;;EUR
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-02-01;USD;524.32000;37554990.16000;71625.19700;0;0;406124644.86000;524.32000;37554990.16000;2021-02-02T14:14:43;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-02-02;USD;531.86000;38635586.56000;72641.44700;0;0;412589157.64000;531.86000;38635586.56000;2021-02-03T13:14:19;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-02-03;USD;532.38000;38673434.86000;72641.44700;0;0;412766559.02000;532.38000;38673434.86000;2021-02-04T13:14:39;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-02-04;USD;538.27000;39101157.74000;72641.44700;0;0;419703660.00000;538.27000;39101157.74000;2021-02-05T14:14:25;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-02-05;USD;540.37000;39253818.49000;72641.44700;0;0;422494425.28000;540.37000;39253818.49000;2021-02-08T13:14:55;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-02-08;USD;544.41000;39546790.75000;72641.44700;0;0;425666641.61000;544.41000;39546790.75000;2021-02-09T16:14:27;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-02-09;USD;543.93000;39511890.77000;72641.44700;0;0;426825828.12000;543.93000;39511890.77000;2021-02-10T14:14:59;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-02-10;USD;543.80000;40203254.39000;73929.35800;0;0;427527930.12000;543.80000;40203254.39000;2021-02-11T13:15:01;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-02-11;USD;544.98000;40290050.00000;73929.35800;0;0;428455431.24000;544.98000;40290050.00000;2021-02-12T13:14:51;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-02-12;USD;547.53000;40479080.77000;73929.35800;0;0;429603431.42000;547.53000;40479080.77000;2021-02-15T14:15:18;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-02-16;USD;547.10000;40447457.45000;73929.35800;0;0;428046258.48000;547.10000;40447457.45000;2021-02-17T13:15:41;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-02-17;USD;546.54000;40405796.54000;73929.35800;0;0;427611638.07000;546.54000;40405796.54000;2021-02-18T13:14:28;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-02-18;USD;544.03000;40219816.12000;73929.35800;0;0;425646651.46000;544.03000;40219816.12000;2021-02-19T13:14:47;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-02-19;USD;542.61000;40114878.24000;73929.35800;0;0;424541669.95000;542.61000;40114878.24000;2021-02-22T14:14:24;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-02-22;USD;537.85000;39763018.18000;73929.35800;0;0;420786200.17000;537.85000;39763018.18000;2021-02-23T11:14:00;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-02-23;USD;538.53000;39813493.98000;73929.35800;0;0;420019212.35000;538.53000;39813493.98000;2021-02-24T11:13:51;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-02-24;USD;545.12000;40301050.99000;73929.35800;0;0;425168755.03000;545.12000;40301050.99000;2021-02-25T12:14:06;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-02-25;USD;531.50000;39293622.04000;73929.35800;0;0;412195289.45000;531.50000;39293622.04000;2021-02-26T12:13:58;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-02-26;USD;529.11000;39117330.34000;73929.35800;0;0;410346139.32000;529.11000;39117330.34000;2021-03-01T14:15:09;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-03-01;USD;541.95000;40066366.09000;73929.35800;0;0;419314918.69000;541.95000;40066366.09000;2021-03-02T14:15:09;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-03-02;USD;537.25000;39719073.38000;73929.35800;0;0;415537187.50000;537.25000;39719073.38000;2021-03-03T14:15:20;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-03-03;USD;529.70000;39160858.08000;73929.35800;0;0;409699942.88000;529.70000;39160858.08000;2021-03-04T16:15:15;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-03-04;USD;522.51000;38628855.70000;73929.35800;0;0;404170950.41000;522.51000;38628855.70000;2021-03-05T15:14:47;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-03-05;USD;532.46000;39364738.20000;73929.35800;0;0;411871660.56000;532.46000;39364738.20000;2021-03-08T14:14:50;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-03-08;USD;529.10000;39116518.84000;73929.35800;0;0;409287330.96000;529.10000;39116518.84000;2021-03-09T14:15:20;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-03-09;USD;537.37000;38524114.11000;71690.07700;0;0;415552647.77000;537.37000;38524114.11000;2021-03-10T14:14:48;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-03-10;USD;540.53000;38750684.01000;71690.07700;0;0;418073345.39000;540.53000;38750684.01000;2021-03-11T15:14:39;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-03-11;USD;546.04000;39146346.72000;71690.07700;0;0;423638849.37000;546.04000;39146346.72000;2021-03-12T14:14:43;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-03-12;USD;546.42000;39173439.40000;71690.07700;0;0;423939140.31000;546.42000;39173439.40000;2021-03-15T14:15:01;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-03-15;USD;549.83000;39417861.29000;71690.07700;0;0;426601856.17000;549.83000;39417861.29000;2021-03-16T16:14:26;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-03-16;USD;549.04000;39806637.41000;72501.35200;0;0;426439841.86000;549.04000;39806637.41000;2021-03-17T18:13:59;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-03-17;USD;550.77000;39932175.20000;72501.35200;0;0;427790710.25000;550.77000;39932175.20000;2021-03-18T14:14:30;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-03-18;USD;542.05000;39299455.25000;72501.35200;0;0;421013475.49000;542.05000;39299455.25000;2021-03-19T14:14:46;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-03-19;USD;541.71000;39275171.66000;72501.35200;0;0;417631652.18000;541.71000;39275171.66000;2021-03-22T13:14:44;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-03-22;USD;545.75000;39568129.12000;72501.35200;0;0;420765446.39000;545.75000;39568129.12000;2021-03-23T13:14:29;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-03-23;USD;541.84000;38240044.13000;70573.53100;0;0;416710373.35000;541.84000;38240044.13000;2021-03-24T13:14:27;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-03-24;USD;538.97000;38037139.98000;70573.53100;0;0;413231425.84000;538.97000;38037139.98000;2021-03-25T12:13:57;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-03-25;USD;541.57000;38221194.54000;70573.53100;0;0;415234596.33000;541.57000;38221194.54000;2021-03-26T14:14:33;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-03-26;USD;550.75000;38868429.12000;70573.53100;0;0;422413521.42000;550.75000;38868429.12000;2021-03-29T15:14:22;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-03-29;USD;550.20000;38830203.69000;70573.53100;0;0;422015626.44000;550.20000;38830203.69000;2021-03-30T14:24:35;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-03-30;USD;548.28000;38694276.02000;70573.53100;0;0;420541461.00000;548.28000;38694276.02000;2021-03-31T13:14:40;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-03-31;USD;550.31000;38837453.87000;70573.53100;0;0;422101477.19000;550.31000;38837453.87000;2021-04-01T15:14:22;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-04-01;USD;556.89000;39301941.88000;70573.53100;0;0;425461429.63000;556.89000;39301941.88000;2021-04-06T16:14:57;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-04-06;USD;564.32000;39826755.78000;70573.53100;0;0;430792522.53000;564.32000;39826755.78000;2021-04-07T16:15:03;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-04-07;USD;565.33000;39897573.97000;70573.53100;0;0;425677854.90000;565.33000;39897573.97000;2021-04-08T14:14:10;;USD
FR0010722355;GROUPAMA US EQUITIES - M ; ;2021-04-08;USD;567.81000;40875639.80000;71987.40300;0;0;428355163.21000;567.81000;40875639.80000;2021-04-09T15:14:19;;USD
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-02-01;EUR;283.72000;4668064.67000;16452.74500;0;0;101696626.41000;283.72000;4668064.67000;2021-02-02T12:13:56;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-02-02;EUR;286.91000;4720614.04000;16452.74500;0;0;102849783.85000;286.91000;4720614.04000;2021-02-03T10:13:44;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-02-03;EUR;291.19000;4790997.52000;16452.74500;0;0;104335255.51000;291.19000;4790997.52000;2021-02-04T11:13:53;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-02-04;EUR;289.91000;4769924.25000;16452.74500;0;0;103867849.79000;289.91000;4769924.25000;2021-02-05T10:13:59;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-02-05;EUR;292.78000;4817081.13000;16452.74500;0;0;104930817.49000;292.78000;4817081.13000;2021-02-08T11:13:47;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-02-08;EUR;298.08000;4904320.01000;16452.74500;0;0;106910645.47000;298.08000;4904320.01000;2021-02-09T10:13:49;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-02-09;EUR;298.93000;4918341.65000;16452.74500;0;0;107209765.71000;298.93000;4918341.65000;2021-02-10T11:13:47;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-02-10;EUR;298.98000;4919183.39000;16452.74500;0;0;107249105.01000;298.98000;4919183.39000;2021-02-11T11:13:46;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-02-12;EUR;299.00000;4919442.47000;16452.74500;0;0;107286596.84000;299.00000;4919442.47000;2021-02-15T12:14:07;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-02-15;EUR;301.08000;4953681.15000;16452.74500;0;0;108071565.50000;301.08000;4953681.15000;2021-02-16T11:13:49;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-02-16;EUR;302.61000;4978913.00000;16452.74500;0;0;108510752.40000;302.61000;4978913.00000;2021-02-17T11:14:10;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-02-17;EUR;303.27000;4989657.13000;16452.74500;0;0;108698945.82000;303.27000;4989657.13000;2021-02-18T11:13:54;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-02-18;EUR;299.97000;4935422.16000;16452.74500;0;0;107559748.13000;299.97000;4935422.16000;2021-02-19T11:13:52;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-02-19;EUR;297.17000;4889360.61000;16452.74500;0;0;106557159.57000;297.17000;4889360.61000;2021-02-22T10:13:45;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-02-22;EUR;299.63000;4929792.01000;16452.74500;0;0;107425373.34000;299.63000;4929792.01000;2021-02-23T10:13:47;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-02-24;EUR;291.92000;4802890.95000;16452.74500;0;0;104661692.56000;291.92000;4802890.95000;2021-02-25T10:14:01;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-02-25;EUR;292.44000;4811593.25000;16452.74500;0;0;104816535.86000;292.44000;4811593.25000;2021-02-26T12:13:58;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-02-26;EUR;283.85000;4670215.82000;16452.74500;0;0;102350580.24000;283.85000;4670215.82000;2021-03-01T11:13:55;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-03-01;EUR;291.19000;4790934.13000;16452.74500;0;0;104896838.35000;291.19000;4790934.13000;2021-03-02T10:13:50;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-03-02;EUR;289.53000;4763655.56000;16452.74500;0;0;105003487.91000;289.53000;4763655.56000;2021-03-03T12:14:14;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-03-03;EUR;289.91000;4769878.62000;16452.74500;0;0;104688201.44000;289.91000;4769878.62000;2021-03-04T12:14:11;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-03-04;EUR;285.51000;4697448.30000;16452.74500;0;0;103098409.51000;285.51000;4697448.30000;2021-03-05T11:14:04;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-03-05;EUR;288.45000;4745909.93000;16452.74500;0;0;104078128.60000;288.45000;4745909.93000;2021-03-08T12:14:17;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-03-08;EUR;287.44000;4729263.76000;16452.74500;0;0;103651834.87000;287.44000;4729263.76000;2021-03-09T11:14:05;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-03-09;EUR;290.21000;4774830.98000;16452.74500;0;0;104644764.37000;290.21000;4774830.98000;2021-03-10T11:13:59;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-03-10;EUR;290.83000;4785103.77000;16452.74500;0;0;104879691.58000;290.83000;4785103.77000;2021-03-11T11:13:54;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-03-11;EUR;290.12000;4773357.82000;16452.74500;0;0;104618805.93000;290.12000;4773357.82000;2021-03-12T11:13:51;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-03-12;EUR;293.70000;4832198.76000;16452.74500;0;0;105939051.84000;293.70000;4832198.76000;2021-03-15T10:13:42;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-03-15;EUR;295.99000;4869918.44000;16452.74500;0;0;106737813.30000;295.99000;4869918.44000;2021-03-16T10:13:43;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-03-16;EUR;298.63000;4913357.18000;16452.74500;0;0;107676233.94000;298.63000;4913357.18000;2021-03-17T10:13:54;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-03-17;EUR;297.96000;4902319.00000;16452.74500;0;0;107507547.00000;297.96000;4902319.00000;2021-03-18T10:13:42;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-03-18;EUR;301.98000;4968440.65000;16452.74500;0;0;108960206.71000;301.98000;4968440.65000;2021-03-19T10:13:46;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-03-19;EUR;302.51000;4977179.76000;16452.74500;0;0;109153049.55000;302.51000;4977179.76000;2021-03-22T11:13:46;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-03-22;EUR;298.52000;4911576.21000;16452.74500;0;0;107724427.98000;298.52000;4911576.21000;2021-03-23T10:13:41;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-03-23;EUR;297.85000;4900593.39000;16452.74500;0;0;107443036.57000;297.85000;4900593.39000;2021-03-24T11:14:02;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-03-24;EUR;292.26000;4808481.65000;16452.74500;0;0;105420417.94000;292.26000;4808481.65000;2021-03-25T10:13:45;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-03-25;EUR;296.49000;4878148.26000;16452.74500;0;0;106948113.02000;296.49000;4878148.26000;2021-03-26T10:13:52;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-03-26;EUR;299.30000;4924449.70000;16452.74500;0;0;107959503.03000;299.30000;4924449.70000;2021-03-29T11:14:00;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-03-29;EUR;301.11000;4954193.02000;16452.74500;0;0;108615147.43000;301.11000;4954193.02000;2021-03-30T11:13:52;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-03-30;EUR;300.70000;4947475.73000;16452.74500;0;0;108466676.54000;300.70000;4947475.73000;2021-03-31T11:13:54;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-03-31;EUR;296.16000;4872653.61000;16452.74500;0;0;106827614.02000;296.16000;4872653.61000;2021-04-02T10:13:47;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-04-01;EUR;296.53000;4878832.67000;16452.74500;0;0;106949118.28000;296.53000;4878832.67000;2021-04-06T10:13:47;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-04-06;EUR;296.43000;4877095.03000;16452.74500;0;0;106911326.75000;296.43000;4877095.03000;2021-04-07T14:13:46;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-04-07;EUR;296.75000;4882496.73000;16452.74500;0;0;106973978.21000;296.75000;4882496.73000;2021-04-08T11:13:52;;EUR
FR0010722413;GROUPAMA JAPON STOCK - M ; ;2021-04-08;EUR;296.14000;4872474.51000;16452.74500;0;0;106808462.62000;296.14000;4872474.51000;2021-04-09T11:14:07;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-02-01;EUR;149.94000;5781079.83000;38554.24700;0;0;77754591.33000;149.94000;5781079.83000;2021-02-02T14:14:43;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-02-02;EUR;150.04000;5784689.43000;38554.24700;0;0;77846360.79000;150.04000;5784689.43000;2021-02-03T13:14:19;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-02-03;EUR;150.40000;5798641.53000;38554.24700;0;0;78034226.44000;150.40000;5798641.53000;2021-02-04T12:14:09;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-02-04;EUR;150.11000;5787718.41000;38554.24700;0;0;77887338.17000;150.11000;5787718.41000;2021-02-05T16:14:28;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-02-05;EUR;149.93000;5870247.02000;39152.33300;0;0;77848330.63000;149.93000;5870247.02000;2021-02-08T13:14:55;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-02-08;EUR;149.84000;5807033.29000;38753.38700;0;0;77743412.32000;149.84000;5807033.29000;2021-02-09T14:14:36;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-02-09;EUR;149.67000;5800568.04000;38753.38700;0;0;77657645.10000;149.67000;5800568.04000;2021-02-10T15:14:31;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-02-10;EUR;149.54000;5795374.00000;38753.38700;0;0;77577049.15000;149.54000;5795374.00000;2021-02-11T13:15:01;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-02-11;EUR;149.75000;5802013.05000;38742.68000;0;0;77685875.95000;149.75000;5802013.05000;2021-02-12T14:14:35;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-02-12;EUR;149.70000;5799780.89000;38742.68000;0;0;77577645.24000;149.70000;5799780.89000;2021-02-15T14:15:18;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-02-15;EUR;149.10000;5760878.95000;38637.68000;0;0;77235431.74000;149.10000;5760878.95000;2021-02-16T13:15:53;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-02-16;EUR;149.18000;5764225.41000;38638.27800;0;0;77869352.67000;149.18000;5764225.41000;2021-02-17T16:14:22;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-02-17;EUR;148.80000;5749432.82000;38638.27800;0;0;77649728.82000;148.80000;5749432.82000;2021-02-18T16:14:37;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-02-18;EUR;148.00000;5702256.51000;38527.11900;0;0;77215761.06000;148.00000;5702256.51000;2021-02-19T17:14:44;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-02-19;EUR;147.32000;5661323.12000;38427.37000;0;0;76845878.29000;147.32000;5661323.12000;2021-02-22T16:14:51;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-02-22;EUR;148.03000;5671059.46000;38308.01100;0;0;77201060.80000;148.03000;5671059.46000;2021-02-23T14:14:43;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-02-23;EUR;147.99000;5669365.38000;38308.01100;0;0;77175113.37000;147.99000;5669365.38000;2021-02-24T18:14:02;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-02-24;EUR;147.66000;5662778.66000;38347.73300;0;0;77011584.39000;147.66000;5662778.66000;2021-02-25T14:14:48;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-02-25;EUR;147.24000;5646607.68000;38347.73300;0;0;76747681.52000;147.24000;5646607.68000;2021-02-26T13:14:32;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-02-26;EUR;147.68000;5659383.35000;38321.63000;0;0;76949060.90000;147.68000;5659383.35000;2021-03-01T12:14:17;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-03-01;EUR;148.90000;5706295.96000;38321.63000;0;0;77555963.17000;148.90000;5706295.96000;2021-03-02T14:15:09;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-03-02;EUR;148.90000;5706375.56000;38321.63000;0;0;77552165.57000;148.90000;5706375.56000;2021-03-03T14:15:21;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-03-03;EUR;148.59000;5694298.69000;38321.63000;0;0;77388147.88000;148.59000;5694298.69000;2021-03-04T14:14:21;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-03-04;EUR;148.66000;5697185.56000;38321.63000;0;0;77427494.19000;148.66000;5697185.56000;2021-03-05T14:15:08;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-03-05;EUR;149.08000;5699993.80000;38232.13700;0;0;77633759.86000;149.08000;5699993.80000;2021-03-08T14:14:50;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-03-08;EUR;148.85000;5691068.45000;38232.13700;0;0;77506692.55000;148.85000;5691068.45000;2021-03-09T14:15:20;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-03-09;EUR;149.31000;5708509.46000;38232.13700;0;0;77748714.76000;149.31000;5708509.46000;2021-03-10T14:14:48;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-03-10;EUR;149.33000;5707541.08000;38219.41400;0;0;77759680.34000;149.33000;5707541.08000;2021-03-11T14:14:28;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-03-11;EUR;150.02000;5733869.81000;38219.41400;0;0;78083647.33000;150.02000;5733869.81000;2021-03-12T17:14:13;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-03-12;EUR;149.95000;5731068.74000;38219.41400;0;0;78045616.33000;149.95000;5731068.74000;2021-03-15T15:14:39;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-03-15;EUR;150.28000;5743774.43000;38219.41400;0;0;78199960.53000;150.28000;5743774.43000;2021-03-16T14:14:47;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-03-16;EUR;150.54000;5753698.02000;38219.41400;0;0;78334689.09000;150.54000;5753698.02000;2021-03-17T13:14:29;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-03-17;EUR;149.67000;5720301.62000;38219.41400;0;0;77872115.62000;149.67000;5720301.62000;2021-03-18T14:14:30;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-03-18;EUR;149.50000;5713949.78000;38219.41400;0;0;77784640.04000;149.50000;5713949.78000;2021-03-19T14:14:46;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-03-19;EUR;149.56000;5716167.82000;38219.41400;0;0;77807642.93000;149.56000;5716167.82000;2021-03-22T14:14:33;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-03-22;EUR;149.88000;5728681.30000;38219.41400;0;0;77963888.42000;149.88000;5728681.30000;2021-03-23T14:14:11;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-03-23;EUR;150.19000;5740181.38000;38219.41400;0;0;78121590.96000;150.19000;5740181.38000;2021-03-24T14:14:03;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-03-24;EUR;150.95000;5769544.78000;38219.41400;0;0;78497493.27000;150.95000;5769544.78000;2021-03-25T13:14:43;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-03-25;EUR;151.01000;5771760.65000;38219.41400;0;0;78522494.56000;151.01000;5771760.65000;2021-03-26T16:14:26;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-03-26;EUR;151.12000;5775842.29000;38219.41400;0;0;78533692.78000;151.12000;5775842.29000;2021-03-29T14:14:50;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-03-29;EUR;150.75000;5761727.19000;38219.41400;0;0;78333788.83000;150.75000;5761727.19000;2021-03-30T13:14:24;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-03-30;EUR;150.54000;5753739.62000;38219.41400;0;0;78225304.21000;150.54000;5753739.62000;2021-03-31T16:14:12;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-03-31;EUR;150.89000;5767253.08000;38219.41400;0;0;78408755.62000;150.89000;5767253.08000;2021-04-01T14:14:24;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-04-01;EUR;151.40000;5786675.49000;38219.41400;0;0;78673065.44000;151.40000;5786675.49000;2021-04-06T16:14:57;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-04-06;EUR;151.16000;5777553.17000;38219.41400;0;0;78549623.78000;151.16000;5777553.17000;2021-04-07T16:15:03;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-04-07;EUR;151.19000;5700370.13000;37701.53200;0;0;78473900.66000;151.19000;5700370.13000;2021-04-08T14:14:10;;EUR
FR0010758763;GROUPAMA INDEX INFLATION EURO - M ; ;2021-04-08;EUR;151.39000;5702721.49000;37668.53200;0;0;78563548.60000;151.39000;5702721.49000;2021-04-09T13:14:46;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-02-01;EUR;129.91000;51396018.27000;395624.51700;0;0;461612033.29000;129.91000;51396018.27000;2021-02-02T14:14:43;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-02-02;EUR;129.93000;51408950.53000;395649.94700;0;0;461696860.60000;129.93000;51408950.53000;2021-02-03T14:14:16;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-02-03;EUR;129.98000;51363132.99000;395148.96600;0;0;462067676.11000;129.98000;51363132.99000;2021-02-04T13:14:39;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-02-04;EUR;129.98000;51335280.87000;394935.00600;0;0;462062097.12000;129.98000;51335280.87000;2021-02-05T16:14:29;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-02-05;EUR;130.01000;51309746.56000;394644.67500;0;0;462109051.30000;130.01000;51309746.56000;2021-02-08T14:14:01;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-02-08;EUR;130.02000;51339222.69000;394829.81600;0;0;462185835.78000;130.02000;51339222.69000;2021-02-09T14:14:36;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-02-09;EUR;130.02000;51357680.06000;394971.53700;0;0;462207012.02000;130.02000;51357680.06000;2021-02-10T14:14:59;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-02-10;EUR;130.03000;51351403.03000;394893.73100;0;0;462653943.65000;130.03000;51351403.03000;2021-02-11T12:13:55;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-02-11;EUR;130.06000;51305484.19000;394457.59600;0;0;462649512.28000;130.06000;51305484.19000;2021-02-12T12:14:21;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-02-12;EUR;130.04000;51188108.28000;393628.37000;0;0;462452255.11000;130.04000;51188108.28000;2021-02-15T14:15:19;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-02-15;EUR;130.02000;63142296.00000;485629.58300;0;0;464387888.29000;130.02000;63142296.00000;2021-02-16T13:15:53;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-02-16;EUR;130.01000;63126711.82000;485531.34700;0;0;464356322.72000;130.01000;63126711.82000;2021-02-17T13:15:41;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-02-17;EUR;130.01000;63012080.69000;484636.89900;0;0;464254162.23000;130.01000;63012080.69000;2021-02-18T15:14:57;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-02-18;EUR;130.00000;62931606.00000;484077.10900;0;0;464122400.14000;130.00000;62931606.00000;2021-02-19T15:14:17;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-02-19;EUR;129.99000;62921417.11000;484035.26900;0;0;464083796.54000;129.99000;62921417.11000;2021-02-22T16:14:51;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-02-22;EUR;129.99000;62951105.68000;484241.35100;0;0;464135461.86000;129.99000;62951105.68000;2021-02-23T14:14:43;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-02-23;EUR;129.96000;61072023.28000;469893.79200;0;0;462162023.26000;129.96000;61072023.28000;2021-02-24T14:14:47;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-02-24;EUR;129.96000;61056237.22000;469801.52000;0;0;459899199.51000;129.96000;61056237.22000;2021-02-25T14:14:48;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-02-25;EUR;129.85000;60981848.21000;469629.38100;0;0;459484529.22000;129.85000;60981848.21000;2021-02-26T14:15:06;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-02-26;EUR;129.79000;60704564.35000;467699.68600;0;0;459033860.21000;129.79000;60704564.35000;2021-03-01T16:15:04;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-03-01;EUR;129.90000;60762433.83000;467744.67800;0;0;460887182.27000;129.90000;60762433.83000;2021-03-02T14:15:09;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-03-02;EUR;129.93000;60117313.78000;462688.57300;0;0;460318750.10000;129.93000;60117313.78000;2021-03-03T15:14:18;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-03-03;EUR;129.90000;60254913.82000;463825.51400;0;0;460391043.93000;129.90000;60254913.82000;2021-03-04T14:14:21;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-03-04;EUR;129.90000;60259821.33000;463879.54300;0;0;460493140.16000;129.90000;60259821.33000;2021-03-05T14:15:08;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-03-05;EUR;129.87000;60260022.14000;463989.95600;0;0;460401058.90000;129.87000;60260022.14000;2021-03-08T14:14:50;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-03-08;EUR;129.84000;60049320.44000;462468.13900;0;0;460098119.36000;129.84000;60049320.44000;2021-03-09T14:15:20;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-03-09;EUR;129.84000;60025957.69000;462299.92300;0;0;460067325.13000;129.84000;60025957.69000;2021-03-10T14:14:49;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-03-10;EUR;129.84000;60036266.25000;462371.51700;0;0;460082451.72000;129.84000;60036266.25000;2021-03-11T13:14:55;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-03-11;EUR;129.91000;60087897.58000;462527.77800;0;0;460337354.93000;129.91000;60087897.58000;2021-03-12T14:14:44;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-03-12;EUR;129.90000;60134090.80000;462894.73700;0;0;460368544.86000;129.90000;60134090.80000;2021-03-15T14:15:01;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-03-15;EUR;129.92000;60317827.66000;464250.09900;0;0;460602765.32000;129.92000;60317827.66000;2021-03-16T16:25:08;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-03-16;EUR;129.91000;60288155.06000;464049.24000;0;0;460551227.16000;129.91000;60288155.06000;2021-03-17T17:15:08;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-03-17;EUR;129.88000;60275328.06000;464064.30900;0;0;460534639.06000;129.88000;60275328.06000;2021-03-18T15:14:36;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-03-18;EUR;129.86000;60263971.94000;464042.56600;0;0;460461174.13000;129.86000;60263971.94000;2021-03-19T14:14:46;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-03-19;EUR;129.88000;62476939.18000;481000.35500;0;0;462783240.68000;129.88000;62476939.18000;2021-03-22T13:14:44;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-03-22;EUR;129.89000;62477182.72000;480967.15300;0;0;462810400.12000;129.89000;62477182.72000;2021-03-23T16:14:47;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-03-23;EUR;129.91000;62549484.22000;481453.24700;0;0;462942271.32000;129.91000;62549484.22000;2021-03-24T15:14:40;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-03-24;EUR;129.93000;62581215.66000;481638.58300;0;0;462818549.45000;129.93000;62581215.66000;2021-03-25T13:14:43;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-03-25;EUR;129.95000;62597008.34000;481687.39900;0;0;462879976.28000;129.95000;62597008.34000;2021-03-26T14:14:34;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-03-26;EUR;130.13000;62643992.77000;481363.00600;0;0;463495225.53000;130.13000;62643992.77000;2021-03-29T17:14:25;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-03-29;EUR;129.93000;70917458.54000;545791.21100;0;0;473177145.05000;129.93000;70917458.54000;2021-03-30T16:14:40;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-03-30;EUR;129.90000;70899255.40000;545791.21100;0;0;473057596.86000;129.90000;70899255.40000;2021-03-31T13:14:40;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-03-31;EUR;129.95000;70932492.56000;545829.51400;0;0;473252992.15000;129.95000;70932492.56000;2021-04-01T14:14:24;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-04-01;EUR;130.03000;70987706.08000;545907.62100;0;0;473566941.55000;130.03000;70987706.08000;2021-04-06T16:14:57;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-04-06;EUR;130.07000;71188641.51000;547306.18800;0;0;473884984.23000;130.07000;71188641.51000;2021-04-07T17:14:41;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-04-07;EUR;130.09000;71283752.67000;547956.43800;0;0;474034664.84000;130.09000;71283752.67000;2021-04-08T13:14:47;;EUR
FR0010758771;GROUPAMA CREDIT EURO CT - M ; ;2021-04-08;EUR;130.11000;71295204.19000;547950.12600;0;0;474110453.93000;130.11000;71295204.19000;2021-04-09T14:14:32;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-02-01;EUR;163.08000;16308.49000;100.00000;0;0;239251798.75000;163.08000;16308.49000;2021-02-02T14:14:43;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-02-02;EUR;163.11000;16311.46000;100.00000;0;0;239296811.77000;163.11000;16311.46000;2021-02-03T14:14:16;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-02-03;EUR;163.17000;16317.50000;100.00000;0;0;239376402.65000;163.17000;16317.50000;2021-02-04T13:14:39;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-02-04;EUR;163.17000;16317.44000;100.00000;0;0;239397682.26000;163.17000;16317.44000;2021-02-05T16:14:29;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-02-05;EUR;163.21000;16321.23000;100.00000;0;0;239455604.85000;163.21000;16321.23000;2021-02-08T14:14:01;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-02-08;EUR;163.22000;16322.76000;100.00000;0;0;239482759.16000;163.22000;16322.76000;2021-02-09T14:14:36;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-02-09;EUR;163.22000;16322.71000;100.00000;0;0;239483537.06000;163.22000;16322.71000;2021-02-10T14:14:59;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-02-10;EUR;163.23000;16323.87000;100.00000;0;0;239501970.84000;163.23000;16323.87000;2021-02-11T12:13:55;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-02-11;EUR;163.27000;16327.22000;100.00000;0;0;239552645.73000;163.27000;16327.22000;2021-02-12T12:14:21;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-02-12;EUR;163.24000;16324.14000;100.00000;0;0;239508899.88000;163.24000;16324.14000;2021-02-15T14:15:19;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-02-15;EUR;163.21000;16321.42000;100.00000;0;0;239473618.84000;163.21000;16321.42000;2021-02-16T13:15:53;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-02-16;EUR;163.20000;16320.64000;100.00000;0;0;239463649.74000;163.20000;16320.64000;2021-02-17T13:15:41;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-02-17;EUR;163.21000;16321.01000;100.00000;0;0;239470568.90000;163.21000;16321.01000;2021-02-18T15:14:57;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-02-18;EUR;163.18000;16318.96000;100.00000;0;0;239441920.39000;163.18000;16318.96000;2021-02-19T16:14:13;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-02-19;EUR;163.17000;16317.68000;100.00000;0;0;239424530.79000;163.17000;16317.68000;2021-02-22T16:14:51;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-02-22;EUR;163.18000;16318.24000;100.00000;0;0;239437356.20000;163.18000;16318.24000;2021-02-23T14:14:43;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-02-23;EUR;163.14000;16314.48000;100.00000;0;0;239383631.62000;163.14000;16314.48000;2021-02-24T14:14:47;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-02-24;EUR;163.13000;16313.42000;100.00000;0;0;239369568.97000;163.13000;16313.42000;2021-02-25T14:14:48;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-02-25;EUR;162.99000;16299.53000;100.00000;0;0;239167176.98000;162.99000;16299.53000;2021-02-26T14:15:06;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-02-26;EUR;162.92000;16292.33000;100.00000;0;0;239063044.41000;162.92000;16292.33000;2021-03-01T16:15:05;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-03-01;EUR;163.06000;16306.03000;100.00000;0;0;239268808.09000;163.06000;16306.03000;2021-03-02T14:15:09;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-03-02;EUR;163.09000;16309.12000;100.00000;0;0;239315507.54000;163.09000;16309.12000;2021-03-03T16:14:33;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-03-03;EUR;163.06000;16306.34000;100.00000;0;0;239276112.80000;163.06000;16306.34000;2021-03-04T14:14:21;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-03-04;EUR;163.05000;16305.72000;100.00000;0;0;239268447.57000;163.05000;16305.72000;2021-03-05T14:15:08;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-03-05;EUR;163.01000;16301.85000;100.00000;0;0;239213188.27000;163.01000;16301.85000;2021-03-08T14:14:50;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-03-08;EUR;162.98000;16298.13000;100.00000;0;0;239164175.16000;162.98000;16298.13000;2021-03-09T14:15:20;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-03-09;EUR;162.97000;16297.65000;100.00000;0;0;239158557.31000;162.97000;16297.65000;2021-03-10T14:14:49;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-03-10;EUR;162.97000;16297.87000;100.00000;0;0;239163174.82000;162.97000;16297.87000;2021-03-11T13:14:55;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-03-11;EUR;163.06000;16306.28000;100.00000;0;0;239288057.35000;163.06000;16306.28000;2021-03-12T15:14:17;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-03-12;EUR;163.05000;16305.82000;100.00000;0;0;239282695.01000;163.05000;16305.82000;2021-03-15T14:15:01;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-03-15;EUR;163.07000;16307.70000;100.00000;0;0;239314969.73000;163.07000;16307.70000;2021-03-16T16:25:09;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-03-16;EUR;163.06000;16306.68000;100.00000;0;0;239301419.05000;163.06000;16306.68000;2021-03-17T17:15:08;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-03-17;EUR;163.02000;16302.64000;100.00000;0;0;239243600.64000;163.02000;16302.64000;2021-03-18T15:14:37;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-03-18;EUR;163.00000;16300.27000;100.00000;0;0;239210347.20000;163.00000;16300.27000;2021-03-19T14:14:46;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-03-19;EUR;163.03000;16303.00000;100.00000;0;0;239303223.98000;163.03000;16303.00000;2021-03-22T14:14:33;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-03-22;EUR;163.03000;16303.99000;100.00000;0;0;239322437.36000;163.03000;16303.99000;2021-03-23T16:14:48;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-03-23;EUR;163.06000;16306.30000;100.00000;0;0;239357767.98000;163.06000;16306.30000;2021-03-24T15:14:40;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-03-24;EUR;163.08000;16308.22000;100.00000;0;0;239387467.86000;163.08000;16308.22000;2021-03-25T13:14:43;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-03-25;EUR;163.10000;16310.61000;100.00000;0;0;239418562.44000;163.10000;16310.61000;2021-03-26T14:14:34;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-03-26;EUR;163.34000;16334.29000;100.00000;0;0;239767665.13000;163.34000;16334.29000;2021-03-29T17:14:25;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-03-29;EUR;163.08000;16308.64000;100.00000;0;0;239395827.22000;163.08000;16308.64000;2021-03-30T16:14:40;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-03-30;EUR;163.04000;16304.41000;100.00000;0;0;239335182.26000;163.04000;16304.41000;2021-03-31T13:14:40;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-03-31;EUR;163.10000;16310.83000;100.00000;0;0;239430912.17000;163.10000;16310.83000;2021-04-01T14:14:24;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-04-01;EUR;163.21000;16321.07000;100.00000;0;0;239584009.22000;163.21000;16321.07000;2021-04-06T16:14:57;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-04-06;EUR;163.25000;16325.10000;100.00000;0;0;239650743.20000;163.25000;16325.10000;2021-04-07T17:14:41;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-04-07;EUR;163.27000;16327.44000;100.00000;0;0;239687408.13000;163.27000;16327.44000;2021-04-08T13:14:47;;EUR
FR0010758839;GROUPAMA CREDIT - M ; ;2021-04-08;EUR;163.30000;16330.18000;100.00000;0;0;239729135.59000;163.30000;16330.18000;2021-04-09T14:14:32;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-02-01;EUR;171.00000;110965447.69000;648901.47000;0;0;619791371.12000;171.00000;110965447.69000;2021-02-02T16:14:25;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-02-02;EUR;171.02000;110164240.57000;644133.00500;0;0;617254927.50000;171.02000;110164240.57000;2021-02-03T18:13:58;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-02-03;EUR;171.15000;110250529.91000;644142.94900;0;0;617729080.14000;171.15000;110250529.91000;2021-02-04T16:14:32;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-02-04;EUR;171.13000;110233838.76000;644142.94900;0;0;617633909.16000;171.13000;110233838.76000;2021-02-05T16:14:29;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-02-05;EUR;171.19000;108706805.64000;634971.42600;0;0;609052774.41000;171.19000;108706805.64000;2021-02-08T13:14:55;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-02-08;EUR;171.22000;108193068.96000;631863.77500;0;0;607282992.82000;171.22000;108193068.96000;2021-02-09T14:14:36;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-02-09;EUR;171.25000;107633573.05000;628488.78600;0;0;604996557.95000;171.25000;107633573.05000;2021-02-10T14:15:00;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-02-10;EUR;171.24000;107070320.00000;625240.79700;0;0;599709312.16000;171.24000;107070320.00000;2021-02-11T12:13:55;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-02-11;EUR;171.40000;106645404.53000;622181.85200;0;0;597868895.01000;171.40000;106645404.53000;2021-02-12T13:14:51;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-02-12;EUR;171.19000;106088061.32000;619691.84200;0;0;595020513.50000;171.19000;106088061.32000;2021-02-15T14:15:19;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-02-15;EUR;170.92000;105777749.48000;618856.33200;0;0;592612106.06000;170.92000;105777749.48000;2021-02-16T13:15:53;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-02-16;EUR;170.75000;105234555.89000;616281.15300;0;0;590548193.99000;170.75000;105234555.89000;2021-02-17T13:15:41;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-02-17;EUR;170.81000;104874412.98000;613952.61000;0;0;589137221.13000;170.81000;104874412.98000;2021-02-18T15:14:57;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-02-18;EUR;170.64000;104353740.91000;611540.71400;0;0;586596388.13000;170.64000;104353740.91000;2021-02-19T15:14:17;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-02-19;EUR;170.45000;103881489.54000;609421.81600;0;0;584364591.89000;170.45000;103881489.54000;2021-02-22T16:14:51;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-02-22;EUR;170.59000;103747217.29000;608154.62700;0;0;583510644.27000;170.59000;103747217.29000;2021-02-23T14:14:43;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-02-23;EUR;170.36000;103327786.55000;606492.66200;0;0;581337446.50000;170.36000;103327786.55000;2021-02-24T14:14:47;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-02-24;EUR;170.23000;103043215.75000;605300.77700;0;0;580185033.73000;170.23000;103043215.75000;2021-02-25T15:14:23;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-02-25;EUR;169.66000;102471799.17000;603957.58100;0;0;576089630.82000;169.66000;102471799.17000;2021-02-26T14:15:06;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-02-26;EUR;169.49000;102052989.64000;602095.01900;0;0;574434198.15000;169.49000;102052989.64000;2021-03-01T16:15:05;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-03-01;EUR;170.13000;102104452.17000;600134.82200;0;0;573214174.33000;170.13000;102104452.17000;2021-03-02T14:15:09;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-03-02;EUR;170.24000;101803093.16000;597992.08500;0;0;572480043.38000;170.24000;101803093.16000;2021-03-03T15:14:19;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-03-03;EUR;169.98000;101653544.77000;598006.41900;0;0;570834170.34000;169.98000;101653544.77000;2021-03-04T14:14:21;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-03-04;EUR;170.04000;101690911.50000;598012.39300;0;0;571041504.44000;170.04000;101690911.50000;2021-03-05T14:15:08;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-03-05;EUR;169.82000;101562494.00000;598030.95600;0;0;570304478.15000;169.82000;101562494.00000;2021-03-08T14:14:51;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-03-08;EUR;169.66000;100446596.94000;592022.82300;0;0;566552235.40000;169.66000;100446596.94000;2021-03-09T14:15:20;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-03-09;EUR;169.77000;100535747.06000;592158.71000;0;0;566584507.30000;169.77000;100535747.06000;2021-03-10T14:14:49;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-03-10;EUR;169.81000;100132418.93000;589644.02600;0;0;565459306.72000;169.81000;100132418.93000;2021-03-11T13:14:56;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-03-11;EUR;170.07000;99608757.63000;585660.64900;0;0;565123503.30000;170.07000;99608757.63000;2021-03-12T16:15:25;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-03-12;EUR;169.90000;99071758.55000;583101.92200;0;0;563705120.06000;169.90000;99071758.55000;2021-03-15T16:15:25;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-03-15;EUR;170.12000;98670459.67000;579979.03300;0;0;563522820.86000;170.12000;98670459.67000;2021-03-16T16:25:09;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-03-16;EUR;170.11000;98256895.01000;577604.08900;0;0;562618102.93000;170.11000;98256895.01000;2021-03-17T17:15:08;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-03-17;EUR;169.79000;97656952.17000;575133.94000;0;0;560751411.89000;169.79000;97656952.17000;2021-03-18T14:14:30;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-03-18;EUR;169.61000;97056733.05000;572214.57200;0;0;558999993.50000;169.61000;97056733.05000;2021-03-19T14:14:47;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-03-19;EUR;169.76000;96864961.33000;570597.44000;0;0;558718279.47000;169.76000;96864961.33000;2021-03-22T13:14:44;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-03-22;EUR;169.84000;96559518.44000;568530.55700;0;0;557805919.95000;169.84000;96559518.44000;2021-03-23T16:14:48;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-03-23;EUR;169.99000;96390075.02000;567024.02400;0;0;557413108.51000;169.99000;96390075.02000;2021-03-24T15:14:40;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-03-24;EUR;170.09000;96186092.21000;565469.56300;0;0;557027643.13000;170.09000;96186092.21000;2021-03-25T13:14:44;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-03-25;EUR;170.25000;95807955.74000;562720.72300;0;0;556916749.66000;170.25000;95807955.74000;2021-03-26T14:14:34;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-03-26;EUR;170.09000;95529180.67000;561612.44100;0;0;555771472.94000;170.09000;95529180.67000;2021-03-29T17:14:25;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-03-29;EUR;169.90000;95107620.40000;559754.54900;0;0;554628876.22000;169.90000;95107620.40000;2021-03-30T16:14:40;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-03-30;EUR;169.69000;94636618.86000;557689.71400;0;0;553302513.87000;169.69000;94636618.86000;2021-03-31T13:14:41;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-03-31;EUR;169.97000;94607574.00000;556609.23600;0;0;553674136.54000;169.97000;94607574.00000;2021-04-01T14:14:24;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-04-01;EUR;170.42000;94749555.91000;555958.76500;0;0;555191213.98000;170.42000;94749555.91000;2021-04-06T16:14:57;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-04-06;EUR;170.54000;94820155.33000;555970.54000;0;0;555590578.23000;170.54000;94820155.33000;2021-04-07T17:14:41;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-04-07;EUR;170.61000;94398865.80000;553280.67400;0;0;554943677.00000;170.61000;94398865.80000;2021-04-08T14:24:37;;EUR
FR0010758847;GROUPAMA CREDIT EURO - M ; ;2021-04-08;EUR;170.74000;94243138.31000;551945.19700;0;0;555740520.82000;170.74000;94243138.31000;2021-04-09T14:14:32;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-02-01;EUR;174.29000;102740423.89000;589463.66900;0;0;560470788.18000;174.29000;102740423.89000;2021-02-02T15:14:24;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-02-02;EUR;174.95000;103130632.55000;589463.66900;0;0;562566158.83000;174.95000;103130632.55000;2021-02-03T17:13:48;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-02-03;EUR;175.16000;102243983.74000;583693.73300;0;0;563199099.29000;175.16000;102243983.74000;2021-02-04T22:15:38;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-02-04;EUR;175.04000;102170258.37000;583693.73300;0;0;563569544.24000;175.04000;102170258.37000;2021-02-05T16:14:28;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-02-05;EUR;175.48000;102428499.72000;583693.30400;0;0;564885572.44000;175.48000;102428499.72000;2021-02-08T16:14:08;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-02-08;EUR;175.22000;97375069.03000;555708.44100;0;0;559157638.13000;175.22000;97375069.03000;2021-02-09T14:14:36;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-02-09;EUR;175.08000;97296868.02000;555708.44100;0;0;558721265.35000;175.08000;97296868.02000;2021-02-10T14:14:59;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-02-10;EUR;174.57000;97014096.91000;555708.44100;0;0;561969532.59000;174.57000;97014096.91000;2021-02-11T12:13:55;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-02-11;EUR;175.33000;97435400.42000;555708.44100;0;0;568877829.60000;175.33000;97435400.42000;2021-02-12T14:14:35;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-02-12;EUR;176.13000;97881243.50000;555708.44100;0;0;579741211.83000;176.13000;97881243.50000;2021-02-15T14:15:18;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-02-15;EUR;175.68000;105537433.03000;600708.44100;0;0;590521067.68000;175.68000;105537433.03000;2021-02-16T16:14:14;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-02-16;EUR;175.44000;105388523.14000;600708.44100;0;0;589749027.97000;175.44000;105388523.14000;2021-02-17T16:14:22;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-02-17;EUR;174.43000;98518657.16000;564782.44100;0;0;580300536.37000;174.43000;98518657.16000;2021-02-18T12:14:16;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-02-18;EUR;173.81000;98165345.51000;564782.44100;0;0;581356583.57000;173.81000;98165345.51000;2021-02-19T12:14:00;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-02-19;EUR;174.12000;98341995.25000;564782.44100;0;0;582419366.40000;174.12000;98341995.25000;2021-02-22T18:15:04;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-02-22;EUR;173.11000;97772758.74000;564782.44100;0;0;578977798.82000;173.11000;97772758.74000;2021-02-23T14:14:43;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-02-23;EUR;172.73000;97555554.03000;564782.44100;0;0;577615224.47000;172.73000;97555554.03000;2021-02-24T15:14:06;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-02-24;EUR;172.53000;97442166.44000;564782.44100;0;0;576936471.69000;172.53000;97442166.44000;2021-02-25T15:14:23;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-02-25;EUR;172.32000;97326715.94000;564782.44100;0;0;576251874.23000;172.32000;97326715.94000;2021-02-26T14:15:06;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-02-26;EUR;171.61000;92147968.21000;536944.90400;0;0;569083123.80000;171.61000;92147968.21000;2021-03-01T18:14:25;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-03-01;EUR;172.53000;92642341.83000;536944.90400;0;0;572102835.39000;172.53000;92642341.83000;2021-03-02T16:15:04;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-03-02;EUR;172.16000;92440850.46000;536944.90400;0;0;570822807.77000;172.16000;92440850.46000;2021-03-03T14:15:20;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-03-03;EUR;171.15000;91900082.74000;536944.90400;0;0;567484976.32000;171.15000;91900082.74000;2021-03-04T12:14:11;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-03-04;EUR;170.71000;91664497.49000;536944.90400;0;0;565903177.18000;170.71000;91664497.49000;2021-03-05T14:15:08;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-03-05;EUR;169.63000;91087396.25000;536955.82400;0;0;562369086.16000;169.63000;91087396.25000;2021-03-08T18:13:53;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-03-08;EUR;170.63000;91624209.99000;536955.82300;0;0;565467731.13000;170.63000;91624209.99000;2021-03-09T14:15:20;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-03-09;EUR;171.63000;92159752.09000;536955.82300;0;0;568765822.04000;171.63000;92159752.09000;2021-03-10T12:14:06;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-03-10;EUR;171.72000;92208186.59000;536955.82300;0;0;569056462.92000;171.72000;92208186.59000;2021-03-11T16:14:47;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-03-11;EUR;173.11000;95030031.18000;548955.82300;0;0;575721002.14000;173.11000;95030031.18000;2021-03-12T16:15:25;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-03-12;EUR;172.75000;94835176.05000;548955.82300;0;0;574465390.45000;172.75000;94835176.05000;2021-03-15T15:14:39;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-03-15;EUR;172.75000;95126695.45000;550643.43100;0;0;574627523.89000;172.75000;95126695.45000;2021-03-16T19:13:56;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-03-16;EUR;173.53000;95557308.07000;550643.43100;0;0;577305011.55000;173.53000;95557308.07000;2021-03-17T17:15:07;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-03-17;EUR;172.97000;95245163.28000;550643.43100;0;0;575495236.95000;172.97000;95245163.28000;2021-03-18T19:13:48;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-03-18;EUR;172.63000;95061275.51000;550643.43100;0;0;574377178.66000;172.63000;95061275.51000;2021-03-19T16:24:49;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-03-19;EUR;172.08000;94758277.45000;550643.43100;0;0;572501594.77000;172.08000;94758277.45000;2021-03-22T18:14:06;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-03-22;EUR;171.92000;94669088.04000;550643.43100;0;0;571832521.11000;171.92000;94669088.04000;2021-03-23T17:13:53;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-03-23;EUR;172.09000;94762469.72000;550643.43100;0;0;572253626.05000;172.09000;94762469.72000;2021-03-24T15:14:40;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-03-24;EUR;171.76000;94582028.94000;550643.43100;0;0;571135008.49000;171.76000;94582028.94000;2021-03-25T16:24:42;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-03-25;EUR;171.26000;87990470.87000;513780.43100;0;0;563103146.00000;171.26000;87990470.87000;2021-03-26T15:14:25;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-03-26;EUR;171.79000;88264862.99000;513780.43100;0;0;564812742.93000;171.79000;88264862.99000;2021-03-29T16:14:37;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-03-29;EUR;171.76000;88247975.05000;513780.43100;0;0;564717911.92000;171.76000;88247975.05000;2021-03-30T18:13:56;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-03-30;EUR;172.20000;88478035.95000;513780.43100;0;0;566205862.98000;172.20000;88478035.95000;2021-03-31T17:24:46;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-03-31;EUR;172.65000;88706461.64000;513780.43100;0;0;567634678.03000;172.65000;88706461.64000;2021-04-01T17:14:21;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-04-01;EUR;173.44000;89111886.07000;513780.43100;0;0;570225006.73000;173.44000;89111886.07000;2021-04-06T17:14:19;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-04-06;EUR;173.86000;89330839.45000;513780.43100;0;0;571589754.41000;173.86000;89330839.45000;2021-04-07T19:13:25;;EUR
FR0010758755;GROUPAMA CONVERTIBLES - M ; ;2021-04-07;EUR;174.44000;89603355.70000;513642.07800;0;0;573348844.62000;174.44000;89603355.70000;2021-04-08T17:14:55;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-02-01;EUR;495.26000;8784170.24000;17736.43400;0;0;256622956.81000;495.26000;8784170.24000;2021-02-03T18:13:58;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-02-02;EUR;496.30000;8803953.02000;17739.13400;0;0;256780447.90000;496.30000;8803953.02000;2021-02-04T13:14:39;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-02-03;EUR;496.73000;8795202.57000;17705.99500;0;0;256991012.12000;496.73000;8795202.57000;2021-02-05T12:14:07;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-02-04;EUR;497.34000;8806013.71000;17705.99500;0;0;257301378.55000;497.34000;8806013.71000;2021-02-08T13:14:55;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-02-05;EUR;497.89000;8816514.34000;17707.59800;0;0;256636630.70000;497.89000;8816514.34000;2021-02-09T12:14:18;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-02-08;EUR;498.35000;8831604.31000;17721.48200;0;0;256605354.91000;498.35000;8831604.31000;2021-02-10T17:14:03;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-02-09;EUR;498.55000;8794857.57000;17640.79500;0;0;257569075.06000;498.55000;8794857.57000;2021-02-11T13:15:02;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-02-10;EUR;498.37000;8795554.62000;17648.48000;0;0;257263569.31000;498.37000;8795554.62000;2021-02-12T12:14:21;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-02-11;EUR;498.57000;8800012.38000;17650.40700;0;0;257156901.31000;498.57000;8800012.38000;2021-02-15T13:14:13;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-02-12;EUR;498.93000;8818059.31000;17673.92000;0;0;257113446.75000;498.93000;8818059.31000;2021-02-16T13:15:54;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-02-15;EUR;499.18000;9042255.54000;18114.17200;0;0;257097971.47000;499.18000;9042255.54000;2021-02-17T12:14:11;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-02-16;EUR;499.14000;9042295.85000;18115.67600;0;0;256526735.77000;499.14000;9042295.85000;2021-02-18T12:14:16;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-02-17;EUR;498.99000;9040740.56000;18117.81800;0;0;256223196.57000;498.99000;9040740.56000;2021-02-19T13:14:47;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-02-18;EUR;498.39000;9029845.35000;18117.81800;0;0;255423337.34000;498.39000;9029845.35000;2021-02-22T12:14:02;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-02-19;EUR;498.20000;9028190.00000;18121.26700;0;0;255087575.75000;498.20000;9028190.00000;2021-02-23T11:14:01;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-02-22;EUR;497.56000;9035461.87000;18159.17800;0;0;254494804.46000;497.56000;9035461.87000;2021-02-24T14:14:47;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-02-23;EUR;497.36000;9031746.98000;18159.17800;0;0;254124967.90000;497.36000;9031746.98000;2021-02-25T18:14:06;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-02-24;EUR;497.53000;9020166.17000;18129.86300;0;0;253997272.88000;497.53000;9020166.17000;2021-02-26T11:13:57;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-02-25;EUR;496.18000;8995783.20000;18129.86300;0;0;252935029.87000;496.18000;8995783.20000;2021-03-01T14:15:09;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-02-26;EUR;494.89000;8962807.71000;18110.52200;0;0;252081707.73000;494.89000;8962807.71000;2021-03-02T12:13:56;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-03-01;EUR;497.03000;9015182.80000;18137.98700;0;0;252809620.35000;497.03000;9015182.80000;2021-03-03T11:13:45;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-03-02;EUR;496.59000;8990932.91000;18105.17700;0;0;252177522.46000;496.59000;8990932.91000;2021-03-04T11:13:56;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-03-03;EUR;496.08000;8963997.53000;18069.52900;0;0;251935980.94000;496.08000;8963997.53000;2021-03-05T12:14:32;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-03-04;EUR;494.86000;8954262.13000;18094.27900;0;0;251332305.65000;494.86000;8954262.13000;2021-03-08T12:14:17;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-03-05;EUR;495.08000;8958208.98000;18094.18800;0;0;251446233.76000;495.08000;8958208.98000;2021-03-09T12:14:00;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-03-08;EUR;494.76000;8961092.60000;18111.81600;0;0;250308685.21000;494.76000;8961092.60000;2021-03-10T10:13:51;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-03-09;EUR;496.16000;8986716.99000;18112.21800;0;0;252088167.32000;496.16000;8986716.99000;2021-03-11T13:14:56;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-03-10;EUR;496.77000;8998738.28000;18114.13900;0;0;252132688.56000;496.77000;8998738.28000;2021-03-12T12:14:00;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-03-11;EUR;497.98000;9020162.26000;18113.42600;0;0;252301790.32000;497.98000;9020162.26000;2021-03-15T14:15:01;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-03-12;EUR;497.90000;9018745.52000;18113.42600;0;0;252107849.37000;497.90000;9018745.52000;2021-03-16T16:14:26;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-03-15;EUR;497.90000;9036711.73000;18149.46200;0;0;251858050.35000;497.90000;9036711.73000;2021-03-17T17:15:08;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-03-16;EUR;498.41000;9047019.02000;18151.40700;0;0;251741182.70000;498.41000;9047019.02000;2021-03-18T15:14:37;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-03-17;EUR;498.19000;9042217.31000;18149.99100;0;0;251567724.48000;498.19000;9042217.31000;2021-03-19T16:24:50;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-03-18;EUR;498.03000;9039715.45000;18150.66500;0;0;251217763.57000;498.03000;9039715.45000;2021-03-22T13:14:44;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-03-19;EUR;497.50000;9028329.49000;18147.38800;0;0;250651804.86000;497.50000;9028329.49000;2021-03-23T12:14:10;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-03-22;EUR;497.52000;9024201.83000;18138.07800;0;0;248516699.49000;497.52000;9024201.83000;2021-03-24T11:14:02;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-03-23;EUR;496.76000;9011146.11000;18139.52200;0;0;247146022.56000;496.76000;9011146.11000;2021-03-25T15:14:22;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-03-24;EUR;496.69000;9009737.60000;18139.52200;0;0;246604604.63000;496.69000;9009737.60000;2021-03-26T11:13:58;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-03-25;EUR;496.91000;9014888.74000;18141.87800;0;0;245653864.63000;496.91000;9014888.74000;2021-03-29T14:14:50;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-03-26;EUR;498.40000;9041920.20000;18141.87500;0;0;245844170.56000;498.40000;9041920.20000;2021-03-30T16:14:40;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-03-29;EUR;498.24000;9043151.23000;18150.19100;0;0;245416315.07000;498.24000;9043151.23000;2021-03-31T12:13:53;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-03-30;EUR;498.83000;9054041.21000;18150.19100;0;0;245111205.81000;498.83000;9054041.21000;2021-04-01T16:14:59;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-03-31;EUR;498.56000;9041705.34000;18135.63400;0;0;244204528.17000;498.56000;9041705.34000;2021-04-06T13:14:19;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-04-01;EUR;499.55000;9064926.35000;18145.97200;0;0;244197977.30000;499.55000;9064926.35000;2021-04-07T17:14:41;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-04-06;EUR;500.50000;9069309.34000;18120.48100;0;0;244654499.36000;500.50000;9069309.34000;2021-04-08T12:14:00;;EUR
FR0010855221;GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION - N ; ;2021-04-07;EUR;500.39000;9057987.80000;18101.62300;0;0;244330003.14000;500.39000;9057987.80000;2021-04-09T13:14:46;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-02-01;EUR;1330.29000;13932712.66000;10473.40200;0;0;25222778.91000;1330.29000;13932712.66000;2021-02-03T12:13:55;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-02-02;EUR;1334.07000;13960229.77000;10464.38100;0;0;25281738.10000;1334.07000;13960229.77000;2021-02-04T11:13:53;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-02-03;EUR;1334.12000;13969070.34000;10470.57400;0;0;25291122.75000;1334.12000;13969070.34000;2021-02-05T12:14:07;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-02-04;EUR;1334.57000;13975584.40000;10471.91800;0;0;25301535.58000;1334.57000;13975584.40000;2021-02-08T13:14:55;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-02-05;EUR;1338.20000;14013700.47000;10472.03800;0;0;25370739.78000;1338.20000;14013700.47000;2021-02-09T14:14:37;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-02-08;EUR;1336.71000;13984239.24000;10461.68000;0;0;25328654.20000;1336.71000;13984239.24000;2021-02-10T12:13:48;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-02-09;EUR;1334.86000;13974236.15000;10468.67600;0;0;25303335.12000;1334.86000;13974236.15000;2021-02-11T12:13:55;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-02-10;EUR;1335.79000;14217811.52000;10643.74600;0;0;25554855.30000;1335.79000;14217811.52000;2021-02-12T11:13:44;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-02-11;EUR;1337.87000;14237280.15000;10641.71600;0;0;25592075.89000;1337.87000;14237280.15000;2021-02-15T12:14:07;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-02-12;EUR;1336.48000;14220404.80000;10640.15000;0;0;25563495.90000;1336.48000;14220404.80000;2021-02-16T13:15:54;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-02-15;EUR;1336.01000;14210287.62000;10636.35900;0;0;25549881.61000;1336.01000;14210287.62000;2021-02-17T12:14:11;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-02-16;EUR;1329.89000;14148041.89000;10638.45300;0;0;25434187.10000;1329.89000;14148041.89000;2021-02-18T18:14:22;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-02-17;EUR;1327.09000;14114041.15000;10635.32900;0;0;25359397.29000;1327.09000;14114041.15000;2021-02-19T13:14:47;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-02-18;EUR;1327.96000;14127912.78000;10638.79600;0;0;25380731.17000;1327.96000;14127912.78000;2021-02-22T14:14:24;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-02-19;EUR;1324.64000;14094726.31000;10640.39800;0;0;25322084.05000;1324.64000;14094726.31000;2021-02-23T12:14:02;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-02-22;EUR;1315.47000;14000478.68000;10642.94500;0;0;25143730.61000;1315.47000;14000478.68000;2021-02-24T12:13:50;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-02-23;EUR;1315.46000;14002479.97000;10644.53400;0;0;25143741.92000;1315.46000;14002479.97000;2021-02-25T14:14:49;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-02-24;EUR;1315.93000;14009995.33000;10646.44100;0;0;25155326.67000;1315.93000;14009995.33000;2021-02-26T12:13:58;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-02-25;EUR;1306.10000;13909430.73000;10649.57200;0;0;24954695.24000;1306.10000;13909430.73000;2021-03-01T12:14:18;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-02-26;EUR;1302.49000;13877565.03000;10654.58400;0;0;24892424.92000;1302.49000;13877565.03000;2021-03-02T12:13:56;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-03-01;EUR;1309.16000;13947512.56000;10653.78400;0;0;25019069.93000;1309.16000;13947512.56000;2021-03-03T11:13:45;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-03-02;EUR;1307.58000;13929820.69000;10653.08100;0;0;24987556.67000;1307.58000;13929820.69000;2021-03-04T12:14:12;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-03-03;EUR;1303.94000;13876063.19000;10641.60300;0;0;24903107.24000;1303.94000;13876063.19000;2021-03-05T12:14:32;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-03-04;EUR;1302.04000;13858952.06000;10644.00300;0;0;24870003.05000;1302.04000;13858952.06000;2021-03-08T15:14:24;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-03-05;EUR;1294.87000;13780424.29000;10642.25800;0;0;24731007.04000;1294.87000;13780424.29000;2021-03-09T14:15:20;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-03-08;EUR;1285.28000;13678355.27000;10642.26200;0;0;24496750.96000;1285.28000;13678355.27000;2021-03-10T11:13:59;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-03-09;EUR;1287.02000;13710941.25000;10653.16400;0;0;24544353.80000;1287.02000;13710941.25000;2021-03-11T13:14:56;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-03-10;EUR;1291.22000;13988244.59000;10833.34200;0;0;24856974.94000;1291.22000;13988244.59000;2021-03-12T12:14:00;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-03-11;EUR;1300.70000;14090543.68000;10832.99600;0;0;25039121.93000;1300.70000;14090543.68000;2021-03-15T14:15:01;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-03-12;EUR;1295.03000;14028793.78000;10832.76500;0;0;24933487.43000;1295.03000;14028793.78000;2021-03-16T11:13:42;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-03-15;EUR;1296.66000;14057431.13000;10841.25400;0;0;24976039.25000;1296.66000;14057431.13000;2021-03-17T11:14:08;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-03-16;EUR;1301.61000;14110902.48000;10841.11000;0;0;25071221.33000;1301.61000;14110902.48000;2021-03-18T12:13:50;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-03-17;EUR;1297.45000;14065657.55000;10840.94400;0;0;24992139.32000;1297.45000;14065657.55000;2021-03-19T11:13:56;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-03-18;EUR;1296.87000;14060089.18000;10841.50900;0;0;24974669.55000;1296.87000;14060089.18000;2021-03-22T11:13:46;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-03-19;EUR;1298.20000;14072095.89000;10839.68800;0;0;24995755.51000;1298.20000;14072095.89000;2021-03-23T12:14:10;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-03-22;EUR;1294.76000;14036976.84000;10841.32200;0;0;24920167.56000;1294.76000;14036976.84000;2021-03-24T12:14:11;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-03-23;EUR;1296.00000;13562673.74000;10465.01000;0;0;24455308.69000;1296.00000;13562673.74000;2021-03-25T12:13:57;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-03-24;EUR;1295.37000;13562857.62000;10470.19100;0;0;24449395.05000;1295.37000;13562857.62000;2021-03-26T14:14:34;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-03-25;EUR;1295.07000;13555137.86000;10466.70100;0;0;24438443.84000;1295.07000;13555137.86000;2021-03-29T11:14:00;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-03-26;EUR;1292.61000;13525286.03000;10463.48600;0;0;24387585.51000;1292.61000;13525286.03000;2021-03-30T12:14:00;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-03-29;EUR;1290.73000;13504889.67000;10462.91000;0;0;24351641.45000;1290.73000;13504889.67000;2021-03-31T13:14:41;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-03-30;EUR;1286.93000;13462681.94000;10461.02300;0;0;24277582.24000;1286.93000;13462681.94000;2021-04-01T16:14:59;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-03-31;EUR;1290.11000;13494718.43000;10460.08500;0;0;24336345.92000;1290.11000;13494718.43000;2021-04-06T12:13:51;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-04-01;EUR;1293.77000;13527570.17000;10455.89500;0;0;24400019.52000;1293.77000;13527570.17000;2021-04-07T17:14:41;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-04-06;EUR;1296.59000;13548510.91000;10449.32800;0;0;24445003.51000;1296.59000;13548510.91000;2021-04-08T12:14:00;;EUR
FR0010854901;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - I ; ;2021-04-07;EUR;1298.03000;13563719.66000;10449.42900;0;0;24468136.61000;1298.03000;13563719.66000;2021-04-09T12:14:10;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-02-01;EUR;646.37000;852566.75000;1319.00300;0;0;25222778.91000;646.37000;852566.75000;2021-02-03T12:13:55;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-02-02;EUR;648.20000;854320.70000;1317.98500;0;0;25281738.10000;648.20000;854320.70000;2021-02-04T11:13:53;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-02-03;EUR;648.22000;854351.03000;1317.98500;0;0;25291122.75000;648.22000;854351.03000;2021-02-05T12:14:07;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-02-04;EUR;648.44000;854634.53000;1317.98500;0;0;25301535.58000;648.44000;854634.53000;2021-02-08T13:14:55;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-02-05;EUR;650.19000;857221.21000;1318.40300;0;0;25370739.78000;650.19000;857221.21000;2021-02-09T14:14:37;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-02-08;EUR;649.46000;856047.37000;1318.08900;0;0;25328654.20000;649.46000;856047.37000;2021-02-10T12:13:48;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-02-09;EUR;648.55000;855146.91000;1318.53300;0;0;25303335.12000;648.55000;855146.91000;2021-02-11T12:13:55;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-02-10;EUR;649.00000;855734.18000;1318.53000;0;0;25554855.30000;649.00000;855734.18000;2021-02-12T11:13:44;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-02-11;EUR;650.01000;857063.59000;1318.53000;0;0;25592075.89000;650.01000;857063.59000;2021-02-15T12:14:07;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-02-12;EUR;649.33000;856167.96000;1318.52800;0;0;25563495.90000;649.33000;856167.96000;2021-02-16T13:15:54;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-02-15;EUR;649.09000;856155.60000;1319.00100;0;0;25549881.61000;649.09000;856155.60000;2021-02-17T12:14:11;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-02-16;EUR;646.12000;850547.54000;1316.38800;0;0;25434187.10000;646.12000;850547.54000;2021-02-18T18:14:22;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-02-17;EUR;644.75000;831691.88000;1289.93400;0;0;25359397.29000;644.75000;831691.88000;2021-02-19T13:14:47;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-02-18;EUR;645.17000;832233.26000;1289.93400;0;0;25380731.17000;645.17000;832233.26000;2021-02-22T14:14:24;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-02-19;EUR;643.55000;832713.22000;1293.91700;0;0;25322084.05000;643.55000;832713.22000;2021-02-23T12:14:02;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-02-22;EUR;639.09000;820290.42000;1283.51800;0;0;25143730.61000;639.09000;820290.42000;2021-02-24T12:13:50;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-02-23;EUR;639.08000;818285.83000;1280.39700;0;0;25143741.92000;639.08000;818285.83000;2021-02-25T14:14:48;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-02-24;EUR;639.31000;818585.66000;1280.41600;0;0;25155326.67000;639.31000;818585.66000;2021-02-26T12:13:58;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-02-25;EUR;634.53000;795507.81000;1253.68200;0;0;24954695.24000;634.53000;795507.81000;2021-03-01T12:14:17;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-02-26;EUR;632.78000;793296.78000;1253.66300;0;0;24892424.92000;632.78000;793296.78000;2021-03-02T12:13:56;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-03-01;EUR;636.00000;797513.04000;1253.93900;0;0;25019069.93000;636.00000;797513.04000;2021-03-03T11:13:45;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-03-02;EUR;635.23000;795963.31000;1253.01600;0;0;24987556.67000;635.23000;795963.31000;2021-03-04T12:14:12;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-03-03;EUR;633.46000;793743.92000;1253.01600;0;0;24903107.24000;633.46000;793743.92000;2021-03-05T12:14:32;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-03-04;EUR;632.53000;792582.67000;1253.01600;0;0;24870003.05000;632.53000;792582.67000;2021-03-08T15:14:24;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-03-05;EUR;629.05000;788219.98000;1253.01600;0;0;24731007.04000;629.05000;788219.98000;2021-03-09T14:15:20;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-03-08;EUR;624.39000;731007.75000;1170.75000;0;0;24496750.96000;624.39000;731007.75000;2021-03-10T11:13:59;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-03-09;EUR;625.23000;732275.33000;1171.20000;0;0;24544353.80000;625.23000;732275.33000;2021-03-11T13:14:56;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-03-10;EUR;627.26000;734652.77000;1171.20000;0;0;24856974.94000;627.26000;734652.77000;2021-03-12T12:14:00;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-03-11;EUR;631.86000;740039.72000;1171.20000;0;0;25039121.93000;631.86000;740039.72000;2021-03-15T14:15:01;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-03-12;EUR;629.10000;740554.30000;1177.14900;0;0;24933487.43000;629.10000;740554.30000;2021-03-16T11:13:42;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-03-15;EUR;629.88000;741470.94000;1177.14900;0;0;24976039.25000;629.88000;741470.94000;2021-03-17T11:14:08;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-03-16;EUR;632.28000;744293.56000;1177.14900;0;0;25071221.33000;632.28000;744293.56000;2021-03-18T12:13:50;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-03-17;EUR;630.26000;742952.48000;1178.79300;0;0;24992139.32000;630.26000;742952.48000;2021-03-19T11:13:56;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-03-18;EUR;629.97000;735527.98000;1167.54200;0;0;24974669.55000;629.97000;735527.98000;2021-03-22T11:13:46;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-03-19;EUR;630.61000;734140.08000;1164.15800;0;0;24995755.51000;630.61000;734140.08000;2021-03-23T12:14:10;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-03-22;EUR;628.94000;720380.45000;1145.38700;0;0;24920167.56000;628.94000;720380.45000;2021-03-24T12:14:11;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-03-23;EUR;629.53000;720061.40000;1143.79700;0;0;24455308.69000;629.53000;720061.40000;2021-03-25T12:13:57;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-03-24;EUR;629.22000;718778.97000;1142.31600;0;0;24449395.05000;629.22000;718778.97000;2021-03-26T14:14:34;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-03-25;EUR;629.07000;717867.91000;1141.14400;0;0;24438443.84000;629.07000;717867.91000;2021-03-29T11:14:00;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-03-26;EUR;627.88000;716040.13000;1140.40500;0;0;24387585.51000;627.88000;716040.13000;2021-03-30T12:14:00;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-03-29;EUR;626.96000;714988.32000;1140.40500;0;0;24351641.45000;626.96000;714988.32000;2021-03-31T13:14:41;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-03-30;EUR;625.11000;712880.20000;1140.40500;0;0;24277582.24000;625.11000;712880.20000;2021-04-01T16:14:59;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-03-31;EUR;626.64000;714606.04000;1140.36000;0;0;24336345.92000;626.64000;714606.04000;2021-04-06T12:13:51;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-04-01;EUR;628.42000;716628.52000;1140.36000;0;0;24400019.52000;628.42000;716628.52000;2021-04-07T17:14:41;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-04-06;EUR;629.77000;718167.68000;1140.36000;0;0;24445003.51000;629.77000;718167.68000;2021-04-08T12:14:00;;EUR
FR0010854893;GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE - N ; ;2021-04-07;EUR;630.46000;714686.80000;1133.57800;0;0;24468136.61000;630.46000;714686.80000;2021-04-09T12:14:09;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-01-31;EUR;1032.34000;202158177.86000;195825.90700;0;0;7575638036.02000;1032.34000;202158177.86000;2021-01-29T17:14:14;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-02-01;EUR;1032.32000;202266838.30000;195934.22600;0;0;7476320138.39000;1032.32000;202266838.30000;2021-02-02T05:00:40;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-02-02;EUR;1032.31000;202218346.29000;195889.83000;0;0;7349853341.92000;1032.31000;202218346.29000;2021-02-02T18:13:56;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-02-03;EUR;1032.30000;194076046.62000;188003.53400;0;0;7394102756.97000;1032.30000;194076046.62000;2021-02-03T18:13:58;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-02-04;EUR;1032.29000;193493379.03000;187440.66400;0;0;7457339093.38000;1032.29000;193493379.03000;2021-02-04T18:13:46;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-02-07;EUR;1032.25000;192592308.98000;186574.35500;0;0;7709004125.03000;1032.25000;192592308.98000;2021-02-05T16:24:43;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-02-08;EUR;1032.24000;192539098.13000;186525.30200;0;0;7770545079.35000;1032.24000;192539098.13000;2021-02-08T18:14:01;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-02-09;EUR;1032.23000;192171367.47000;186171.21300;0;0;7605195935.24000;1032.23000;192171367.47000;2021-02-09T17:13:59;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-02-10;EUR;1032.22000;192045911.70000;186051.34800;0;0;7556669610.50000;1032.22000;192045911.70000;2021-02-10T17:14:03;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-02-11;EUR;1032.21000;191812845.44000;185826.91200;0;0;7402058174.36000;1032.21000;191812845.44000;2021-02-11T16:14:09;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-02-14;EUR;1032.21000;191806916.20000;185822.11600;0;0;7352801408.52000;1032.21000;191806916.20000;2021-02-12T17:13:53;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-02-15;EUR;1032.22000;191606728.51000;185626.72800;0;0;7327867990.19000;1032.22000;191606728.51000;2021-02-15T17:14:02;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-02-16;EUR;1032.19000;181889790.53000;176216.83500;0;0;7318501089.81000;1032.19000;181889790.53000;2021-02-16T16:14:15;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-02-17;EUR;1032.17000;181906641.29000;176237.62900;0;0;7261135273.27000;1032.17000;181906641.29000;2021-02-17T16:14:22;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-02-18;EUR;1032.15000;181805279.03000;176142.27300;0;0;7248393640.83000;1032.15000;181805279.03000;2021-02-18T17:14:11;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-02-21;EUR;1032.11000;182601351.54000;176921.07800;0;0;7234590496.40000;1032.11000;182601351.54000;2021-02-19T17:14:44;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-02-22;EUR;1032.09000;182603767.94000;176926.58600;0;0;7055257408.61000;1032.09000;182603767.94000;2021-02-22T18:15:04;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-02-23;EUR;1032.07000;182731449.76000;177053.77600;0;0;7050230291.60000;1032.07000;182731449.76000;2021-02-23T16:24:47;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-02-24;EUR;1032.05000;192885056.97000;186895.77300;0;0;6968597757.75000;1032.05000;192885056.97000;2021-02-24T18:14:02;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-02-25;EUR;1032.04000;192265142.67000;186296.01100;0;0;6909979928.71000;1032.04000;192265142.67000;2021-02-25T17:14:18;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-02-28;EUR;1032.00000;192284616.57000;186322.44400;0;0;6898054911.95000;1032.00000;192284616.57000;2021-02-26T16:24:43;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-03-01;EUR;1031.98000;192202553.41000;186247.23900;0;0;6871996089.80000;1031.98000;192202553.41000;2021-03-01T16:24:53;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-03-02;EUR;1031.97000;192204840.10000;186250.08600;0;0;6896791813.07000;1031.97000;192204840.10000;2021-03-02T17:14:22;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-03-03;EUR;1031.96000;192288390.57000;186332.74800;0;0;6937839043.62000;1031.96000;192288390.57000;2021-03-03T17:14:11;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-03-04;EUR;1031.94000;202400736.09000;196135.79900;0;0;6948751983.19000;1031.94000;202400736.09000;2021-03-04T16:25:03;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-03-07;EUR;1031.91000;202465373.80000;196204.47100;0;0;6940986929.77000;1031.91000;202465373.80000;2021-03-05T17:14:20;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-03-08;EUR;1031.89000;202406843.02000;196151.36900;0;0;7056905410.50000;1031.89000;202406843.02000;2021-03-08T17:14:00;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-03-09;EUR;1031.87000;207511244.84000;201101.35800;0;0;7025833687.44000;1031.87000;207511244.84000;2021-03-09T17:14:16;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-03-10;EUR;1031.86000;207483927.34000;201076.95700;0;0;6978454644.16000;1031.86000;207483927.34000;2021-03-10T19:15:15;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-03-11;EUR;1031.85000;207471244.24000;201066.90300;0;0;6930185539.92000;1031.85000;207471244.24000;2021-03-11T17:14:04;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-03-14;EUR;1031.83000;207485572.45000;201085.64900;0;0;7113107897.45000;1031.83000;207485572.45000;2021-03-12T16:15:26;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-03-15;EUR;1031.81000;215478988.98000;208836.75600;0;0;7073590442.26000;1031.81000;215478988.98000;2021-03-15T17:14:15;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-03-16;EUR;1031.79000;215448049.15000;208810.25000;0;0;7161897095.49000;1031.79000;215448049.15000;2021-03-16T18:14:24;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-03-17;EUR;1031.78000;223097240.92000;216226.07400;0;0;7468478928.32000;1031.78000;223097240.92000;2021-03-17T17:15:08;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-03-18;EUR;1031.76000;225153031.88000;218222.67300;0;0;7470240156.05000;1031.76000;225153031.88000;2021-03-18T17:14:22;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-03-21;EUR;1031.72000;225140380.22000;218218.31600;0;0;7643824725.92000;1031.72000;225140380.22000;2021-03-19T16:24:50;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-03-22;EUR;1031.71000;225107485.61000;218189.35000;0;0;7730410372.09000;1031.71000;225107485.61000;2021-03-22T16:24:51;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-03-23;EUR;1031.69000;225085471.99000;218170.67000;0;0;7681578262.02000;1031.69000;225085471.99000;2021-03-23T17:13:54;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-03-24;EUR;1031.68000;225102831.75000;218189.54800;0;0;7542962154.20000;1031.68000;225102831.75000;2021-03-24T18:13:49;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-03-25;EUR;1031.67000;225124816.06000;218213.12600;0;0;7491353591.13000;1031.67000;225124816.06000;2021-03-25T16:24:43;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-03-28;EUR;1031.64000;225119904.32000;218214.52500;0;0;7472753924.48000;1031.64000;225119904.32000;2021-03-26T17:13:50;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-03-29;EUR;1031.63000;225115734.82000;218214.08300;0;0;7470682006.96000;1031.63000;225115734.82000;2021-03-29T17:14:25;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-03-30;EUR;1031.61000;225115020.38000;218216.51800;0;0;7414608569.80000;1031.61000;225115020.38000;2021-03-30T18:13:56;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-03-31;EUR;1031.59000;225089038.47000;218196.06400;0;0;7676383349.81000;1031.59000;225089038.47000;2021-03-31T17:24:46;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-04-05;EUR;1031.55000;225073969.48000;218189.65200;0;0;7908308413.84000;1031.55000;225073969.48000;2021-04-01T17:14:22;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-04-06;EUR;1031.53000;225067852.42000;218188.00200;0;0;7706031349.32000;1031.53000;225067852.42000;2021-04-06T17:24:38;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-04-07;EUR;1031.52000;221895750.48000;215115.29600;0;0;7832404929.90000;1031.52000;221895750.48000;2021-04-07T17:14:42;;EUR
FR0010875237;GROUPAMA TRESORERIE - M ; ;2021-04-08;EUR;1031.51000;213662788.74000;207136.06100;0;0;7731073275.30000;1031.51000;213662788.74000;2021-04-08T17:14:56;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-02-01;EUR;14925.09000;100815943.87000;6754.79500;0;0;619791371.12000;14925.09000;100815943.87000;2021-02-02T16:14:25;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-02-02;EUR;14927.12000;100366448.29000;6723.76400;0;0;617254927.50000;14927.12000;100366448.29000;2021-02-03T18:13:58;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-02-03;EUR;14938.68000;100444194.83000;6723.76400;0;0;617729080.14000;14938.68000;100444194.83000;2021-02-04T16:14:32;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-02-04;EUR;14936.52000;100429669.28000;6723.76400;0;0;617633909.16000;14936.52000;100429669.28000;2021-02-05T16:14:29;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-02-05;EUR;14942.46000;100469625.05000;6723.76400;0;0;609052774.41000;14942.46000;100469625.05000;2021-02-08T13:14:56;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-02-08;EUR;14945.29000;100488622.59000;6723.76400;0;0;607282992.82000;14945.29000;100488622.59000;2021-02-09T14:14:37;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-02-09;EUR;14947.94000;100506480.49000;6723.76400;0;0;604996557.95000;14947.94000;100506480.49000;2021-02-10T14:15:00;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-02-10;EUR;14947.07000;99247639.58000;6639.93900;0;0;599709312.16000;14947.07000;99247639.58000;2021-02-11T12:13:56;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-02-11;EUR;14961.04000;99340445.40000;6639.93900;0;0;597868895.01000;14961.04000;99340445.40000;2021-02-12T13:14:51;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-02-12;EUR;14942.76000;99219029.93000;6639.93900;0;0;595020513.50000;14942.76000;99219029.93000;2021-02-15T14:15:19;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-02-15;EUR;14919.47000;99064372.45000;6639.93900;0;0;592612106.06000;14919.47000;99064372.45000;2021-02-16T13:15:54;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-02-16;EUR;14904.97000;98968141.92000;6639.93900;0;0;590548193.99000;14904.97000;98968141.92000;2021-02-17T13:15:41;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-02-17;EUR;14910.40000;99004187.87000;6639.93900;0;0;589137221.13000;14910.40000;99004187.87000;2021-02-18T15:14:58;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-02-18;EUR;14894.99000;98901863.51000;6639.93900;0;0;586596388.13000;14894.99000;98901863.51000;2021-02-19T15:14:17;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-02-19;EUR;14879.24000;98797272.39000;6639.93900;0;0;584364591.89000;14879.24000;98797272.39000;2021-02-22T16:14:51;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-02-22;EUR;14891.28000;98761045.73000;6632.13800;0;0;583510644.27000;14891.28000;98761045.73000;2021-02-23T14:14:44;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-02-23;EUR;14871.82000;98632001.78000;6632.13800;0;0;581337446.50000;14871.82000;98632001.78000;2021-02-24T14:14:48;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-02-24;EUR;14860.17000;98554731.18000;6632.13800;0;0;580185033.73000;14860.17000;98554731.18000;2021-02-25T15:14:23;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-02-25;EUR;14810.73000;96973872.01000;6547.53800;0;0;576089630.82000;14810.73000;96973872.01000;2021-02-26T14:15:07;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-02-26;EUR;14795.94000;96876982.55000;6547.53800;0;0;574434198.15000;14795.94000;96876982.55000;2021-03-01T16:15:05;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-03-01;EUR;14852.07000;95016687.52000;6397.53800;0;0;573214174.33000;14852.07000;95016687.52000;2021-03-02T14:15:10;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-03-02;EUR;14861.40000;95076385.41000;6397.53800;0;0;572480043.38000;14861.40000;95076385.41000;2021-03-03T15:14:19;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-03-03;EUR;14839.32000;94115736.41000;6342.32100;0;0;570834170.34000;14839.32000;94115736.41000;2021-03-04T14:14:22;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-03-04;EUR;14844.73000;94150062.44000;6342.32100;0;0;571041504.44000;14844.73000;94150062.44000;2021-03-05T14:15:09;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-03-05;EUR;14825.63000;94028918.74000;6342.32100;0;0;570304478.15000;14825.63000;94028918.74000;2021-03-08T14:14:51;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-03-08;EUR;14811.85000;93941568.99000;6342.32100;0;0;566552235.40000;14811.85000;93941568.99000;2021-03-09T14:15:21;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-03-09;EUR;14821.70000;93618185.12000;6316.28800;0;0;566584507.30000;14821.70000;93618185.12000;2021-03-10T14:14:49;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-03-10;EUR;14825.31000;93640932.16000;6316.28800;0;0;565459306.72000;14825.31000;93640932.16000;2021-03-11T13:14:56;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-03-11;EUR;14848.19000;93785456.37000;6316.28800;0;0;565123503.30000;14848.19000;93785456.37000;2021-03-12T16:15:26;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-03-12;EUR;14833.05000;93689842.68000;6316.28800;0;0;563705120.06000;14833.05000;93689842.68000;2021-03-15T16:15:26;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-03-15;EUR;14852.83000;93814776.79000;6316.28800;0;0;563522820.86000;14852.83000;93814776.79000;2021-03-16T16:25:09;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-03-16;EUR;14851.50000;93806355.27000;6316.28800;0;0;562618102.93000;14851.50000;93806355.27000;2021-03-17T17:15:09;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-03-17;EUR;14824.32000;93634683.74000;6316.28800;0;0;560751411.89000;14824.32000;93634683.74000;2021-03-18T14:14:30;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-03-18;EUR;14808.48000;93534625.63000;6316.28800;0;0;558999993.50000;14808.48000;93534625.63000;2021-03-19T14:14:47;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-03-19;EUR;14821.21000;93615039.59000;6316.28800;0;0;558718279.47000;14821.21000;93615039.59000;2021-03-22T13:14:44;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-03-22;EUR;14828.50000;93661098.62000;6316.28800;0;0;557805919.95000;14828.50000;93661098.62000;2021-03-23T16:14:49;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-03-23;EUR;14841.91000;93745821.75000;6316.28800;0;0;557413108.51000;14841.91000;93745821.75000;2021-03-24T15:14:41;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-03-24;EUR;14851.32000;93805262.42000;6316.28800;0;0;557027643.13000;14851.32000;93805262.42000;2021-03-25T13:14:44;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-03-25;EUR;14865.31000;93893583.34000;6316.28800;0;0;556916749.66000;14865.31000;93893583.34000;2021-03-26T14:14:35;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-03-26;EUR;14851.41000;93805795.36000;6316.28800;0;0;555771472.94000;14851.41000;93805795.36000;2021-03-29T17:14:25;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-03-29;EUR;14835.26000;93703821.29000;6316.28800;0;0;554628876.22000;14835.26000;93703821.29000;2021-03-30T16:14:41;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-03-30;EUR;14816.55000;93585656.81000;6316.28800;0;0;553302513.87000;14816.55000;93585656.81000;2021-03-31T13:14:41;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-03-31;EUR;14840.87000;93739212.96000;6316.28800;0;0;553674136.54000;14840.87000;93739212.96000;2021-04-01T14:14:25;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-04-01;EUR;14880.63000;94235722.76000;6332.77400;0;0;555191213.98000;14880.63000;94235722.76000;2021-04-06T16:14:58;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-04-06;EUR;14891.94000;94307300.92000;6332.77400;0;0;555590578.23000;14891.94000;94307300.92000;2021-04-07T17:14:42;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-04-07;EUR;14897.96000;94345415.62000;6332.77400;0;0;554943677.00000;14897.96000;94345415.62000;2021-04-08T14:24:37;;EUR
FR0010890459;GROUPAMA CREDIT EURO - O ; ;2021-04-08;EUR;14909.47000;94418348.83000;6332.77400;0;0;555740520.82000;14909.47000;94418348.83000;2021-04-09T14:14:32;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-01-31;EUR;9855.15000;3451760.12000;350.24940;0;0;4487656733.03000;9855.15000;3451760.12000;2021-01-29T17:14:14;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-02-01;EUR;9855.04000;1313221.55000;133.25380;0;0;4555073261.41000;9855.04000;1313221.55000;2021-02-02T05:00:40;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-02-02;EUR;9854.91000;1313204.40000;133.25380;0;0;4582955082.69000;9854.91000;1313204.40000;2021-02-02T16:24:46;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-02-03;EUR;9854.80000;1313189.87000;133.25380;0;0;4560871177.71000;9854.80000;1313189.87000;2021-02-03T16:14:20;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-02-04;EUR;9854.69000;1313175.50000;133.25380;0;0;4752405339.03000;9854.69000;1313175.50000;2021-02-04T17:14:26;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-02-07;EUR;9854.31000;1313124.85000;133.25380;0;0;4798345208.84000;9854.31000;1313124.85000;2021-02-05T16:24:43;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-02-08;EUR;9854.18000;1313107.21000;133.25380;0;0;4815201098.23000;9854.18000;1313107.21000;2021-02-08T16:24:37;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-02-09;EUR;9854.05000;627154.04000;63.64430;0;0;4682858171.54000;9854.05000;627154.04000;2021-02-09T17:13:59;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-02-10;EUR;9853.95000;627147.88000;63.64430;0;0;4658744283.67000;9853.95000;627147.88000;2021-02-10T17:14:03;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-02-11;EUR;9853.87000;1209310.55000;122.72440;0;0;4632080474.81000;9853.87000;1209310.55000;2021-02-11T16:24:54;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-02-14;EUR;9853.82000;1209304.09000;122.72440;0;0;4754606941.89000;9853.82000;1209304.09000;2021-02-12T17:13:53;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-02-15;EUR;9853.95000;966071.80000;98.03900;0;0;4784035562.97000;9853.95000;966071.80000;2021-02-15T17:14:02;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-02-16;EUR;9853.67000;1680449.72000;170.54050;0;0;4751642222.22000;9853.67000;1680449.72000;2021-02-16T16:14:15;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-02-17;EUR;9853.43000;3539112.57000;359.17580;0;0;4632093168.44000;9853.43000;3539112.57000;2021-02-17T16:14:23;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-02-18;EUR;9853.24000;3539046.56000;359.17580;0;0;4511665985.88000;9853.24000;3539046.56000;2021-02-18T17:14:11;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-02-21;EUR;9852.86000;3538908.18000;359.17580;0;0;4546161517.40000;9852.86000;3538908.18000;2021-02-19T17:14:44;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-02-22;EUR;9852.69000;3538849.59000;359.17580;0;0;4539158105.08000;9852.69000;3538849.59000;2021-02-22T18:15:05;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-02-23;EUR;9852.54000;3538792.88000;359.17580;0;0;4615234403.49000;9852.54000;3538792.88000;2021-02-23T16:24:47;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-02-24;EUR;9852.33000;3538719.00000;359.17580;0;0;4585856886.42000;9852.33000;3538719.00000;2021-02-24T18:14:02;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-02-25;EUR;9852.29000;3538703.89000;359.17580;0;0;4671581617.61000;9852.29000;3538703.89000;2021-02-25T17:14:18;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-02-28;EUR;9851.97000;3538587.55000;359.17580;0;0;4468913092.25000;9851.97000;3538587.55000;2021-02-26T16:24:43;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-03-01;EUR;9851.71000;3651468.88000;370.64320;0;0;4653713558.81000;9851.71000;3651468.88000;2021-03-01T16:24:53;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-03-02;EUR;9851.59000;3651424.25000;370.64320;0;0;4680808934.19000;9851.59000;3651424.25000;2021-03-02T17:14:22;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-03-03;EUR;9851.47000;4262623.37000;432.68900;0;0;4649266613.35000;9851.47000;4262623.37000;2021-03-03T17:14:11;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-03-04;EUR;9851.29000;4262545.04000;432.68900;0;0;4691749590.52000;9851.29000;4262545.04000;2021-03-04T16:25:04;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-03-07;EUR;9850.95000;4262398.33000;432.68900;0;0;4698381880.01000;9850.95000;4262398.33000;2021-03-05T17:14:20;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-03-08;EUR;9850.83000;4262344.58000;432.68900;0;0;4662708007.01000;9850.83000;4262344.58000;2021-03-08T17:14:00;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-03-09;EUR;9850.70000;4262290.59000;432.68900;0;0;4678484854.61000;9850.70000;4262290.59000;2021-03-09T17:14:16;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-03-10;EUR;9850.59000;3300089.45000;335.01430;0;0;4682275866.30000;9850.59000;3300089.45000;2021-03-10T19:15:15;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-03-11;EUR;9850.44000;2900005.94000;294.40360;0;0;4684322510.24000;9850.44000;2900005.94000;2021-03-11T18:14:05;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-03-14;EUR;9850.14000;2899916.24000;294.40360;0;0;4632653543.36000;9850.14000;2899916.24000;2021-03-12T16:15:26;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-03-15;EUR;9849.98000;3006343.04000;305.21310;0;0;4703385095.37000;9849.98000;3006343.04000;2021-03-15T17:14:15;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-03-16;EUR;9849.83000;3006296.45000;305.21310;0;0;4691606246.36000;9849.83000;3006296.45000;2021-03-16T16:25:10;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-03-17;EUR;9849.73000;3006267.64000;305.21310;0;0;4696499414.85000;9849.73000;3006267.64000;2021-03-17T17:15:09;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-03-18;EUR;9849.63000;3006236.76000;305.21310;0;0;4716808796.88000;9849.63000;3006236.76000;2021-03-18T17:14:22;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-03-21;EUR;9849.21000;3006109.36000;305.21310;0;0;4808095626.73000;9849.21000;3006109.36000;2021-03-19T16:24:50;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-03-22;EUR;9849.05000;3006060.39000;305.21310;0;0;4820994081.11000;9849.05000;3006060.39000;2021-03-22T16:24:51;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-03-23;EUR;9848.93000;3006022.47000;305.21310;0;0;4809402892.40000;9848.93000;3006022.47000;2021-03-23T16:14:50;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-03-24;EUR;9848.82000;3005988.72000;305.21310;0;0;4834849669.75000;9848.82000;3005988.72000;2021-03-24T18:13:50;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-03-25;EUR;9848.72000;3095331.28000;314.28780;0;0;5039646927.25000;9848.72000;3095331.28000;2021-03-25T16:24:43;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-03-28;EUR;9848.37000;4088816.43000;415.17700;0;0;5030659267.77000;9848.37000;4088816.43000;2021-03-26T18:13:48;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-03-29;EUR;9848.21000;4088751.77000;415.17700;0;0;5023505566.12000;9848.21000;4088751.77000;2021-03-29T17:14:26;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-03-30;EUR;9848.10000;4088704.34000;415.17700;0;0;4896140033.86000;9848.10000;4088704.34000;2021-03-30T18:13:56;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-03-31;EUR;9847.95000;3448455.21000;350.17000;0;0;4938368538.00000;9847.95000;3448455.21000;2021-03-31T17:24:46;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-04-05;EUR;9847.52000;2756148.30000;279.88260;0;0;4820728667.54000;9847.52000;2756148.30000;2021-04-01T17:14:22;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-04-06;EUR;9847.25000;2756073.09000;279.88260;0;0;4870188137.97000;9847.25000;2756073.09000;2021-04-06T17:24:38;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-04-07;EUR;9847.10000;3589418.40000;364.51510;0;0;4932089237.00000;9847.10000;3589418.40000;2021-04-07T18:15:09;;EUR
FR0010914978;GROUPAMA ENTREPRISES - ID ; ;2021-04-08;EUR;9846.92000;3589349.34000;364.51510;0;0;4877927368.51000;9846.92000;3589349.34000;2021-04-08T17:14:56;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-02-01;EUR;256.86000;69722451.57000;271432.23510;0;0;385539772.92000;256.86000;69722451.57000;2021-02-02T14:14:45;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-02-02;EUR;261.46000;70863751.91000;271020.76830;0;0;391982769.38000;261.46000;70863751.91000;2021-02-03T14:14:17;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-02-03;EUR;262.05000;71024978.98000;271028.56760;0;0;392999329.86000;262.05000;71024978.98000;2021-02-04T14:14:08;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-02-04;EUR;265.55000;71967121.78000;271005.33080;0;0;398517182.05000;265.55000;71967121.78000;2021-02-05T14:14:25;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-02-05;EUR;265.82000;72141762.73000;271387.76490;0;0;398984208.78000;265.82000;72141762.73000;2021-02-08T12:14:08;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-02-08;EUR;267.95000;72542596.39000;270729.69980;0;0;400801849.86000;267.95000;72542596.39000;2021-02-09T12:14:19;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-02-09;EUR;266.51000;72217489.56000;270965.06360;0;0;398928846.76000;266.51000;72217489.56000;2021-02-10T14:15:02;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-02-10;EUR;265.80000;72107557.82000;271282.79130;0;0;397732762.51000;265.80000;72107557.82000;2021-02-11T13:15:03;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-02-11;EUR;266.41000;72230584.39000;271119.76120;0;0;398669424.28000;266.41000;72230584.39000;2021-02-12T13:14:52;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-02-12;EUR;267.75000;72538826.81000;270918.83830;0;0;401705319.51000;267.75000;72538826.81000;2021-02-15T14:15:20;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-02-16;EUR;267.47000;72449156.21000;270861.32930;0;0;402084175.11000;267.47000;72449156.21000;2021-02-17T13:15:42;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-02-17;EUR;268.60000;72618397.30000;270353.73610;0;0;403748245.47000;268.60000;72618397.30000;2021-02-18T13:14:28;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-02-18;EUR;266.76000;72038865.39000;270044.38050;0;0;401398836.38000;266.76000;72038865.39000;2021-02-19T13:14:49;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-02-19;EUR;265.78000;71724857.06000;269855.67630;0;0;398555084.39000;265.78000;71724857.06000;2021-02-22T14:14:24;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-02-22;EUR;263.22000;71025435.06000;269826.45210;0;0;394733440.07000;263.22000;71025435.06000;2021-02-23T14:14:45;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-02-23;EUR;263.50000;71085093.07000;269768.22560;0;0;395141184.42000;263.50000;71085093.07000;2021-02-24T14:14:49;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-02-24;EUR;267.91000;72234916.14000;269620.22490;0;0;401808692.21000;267.91000;72234916.14000;2021-02-25T14:14:50;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-02-25;EUR;258.81000;69708384.00000;269335.07850;0;0;389045597.84000;258.81000;69708384.00000;2021-02-26T13:14:33;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-02-26;EUR;259.21000;69763699.27000;269131.42980;0;0;389700815.45000;259.21000;69763699.27000;2021-03-01T12:14:18;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-03-01;EUR;267.78000;72061455.72000;269105.11890;0;0;402664315.14000;267.78000;72061455.72000;2021-03-02T14:15:11;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-03-02;EUR;265.00000;71286440.79000;268996.97550;0;0;398873414.09000;265.00000;71286440.79000;2021-03-03T14:15:22;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-03-03;EUR;261.20000;70263993.62000;268996.97550;0;0;393154835.31000;261.20000;70263993.62000;2021-03-04T12:14:12;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-03-04;EUR;258.59000;69565741.83000;269015.06810;0;0;389240935.62000;258.59000;69565741.83000;2021-03-05T14:15:10;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-03-05;EUR;266.51000;71700006.21000;269023.33950;0;0;401192534.11000;266.51000;71700006.21000;2021-03-08T14:14:52;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-03-08;EUR;265.17000;71344613.73000;269050.16050;0;0;397982544.86000;265.17000;71344613.73000;2021-03-09T11:14:05;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-03-09;EUR;267.78000;72124702.96000;269338.20990;0;0;396907005.45000;267.78000;72124702.96000;2021-03-10T14:14:51;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-03-10;EUR;269.04000;72420366.79000;269171.76660;0;0;397386699.38000;269.04000;72420366.79000;2021-03-11T13:14:57;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-03-11;EUR;271.13000;72869874.43000;268760.29540;0;0;400679102.20000;271.13000;72869874.43000;2021-03-12T14:14:45;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-03-12;EUR;272.07000;73051482.24000;268496.35600;0;0;401311895.34000;272.07000;73051482.24000;2021-03-15T14:15:02;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-03-15;EUR;274.17000;73634393.21000;268568.09770;0;0;404540657.70000;274.17000;73634393.21000;2021-03-16T12:14:06;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-03-16;EUR;274.57000;73596303.80000;268034.54800;0;0;405015132.23000;274.57000;73596303.80000;2021-03-17T13:14:30;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-03-17;EUR;275.67000;73977447.21000;268349.08150;0;0;406569323.86000;275.67000;73977447.21000;2021-03-18T14:14:32;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-03-18;EUR;271.08000;72726019.58000;268275.01490;0;0;399833295.08000;271.08000;72726019.58000;2021-03-19T14:14:48;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-03-19;EUR;270.94000;72626161.16000;268049.68990;0;0;399872688.83000;270.94000;72626161.16000;2021-03-22T13:14:45;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-03-22;EUR;271.54000;72496239.31000;266972.46520;0;0;400522905.48000;271.54000;72496239.31000;2021-03-23T12:14:11;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-03-23;EUR;269.54000;71944533.67000;266908.34130;0;0;392512075.10000;269.54000;71944533.67000;2021-03-24T11:14:03;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-03-24;EUR;268.85000;71674292.82000;266594.74120;0;0;391571658.58000;268.85000;71674292.82000;2021-03-25T12:13:58;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-03-25;EUR;271.40000;72225815.94000;266114.93090;0;0;395171911.20000;271.40000;72225815.94000;2021-03-26T14:14:36;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-03-26;EUR;275.83000;73387919.53000;266053.63620;0;0;401608147.65000;275.83000;73387919.53000;2021-03-29T14:14:52;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-03-29;EUR;276.02000;73483633.09000;266216.48540;0;0;401961811.37000;276.02000;73483633.09000;2021-03-30T13:14:25;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-03-30;EUR;275.92000;73455508.63000;266214.70100;0;0;401918769.25000;275.92000;73455508.63000;2021-03-31T14:14:18;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-03-31;EUR;276.30000;73004665.82000;264222.17480;0;0;401940184.09000;276.30000;73004665.82000;2021-04-01T14:14:27;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-04-01;EUR;279.90000;73956200.61000;264215.31350;0;0;405705606.51000;279.90000;73956200.61000;2021-04-06T13:14:20;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-04-06;EUR;281.64000;74415236.58000;264218.95940;0;0;408072320.85000;281.64000;74415236.58000;2021-04-07T16:15:04;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-04-07;EUR;280.81000;73807236.25000;262829.25430;0;0;406538011.66000;280.81000;73807236.25000;2021-04-08T13:14:48;;EUR
FR0010953497;AMERI-GAN - N ; ;2021-04-08;EUR;281.51000;74028131.20000;262959.71600;0;0;408453998.77000;281.51000;74028131.20000;2021-04-09T14:14:33;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-02-01;EUR;1113.84000;305558232.04000;274326.82800;0;0;363631356.29000;1113.84000;305558232.04000;2021-02-02T16:24:47;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-02-02;EUR;1113.53000;305277848.77000;274152.96900;0;0;363339987.25000;1113.53000;305277848.77000;2021-02-03T17:13:49;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-02-03;EUR;1113.16000;327629643.18000;294321.91100;0;0;385313186.32000;1113.16000;327629643.18000;2021-02-04T18:13:47;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-02-04;EUR;1112.96000;323827243.40000;290958.85800;0;0;381627407.80000;1112.96000;323827243.40000;2021-02-08T05:00:53;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-02-05;EUR;1112.86000;323508886.51000;290699.58700;0;0;381346709.27000;1112.86000;323508886.51000;2021-02-08T19:13:48;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-02-08;EUR;1112.73000;323534041.86000;290756.15400;0;0;381355080.13000;1112.73000;323534041.86000;2021-02-09T19:13:40;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-02-09;EUR;1113.66000;323737012.00000;290694.78600;0;0;381603178.17000;1113.66000;323737012.00000;2021-02-10T16:13:58;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-02-10;EUR;1113.70000;322028950.68000;289151.61700;0;0;379917751.18000;1113.70000;322028950.68000;2021-02-11T15:13:48;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-02-11;EUR;1113.43000;321955313.84000;289155.12500;0;0;379859796.32000;1113.43000;321955313.84000;2021-02-12T16:14:20;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-02-12;EUR;1113.46000;321966493.44000;289156.15800;0;0;380051790.43000;1113.46000;321966493.44000;2021-02-15T15:14:15;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-02-15;EUR;1113.25000;321876101.95000;289130.39700;0;0;380091256.64000;1113.25000;321876101.95000;2021-02-16T16:14:17;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-02-16;EUR;1113.19000;321817297.69000;289093.18700;0;0;380025413.22000;1113.19000;321817297.69000;2021-02-17T18:13:46;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-02-17;EUR;1113.31000;322010067.66000;289234.18300;0;0;380180081.76000;1113.31000;322010067.66000;2021-02-18T16:14:37;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-02-18;EUR;1113.40000;322212738.15000;289394.26300;0;0;380461881.74000;1113.40000;322212738.15000;2021-02-19T15:14:18;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-02-19;EUR;1113.27000;340826484.58000;306148.21300;0;0;399068499.49000;1113.27000;340826484.58000;2021-02-22T19:13:51;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-02-22;EUR;1113.12000;340980327.86000;306327.29800;0;0;399209409.31000;1113.12000;340980327.86000;2021-02-23T19:13:43;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-02-23;EUR;1113.30000;341514445.66000;306758.08300;0;0;399752534.52000;1113.30000;341514445.66000;2021-02-24T17:14:44;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-02-24;EUR;1113.18000;341502469.73000;306779.13100;0;0;399882688.32000;1113.18000;341502469.73000;2021-02-25T17:14:20;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-02-25;EUR;1113.24000;342037265.93000;307242.54100;0;0;400393271.75000;1113.24000;342037265.93000;2021-02-26T15:14:15;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-02-26;EUR;1113.10000;341951593.59000;307204.82100;0;0;400353993.07000;1113.10000;341951593.59000;2021-03-01T19:13:50;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-02-28;EUR;1113.08000;344409866.94000;309419.42600;0;0;402800397.18000;1113.08000;344409866.94000;2021-03-02T05:00:47;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-03-01;EUR;1112.85000;344340320.99000;309419.42600;0;0;402718740.86000;1112.85000;344340320.99000;2021-03-02T16:15:14;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-03-02;EUR;1112.97000;344313065.84000;309363.91200;0;0;402926166.72000;1112.97000;344313065.84000;2021-03-03T18:14:01;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-03-03;EUR;1113.36000;344445915.04000;309372.56600;0;0;403083708.30000;1113.36000;344445915.04000;2021-03-04T19:13:49;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-03-04;EUR;1113.39000;344485942.66000;309402.44600;0;0;403114431.49000;1113.39000;344485942.66000;2021-03-05T16:15:10;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-03-05;EUR;1113.58000;344957288.17000;309771.31600;0;0;403583124.29000;1113.58000;344957288.17000;2021-03-08T16:15:26;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-03-08;EUR;1113.50000;345227513.36000;310035.87800;0;0;403854157.71000;1113.50000;345227513.36000;2021-03-09T17:14:17;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-03-09;EUR;1113.82000;345414209.38000;310115.94600;0;0;404025775.95000;1113.82000;345414209.38000;2021-03-10T19:15:18;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-03-10;EUR;1113.68000;345399385.92000;310139.86000;0;0;403838734.99000;1113.68000;345399385.92000;2021-03-11T17:14:05;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-03-11;EUR;1113.52000;345414619.32000;310198.48000;0;0;403854674.93000;1113.52000;345414619.32000;2021-03-12T14:14:49;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-03-12;EUR;1113.59000;346045661.92000;310745.51000;0;0;404501788.31000;1113.59000;346045661.92000;2021-03-15T17:14:16;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-03-15;EUR;1113.61000;346965309.14000;311566.65500;0;0;405304760.56000;1113.61000;346965309.14000;2021-03-16T19:13:57;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-03-16;EUR;1113.57000;346963700.44000;311575.83500;0;0;405248087.46000;1113.57000;346963700.44000;2021-03-17T18:14:00;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-03-17;EUR;1113.74000;345087684.55000;309844.70700;0;0;403942965.49000;1113.74000;345087684.55000;2021-03-18T18:14:29;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-03-18;EUR;1113.64000;345321547.06000;310083.34800;0;0;405687554.88000;1113.64000;345321547.06000;2021-03-19T18:13:47;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-03-19;EUR;1113.65000;345382795.95000;310133.32300;0;0;405702770.22000;1113.65000;345382795.95000;2021-03-22T16:24:53;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-03-22;EUR;1113.45000;348309651.12000;312818.12900;0;0;408565498.74000;1113.45000;348309651.12000;2021-03-23T17:13:55;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-03-23;EUR;1113.41000;347786144.65000;312360.99800;0;0;408039117.51000;1113.41000;347786144.65000;2021-03-24T18:13:50;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-03-24;EUR;1113.42000;345193025.32000;310027.98500;0;0;405446410.29000;1113.42000;345193025.32000;2021-03-25T16:13:50;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-03-25;EUR;1113.45000;345512141.23000;310307.50000;0;0;405747952.16000;1113.45000;345512141.23000;2021-03-26T16:14:31;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-03-26;EUR;1113.49000;345524132.87000;310304.77300;0;0;405744157.07000;1113.49000;345524132.87000;2021-03-29T17:14:28;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-03-29;EUR;1113.63000;339517536.79000;304873.17900;0;0;399640146.62000;1113.63000;339517536.79000;2021-03-30T18:13:57;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-03-30;EUR;1113.59000;339773660.57000;305114.60800;0;0;399913152.11000;1113.59000;339773660.57000;2021-03-31T15:14:31;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-03-31;EUR;1113.31000;333025084.65000;299128.84200;0;0;393249216.69000;1113.31000;333025084.65000;2021-04-01T16:15:02;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-04-01;EUR;1113.25000;333188312.74000;299291.74100;0;0;393408819.09000;1113.25000;333188312.74000;2021-04-06T17:14:22;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-04-06;EUR;1113.17000;333269500.98000;299387.31300;0;0;393569424.48000;1113.17000;333269500.98000;2021-04-07T18:15:12;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-04-07;EUR;1113.97000;333528312.84000;299403.85500;0;0;393871378.39000;1113.97000;333528312.84000;2021-04-08T18:14:19;;EUR
LU0571101715;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - IC ; ;2021-04-08;EUR;1113.93000;333482152.50000;299372.69400;0;0;393792642.94000;1113.93000;333482152.50000;2021-04-09T15:14:20;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-02-01;EUR;105.76000;26924379.33000;254558.33000;0;0;363631356.29000;105.76000;26924379.33000;2021-02-02T16:24:47;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-02-02;EUR;105.73000;26922157.24000;254613.40800;0;0;363339987.25000;105.73000;26922157.24000;2021-02-03T17:13:49;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-02-03;EUR;105.70000;26553621.25000;251213.40800;0;0;385313186.32000;105.70000;26553621.25000;2021-02-04T18:13:47;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-02-04;EUR;105.68000;26675809.78000;252418.99600;0;0;381627407.80000;105.68000;26675809.78000;2021-02-08T05:00:53;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-02-05;EUR;105.66000;26716251.43000;252828.72300;0;0;381346709.27000;105.66000;26716251.43000;2021-02-08T19:13:49;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-02-08;EUR;105.65000;26702866.08000;252742.93300;0;0;381355080.13000;105.65000;26702866.08000;2021-02-09T19:13:40;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-02-09;EUR;105.73000;26721813.02000;252714.07500;0;0;381603178.17000;105.73000;26721813.02000;2021-02-10T16:13:59;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-02-10;EUR;105.74000;26743347.76000;252913.23900;0;0;379917751.18000;105.74000;26743347.76000;2021-02-11T15:13:48;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-02-11;EUR;105.71000;26766445.14000;253196.39700;0;0;379859796.32000;105.71000;26766445.14000;2021-02-12T16:14:20;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-02-12;EUR;105.71000;26946205.55000;254892.77200;0;0;380051790.43000;105.71000;26946205.55000;2021-02-15T15:14:16;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-02-15;EUR;105.69000;27081785.71000;256235.74200;0;0;380091256.64000;105.69000;27081785.71000;2021-02-16T16:14:17;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-02-16;EUR;105.68000;27076343.62000;256201.89500;0;0;380025413.22000;105.68000;27076343.62000;2021-02-17T18:13:46;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-02-17;EUR;105.69000;27034694.95000;255783.12800;0;0;380180081.76000;105.69000;27034694.95000;2021-02-18T16:14:38;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-02-18;EUR;105.70000;27111377.21000;256493.03500;0;0;380461881.74000;105.70000;27111377.21000;2021-02-19T15:14:18;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-02-19;EUR;105.68000;27107804.90000;256493.03500;0;0;399068499.49000;105.68000;27107804.90000;2021-02-22T19:13:51;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-02-22;EUR;105.66000;27098816.15000;256453.83100;0;0;399209409.31000;105.66000;27098816.15000;2021-02-23T19:13:43;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-02-23;EUR;105.68000;27102753.44000;256453.83100;0;0;399752534.52000;105.68000;27102753.44000;2021-02-24T17:14:44;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-02-24;EUR;105.67000;27248020.33000;257859.01000;0;0;399882688.32000;105.67000;27248020.33000;2021-02-25T17:14:20;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-02-25;EUR;105.67000;27221993.18000;257602.20400;0;0;400393271.75000;105.67000;27221993.18000;2021-02-26T15:14:15;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-02-26;EUR;105.65000;27272273.94000;258114.81500;0;0;400353993.07000;105.65000;27272273.94000;2021-03-01T19:13:50;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-02-28;EUR;105.65000;27260865.01000;258020.19000;0;0;402800397.18000;105.65000;27260865.01000;2021-03-02T05:00:47;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-03-01;EUR;105.63000;27254957.10000;258020.19000;0;0;402718740.86000;105.63000;27254957.10000;2021-03-02T16:15:15;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-03-02;EUR;105.64000;27486416.94000;260188.54400;0;0;402926166.72000;105.64000;27486416.94000;2021-03-03T18:14:01;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-03-03;EUR;105.67000;27495841.90000;260188.54400;0;0;403083708.30000;105.67000;27495841.90000;2021-03-04T19:13:50;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-03-04;EUR;105.67000;27486422.54000;260094.27600;0;0;403114431.49000;105.67000;27486422.54000;2021-03-05T16:15:10;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-03-05;EUR;105.69000;27493095.99000;260114.76800;0;0;403583124.29000;105.69000;27493095.99000;2021-03-08T16:15:26;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-03-08;EUR;105.68000;27495831.54000;260168.61000;0;0;403854157.71000;105.68000;27495831.54000;2021-03-09T17:14:18;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-03-09;EUR;105.71000;27503308.40000;260168.61000;0;0;404025775.95000;105.71000;27503308.40000;2021-03-10T19:15:18;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-03-10;EUR;105.69000;27333722.64000;258598.36400;0;0;403838734.99000;105.69000;27333722.64000;2021-03-11T17:14:05;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-03-11;EUR;105.68000;27338844.57000;258694.20400;0;0;403854674.93000;105.68000;27338844.57000;2021-03-12T14:14:49;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-03-12;EUR;105.68000;27352853.92000;258811.89600;0;0;404501788.31000;105.68000;27352853.92000;2021-03-15T17:14:16;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-03-15;EUR;105.68000;27202584.98000;257401.93400;0;0;405304760.56000;105.68000;27202584.98000;2021-03-16T19:13:58;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-03-16;EUR;105.67000;27148397.98000;256902.61200;0;0;405248087.46000;105.67000;27148397.98000;2021-03-17T18:14:00;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-03-17;EUR;105.69000;27714627.71000;262221.05900;0;0;403942965.49000;105.69000;27714627.71000;2021-03-18T18:14:29;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-03-18;EUR;105.67000;29228057.35000;276576.83500;0;0;405687554.88000;105.67000;29228057.35000;2021-03-19T18:13:47;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-03-19;EUR;105.67000;29181405.18000;276135.05900;0;0;405702770.22000;105.67000;29181405.18000;2021-03-22T16:24:53;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-03-22;EUR;105.65000;29122307.72000;275637.33000;0;0;408565498.74000;105.65000;29122307.72000;2021-03-23T17:13:55;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-03-23;EUR;105.64000;29120648.42000;275637.33000;0;0;408039117.51000;105.64000;29120648.42000;2021-03-24T18:13:50;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-03-24;EUR;105.64000;29120578.27000;275637.33000;0;0;405446410.29000;105.64000;29120578.27000;2021-03-25T16:13:51;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-03-25;EUR;105.64000;29102208.51000;275461.31000;0;0;405747952.16000;105.64000;29102208.51000;2021-03-26T16:14:32;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-03-26;EUR;105.65000;29084984.14000;275290.44800;0;0;405744157.07000;105.65000;29084984.14000;2021-03-29T17:14:29;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-03-29;EUR;105.66000;29087292.09000;275290.44800;0;0;399640146.62000;105.66000;29087292.09000;2021-03-30T18:13:57;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-03-30;EUR;105.65000;29105255.38000;275475.00000;0;0;399913152.11000;105.65000;29105255.38000;2021-03-31T15:14:32;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-03-31;EUR;105.62000;29197552.97000;276421.52100;0;0;393249216.69000;105.62000;29197552.97000;2021-04-01T16:15:02;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-04-01;EUR;105.61000;29195531.91000;276421.52100;0;0;393408819.09000;105.61000;29195531.91000;2021-04-06T17:14:22;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-04-06;EUR;105.60000;29276878.07000;277233.15700;0;0;393569424.48000;105.60000;29276878.07000;2021-04-07T18:15:12;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-04-07;EUR;105.67000;29297559.71000;277233.15700;0;0;393871378.39000;105.67000;29297559.71000;2021-04-08T18:14:19;;EUR
LU0571102010;G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC ; ;2021-04-08;EUR;105.67000;29265966.64000;276947.80800;0;0;393792642.94000;105.67000;29265966.64000;2021-04-09T15:14:20;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-02-01;EUR;160.27000;8236882.67000;51391.32900;0;0;520529770.92000;160.27000;8236882.67000;2021-02-02T18:13:57;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-02-02;EUR;161.14000;8292939.58000;51461.32900;0;0;523377976.48000;161.14000;8292939.58000;2021-02-03T19:13:45;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-02-03;EUR;161.36000;8109480.20000;50256.67500;0;0;523878450.34000;161.36000;8109480.20000;2021-02-04T18:13:47;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-02-04;EUR;162.03000;8086519.46000;50127.67500;0;0;523319113.12000;162.03000;8086519.46000;2021-02-05T16:14:34;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-02-05;EUR;161.81000;8109387.21000;50114.67500;0;0;541204096.25000;161.81000;8109387.21000;2021-02-08T14:14:03;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-02-08;EUR;161.72000;8120016.99000;50207.67500;0;0;544168479.07000;161.72000;8120016.99000;2021-02-09T17:14:01;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-02-09;EUR;161.53000;8227274.76000;50932.67500;0;0;544254086.19000;161.53000;8227274.76000;2021-02-10T18:13:50;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-02-10;EUR;160.75000;8211964.34000;51084.14100;0;0;541412717.09000;160.75000;8211964.34000;2021-02-11T14:14:23;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-02-11;EUR;161.64000;8257704.76000;51084.14100;0;0;544770417.14000;161.64000;8257704.76000;2021-02-12T16:14:20;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-02-12;EUR;161.97000;7978175.75000;49256.00600;0;0;545563137.87000;161.97000;7978175.75000;2021-02-15T15:14:15;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-02-15;EUR;162.42000;8000355.80000;49256.40600;0;0;550897298.77000;162.42000;8000355.80000;2021-02-16T16:14:16;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-02-16;EUR;162.23000;8043787.96000;49580.40600;0;0;550117029.61000;162.23000;8043787.96000;2021-02-17T14:13:53;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-02-17;EUR;161.15000;7991165.88000;49586.59300;0;0;547420346.54000;161.15000;7991165.88000;2021-02-18T17:14:12;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-02-18;EUR;160.48000;7972410.81000;49676.01100;0;0;545172224.04000;160.48000;7972410.81000;2021-02-19T18:13:48;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-02-19;EUR;160.80000;7985334.56000;49660.01100;0;0;546238732.18000;160.80000;7985334.56000;2021-02-22T19:13:51;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-02-22;EUR;159.58000;7940087.53000;49755.59800;0;0;542098828.06000;159.58000;7940087.53000;2021-02-23T15:14:08;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-02-23;EUR;158.79000;7905969.80000;49786.93000;0;0;539461046.55000;158.79000;7905969.80000;2021-02-24T16:14:07;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-02-24;EUR;158.59000;7895031.01000;49782.02000;0;0;538777004.38000;158.59000;7895031.01000;2021-02-25T18:14:07;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-02-25;EUR;158.11000;7853844.33000;49672.02000;0;0;535422848.54000;158.11000;7853844.33000;2021-02-26T15:14:15;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-02-26;EUR;157.40000;7818565.62000;49672.02000;0;0;528499690.61000;157.40000;7818565.62000;2021-03-01T18:14:26;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-02-28;EUR;157.39000;7819626.96000;49682.02000;0;0;526664536.47000;157.39000;7819626.96000;2021-03-01T19:13:50;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-03-01;EUR;158.33000;7866615.14000;49682.02000;0;0;529832743.05000;158.33000;7866615.14000;2021-03-02T17:14:24;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-03-02;EUR;157.97000;7851187.31000;49700.42300;0;0;528628503.36000;157.97000;7851187.31000;2021-03-03T15:14:21;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-03-03;EUR;156.88000;7794175.10000;49679.42300;0;0;525631098.64000;156.88000;7794175.10000;2021-03-04T19:13:49;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-03-04;EUR;156.14000;7754227.99000;49659.42300;0;0;523158149.12000;156.14000;7754227.99000;2021-03-05T16:15:09;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-03-05;EUR;155.31000;7723839.93000;49731.42300;0;0;518538195.92000;155.31000;7723839.93000;2021-03-08T15:14:26;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-03-08;EUR;156.40000;7776831.81000;49722.42300;0;0;523051467.31000;156.40000;7776831.81000;2021-03-09T16:15:25;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-03-09;EUR;157.48000;7837688.07000;49766.89100;0;0;523985699.40000;157.48000;7837688.07000;2021-03-10T19:15:18;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-03-10;EUR;157.37000;7832033.64000;49766.89100;0;0;523596307.27000;157.37000;7832033.64000;2021-03-11T16:14:54;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-03-11;EUR;158.72000;7899219.48000;49766.89100;0;0;528103247.49000;158.72000;7899219.48000;2021-03-12T17:14:16;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-03-12;EUR;158.38000;7884192.72000;49777.89100;0;0;527388430.89000;158.38000;7884192.72000;2021-03-15T16:15:31;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-03-15;EUR;158.56000;7897856.86000;49809.89100;0;0;526117582.10000;158.56000;7897856.86000;2021-03-16T19:13:57;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-03-16;EUR;159.52000;7796993.29000;48875.89100;0;0;529083082.77000;159.52000;7796993.29000;2021-03-17T19:24:32;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-03-17;EUR;158.84000;7763857.59000;48875.89100;0;0;526509540.59000;158.84000;7763857.59000;2021-03-18T19:13:49;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-03-18;EUR;158.41000;7742586.19000;48875.89100;0;0;525074040.36000;158.41000;7742586.19000;2021-03-19T18:13:47;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-03-19;EUR;158.05000;7725017.88000;48875.89100;0;0;523593606.53000;158.05000;7725017.88000;2021-03-22T19:13:46;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-03-22;EUR;158.05000;7725243.44000;48875.43700;0;0;523544226.05000;158.05000;7725243.44000;2021-03-23T17:13:55;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-03-23;EUR;158.16000;7730514.56000;48875.83700;0;0;524335518.83000;158.16000;7730514.56000;2021-03-24T15:14:42;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-03-24;EUR;157.88000;7759855.76000;49147.44500;0;0;523143690.61000;157.88000;7759855.76000;2021-03-25T18:14:11;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-03-25;EUR;157.57000;7744126.61000;49147.01300;0;0;522100853.61000;157.57000;7744126.61000;2021-03-26T16:14:31;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-03-26;EUR;158.22000;7776278.68000;49147.01300;0;0;523040528.84000;158.22000;7776278.68000;2021-03-29T16:14:40;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-03-29;EUR;158.21000;7775594.70000;49147.01300;0;0;523663317.60000;158.21000;7775594.70000;2021-03-30T18:13:57;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-03-30;EUR;158.56000;7792999.15000;49147.01300;0;0;524842594.27000;158.56000;7792999.15000;2021-03-31T19:13:39;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-03-31;EUR;159.01000;7830025.41000;49239.31300;0;0;526356070.89000;159.01000;7830025.41000;2021-04-01T17:14:26;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-04-01;EUR;159.85000;7871284.31000;49239.31300;0;0;527345266.42000;159.85000;7871284.31000;2021-04-06T17:14:21;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-04-06;EUR;160.22000;7839377.88000;48927.70400;0;0;528675455.61000;160.22000;7839377.88000;2021-04-07T19:13:26;;EUR
LU0571100824;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - NC ; ;2021-04-07;EUR;161.24000;7866703.45000;49006.14900;0;0;529580960.75000;161.24000;7866703.45000;2021-04-08T18:14:18;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-02-01;EUR;1674.50000;368423653.37000;220019.38300;0;0;520529770.92000;1674.50000;368423653.37000;2021-02-02T18:13:57;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-02-02;EUR;1683.61000;370432518.38000;220021.85300;0;0;523377976.48000;1683.61000;370432518.38000;2021-02-03T19:13:45;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-02-03;EUR;1685.84000;370923790.71000;220021.85300;0;0;523878450.34000;1685.84000;370923790.71000;2021-02-04T18:13:46;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-02-04;EUR;1693.00000;370422649.69000;219780.36700;0;0;523319113.12000;1693.00000;370422649.69000;2021-02-05T16:14:33;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-02-05;EUR;1690.70000;387817356.77000;229381.93000;0;0;541204096.25000;1690.70000;387817356.77000;2021-02-08T14:14:03;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-02-08;EUR;1689.84000;390850276.90000;231293.12700;0;0;544168479.07000;1689.84000;390850276.90000;2021-02-09T17:14:01;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-02-09;EUR;1687.82000;391001704.74000;231660.74700;0;0;544254086.19000;1687.82000;391001704.74000;2021-02-10T18:13:50;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-02-10;EUR;1679.71000;388870923.91000;231510.74700;0;0;541412717.09000;1679.71000;388870923.91000;2021-02-11T14:14:23;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-02-11;EUR;1689.07000;391377377.78000;231710.38600;0;0;544770417.14000;1689.07000;391377377.78000;2021-02-12T16:14:20;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-02-12;EUR;1692.48000;392156298.64000;231704.38600;0;0;545563137.87000;1692.48000;392156298.64000;2021-02-15T15:14:15;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-02-15;EUR;1697.23000;397031710.10000;233928.38600;0;0;550897298.77000;1697.23000;397031710.10000;2021-02-16T16:14:16;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-02-16;EUR;1695.31000;396371538.94000;233803.38600;0;0;550117029.61000;1695.31000;396371538.94000;2021-02-17T14:13:52;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-02-17;EUR;1684.04000;394681313.42000;234365.10700;0;0;547420346.54000;1684.04000;394681313.42000;2021-02-18T17:14:12;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-02-18;EUR;1677.09000;393046286.13000;234361.81300;0;0;545172224.04000;1677.09000;393046286.13000;2021-02-19T18:13:48;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-02-19;EUR;1680.36000;393814474.89000;234361.81300;0;0;546238732.18000;1680.36000;393814474.89000;2021-02-22T19:13:51;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-02-22;EUR;1667.70000;390804560.85000;234336.63500;0;0;542098828.06000;1667.70000;390804560.85000;2021-02-23T15:14:08;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-02-23;EUR;1659.51000;388902582.55000;234346.63500;0;0;539461046.55000;1659.51000;388902582.55000;2021-02-24T16:14:07;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-02-24;EUR;1657.40000;388407491.07000;234346.63500;0;0;538777004.38000;1657.40000;388407491.07000;2021-02-25T18:14:07;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-02-25;EUR;1652.43000;385518646.58000;233303.50900;0;0;535422848.54000;1652.43000;385518646.58000;2021-02-26T15:14:15;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-02-26;EUR;1645.03000;379264025.66000;230550.57900;0;0;528499690.61000;1645.03000;379264025.66000;2021-03-01T18:14:26;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-02-28;EUR;1644.98000;377430096.42000;229443.40900;0;0;526664536.47000;1644.98000;377430096.42000;2021-03-01T19:13:50;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-03-01;EUR;1654.87000;379700252.08000;229443.40900;0;0;529832743.05000;1654.87000;379700252.08000;2021-03-02T17:14:24;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-03-02;EUR;1651.05000;378837642.29000;229451.40900;0;0;528628503.36000;1651.05000;378837642.29000;2021-03-03T15:14:21;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-03-03;EUR;1639.78000;376866162.15000;229827.19400;0;0;525631098.64000;1639.78000;376866162.15000;2021-03-04T19:13:49;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-03-04;EUR;1632.06000;375094356.58000;229828.57600;0;0;523158149.12000;1632.06000;375094356.58000;2021-03-05T16:15:09;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-03-05;EUR;1623.33000;371252937.72000;228697.57600;0;0;518538195.92000;1623.33000;371252937.72000;2021-03-08T15:14:25;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-03-08;EUR;1634.84000;374721511.81000;229209.57600;0;0;523051467.31000;1634.84000;374721511.81000;2021-03-09T16:15:24;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-03-09;EUR;1646.13000;374625503.36000;227578.57600;0;0;523985699.40000;1646.13000;374625503.36000;2021-03-10T19:15:18;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-03-10;EUR;1644.96000;374359667.02000;227578.57600;0;0;523596307.27000;1644.96000;374359667.02000;2021-03-11T16:14:54;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-03-11;EUR;1659.10000;377578985.83000;227580.57600;0;0;528103247.49000;1659.10000;377578985.83000;2021-03-12T17:14:15;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-03-12;EUR;1655.59000;377176810.27000;227819.11600;0;0;527388430.89000;1655.59000;377176810.27000;2021-03-15T16:15:31;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-03-15;EUR;1657.46000;375726491.84000;226688.11600;0;0;526117582.10000;1657.46000;375726491.84000;2021-03-16T19:13:57;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-03-16;EUR;1667.57000;377921955.81000;226629.11600;0;0;529083082.77000;1667.57000;377921955.81000;2021-03-17T19:24:32;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-03-17;EUR;1660.51000;375988159.16000;226429.11600;0;0;526509540.59000;1660.51000;375988159.16000;2021-03-18T19:13:49;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-03-18;EUR;1655.98000;374962410.60000;226429.11600;0;0;525074040.36000;1655.98000;374962410.60000;2021-03-19T18:13:47;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-03-19;EUR;1652.24000;373824210.65000;226252.52800;0;0;523593606.53000;1652.24000;373824210.65000;2021-03-22T19:13:46;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-03-22;EUR;1652.36000;373761112.45000;226197.52800;0;0;523544226.05000;1652.36000;373761112.45000;2021-03-23T17:13:55;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-03-23;EUR;1653.49000;374448739.50000;226458.36200;0;0;524335518.83000;1653.49000;374448739.50000;2021-03-24T15:14:42;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-03-24;EUR;1650.62000;373473870.38000;226262.36200;0;0;523143690.61000;1650.62000;373473870.38000;2021-03-25T18:14:11;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-03-25;EUR;1647.31000;372727795.85000;226264.36200;0;0;522100853.61000;1647.31000;372727795.85000;2021-03-26T16:14:31;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-03-26;EUR;1654.17000;373044652.23000;225517.68400;0;0;523040528.84000;1654.17000;373044652.23000;2021-03-29T16:14:40;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-03-29;EUR;1654.08000;373661884.45000;225902.68400;0;0;523663317.60000;1654.08000;373661884.45000;2021-03-30T18:13:57;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-03-30;EUR;1657.80000;374502739.27000;225902.68400;0;0;524842594.27000;1657.80000;374502739.27000;2021-03-31T19:13:39;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-03-31;EUR;1662.57000;375569715.87000;225895.93100;0;0;526356070.89000;1662.57000;375569715.87000;2021-04-01T17:14:26;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-04-01;EUR;1671.35000;375756324.87000;224820.93100;0;0;527345266.42000;1671.35000;375756324.87000;2021-04-06T17:14:21;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-04-06;EUR;1675.28000;376775939.46000;224902.73100;0;0;528675455.61000;1675.28000;376775939.46000;2021-04-07T19:13:26;;EUR
LU0571100584;G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS - IC ; ;2021-04-07;EUR;1686.00000;377375882.11000;224835.65200;0;0;529580960.75000;1686.00000;377375882.11000;2021-04-08T18:14:18;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-02-01;EUR;1222.51000;134476.91000;110.00000;0;0;75542218.54000;1222.51000;134476.91000;2021-02-02T19:13:44;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-02-02;EUR;1224.74000;134722.47000;110.00000;0;0;75702634.02000;1224.74000;134722.47000;2021-02-04T14:14:09;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-02-03;EUR;1227.78000;135056.12000;110.00000;0;0;75906063.81000;1227.78000;135056.12000;2021-02-04T17:14:29;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-02-04;EUR;1228.10000;135092.05000;110.00000;0;0;75941533.21000;1228.10000;135092.05000;2021-02-05T16:14:34;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-02-05;EUR;1229.64000;135260.60000;110.00000;0;0;75459036.90000;1229.64000;135260.60000;2021-02-08T16:14:10;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-02-08;EUR;1230.26000;135328.79000;110.00000;0;0;75560294.46000;1230.26000;135328.79000;2021-02-09T17:14:01;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-02-09;EUR;1229.66000;135262.62000;110.00000;0;0;75609563.94000;1229.66000;135262.62000;2021-02-10T14:15:09;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-02-10;EUR;1230.64000;135370.99000;110.00000;0;0;75729294.56000;1230.64000;135370.99000;2021-02-11T14:14:23;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-02-11;EUR;1231.57000;135473.46000;110.00000;0;0;75806774.16000;1231.57000;135473.46000;2021-02-12T15:14:29;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-02-12;EUR;1231.50000;135465.74000;110.00000;0;0;75864378.56000;1231.50000;135465.74000;2021-02-15T16:14:10;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-02-15;EUR;1232.23000;135546.26000;110.00000;0;0;75173040.57000;1232.23000;135546.26000;2021-02-16T15:14:52;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-02-16;EUR;1232.37000;135560.89000;110.00000;0;0;75230779.05000;1232.37000;135560.89000;2021-02-18T05:00:38;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-02-17;EUR;1231.89000;135508.55000;110.00000;0;0;75312494.56000;1231.89000;135508.55000;2021-02-18T17:14:12;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-02-18;EUR;1231.67000;135484.16000;110.00000;0;0;75347894.53000;1231.67000;135484.16000;2021-02-19T17:14:46;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-02-19;EUR;1231.78000;135496.50000;110.00000;0;0;75407663.48000;1231.78000;135496.50000;2021-02-22T16:14:55;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-02-22;EUR;1231.41000;135455.62000;110.00000;0;0;75406255.69000;1231.41000;135455.62000;2021-02-23T16:24:48;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-02-23;EUR;1230.53000;135359.39000;110.00000;0;0;75430181.55000;1230.53000;135359.39000;2021-02-24T18:14:04;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-02-24;EUR;1230.29000;135332.90000;110.00000;0;0;74902359.28000;1230.29000;135332.90000;2021-02-25T19:13:53;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-02-25;EUR;1227.59000;135035.31000;110.00000;0;0;74821478.64000;1227.59000;135035.31000;2021-02-26T18:13:52;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-02-26;EUR;1222.17000;134439.74000;110.00000;0;0;73723902.59000;1222.17000;134439.74000;2021-03-01T16:24:55;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-02-28;EUR;1222.39000;134463.03000;110.00000;0;0;73771283.07000;1222.39000;134463.03000;2021-03-01T18:14:26;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-03-01;EUR;1225.84000;134843.13000;110.00000;0;0;73979728.33000;1225.84000;134843.13000;2021-03-02T16:15:14;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-03-02;EUR;1227.36000;135009.79000;110.00000;0;0;73985844.74000;1227.36000;135009.79000;2021-03-03T15:14:21;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-03-03;EUR;1227.51000;135026.43000;110.00000;0;0;74009428.60000;1227.51000;135026.43000;2021-03-04T14:14:26;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-03-04;EUR;1226.16000;134878.58000;110.00000;0;0;73949233.26000;1226.16000;134878.58000;2021-03-05T16:15:10;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-03-05;EUR;1223.84000;134622.91000;110.00000;0;0;73824163.24000;1223.84000;134622.91000;2021-03-08T17:14:02;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-03-08;EUR;1222.70000;134497.01000;110.00000;0;0;73865685.91000;1222.70000;134497.01000;2021-03-09T16:15:25;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-03-09;EUR;1223.41000;134575.22000;110.00000;0;0;73962497.80000;1223.41000;134575.22000;2021-03-11T05:00:49;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-03-10;EUR;1224.51000;134696.60000;110.00000;0;0;74082577.61000;1224.51000;134696.60000;2021-03-11T15:14:40;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-03-11;EUR;1229.18000;135210.84000;110.00000;0;0;74416999.97000;1229.18000;135210.84000;2021-03-12T16:15:30;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-03-12;EUR;1228.72000;135159.51000;110.00000;0;0;74431908.85000;1228.72000;135159.51000;2021-03-15T17:14:16;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-03-15;EUR;1229.12000;135203.63000;110.00000;0;0;74473895.14000;1229.12000;135203.63000;2021-03-16T18:14:24;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-03-16;EUR;1229.80000;135278.54000;110.00000;0;0;74600818.23000;1229.80000;135278.54000;2021-03-17T16:13:49;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-03-17;EUR;1229.12000;135203.32000;110.00000;0;0;74625968.23000;1229.12000;135203.32000;2021-03-18T19:13:49;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-03-18;EUR;1227.60000;135036.81000;110.00000;0;0;74567923.08000;1227.60000;135036.81000;2021-03-19T18:13:47;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-03-19;EUR;1226.78000;134945.89000;110.00000;0;0;74595083.21000;1226.78000;134945.89000;2021-03-22T18:14:06;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-03-22;EUR;1227.28000;135001.58000;110.00000;0;0;74652207.73000;1227.28000;135001.58000;2021-03-23T16:14:54;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-03-23;EUR;1228.32000;135115.99000;110.00000;0;0;75110645.98000;1228.32000;135115.99000;2021-03-24T16:14:22;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-03-24;EUR;1229.13000;135204.75000;110.00000;0;0;75248197.67000;1229.13000;135204.75000;2021-03-25T19:13:47;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-03-25;EUR;1230.10000;135311.71000;110.00000;0;0;75189001.31000;1230.10000;135311.71000;2021-03-26T14:14:40;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-03-26;EUR;1230.70000;135377.03000;110.00000;0;0;75196774.38000;1230.70000;135377.03000;2021-03-29T16:14:40;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-03-29;EUR;1231.06000;135417.34000;110.00000;0;0;75271393.55000;1231.06000;135417.34000;2021-03-30T17:14:32;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-03-30;EUR;1230.90000;135399.65000;110.00000;0;0;75372437.18000;1230.90000;135399.65000;2021-03-31T16:14:15;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-03-31;EUR;1232.05000;135526.06000;110.00000;0;0;74584226.33000;1232.05000;135526.06000;2021-04-01T16:15:01;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-04-01;EUR;1234.38000;135782.88000;110.00000;0;0;74784116.65000;1234.38000;135782.88000;2021-04-06T16:15:04;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-04-06;EUR;1237.44000;136119.29000;110.00000;0;0;74986314.96000;1237.44000;136119.29000;2021-04-07T18:15:11;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-04-07;EUR;1237.86000;136165.59000;110.00000;0;0;75130494.96000;1237.86000;136165.59000;2021-04-08T18:14:18;;EUR
LU0571101129;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - ID ; ;2021-04-08;EUR;1238.69000;136255.98000;110.00000;0;0;75284774.59000;1238.69000;136255.98000;2021-04-09T16:14:06;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-02-01;EUR;151.75000;37261935.56000;245534.24900;0;0;75542218.54000;151.75000;37261935.56000;2021-02-02T19:13:44;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-02-02;EUR;152.03000;37352021.22000;245683.04400;0;0;75702634.02000;152.03000;37352021.22000;2021-02-04T14:14:09;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-02-03;EUR;152.40000;37460112.89000;245789.12800;0;0;75906063.81000;152.40000;37460112.89000;2021-02-04T17:14:29;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-02-04;EUR;152.44000;37484980.47000;245890.66900;0;0;75941533.21000;152.44000;37484980.47000;2021-02-05T16:14:34;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-02-05;EUR;152.63000;37584718.13000;246241.50400;0;0;75459036.90000;152.63000;37584718.13000;2021-02-08T16:14:10;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-02-08;EUR;152.70000;37665773.01000;246659.52400;0;0;75560294.46000;152.70000;37665773.01000;2021-02-09T17:14:01;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-02-09;EUR;152.62000;37733142.56000;247225.41600;0;0;75609563.94000;152.62000;37733142.56000;2021-02-10T14:15:09;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-02-10;EUR;152.74000;37822217.11000;247614.51500;0;0;75729294.56000;152.74000;37822217.11000;2021-02-11T14:14:23;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-02-11;EUR;152.85000;37870713.05000;247748.30600;0;0;75806774.16000;152.85000;37870713.05000;2021-02-12T15:14:29;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-02-12;EUR;152.84000;37930112.14000;248154.88300;0;0;75864378.56000;152.84000;37930112.14000;2021-02-15T16:14:10;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-02-15;EUR;152.93000;37983680.52000;248369.08800;0;0;75173040.57000;152.93000;37983680.52000;2021-02-16T15:14:52;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-02-16;EUR;152.94000;38036997.01000;248694.74300;0;0;75230779.05000;152.94000;38036997.01000;2021-02-18T05:00:38;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-02-17;EUR;152.88000;38132710.42000;249420.72600;0;0;75312494.56000;152.88000;38132710.42000;2021-02-18T17:14:12;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-02-18;EUR;152.85000;38174428.05000;249742.42000;0;0;75347894.53000;152.85000;38174428.05000;2021-02-19T17:14:46;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-02-19;EUR;152.86000;38230485.10000;250090.27600;0;0;75407663.48000;152.86000;38230485.10000;2021-02-22T16:14:55;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-02-22;EUR;152.81000;38239180.73000;250234.04200;0;0;75406255.69000;152.81000;38239180.73000;2021-02-23T16:24:48;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-02-23;EUR;152.70000;38411614.68000;251545.12300;0;0;75430181.55000;152.70000;38411614.68000;2021-02-24T18:14:04;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-02-24;EUR;152.67000;38467034.50000;251961.28500;0;0;74902359.28000;152.67000;38467034.50000;2021-02-25T19:13:53;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-02-25;EUR;152.33000;38465756.72000;252512.09800;0;0;74821478.64000;152.33000;38465756.72000;2021-02-26T18:13:52;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-02-26;EUR;151.65000;38193992.63000;251842.56000;0;0;73723902.59000;151.65000;38193992.63000;2021-03-01T16:24:55;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-02-28;EUR;151.67000;38234545.08000;252074.60100;0;0;73771283.07000;151.67000;38234545.08000;2021-03-01T18:14:27;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-03-01;EUR;152.10000;38342399.20000;252074.60100;0;0;73979728.33000;152.10000;38342399.20000;2021-03-02T16:15:14;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-03-02;EUR;152.29000;38426213.64000;252319.41100;0;0;73985844.74000;152.29000;38426213.64000;2021-03-03T15:14:22;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-03-03;EUR;152.30000;38445033.53000;252416.55200;0;0;74009428.60000;152.30000;38445033.53000;2021-03-04T14:14:26;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-03-04;EUR;152.14000;38423846.09000;252552.96800;0;0;73949233.26000;152.14000;38423846.09000;2021-03-05T16:15:10;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-03-05;EUR;151.85000;38365844.38000;252653.73500;0;0;73824163.24000;151.85000;38365844.38000;2021-03-08T17:14:02;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-03-08;EUR;151.70000;38439716.14000;253386.56200;0;0;73865685.91000;151.70000;38439716.14000;2021-03-09T16:15:25;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-03-09;EUR;151.79000;38515653.72000;253742.72100;0;0;73962497.80000;151.79000;38515653.72000;2021-03-11T05:00:49;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-03-10;EUR;151.92000;38603488.20000;254095.34900;0;0;74082577.61000;151.92000;38603488.20000;2021-03-11T15:14:41;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-03-11;EUR;152.50000;38802188.58000;254435.07500;0;0;74416999.97000;152.50000;38802188.58000;2021-03-12T16:15:30;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-03-12;EUR;152.44000;38830347.13000;254719.58400;0;0;74431908.85000;152.44000;38830347.13000;2021-03-15T17:14:16;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-03-15;EUR;152.48000;38859892.25000;254839.52700;0;0;74473895.14000;152.48000;38859892.25000;2021-03-16T18:14:25;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-03-16;EUR;152.57000;38966810.43000;255402.39700;0;0;74600818.23000;152.57000;38966810.43000;2021-03-17T16:13:49;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-03-17;EUR;152.48000;39011499.32000;255840.74500;0;0;74625968.23000;152.48000;39011499.32000;2021-03-18T19:13:49;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-03-18;EUR;152.29000;38997042.37000;256064.46600;0;0;74567923.08000;152.29000;38997042.37000;2021-03-19T18:13:47;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-03-19;EUR;152.18000;39047881.05000;256574.26000;0;0;74595083.21000;152.18000;39047881.05000;2021-03-22T18:14:06;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-03-22;EUR;152.24000;39089518.55000;256751.28600;0;0;74652207.73000;152.24000;39089518.55000;2021-03-23T16:14:54;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-03-23;EUR;152.37000;39517543.83000;259346.36900;0;0;75110645.98000;152.37000;39517543.83000;2021-03-24T16:14:23;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-03-24;EUR;152.47000;39631442.32000;259926.42000;0;0;75248197.67000;152.47000;39631442.32000;2021-03-25T19:13:47;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-03-25;EUR;152.59000;39543796.30000;259149.72300;0;0;75189001.31000;152.59000;39543796.30000;2021-03-26T14:14:41;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-03-26;EUR;152.66000;39534090.72000;258964.32000;0;0;75196774.38000;152.66000;39534090.72000;2021-03-29T16:14:40;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-03-29;EUR;152.70000;39597268.70000;259310.35800;0;0;75271393.55000;152.70000;39597268.70000;2021-03-30T17:14:32;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-03-30;EUR;152.68000;39702698.30000;260038.05500;0;0;75372437.18000;152.68000;39702698.30000;2021-03-31T16:14:15;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-03-31;EUR;152.82000;39796291.79000;260410.98600;0;0;74584226.33000;152.82000;39796291.79000;2021-04-01T16:15:02;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-04-01;EUR;153.10000;39929999.59000;260794.88300;0;0;74784116.65000;153.10000;39929999.59000;2021-04-06T16:15:04;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-04-06;EUR;153.47000;40044521.33000;260912.42300;0;0;74986314.96000;153.47000;40044521.33000;2021-04-07T18:15:12;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-04-07;EUR;153.52000;40176554.26000;261686.93900;0;0;75130494.96000;153.52000;40176554.26000;2021-04-08T18:14:19;;EUR
LU0571101558;G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - NC ; ;2021-04-08;EUR;153.62000;40307367.23000;262368.08600;0;0;75284774.59000;153.62000;40307367.23000;2021-04-09T16:14:06;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-02-01;EUR;13097.55000;346033314.07000;26419.69400;0;0;420247237.39000;13097.55000;346033314.07000;2021-02-02T14:14:45;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-02-02;EUR;13068.08000;345254729.21000;26419.69400;0;0;419302388.48000;13068.08000;345254729.21000;2021-02-03T13:14:20;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-02-03;EUR;13068.18000;345257534.17000;26419.69400;0;0;419306550.39000;13068.18000;345257534.17000;2021-02-04T13:14:41;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-02-04;EUR;13067.41000;345237226.09000;26419.69400;0;0;419282642.08000;13067.41000;345237226.09000;2021-02-05T16:14:30;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-02-05;EUR;13063.59000;351146925.89000;26879.80200;0;0;425171442.11000;13063.59000;351146925.89000;2021-02-08T13:14:57;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-02-08;EUR;13061.13000;351629174.47000;26921.80200;0;0;425641975.17000;13061.13000;351629174.47000;2021-02-09T14:14:38;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-02-09;EUR;13065.92000;351732199.12000;26919.80200;0;0;425772940.66000;13065.92000;351732199.12000;2021-02-10T14:15:02;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-02-10;EUR;13056.23000;351471285.32000;26919.80200;0;0;425457858.43000;13056.23000;351471285.32000;2021-02-11T13:15:03;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-02-11;EUR;13077.83000;352052783.21000;26919.80200;0;0;426162520.71000;13077.83000;352052783.21000;2021-02-12T12:14:22;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-02-12;EUR;13039.14000;351011261.63000;26919.80200;0;0;424902504.83000;13039.14000;351011261.63000;2021-02-15T14:15:21;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-02-15;EUR;12994.93000;349821194.89000;26919.80200;0;0;423464171.31000;12994.93000;349821194.89000;2021-02-16T13:15:56;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-02-16;EUR;12969.22000;349128968.11000;26919.80200;0;0;422626969.44000;12969.22000;349128968.11000;2021-02-17T13:15:43;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-02-17;EUR;12961.82000;348929757.85000;26919.80200;0;0;422026321.31000;12961.82000;348929757.85000;2021-02-18T12:14:17;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-02-18;EUR;12918.36000;347759910.49000;26919.80200;0;0;420612151.32000;12918.36000;347759910.49000;2021-02-19T13:14:49;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-02-19;EUR;12901.53000;347306842.28000;26919.80200;0;0;420064915.10000;12901.53000;347306842.28000;2021-02-22T14:14:25;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-02-22;EUR;12934.29000;348188785.58000;26919.80200;0;0;427645310.68000;12934.29000;348188785.58000;2021-02-23T14:14:45;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-02-23;EUR;12898.91000;347236177.19000;26919.80200;0;0;426476116.03000;12898.91000;347236177.19000;2021-02-24T14:14:49;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-02-24;EUR;12858.56000;346149973.40000;26919.80200;0;0;425142834.57000;12858.56000;346149973.40000;2021-02-25T14:14:50;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-02-25;EUR;12798.38000;344529969.71000;26919.80200;0;0;423153931.63000;12798.38000;344529969.71000;2021-02-26T13:14:33;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-02-26;EUR;12847.22000;345844670.23000;26919.80200;0;0;424769450.64000;12847.22000;345844670.23000;2021-03-01T14:15:10;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-03-01;EUR;12923.17000;347889435.58000;26919.80200;0;0;427283249.59000;12923.17000;347889435.58000;2021-03-02T14:15:12;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-03-02;EUR;12915.11000;347672455.61000;26919.80200;0;0;427017517.93000;12915.11000;347672455.61000;2021-03-03T14:15:22;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-03-03;EUR;12861.65000;346233113.80000;26919.80200;0;0;425250488.90000;12861.65000;346233113.80000;2021-03-04T12:14:13;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-03-04;EUR;12870.95000;346483548.23000;26919.80200;0;0;425558874.39000;12870.95000;346483548.23000;2021-03-05T14:15:10;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-03-05;EUR;12851.84000;345969077.28000;26919.80200;0;0;424927785.32000;12851.84000;345969077.28000;2021-03-08T12:14:18;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-03-08;EUR;12847.14000;345842703.68000;26919.80200;0;0;424774956.45000;12847.14000;345842703.68000;2021-03-09T14:15:23;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-03-09;EUR;12879.30000;346708291.47000;26919.80200;0;0;425838896.22000;12879.30000;346708291.47000;2021-03-10T14:14:51;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-03-10;EUR;12885.62000;346878368.42000;26919.80200;0;0;426048588.34000;12885.62000;346878368.42000;2021-03-11T13:14:58;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-03-11;EUR;12923.93000;347909750.39000;26919.80200;0;0;427316169.28000;12923.93000;347909750.39000;2021-03-12T15:14:18;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-03-12;EUR;12883.77000;346828730.49000;26919.80200;0;0;425989216.70000;12883.77000;346828730.49000;2021-03-15T14:15:03;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-03-15;EUR;12913.93000;347640491.93000;26919.80200;0;0;426988654.16000;12913.93000;347640491.93000;2021-03-16T14:14:47;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-03-16;EUR;12906.05000;347428553.43000;26919.80200;0;0;426455420.94000;12906.05000;347428553.43000;2021-03-17T13:14:31;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-03-17;EUR;12839.68000;345641824.20000;26919.80200;0;0;424263072.94000;12839.68000;345641824.20000;2021-03-18T15:14:38;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-03-18;EUR;12823.59000;342859449.68000;26736.60800;0;0;474385852.05000;12823.59000;342859449.68000;2021-03-19T14:14:49;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-03-19;EUR;12848.78000;343532898.90000;26736.60800;0;0;475318878.90000;12848.78000;343532898.90000;2021-03-22T13:14:46;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-03-22;EUR;12859.00000;343806103.75000;26736.60800;0;0;475700588.62000;12859.00000;343806103.75000;2021-03-23T13:14:30;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-03-23;EUR;12892.80000;344709774.40000;26736.60800;0;0;476952170.78000;12892.80000;344709774.40000;2021-03-24T13:14:28;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-03-24;EUR;12910.09000;345172079.51000;26736.60800;0;0;477660068.68000;12910.09000;345172079.51000;2021-03-25T13:14:45;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-03-25;EUR;12931.09000;345733535.44000;26736.60800;0;0;478438269.41000;12931.09000;345733535.44000;2021-03-26T16:14:28;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-03-26;EUR;12903.23000;344511445.26000;26699.60800;0;0;476931586.02000;12903.23000;344511445.26000;2021-03-29T14:14:52;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-03-29;EUR;12867.18000;343548802.69000;26699.60800;0;0;477031288.92000;12867.18000;343548802.69000;2021-03-30T12:14:01;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-03-30;EUR;12832.10000;342612211.97000;26699.60800;0;0;475732037.61000;12832.10000;342612211.97000;2021-03-31T12:13:53;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-03-31;EUR;12854.07000;343198831.68000;26699.60800;0;0;476547829.35000;12854.07000;343198831.68000;2021-04-01T14:14:27;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-04-01;EUR;12884.14000;344001699.69000;26699.60800;0;0;477663897.15000;12884.14000;344001699.69000;2021-04-06T13:14:20;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-04-06;EUR;12854.48000;343209813.04000;26699.60800;0;0;476570545.87000;12854.48000;343209813.04000;2021-04-07T16:15:05;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-04-07;EUR;12854.61000;343213193.72000;26699.60800;0;0;476573468.11000;12854.61000;343213193.72000;2021-04-08T13:14:49;;EUR
FR0010973149;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ID ; ;2021-04-08;EUR;12869.60000;346696221.67000;26939.14600;0;0;480211773.92000;12869.60000;346696221.67000;2021-04-09T12:14:10;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-02-01;EUR;553.48000;553.48000;1.00000;0;0;420247237.39000;553.48000;553.48000;2021-02-02T14:14:45;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-02-02;EUR;552.23000;552.23000;1.00000;0;0;419302388.48000;552.23000;552.23000;2021-02-03T13:14:20;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-02-03;EUR;552.22000;552.22000;1.00000;0;0;419306550.39000;552.22000;552.22000;2021-02-04T13:14:41;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-02-04;EUR;552.19000;552.19000;1.00000;0;0;419282642.08000;552.19000;552.19000;2021-02-05T16:14:30;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-02-05;EUR;552.03000;552.03000;1.00000;0;0;425171442.11000;552.03000;552.03000;2021-02-08T13:14:57;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-02-08;EUR;551.91000;551.91000;1.00000;0;0;425641975.17000;551.91000;551.91000;2021-02-09T14:14:38;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-02-09;EUR;552.11000;552.11000;1.00000;0;0;425772940.66000;552.11000;552.11000;2021-02-10T14:15:02;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-02-10;EUR;551.70000;551.70000;1.00000;0;0;425457858.43000;551.70000;551.70000;2021-02-11T13:15:03;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-02-11;EUR;552.62000;552.62000;1.00000;0;0;426162520.71000;552.62000;552.62000;2021-02-12T12:14:22;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-02-12;EUR;550.97000;550.97000;1.00000;0;0;424902504.83000;550.97000;550.97000;2021-02-15T14:15:21;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-02-15;EUR;549.08000;549.08000;1.00000;0;0;423464171.31000;549.08000;549.08000;2021-02-16T13:15:56;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-02-16;EUR;547.99000;547.99000;1.00000;0;0;422626969.44000;547.99000;547.99000;2021-02-17T13:15:43;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-02-17;EUR;547.67000;547.67000;1.00000;0;0;422026321.31000;547.67000;547.67000;2021-02-18T12:14:17;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-02-18;EUR;545.84000;545.84000;1.00000;0;0;420612151.32000;545.84000;545.84000;2021-02-19T13:14:49;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-02-19;EUR;545.13000;545.13000;1.00000;0;0;420064915.10000;545.13000;545.13000;2021-02-22T14:14:25;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-02-22;EUR;546.50000;546.50000;1.00000;0;0;427645310.68000;546.50000;546.50000;2021-02-23T14:14:45;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-02-23;EUR;545.00000;545.00000;1.00000;0;0;426476116.03000;545.00000;545.00000;2021-02-24T14:14:49;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-02-24;EUR;543.30000;543.30000;1.00000;0;0;425142834.57000;543.30000;543.30000;2021-02-25T14:14:51;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-02-25;EUR;540.75000;540.75000;1.00000;0;0;423153931.63000;540.75000;540.75000;2021-02-26T13:14:33;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-02-26;EUR;542.80000;542.80000;1.00000;0;0;424769450.64000;542.80000;542.80000;2021-03-01T14:15:10;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-03-01;EUR;545.99000;545.99000;1.00000;0;0;427283249.59000;545.99000;545.99000;2021-03-02T14:15:12;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-03-02;EUR;545.63000;545.63000;1.00000;0;0;427017517.93000;545.63000;545.63000;2021-03-03T14:15:22;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-03-03;EUR;543.36000;543.36000;1.00000;0;0;425250488.90000;543.36000;543.36000;2021-03-04T12:14:13;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-03-04;EUR;543.75000;543.75000;1.00000;0;0;425558874.39000;543.75000;543.75000;2021-03-05T14:15:10;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-03-05;EUR;542.95000;542.95000;1.00000;0;0;424927785.32000;542.95000;542.95000;2021-03-08T12:14:18;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-03-08;EUR;542.73000;542.73000;1.00000;0;0;424774956.45000;542.73000;542.73000;2021-03-09T14:15:23;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-03-09;EUR;544.09000;544.09000;1.00000;0;0;425838896.22000;544.09000;544.09000;2021-03-10T14:14:51;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-03-10;EUR;544.35000;544.35000;1.00000;0;0;426048588.34000;544.35000;544.35000;2021-03-11T13:14:58;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-03-11;EUR;545.98000;545.98000;1.00000;0;0;427316169.28000;545.98000;545.98000;2021-03-12T15:14:18;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-03-12;EUR;544.28000;544.28000;1.00000;0;0;425989216.70000;544.28000;544.28000;2021-03-15T14:15:03;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-03-15;EUR;545.54000;545.54000;1.00000;0;0;426988654.16000;545.54000;545.54000;2021-03-16T14:14:48;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-03-16;EUR;545.21000;545.21000;1.00000;0;0;426455420.94000;545.21000;545.21000;2021-03-17T13:14:31;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-03-17;EUR;542.40000;542.40000;1.00000;0;0;424263072.94000;542.40000;542.40000;2021-03-18T15:14:38;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-03-18;EUR;541.72000;541.72000;1.00000;0;0;474385852.05000;541.72000;541.72000;2021-03-19T14:14:49;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-03-19;EUR;542.78000;542.78000;1.00000;0;0;475318878.90000;542.78000;542.78000;2021-03-22T13:14:46;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-03-22;EUR;543.19000;543.19000;1.00000;0;0;475700588.62000;543.19000;543.19000;2021-03-23T13:14:30;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-03-23;EUR;544.61000;544.61000;1.00000;0;0;476952170.78000;544.61000;544.61000;2021-03-24T13:14:28;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-03-24;EUR;545.33000;545.33000;1.00000;0;0;477660068.68000;545.33000;545.33000;2021-03-25T13:14:45;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-03-25;EUR;546.22000;546.22000;1.00000;0;0;478438269.41000;546.22000;546.22000;2021-03-26T16:14:28;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-03-26;EUR;545.04000;545.04000;1.00000;0;0;476931586.02000;545.04000;545.04000;2021-03-29T14:14:52;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-03-29;EUR;543.50000;543.50000;1.00000;0;0;477031288.92000;543.50000;543.50000;2021-03-30T12:14:01;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-03-30;EUR;542.02000;542.02000;1.00000;0;0;475732037.61000;542.02000;542.02000;2021-03-31T12:13:53;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-03-31;EUR;542.94000;542.94000;1.00000;0;0;476547829.35000;542.94000;542.94000;2021-04-01T14:14:27;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-04-01;EUR;544.20000;544.20000;1.00000;0;0;477663897.15000;544.20000;544.20000;2021-04-06T13:14:20;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-04-06;EUR;542.92000;542.92000;1.00000;0;0;476570545.87000;542.92000;542.92000;2021-04-07T16:15:05;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-04-07;EUR;542.92000;542.92000;1.00000;0;0;476573468.11000;542.92000;542.92000;2021-04-08T13:14:49;;EUR
FR0010973172;GROUPAMA ETAT EURO ISR - ND ; ;2021-04-08;EUR;543.55000;543.55000;1.00000;0;0;480211773.92000;543.55000;543.55000;2021-04-09T12:14:10;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-02-01;EUR;173.65000;64751648.18000;372880.05100;0;0;73057335.05000;173.65000;64751648.18000;2021-02-02T14:14:46;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-02-02;EUR;175.13000;65216494.47000;372380.78300;0;0;73593311.65000;175.13000;65216494.47000;2021-02-03T12:13:55;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-02-03;EUR;174.08000;64826333.40000;372380.78300;0;0;73153322.88000;174.08000;64826333.40000;2021-02-04T13:14:41;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-02-04;EUR;173.57000;64636517.39000;372380.78300;0;0;72939411.07000;173.57000;64636517.39000;2021-02-05T12:14:08;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-02-05;EUR;173.19000;64325966.35000;371409.15000;0;0;72610870.35000;173.19000;64325966.35000;2021-02-08T13:14:57;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-02-08;EUR;171.89000;63781754.59000;371060.16600;0;0;72005142.96000;171.89000;63781754.59000;2021-02-09T14:14:39;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-02-09;EUR;172.36000;63981694.34000;371208.28700;0;0;72227853.59000;172.36000;63981694.34000;2021-02-10T14:15:02;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-02-10;EUR;172.05000;63781992.32000;370704.84800;0;0;72013860.93000;172.05000;63781992.32000;2021-02-11T14:14:22;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-02-11;EUR;171.64000;63623471.60000;370672.51600;0;0;71835880.46000;171.64000;63623471.60000;2021-02-12T13:14:52;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-02-12;EUR;171.18000;63362651.22000;370131.67200;0;0;71553627.13000;171.18000;63362651.22000;2021-02-15T14:15:21;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-02-15;EUR;172.48000;63768674.27000;369709.55700;0;0;72022402.82000;172.48000;63768674.27000;2021-02-16T13:15:56;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-02-16;EUR;171.29000;63215403.91000;369033.36200;0;0;71371709.52000;171.29000;63215403.91000;2021-02-17T13:15:43;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-02-17;EUR;171.31000;63159653.55000;368682.78400;0;0;71316796.15000;171.31000;63159653.55000;2021-02-18T13:14:28;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-02-18;EUR;169.74000;62459585.01000;367954.53800;0;0;70542557.02000;169.74000;62459585.01000;2021-02-19T13:14:49;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-02-19;EUR;169.29000;62170822.72000;367235.50400;0;0;70232456.54000;169.29000;62170822.72000;2021-02-22T14:14:25;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-02-22;EUR;169.74000;62300098.75000;367016.69800;0;0;70384147.80000;169.74000;62300098.75000;2021-02-23T14:14:45;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-02-23;EUR;171.66000;62935300.95000;366625.10000;0;0;71110778.28000;171.66000;62935300.95000;2021-02-24T14:14:50;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-02-24;EUR;171.17000;62723055.29000;366419.86600;0;0;70875806.02000;171.17000;62723055.29000;2021-02-25T14:14:51;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-02-25;EUR;171.06000;62576009.58000;365807.46600;0;0;70723544.71000;171.06000;62576009.58000;2021-02-26T13:14:33;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-02-26;EUR;168.60000;61534583.74000;364956.59100;0;0;69565479.12000;168.60000;61534583.74000;2021-03-01T14:15:10;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-03-01;EUR;171.59000;61698594.61000;359563.90200;0;0;69872507.65000;171.59000;61698594.61000;2021-03-02T14:15:12;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-03-02;EUR;171.04000;61415778.92000;359060.78100;0;0;69563903.55000;171.04000;61415778.92000;2021-03-03T14:15:23;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-03-03;EUR;170.19000;61107130.65000;359051.29800;0;0;69214800.05000;170.19000;61107130.65000;2021-03-04T14:14:23;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-03-04;EUR;171.69000;61647163.10000;359051.29800;0;0;69826765.75000;171.69000;61647163.10000;2021-03-05T14:15:11;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-03-05;EUR;168.41000;60479091.77000;359101.30100;0;0;68502869.04000;168.41000;60479091.77000;2021-03-08T12:14:19;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-03-08;EUR;170.88000;61231821.69000;358323.34900;0;0;69373942.99000;170.88000;61231821.69000;2021-03-09T14:15:23;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-03-09;EUR;171.00000;61363146.35000;358830.41400;0;0;69511480.70000;171.00000;61363146.35000;2021-03-10T14:14:52;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-03-10;EUR;171.91000;61566847.77000;358131.79100;0;0;69758461.80000;171.91000;61566847.77000;2021-03-11T13:14:58;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-03-11;EUR;173.52000;62116071.58000;357972.74600;0;0;70384718.11000;173.52000;62116071.58000;2021-03-12T14:14:45;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-03-12;EUR;172.76000;61776925.57000;357572.53300;0;0;70009914.27000;172.76000;61776925.57000;2021-03-15T14:15:03;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-03-15;EUR;172.61000;61553691.15000;356599.42400;0;0;69780165.66000;172.61000;61553691.15000;2021-03-16T14:14:48;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-03-16;EUR;175.94000;62640505.84000;356022.23400;0;0;71026091.47000;175.94000;62640505.84000;2021-03-17T13:14:31;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-03-17;EUR;173.91000;61868254.96000;355730.99000;0;0;70157527.13000;173.91000;61868254.96000;2021-03-18T14:14:32;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-03-18;EUR;172.77000;61441583.30000;355625.94100;0;0;69676404.43000;172.77000;61441583.30000;2021-03-19T14:14:49;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-03-19;EUR;174.30000;61917294.49000;355229.05100;0;0;70225431.90000;174.30000;61917294.49000;2021-03-22T13:14:46;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-03-22;EUR;172.66000;61074316.04000;353712.15400;0;0;69305337.20000;172.66000;61074316.04000;2021-03-23T13:14:30;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-03-23;EUR;174.61000;61695910.95000;353317.54600;0;0;70020278.27000;174.61000;61695910.95000;2021-03-24T13:14:28;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-03-24;EUR;174.96000;61763821.28000;352996.87900;0;0;70105209.28000;174.96000;61763821.28000;2021-03-25T13:14:46;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-03-25;EUR;172.67000;60806470.30000;352149.67400;0;0;69038605.71000;172.67000;60806470.30000;2021-03-26T14:14:36;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-03-26;EUR;174.31000;61361890.11000;352017.70800;0;0;69672620.44000;174.31000;61361890.11000;2021-03-29T14:14:52;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-03-29;EUR;173.53000;61051437.34000;351809.16400;0;0;69325877.73000;173.53000;61051437.34000;2021-03-30T13:14:25;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-03-30;EUR;174.89000;61520612.11000;351758.54700;0;0;69860128.12000;174.89000;61520612.11000;2021-03-31T14:14:18;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-03-31;EUR;174.18000;61227653.82000;351512.16200;0;0;69533561.33000;174.18000;61227653.82000;2021-04-01T14:14:27;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-04-01;EUR;176.79000;62128532.09000;351408.66900;0;0;70559422.05000;176.79000;62128532.09000;2021-04-06T13:14:21;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-04-06;EUR;177.84000;62496068.03000;351408.66900;0;0;70978294.86000;177.84000;62496068.03000;2021-04-07T16:15:06;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-04-07;EUR;179.23000;62898718.74000;350919.55500;0;0;71447788.45000;179.23000;62898718.74000;2021-04-08T13:14:49;;EUR
FR0011051655;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - N ; ;2021-04-08;EUR;180.51000;63335450.10000;350851.95800;0;0;71945834.83000;180.51000;63335450.10000;2021-04-09T13:14:47;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-02-01;EUR;11535.00000;115.35000;0.01000;0;0;73057335.05000;11535.00000;115.35000;2021-02-02T14:14:46;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-02-02;EUR;11635.00000;116.35000;0.01000;0;0;73593311.65000;11635.00000;116.35000;2021-02-03T12:13:55;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-02-03;EUR;11566.00000;115.66000;0.01000;0;0;73153322.88000;11566.00000;115.66000;2021-02-04T13:14:41;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-02-04;EUR;11532.00000;115.32000;0.01000;0;0;72939411.07000;11532.00000;115.32000;2021-02-05T12:14:08;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-02-05;EUR;11508.00000;115.08000;0.01000;0;0;72610870.35000;11508.00000;115.08000;2021-02-08T13:14:57;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-02-08;EUR;11422.00000;114.22000;0.01000;0;0;72005142.96000;11422.00000;114.22000;2021-02-09T14:14:39;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-02-09;EUR;11454.00000;114.54000;0.01000;0;0;72227853.59000;11454.00000;114.54000;2021-02-10T14:15:03;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-02-10;EUR;11434.00000;114.34000;0.01000;0;0;72013860.93000;11434.00000;114.34000;2021-02-11T14:14:22;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-02-11;EUR;11407.00000;114.07000;0.01000;0;0;71835880.46000;11407.00000;114.07000;2021-02-12T13:14:52;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-02-12;EUR;11377.00000;113.77000;0.01000;0;0;71553627.13000;11377.00000;113.77000;2021-02-15T14:15:21;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-02-15;EUR;11464.00000;114.64000;0.01000;0;0;72022402.82000;11464.00000;114.64000;2021-02-16T13:15:56;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-02-16;EUR;11385.00000;113.85000;0.01000;0;0;71371709.52000;11385.00000;113.85000;2021-02-17T13:15:43;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-02-17;EUR;11386.00000;113.86000;0.01000;0;0;71316796.15000;11386.00000;113.86000;2021-02-18T13:14:29;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-02-18;EUR;11282.00000;112.82000;0.01000;0;0;70542557.02000;11282.00000;112.82000;2021-02-19T13:14:49;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-02-19;EUR;11253.00000;112.53000;0.01000;0;0;70232456.54000;11253.00000;112.53000;2021-02-22T14:14:25;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-02-22;EUR;11283.00000;112.83000;0.01000;0;0;70384147.80000;11283.00000;112.83000;2021-02-23T14:14:46;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-02-23;EUR;11411.00000;114.11000;0.01000;0;0;71110778.28000;11411.00000;114.11000;2021-02-24T14:14:50;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-02-24;EUR;11380.00000;113.80000;0.01000;0;0;70875806.02000;11380.00000;113.80000;2021-02-25T14:14:51;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-02-25;EUR;11373.00000;113.73000;0.01000;0;0;70723544.71000;11373.00000;113.73000;2021-02-26T13:14:33;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-02-26;EUR;11210.00000;112.10000;0.01000;0;0;69565479.12000;11210.00000;112.10000;2021-03-01T14:15:10;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-03-01;EUR;11408.00000;114.08000;0.01000;0;0;69872507.65000;11408.00000;114.08000;2021-03-02T14:15:12;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-03-02;EUR;11372.00000;113.72000;0.01000;0;0;69563903.55000;11372.00000;113.72000;2021-03-03T14:15:23;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-03-03;EUR;11316.00000;113.16000;0.01000;0;0;69214800.05000;11316.00000;113.16000;2021-03-04T14:14:23;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-03-04;EUR;11417.00000;114.17000;0.01000;0;0;69826765.75000;11417.00000;114.17000;2021-03-05T14:15:11;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-03-05;EUR;11199.00000;111.99000;0.01000;0;0;68502869.04000;11199.00000;111.99000;2021-03-08T12:14:19;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-03-08;EUR;11363.00000;113.63000;0.01000;0;0;69373942.99000;11363.00000;113.63000;2021-03-09T14:15:23;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-03-09;EUR;11372.00000;113.72000;0.01000;0;0;69511480.70000;11372.00000;113.72000;2021-03-10T14:14:52;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-03-10;EUR;11432.00000;114.32000;0.01000;0;0;69758461.80000;11432.00000;114.32000;2021-03-11T13:14:58;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-03-11;EUR;11540.00000;115.40000;0.01000;0;0;70384718.11000;11540.00000;115.40000;2021-03-12T14:14:45;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-03-12;EUR;11491.00000;114.91000;0.01000;0;0;70009914.27000;11491.00000;114.91000;2021-03-15T14:15:03;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-03-15;EUR;11481.00000;114.81000;0.01000;0;0;69780165.66000;11481.00000;114.81000;2021-03-16T14:14:48;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-03-16;EUR;11702.00000;117.02000;0.01000;0;0;71026091.47000;11702.00000;117.02000;2021-03-17T13:14:31;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-03-17;EUR;11567.00000;115.67000;0.01000;0;0;70157527.13000;11567.00000;115.67000;2021-03-18T14:14:32;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-03-18;EUR;11491.00000;114.91000;0.01000;0;0;69676404.43000;11491.00000;114.91000;2021-03-19T14:14:49;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-03-19;EUR;11593.00000;115.93000;0.01000;0;0;70225431.90000;11593.00000;115.93000;2021-03-22T13:14:46;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-03-22;EUR;11484.00000;114.84000;0.01000;0;0;69305337.20000;11484.00000;114.84000;2021-03-23T13:14:30;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-03-23;EUR;11614.00000;116.14000;0.01000;0;0;70020278.27000;11614.00000;116.14000;2021-03-24T13:14:28;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-03-24;EUR;11637.00000;116.37000;0.01000;0;0;70105209.28000;11637.00000;116.37000;2021-03-25T13:14:46;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-03-25;EUR;11485.00000;114.85000;0.01000;0;0;69038605.71000;11485.00000;114.85000;2021-03-26T14:14:36;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-03-26;EUR;11595.00000;115.95000;0.01000;0;0;69672620.44000;11595.00000;115.95000;2021-03-29T14:14:52;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-03-29;EUR;11544.00000;115.44000;0.01000;0;0;69325877.73000;11544.00000;115.44000;2021-03-30T13:14:25;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-03-30;EUR;11635.00000;116.35000;0.01000;0;0;69860128.12000;11635.00000;116.35000;2021-03-31T14:14:18;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-03-31;EUR;11589.00000;115.89000;0.01000;0;0;69533561.33000;11589.00000;115.89000;2021-04-01T14:14:27;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-04-01;EUR;11764.00000;117.64000;0.01000;0;0;70559422.05000;11764.00000;117.64000;2021-04-06T13:14:21;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-04-06;EUR;11835.00000;118.35000;0.01000;0;0;70978294.86000;11835.00000;118.35000;2021-04-07T16:15:06;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-04-07;EUR;11928.00000;119.28000;0.01000;0;0;71447788.45000;11928.00000;119.28000;2021-04-08T13:14:49;;EUR
FR0011051663;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - M ; ;2021-04-08;EUR;12014.00000;120.14000;0.01000;0;0;71945834.83000;12014.00000;120.14000;2021-04-09T13:14:47;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-02-01;EUR;17658.08000;17658.08000;1.00000;0;0;73057335.05000;17658.08000;17658.08000;2021-02-02T14:14:45;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-02-02;EUR;17808.89000;17808.89000;1.00000;0;0;73593311.65000;17808.89000;17808.89000;2021-02-03T12:13:55;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-02-03;EUR;17702.55000;17702.55000;1.00000;0;0;73153322.88000;17702.55000;17702.55000;2021-02-04T13:14:41;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-02-04;EUR;17650.91000;17650.91000;1.00000;0;0;72939411.07000;17650.91000;17650.91000;2021-02-05T12:14:08;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-02-05;EUR;17612.25000;17612.25000;1.00000;0;0;72610870.35000;17612.25000;17612.25000;2021-02-08T13:14:57;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-02-08;EUR;17480.25000;17480.25000;1.00000;0;0;72005142.96000;17480.25000;17480.25000;2021-02-09T14:14:39;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-02-09;EUR;17528.24000;17528.24000;1.00000;0;0;72227853.59000;17528.24000;17528.24000;2021-02-10T14:15:02;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-02-10;EUR;17497.45000;17497.45000;1.00000;0;0;72013860.93000;17497.45000;17497.45000;2021-02-11T14:14:22;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-02-11;EUR;17455.69000;17455.69000;1.00000;0;0;71835880.46000;17455.69000;17455.69000;2021-02-12T13:14:52;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-02-12;EUR;17409.73000;17409.73000;1.00000;0;0;71553627.13000;17409.73000;17409.73000;2021-02-15T14:15:21;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-02-15;EUR;17541.88000;17541.88000;1.00000;0;0;72022402.82000;17541.88000;17541.88000;2021-02-16T13:15:56;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-02-16;EUR;17421.75000;17421.75000;1.00000;0;0;71371709.52000;17421.75000;17421.75000;2021-02-17T13:15:43;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-02-17;EUR;17423.14000;17423.14000;1.00000;0;0;71316796.15000;17423.14000;17423.14000;2021-02-18T13:14:28;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-02-18;EUR;17264.31000;17264.31000;1.00000;0;0;70542557.02000;17264.31000;17264.31000;2021-02-19T13:14:49;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-02-19;EUR;17218.33000;17218.33000;1.00000;0;0;70232456.54000;17218.33000;17218.33000;2021-02-22T14:14:25;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-02-22;EUR;17265.00000;17265.00000;1.00000;0;0;70384147.80000;17265.00000;17265.00000;2021-02-23T14:14:45;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-02-23;EUR;17459.86000;17459.86000;1.00000;0;0;71110778.28000;17459.86000;17459.86000;2021-02-24T14:14:50;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-02-24;EUR;17410.92000;17410.92000;1.00000;0;0;70875806.02000;17410.92000;17410.92000;2021-02-25T14:14:51;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-02-25;EUR;17399.38000;17399.38000;1.00000;0;0;70723544.71000;17399.38000;17399.38000;2021-02-26T13:14:33;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-02-26;EUR;17149.89000;17149.89000;1.00000;0;0;69565479.12000;17149.89000;17149.89000;2021-03-01T14:15:10;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-03-01;EUR;17454.09000;17454.09000;1.00000;0;0;69872507.65000;17454.09000;17454.09000;2021-03-02T14:15:12;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-03-02;EUR;17398.62000;17398.62000;1.00000;0;0;69563903.55000;17398.62000;17398.62000;2021-03-03T14:15:22;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-03-03;EUR;17311.83000;17311.83000;1.00000;0;0;69214800.05000;17311.83000;17311.83000;2021-03-04T14:14:23;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-03-04;EUR;17465.01000;17465.01000;1.00000;0;0;69826765.75000;17465.01000;17465.01000;2021-03-05T14:15:11;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-03-05;EUR;17131.89000;17131.89000;1.00000;0;0;68502869.04000;17131.89000;17131.89000;2021-03-08T12:14:19;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-03-08;EUR;17383.36000;17383.36000;1.00000;0;0;69373942.99000;17383.36000;17383.36000;2021-03-09T14:15:23;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-03-09;EUR;17396.22000;17396.22000;1.00000;0;0;69511480.70000;17396.22000;17396.22000;2021-03-10T14:14:51;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-03-10;EUR;17488.21000;17488.21000;1.00000;0;0;69758461.80000;17488.21000;17488.21000;2021-03-11T13:14:58;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-03-11;EUR;17652.25000;17652.25000;1.00000;0;0;70384718.11000;17652.25000;17652.25000;2021-03-12T14:14:45;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-03-12;EUR;17575.71000;17575.71000;1.00000;0;0;70009914.27000;17575.71000;17575.71000;2021-03-15T14:15:03;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-03-15;EUR;17560.58000;17560.58000;1.00000;0;0;69780165.66000;17560.58000;17560.58000;2021-03-16T14:14:48;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-03-16;EUR;17899.81000;17899.81000;1.00000;0;0;71026091.47000;17899.81000;17899.81000;2021-03-17T13:14:31;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-03-17;EUR;17693.81000;17693.81000;1.00000;0;0;70157527.13000;17693.81000;17693.81000;2021-03-18T14:14:32;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-03-18;EUR;17577.17000;17577.17000;1.00000;0;0;69676404.43000;17577.17000;17577.17000;2021-03-19T14:14:49;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-03-19;EUR;17733.25000;17733.25000;1.00000;0;0;70225431.90000;17733.25000;17733.25000;2021-03-22T13:14:46;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-03-22;EUR;17567.43000;17567.43000;1.00000;0;0;69305337.20000;17567.43000;17567.43000;2021-03-23T13:14:30;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-03-23;EUR;17766.25000;17766.25000;1.00000;0;0;70020278.27000;17766.25000;17766.25000;2021-03-24T13:14:28;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-03-24;EUR;17802.17000;17802.17000;1.00000;0;0;70105209.28000;17802.17000;17802.17000;2021-03-25T13:14:46;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-03-25;EUR;17568.59000;17568.59000;1.00000;0;0;69038605.71000;17568.59000;17568.59000;2021-03-26T14:14:36;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-03-26;EUR;17735.91000;17735.91000;1.00000;0;0;69672620.44000;17735.91000;17735.91000;2021-03-29T14:14:52;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-03-29;EUR;17657.23000;17657.23000;1.00000;0;0;69325877.73000;17657.23000;17657.23000;2021-03-30T13:14:25;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-03-30;EUR;17795.69000;17795.69000;1.00000;0;0;69860128.12000;17795.69000;17795.69000;2021-03-31T14:14:18;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-03-31;EUR;17723.56000;17723.56000;1.00000;0;0;69533561.33000;17723.56000;17723.56000;2021-04-01T14:14:27;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-04-01;EUR;17989.83000;17989.83000;1.00000;0;0;70559422.05000;17989.83000;17989.83000;2021-04-06T13:14:21;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-04-06;EUR;18097.26000;18097.26000;1.00000;0;0;70978294.86000;18097.26000;18097.26000;2021-04-07T16:15:06;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-04-07;EUR;18239.45000;18239.45000;1.00000;0;0;71447788.45000;18239.45000;18239.45000;2021-04-08T13:14:49;;EUR
FR0011051622;GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - IC ; ;2021-04-08;EUR;18369.84000;18369.84000;1.00000;0;0;71945834.83000;18369.84000;18369.84000;2021-04-09T13:14:47;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-02-01;EUR;150.55000;9920625.09000;65895.17900;0;0;51995687.52000;150.55000;9920625.09000;2021-02-02T14:14:46;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-02-02;EUR;152.91000;10076500.20000;65895.17900;0;0;52796196.86000;152.91000;10076500.20000;2021-02-03T12:13:56;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-02-03;EUR;153.51000;10112165.29000;65872.17900;0;0;52999043.63000;153.51000;10112165.29000;2021-02-04T13:14:41;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-02-04;EUR;154.49000;10168710.38000;65819.17900;0;0;53330509.09000;154.49000;10168710.38000;2021-02-05T12:14:08;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-02-05;EUR;154.65000;10179288.01000;65819.17900;0;0;53383358.55000;154.65000;10179288.01000;2021-02-08T13:14:58;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-02-08;EUR;155.12000;10210389.26000;65819.17900;0;0;53544067.32000;155.12000;10210389.26000;2021-02-09T14:14:39;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-02-09;EUR;154.66000;10179636.80000;65819.17900;0;0;53423495.57000;154.66000;10179636.80000;2021-02-10T14:15:03;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-02-10;EUR;153.78000;10123981.65000;65831.98900;0;0;53107613.14000;153.78000;10123981.65000;2021-02-11T14:14:22;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-02-11;EUR;154.98000;10202805.88000;65831.98900;0;0;53498569.35000;154.98000;10202805.88000;2021-02-12T13:14:53;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-02-12;EUR;155.85000;10257990.91000;65816.98900;0;0;53775683.40000;155.85000;10257990.91000;2021-02-15T14:15:22;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-02-15;EUR;157.02000;10334990.11000;65816.98900;0;0;54147870.82000;157.02000;10334990.11000;2021-02-16T13:15:56;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-02-16;EUR;156.99000;10333044.88000;65816.98900;0;0;54111486.17000;156.99000;10333044.88000;2021-02-17T13:15:43;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-02-17;EUR;155.66000;10245085.93000;65816.98900;0;0;53659965.64000;155.66000;10245085.93000;2021-02-18T13:14:29;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-02-18;EUR;154.56000;10173084.05000;65816.98900;0;0;53283960.36000;154.56000;10173084.05000;2021-02-19T13:14:50;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-02-19;EUR;155.91000;10261620.96000;65816.98900;0;0;53746557.20000;155.91000;10261620.96000;2021-02-22T14:14:26;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-02-22;EUR;154.43000;10164324.23000;65816.98900;0;0;53237891.55000;154.43000;10164324.23000;2021-02-23T14:14:46;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-02-23;EUR;153.53000;10105531.73000;65816.98900;0;0;52928867.64000;153.53000;10105531.73000;2021-02-24T14:14:50;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-02-24;EUR;153.76000;10120322.81000;65816.98900;0;0;53011010.15000;153.76000;10120322.81000;2021-02-25T14:14:52;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-02-25;EUR;153.94000;10132482.06000;65816.98900;0;0;53083463.20000;153.94000;10132482.06000;2021-02-26T13:14:34;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-02-26;EUR;152.49000;10036952.63000;65816.98900;0;0;52563377.52000;152.49000;10036952.63000;2021-03-01T14:15:10;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-03-01;EUR;154.65000;10178198.29000;65813.98900;0;0;53304185.33000;154.65000;10178198.29000;2021-03-02T14:15:13;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-03-02;EUR;154.59000;10174310.34000;65813.98900;0;0;53288925.75000;154.59000;10174310.34000;2021-03-03T14:15:23;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-03-03;EUR;154.31000;10154748.60000;65806.98900;0;0;53191427.56000;154.31000;10154748.60000;2021-03-04T14:14:23;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-03-04;EUR;153.60000;10108466.79000;65806.98900;0;0;52949618.68000;153.60000;10108466.79000;2021-03-05T14:15:12;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-03-05;EUR;152.37000;10026577.20000;65800.98900;0;0;52525019.40000;152.37000;10026577.20000;2021-03-08T12:14:19;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-03-08;EUR;155.20000;10212424.40000;65800.98900;0;0;53507654.40000;155.20000;10212424.40000;2021-03-09T14:15:24;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-03-09;EUR;156.46000;10295778.61000;65800.98900;0;0;53991008.62000;156.46000;10295778.61000;2021-03-10T14:14:53;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-03-10;EUR;157.77000;10382176.87000;65803.40900;0;0;54450511.58000;157.77000;10382176.87000;2021-03-11T13:14:58;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-03-11;EUR;158.97000;10461038.26000;65803.40900;0;0;54886179.94000;158.97000;10461038.26000;2021-03-12T14:14:45;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-03-12;EUR;158.30000;10412205.66000;65771.40900;0;0;54630628.26000;158.30000;10412205.66000;2021-03-15T14:15:04;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-03-15;EUR;157.78000;10377614.58000;65771.40900;0;0;54450458.00000;157.78000;10377614.58000;2021-03-16T14:14:48;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-03-16;EUR;158.41000;10419322.93000;65771.40900;0;0;54663953.16000;158.41000;10419322.93000;2021-03-17T12:13:56;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-03-17;EUR;158.06000;10396072.73000;65771.40900;0;0;54531159.35000;158.06000;10396072.73000;2021-03-18T14:14:32;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-03-18;EUR;158.86000;10448942.88000;65771.40900;0;0;54816631.79000;158.86000;10448942.88000;2021-03-19T14:14:50;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-03-19;EUR;157.90000;10382195.37000;65749.33200;0;0;54482612.60000;157.90000;10382195.37000;2021-03-22T13:14:46;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-03-22;EUR;157.87000;10378855.23000;65740.33200;0;0;54112793.08000;157.87000;10378855.23000;2021-03-23T13:14:30;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-03-23;EUR;157.65000;10364457.34000;65740.33200;0;0;54038083.36000;157.65000;10364457.34000;2021-03-24T13:14:29;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-03-24;EUR;157.53000;10356727.68000;65740.33200;0;0;53981162.72000;157.53000;10356727.68000;2021-03-25T13:14:46;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-03-25;EUR;157.29000;10340890.27000;65740.33200;0;0;53894330.23000;157.29000;10340890.27000;2021-03-26T14:14:36;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-03-26;EUR;158.74000;10432968.42000;65720.33200;0;0;54346091.43000;158.74000;10432968.42000;2021-03-29T12:14:01;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-03-29;EUR;158.84000;10439370.29000;65720.33200;0;0;54373278.45000;158.84000;10439370.29000;2021-03-30T13:14:26;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-03-30;EUR;160.12000;10456075.49000;65298.33200;0;0;54739522.67000;160.12000;10456075.49000;2021-03-31T14:14:19;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-03-31;EUR;159.87000;10439895.10000;65298.33200;0;0;54649074.64000;159.87000;10439895.10000;2021-04-01T14:14:28;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-04-01;EUR;161.54000;10548504.03000;65298.33200;0;0;55209705.50000;161.54000;10548504.03000;2021-04-06T13:14:21;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-04-06;EUR;162.68000;10623199.84000;65299.33200;0;0;55601994.80000;162.68000;10623199.84000;2021-04-07T19:13:25;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-04-07;EUR;162.47000;10609686.26000;65299.33200;0;0;55453541.91000;162.47000;10609686.26000;2021-04-08T13:14:50;;EUR
FR0011291178;GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE - ID ; ;2021-04-08;EUR;163.57000;10681390.07000;65297.76800;0;0;55830658.54000;163.57000;10681390.07000;2021-04-09T13:14:48;;EUR
FR0011289073;AMERI-GAN - M ; ;2021-02-01;EUR;2815.30000;176069.37000;62.54000;0;0;385539772.92000;2815.30000;176069.37000;2021-02-02T14:14:46;;EUR
FR0011289073;AMERI-GAN - M ; ;2021-02-02;EUR;2865.82000;179228.82000;62.54000;0;0;391982769.38000;2865.82000;179228.82000;2021-02-03T14:14:17;;EUR
FR0011289073;AMERI-GAN - M ; ;2021-02-03;EUR;2872.35000;179637.08000;62.54000;0;0;392999329.86000;2872.35000;179637.08000;2021-02-04T14:14:08;;EUR
FR0011289073;AMERI-GAN - M ; ;2021-02-04;EUR;2910.79000;182041.31000;62.54000;0;0;398517182.05000;2910.79000;182041.31000;2021-02-05T14:14:26;;EUR
FR0011289073;AMERI-GAN - M ; ;2021-02-05;EUR;2913.84000;182231.67000;62.54000;0;0;398984208.78000;2913.84000;182231.67000;2021-02-08T12:14:09;;EUR
FR0011289073;AMERI-GAN - M ; ;2021-02-08;EUR;2937.43000;183706.96000;62.54000;0;0;400801849.86000;2937.43000;183706.96000;2021-02-09T12:14:19;;EUR
FR0011289073;AMERI-GAN - M ; ;2021-02-09;EUR;2921.81000;182730.56000;62.54000;0;0;398928846.76000;2921.81000;182730.56000;2021-02-10T14:15:03;;EUR
FR0011289073;AMERI-GAN - M ; ;2021-02-10;EUR;2914.04000;182244.45000;62.54000;0;0;397732762.51000;2914.04000;182244.45000;2021-02-11T13:15:04;;EUR
FR0011289073;AMERI-GAN - M ; ;2021-02-11;EUR;2920.86000;182670.92000;62.54000;0;0;398669424.28000;2920.86000;182670.92000;2021-02-12T13:14:52;;EUR
FR0011289073;AMERI-GAN - M ; ;2021-02-12;EUR;2935.59000;183592.30000;62.54000;0;0;401705319.51000;2935.59000;183592.30000;2021-02-15T14:15:21;;EUR
FR0011289073;AMERI-GAN - M ; ;2021-02-16;EUR;2932.96000;183427.41000;62.54000;0;0;402084175.11000;2932.96000;183427.41000;2021-02-17T13:15:43;;EUR
FR0011289073;AMERI-GAN - M ; ;2021-02-17;EUR;2945.42000;184206.89000;62.54000;0;0;403748245.47000;2945.42000;184206.89000;2021-02-18T13:14:29;;EUR
FR0011289073;AMERI-GAN - M ; ;2021-02-18;EUR;2925.35000;182951.92000;62.54000;0;0;401398836.38000;2925.35000;182951.92000;2021-02-19T13:14:50;;EUR
FR0011289073;AMERI-GAN - M ; ;2021-02-19;EUR;2914.73000;182287.58000;62.54000;0;0;398555084.39000;2914.73000;182287.58000;2021-02-22T14:14:26;;EUR
FR0011289073;AMERI-GAN - M ; ;2021-02-22;EUR;2886.89000;180546.62000;62.54000;0;0;394733440.07000;2886.89000;180546.62000;2021-02-23T14:14:46;;EUR
FR0011289073;AMERI-GAN - M ; ;2021-02-23;EUR;2890.03000;180742.97000;62.54000;0;0;395141184.42000;2890.03000;180742.97000;2021-02-24T14:14:50;;EUR
FR0011289073;AMERI-GAN - M ; ;2021-02-24;EUR;2938.48000;183773.15000;62.54000;0;0;401808692.21000;2938.48000;183773.15000;2021-02-25T14:14:51;;EUR
FR0011289073;AMERI-GAN - M ; ;2021-02-25;EUR;2838.80000;177538.74000;62.54000;0;0;389045597.84000;2838.80000;177538.74000;2021-02-26T13:14:34;;EUR
FR0011289073;AMERI-GAN - M ; ;2021-02-26;EUR;2843.29000;177819.67000;62.54000;0;0;389700815.45000;2843.29000;177819.67000;2021-03-01T12:14:18;;EUR
FR0011289073;AMERI-GAN - M ; ;2021-03-01;EUR;2937.50000;183711.71000;62.54000;0;0;402664315.14000;2937.50000;183711.71000;2021-03-02T14:15:12;;EUR
FR0011289073;AMERI-GAN - M ; ;2021-03-02;EUR;2907.17000;181814.70000;62.54000;0;0;398873414.09000;2907.17000;181814.70000;2021-03-03T14:15:23;;EUR
FR0011289073;AMERI-GAN - M ; ;2021-03-03;EUR;2865.56000;179212.61000;62.54000;0;0;393154835.31000;2865.56000;179212.61000;2021-03-04T12:14:13;;EUR
FR0011289073;AMERI-GAN - M ; ;2021-03-04;EUR;2836.98000;177425.33000;62.54000;0;0;389240935.62000;2836.98000;177425.33000;2021-03-05T14:15:12;;EUR
FR0011289073;AMERI-GAN - M ; ;2021-03-05;EUR;2924.03000;182868.84000;62.54000;0;0;401192534.11000;2924.03000;182868.84000;2021-03-08T14:14:53;;EUR
FR0011289073;AMERI-GAN - M ; ;2021-03-08;EUR;2909.52000;181961.49000;62.54000;0;0;397982544.86000;2909.52000;181961.49000;2021-03-09T11:14:05;;EUR
FR0011289073;AMERI-GAN - M ; ;2021-03-09;EUR;2938.28000;183760.14000;62.54000;0;0;396907005.45000;2938.28000;183760.1